Платежный баланс страны

Размещено на http://www.allbest.ru/

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

Тема: «Платежный баланс страны»



1. Понятие платежного баланса и операции, включаемые в него

Платежный баланс составляется с целью учета результатов внешнеэкономической деятельности страны. Он является важнейшим источником информации, которая позволяет судить об эффективности участия страны в международном разделении труда и служит основой для принятия решений в области внешнеэкономической политики. Платежный баланс - это статический документ, в котором в систематизированном виде отражены все внешнеэкономические операции страны с другими государствами за определенный период времени. Платежный баланс характеризует соотношение платежей, поступающих в страну из-за границы, и платежей, произведенных ею за границей.

Внешнеторговые сделки, показывающие поступление валюты в страну, отражаются в платежном балансе со знаком «плюс». Платежи и расходы за рубежом заносятся в баланс со знаком «минус».

Приток валюты из-за рубежа имеет место в результате следующих поступлений:

· Выручки от экспорта товаров и услуг;

· Доходов от действующих за границей предприятий;

· Процентов и дивидендов от международных ценных бумаг, принадлежащих юридическим лицам данной страны;

· Односторонних переводов, или трансфертов (переводы пенсий гражданам, приехавшим из-за рубежа, денежные переводы родственникам, иностранная помощь);

· Займов, предоставленных иностранными государствами и фирмами;

· Денежных средств от продажи иностранцам предприятий, зданий, земли и другой недвижимости;

· Выручки от реализации ценных бумаг за рубежом.

Отток валюты из страны происходит при импорте товаров и услуг, денежных переводах за рубеж, кредитах иностранным государствам и фирмам покупке иностранных ценных бумаг.

2. Отображение финансового положения страны

Платежный баланс - балансовый счет международных операций - это стоимостное выражение всего комплекса внешнеэкономических связей страны в форме соотношения поступлений и платежей. Балансовый счет международных операций представляет собой количественное и качественное стоимостное выражение масштабов, структуры и характера внешнеэкономических операций страны, ее участия в мировом хозяйстве. На практике принято пользоваться термином «платежный баланс», а показатели валютных потоков по всем операциям обозначать как платежи и поступления.

В последнее время в дополнение к платежному балансу, содержащему сведения о движении потоков ценностей между странами, составляется баланс международных активов и пассивов страны, отражающий ее международное финансовое положение в категориях запаса. Он показывает, на какой ступени интеграции в мировое хозяйство находится страна. В нем отражается соотношение на данный момент стоимости полученных и предоставленных страной кредитов, инвестиций, других финансовых активов. У одних стран полученные ресурсы преобладают, а заграничные активы невелики. У других стран велики и разнообразны и те, и другие показатели. Особое место занимают США как нетто-импортер иностранных финансовых ресурсов. Показатели международной финансовой позиции и платежного баланса взаимосвязаны.

С бухгалтерской точки зрения платежный баланс всегда находится в равновесии. Но по его основным разделам либо имеет место активное сальдо, если поступления превышают платежи, либо пассивное - если платежи превышают поступления.

3. Структура платежного баланса

Платежный баланс имеет следующие разделы:

- торговый баланс, т.е. соотношение между вывозом и ввозом товаров;

- баланс услуг и некоммерческих платежей (баланс «невидимых» операций);

- баланс движения капиталов и кредитов

1. Торговый баланс.

Исторически внешняя торговля выступает исходной формой международных экономических отношений, связывающей национальные хозяйства в мировое хозяйство. Благодаря внешней торговле складывается международное разделение труда, которое углубляется и совершенствуется с развитием внешней торговли и других международных экономических операций.

Показатели внешней торговли традиционно занимают важное место в платежном балансе. Соотношение стоимости экспорта и импорта товаров образует торговый баланс. Поскольку значительная часть внешней торговли осуществляется в кредит, существуют различия между показателями торговли, платежей и поступлений, фактически произведенных за соответствующий период.

Экономическое значение актива или дефицита торгового баланса применительно к конкретной стране зависит от ее положения в мировом хозяйстве, характера ее связей с партнерами и общей экономической политики. Для стран, отстающих от лидеров по уровню экономического развития, активный торговый баланс необходим как источник валютных средств для оплаты международных обязательств по другим статьям платежного баланса. Для ряда промышленно развитых стран (Япония, ФРГ и др.) активное сальдо торгового баланса используется для создания второй экономики за рубежом.

