Бизнес-план для предприятия ООО "Многоцвет"
Краткая характеристика и направления деятельности предприятия ООО "Многоцвет". Исследование рынка организации и определение ее места на данном рынке, описание конкурентов. Разработка политики ценообразования, маркетингового и производственного плана.
| Рубрика | Экономика и экономическая теория |
| Вид | бизнес-план |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 19.01.2011 |
| Размер файла | 54,7 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Бизнес-план для предприятия ООО "Многоцвет"
Резюме
ООО» Многоцвет»
Организационно-правовая форма предприятия (далее-ОПФ) - общество с ограниченной ответственностью. Участники этого общества несут ответственность по его обязательствам в пределах стоимости внесенного вклада (Микитенко Ю.О. - 20 000 грн., Линькова Ю.В. - 20 000 грн., Слепова Т.В. - 16 000 грн.). Т.е. в результате банкротства совладельцы фирмы ответственность в сумме, которую каждый партнёр внёс в уставный капитал.
Уставной капитал поделён на доли: Микитенко Ю.О. - 35%, Линькова Ю.В. - 35%, Слепова Т.В. - 30%.
Род деятельности нашего предприятия: Продажа комнатных растений, цветов и сопутствующих им товаров (цветочных горшков, удобрений, семян и т.д.), сезонной продукции-рассады, саженцев, луковиц.
Настоящий бизнес-план представляет ООО «Многоцвет» возможным инвесторам с целью финансирования деятельности предприятия в объеме 25000 грн. на основании договора о предоставлении предприятию кредита.
Указанный кредит необходим для финансирования затрат по открытию цветочного магазина.
Фирма готова погасить кредит и выплатить по нему проценты в течение одного года с момента его получения.
По требованию инвесторов предприятие готово предоставить любую дополнительную информацию, необходимую для выдачи кредита.
Уставной капитал - минимальный начальный капитал, необходимый для обеспечения нормального функционирования предприятия.
Фирма продаёт товары в широком ассортименте. Продукция пользуется устойчивым спросом у населения вследствие невысоких цен и богатого выбора. Руководство фирмы в своей деятельности учитывает потребности и запросы покупателей, проводя дополнительные исследования.
В торговле цветами норма прибыли сейчас составляет порядка 10-15%. В данном новом районе есть незанятая ниша на рынке цветочной продукции, невелико число конкурентов и продолжается застройка и заселение новых домов, жильцы которых могли бы стать нашими клиентами.
Перед нами стоит задача получить максимальную прибыль, но с тем расчётом, чтобы цена товара была приемлемой для наших потребителей, и они не ушли бы от нас к нашим конкурентам. Поэтому, учитывая поставленную задачу, мы будем определять цену методом «средней издержки плюс прибыль», но не будем также забывать об уровне текущих цен.
Наша гибкая ценовая политика привлечет различные слои населения.
Наряду с дорогостоящими букетами и экзотическими цветами предлагаем клиентам более дешевые варианты, чтобы каждый ушел от нас удовлетворенным покупкой.
Фирма планирует реализовать следующие методы стимулирования сбыта:
Оптовые скидки 5% при покупке от 5 единиц наименования товара
Скидки по дисконтным картам постоянным покупателям (до 10%).
Расчеты оборудования, площади помещения
Для создания магазина необходимо 81 000 гривен. Из них:
Приобретение оборудования, ремонт помещения и регистрация фирмы.
Данное торговое оборудование позволит фирме продавать более 40000 единиц продукции в год.
Рекламная кампания (публикации в прессе и изготовление рекламного щита сити-лайта в центре города по улице Карла Маркса, изготовление и распространение рекламных листовок) - 11000 грн.
Фирма обладает собственным торговым павильоном площадью 70 кв. м, складскими помещениями, автомобилем и имеет постоянных поставщиков продукции.
Источники финансирования:
55000 гривен - собственные средства совладельцев
25000 гривен-кредит под 15% годовых сроком на 1 год (получение кредита - 1.05.2008, возвращение кредита - 1.05.20039).
Условия для успешного начала выпуска и реализации продукции
Сотрудники ООО «Многоцвет «имеют опыт сбыта цветочной продукции и сопутствующих товаров путем создания аналогичных предприятий.
На основе детально проработанных планов деятельности Предприятия, установлено, что для успешного начала выпуска и реализации продукции, необходимо осуществить инвестиции в размере 50 000 грн.
Полученные деньги будут использованы:
на аренду, подготовку и содержание торговых площадей и складских помещений,
на закупку оборудования, товара и необходимых вспомогательных материалов,
- на заработную плату сотрудников предприятия, - на прочие расходы путем образования оборотного капитала на период первого года производственной деятельности.
Поскольку владельцами фирмы являются люди с высшим биологическим образованием, то трудности с контролем компетентности персонала в различных вопросах сводятся к минимуму.
1. Отрасль, фирма и ее продукция
1.1 Визитная карточка
ООО» Многоцвет»
Адрес: г. Кировоград, ул. Октябрьской революции, д. 26
Телефон: 34-23-45
Дата создания фирмы: 24.09.2006 г.
Где зарегистрирована: Торгово-промышленная Палата Украины, лицензия №472971
Руководитель фирмы: Микитенко Ю.О.
Род деятельности: Продажа комнатных растений, цветов и сопутствующих им товаров (цветочных горшков, удобрений, семян и т.д.), сезонной продукции-рассады, саженцев, луковиц.
