Модернизация и расширение производства ООО "Суперкомпьютер"

Размещено на http://www.allbest.ru/

БИЗНЕС-ПЛАН

«Модернизация и расширение производства ООО «Суперкомпьютер»

Кемерово

2005г.

Содержание:

1. Краткая характеристика проекта

1.1 Суть проекта

1.2 Основные направления финансирования проекта

1.3 Возможности реализации проекта

1.4 Краткосрочные и долгосрочные цели проекта

2. Резюме

3. Анализ товаров и услуг

3.1 Суперкомпьютеры пользователей

3.2 Технология изготовления. Экологичность продукта

3.3 Надёжность и долговечность

3.4 Соответствие предполагаемому назначению

3.5 Эргономичность и эстетичность

4. Исследование и анализ рынка

4.1 Потребители услуг

4.2 Доля рынка, анализ конкурентной среды

5. Производственный план

5.1 Производственный и технический персонал компании

5.2 План производства

5.2 План закупки комплектующих и оборудования

6. План маркетинга

6.1 Общая стратегия

6.2 SWOT - анализ проекта (сила, слабость, возможность и угрозы)

6.3 Изучение спроса и предложения на рынке

6.4 Исследование условий конкуренции

6.5 Сравнительный анализ конкурентов

6.6 Исследование рыночной структуры

6.7 Ценовая политика

6.8 Рынок сбыта

6.9 Реклама

7. Организация управления предприятием

7.1 Структура управления компанией

7.2 Управленческая команда предприятия

7.3 Организационная структура ООО «Суперкомпьютер»

8. Финансовый план

8.1 Методика оценки

8.2 Расчет ожидаемых доходов проекта

8.3 Расчет доходов проекта

8.4 Характеристика основных направлений финансирования проекта

8.5 Расчет себестоимости 1 Суперкомпьютера (в среднем на 1 аппарат)

8.6 Расчет стоимости производства

8.7 Организация мультимедийного цеха

8.8 Характеристика текущих затрат проекта

8.9 Расчет переменных расходов

8.10 Расчет постоянных (накладных) расходов

8.11 Расчёт налога на прибыль

8.12 Расчёт налога на имущество

8.13 План доходов и расходов на период реализации проекта

8.14 График выборки кредитных ресурсов

8.15 График привлечения кредита

8.16 График погашения кредита

Заключение

Приложения

1. Краткая характеристика проекта

модернизация расширение производство

1.1 Суть проекта

Настоящий инвестиционный проект предполагает осуществление инвестиционных вложений в производство продукта нового поколения - суперкомпьютеров под единым торговым брендом «Суперкомпьютер» (фотография прилагается) и дальнейшую их продажу наукоёмким предприятиям с целью расширения рынка сбыта.

Один Суперкомпьютер способен производить до 5000 млрд вычислений в сутки. Система способна работать круглосуточно без выходных. Цена продажи Суперкомпьютера составит 500 000 руб. (с НДС), прямые расходы производства одного компьютера составляют 200 000 руб. (с НДС) за штуку. Выручка предприятия при выполнении запланированных объемов производства (1000 штук) будет составлять 500 000 000 рублей (с НДС).

Основными стратегическими направлениями деятельности предприятия на сегодняшнем этапе являются:

Увеличение объёмов производство Суперкомпьютеров - 1000 штук, расширение рынка сбыта производимой продукции - выход на рынки предприятий в наукоёмких отраслях крупнейших городов Восточной и Западной Сибири, а также Европейской части России.

Для достижения поставленных целей разработан настоящий бизнес-план, предусматривающий финансовые вложения в техническое оснащение и расширение сферы деятельности предприятия в размере 216 400 000 (двести шестнадцать миллионов четыреста тысяч) рублей.

Для финансирования проекта ООО «Суперкомпьютер» предполагает осуществление затрат в размере 116,4 млн. рублей за счет собственных средств и привлечение источников внешнего финансирования (кредит) на сумму 100,0 млн. рублей.

Срок реализации проекта 10 месяцев.

1.2 Основные направления финансирования проекта

Наименование направления	Объем финансирования, тыс.руб.
1. Приобретение комплектующих и материалов для производства Суперкомпьютеров Цель - обеспечение предприятия собственными средствами производства, увеличения объема предоставления услуг за счёт гарантийного обслуживания и ремонта суперкомпьютеров, круглосуточной работы и дополнительных видов услуг (Интернет, пейджер и т.п.)	200 000 тыс. руб., в т.ч. собственных средств - 100 000 тыс. руб.
2. Организация мультимедийного цеха Цель - увеличение объемов производства, снижение издержек производства, независимость от поставщиков услуг	16 400 тыс. руб. собственных средств
ИТОГО	216 400,0 тыс.руб. в т.ч. собственных - 116 400,0 тыс.рублей

Объем финансирования: 216,4 млн. рублей.

Срок привлечения средств: 10 мес.

Финансирование проекта

Собственные средства 116,4 млн. рублей

Заемные средства 100,0 млн. рублей

Вложение собственных средств в проект планируется за счет чистой прибыли предприятия.

1.3 Возможности реализации проекта

Суперкомпьютер представляет собой передовую систему по вычислению в режиме реального времени. Фактически данная система является инструментом по производству любых вычислений. Ее возможности не ограничены рамками, мультимедийные суперкомпьютеры способны производить ЛЮБЫЕ расчеты в кратчайшее время.