Пассивный торговый баланс считается нежелательным и обычно оценивается как признак слабости внешнеэкономических позиций станы. Это правильно для развивающихся стран, испытывающих нехватку валютных поступлений.

Для промышленного развития стран это может иметь иное значение. Например, дефицит торгового баланса США (с 1971 г.) объясняется активным продвижением на их рынок международных конкурентов (Западной Европы, Японии, Гонконга, Тайваня, Южной Кореи и других стран) по производству товаров все большей сложности. В результате складывающегося международного разделения труда более эффективно используются ресурсы в мировых масштабах. Зеркальным отражением дефицита внешней торговли США служит активное сальдо по этим операциям у упомянутых партнеров, которые используют валютные поступления для заграничных капиталовложений, в том числе в США.

1. Баланс услуг.

Баланс услуг включает платежи и поступления по транспортным перевозкам, страхованию, электронной, телеграфной, телефонной, почтовой и другим видам связи, международному туризму, обмену научно-техническим и производственным опытом, экспертным услугам, содержанию дипломатических, торговых и иных представительств за границей, передаче информации, культурным и научным обменам, различным комиссионным сборам, рекламе, ярмаркам и т. д. Услуги представляют собой динамично развивающийся сектор мировых экономических связей; его роль и влияние на объем и структуру платежей и поступлений постоянно возрастают.

С ростом уровня благосостояния в развитых странах резко увеличились масштабы международного туризма, в составе которого значительную часть составляют деловые поездки в связи с интернационализацией современного производства.

Развитие международного производства, научно-техническая революция и другие факторы интернационализации хозяйственной жизни стимулировали торговлю лицензиями, ноу-хау, другими видами научно-технического и производственного опыта, лизинговые операции (аренда оборудования), деловые консультации и другие услуги производственного и персонального характера.

По принятым в мировой статистике правилам в раздел «услуги» входят выплаты доходов по инвестициям за границей и процентов по международным кредитам, хотя по экономическому содержанию они ближе к движению капиталов и услуг. В платежном балансе выделяются статьи: предоставление военной помощи иностранным государствам, военные расходы за рубежом. Они как бы примыкают к операциям услуг.

По методике МВФ принято также показывать особой позицией в платежном балансе односторонние переводы. В их числе:

- государственные операции - субсидии другим странам по линии экономической помощи, государственные пенсии, взносы в международные организации;

- частные операции- переводы иностранных рабочих, специалистов, родственников на родину. Этот вид операций имеет большое экономическое значение. Италия, Турция, Испания, Греция, Португалия, Пакистан, Египет и другие страны уделяют большое внимание регулированию выезда за границу своих граждан на заработки, так как используют этот источник значительных валютных поступлений для развития экономики. Для ФРГ, Франции, Великобритании, Швейцарии, США, ЮАР и других стран, временно привлекающих иностранных рабочих и специалистов, напротив, такие переводы средств служат источником дефицита этой статьи платежного баланса.

Перечисление операции услуг, движения доходов от инвестиций, сделки военного характера и односторонние переводы называют «невидимыми» операциями, подразумевая, что они не относятся к экспорту и импорту товаров, т.е. осязаемых ценностей. В их составе выделяются три основные группы сделок: услуги, доходы от инвестиций, односторонние переводы.

2. Баланс движения капиталов и кредитов.

Баланс движения капиталов и кредитов выражает соотношение вывоза и ввоза государственных и частных капиталов, предоставленных и полученных международных кредитов. По экономическому содержанию эти операции делятся на две категории: международное движение предпринимательского и ссудного капитала.

Предпринимательский капитал включает прямые заграничные инвестиции (приобретение и строительство предприятий за границей) и портфельные инвестиции (покупка ценных бумаг заграничных компаний). Прямые инвестиции являются важнейшей формой вывоза долгосрочного капитала и оказывают большое влияние на платежный баланс. В результате этих инвестиций развивается международное производство, которое интегрирует национальные экономики в мировое хозяйство на более высоком уровне и прочнее, чем торговля. В 1992г. накопленная стоимость прямых пограничных инвестиций всех стран, подсчитанная методом суммирования ежегодных вложений нарастающим итогом, составила около 2 трлн. долларов. Вывоз предпринимательского капитала происходит интенсивнее, чем рост производства и внешней торговли, что свидетельствует о его ведущей роли в интернационализации хозяйственной жизни. Более двух третей стоимости прямых заграничных инвестиций составляют взаимные капиталовложения развитых стран. Это означает, что хозяйственные связи между ними укрепляются в большей степени, чем с остальным миром. Международное движение ссудного капитала классифицируется по признаку срочности.

