Бизнес-план провайдерской компании

Размещено на http://www.allbest.ru/

ВВЕДЕНИЕ

В рыночной экономике бизнес-план является рабочим инструментом, используемым во всех сферах предпринимательства. Бизнес-план описывает процесс функционирования фирмы, показывает, каким образом ее руководители собираются достичь свои цели и задачи, в первую очередь повышения прибыльности работы. Хорошо разработанный бизнес-план помогает фирме расти, завоевывать новые позиции на рынке, где она функционирует, составлять перспективные планы своего развития.

Бизнес-план является постоянным документом; он систематически обновляется, в него вносятся изменения, связанные как с переменами, происходящими внутри фирмы, так и на рынке, где действует фирма.

В связи с тем, что бизнес-план представляет собой результат исследований и организационной работы, имеющей целью изучение конкретного направления деятельности фирмы (продукта или услуг) на определенном рынке и в сложившихся организационно-экономических условиях, он опирается на: конкретный проект производства определенного товара (услуг) -- создание нового типа изделий или оказание новых услуг (особенности удовлетворения потребностей и т.д.); всесторонний анализ производственно-хозяйственной и коммерческой деятельности организации, целью которой является выделение ее сильных и слабых сторон, специфики и отличий от других аналогичных фирм; изучение конкретных финансовых, технико-экономических и организационных механизмов, используемых в экономике для реализации конкретных задач.

Бизнес-план является одним из составных документов, определяющих стратегию развития фирмы. Вместе с тем он базируется на общей концепции развития фирмы, более подробно разрабатывает экономический и финансовый аспект стратегии, дает технико-экономическое обоснование конкретным мероприятиям. Бизнес-план охватывает одну из частей инвестиционной программы, срок реализации которой обычно ограничен 1 или несколькими годами (часто корреспондирующими со сроками средне- и долгосрочных кредитов), позволяющей дать достаточно четкую экономическую оценку намеченным мероприятиям.

Бизнес-план позволяет решать целый ряд задач, но основными из них являются следующие: обоснование экономической целесообразности направлений развития фирмы; расчет ожидаемых финансовых результатов деятельности, в первую очередь объемов продаж, прибыли, доходов на капитал; определение намечаемого источника финансирования реализации выбранной стратегии, т.е. способы концентрирования финансовых ресурсов; подбор работников, которые способны реализовать данный план.

Каждая задача может быть решена только во взаимосвязи с другими. Основной центр бизнес-план -- концентрирование финансовых ресурсов. Именно бизнес-план -- важное средство для увеличения капитала компании.

Процесс составления бизнес-плана позволяет тщательно проанализировать начатое дело во всех деталях. Бизнес-план служит основой бизнес-предложения при переговорах с будущими партнерами; он играет важную роль при приглашении на работу основного персонала фирмы.

В общем можно сказать, что Бизнес-план - это четкое и ясное описание целей предполагаемого бизнеса и путей их достижения. Он является основой любого коммерческого проекта.

1. РЕЗЮМЕ

Фирма "SpeedNET", создаваемая в виде общества с ограниченной ответственностью планирует работать в сфере интернет-провайдинговых услуг, которые будут заключаться в предоставлении неограниченного (24 часа в сутки) доступа в интернет по телефонным линиям частным лицам. География услуги: Москва. Проект состоит из двух частей - коммерческой и некоммерческой. В рамках некоммерческой части предполагается предоставлять наши услуги студентам за чисто символическую сумму, размер которой лишь частично будет покрывать себестоимость услуги. Размер этой суммы планируется в будущем снижать, чтобы сделать Интернет еще более доступным для учащихся ВУЗов. Финансирование убытков некоммерческой части будет осуществляться за счет второй, коммерческой части проекта, за счет которой предполагается получать и прибыль, доля которой время о времени будет идти на благотворительные нужды (развитие интернет-инфраструктуры в Москве, подключение школ к мировой сети, создание интернет-центров и пр.). Начальное финансирование некоммерческой части будет осуществлять Фонд Сороса, известный своей поддержкой некоммерческих проектов в сфере интернет. Что касается коммерческой части, то важнейшим конкурентным преимуществом компании здесь является низкая себестоимость ее услуг при обеспеченном высоком качестве, за счет больших масштабов деятельности, а также получения различных льготных послаблений со стороны госструктур, поскольку 50% проекта направлено на удовлетворение объективных потребностей студентов в современной и самой разнообразной информации, а также в связи с благотворительной деятельностью компании. При таком положении дел, на сегодняшний день у фирмы почти не будет конкурентов.