Данная система обладает рядом несомненных преимуществ:

При разработке мультимедийных Суперкомпьютеров использованы самые современные технологии в области компьютерного оборудования (использование сенсорных экранов), разработки программного обеспечения, беспроводной сети передачи информации.

Основным достоинством системы для конечного потребителя является возможность любого вычисления в любое время суток непрерывно.

1.4 Краткосрочные и долгосрочные цели проекта

Основными целями данного проекта являются:

в части освоения рынка:

- создание единой суперкомпьютерной системы на территории Сибири, включающей региональные центры и крупнейшие города Кемеровской, Новосибирской, Омской, Тюменской, Свердловской, Иркутской, Томской областей, Алтайского, Красноярского краев; освоение рынка суперкомпьютеров в Европейской части России

в части эффективности производства:

- увеличение мощности существующего собственного производства Суперкомпьютеров с 1 Суперкомпьютера\день до 5 Суперкомпьютеров\день;

- снижение себестоимости выпускаемых Суперкомпьютеров за счет преимущественно собственного производства, освоенной технологии, имеющихся производственных мощностей;

- создание собственной мультимедийной системы

в части эффективности продаж:

- освоение 100% рыночной доли на рынке вычислений Сибирского региона посредством Суперкомпьютеров, а также расширение рынка сбыта за счёт продажи суперкомпьютеров наукоёмким предприятиям Европейской России;

в социальной части:

- создание региональной сети позволит создать дополнительно более 50 рабочих мест.

2. Резюме

Резюме - краткая характеристика предприятия - инициатора проекта

Название предприятия:	ООО «Суперкомпьютер» (торговая марка: «Суперкомпьютер»)
Сфера деятельности предприятия	Производство Суперкомпьютеров Оказание услуг по вычислениям посредством Суперкомпьютеров
Форма собственности:	Частная
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Опыт работы на рынке:	2 года, основано 12.11.2002г.
Численность работающих:	30 человек

Инициатором данного проекта является ООО «Суперкомпьютер».

ООО «Суперкомпьютер» имеет в настоящий момент действующую систему по производству суперкомпьютеров, а также вычислений через Суперкомпьютеры.

Суперкомпьютерная система работает как единый бренддля всех регионов Западной и Восточной Сибири и предполагает продажузначительного количества суперкомпьютеров в каждом городе,входящем в систему.

3. Анализ товаров и услуг

Суперкомпьютер представляет собой аппарат нового поколения.

1. Технико-экономическая характеристика продукта

Система Суперкомпьютера состоит из трех основных составляющих:

1. Центральный серверный кластер системы

Описание сервера:

Сервер HP ProLiant DL145 на базе процессора AMD OpteronT модель 244 ProLiant DL145 - это сервер, специально оптимизированный для рынка высокопроизводительных вычислений (НРС). Сервер ProLiant DL145, разработанный и созданный с учётом ведущих функций производительности, модель оснащается процессорами AMD OpteronT серии 200 с интегрированным контроллером памяти, работающим на скорости процессора, а также расширяемую до 16 Гб двухканальную память РС2700, встроенный гигабитный двухканальный контроллер NIC и слоты ввода-вывода PCI-X 133 МГц. Модель поддерживает использование двух жёстких дисков АТА или SCSI. Благодаря небольшим размерам (1U), малому энергопотреблению и двухпроцессорной архитектуре с процессорами Opteron клиенты НРС получают высокопроизводительное, компактное решение. Система резервного питания на базе компонентов АРС Smart-UPSR RT. Система маршрутизации 3COM

Описание установленного программного обеспечения:

Операционная система Gentoo Linux 2.4,

Комплексная система баз данных Oracle.

3.1 Суперкомпьютеры пользователей

Электронный Суперкомпьютер, состоящий из следующих основных частей:

Промышленный компьютер с установленным программным обеспечением;

Голографический дисплей (управление путем нажатия на виртуальные "кнопки");

Промышленный принтер;

Устройство связи с центральным сервером.

Автомат может работать круглосуточно и имеет постоянную (в режиме реального времени) связь с центральным сервером системы.

Габариты Суперкомпьютера: 60см (длина) х 35см (ширина) х 16см (высота).

Энергопотребление: 300Вт.

Для подключения аппарата необходим доступ к розетке электропитания 220В евростандарта (с заземлением).

Спецификация Суперкомпьютера:

Корпус модель " Mark 2" (Собственная сборка)

Голографический Монитор LG1730S (США)

Сенсорная панель TL6B17TS (Япония)

Принтер EPSON (Япония)

Модем Fargo Maestro (Германия)

Материнская плата Intel D865 GVHZL (США)

Процессор Intel CeleronD 315 (США)

Модуль памяти 256MB Huyndai (Япония)

Блок питания Inwin 300W (Корея)

ИБП SVEN PowerSmart 700VA (Китай)

3.2 Технология изготовления. Экологичность продукта

ООО «Суперкомпьютер» имеет собственное производство Суперкомпьютеров. Производство и сборку суперкомпьютерных автоматов компания ООО «Суперкомпьютер» ведет на специально оборудованных площадях; серверная часть, основной и резервный пункты управления сетью размещаются в помещениях с гарантированным электропитанием, охраной и широкополосными каналами связи.