Долгосрочные и среднесрочные операции включают государственные и частные займы и кредиты, предоставленные на срок более одного года. Получателями государственных займов и кредитов выступают преимущественно отстающие от лидеров страны, в то время как передовые развитые государства являются главными кредиторами. По-иному выглядит картина с частными долгосрочными займами и кредитами. Здесь также развивающиеся страны прибегают к заимствованию у частных кредитно-финансовых институтов развитых стран. Но и в развитых странах корпорации активно используют привлечение ресурсов с мирового рынка в форме выпуска долгосрочных ценных бумаг или банковского кредита.

Краткосрочные операции включают международные кредиты сроком до года, текущие счета национальных банков в иностранных банках (авуары), перемещение денежного капитала между банками. В последние два десятилетия межбанковские краткосрочные операции на мировом денежном рынке приобрели большой размах. Если в 60-70-е годы преобладало стихийное перемещение «горячих» денег, что усиливало инфляцию и кризис Бреттонвудской валютной системы, то в 80-е годы основной поток краткосрочных денежных капиталов (ежегодно 100--150 млрд. долларов) направляется в США, привлекаемый сравнительно высокими процентными ставками и курсом доллара (в начале 90-х годов снизился до 70 млрд. долларов).

Заключительные статьи платежного баланса отражают операции с ликвидными валютными активами, в которых участвуют государственные валютные органы, в результате чего происходит изменение величины и состава централизованных официальных золото - валютных резервов.

В заключении данной работы, подводя итоги, отметим, что:

Платежный баланс есть отражение внешнеэкономических связей страны, степени ее интеграции в мировое хозяйство.

Платежный баланс имеет индивидуальные особенности для каждой страны, что является следствием ее экономической политики, экономического развития и национальной самобытности.

На платежный баланс оказывает сильное влияние международная обстановка.

Платежный баланс является одним из основных инструментов макроэкономического анализа и прогнозирования.

Данные платежного баланса отражают, как в течение отчетного периода развивалась торговля с другими странами, которая непосредственно влияет на уровень производства, занятости и потребления, сколько доходов было получено от нерезидентов и сколько было выплачено им. Эти данные позволяют проследить, в какой форме происходило привлечение иностранных инвестиций, своевременно ли осуществлялось погашение внешней задолженности страны или имели место просрочки и ее реструктуризация, а также, как резиденты инвестировали в экономику других стран, как центральный банк устранял платежные дисбалансы, увеличивая или уменьшая размер своих резервов в иностранной валюте.

На основании результатов платежного баланса принимаются дальнейшие решения в области экономической политики страны. И во избежание негативных последствий необходимо выбрать наиболее оптимальный вариант схемы построения платежного баланса.

платежный баланс торговый капитал



РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

В данной части контрольной работы нам необходимо привести условие решаемой задачи, методику расчета, непосредственно расчет и сделать выводы по указанным проблемным вопросам на основании полученных данных.

Задача № 1

Страны Арика и Бритика производят только два товара - сталь и муку, уровень затрат на их производство характеризуется данными, приведенными в таблице 1, предельные издержки замещения остаются неизменными при любых объемах производства.

Таблица 1 - Затраты на производство стали и муки в Арике и Бритике:

Страна	Затраты на выпуск 1 тонны стали, усл. ден. ед.	Затраты на выпуск 1 тонны муки, усл. ден. ед.
Арика	Х1	Х2
Бритика	У1	У2

Определите:

При производстве какого товара и у какой страны имеется абсолютное преимущество?

Опишите, как в данной ситуации, согласно теории А. Смита, будет строиться торговля между этими странами. В чем недостаток данной теории?

По какому товару имеет сравнительное преимущество каждая из стран?

Какие товары будут экспортировать и импортировать Арика и Бритика в условиях свободной торговли?

Исходные данные по вариантам представлены в таблице 2 методического указания.

Номер варианта соответствует последнему номеру зачетной книжки. Методику решения можно проиллюстрировать на следующем примере.