Проект планируется реализовывать в самом долгосрочном периоде, но первая его стадия займет около года, после чего планируется ряд нововведений, которые сулят еще большую прибыль при опять же низких издержках.

2. Цели и задачи проекта

Сформулируем основные цели и задачи нашего проекта.

Цели:

Создание серьезной и мощной провайдерской компании, услуги которой будут пользоваться большим спросом в силу высокого качества и низкой стоимости (для физ. лиц - только на первом этапе в рекламных целях).

Создание объективных предпосылок для дальнейшего развития компании в таких направлениях как:

веб-дизайн - выделение специализированного отдела в компании, занимающегося разработкой сайтов и баннеров для юр. и физ. лиц. Поддержка и сопровождение сайтов.

веб-хостинг - размещение сайтов на нашем сервере в Интернете, поддержка виртуальных серверов в рамках нашего.

создание в рамках компании виртуального магазина электронной коммерции (продажа товаров через интернет). При определенной активности покупатель к примеру может получить бесплатный доступ в интернет.

расширение географии предоставления услуг (Подмосковье и др.)

развитие более удобных способов оплаты предоставляемых услуг (расчеты с помощью банковских карт)

расширение имеющегося канала доступа к Интернет, прокладка собственных трансатлантических магистралей, создание сетей обмена траффиком со всеми ведущими провайдерами Москвы и собственной сети передачи данных по Москве

увеличение числа модемных пулов компании и привлечение новых клиентов

работа с юридическими лицами, подключение организаций к сети Интернет по выделенным линиям

снижение до минимального уровня цен на предоставление доступа к Интернету для учащихся ВУЗов

действия по снижению общей себестоимости предоставляемых услуг

проведение благотворительных мероприятий, направленных на развитие инфраструктуры Интернет в России и придание Интернету общедоступного статуса. Поддержка развития перспективных интернет-технологий и внедрение новаций в бизнес.

привлечение в перспективе студентов для работы в компании

Предоставление студентам недорогого (доступного), а в будущем и почти бесплатного доступа в Интернет

Удовлетворение потребностей населения в качественном и относительно дешевом доступе в Интернет. Завоевание авторитета и признания среди клиентов, т.е. обеспечение стабильного положения фирмы на рынке.

Обеспечение окупаемости собственного капитала

Задачи:

Достижение намеченных целей в течение 12-17 месяцев от начала реализации проекта.

Вхождение в число 5-ти крупнейших фирм Москвы, поставщиков услуг интернет по коммутируемым линиям.

Возвращение Фонду Поддержки Малого Бизнеса кредита (4050000 руб.).

4. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Интернет - глобальная компьютерная сеть, охватывающая весь мир. По разным данным доступ в Интернет имеют от 15 до 30 миллионов людей в более чем 150 странах мира. Ежемесячно размер сети увеличивается на 7 - 10 процентов. Интернет образует как бы ядро, обеспечивающее связь различных информационных сетей, принадлежащих различным учреждениям во всем мире, одна с другой. Если ранее сеть использовалась исключительно в качестве среды передачи файлов и сообщений электронной почты, то сегодня решаются более сложные задачи распределения доступа к ресурсам. Интернет, служивший когда-то исключительно исследовательским и учебным группам, чьи интересы простирались вплоть до доступа к суперкомпьютерам, становится все больше популярной в деловом мире. Компании соблазняют быстрота, дешевизна, удобство для проведения совместных работ, доступные программы, уникальная база данных сети Интернет.

По данным агентства Инфоарт (http://www.infoart.ru/), сфера интересов пользователей русскоязычных ресурсов Интернет распределена примерно следующим образом:

Общественно-политические новости	20,55%
Деловые новости	16,73%
Погода	16,33%
Популярная наука	16,00%
Путешествия	15,24%
Искусство	13,98%
Поиск работы	12,40%
Спорт	12,02%
Электронная коммерция	11,16%
Медицина	10,67%

Более половины работ при проведении научных исследований занимает поиск, сбор и переработка информации, полученной в данной области знаний ранее. В управлении поиск и переработка информации составляют 90% всей работы. Использование эффективных средств связи, какими являются глобальные компьютерные сети, в науке необходимы еще и потому, что современные фундаментальные исследования требуют объединения интеллектуального потенциала всей цивилизации. Для ученых глобальные компьютерные сети со скоростными линиями связи - совсем не роскошь, а необходимое средство для работы.