1.2 Организационно-правовая форма
Предприятие будет носить статус Общества с Ограниченной Ответственностью. Именно такой вид правовой формы будет самым оптимальным для нашей организации, так как он имеет следующий ряд преимуществ:
1. может быть основан при малом капитале;
2. риск каждого из компаньонов ограничен основным вкладом;
3. компаньоны имеют широкие права по управлению. Это исключит различные ошибки, так как все решения по основным вопросам, связанные с управлением производства, будут приниматься общим собранием компаньонов;
4. гарантирует непрерывность управлением предприятия;
5. затраты на учреждение и управление ниже, чем в других обществах.
Организационно-правовая форма предприятия (далее-ОПФ) - общество с ограниченной ответственностью. Участники этого общества несут ответственность по его обязательствам в пределах стоимости внесенного вклада (Микитенко Ю.О. - 20000 грн., Линькова Ю.В. - 20 000 грн., Слепова Т.В. - 16 000 грн.). Т.е. в результате банкротства совладельцы фирмы ответственность в сумме, которую каждый партнёр внёс в уставный капитал.
Уставной капитал поделён на доли: Микитенко Ю.О. - 35%, Линькова Ю.В. - 35%, Слепова Т.В. - 30%.
Для государственной регистрации требуется представить:
заявления учредителей;
учредительный договор и устав;
свидетельство об уплате государственной пошлины.
В учредительном договоре подробно регулируются взаимоотношения между участниками общества. В учредительных документах должны содержаться сведения о предмете и целях деятельности предприятия, а также о составе участников, наименовании фирмы, месте ее нахождения, размере уставного капитала и прочее.
Учредительные документы ООО имеют важное значение, так как законодательство регулирует эту ОПФ менее подробно, чем, например, АО, оставляя решение многих существенных вопросов на усмотрение участников общества.
Стоимость всех процедур, необходимых для регистрации предприятия, составит стоимость нематериальных активов:
1) регистрация в администрации (администрация выдает свидетельство; для этого требуется предоставить устав)
2) открытие счета в банке
3) подписи у нотариуса
4) регистрация счета
5) регистрация в статистическом управлении (выдается письмо о регистрации, о присвоении кодов по виду деятельности, формы собственности, адресу и прочее)
6) разработка учредительных документов (Устава, учредительного договора) в российской лиге адвокатов
7) заказ печати и штампа.
1.3 Общая характеристика товара
Фирма продаёт товары в широком ассортименте. Продукция пользуется устойчивым спросом у населения вследствие невысоких цен и богатого выбора. Руководство фирмы в своей деятельности учитывает потребности и запросы покупателей, проводя дополнительные исследования.
Кроме составления непосредственно букетов, наши дизайнеры занимаются оформлением квартир, домов, мероприятий и прочего. Развивайте индивидуальный подход к каждому клиенту. Для особых торжеств заказывайте специально для клиента цветы нужного цвета, размера, сорта. Сегодня техника флористики дошла до невообразимых высот: это и гирлянды, и композиции на стенах, и свадебные букеты, даже заколка или галстук-бабочка выполняются из цветов. Можно составлять комплексные букеты и цветочные корзины, например, из искусственных цветов и сухоцветов, из сухоцветов и живых цветов - смешение стилей образует новый стиль. Словом, возможности практически неограниченные.
1.4 Анализ факторов развития отрасли
По экспертным оценкам, объем «зеленого» рынка составляет более $30 млн. Структура рынка: 53% - импортная продукция; 47% - отечественная.
Последние 5 лет рынок декоративно-лиственной и цветочной продукции стабильно растет. Увеличивается и потребительский спрос, что подтверждают возросшие объемы отечественного производства и импорта. В декоративно-лиственный и цветочный бизнес приходят новые технологии, появляются и развиваются новые направления - ландшафтные, поливочные, предоставляются услуги по озеленению. К сожалению, положительные процессы на этом рынке сопровождаются и рядом проблем: отсутствием водорастворимых удобрений, слабым развитием селекции и семеноводства, плохой агротехникой и т.д. Участники рынка не пытаются объединиться, выработать единую ценовую политику и предложить меры борьбы с контрабандой зеленой продукции.
Прошлый год для производителей, поставщиков и продавцов выдался весьма удачным. По данным Госкомстата, они реализовали разного декоративно-лиственного товара примерно на $5 млн. в оптовых ценах, что в 1,8 раза больше, чем в предшествующем ему году. Основную выручку торговцам принесла все же импортная продукция, хотя доля ее на отечественном рынке уменьшилась до 62%.
Несмотря на усиливающуюся конкуренцию со стороны импортеров, растут продажи и отечественной продукции. Наши производители изучили иностранный опыт, внедрили новинки и… изрядно потеснили иностранных конкурентов. Ситуация на декоративно-цветочном рынке стабилизируется. Выращивать самый ходовой товар - розы, герберы, гвоздики, хризантемы - в Украине уже умеют не хуже голландцев.
В последнее время растет количество частных пленочных теплиц по выращиванию летних растений, они приносят ощутимую выгоду. В нынешнем году цветоводами прогнозируется увеличение объемов декоративно-лиственного рынка на 15-25%.
2. Исследование рынка
2.1 Описание товара
Фирма занимается продажей комнатных растений, букетов, сопутствующих им товаров (книг по уходу за растениями, буклетов по флористике, каталогов, цветочных горшков, удобрений, земли для разных видов растений и т.д.), а также реализацией продукции сезонного характера: рассады, семян, луковиц, саженцев и др. посадочного материала.
Все товары обладают высоким качеством. Цены на ассортимент представлены в таблице.
