Гостиница в городе Анжеро-Судженск

Цели деятельности гостиницы и цели бизнес-плана. Концепция бизнес-плана. Проектируемый вид услуг. Оценка конкурентоспособности, реклама. Расчет капитальных затрат. Оценка риска и страхования. Стратегия финансирования, оценка эффективности проекта.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид бизнес-план
Язык русский
Дата добавления 13.01.2011
Размер файла 58,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Федеральное агентство по образованию РФ

Государственное образовательное учреждение

Высшего профессионального образования

«Кемеровский государственный университет»

БИЗНЕС-ПЛАН

Гостиницы в г. Анжеро-Судженске

1. Резюме

Наименование предприятия: ИП Володина Мини-гостиница «Милениум»

Категория: 3-4

Гостиница занимает 2-этажное здание.

Услуги гостиницы предназначены для жителей и гостей г. Анжеро-Судженска.

Организационно-правовая форма фирмы - Индивидуальное Предпринимательство.

Настоящий проект гостиницы рассчитан на 6 лет и предполагает:

1. Строительство гостиницы на 12 номеров; общая стоимость проекта при этом составит 9000 тыс.руб.;

2.Стоимость проекта покрывается на 7000 тыс.руб. за счет собственных средств и на 2000 тыс.руб. за счет кредита сроком на три года;

З.В проекте доказано, что предприятие полностью рассчитается по кредиту и процентам в течение первых трех лет с начала работы;

4.Срок окупаемости процента (по дисконтированным величинам) - 2.7 года;

5.Эффективность проекта подтверждается положительным значением критерия NPV.

6. Точка безубыточности представлена по годам в таблице 14 и в первый год составляет 1454.03 тыс. руб.

2. Цели деятельности гостиницы и цели бизнес-плана

Цель бизнес-плана:

создание современной мини-гостиницы в городе Анжеро-Судженске;

привлечение заинтересованных инвесторов и дополнительных финансовых ресурсов.

Цели деятельности гостиницы:

предоставление качественных гостиничных услуг жителям и гостям города Анжеро-Судженска;

реализация творческих способностей предпринимателя;

занять прочную нишу на рынке гостиничных услуг.

Строительство малых гостиницы менее рискованно, нежели возведение крупных и средних отелей.

Отличительная особенность и конкурентное преимущество любой малой гостиницы - индивидуальное отношение к каждому клиенту. В огромных отелях обслуживание постояльцев поставлено на поток. Но это нравится не всем. Многие люди хотят останавливаться там, где можно чувствовать себя как дома. В небольшой гостинице гораздо легче создать атмосферу домашнего уюта.

Серьезная проблема малых гостиниц - значительные переменные расходы на содержание небольшого номерного фонда. Постояльцы меняются часто, и так же часто приходится менять белье, проводить генеральную уборку номера.

3. Концепция бизнес-плана

Отрасль гостиничного сервиса является одной из развивающихся сфер услуг. Мест в гостиницах г. Анжеро-Судженска, с качественным сервисом, соответствующим мировым стандартам определенно не хватает, по этой причине гостиница вполне может заполнить имеющуюся нишу на рынке сбыта при условии проведения активной маркетинговой политики.

Проектируемое предприятие входит в рынок, который можно охарактеризовать как рынок монополистической конкуренции с четко обозначившимися чертами олигополистической конкуренции. Его основные характеристики:

l. Ha рынке присутствует достаточно большое количество покупателей, которые имеют недостаточную информацию об услугах, предоставляемых предприятиями, работающими в сфере гостиничного бизнеса. Поэтому обязательно проведение активной маркетинговой и рекламной политики, направленной на информирование потенциальных клиентов о гостинице и комплексе предоставляемых ею услуг;

2. На рынке работает небольшое количество продавцов, услуги которых дифференцированы, но при этом различия в принципе незначительны: у кого-то имеется платная автостоянка, у кого-то нет и т.д. Поскольку ни одна из фирм не продаёт такой же точно продукции, она имеет определенную власть над ценой. В то же время присутствие на рынке близких по характеру услуг-заменителей ограничивает способность фирмы повышать цены, так как при наличии на рынке сходных услуг потребители весьма чувствительны к их цене. По этой причине на рынке исключены методы ценовой конкуренции.