Обслуживанием сети занимается команда специалистов: программистов, техников, сборщиков оборудования.

Разработанная модель Сеперкомпьютера производится по экологически чистой технологии, соответствующей требованиям защиты окружающей среды. Разработана собственная система защиты от вредных выбросов, сбросов, а также система контроля за соблюдением экологических стандартов.

3.3 Надёжность и долговечность

В Суперкомпьютере используется самый надежный в настоящий момент процессор (Канада) с 4-х уровневой защитой. Защита обеспечивается специальными электронными сенсорами: оптическим, индуктивным, магнитным и датчиком водяных знаков.

Реализация связи Суперкомпьютера с центральным сервером может выполняться разными путями, в основном используется радиоканал. Для улучшения и большей надежности передачи данных используется технология собственной разработки, что позволяет Суперкомпьютеру работать в критичных условиях, несмотря на большие потери пакетов.

В системе взаимодействия между Суперкомпьютерами и центральным сервером используется шифрация сетевого трафика, что делает невозможным подключение к системе неавторизованных объектов.

В Суперкомпьютере предусмотрена система сигнализации нештатных ситуаций (взлома, вандальных действий). Установленные сенсорные датчики сообщают на центральный сервер об изменении температуры внутри корпуса. Для этого используется электронный контроллер собственной разработки.

В системе используется промышленный принтер с большим сроком эксплуатации. Подобные модели принтеров нашли широкое распространение в суперкомпьютерах зарубежного производства. Надежность принтеров проверена годами. В принтере предусмотрена возможность установки блока логистики.

Суперкомпьютер предназначен для эксплуатации в температурных режимах внутри помещения, но несмотря на это может работать и при нулевой температуре.

Работа Суперкомпьютеров и системы в целом управляется собственным специально созданным программным обеспечением, что сводить к минимуму возможность несанкционированного доступа к системе.

Главным достоинством суперкомпьютера является его уникальность, а также использование передовых технологий и надёжных составляющих и связующих. В результате значительно увеличивается физический и моральный срок использования суперкомпьютера. В результате физический срок использования компьютера может быть увеличен до 10-15 лет, а моральный - до 3-5 лет (при условии дальнейшей модернизации суперкомпьютера, его совершенствовании).

3.4 Соответствие предполагаемому назначению

С точки зрения клиента система объединяет в одном Суперкомпьютере множество необходимых и полезных функций: вычисления любой сложности, различные виды связи - сотовой, пейджинговой, телефонной связи, интернета и прочих; подачу и просмотр объявлений в газеты, выход в интернет, передачу сообщений на пейджеры и сотовые телефоны (SMS), справочно-рекламные услуги, мульти-магазин (аналог интернет-магазина) и т.д. Такая организация системы суперкомпьютера позволяет пользователю, во-первых, быстро, качественно, относительно дешево удовлетворять свои потребности в области связи и информации, а, во-вторых, экономить на денежных затратах, затратах времени за счёт совмещения в одном суперкомпьютере многих видов услуг.

3.5 Эргономичность и эстетичность

При работе пользователя с Суперкомпьютером созданы все условия для удобства человека - суперкомпьютер не наносит вред организму человека, облегчает работу. Имеется защитный экран для снижения нагрузки на глаза, устройства по снижению излучения суперкомпьютера.

Суперкомпьютер имеет эстетичный вид, оформлен в соответствии с рекомендациями психологов и современными тенденциями (фотография приложена). Цветовая гамма, оформление суперкомпьютера не раздражают, не утомляют глаза, способствуют снятию напряжения, улучшению настроения.

4. Исследование и анализ рынка

К настоящему моменту уже организовано собственное производство Суперкомпьютеров, закончена модернизация программного обеспечения, завершен период отладки всех бизнес-процессов, укреплены отношения с поставщиками оборудования, комплектующих, услуг, полностью сложился круг подрядчиков, выявлены все основные преимущества системы, слабые места и риски, а также способы их устранения.

Таким образом, система как таковая с нуля уже создана, концептуально отработана и успешно начала функционирование.

На данном этапе системе необходимо максимально быстро увеличить масштабы производства Суперкомпьютеров, чтобы удовлетворить потребности рынка.

Рыночная ниша, в которой развивается данный бизнес, сочетает в себе сразу несколько перспективных направлений: высокие технологии (система строится на использовании новейших разработок в области связи и программного обеспечения), работа с розничными покупателями услуг (очень широкая база реальных и потенциальных клиентов, нет зависимости от узости круга потребителей, сезонности и прочего), уникальность и гибкость (позволяет динамично добавлять к продаже новые услуги, и сервисы, появляющиеся и востребованные на рынке), собственная концепция и собственный брэнд (компания является новатором на рынке, что, помимо фактического отсутствия прямых конкурентов, позволяет в определенном смысле формировать рынок под себя, приучать клиентов к новым формам работы).

Отрасль связи и высоких технологий в России переживает настоящий бум в последние годы: ежегодно в десятки раз увеличивается количество пользователей сотовых телефонов и Интернета, появляются всё более современные услуги и технологии.

Характерными особенностями ведения бизнеса в этой сфере являются большая капиталоемкость, значительные затраты на нематериальные активы (программное обеспечение, интеллектуальные права), и значительная роль этих нематериальных активов в работе компании и успешном завоевании и удержании рыночной ниши.