Прейскурант цен
|
Наименование товара |
Цена за 1 шт., грн |
|
|
Роза плетистая |
25-33 |
|
|
Азалия |
30-35 |
|
|
Фиалка |
14-25 |
|
|
Хризантемы |
46-30 |
|
|
Гиацинты |
8-14 |
|
|
Герберы |
14-19 |
|
|
Тюльпаны |
11-19 |
|
|
Горшки цветочные керамические |
14-46 |
|
|
Семена |
15-22 |
|
|
Печатная продукция |
14-82 |
|
|
Удобрения, подкормки |
10-41 |
|
|
Земля |
8-19 |
|
|
Луковицы |
20-22 |
план маркетинговый ценообразование конкурент
Цены на товар могут варьировать в зависимости от сорта, размера и сезона.
Фирма стремится к сотрудничеству с украинскими производителями.
Спрос на часть нашего ассортимента носит сезонный характер (максимальный спрос на рассаду, семена и др. посадочный материал наблюдается в весенний период, а увеличение спроса на луковицы цветов и саженцы приурочено к осеннему периоду).
Как видно из таблицы, цены на наши товары примерно на 10-14% ниже, чем цены у основных конкурентов.
В магазине предполагается широкий выбор продукции, а также новые сорта и экзотические виды растений.
Мы стараемся разнообразить перечень предлагаемых нами товаров и услуг. Он может быть невероятно велик. Мы помним, что мы продаете не только цветы, но и стиль жизни. Сегодня у людей появилась возможность покупать квартиры и строить дома, мы же предоставляете им возможность создать там приятную атмосферу. Свежесрезанные и искусственные цветы, горшечные растения, вазы и подсвечники - все это создает в помещении особый микроклимат и улучшает настроение. Мы также не забываем и об оформлении рабочих мест, офисов. Там мы, как правило, проводим треть своей жизни, так почему бы не сделать их более уютными. Предлагаем клиентам украсить стены офиса картинами или панно из сухих цветов.
Кроме составления непосредственно букетов, наши дизайнеры занимаются оформлением квартир, домов, мероприятий и прочего. Развиваем индивидуальный подход к каждому клиенту. Для особых торжеств заказываем специально для клиента цветы нужного цвета, размера, сорта. Сегодня техника флористики дошла до невообразимых высот: это и гирлянды, и композиции на стенах, и свадебные букеты, даже заколка или галстук-бабочка выполняются из цветов. Составляем комплексные букеты и цветочные корзины, например, из искусственных цветов и сухоцветов, из сухоцветов и живых цветов - смешение стилей образует новый стиль. Словом, наши возможности практически неограниченные.
Предлагаем людям такую услугу, как заказ цветочных композиций и букетов по телефону и доставку их по любому указанному адресу.
2.2 Определение спроса и возможностей рынка
В торговле цветами норма прибыли сейчас составляет порядка 10-15%. В данном новом районе есть незанятая ниша на рынке цветочной продукции, невелико число конкурентов и продолжается застройка и заселение новых домов, жильцы которых могли бы стать нашими клиентами.
2.3 Потенциальные потребители товаров предприятия. Конкуренты
Основными потребителями продукции являются люди со средними доходами.
Разработка анкеты и организация потенциальных потребителей данных услуг.
Главным конкурентом является рынок «Крытый», расположенный на улице 50-тилетия Октября, а также магазин «Экзотические растения».
Магазин «Экзотические растения» реализует комнатные растения и ряд сопутствующих товаров, но их цены ориентированы на покупателей с достатком выше среднего, и не всякий рядовой покупатель может позволить себе покупку именно в этом магазине.
Наша фирма опережает конкурентов по уровню цен и уровню предоставляемых услуг. Новый магазин будет располагаться на сравнительно небольшом расстоянии от складских помещений, что приводит к снижению транспортных расходов.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что у нашей фирмы есть довольно перспективная возможность сбыта своей продукции по относительно невысоким ценам.
Теперь рассмотрим более подробно конкурентов: основные наши конкуренты это: А - М-н «Экзотические растения». В-Р-к «Крытый»
Оценка конкурентов
|
Показатели |
Конкурент А |
Конкурент В |
|
ЦенаАссортиментРекламаМесто расположенияКачество обслуживания |
20-220ШирокийЕстьУл. Беляева 6высокое |
10-100СреднийЕстьР-к Крытыйсреднее |
· Оценка факторов внешней и внутренней среды
К внешним факторам развития относят состояние экономики, уровень валюты, закупочные цены, цены на транспортировку, цены на обслуживание товара, расценки на аренду торговой точки.
Рассмотрев этот раздел, мы проанализировали факторы развития отрасли, проанализировали возможные места расположения нового цветочного магазина.
С целью изучения маркетинговой ситуации на цветочном рынке, мы разработали анкету для потенциальных потребителей нашего товара, и рассчитали производственную программу открытия цветочного магазина.
Также провели аналитическую оценку деятельности ближайших конкурентов.