4. Проектируемый вид услуг

Предприятие предполагает предоставлять следующие виды услуг гостям и жителям города:

1.Услуги гостиничного комплекса - предприятие располагает гостиницей на 12 номеров, оборудованных соответствующим образом.

2.Услуги общественного питания - бар-ресторан на 12 мест.

З.На территории гостиницы имеется платная автомобильная стоянка на 30 автомобилей, услугами которой могут пользоваться как лица, проживающие в гостинице (по выгодным ценам, которые на 25% ниже), так и посторонние лица.

4.Помимо этого, гостиница сдаёт в аренду площадь, на которой располагается отдел продажи печатной и сувенирной продукции.

Так же, гостиницей предоставляется целый комплекс сопутствующих услуг в соответствии с пожеланиями клиентов: почтовые и телеграфные услуги, заказ билетов в кинотеатры, посещение финской бани, предоставление информации справочного характера, заказ такси и т.д.

5. Юридический план

Для осуществления проекта, оказания гостиничных услуг, решено создать индивидуальное предпринимательство Володина Л.В. «Милениум».

В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, на которое в соответствии с законом не может быть обращено взыскание.

Выбор формы бизнеса Индивидуальное Предпринимательство обусловлен тем, что это самая простая форма организации предпринимательской деятельности, и она наилучшим образом подходит для начинающих предпринимателей.

Мы намерены полагаться преимущественно на собственные силы и в ближайшее время не собираемся привлекать новых партнеров, поскольку не имеем производственной базы, требующей инвестиций и обладаем необходимым стартовым капиталом.

Мы осознаем, что ИП отвечает по обязательствам необходимым знанием правовых основ ведения бизнеса и, в случае необходимости, готовы привлечь юристов для решения возникших вопросов.

Лицензирование гостиничного бизнеса в Москве отменено, а в других регионах России его никогда не было. Лицензия потребуется только бару или ресторану при отеле - на торговлю алкоголем. Сертификация гостиничных услуг для присвоения отелю класса - «3 звезды», «4 звезды» - носит сугубо добровольный характер. Но в нашей стране одновременно действует пять систем сертификации, и это создает определенную путаницу.

В случае успеха, приобретя необходимый опыт и капитал, мы сможем перейти к более удобной, с точки зрения имущественной ответственности и дополнительного инвестирования, форме организации предпринимательской деятельности, например ООО.

ИП Володина мини-гостиница «Милениум» зарегистрировано в городе Анжеро-Судженске, юр. адрес г. Анжеро-Судженск, ул. М.Горького 36.

6. Конкуренция

Как уже отмечалось, предприятие входит в рынок монополистической конкуренции, доля на одного из конкурентов не превышает 30 - 33% рынка. Тем не менее, необходимо отметить следующее:

1. Предприятие испытывает угрозу со стороны внутриотраслевых конкурентов, имеющих достаточно твёрдые позиции на действующем рынке;

2.Возможно вхождение в рынок новых конкурентов, привлечённых получаемыми доходами;

3.Поставщики, с которыми будет работать гостиница, неизбежно займут активную позицию вследствие недостаточных финансовых возможностей гостиницы и будут стремиться к вертикальной интеграции.

Возможно стремление к горизонтальной интеграции и конкурентов. В любом случае при реализации этого стремления гостиница потеряет значительную долю самостоятельности.

