Исследование путей реформирования предприятия жилищно-коммунального хозяйства

Наименование показателя

Код

За отчетный период

За аналогичный период прошлого года

1

2

3

4

I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка от продажи товаров за минусом налога на добавленную стоимость

010

69481

23892

Себестоимость проданных товаров, продукции

20

(147661)

(131327)

Валовая прибыль

29

-

-

Коммерческие расходы

30

-

-

Управленческие расходы

40

-

-

Прибыль от продаж (убыток)

50

(78180)

(107435)

II. Операционные доходы и расходы

Проценты к получению

60

-

-

Проценты к уплате

70

-

-

Доходы от участия в других организациях

80

-

-

Прочие операционные доходы

90

7

-

Прочие операционные расходы

100

(202)

(253)

III. Внереализационные доходы и расходы

Внереализационные доходы

120

588

535

Внереализационные расходы

130

(29)

(12)

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

(77816)

(107165)

Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи

150

-

-

Прибыль (убыток) от обычной деятельности

160

(77816)

(107165)

IV. Чрезвычайные доходы и расходы

Чрезвычайные доходы

170

-

-

Чрезвычайные расходы

180

-

-

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль отчетного года (убыток))

190

(77816)

(107165)

АКТИВ

Код стр.

На начало 2004 года

На конец 2004 года

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

110

97

-

Нематериальные активы (04, 05)

в том числе: патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы

111

-

-

организационные расходы

112

-

-

деловая репутация

113

-

-

Основные средства (01, 02, 03)

120

2611136

2706076

в том числе: земельные участки и объекты природопользования

121

-

-

здания, сооружения, машины и оборудование

122

2611136

2706076

Незавершённое строительство (07, 08, 61)

130

50

-

Доходные вложения в материальные ценности (03)

135

-

-

в том числе: имущество для передачи в лизинг

136

-

-

имущество, предоставляемое по договору проката

137

-

-

Долгосрочные финансовые вложения (06, 82)

140

-

-

в том числе: инвестиции в дочерние общества

141

-

-

инвестиции в зависимые общества

142

-

-

инвестиции в другие организации

143

-

-

займы предоставляемые организациям на срок более года

144

-

-

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

-

-

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I.

190

2611283

2706076

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

210

168

Запасы

259

в том числе: сырьё, материалы и другие аналогичные ценности (10, 15, 16)

211

17

99

животные на выращивании и откорме (11)

212

-

-

малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (12, 13, 16)

213

143

150

затраты в незавершённом производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)

214

-

-

готовая продукция и товары для перепродажи (40, 41)

215

-

-

товары отгруженные (45)

216

-

-

расходы будущих периодов (31)

217

8

10

прочие запасы и затраты

218

-

-

Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям (19)

220

4

32

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчётной даты)

230

384

1909

в том числе: покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231

-

-

векселя к получению (62)

232

-

-

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

233

-

-

авансы выданные (61)

234

-

-

прочие дебиторы

235

384

1909

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчётной даты)

240

14448

15636

в том числе: покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

9858

12653

векселя к получению (62)

242

-

-

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

243

-

-

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставной капитал

244

-

-

авансы выданные (61)

245

4361

2578

прочие дебиторы

246

229

405

Кратковременные финансовые вложения (56,58,82)

250

-

-

в том числе: займы, предоставленные организации на срок менее 12 месяцев

251

-

-

собственные акции, выкупленные у акционеров

252

-

-

прочие краткосрочные вложения

253

-

-

Денежные средства

260

6401

1740

в том числе: касса (50)

261

5

15

расчётный счёт (51)

262

6352

1687

валютный счёт (52)

263

-

-

прочие денежные средства (55, 56, 57)

264

44

38

Прочие оборотные активы

270

-

9

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II.

290

121405

19585

III. УБЫТКИ

Покрытые убытки прошлых лет (88)

310

47432

322

Покрытый убыток отчетного года

320

х

68772

ИТОГО по разделу III

390

-

69094

БАЛАНС (СУММА СТРОК 190+290+390)

399

2680120

2794755

ПАССИВ

Код стр.