Этот проект направлен также на удовлетворение объективной потребности учащихся ВУЗов в научной, технической, гуманитарной и другой информации, которая накоплена человечеством, но не может использоваться в силу территориальной разобщенности потребителя этой информации и ее источников. А Интернет способен решить эту проблему.

Эта компания будет предоставлять доступ к интернету пока только по коммутируемым линиям (услуги по остальным видам доступа будут разработаны и начнут предоставляться в ближайшем будущем). Коммутируемый доступ подразумевает подключение конечных пользователей к Интернет с помощью телефонной сети. Для этого достаточно иметь специальное приспособление к компьютеру - модем. Пользователь Интернет дозванивается с помощью своего модема по одному из сервис-телефонов компании, и затем, в случае успешного прохождения процедуры авторизации, получает доступ в сеть.

Мы будем предоставлять неограниченный доступ в интернет 24 часа в сутки. Отличительными особенностями нашей услуги будет является ее высокое качество при низкой стоимости. Качественный доступ в Интернет характеризуется следующими параметрами:

высокая скорость передачи данных (зависит наполовину от провайдера и наполовину от телефонной линии пользователя)

быстрый дозвон и вход в Интернет (зависит от загруженности модемных пулов компании)

бесплатное предоставление оффлайновой документации и программ по настройке компьютера для работы в Интернет (СD-ROM диск)

стабильность соединения (без обрывов связи)

наличие услуги callback - возврат звонка (провайдер перезванивает пользователю и соединяется с ним сам, что улучшает связь)

круглосуточная работа службы поддержки (для разрешения различных проблемных вопросов, касающихся доступа у клиентов) и техническая информация по настройке доступа на странице компании (FAQ-и)

возможность гостевого (бесплатного) подключения к Интернет (только по серверу компании) для тестирования линий и качества соединения. Бесплатная регистрация и возможность оплаты услуг через гостевой вход (с помощью интернет-карт) - прямо на страничке компании. Генерация готового платежного извещения (для оплаты наших услуг) в банк прямо на нашем сайте.

открытое для пользователя ведение статистики его работы в сети и состоянии его лицевого счета

бесплатное предоставление места на сервере компании под сайты и почтовые ящики пользователей

Качество услуг провайдера в первую очередь определяется тем как он использует свои мощности. Загрузив канал до предела и рассчитав минимальную скорость для пользователя - чтобы на существующем оборудовании обслуживать как можно больше клиентов провайдер, выгадав больше прибыли, столкнется с тем, что его пользователи перейдут к менее жадному поставщику интернет-услуг. Поэтому наша компания исходит прежде всего из бережного отношения к своим клиентам и посылки, что "на качестве услуги экономить не стоит".

На первой стадии развития проекта (1-2 года) стоимость услуги будет следующей:

Для студентов - 324 руб.

Для других категорий физических лиц - 810 руб.

В дальнейшем планируется снижение стоимости наших услуг для студентов.

В соответствии со сложившейся практикой для организации работы компании необходимо получить 2 лицензии Министерства связи Российской Федерации:

Лицензия на предоставление услуг передачи данных (№ 6900)

Лицензия на предоставление услуг телематических служб (№ 6902)

Начать предоставлять услуги планируется с первого же месяца работы компании. В рекламных целях в первый месяц доступ будет предоставляться всем желающим бесплатно, правда с некоторыми ограничениями (по времени), чтобы лица уже оценившие его не занимали подолгу линии, мешая тем самым вновь пришедшим подключиться. Со второго месяца цены примут свой запланированный вид.

4. АНАЛИЗ РЫНКА СБЫТА

Известно, что предоставление доступа к сети Интернет является самым интересным и быстроразвивающемся сегментом на рынке телекоммуникационных услуг. Сеть Интернет объединяет огромное количество компьютеров по всему миру. Внедрение новых телекоммуникационных технологий на базе компьютерной сети Интернет позволяет открыть безграничные возможности жизнедеятельности человека охватывающие все сферы жизни людей во всем мире. Электронная торговля, заказы билетов, доступ к последним новостям, развлечения, справочная и специализированная информация. Отрасль активно развивается, проникая в различные сферы деятельности.