Таблица 1. Оценка конкурентоспособности

Показатель

Коэффициенты конкурентоспособности

Гостиница «Миллениум»

Гостиница 1

Гостиница 2

Месторасположение

3 км от центра

В центре

В центре

Наличие автостоянки

Есть

Есть

Нет

Оборудование номеров

Новое

3-5-летней давности

Новое

Количество номеров

12

45

30

Питание

Ресторан - бар

Ресторан+ казино

Ресторан

Качество доп. услуг

Высокое

Среднее

Среднее

Уровень шума

Низкий

Высокий

Средний

Цена номера за сутки, руб.

3200

2800

3000

В целом наша гостиница конкурентоспособна, т.к. имеется автомобильная стоянка на 30 автомобилей, высокое качество услуг, низкий уровень шума и индивидуальное отношение к каждому клиенту.

7. Реклама

Одним из основных инструментов продвижения своих услуг гостиница выбирает рекламу: размещение рекламного щита на въезде в город (на первые два месяца), бегущая строка на телевидении, объявления в городской газете, расклеивание объявлений.

Предполагается, что первая рекламная компания будет носить более масштабный характер, информационный, с целью ознакомления. Последующие рекламные акции будут являться напоминающими.

Малые гостиницы почти не тратятся на рекламу. Главную роль в деле привлечения клиентов играет «сарафанное радио»: информация о гостинице передается от одного клиента к другому.

Затраты на рекламу составляет 250 тыс. руб. в год.

Таблица : Затраты на рекламу, тыс. руб.

Вид рекламы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Сумма за год

Рекламный щит

30

30

60

На радио

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

36

Бегущая строка на телевидении

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

120

В газете

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

18

Расклеивание объявлений

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

16

8. Стратегия маркетинга

В ценообразовании гостиница использует метод установления цены на основе уровня текущих цен на рынке. Придерживаться уровня текущих цен - значит, сохранить нормальное равновесие в рамках отрасли - в среднем цена одного номера составляет 3200 руб. в сутки.

Таблица 2. Оценка сильных и слабых сторон предприятия

Сильные стороны

Слабые стороны

Система распределения

1.Наличиекреативныхруководителей;

2.Анализ потребностей потребителей услуг;

3.Организация обучения персонала;

4.Работа по различным формам платежей;

5.Накопление опыта продаж и создание базы данных о клиентах

1 .Недостаточный собственный опыт рекламы;

2.Необходимость риска

Предоставляемые услуги

1. Возможность предоставления услуг в соответствии со специфическими пожеланиями клиентов;

2. Перспективное планирование объемов продаж;

3. Предоставление сопутствующих услуг

1. Отсутствие возможности влиять на поставщиков;

2 .Сертификация предоставляемых услуг;

Собственные финансовые средства предприятия

1. Финансовая независимость

1. Недостаточность оборотных активов и мест для оперативного реагирования на повышение спроса

Организация управления

1 .Мобильная реакция на изменение условий на рынке;

2. Наличие квалифицированных групп работников

1. Высшее руководство распределяет ресурсы и кадры

Имидж гостиницы

1. Высокий уровень обслуживания

1. Выполнение принятых обязательств при минимальной или нулевой прибыли

Таблица 3. Анализ возможностей и угроз

Возможности

Угрозы

Общество

1 .Расширение рынков сбыта

Тенденции развития рынка

1 .Расширение услуг сервиса

1. Принятие новых стандартов

Конкуренты

1.Ухудшение позиций некоторых конкурентов из-за неудовлетворительного менеджмента

1. Снижение цены конкурентов

Распределение

1 .Растущая потребность в услугах гостиниц;

2. Подъем экономики, увеличение спроса;

3 .Рост реальных доходов населения

1. Высокая коррумпированность чиновников;

2. Риск при оценке платёжеспособности клиентов

Потребители

1 .Выход на новые сегменты рынка; 2.Оказание услуг на уровне мировых стандартов

Проведённый анализ поможет избрать для гостиницы маркетинговую стратегию ограниченного роста за счёт:

1. Заполнения до конца избранной рыночной ниши;

2. Совершенствования предоставляемых услуг;

3. Глубокого внедрения на рынок, которое заключается в поиске возможностей увеличения объёма продаж на ещё не насыщенном рынке с помощью создания web-сайта гостиницы, на котором будет выложена подробная информация о предприятии и предоставляемых услугах, а также будет предоставлена возможность on-line бронирования, что обеспечит более высокую загрузку гостиницы.