2.4 Баланс сильных и слабых сторон предприятия «Многоцвет»
|
Сильные стороны |
Слабые стороны |
|
1. Предприятие имеет четкие стратегические направления;2. Возможность роста объемов продаж;3. адекватные финансовые ресурсы;4. Защищенность от сильного конкурентного натиска;5. Компетентность;6. Система скидок и стабильная реклама;7. Предусмотрение рисков. |
1. Возможность снижение прибыльности в связи с экономическими факторами;2. Еще не установленная репутация;3. Очень маленький срок сохранности товара;4. Сезонность спроса на предлагаемый товар. |
|
|
Возможности |
Угрозы |
|
|
· Расширение сферы деятельности; · Увеличение разнообразия во взаимозависимых продуктах; · Добавление сопутствующих продуктов(услуг); · Самоудовлетворение среди конкурентных предприятий |
· Возможность появления новых конкурентов; · Неблагоприятная политика правительства; · Увеличение силы торга у покупателей и поставщиков; · Рецессия и ослабление делового цикла |
3. Маркетинговый план
3.1 Текущая маркетинговая ситуация
Проводился опрос владельцев 20 цветочных магазинов, расположенных в различных районах Кировограда и охватывающих 70% рынка продажи растений. Остальные 30% приходятся на продажу на рынках и с рук. Анкета содержала вопросы о количестве покупателей данного вида продукции, о темпах роста количества покупателей за последний год и о предпочтениях покупателей.
Для понимания приоритетности и необходимости продажи цветов, мы составили следующую анкету:
1. Место расположения магазина цветов:
А) наличие в данном районе других цветочных магазинов и ларьков;
Б) Оживленность пешеходного движения возле цветочного магазина;
В) Удобство парковки;
Г) Наличие рядом жилого массива, крупных торговых центров и промышленных предприятий;
Д) Близость цветочного магазина к остановкам общественного транспорта
2. Ассортимент товара
А) Широкий выбор цветов в соответствии с уровнем доходов обслуживаемого населения
Б) Наличие новых рекламируемых материалов и технологий, сервисных услуг.
В) Сохранение традиционного оформления, пользующегося спросом у населения.
3. Цена услуг:
А) Ценовая стратегия (доступные цены)
Б) Общая политика ценообразования в сравнении со средними ценами на рынке цветочного бизнеса;
В) Платежеспособность населения;
4. Продвижение услуг:
А) Режим работы;
Б) Имидж цветочного магазина: вывеска, внешний и внутренний дизайн;
В) Организация предоставляемых услуг;
Г) Материально-техническая оснащенность цветочного магазина;
Д) Качество работы и гарантийные сроки;
Е) Установление целей;
Ж) Разработка фирменного товарного знака;
З) Создание рекламных объявлений;
И) Выбор средств рекламы;
К) Выбор времени рекламы;
Л) Выбор потребителя услуг;
М) Определение успеха / неудачи.
3.2 Ценовая политика
Перед нами стоит задача получить максимальную прибыль, но с тем расчётом, чтобы цена товара была приемлемой для наших потребителей, и они не ушли бы от нас к нашим конкурентам. Поэтому, учитывая поставленную задачу, мы будем определять цену методом «средней издержки плюс прибыль», но не будем также забывать об уровне текущих цен.
Наша гибкая ценовая политика привлечет различные слои населения.
Наряду с дорогостоящими букетами и экзотическими цветами предлагаем клиентам более дешевые варианты, чтобы каждый ушел от нас удовлетворенным покупкой.
3.3 Схема распространения товара
|
Каналы сбыта продукции |
Реализованы ли на фирме (Да / Нет) |
Преимущества / Недостатки |
|
|
1 Со складов фирмы |
Да (партии от 50 шт.) |
Только крупными партиями |
|
|
2 Через магазины других фирм |
Нет |
||
|
3 Оптом (от 10 шт.) |
Да (скидки 5%) |
- |
|
|
4 В розницу |
Да |
- |
|
|
5 Заказы по почте |
Нет |
- |
|
|
6 Продажа фирмам и организациям |
Да |
- |
|
|
7 Заказы по телефонам |
Да |
Необходимо наличие телефонной службы |
|
|
8. Выездная торговля на Лелековском кладбище по выходным дням и крупным религиозным праздникам |
Да |
Временный характер торговли |
|
|
9 Сезонная торговля в весенне-летний период в районе парка им. Ленина |
Да |
Сезонный характер торговли |
|
|
10 Индивидуальные заказы |
Да |
Небольшая доля объёма продаж |
Организация вывоза крупных партий товара со склада фирмы осуществляется транспортом заказчика.
3.4 Методы стимулирования сбыта
Фирма планирует реализовать следующие методы стимулирования сбыта:
Оптовые скидки 5% при покупке от 5 единиц наименования товара
Скидки по дисконтным картам постоянным покупателям (до 10%)
Для всех покупателей (по желанию) будут проводиться бесплатные консультации флориста по уходу за растениями и их выращиванию.
Особое внимание планируется уделить качеству продукции и её оформлению, а также фирменной упаковке и маркировке.
Надо признать, что в общем качество продукции не очень сильно отличается от качества продукции фирм - конкурентов, поэтому одним из путей достижения увеличения объёма продаж может стать выход на новые рынки (район ещё не застроен до конца, поэтому возможно открытие новых магазинов).
Для завоевания нового рынка необходимо проведение рекламной кампании, реклама нового магазина будет представлена в газетах в журнале «Ланруж», в газете `Из рук в руки», в газете «Диалог», а также в журналах «Мой любимый сад», «Лиза», «Наш сад», «Сад и огород», «Приусадебное хозяйство», «Дачница».
3.5 Рекламная стратегия
Проведение рекламной кампании необходимо при открытии нового магазина. Она будет состоять из следующих мероприятий:
1) Заказ и размещение рекламного щита фирмы сити-лайта в центре города по улице Карла Маркса.