Входными барьерами в отрасль можно считать следующие:

экономия на масштабах (крупные и состоявшиеся фирмы имеют гораздо более дешевые порталы связи с Интернет, нежели мелкие, а соответственно и издержки)

приверженность пользователей компаниям, которые их более или менее устраивают, или с которыми они работали с самого начала. Нежелание экспериментировать с другими провайдерами.

Рынок сбыта услуг доступа в интернет (аккаунтов) будет Москва и возможно некоторые города Подмосковья при условии наличия московского номера и устойчивой связи с приемлемой скоростью соединения.

Людей с относительно высоким доходом в Интернете почти вдвое больше, чем со средним, и в четыре с лишним раза больше, чем с низким, что говорит об некоторой дороговизне доступа в Интернет, который является пока в глазах преобладающей массы людей роскошью.

Предоставление услуг интернет для студентов не носят коммерческий характер в нашей компании, то студенты не будут является целевым потребителем наших услуг. Хотя это утверждение не совсем правильно, поскольку статус "студента" человек носит не все время и поэтому студенты - потенциальные клиенты нашей компании в будущем, поскольку статистика показывает, что пользователь интернет остается верен своему первому провайдеру либо провайдеру, услуги которого отличаются приемлемым качеством (а качество наших услуг будет на уровне или выше показателей самых "качественных" провайдеров). В Москве насчитывается около 800 тысяч студентов. По приблизительным оценкам только 15% из них имеют возможность регулярно пользоваться Интернетом - все они потенциально могут пользоваться нашей системой. Большая часть их использует для этой цели образовательные и академические сети имеющие выход в Интернет. Но работа в таких сетях имеет как правило очень плохую организацию (никогда нет свободного компьютера, хотя треть людей сидит в чатах), очень низкую скорость передачи данных, а то и вовсе отключают. Поэтому проект "домашнего интернета" для студентов является очень актуальным, хотя и не несет в себе коммерческой составляющей. Поскольку количество желающих будет несомненно превышать возможности имеющихся в компании мощностей, количество ежемесячно продаваемых аккаунтов будет ограничено на первом этапе 5-ю тысячами.

Целевым же потребителем наших услуг будет частное лицо, нуждающееся в таких услугах. По данным, полученным РОЦИТ (Региональный Общественный Центр Интернет Технологий) около 30% москвичей регулярно работающих в интернет, имеют свой, "домашний интернет", т.е. доступ в интернет по коммутируемым линиям. Все они - клиенты различных провайдинговых фирм, но всех их (или по крайней мере большую часть) объединяет одно - желание получить качественную услугу при низких затратах. Если судить по интернет-конференциям, посвященным провайдерам, то преобладающее большинство пользователей недовольно своим поставщиком интернет-услуг, а значит у нас появляется прекрасная возможность переманить их к себе.

Нашими потенциальными клиентами могут стать и москвичи, не имеющие "домашнего интернета", а работающие исключительно в корпоративных и образовательных сетях, имеющих выход в Интернет. Их может привлечь опять же низкая цена услуги, а также рекламный бесплатный доступ в первый месяц, после которого вполне реально ожидать, что они захотят иметь интернет у себя дома.

Поэтому в этом сегменте рынка (частные пользователи) ожидается большой спрос нашей услуги, и набрать необходимые 5000 из 550 тыс. московских пользователей интернет не составит труда. Слухи о качестве и дешевизне распространятся очень быстро.

За последние 1,5 года интернет-аудитория увеличилась более чем в 2 раза, что говорит о больших перспективах для развития нашего бизнеса. Потенциал московского рынка наших услуг можно оценить в 150-200 тысяч человек. Наша доля на рынке на первый год оценивается в 5 тысяч клиентов (без учета студентов), т.е. 2-3%.

5. АНАЛИЗ КОНКУРЕНЦИИ

Многие из фирм предоставляют целый набор различных вариантов доступа в Интернет. Но поскольку на первом этапе развития нашей компании мы будем предоставлять услугу доступа только по коммутируемым каналам, то значит и наших конкурентов нужно искать среди компаний предоставляющих такой доступ. Таких компаний большая часть, т.к. очень немногие специализируются на чем-то одном (например на выделенных каналах), большинство же занимается комплексно всеми услугами. Но сразу стоит заметить, что разные компании по разному подходят к приоритетной линии своей работы - для одних приоритетом является коммутируемый доступ, для других - предоставление выделенных линий, одни ориентируются только на юридических лиц, как клиентов, другие же не только на них.