9. Организационный план

Фирма будет иметь линейно-функциональную структуру управления.

Для функционирования компании потребуются следующие трудовые ресурсы: директор, бухгалтер, администратор, повар, официанты - 2, обслуживающий персонал - 3, рабочий.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Благополучие гостиничного бизнеса во многом зависит от персонала. Его нужно набрать, обучить и постоянно «держать в тонусе».

Таблица 4. Расчет потребности в персонале и заработной плате

№ п/п

Наименование категории

Количество

Средняя зарплата в руб.

Начисления на зарплату

Объем расходов на персонал в мес.

Объем расходов на персонал в год

1

Директор

1

25000

6875

31875

382500

2

Бухгалтер

1

20000

5500

25500

306000

3

Администратор

1

20000

5500

25500

306000

4

Главный повар

1

15000

4125

19125

229500

5

Официанты

2

16000

4400

20400

244800

6

Технический персонал

1

10000

2750

12750

153000

7

Обслуживающий персонал

3

24000

6600

30600

367200

Итого

10

165750

1989000

Обязанности ключевых сотрудников таковы:

Директор:

непосредственное руководство, принятие всех ключевых решений;

контроль за деятельностью всех сотрудников;

поиск партнеров и поддержание устойчивых связей с ними;

поддержание «лица» фирмы (реклама, разработка мероприятий по стимулированию сбыта, ориентированного на потребителей и т.п.);

работа с персоналом.

Бухгалтер:

ведение бухгалтерской документации;

своевременное составление отчетности;

начисление заработной платы;

учет основных фондов и ресурсов;

ведение налогового учета.

Администратор:

размещение клиентов в номера;

предоставляет услуги справочного характера;

оказывает почтовые и телеграфные услуги;

заказывает билеты в развлекательные центры города.

Главные требования к ключевым сотрудникам: высокий профессионализм, опыт работы. Поиск осуществляется через кадровые агентства и Интернет.

Оплата определяется количеством отработанных в месяц часов.

10. Расчет капитальных затрат

Таблица 5. Смета капитальных затрат по приобретению объектов основных средств

Статьи расходов

Сумма, тыс. руб.

1.Стоимость расходов по строительству здания;

2.Укомплектование здания необходимым оборудованием

В том числе:

а) стоимость оборудования по ценам изготовителя;

б) транспортно-заготовительные расходы;

в) расходы по монтажу, наладке и пуску

3.Сметная стоимость автостоянки

4.Офисное оборудование

5.Сметная стоимость точек общественного питания

3500

2475

1800

500

175

500

400

400

800

ВСЕГО затрат

7275

Способ начисления амортизации - линейный; Средневзвешенная норма амортизационных отчислений - 8,5% Сумма амортизации за месяц: 51.53 тыс. руб. Сумма амортизации за год: 618.38 тыс. руб.

Строительство гостиницы мы планируем закончить к концу первого года и запустить гостиницу в эксплуатацию.

11. Оценка риска и страхования

Таблица 6. Виды рисков и методы страхования от них

Вид риска

Степень риска

Методы страхования от риска

1

2

3

1 .Неблагоприятные изменения рыночной конъюнктуры

Неизбежный

1.Глубокое маркетинговое исследование рынка, проводимое систематически;

2.Применение прогрессивных методов обслуживания клиентов

2 .Противодействие конкурентов. Недобросовестная конкуренция

Допустимый

1 .Использование методов судебной защиты; 2.Отслеживание конъюнктуры рынка; 3.Использование аппарата маркетинга

3 .Инфляционные процессы

Допустимый

1 .Проведение разумно обоснованной ценовой политики; рост цен не отстаёт от уровня инфляции