Решение

Уровень затрат на сталь и муку в Арике и Бритике характеризуется данными, приведенными в таблице 3, предельные издержки замещения остаются неизменными при любых объемах производства.

Таблица 3 - Затраты на производство стали и муки в Арике и Бритике

Страна	Затраты на выпуск 1 тонны стали, усл. ден. ед.	Затраты на выпуск 1 тонны муки, усл. ден. ед.
Арика	215	320
Бритика	176	300

Определите:

При производстве какого товара и у какой страны имеется абсолютное преимущество?

По какому товару имеет сравнительное преимущество каждая из стран?

Решение.

Сопоставление абсолютных издержек, то есть затрат на производство стали и муки в каждой стране, указывает на то, что издержки ниже по обоим товарам у Бритики (т. к. 176<215, 300<320). Следовательно, эта страна имеет абсолютное преимущество и по муке, и по стали.

По полученным данным необходимо сделать вывод о том, как в данной ситуации, согласно теории абсолютных преимуществ, будет строиться торговля между этими странами. Указать недостаток данной теории.

Чтобы определить сравнительное преимущество каждой из стран, необходимо рассчитать коэффициенты сравнительных преимуществ.

Расчет коэффициентов по стали ведется следующим образом:

для Арики 215:320=0.67;

для Бритики 176:300=0.59.

Следовательно, сравнительное преимущество при производстве стали наблюдается у Бритики (так как 0,59<0,67).

Расчет коэффициентов сравнительных преимуществ по муке ведется аналогично.

для Арики 320/215=1,49;

для Бритики 300/176=1,7.

Соответственно, сравнительное преимущество при производстве муки наблюдается у Арики (так как 1,49<1,7).

Необходимо указать направления специализации для каждой страны

на основании выявленных относительных преимуществ.

Таким образом, можно сделать вывод, что Арика должна продавать муку, а Бритика - сталь.

Задача № 2

Если функция спроса на пшеницу в стране X имеет вид О_х=А_х -Б_хХР, а функция предложения S_х=С_х+с1_ххР, и в стране У спрос выражается зависимостью Б_у=А_у - Б_уХР, а функция предложения S_У=С_У + С_ухР, определите какова будет цена на пшеницу в каждой стране при отсутствии внешней торговли? Каковы будут объемы торговли? При мировом уровне цен в 12 долл. каковы будут объемы экспорта и импорта? Представьте равновесие па национальных рынках стран X и У, объемы экспорта и импорта графически.

Исходные данные по вариантам представлены в таблице 4 методического указания.

Решение

Из условия равновесия на внутренних рынках стран определяется уровень цен и объем продаж внутри каждой страны. Ситуация на рынке пшеницы в странах X и У представляется графически.

На полученных графиках отображается уровень мировой цены, что наглядно показывает, какая из стран будет импортером, а какая - экспортером пшеницы. Если уровень спроса в стране при данном уровне цен превышает предложение, то страна будет импортировать данный товар. Соответственно, если предложение при мировом уровне цен больше, чем предъявляемый спрос, страна будет экспортировать товар.

Объемы импорта и экспорта также отображаются на графиках.

Для определения цены на пшеницу и объемы торговли в каждой стране при отсутствии внешней торговли выполним следующие действия:

Функция спроса на пшеницу в стране Х имеет вид:

Dx=365-12p, а функция предложения соответственно: Sx=155+2p.

В стране У спрос выражается зависимостью:

Dу=270-9p, а функция предложения соответственно: Sу=110+11p.

Определим равновесную цену и объем продаж в стране Х:

Dx=Sx, то есть 365-12р=155+2p,

210=14р,

р=15 (денежных единиц).

Dx(15)=365-12*15=185 (тонн).

Аналогично определим равновесную цену и объем продаж в стране У:

Dу=Sу, то есть 270-9p =110+11p,

160=20р,

р=8 (денежных единиц).

Dу(8)= 110+11*8=198 (тонн).

Далее нам необходимо определить какая из стран является экспортером, а какая импортером. Для этого нам необходимо представить графически равновесие на национальных рынках Х и У, что также позволит объемы экспорта и импорта.