Всех интернет-провайдеров, по количеству модемных пулов, можно условно разделить на 3 группы:

Крупные (свыше 400 линий)

Средние (от 100 до 400 линий)

Мелкие (до 100 линий)

К первой категории относятся такие провайдеры как:

StrikeInternet - 2400 линий

Cityline - 1200

BlackZone - 600

Digital - 560

Demos - 440

Модемный пул нашей компании будет состоять из 1300 линий, но поскольку половина из них будет некоммерческими, то число это снижается до 650. Но это все равно 3-е место по размеру модемного пула (после Cityline'а).

Как уже говорилось, чем больше линий, тем меньше себестоимость на одно подключение, а соответственно и больше возможностей по снижению цены. Ценовая политика решает многое, но не все. Конкурентная борьба в Москве остра, и важнейшими условиями успеха в ней являются качество услуг. Серьезные провайдеры отличаются безусловным качеством своих услуг, но высокое качество требует дополнительных затрат, а значит ведет к повышению себестоимости услуги. Пользователь хочет получить приемлемое качество, но не хочет или пока не готов платить за него больше, поэтому и выходит, что около 60% их недовольно своим провайдером, а 20% хоть и довольны качеством получаемых услуг, зато недовольны ценой.

Наш сервис будет отличаться высоким качеством при относительно низкой цене (810 руб.). А значит фактическими конкурентами для нас будут только фирмы, обладающие такими же преимуществами. Нашими ближайшими конкурентами могут быть только компании, имеющие цену неограниченного доступа ненамного выше нашей и имеющие гибкие тарифные планы - с разбивкой ставок по времени подключения к Интернет, услуги доступа только в выходные и праздничные дни, неограниченный ночной доступ и т.п., чего нет у нас. Хотя, справедливости ради следует заметить, что многие компании вообще не предоставляют неограниченного доступа.

Наши возможные конкуренты:

Express on-Line (неограниченный доступ = 1026 руб.)

Master Site (972 руб.)

Digital (999 руб.)

CentroNET (810 руб.)

BlackZone (1080 руб.)

Сейчас будет сделан более подробный анализ преимуществ и недостатков фирмы «SpeedNET».

Слабые стороны

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Сильные стороны

1. Низкое качество продукции

*

1. Высокое качество продукции

2. Стандартные услуги

*

2. Нестандартные услуги

3. Неэффективная ценовая политика

*

3. Эффективная ценовая политика

4. Неэффективная рекламная компания

*

4. Эффективная рекламная компания

5. Малоизвестная фирма

*

5. Широко известная фирма

6. Низкое отличие от конкурентов

*

6. Высокое отличие от конкурентов

7. Стандартное обслуживание клиента

*

7. Индивидуальный подход к каждому клиенту

8. Низко квалифицированные работники

*

8. Высоко квалифицированные работники

9. Быстро выходящие из моды использованное оборудование

*

9. Оборудование на все времена

10. Нелицензионная продукция

*

10. Лицензионная продукция

Таким образом, уровень конкуренции более 70% (высокий уровень).

Проведем сравнительный анализ конкурентоспособности нашей фирмы:

Ключевые факторы успеха	Конкуренты (по 10-ти бальной шкале)
	Express on-Line	Master Site	Digital	Centro NET	BlackZone	Speed NET
1. Качество услуг	5	2	5	2	6	10
2. Стоимость неограниченный доступа на месяц	6	8	7	10	5	10
3. Плата за регистрацию	10	10	10	10	1	10
4. Наличие гибких тарифных планов	8	4	7	5	8	0
5. Размер модемного пула	3	2	4	1	1	10
6. Известность	6	1	7	3	3	0
Итого:	5,7	4,8	6,2	5,3	4	8,5

Из таблицы следует, что наша компания будет обладать несомненными конкурентными преимуществами, а значит имеет больше шансов победить в острой конкурентной борьбе на московском рынке. Причем еще необходимо учесть, что со временем наши преимущества, такие как известность, размер модемного пула и некоторые другие будут только возрастать.