4.Форс-мажорные обстоятельства

Допустимый

1.Страхование имущества и клиентов

5.Финансовые риски

Неизбежный

1.Создание высокого финансово-кредитного потенциала

12. Финансовый план

12.1 Прогнозирование объема продаж:

Проект рассчитан на пять лет. При этом:

1. Коэффициент загрузки мест составляет 0,75 в первый год после завершения строительства гостиницы. Объем продаж ежегодно возрастает на 5%;

2. Выручка от прочих услуг принята, укрупнено, в размере 10% от выручки от основной деятельности;

3. Ежегодный рост цен составляет 10%

Таблица 7. Выручка от продаж (прогноз) при реализации проекта

Показатели

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

6 год

ВСЕГО

1. Объём предоставленных услуг, комнато-дни

Строительство

3285

3449.3

3621.7

3802.8

3993

18151.8

2. Прогнозируемая цена 1 номера в сутки, руб.

3200

3520

3870.2

4260

4686

-

3. Выручка от основной деятельности, тыс.руб.

10512

12141

14023

16200

18711

71587

4. Выручка от неосновной деятельности, тыс.руб.

1051.2

1214.1

1402.3

1620

1871.1

7158.7

5. ИТОГО выручка от продаж

11563.2

13355.1

15425.3

17820

20582.1

78745.8

12.2 Оценка прямых материальных затрат

Все дальнейшие расчёты ведём по второму году реализации проекта; для каждого последующего года все виды затрат будут увеличены на 10% ежегодно.

Таблица 8. Смета прямых материальных затрат

Показатели

Основные материалы

Материалы для укомплектования гостиницы (бельё и т.п.)

Расходные материалы (моющие средства и т.п.)

Топливо, энергия и т .п.

1 .Количество, необходимое для устойчивой работы гостиницы;

170

8760

-

2.Плюс необходимое количество запасов на конец года

170

168

-

ИТОГО:

340

8928

-

3.Минус величина запасов на начало года;

-

-

-

4.ИТОГО количество материалов для закупки;

340

8928

-

5.Цена единицы материалов, руб.

1000

30 руб.

-

6.ИТОГО прямые материальные затраты, тыс.руб.

340

267.84

105.72

ВСЕГО прямые материальные затраты, тыс.руб.

-

-

713.56

Имеем прямых материальных затрат:

2 год - 713.56 тыс.руб.;

3 год - 784.92 тыс.руб.;

4 год - 863.34 тыс.руб.;

5 год - 949.75 тыс.руб.;

6 год - 1044.73 тыс. руб.

12.3 Расходы по оплате труда

Таблица 9. Смета расходов по оплате труда на 1 год реализации проекта

Показатели

Сумма

1.Количество рабочих часов, необходимых для оказания услуг, нормо-часов;

2.Средняя почасовая оплата, руб.

3.Итого расходы по оплате труда, тыс.руб.

4.Единый социальный налог по ставке 26% с налогооблагаемой базы, тыс.руб.

20000

78

1560

429

5.ИТОГО расходов, связанных с оплатой труда, тыс.руб.

1989

К дальнейшему расчёту принимаем:

год - 1989 тыс.руб.;

год - 2187.9 тыс.руб.;

год - 2406.7 тыс.руб.;

год - 2647.4 тыс.руб.;

год - 2912.14 тыс. руб.

Общее количество сотрудников: 10 чел.

12.4 Оценка накладных расходов

Таблица 10. Смета накладных расходов на первый год реализации проекта (тыс.руб.)

Показатели

Сумма

1.Заработная плата вспомогательного персонала;

2. Заработная плата управленческого персонала;

3.Единый социальный налог;

4.Энергия и освещение;

5.Амортизация основных фондов;

6.Вспомогательные материалы;

7.Текущий ремонт;

8.Налог на имущество;

9.Страхование;

10.Прочие расходы

780

780

429

442

618.38

263.8

200

165.6

150

31.5

11 .ИТОГО накладные расходы

3860.28

Принимаем к дальнейшему расчёту:

год - 3860.28 тыс.руб.;

год - 4246.31 тыс.руб.;

год - 4670.94 тыс.руб.;

год - 5138.03 тыс.руб.;

год - 5651.84 тыс. руб.

