Управление денежными потоками предприятия
Понятие и классификация денежных потоков предприятия. Оценка финансового положения и организационно-экономическая характеристика фирмы. Разработка мероприятий по оптимизации и совершенствованию системы управления денежной наличностью организации.
| Рубрика | Экономика и экономическая теория |
| Вид | дипломная работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 04.04.2011 |
| Размер файла | 970,8 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
2074
-
( - )
2074
Отчет о движении денежных средств
|
Показатель |
За отчетный год |
За аналогичный период предыдущего года |
||
|
наименование |
код |
|||
|
Остаток денежных средств на начало отчетного года |
7685 |
11091 |
||
|
Движение денежных средств по текущей деятельности Средства, полученные от покупателей, заказчиков |
185457 |
179689 |
||
|
Прочие доходы |
3286 |
1202 |
||
|
Денежные средства, направленные: |
( 202048 ) |
( 177011 ) |
||
|
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов |
150 |
( 82607 ) |
( 75811 ) |
|
|
на оплату труда |
160 |
( 53421 ) |
( 45510 ) |
|
|
на выплату дивидендов, процентов |
170 |
( 639 ) |
( 604 ) |
|
|
на расчеты по налогам и сборам |
180 |
( 62077 ) |
( 52588 ) |
|
|
на прочие расходы |
( 3304 ) |
( 2498 ) |
||
|
Чистые денежные средства от текущей деятельности |
( 13305 |
3880 |
||
|
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов |
210 |
27094 |
14856 |
|
|
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений |
220 |
5000 |
||
|
Полученные дивиденды |
230 |
- |
- |
|
|
Полученные проценты |
240 |
402 |
13 |
|
|
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям |
250 |
|||
|
Приобретение дочерних организаций |
280 |
( - ) |
( - ) |
|
|
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов |
290 |
( 15189 ) |
( 14155 ) |
|
|
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений |
300 |
( 5000 ) |
( 8000 ) |
|
|
Займы, предоставленные другим организациям |
310 |
( - ) |
( - ) |
|
|
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности |
340 |
12307 |
( 7286 ) |
|
|
Движение денежных средств по финансовой деятельности Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг |
||||
|
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями |
||||
|
Погашение займов и кредитов (без процентов) |
( - ) |
( - ) |
||
|
Погашение обязательств по финансовой аренде |
( - ) |
JL _1 |
||
|
Чистые денежные средства от финансовой деятельности |
||||
|
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов |
( 998 ) |
( 3406 ) |
||
|
Остаток денежных средств на конец отчетного периода |
6687 |
7685 |
||
|
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Экономическая характеристика и анализ механизма организации денежных потоков СХОАО "Белореченское", рекомендации по их совершенствованию. Характеристика, принципы управления и методика планирования денежных потоков. Сущность финансового цикла предприятия.
курсовая работа [242,6 K], добавлен 10.03.2010Организационно-правовая, управленческая и экономическая характеристика предприятия, оценка финансового состояния. Основные принципы управления денежными потоками предприятия в кризисных условиях. Факторы, влияющие на формирование денежных потоков.
курсовая работа [107,3 K], добавлен 17.12.2012Понятие денежных потоков, их виды и значение в обеспечении кругооборота капитала предприятия. Сущность организации денежных потоков и её основные этапы. Основные задачи организации и управления денежными потоками. Цели организации денежных потоков.
реферат [257,3 K], добавлен 14.01.2016Управление денежными потоками предприятия в условиях развития рыночных отношений. Оценка финансовой политики предприятия ООО "Эскобар", а именно анализ состава, структуры, динамики денежных потоков, рекомендации по их оптимизации и оценка эффективности.
дипломная работа [137,4 K], добавлен 25.09.2009Содержание управления денежными потоками. Обоснование необходимости ведения бюджета по балансовому листу в управленческой деятельности фирмы. Анализ управления денежными потоками в ООО "ПСК Грифон". Бюджет доходов, расходов и движения денежных средств.
курсовая работа [84,8 K], добавлен 03.03.2015Понятие денежных фондов предприятия, формы финансовых расчетов. Анализ эффективности управления денежными потоками предприятия на примере ООО "Арком", исследование данных финансовой отчетности, мероприятия по оптимизации экономической деятельности.
курсовая работа [53,8 K], добавлен 15.02.2012Организационно-методические аспекты учета и анализа. Анализ денежных потоков предприятия. Учет и анализ денежных потоков ОАО "Фриз". Оценка и разработка направлений по совершенствованию деятельности ОАО "Фриз". Анализ рентабельности.
дипломная работа [123,0 K], добавлен 28.07.2003Организационно-экономическая характеристика ОАО "Гостиница "Обь". Анализ и оценка финансового состояния предприятия. Разработка антикризисных мероприятий по преодолению кризисного состояния ОАО "Гостиница "Обь". График безубыточности предприятия.
курсовая работа [87,5 K], добавлен 13.10.2010Понятие, сущность затрат и их классификация. Организационно-экономическая характеристика ООО "Домодедово Карго". Анализ затрат предприятия и их влияние на результаты деятельности предприятия. Пути оптимизации экономических и бухгалтерских издержек фирмы.
дипломная работа [111,0 K], добавлен 13.07.2015Основы планирования деятельности предприятия. Виды и система показателей планирования. Существующая система долгосрочного финансового планирования ООО "Монтажстрой". Разработка мероприятий по оптимизации структуры управления финансовыми потоками.
дипломная работа [154,1 K], добавлен 01.06.2009