К особенностям этой сферы можно также отнести отсутствие экстенсивного использования людских ресурсов (задействован в основном немногочисленный высококвалифицированный персонал), и широкая передача вспомогательных функций сторонним подрядчикам, позволяющая сконцентрироваться на прорывных направлениях для завоевания конкурентного преимущества.

По причине быстрого прогресса в области компьютерной техники и программного обеспечения, существует тенденция быстрого устаревания технологического оборудования и необходимости его непрерывной модернизации и замены.

Географический ареал

Кемеровская область: емкость рынка - 70 шт

Красноярский край: емкость рынка - 70 шт

Алтайский край: емкость рынка - 50 шт

Новосибирская область: емкость рынка - 200 шт

Томская область: емкость рынка - 100 шт

Омская область: емкость рынка - 100 шт

Тюменская область: емкость рынка - 50 шт

Саратовская область: емкость рынка - 30 шт

Свердловская область: емкость рынка - 40 шт

Ростовская область: емкость рынка - 20 шт

Тверская область: емкость рынка - 20 шт

Мурманская область: емкость рынка - 100 шт

Курская область: емкость рынка - 20 шт

Ленинградская область: емкость рынка - 70 шт

Воронежская область: емкость рынка - 30 шт

Смоленская область: емкость рынка - 30 шт

4.1 Потребители услуг

Пользователями системы являются клиенты, которые уже имеют определенное знакомство с компьютерными технологиями, доверяют им и готовы попробовать новые сервисы, крупные предприятия, нуждающиеся в обработке большого количества информации в сжатые сроки, с высокой степенью надёжности. Наиболее вероятными покупателями исходя из назначения суперкомпьютеров и рынков сбыта являются:

1. Крупные атомные электростанции России: Балаковская АЭС, Белоярская АЭС, Волгодонская (Ростовская) АЭС, Калининская АЭС, Кольская АЭС, Курская АЭС, Ленинградская АЭС, Нововоронежская АЭС, Смоленская АЭС.

2. Крупнейшие операторы сотовой связи в России: Мегафон, Билайн, МТС.

3. Крупные банки

4. Иные предприятия наукоёмких отраслей (например, космические, научно-исследовательские и др.).

На ближайшие 5 месяцев на объём в 500 суперкомпьютеров составлен план заказов и обговорены условия поставок (список прилагается).

4.2 Доля рынка, анализ конкурентной среды

В настоящее время Суперкомпьютер в силу своего удобства для пользователя, применения передовых технологий, не имеет прямых конкурентов в Сибирском регионе, а однородные услуги клиентам предоставляются другими компаниями на несравнимо более низком технологическом и конкурентном уровне, а также предоставляемые аналогичные услуги весьма разрознены и требуют дополнительных затрат по их получению. Однако в Европейской части России у предприятия имеются конкуренты. Преимуществом нашего предприятия является относительно низкая себестоимость продукта, а также комплекс разнообразных оказываемых услуг, разнообразие выполняемых функций.

Учитывая выявленные факторы и обстоятельства, можно выделить следующую конкурентную стратегию, основанную на конкурентных преимуществах организации: уникальность, высокие технологии и лидерство по качеству, а также высокий сервис предоставляемых услуг.

5. Производственный план

Производственные площади ООО «Суперкомпьютер» располагаются в собственном помещении в Кировском районе города Кемерово.

Производственные помещения предприятия состоят из двух цехов:

электронный цех - производство корпусов Суперкомпьютеров,

сборочный цех - сборка «начинки» Суперкомпьютера, установка программного обеспечения.

В ближайшем будущем планируется организация третьего цеха - мультимедийного. После запуска мультимедийного цеха весь производственный цикл в полном объеме будет осуществляться предприятием ООО «Суперкомпьютер» самостоятельно.

В настоящий момент производственный цех производит 1 суперкомпьютер в день, с 1 сентября 2005 г. планируется выйти на проектную мощность - 5 аппаратов в день. Таким образом, месячный объем выпускаемых аппаратов составит 100 штук, что к середине 2006 г. позволит покрыть большую часть потребительского рынка.

5.1 Производственный и технический персонал компании

Штат компании включает в себя высококвалифицированный производственно-технический персонал. Производственный персонал состоит из следующих основных позиций, обладающих специальными профессиональными знаниями:

Позиция	Образование, квалификация	Численность на 01.09.05	Планируемая численность
Сборщик	Высшее, среднее специальное	7	14
Техник	Высшее, техническая специальность (АСУ)	12	39
Программист	Высшее, специальность прикладная математика	5	8
Начальник производственной группы	Высшее, техническое специальность прикладная математика	1	1
Начальник технической группы	Высшее, специальность прикладная математика	1	1
ИТОГО		26	63

5.2 План производства

Планируемое количество Суперкомпьютеров - 1 000 штук. Срок производства 1000 штук 10 месяцев. План производства помесячно представлен в таблице:

период	объем пр-ва Суперкомпьютеров, шт
2005 год
сентябрь	100
октябрь	100
ноябрь	100
декабрь	100
2006 год
январь	100
февраль	100
март	100
Апрель	100
май	100
июнь	100
ИТОГО	1000

5.3 План закупки комплектующих и оборудования

Предприятию необходимо закупить комплектующих для производства 1000 Суперкомпьютеров на общую сумму 200,0 млн рублей по следующему графику:

Наименование статей	Ст-ть 1 шт.	Сентябрь 2005г.	Октябрь 2005г.	Ноябрь 2005 г.	Декабрь 2005г.
Корпус модель " Mark 2" (Собственная сборка)		Шт.	Т.р.	Шт.	Т.р.	Шт.	Т.р.	Шт.	Т.р.
Голографический Монитор LG1730S (США)	30,0	100	3000	100	3000	100	3000	100	3000
Сенсорная панель TL6B17TS (Япония)	35,0	100	3500	100	3500	100	3500	100	3500
Принтер EPSON (Япония)	15,0	100	1500	100	1500	100	1500	100	1500
Модем Fargo Maestro (Германия)	10,0	100	1000	100	1000	100	1000	100	1000
Материнская плата Intel D865 GVHZL (США)	25,0	100	2500	100	2500	100	2500	100	2500
Процессор Intel CeleronD 315 (США)	8,0	100	800	100	800	100	800	100	800
Модуль памяти 256MB Huyndai (Япония)	30,0	100	3000	100	3000	100	3000	100	3000
Блок питания Inwin 300W (Корея)	6,0	100	600	100	600	100	600	100	600
ИБП SVEN PowerSmart 700VA (Китай)	11,0	100	1100	100	1100	100	1100	100	1100
Корпус модель " Mark 2" (Собственная сборка)	30,0	100	3000	100	3000	100	3000	100	3000
Итого			20000		20000		20000		20000

Наименование статей	Ст-ть 1 шт.	Январь 2006г.	Февраль 2006г.	Март 2006 г.	Апрель 2006г.
Корпус модель " Mark 2" (Собственная сборка)		Шт.	Т.р.	Шт.	Т.р.	Шт.	Т.р.	Шт.	Т.р.
Голографический Монитор LG1730S (США)	30,0	100	3000	100	3000	100	3000	100	3000
Сенсорная панель TL6B17TS (Япония)	35,0	100	3500	100	3500	100	3500	100	3500
Принтер EPSON (Япония)	15,0	100	1500	100	1500	100	1500	100	1500
Модем Fargo Maestro (Германия)	10,0	100	1000	100	1000	100	1000	100	1000
Материнская плата Intel D865 GVHZL (США)	25,0	100	2500	100	2500	100	2500	100	2500
Процессор Intel CeleronD 315 (США)	8,0	100	800	100	800	100	800	100	800
Модуль памяти 256MB Huyndai (Япония)	30,0	100	3000	100	3000	100	3000	100	3000
Блок питания Inwin 300W (Корея)	6,0	100	600	100	600	100	600	100	600
ИБП SVEN PowerSmart 700VA (Китай)	11,0	100	1100	100	1100	100	1100	100	1100
Корпус модель " Mark 2" (Собственная сборка)	30,0	100	3000	100	3000	100	3000	100	3000
Итого			20000		20000		20000		20000

Наименование статей	Ст-ть 1 шт.	Май 2006г.	Июнь	ИТОГО
		Шт.	Т.р.	Шт.	Т.р.	Шт.	Т.р.
Корпус модель " Mark 2" (Собственная сборка)	30,0	100	3000	100	3000	1000	30000
Голографический Монитор LG1730S (США)	35,0	100	3500	100	3500	1000	35500
Сенсорная панель TL6B17TS (Япония)	15,0	100	1500	100	1500	1000	15500
Принтер EPSON (Япония)	10,0	100	1000	100	1000	1000	10000
Модем Fargo Maestro (Германия)	25,0	100	2500	100	2500	1000	25000
Материнская плата Intel D865 GVHZL (США)	8,0	100	800	100	800	1000	8000
Процессор Intel CeleronD 315 (США)	30,0	100	3000	100	3000	1000	30000
Модуль памяти 256MB Huyndai (Япония)	6,0	100	600	100	600	1000	6000
Блок питания Inwin 300W (Корея)	11,0	100	1100	100	1100	1000	11000
ИБП SVEN PowerSmart 700VA (Китай)	30,0	100	3000	100	3000	1000	30000
Итого			20000		20000		200 000

Таким образом, приведённые данные доказывают, что при соблюдении запланированных объёмов закупки мы достигнем необходимого объёма производства, что позволит обеспечить необходимый объём сбыта.

6. План маркетинга

6.1 Общая стратегия

Миссия данного проекта - продвижение высоких технологий и улучшение качества и скорости предоставления услуг производственному сектору наукоёмких отраслей.

Стратегической целью данного проекта является удовлетворение спроса потребителей в получении информации и её обработке в быстрой и доступной форме - с помощью Суперкомпьютеров.

В настоящее время система находится на стадии увеличения и закрепления рыночных позиций. Предоставляемые системой услуги являются новинкой для потребителей. Для этого периода разработана стратегия позиционирования, целью которой является разъяснения покупателям специфики предоставляемых услуг, их предпочтительности по сравнению с другими, пересекающимися с предоставляемой нами услугой, и формирование устойчивого потребительского спроса.

Оценка внутренних и внешних благоприятных и неблагоприятных условий реализацийпроекта выполнена с помощью SWOT - анализа. Перевод слабых сторон и угроз, в сильные стороны и возможности проекта, будут определять стратегию его реализации.