12.5 Смета себестоимости предоставленных услуг

Таблица 11 (а). Смета себестоимости предоставленных услуг, тыс.руб.

Статьи расходов

Годы реализации проекта

2

3

4

5

6

1.Прямые материальные затраты;

713.56

784.92

863.34

949.75

1044.73

2.Прямые расходы, связанные с оплатой труда основного персонала;

1989

2187.9

2406.7

2647.4

2914.14

3.Накладные расходы (без оплаты труда персонала)

1871.28

2058.41

2264.25

2490.67

2739.74

4.ИТОГО себестоимость предоставленных услуг

4573.84

5031.23

5534.29

6087.82

6698.61

Таблица 11 (б). Расчет себестоимости одного номера

Показатели

2 год

3 год

4 год

5 год

6 год

1.Объём предоставленных услуг, комнато-дни

3285

3449.3

3621.7

3802.8

3993

2.Прогнозируемая цена 1 номера в сутки, руб.

3200

3520

3872

4260

4686

3. Себестоимость предоставленных услуг, тыс. руб.

4573.84

5031.23

5534.29

6087.82

6698.61

4. Себестоимость 1 номера в сутки, руб.

1507.2

1580.48

1657.22

1729.6

1813.48

5. Наценка, %

52.9

55.1

57.2

59.4

61.3

12.6 Расчёт коммерческих и управленческих расходов

Таблица 12. Смета текущих расходов на первый год реализации проекта (тыс.руб.)

Статьи расходов

Сумма

1 .Расходы на продажи

1.1 .Расходы на рекламу;

1.2.Телефонные расходы;

1.3.Прочие расходы на продажи

746.9

250

136.9

360

2.Общие и административные расходы

2.1. Энергия и освещение;

2.2. Прочие общие расходы

626.5

442

184.5

3.ВСЕГО текущие расходы

1373.4

Принимаем к расчёту: 1 .Коммерческие расходы:

2 год- 746.9 тыс.руб.:

3 год- 821.6 тыс.руб.;

4 год - 903.76 тыс.руб.;

5 год - 994.14 тыс.руб.;

6 год - 1093.55 тыс. руб.

2.Общие и административные расходы:

2 год - 626.5 тыс.руб.;

3 год - 689.15 тыс.руб.;

4 год - 758.07 тыс.руб.;

5 год - 833.87 тыс.руб.;

6 год - 917.26 тыс. руб.

12.7 План доходов и расходов

Все предыдущие расчёты сведём в табл.12

Таблица 13 План доходов и расходов гостиницы по годам реализации проекта(тыс.руб.)

Показатели

Годы реализации проекта

2

3

4

5

6

1.Выручка от продажи;

11563.2

13355.1

15425.3

17820

20582.1

2.Себестоимость представленных услуг;

4573.84

5031.23

5534.29

6087.82

6698.61

3.Валовая прибыль;

6989.36

8323.87

9891.01

11732.18

13883.39

4.Расходы на продажи;

746.9

821.6

903.76

994.14

1093.55

5.Общие и административные расходы;

626.5

689.15

758.07

833.87

917.29

6.Прибыль от продажи;

5615.96

6813.12

8229.18

9904.17

11872.55

7.Выплата процентов за пользование кредитом (16%);

320

212.8

105.6

-

-

8.Прибыль до налогообложения;

5295.96

6600.32

8123.58

9904.17

11872.55

9.Налог на прибыль по ставке 24%;

1271.03

1584.08

1949.66

2377

2849.41

10.Чистая прибыль;

4024.93

5016.24

6173.92

7527.17

9023.14

11.Погашение основной суммы кредита;

670

670

660

-

-

12.Нераспределённая прибыль за год

3354.93

4346.24

5513.92

7527.17

9023.14

12.8 Анализ безубыточности проекта

С понятием «безубыточный объём» тесно связано понятие «запас финансовой прочности». Запас финансовой прочности (зоны безопасности) представляет собой разницу между фактическим и безубыточным объемами.