2) Реклама в СМИ:
· в журнале «Ланруж», 1 публикация в неделю;
· а также в журналах «Мой любимый сад» -1 раз в месяц, «Лиза» - 1 раз в неделю, «Наш сад» - 1 раз в месяц, «Сад и огород» - 1 раз в месяц, «Приусадебное хозяйство» - 1 раз в 2 недели, «Дачница» - 1 раз в месяц.
3) Изготовление и распространение листовок.
3.6 Факторы микросреды, влияющие на сбыт
|
Факторы |
Отрицательное влияние риска на ожидаемую прибыль от проекта |
|
|
1. Стабильность поставок |
1. Нестабильность поставок товара |
|
|
2. Приобретение новых потребителей |
2. Потеря существующих связей с потребителем |
|
|
3. Потребители удовлетворены качеством нашего товара |
3. Неудовлетворённость потребители качеством нашего товара |
|
|
4. Положительное отношение контактной аудитории |
4. Плохое отношение к фирме контактной аудитории |
Уменьшить отрицательное влияние вышеперечисленных факторов можно следующим образом:
1. Создать запасы,
Наладить контакты с новыми поставщиками;
2. Постоянный поиск нового рынка сбыта, но нужно учитывать, что всё-таки более надёжные это старые, проверенные связи;
3. Постоянный контроль за качеством;
4. Действовать по обстоятельствам.
3.7 Факторы макросреды, влияющие на сбыт
|
Факторы |
Отрицательное влияние риска на ожидаемую прибыль от проекта |
|
|
1. Спад инфляции |
1. Рост инфляции |
|
|
2. Повышение общего уровня покупательной способности |
2. Снижение общего уровня покупательной способности |
Принять какие-либо меры, дабы избежать этих рисков, предприятие фактически не в силах.
Кроме того, возможны следующие риски:
Порча продукции;
Невыполнение контрактов;
Потеря имущества (пожар, бедствие и т.д.);
Долги;
Кража;
Рэкет.
Для страхования рисков предусматривается создание страхового фонда в размере 1% от себестоимости продукции (для долгов), заключение договора страхования имущества и страхования контрактов.
· Смета на рекламные расходы
|
Мероприятия |
Затраты на 1 месяц, грн |
|
|
· Заказ сити-лайта · Реклама в СМИ · Раздача рекламных Листовок |
250 600 350 |
Итого: 1200 гривен.
4. Производственный план
Весь товар будет расставлен на пристенных стеллажах и гондолах.
Затраты на оборудование
|
Оборудование |
Цена |
Количество |
Итого |
|
|
Холодильный агрегат |
7000 |
1 |
7000 |
|
|
Стол |
1750 |
1 |
1750 |
|
|
конвектор |
2500 |
1 |
2500 |
|
|
кондиционер |
5000 |
1 |
5000 |
|
|
водная установка |
3750 |
1 |
3750 |
|
|
стол флористический рабочий |
2000 |
2 |
4000 |
|
|
стеллажи |
1750 |
2 |
3500 |
|
|
Кассовые аппараты |
2500 |
2 |
5000 |
|
|
Компьютер |
4000 |
1 |
4000 |
|
|
Вазы, ведра, инструменты |
7000 |
7000 |
Итого: 51 000 гривен
Штатное расписание
|
Должность |
Кол-во, чел. |
Оклад, грн. |
Сумма, грн. |
|
|
Генеральный директор |
1 |
4400 |
4400 |
|
|
Продавец |
2 |
1100 |
2200 |
|
|
Итого |
3 |
6600 |
Внештатное расписание
|
Должность |
Кол-во, чел. |
Оклад, грн. |
Сумма, грн. |
|
|
^Генеральный директор |
1 |
4400 |
4400 |
|
|
Продавец |
2 |
1100 |
2200 |
|
|
Бухгалтер |
1 |
3000 |
3000 |
|
|
Уборщица |
1 |
680 |
680 |
|
|
Сторож |
1 |
1100 |
1100 |
|
|
Итого |
6 |
11380 |
Смета расходов по бухгалтерии
|
Статьи расходов |
Сумма, грн. |
|
|
ФЗП |
29000 |
|
|
Начисления на ФЗП |
3746 |
|
|
Аренда |
23700 |
|
|
Канцелярия |
150 |
|
|
Хоз. расходы |
400 |
|
|
Непредвиденные расходы |
3000 |
|
|
Итого |
59996 |
4.1 Прогноз объемов реализации товара
Реализацию своих товаров Предприятие планирует осуществлять через свой магазин, а также через точки выездной (р-н Лелековка, Лелековское кладбище) и сезонной торговли (парк имени Ленина).
В таблице № представлен прогноз объёма продаж с учётом возможного расширения рынка (увеличение объёма продаж в среднем на 20% после второго года работы за счёт открытия новых торговых точек).
|
Показатели |
2008 |
2009 |
2010 |
|
|
Предполагаемый объём продаж, грн |
980 000 |
1 030 000 |
1 200 000 |
4.2 Календарный план
|
Событие |
Дата |
|
|
1. Взятие кредита |
1.05.2008 г |
|
|
2. Ремонт помещения |
до 1.06.2008 г |
|
|
3. Открытие магазина |
10.06.2008 г |
|
|
4. Возвращение кредита |
1.05.2009 г. |
4.3 Расчеты оборудования, площади помещения
Для создания магазина необходимо 81 000 гривен. Из них:
Приобретение оборудования (стеллажи-7 шт., полки для книг и керамических изделий-3 шт., стеллаж для семян-1 шт., кассовые аппараты-3 шт., в т.ч. 1 мини-аппарат), ремонт помещения и регистрация фирмы - 70000 грн.