6.2 SWOT - анализ проекта (сила, слабость, возможность и угрозы)

S - сильные стороны Уникальность предлагаемых услуг, что даёт нашему продукту значительные конкурентные преимущества Использование передовых технологий в области связи Привлекательность для потребителя и повышенный спрос на предоставляемые услуги Круглосуточное оказание услуг, их доступность и простота использования Высокопрофессиональные кадры	W - слабые стороны Недостаток финансирования для увеличения объемов производства, что приводит к необходимости использования заёмных средств, связанных с дополнительными затратами и риском невозврата средств Проект ориентирован на узкий сегмент рынка
О - возможности Расширение ассортимента предоставляемых услуг Повышение квалификации и опыта специалистов Снижение издержек производства за счет модернизации производственного процесса Организация масштабных рекламных компаний	Т - угрозы Увеличение себестоимости продукции Изменение потребностей потребителей Ужесточение государственного регулирования

6.3 Изучение спроса и предложения на рынке

В Сибирском регионе в настоящее время сформировался скрытый спрос на суперкомпьютеры. Он выражается в потребностях населения в различных способах получения, обработки и передачи информации, которые удовлетворяются различными учреждениями, такими как почта, Интернет-зал, салон сотовой связи и т.п. С внедрением в регионе суперкомпьютеров спрос на все вышеперечисленные услуги будет удовлетворяться одним суперкомпьютером.

Доля рынка нашего предприятия на рынке Сибири является абсолютной, так как иных производителей суперкомпьютеров нет. Относительная доля на рынке Европейской части России составляет 20%, так как в данном районе высокие информационные технологии значительно развиты и существует несколько крупных производителей суперкомпьютеров.

6.4 Исследование условий конкуренции

Товарами-конкурентами суперкомпьютера в Сибирском регионе являются отдельные виды услуг, которые предоставляют различные организации (Интернет, пейджинговая станция). Данная конкуренция является опосредованной и угрозы для суперкомпьютера не представляет. Прямых конкурентов в Сибири у суперкомпьютера нет. Что касается Европейской части России, то здесь есть несколько крупных производителей суперкомпьютеров, являющихся конкурентами нашей фирмы. Таким образом, здесь существует олигополистическая конкуренция производителей суперкомпьютеров.

Краткая характеристика всех видов воздействия со стороны конкурентов может быть представлена следующим образом.

6.5 Сравнительный анализ конкурентов

Характеристика конкурентов	ООО «Суперкомпь ютер»	Предприятие А	Предприятие Б	Предприятие В	Предприятие Г
1. Качество продукции	высокое	вышесреднего	среднее	вышесреднего	среднее
2. Качество упаковки	высокое	среднее	среднее	вышесреднего	среднее
3. Уровень сервиса	высокий	средний	вышесреднего	высокий	средний
4. Объём продаж в год, млрд. руб.	500	700	600	800	300
5. Уровень цен	вышесреднего	вышесреднего	средний	вышесреднего	нижесреднего

Исходя из характеристики конкурентов можно выбрать для борьбы конкуренцию качества и сервиса, так как за счёт транспортных затрат цены достаточно высокие и ценовая конкуренция не приемлема. В дальнейшем при росте спроса на нашу продукцию конкуренты (А и В) могут выбрать для себя ценовую конкуренцию и снизить уровень цен, так как у них себестоимость производства ниже, чем у ООО «Суперкомпьютера». Однако высокое качество нашего продукта позволит нам в основном сохранить своих покупателей.

6.6 Исследование рыночной структуры

При сегментации рынка мы использовали географический критерий. В результате мы выдели два основных сегмента рынка: Сибирский регион и Европейская часть России. При этом на Европейскую часть России приходится около 40% сбыта продукции, 60% - на Сибирь.

6.7 Ценовая политика

На основе анализа конкурентных преимуществ выработана следующая ценовая стратегия: «снятие сливок». Особенно действенной данная стратегия будет на рынке Сибири, так как здесь у «Суперкомпьютера» нет конкурентов и весь спрос на высокие технологии будем удовлетворять мы. На рынке Европейской части России у предприятия есть конкуренты, однако их число невелико и стратегия «снятие сливок» в первое время может быть вполне приемлемой. Со временем за счёт роста объёмов производства себестоимость будет снижена, а, значит, можно будет снизить и цены для расширения доли рынка.

6.8 Рынок сбыта

Предполагается использование собственных каналов сбыта путём привлечения Сибирской лизинговой компании, а также участие в коммерческих выставках (ЭКСПО-Сибирь и др.).

6.9 Реклама

В случае возникновения проблем со сбытом будут использованы следующие виды рекламы:

1. Реклама в специализированных журналах.

2. Реклама в Интернете (с помощью баннера).

3. Непосредственный контакт с потенциальными клиентами.

7. Организация управления предприятием

7.1 Структура управления компанией

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором.

Организационная структура предприятия предполагает выполнение производственной, экономической, финансовой, управленческой и маркетинговой функций.

7.2 Управленческая команда предприятия

Управленческая команда предприятия будет включать в себя следующие позиции топ-менеджеров:

Генеральный директор

Задача: общая организация и руководство деятельностью предприятия, представительские функции.

Заместитель генерального директора

Задача: координация деятельности региональных Управляющих систем.

Руководитель производственной службы

Задача: общая организация производственной деятельности предприятия.

Руководитель финансовой службы

Задача: общая организация финансово-аналитической работы на предприятии.