Тбезубыточности=Пост. изд./(1-Перем.изд./Выруч.)

Расчёт показателей приведён в табл.13

Таблица 14. Расчёт критического объёма продаж и зоны безопасности

Показатели

Годы реализации проекта

2

3

4

5

6

1. Выручка от продажи, тыс.руб.;

11563.2

13355.1

15425.3

17820

20582.1

2. Переменные издержки, тыс.руб.

6562.84

7219.13

7940.98

8735.18

9610.71

3. Постоянные издержки, тыс.руб.;

3362.4

3698.64

4068.5

4475.35

4922.89

4. Точка безубыточности, тыс.руб.;

1454.03

1699.33

1974.03

2281.58

2624.17

Рентабельность = прибыль/выручка *100%

гостиница конкурентоспособность затрата риск финансирование

Рентабельность1 год = 29%

В последующие годы рентабельность увеличивается.

13. Стратегия финансирования

Потребность гостиницы в денежных средствах:

1. Формирование основного капитала - 7275 тыс.руб. - потребность удовлетворяется за счёт собственных средств (7000 тыс.руб.) и 275 тыс.руб. за счет заемных средств.;

2. Формирование оборотных средств - 1725 тыс.руб. - удовлетворяется полностью за счет заемных средств 1725 тыс.руб. за счёт кредита.

Таким образом, размер необходимых заемных средств составил 2000 тыс.руб. с этой целью на эту сумму был взят кредит на 3 года под 16% годовых. Кредит нам будет необходим в конце первого года (в конце строительства).

Кредит погашается разными долями в течение трех лет. Доли выплачиваются в конце 1го, 2го и 3 го года реализации проекта.

Как показали расчёты (табл.12) в течение трех лет кредит и проценты по нему будут погашены полностью.

14. Оценка эффективности проекта

Для оценки эффективности проекта используем метод чистой приведённой стоимости, который основан на сопоставлении дисконтированной стоимости денежных поступлений за прогнозируемый период и инвестиций. Под денежными поступлениями понимается сумма чистой прибыли и амортизационных отчислений:

NPV= чист.прибыль/(1-r)i-всего затрат (табл.4)

r=0,16 - коэффициент дисконтирования, учитывающий средний уровень риска проекта;

i - порядковый номер года реализации проекта.

При NPV>0, проект признаётся эффективным. Имеем:

NPV=4024.93/(1+0.16)1+5016.24/(1+0.16)2+6173.92/(1+0.16)3+7527.17/(1+0.16)4+9023.14/(1+0.16)5 - 7275=19606.27-7275=+12331.27

Таким образом, проект экономически эффективен (NPV>0).

Срок окупаемости рассчитывается:

Т= чист.прибыль/(1-r)i/всего затрат (табл.4)

Т=(4024.93/(1+0.16)1+5016.24/(1+0.16)2+6173.92/(1+0.16)3+7527.17/(1+0.16)4+9023.14/(1+0.16)5)/7275=19606.27/7275=2.7 года

Вывод

Цели деятельности гостиницы предоставление качественных гостиничных услуг жителям и гостям города Анжеро-Судженска. Отличительная особенность и конкурентное преимущество нашей малой гостиницы - индивидуальное отношение к каждому клиенту. Отрасль гостиничного сервиса является одной из развивающихся сфер услуг.

Т.к. чистый дисконтированный доход (NPV) больше 0, то наш проект считается эффективным, ценность фирмы возрастает, а капитал инвестора увеличивается.

Гостиница полностью погашает кредит в течение 3х лет.