Данное торговое оборудование позволит фирме продавать более 40000 единиц продукции в год.
Рекламная кампания (публикации в прессе и изготовление рекламного щита сити-лайта в центре города по улице Карла Маркса, изготовление и распространение рекламных листовок) - 11 000 грн.
Фирма обладает собственным торговым павильоном площадью 70 кв. м, складскими помещениями, автомобилем и имеет постоянных поставщиков продукции.
5. Организационный план
5.1 Руководство деятельностью предприятия
Совет учредителей, являющийся главным органом управления ООО, определяет основные направления производственного и социального развития, утверждает планы и принимает отчёт об их выполнении.
Прибыль подлежит распределению между учредителями после осуществления обязательных платежей в бюджет.
Руководство деятельностью предприятия ведёт ген. директор, принимаемый по контракту Советом учредителей. Ген.директор несёт материальную и административную ответственность за достоверность данных статистического и бухгалтерского учётов.
Ген.директор назначает коммерческого директора, который должен организовывать маркетинговые исследования, рекламу и сбыт продукции. Бухгалтерия осуществляет все расчёты с поставщиками продукции, ведёт учёт по товарообороту, прибыли, издержкам, рассчитывает заработную плату и составляет отчёты.
5.2 Кадры или трудовые ресурсы
Кадры или трудовые ресурсы - представляют собой совокупность работников различных профессионально-квалификационных групп, занятых на предприятии и входящих в его списочный состав. Это очень важный ресурс каждого предприятия, от качества и эффективности использования которого во многом зависят результаты деятельности предприятия и его конкурентоспособность. Все работники предприятия в зависимости от отношения к производственным процессам подразделяются на 2 группы: производственный персонал и руководящий. На предприятии к производственному персоналу относятся 9 работников, к управляющему - бухгалтер и 2 директора.
5.3 Заработная плата
Заработная плата - это вознаграждение, которое получает работник предприятия в зависимости от количества и качества затраченного им труда и результатов деятельности всего коллектива предприятия. Она является важным стимулом для работников предприятия, поскольку выполняет воспроизводственную и стимулирующую (мотивационную) функции. Существуют две формы оплаты труда - «сдельная» и «повременная». На предприятии для производственного персонала используется простая повременная оплата труда с учетом часовых тарифных ставок. Для оплаты труда директора и бухгалтера используется штатно-окладная система оплаты труда, так как их рабочий день ненормируемый.
При данном количестве работников возможно увеличение объёма продаж на 20%.
5.4 Требования к подбору персонала
Подбор персонала будет осуществляться с учетом следующих требований:
1. Наличие профессиональной подготовки и квалификации по данной специальности.
2. Наличие опыта работы в сфере торговли, знание психологии покупателей. Коммуникабельность, умение работать с клиентами.
3. Знание нормативных документов, регламентирующих работу в сфере торговли и изготовления продукции.
Штатное расписание
|
№ |
Специальность |
Количество человек |
Размер заработной платы, грн./мес. |
|
|
Руководящий состав |
||||
|
1 |
Генеральный директор |
1 |
4 400 |
|
|
2 |
Коммерческий директор |
1 |
3 800 |
|
|
3 |
Бухгалтер |
1 |
3 000 |
|
|
Производственный персонал |
||||
|
1 |
Флорист |
1 |
2 200 |
|
|
2 |
Продавец |
2 |
1 100 *2= 2 200 |
|
|
3 |
Кассир |
1 |
1 360 |
|
|
4 |
Секретарь |
1 |
1 600 |
|
|
5 |
Уборщица |
1 |
680 |
|
|
6 |
Водитель |
1 |
1 600 |
|
|
7 |
Сторож |
1 |
1 100 |
|
|
8 |
Разнорабочие |
1 |
820 |
Итого: 20480 грн./мес.
У нас созданы условия для карьерного роста сотрудников. Кроме того, как и в любой торговой организации, принята система бонусов в зависимости от уровня продаж. Что же касается карьерного роста дизайнеров-флористов, здесь очень важна конкуренция за место в составе, как в спортивных состязаниях. Сотрудники находиться в непрерывном творческом процессе, всегда в форме и востребованными клиентами. Мы набрали больше флористов, чем нужно, чтобы они знали: если что-то не сделают они, это обязательно осуществит кто-то другой. Такой стимул подстегивает человека и заставляет все время двигаться вперед. Кроме того, даем возможность нашим дизайнерам-флористам участвовать в выставках. Им это всегда интересно: появляется возможность проявить себя, показать, на что они способны. Безусловно, это огромный и тяжелый труд, но для них это праздник. Они растут творчески и еще очень многому учатся у своих коллег. Всегда на виду, работают на свой имидж и на имидж компании. Поэтому не бывает проблем с персоналом, так как работать здесь очень интересно.
6. Финансовый план
6.1 Уставной капитал
Уставной капитал - минимальный начальный капитал, необходимый для обеспечения нормального функционирования предприятия.
Уставной капитал имеет постоянную величину, зафиксированную в учредительных документах, а его увеличение или уменьшение может быть произведено лишь путем внесения изменений в устав. Таким образом, уставной капитал - это сумма затрат, которые необходимы для того, чтобы предприятие начало работать.