6. ПЛАН МАРКЕТИНГА

Учитывая сущность оказываемых услуг и отсутствие нацеленности фирмы на узкий сегмент рынка, представляется целесообразным придерживаться массового подхода к оказанию услуг. Любой клиент, обратившийся в нашу фирму, может рассчитывать на получение наших услуг. Правда здесь есть свои нюансы. Учитывая ожидаемый высокий спрос на услуги нашей компании, вполне оправданно полагать, что модемные пулы будут забиты до предела, из-за большого потока желающих. Поэтому тем, кто не смог приобрести доступ на текущий месяц будет предложено купить имеющиеся еще в наличии на следующий месяц (или на другой ближайший). Т.е. заплатив заранее человек сможет "застолбить" себе "интернет". В будущем для того чтобы уравновесить спрос и предложение, получив тем самым большую прибыль, планируется чуть приподнять цену. Но на первый год в рекламных целях цена останется на уровне 810 рублей.

Распространение аккаунтов предполагается осуществлять не только напрямую - фирма клиент, а еще через магазины и фирмы торгующие компьютерной техникой. По предварительному договору с магазином (компанией) наш аккаунт будет прилагаться в комплекте с модемом или вместе с компьютером оснащенным модемом. К тому же в этих же магазинах будут продаваться наши интернет-карты. Приобретая такую карту пользователь имеет возможность перечислить на свой счет номинал такой карты прямо из дома, войдя по гостевому входу в интернет на сервер нашей компании. Такой вид оплаты очень популярен в последнее время, к тому же он снижает нагрузку с офиса. Также наши услуги можно будет оплатить и через банк, проплатив платежку, сгенерированную опять же на сервере компании, которую остается только распечатать на принтере.

В ценообразовании предполагается придерживаться политики цен проникновения на рынок, что очень важно в условиях конкуренции. Низкие цены (в сочетании с качеством) привлекут клиентов, а компания увеличит свою долю на рынке.

Рассмотрим схему образования цены нашей услуги:

Статья расхода, в расчете на одного клиента	Сумма расхода в месяц, руб.
1. Плата за пользование телефонными линиями	230,85
2. Плата за пользование интернет-магистралью	141,21
3. Заработная плата и отчисления в фонды	20,52
4. Производство и распространение интернет-карт	13,5
5. Реклама (учитываются только 2% от выручки)	11,34
6. Плата за кредит	6,48
7. Накладные расходы	2,7
8. Производство оффлайновой документации (CD-ROM)	2,16
9. Амортизация оборудования	22,41
10. Работа офиса (коммун. платежи и пр.)	1,08
ИТОГО:	452,25

В части рекламной политики планируется прибегнуть к следующим методам (наиболее эффективным применительно к нашей услуге):

Реклама в журналах (посвященных интернету, компьютерных, а также некоторых деловых, таких как "Эксперт") ? 11500 руб. за полполосы в номере

Реклама в газетах (посвященных интернету и компьютерам, а также бесплатно распространяющихся. Многие их таких газеты при заказе рекламы в 2-х и более номерах предоставляют возможность печати статей о фирме на их страницах) ? 12500 руб. за полполосы в номере

Реклама в Интернет (в различных бесплатных почтовых рассылках, в виде банеров и пр.) ? 10000 руб. в месяц

Рекламные плакаты в различных магазинах и точках, где будут продаваться наши интернет-карты (бесплатно по договоренности), а также на информационных стендах в разных ВУЗах.

Бесплатный доступ в 1-ый месяц работы компании

Учитывая специфику нашего бизнеса следует отметить, что рекламная компания особенно обширно будет проводиться именно на начальной стадии развития предприятия. Для нас важно, чтобы целевой сегмент рынка наших услуг узнал о нашем существовании. После рекламный бюджет будет сокращен (после 6-го месяца).

Рассмотрим рекламный бюджет на месяц предшествующий первому:

Статья расхода	Сумма , руб.
1. Реклама в журналах	?	20000
2. Реклама в газетах	?	20000
3. Реклама в интернет	?	10000
ИТОГО:	?	50000

7. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

Главным инициатором и организатором компании будет являться предприниматель - Зверев А.Н., который и займет место генерального директора:

незаконченное высшее экономическое

опыт работы: нет

семейное положение: женат

Данная организация будет создана в форме общества с ограниченной ответственностью (ООО "SpeedNET") с уставным капиталом, внесенным одним членом - владельцем фирмы - в размере 10409985 руб.

Организация интернет-провайдера такого масштаба требует значительных финансовых вложений, поэтому недостающие средства будут получены за счет:

ссуды Фонда Поддержки Малого Бизнеса (4050000 руб. под 19%)

безвозмездных вливаний средств Фонда Сороса в размере 11593395 руб.