Мы планируем открыть мини-гостиницу «Милениум» в городе А.-Судженске. Категория: 3-4**** Гостиница занимает 2-этажное здание.

Услуги гостиницы предназначены для жителей и гостей г. Анжеро-Судженска. Организационно-правовая форма фирмы - Индивидуальное Предпринимательство.

Настоящий проект гостиницы рассчитан на 6 лет и предполагает:

1. Строительство гостиницы на 12 номеров; общая стоимость проекта при этом составит 9000 тыс.руб.;

2.Стоимость проекта покрывается на 7000 тыс.руб. за счет собственных средств и на 2000 тыс.руб. за счет кредита сроком на три года;

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Теоретические аспекты при подготовке бизнес-плана. Издание ООО "Дрофа": титульный лист, резюме, проектируемый продукт, оценка рынка сбыта, конкуренция. Стратегия маркетинга, план производства. Оценка риска, страхования. Юридический, финансовый план.

    курсовая работа [51,9 K], добавлен 18.03.2015

  • Организационная и производственная структуры предприятия. Содержание и порядок разработки бизнес-плана. Определение себестоимости товара, составление годовой сметы затрат и плана маркетинга. Расчет прибыли и рентабельности. Оценка эффективности проекта.

    курсовая работа [44,1 K], добавлен 23.10.2012

  • Бизнес-план как объективная оценка собственной предпринимательской деятельности фирмы и необходимый инструмент проектно-инвестиционных решений. Разработка бизнес-плана для ЗАО "Уралспецмонтаж", оценка рынка сбыта, стратегия маркетинга и финансирования.

    бизнес-план [291,8 K], добавлен 17.07.2011

  • Рассмотрение целей и сущности бизнес планирования. Изучение организационно-правовых форм предпринимательской деятельности. Конкуренция на рынке сбыта, составление плана маркетинга и производства. Оценка риска, страхование и стратегия финансирования.

    бизнес-план [4,1 M], добавлен 31.08.2011

  • Понятие и содержание бизнес-плана. Особенности разработки бизнес-плана при многоэтапной реализации проекта. Анализ внешней среды проекта. Маркетинговый план и рекламный бюджет проекта. Оценка эффективности инвестиционного проекта и его основных рисков.

    дипломная работа [2,4 M], добавлен 17.11.2012

  • Оценка затрат и результатов при определении эффективности инвестиционного проекта. Необходимость планирования в условиях рыночной экономики. Разработка бизнес-плана ОАО "Красное Знамя". Цели, стратегия маркетинга. Планируемый бюджет, прибыли и убытки.

    курсовая работа [61,5 K], добавлен 30.10.2013

  • Сущность бизнес-плана и особенности его разработки. Планирование затрат, будущих доходов и оценка эффективности как заключительная часть бизнес-плана. Оценка рисков и эффективности. Анализ финансового состояния и его взаимосвязь с бизнес-планированием.

    курсовая работа [2,1 M], добавлен 10.01.2015

  • Сущность и значение бизнес-планирования в управлении предприятием. Понятие, цель, задачи и особенности составления бизнес-плана на предприятии. Описание товарной продукции. Оценка рынков сбыта. Конкуренция на рынке сбыта. Оценка риска и страхование.

    дипломная работа [661,2 K], добавлен 04.04.2015

  • Сущность и значение бизнес-планирования. Общие правила составления бизнес-плана. Формулировка миссии и целей деятельности предприятия и определение стратегии бизнеса. Расходы на маркетинг. Оценка рисков и страхования. Денежные потоки по проекту.

    курсовая работа [87,6 K], добавлен 09.02.2015

  • Понятие, назначение, виды, структура и этапы разработки бизнес-плана инвестиционного проекта. Оценка опыта предпринимательской деятельности. Анализ внешней среды. Разработка бизнес-плана создания предприятия по производству иранской томатной пасты.

    контрольная работа [315,0 K], добавлен 20.04.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.