На начало 2004 года

На конец 2004 года

1

2

3

4

IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВ

Уставный капитал (85)

410

303

303

Добавочный капитал (87)

420

10886

2706490

Резервный капитал (86)

430

-

-

в том числе: резервы, образованные в соответствиис законодательством

431

-

-

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

-

-

Фонды накопления(88)

440

965

10

Фонды социальной сферы (88)

450

2599411

-

Целевые финансирование и поступления (96)

460

47109

70216

Нераспределённая прибыль прошлых лет (88)

470

-

-

Нераспределённая прибыль отчетного года

480

х

-

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV.

490

2658674

2777019

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ

Заёмные средства (92, 95)

510

-

-

в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчётной даты

511

-

-

прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчётной даты

512

-

-

Прочие долгосрочные пассивы

520

-

-

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II.

590

-

-

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

610

-

-

Заёмные средства (90, 94)

в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчётной даты

611

-

-

займы, подлеащие погашению в течение 12 месяцев после отчётной даты

612

-

-

Кредиторская задолженность

620

19460

16497

в том числе: поставщики и подрядчики (60, 76)

621

18926

16248

векселя к уплате (60)

622

-

-

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)

623

-

-

задолженность перед персоналом организации (70)

624

5

15

задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)

625

88

-

задолженность перед бюджетом (68)

626

233

57

авансы полученные (64)

627

59

175

прочие кредиторы

628

136

2

Задолженность участникам по выплате доходов (75)

630

-

-

Доходы будущих периодов (83)

640

-

-

Резервы предстоящих расходов и платежей (89)

650

-

4

Прочие краткосрочные пассивы

660

1986

1235

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V.

690

21446-

17736

БАЛАНС (СУММА СТРОК (490+ 590+690)

699

2680120

2794755

Наименование показателя

Код

за отчетный период

За аналогичный период прошлого года

1

2

3

4

I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка от продажи товаров за минусом налога на добавленную стоимость

10

22982

13945

Себестоимость проданных товаров, продукции

20

91766

51066

Валовая прибыль

29

-

-

Коммерческие расходы

30

-

-

Управленческие расходы

40

-

-

Прибыль от продаж (убыток)

50

-68784

-37121

II. Операционные доходы и расходы

Проценты к получению

60

-

-

Проценты к уплате

70

-

-

Доходы от участия в других организациях

80

-

-

Прочие операционные доходы

90

-

1249

Прочие операционные расходы

100

337

1403

Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности (строки 050+060-070+080+090-100)

110

-69121

-37275

Внереализационные доходы

120

349

67

Внереализационные расходы

130

-

10224

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

-68772

-47432

Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи

150

-

-

Прибыль (убыток) от обычной деятельности

160

-

-

IV. Чрезвычайные доходы и расходы

Чрезвычайные доходы

170

-68772

-47432

АКТИВ

Код стр.

На начало 2005 года

На конец 2005 года

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

110

-

-

Нематериальные активы (04, 05)

в том числе: патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы

111

-

-

организационные расходы

112

-

-

деловая репутация

113

-

-

Основные средства (01, 02, 03)

120

2706076

2851458

в том числе: земельные участки и объекты природопользования

121

-

-

здания, сооружения, машины и оборудование

122

2706076

2851458

Незавершённое строительство (07, 08, 61)

130

-

-

Доходные вложения в материальные ценности (03)

135

-

-

в том числе: имущество для передачи в лизинг

136

-

-

имущество, предоставляемое по договору проката

137

-

-

Долгосрочные финансовые вложения (06, 82)

140

-

-

в том числе: инвестиции в дочерние общества

141

-

-

инвестиции в зависимые общества

142

-

-

инвестиции в другие организации

143

-

-

займы предоставляемые организациям на срок более года

144

-

-

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

-

-

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I.