Составим следующие таблицы соответственно для стран Х и У:



р	8	15
Dx	269	185
Sx	171	185
р	8	15
Dу	198	135
Sу	198	275

Далее начертим по данным таблиц графики:

Проанализировав графики, можем сделать вывод, что страна Х является импортером, так как Sx(8)<Dx(8), то есть существует недостаток. Объем же импорта определяется следующим образом: Dx(8)- Sx(8) =269-171=98 (тонн). А страна У соответственно является экспортером в виду того, что Sу(15)>Dу(15), то есть существует излишек. Последний определяется так: Sу(15)-Dу(15)=275-135=140 (тонн).

Для определения объемов экспорта и импорта при мировом уровне цен в 12 доллара необходимо подставить данный курс в предыдущие уравнения: 1) объем импорта: Dx(12)- Sx(12) =221-179=42 (тонн); 2) объем экспорта: Sу(12)-Dу(12)= 242-162=80 (тонн).

Задача № 3

ВАЗ экспортирует в Украину автомобили. Расчеты при этом ведутся в твердой валюте, цена одного автомобиля составляет Р долл. Валютный курс $1=Х руб. Издержки производства на один автомобиль составляют С тыс. руб.

Как изменится прибыль ВАЗа от экспорта каждой машины, если:

курс рубля повысится на У%;

курс рубля понизится на У%.

Исходные данные к задаче представлены в таблице 5.



Таблица 5 - Исходные данные к задаче №3

Показатель	Условное обозначение	Значение
Номер по списку	-	15
Цена одного автомобиля, $	Р	4000+15х250
Валютный курс 1 $ (до изменения), руб.	X	27,5+15/5
Издержки производства на один автомобиль, руб.	С	90000+15х500
Изменение курса (+/-)	V	15/2

Решение

Необходимо определить выручку и прибыль от реализации одного автомобиля в рублях при сложившемся курсе.

Производится сравнение выручки и прибыли до и после изменения курса при условии, что:

при повышении курса национальной валюты, стоимость одного доллара сократится на У% рублей;

при снижении курса национальной валюты, стоимость одного доллара увеличится на У% рублей.

Высчитаем цену одного автомобиля: р=4000+15*250=7750 $.

Определим прибыль от реализации одного автомобиля до изменения курса, но первым действием определим валютный курс 1 $: 27,5+15/5=30.5 (рублей) и издержки производства на один автомобиль: 90000+15*500=97500 (рублей):

Пр= 30.5*7750-97500=236375-97500=138875 (рублей) - прибыль от реализации одного автомобиля при сложившемся курсе.

Определим, как изменится прибыль при повышении курса на 1%:

1$=30.5-0,01*30.5=30.195 (рублей), Пр=7750*30.195-97500=136511.25 (рублей),

Пр=Пр0-Пр1=136511.25-138875=-2363.75 (рублей).

Таким образом, мы видим, что прибыль уменьшилась на 2363.75 (рублей), то есть экспортерам это не выгодно.

Определим, как изменится прибыль при понижении курса на 1%:

1$=30.5+0,01*30.5=30.805 (рублей), Пр=7750*30.805-97500=141238.75 (рублей),

Пр=Пр0-Пр1=141238.75-138875=2363.75 (рублей). То есть мы можем наблюдать, что прибыль увеличилась на 2363.75 рублей, а значит экспортерам это выгодно.



Приложение №1

Состояние платежного баланса России

В настоящее время российский платежный баланс является достаточно устойчивым. На данный момент наблюдается тенденция к сокращению счета текущих операций под влиянием роста внутреннего спроса на импорт и падения доходов от экспорта, что компенсируется благодаря позитивным изменениям в счете операций с капиталом, чему способствует реализация как корпоративных, так и государственных планов по привлечению капитала, а также сокращение вывоза капитала за рубеж российскими компаниями.



Приложение № 2

Структура экспорта России



Приложение № 3

Структура импорта России



Список используемой литературы

1. http://www.gks.ru/PEREPIS/predv.htm

2. file://localhost/C:/DOCUME~1/366C~1/LOCALS~1/Temp/Rar$EX00.937/35346.htm

3. http://www.hiv-aids-epidemic.com.ua/past-0071.htm

4. http://file.qip.ru/file/78461513/f126e1a9/platezhnyj_balans-84208.html

5. Халевинская Е.Д., Крозе И. Мировая экономика: учебник / под ред. Халевинской Е.Д. - М.: Юристъ, 2001.

6. Экономическая теория: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. В.Д. Камаева. - 18-е изд., перераб. И доп. - М.: Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2004. - 592 с.: ил.

Размещено на Allbest.ru