6.2 Источники финансирования
Источники финансирования:
55000 гривен - собственные средства совладельцев
25000 гривен - кредит под 15% годовых сроком на 1 год (взятие кредита - 1.05.2008, возвращение кредита - 1.05.20039)
|
Период времени |
Объём продаж (ед. товара) |
Выручка от реализации (грн.) |
Затраты |
Прибыль (грн.) |
Налоги с прибыли (грн.) |
Чистая прибыль (грн.) |
|
|
1 год |
36000 |
980 000 |
640 000 |
350 000 |
210700 |
139300 |
6.3 Налоги
В сумму налогов вошли следующие:
НДС-20% от валового дохода=70000 грн.,
Отчисления в пенсионный фонд, в органы государственного страхования, обязательного медицинского страхования, в фонд занятости (всего от дохода=140700 грн).
В затратах учитывались следующие расходы:
Заработная плата персонала и начисления на неё, амортизация основных средств, телефонные переговоры, отопление, канцтовары, реклама, изготовление дисконтных карт, себестоимость товара, стоимость упаковочных материалов, электроэнергии и содержание временных торговых точек.
6.4 Расчёт коэффициентов финансовой оценки
Рентабельность продаж = Чистая прибыль / прибыль=139300/350000= 40%
Норма прибыли = Чистая прибыль / Инвестиции = 139300/ 640000= 22%
Фирма способна выплатить сумму кредита + проценты по нему уже по результатам работы за 1-й год, оставшуюся сумму предприятие планирует вложить в расширение бизнеса.
6.5 Условия для успешного начала выпуска и реализации продукции
Сотрудники ООО «Многоцвет «имеют опыт сбыта цветочной продукции и сопутствующих товаров путем создания аналогичных предприятий.
На основе детально проработанных планов деятельности Предприятия, установлено, что для успешного начала выпуска и реализации продукции, необходимо осуществить инвестиции в размере 50 000 грн.
Полученные деньги будут использованы:
· на аренду, подготовку и содержание торговых площадей и складских помещений,
· на закупку оборудования, товара и необходимых
вспомогательных материалов,
· на заработную плату сотрудников предприятия,
· на прочие расходы путем образования оборотного капитала
· на период первого года производственной деятельности.
7. Оценка рисков
7.1 Перечень рисков
Финансово-экономические риски
|
Простые риски |
Веса Wi |
|
|
Неустойчивость спроса |
1/7 |
|
|
Появление альтернативного продукта |
1/7 |
|
|
Снижение цен конкурентами |
1/7 |
|
|
Увеличение объёма продаж у конкурентов |
1/7 |
|
|
Рост налогов |
1/7 |
|
|
Неплатежеспособность потребителей |
1/7 |
|
|
Рост цен на материалы и перевозки |
1/7 |
Социальные риски
|
Простые риски |
Веса Wi |
|
|
Трудности с набором квалифицированной силы |
1/4 |
|
|
Угроза забастовки |
1/4 |
|
|
Недостаточный уровень зарплаты |
1/4 |
|
|
Квалификация кадров |
1/4 |
7.2 Оценка рисков
Оценка проводилась по 100 бальной системе тремя экспертами нашей фирмы (0 - Риск несущественен 25 - риск скорее всего не реализуется 50 - о наступлении события ничего сказать нельзя 75 - риск скорее всего появиться 100 - риск наверняка реализуется).
|
Простые риски |
Эксперты |
Vi средняя вероятность (1+2+3)/3 |
Балл Wi * Vi |
|||
|
1 |
2 |
3 |
||||
|
Неустойчивость спроса |
0 |
0 |
25 |
8 |
2 |
|
|
Появление альтернативного продукта |
50 |
75 |
25 |
33 |
4.7 |
|
|
Снижение цен конкурентами |
100 |
75 |
50 |
71 |
10 |
|
|
Увеличение объёма продаж у конкурентов |
75 |
100 |
75 |
92 |
13.1 |
|
|
Рост налогов |
50 |
75 |
50 |
58 |
8.2 |
|
|
Неплатежеспособность потребителей |
25 |
0 |
0 |
8 |
2 |
|
|
Рост цен на материалы перевозки |
75 |
50 |
75 |
66 |
9.4 |
|
|
Трудности с набором квалифицированной силы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Угроза забастовки |
25 |
0 |
0 |
8 |
2 |
|
|
Недостаточный уровень зарплаты |
50 |
0 |
25 |
25 |
6.25 |
|
|
Квалификация кадров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Поскольку владельцами фирмы являются люди с высшим биологическим образованием, то трудности с контролем компетентности персонала в различных вопросах сводятся к минимуму.
Для рисков, балл которых Wi*Vi >10, необходимо разрабатывать мероприятия противодействия.
7.3 Мероприятия противодействия рискам
|
Простой риск |
Мероприятия, снижающие отрицательное воздействие риска |
|
|
Снижение цен конкурентами |
Цены фирмы ниже, чем у конкурентов, поэтому уменьшение числа покупателей маловероятно. Но цены можно снизить |
|
|
Увеличение объёма продаж у конкурентов |
Увеличение рекламной кампании |
Один подводный камень, поджидающий цветочников - это когда тебе продают бракованные цветы. На оптовом рынке продают их в пачке, завернутыми в бумагу - каждый цветок не рассмотришь. А при распаковке могут обнаружиться неприятные сюрпризы, например, сломанные стебли, или пожухлые бутоны. Эти убытки никто не возместит. Так что для начала покупайте товар небольшими партиями на 2-3 тысячи гривен.
Наша деятельность будет на высшем уровне сервиса и будет соответствовать всем государственным требованиям. Поэтому все гос. Службы: пожарные, налоговая инспекция, санэпиднадзор, инспекция по защите прав потребителей, административно-техническая инспекция, Энергонадзор, ревизоры Центра сертификации будут осведомлены о соответствии нашего предприятия всем требованиям.