190

2706076

2851458

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

210

259

Запасы

318

в том числе: сырьё, материалы и другие аналогичные ценности (10, 15, 16)

211

249

301

животные на выращивании и откорме (11)

212

-

-

малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (12, 13, 16)

213

-

-

затраты в незавершённом производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)

214

-

-

готовая продукция и товары для перепродажи (40, 41)

215

-

-

товары отгруженные (45)

216

10

17

расходы будущих периодов (31)

217

-

-

прочие запасы и затраты

218

Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям (19)

220

32

73

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчётной даты)

230

787

-

в том числе: покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231

-

-

векселя к получению (62)

232

-

-

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

233

-

-

авансы выданные (61)

234

-

-

прочие дебиторы

235

787

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчётной даты)

240

15636

23857

в том числе: покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

12653

15997

векселя к получению (62)

242

-

-

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

243

-

4882

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставной капитал

244

-

-

авансы выданные (61)

245

2578

2427

прочие дебиторы

246

405

551

Кратковременные финансовые вложения (56,58,82)

250

-

-

в том числе: займы, предоставленные организации на срок менее 12 месяцев

251

-

-

собственные акции, выкупленные у акционеров

252

-

-

прочие краткосрочные вложения

253

-

-

Денежные средства

260

1740

14274

в том числе: касса (50)

261

15

16

расчётный счёт (51)

262

1687

14070

валютный счёт (52)

263

-

-

прочие денежные средства (55, 56, 57)

264

38

188

Прочие оборотные активы

270

9

-

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II.

290

18463

38522

БАЛАНС (СУММА СТРОК 190+290)

300

2724539

2889980

ПАССИВ

Код стр.

На начало 2005 года

На конец 2005 года

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВ

Уставный капитал (85)

410

303

303

Добавочный капитал (87)

420

2706490

2852213

Резервный капитал (86)

430

-

-

в том числе: резервы, образованные в соответствиис законодательством

431

-

-

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

-

-

Фонды накопления(88)

439

10

-

Фонды социальной сферы (88)

440

-

-

Целевые финансирования и поступления (96)

450

-

-

Нераспределенная прибыль прошлых лет(88)

460

-

-

Непокрытый убыток прошлых лет (88)

465

-

-

Нераспределённая прибыль отчётного года

470

Х

-

Непокрытый убыток отчётного года

475

Х

(107165)

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV.

490

2706803

2745351

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заёмные средства (92, 95)

510

-

-

в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчётной даты

511

-

-

прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчётной даты

512

-

-

Прочие долгосрочные пассивы

520

-

-

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II.

590

-

-

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

610

-

-

Заёмные средства (90, 94)

в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчётной даты

611

-

-

займы, подлеащие погашению в течение 12 месяцев после отчётной даты

612

-

-

Кредиторская задолженность

620

16497

35111

в том числе: поставщики и подрядчики (60, 76)

621

16248

34745

векселя к уплате (60)

622

-

-

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)

623

-

-

задолженность перед персоналом организации (70)

624

15

144

задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)

625

-

66

задолженность перед бюджетом (68)

626

57

93

авансы полученные (64)

627

175

40

прочие кредиторы

628

2

23

Задолженность участникам по выплате доходов (75)

630

-

-

Доходы будущих периодов (83)

640

-

108810

Фонды потребления (88)

645

4

-

Резервы предстоящих расходов и платежей (89)

650

1235

708

Прочие краткосрочные пассивы

660

-

-

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V.

690

17736

144629

БАЛАНС (СУММА СТРОК 590+690)

700

2724539

2889980

Наименование показателя

Код

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

1

2

3

4

I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка от продажи товаров за минусом налога на добавленную стоимость

10

23892

22982

Себестоимость проданных товаров, продукции

20

(131327)

(91766)

Валовая прибыль

29

-

-

Коммерческие расходы

30

-

-

Управленческие расходы

40

-

-

Прибыль от продаж (убыток)

50

(107435)

(68784)

II. Операционные доходы и расходы

Проценты к получению

60

-

-

Проценты к уплате

70

-

-

Доходы от участия в других организациях

80

-

-

Прочие операционные доходы

90

-

-

Прочие операционные расходы

100

(253)

(337)

III. Внереализационные доходы и расходы

Внереализационные доходы

120

535

349

Внереализационные расходы

130

(12)

-

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

(107165)

(68722)

Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи

150

-

-

Прибыль (убыток) от обычной деятельности

160

(107165)

(68722)

IV. Чрезвычайные доходы и расходы

Чрезвычайные доходы

170

-

-

Чрезвычайные расходы

180

-

-

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль отчетного года (убыток))

190

(107165)

(68722)