Главный бухгалтер

Задача: общая организация и ведение бухгалтерской и налоговой отчетности предприятия.

7.3 Организационная структура ООО «Суперкомпьютер»

Организационная структура предприятия ООО «Суперкомпьютер» представлена на схеме:

Размещено на http://www.allbest.ru/

Административно-управленческий персонал компании на 1 сентября 2005 года составляет 4 человека, при выходе на заданную мощность производства численность административно-управленческого персонала возрастет до 20 человек.

8. Финансовый план

8.1 Методика оценки

Разработанный бизнес-план составлен с учетом ряда факторов:

1. Бизнес-план составлен на перспективу 10 месяцев исходя из срока погашения инвестиционного кредита.

2. Методика оценки, используемая для прогнозирования финансового результата, соответствует принципам бюджетного подхода. В соответствии с принципами бюджетного подхода горизонт исследования (срок жизни проекта) разбивается на временные интервалы (интервалы планирования), каждый из которых рассматривается с точки зрения потока денежных средств. На основании потока денежных средств определяются основные показатели эффективности и финансовой состоятельности проекта.

3. Расчеты выполнены в постоянных ценах, принимаемых на момент формирования бизнес-плана (01 сентября 2005 года).

8.2 Расчет ожидаемых доходов проекта

В настоящее время средняя выручка с продажи одного Суперкомпьютера составляет 500 тыс. руб. Стоимость комплектующих одного Суперкомпьютера 200 т.р.

8.3 Расчет доходов проекта

№ п/п	Наименование статей
1	Выручка с одного Суперкомпьютера	500,0 тыс.руб.
2	Объем продаж	1000 шт
3	Итого выручка предприятия от продаж	500 000 тыс.руб.

8.4 Характеристика основных направлений финансирования проекта

Приобретение комплектующих и материалов для производства Суперкомпьютеров

Мультимедийный Суперкомпьютер представляет собой высокотехнологичный аппарат нового поколения. Фотография Суперкомпьютера представлена в приложении к бизнес-плану.

Стоимость одного Суперкомпьютера (в зависимости от способа связи с сервером) составляет в среднем 200 тыс. руб.

8.5 Расчет себестоимости 1 Суперкомпьютера (в среднем на 1 аппарат)

№ п/п	Наименование статей	Сумма, Тыс.руб
1	Корпус модель " Mark 2" (Собственная сборка)	30,0
2	Голографический Монитор LG1730S (США)	35,0
3	Сенсорная панель TL6B17TS (Япония)	15,0
4	Принтер EPSON (Япония)	10,0
5	Модем Fargo Maestro (Германия)	25,0
6	Материнская плата Intel D865 GVHZL (США)	8,0
7	Процессор Intel CeleronD 315 (США)	30,0
8	Модуль памяти 256MB Huyndai (Япония)	6,0
9	Блок питания Inwin 300W (Корея)	11,0
10	ИБП SVEN PowerSmart 700VA (Китай)	30,0
	Итого	200,0

8.6 Расчет стоимости производства

Расчет произведен на 1000 Суперкомпьютеров. Таким образом, предприятию требуется закупка составляющих на 1000 Суперкомпьютеров.

№ п/п	Наименование статей	Сумма, Тыс.руб
1	Себестоимость 1 Суперкомпьютера	200,0
2	Количество Суперкомпьютеров, шт	1000 шт
3	Производство 1000 аппаратов (стр1 * стр 2)	200 000,0
	Итого	200 000,0

8.7 Организация мультимедийного цеха

С целью организации замкнутого производственного цикла на предприятии планируется организовать собственный мультимедийный цех.

№ п/п	Наименование статей	Сумма, Тыс.руб
1	Термокамера	16 000,0
2	Резисторы	250,0
3	Вспомогательное оборудование	150,0
	Итого	16 400,0

8.8 Характеристика текущих затрат проекта

Текущие затраты проекта связаны с ежедневной хозяйственной деятельностью предприятия. Текущие затраты делятся на 2 части:

- переменные расходы - расходы, связанные с обслуживанием производственного процесса, данный вид расходов зависит от объемов производства (затраты на электроэнергию на проведение сборочных работ, зарплата технического персонала);

- постоянные расходы - расходы, связанные с обслуживанием предприятия. Такие расходы компании, как аренда офиса, зарплата администативно-управленнческого персонала, накладные расходы, реклама составляют фиксированную величину, практически не зависящую от количества установленных Суперкомпьютеров.

8.9 Расчет переменных расходов

№ п/п	Наименование статей	Сумма в месяц, тыс.руб (на 100 шт.)	Сумма за период проекта, тыс.руб (на 1000 шт.)
1	Электроэнергия из расчета 1 т.р. на 1 шт. (без НДС)	100,0	1 000,0
2	ФОТ технического персонала 15 т.р.*63 чел	945,0	9 450,0
3	ЕСН, 26% от ФОТ	245,7	2 457,0
4	ИТОГО на 100/1000 Суперкомпьютеров	1 290,7	12 907,0
5	ИТОГО на 1 Суперкомпьютер	12,9	12,9