Кроме того, цветочный бизнес - дело сезонное. Периоды огромного спроса чередуются с периодами глухого затишья.
Принять какие-либо меры, дабы избежать этих рисков, Предприятие фактически не в силах.
Для страхования рисков предусматривается создание страхового фонда в размере 1% от себестоимости продукции (для долгов), заключение договора страхования имущества и страхования контрактов.
7.4 Пики спроса
Тем не менее, периоды подъема с лихвой окупают месяцы ожидания. Ведь в такие дни накрутка на ценах достигает 200%. К таким периодам относятся: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 марта, 14 февраля, 1 сентября, 28,29,30,31 января, 9 мая, Пасха, последний звонок, школьные экзамены, выпускной и т.д.
Также каждый день бывают свадьбы, дни рождения, свидания, похороны и т.д.
Цветочный бизнес - не прост, очень трудоемок, и его необходимо досконально изучить. То, что видит покупатель в итоге, - конечный результат. Но ведь огромная работа проводится при закупке цветов: надо правильно рассчитать их количество, ассортимент, понять, какие именно сорта и виды цветов будут пользоваться спросом в данном сезоне. Потому что общепринятая в торговле схема: «из 100% товара только 5% - звезда, 20% - дают жить, а все остальное ждет клиента», в нашем бизнесе просто невозможна: цветок не будет ждать своего покупателя, он просто завянет. Кроме того, не стоит забывать и о том, что на цветы, как и на одежду, существует мода, а она очень переменчива. К примеру, в последнее время резко упал спрос на гвоздики, производители в Израиле и Кении терпят огромные убытки, и голландский аукцион объявил в этом году гвоздику цветком года. А в Украине по-прежнему самым популярным цветком остается роза. Весной же предпочтение отдают тюльпанам. Однако представленное сегодня на рынке разнообразие экзотических цветов понемногу начинает приобретать своих почитателей, и это тоже необходимо учитывать.
Что нужно сделать, чтобы открыть цветочный магазин:
1. Разработать учредительные документы: заявление, протокол собрания учредителей, устав фирмы.
2. Пройти регистрацию учредительных документов в налоговой инспекции.
3. Заказать и получить коды и печать фирмы.
4. Встать на учет в фондах: Пенсионном, Занятости, Медицинского страхования, Социального страхования.
5. Внести фирму в реестр малых предприятий Кировограда (для получения льгот).
6. Найти помещение под магазин.
7. Оформить лицензию на торговлю, для чего надо получить разрешение от: городского центра Госсанэпидемнадзора, Управления госпожнадзора, районной администрации.
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Изучение сущности и значения бизнес-плана торгового предприятия. Описание его структуры и возможных видов. Общая характеристика коммерческой деятельности торгового предприятия ООО "Многоцвет", стратегические направления увеличения объема его продаж.
дипломная работа [139,9 K], добавлен 07.06.2012Процесс разработки бизнес-плана строительной фирмы в Российской Федерации. Анализ рынка и основных конкурентов. Маркетинговая деятельность предприятия. Разработка производственного, организационного и финансового планов. Оценка эффективности проекта.
курсовая работа [613,6 K], добавлен 02.02.2014Изучение организационной структуры и основных показателей экономической деятельности компании на примере ООО "ББК". Исследование рынка сбыта продукции и компаний-конкурентов. Составление бизнес-плана предприятия, производственного и финансового планов.
дипломная работа [748,0 K], добавлен 14.08.2010Проект бизнес-плана крестьянского хозяйства с целью увеличения производства продукции животноводства. Виды деятельности предприятия. Анализ рынка, конкурентов и организация сбыта. Разработка организационного, производственного, финансового планов; риски.
бизнес-план [74,9 K], добавлен 01.03.2016Разработка бизнес-плана с целью определения стратегии развития предприятия на 2008-2010 гг. Общая характеристика предприятия, его основные цели и выпускаемая продукция. Анализ рынка и выявление конкурентов, пути повышения конкурентоспособности продукции.
бизнес-план [46,0 K], добавлен 13.02.2009Характеристика предприятия: направления деятельности, целевые рынки; разработка бизнес-плана в соответствии с потребностями рынка и возможностями получения необходимых ресурсов. Выбор состава товаров и услуг, оценка материального и финансового положения.
курсовая работа [1,9 M], добавлен 02.07.2011Общая характеристика и направления деятельности исследуемого предприятия, определение его места на рынке, выявление основных конкурентов. Анализ ценовой политики предприятия, оценка ее сильных и слабых сторон, разработка мероприятий по совершенствованию.
контрольная работа [313,9 K], добавлен 04.03.2013Планирования деятельности предприятия, цели и задачи, виды планирования. Разработка, структура бизнес-плана, его цели и сфера применения. Анализ рынка сбыта, оценка конкурентов и стратегия маркетинга. Производственный, организационный и финансовый план.
реферат [51,0 K], добавлен 23.01.2011Структура и показатели эффективности бизнес-плана. Резюме проекта, анализ рынка, маркетинговый план и определение спроса. Продвижение продукции, ценообразование, организационный, производственный и финансовый план. Бизнес-план магазина одежды "Footnote".
дипломная работа [274,2 K], добавлен 03.02.2009Стратегия развития предприятия, предоставляющего услуги в сфере информационных технологий в г. Твери. Описание работ и услуг ООО "Технологии в бизнесе". Анализ рынка, оценка конкурентов. Разработка организационного, производственного, финансового планов.
бизнес-план [46,4 K], добавлен 20.04.2015