8.10 Расчет постоянных (накладных) расходов

Наименование статей	Сумма в месяц, Тыс.руб (на 100 шт.)	Сумма за период проекта, Тыс.руб. (на 1000 шт.)
ФОТ административно-управленческого персонала 20 чел*20 т.р	400,0	4 000,0
Расходы на МБП (без НДС)	20,0	200,0
Административные расходы, без процентов за кредит (без НДС)	50,0	500,0
Проценты по кредиту*	1071,25	10712,5
Амортизация на балансе* Начисляется на ОС+НМА (без НДС) Срок амортизации - 10 лет, линейный способ 16400/118*100=13898 т.р /10лет/12мес =	116,0	1 160,0
Налоги, в т.ч.	129,5	1 294,8
ЕСН, 26% от ФОТ	104,0	1 040
Налог на имущество, 2,2% в год от среднегодовой стоимости ОС+НМА* 13898т.р.*2,2/12мес*10мес- max	25,5*	254,8
ИТОГО на 100/1000 Суперкомпьютеров	1 965,5	19 654,8
ИТОГО на 1 Суперкомпьютер	19,6	19,6

расчеты подлежат уточнению в отдельных таблицах

8.11 Расчёт налога на прибыль

Наименование статей	Сумма в месяц, тыс.руб (на 100 шт.)	Сумма за период проекта, тыс.руб. (на 1000 шт.)
Сумма процентов по кредиту, относимая на себестоимость	178,75	1787,5
Сумма процентов по кредиту, уплачиваемая из прибыли,остающейся после уплаты налога на прибыль	1071,25	10712,5

8.12 Расчёт налога на имущество

Финансовый результат проекта

Для расчета финансового результата деятельности предприятия необходимо произвести расчет уплаты НДС.

Расчет НДС

Наименование статей	Сумма в месяц, Тыс.руб	Сумма за период проекта, Тыс.руб
НДС, начисленный к уплате в бюджет (выручка с 1 комьютера/118*18=500т.р./ 118*18 = 76,2712 т.р)	7 627,1	76 271,2
НДС, начисленный к возмещению из бюджета по прямым затартам 200 т.р/118*18=30,5085	3 050,8	30 508,5
НДС, начисленный к возмещению из бюджета по административно-хозяйственным расходам, в т.ч. - элктроэнергия 100 т.р.*0,18 - расходы на МБП 20,0 т.р.*0,18 - административные расходы 50 т.р.*0,18	18,0 3,6 9	180,0 36 90
ИТОГО, НДС фактичеки уплаченный в бюджет (1-2-3)	4 545,7	45 457

Финансовый результат деятельности предприятия представлен в таблице - План доходов и расходов на период реализации проекта, которая составляется в соответствии с формой №2 «Отчет о прибылях и убытках»

8.13 План доходов и расходов на период реализации проекта

№ п/п	Наименование статей	Сумма в месяц, Тыс.руб	Сумма за период проекта, Тыс.руб
Доходы
1	Выручка предприятия (без учета НДС) 500т.р *100/1,18	42 372,9	423 729
2	Прочие доходы	0	0
3	Проценты к получению	0	0
4	ИТОГО доходов	42 372,9	423 729
Расходы
5	Затраты на сырье (комплектующие) 200т.р*100/1,18	16 949,2	169 492
6	Переменные расходы	1 290,7	12 907,0
7	Постоянные расходы	1 965,5	19 654,8
8	НДС фактически уплаченный в бюджет	4 545,7	45 457,0
9	Прочие расходы	0	0
10	ИТОГО расходов	24 751,1	247 510,8
11	ИТОГО балансовая прибыль (4-10)	17 621,8	176 218,2
12	Возврат кредита (внереализационные расходы)		100,0
13	ИТОГО налогообагаемая прибыль		76 218,2
14	Налог на прибыль 24% от БП		18 292,4
15	ИТОГО чистая прибыль (13-14)		57 925,9

Проект обеспечивает возврат вложенных средств, гарантией чего является его способность генерировать значительную прибыль. За рассматриваемый период 10 мес. она составит (с учетом возврата кредита) 57 925,7 т.р.

Проект является высокорентабельным. Рентабельность сделки составит (15) / (10) *100% = 57 925,6/ 247 511 * 100% = 23,4%.

8.14 График выборки кредитных ресурсов

Для реализации проекта необходимы кредитные средства в размере 100,0 млн. рублей. Кредитные средства планируется привлекать под: 15,0% годовых на 10 мес. с единовременным погашением в конце периода использования кредитных ресурсов.

8.15 График привлечения кредита

Период выборки кредитных ресурсов	Сумма, тыс.руб.	Срок привлечения
1 Сентябрь 2005г.	100 000,0	10 мес.
ИТОГО привлечено средств	100 000,0

8.16 График погашения кредита

Период погашения	Сумма, тыс.руб.	% уплаченные, тыс.руб.
30 Июня 2006 г.	- 100 000,0	100 000*15%*1/12 = 1 250 в месяц 100 000*15%*10/12=12 500 за 10 мес.
ИТОГО	100 000,0	12 500

Указанная схема финансирования проекта покрывает потребности предприятия в финансировании, обеспечивая положительное сальдо денежных потоков в течение всего горизонта планирования.

Дальнейшее вложение собственных средств в проект будет осуществляться из чистой прибыли предприятия.

Заключение

Таким образом, приведенные результаты маркетинговой, производственной, финансово-экономической оценки инвестиционного проекта свидетельствуют о его целесообразности.

Размещено на Allbest.ru