Поскольку половина проекта носит некоммерческую направленность и направлен на развитие интернет-инфраструктуры, то деньги на ее реализацию можно получить за счет такого фонда, который по договоренности оплачивает 50% издержек достартового периода и первых двух месяцев работы, что соответствует суммам равным 2418363 руб. и 2546613 руб.

Работу компании будут обеспечивать следующие специалисты:

генеральный директор - занимается важнейшими организационными и финансовыми вопросами

главный менеджер - обеспечивает работу всего офиса компании, координирует действия персонала)

бухгалтер

системный администратор (2 человека, круглосуточно) - обеспечивает работу всех серверов и компьютеров компании, а также локальной сети

помощник системного администратора

веб-мастер - отвечает за разработку и дальнейшее обеспечение работоспособности сайта компании, а также за различные сервисы, такие как почта, размещение страничек пользователей на сервере и пр.

круглосуточная служба поддержки - суппорты (3 человека) - отвечают на телефонные звонки и почтовые запросы абонентов, у которых возникли проблемы при работе с нашей системой

секретарь

курьер

специалисты по техническому обслуживанию и ремонту оборудования (2 человека) - обеспечивают работоспособность оборудования компании

охранник (2 человека)

Организационная структура фирмы будет иметь следующий вид:

Оплата труда:

провайдинговый организационный производственный финансовый

Занимаемая должность	Предполагаемая з/п (руб.)
Генеральный директор	27000
Главный менеджер	18900
Бухгалтер	10800
Системный администратор	10800
Помощник системного администратора	6750
Веб-мастер	13500
Суппорт (служба поддержки)	6750
Секретарь	5400
Специалист по ремонту и техническому обслуживанию оборудования	5400
Курьер	2700
Охранник	5400

Суммарный уровень затрат на заработную плату будет 148500 руб. в месяц, независимо от набранного количества абонентов. Общее количество задействованных - 16 человек.

8. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

Местонахождение. Одной из особенностей предоставления услуг интернет является то, что местонахождение компании (ул. Фрунзе, д.120) не играет почти никакой роли - услуга поставляется клиентам на дом с помощью телекоммуникаций, которые охватывают всю Москву. Что касается оплаты услуг, то клиентам совершенно не обязательно приезжать в офис, т.к. существуют более удобные схемы оплаты - с помощью интернет-карт и через банк (а в будущем и с помощью кредитных карт). Поэтому вполне оправдано ожидать, что очень незначительная часть пользователей будет регистрироваться и оплачивать наши услуги в офисе компании.

Наша компания собирается обслуживать около 10000 абонентов. Половина из них - студенты. Если принять что, абонент использует интернет 2 часа в день, то за 24 часа на одной телефонной линии мы сможем обслужить 12 человек. А таких линий у нас 1300 на 5 телефонных номеров.

Телефонные номера:

№1, №2 - "студенческие" номера по 320 линий на каждом

№3, №4 - "обычные" номера по 320 линий на каждом

№5 - "гостевой" номер на 20 линий

Разделение номеров объясняется из целесообразности, т.к. в противном случае может резко ухудшиться качество сервиса. Например потенциальный клиент не сможет зайти по "гостевому" входу из-за того, что все общие линии могут быть заняты, а выделив для "гостей" отдельный номер, мы можем с уверенностью гарантировать им доступ, а значит и привлечь еще одного пользователя.

Проанализировав статистику загрузки модемных пулов 10 провайдеров можно приблизительно оценить, на сколько человек в сутки на линию можно рассчитывать. В нашем случае этот параметр был установлен на уровне 7,8. В целом это ниже чем у большинства провайдеров, а это значит, что эти компании могут обслуживать больше клиентов, но качество услуги при увеличении этого показателя неизбежно сползает вниз. А гарантия качества - основа идеологии нашей организации

1280 линий * 7,8 чел./линия ? 10000 абонентов.

С учетом наших мощностей именно такому числу абонентов мы сможем обеспечить надлежащее качество услуги доступа в мировую сеть.

Теперь оценим ширину нашей магистрали доступа в сеть. Расчет необходимой ширины канала будет следующим:

S	=	K	*	V
Необходимая ширина канала	=	Кол-во телефонных линий связи	*	Скорость, гарантируемая провайдером
где	K = 1300 линий
	V = 40 Кбит/сек ( = 5 Кбайт/сек) 1 байт = 8 бит
Получим:	S	=	1300	*	40	=	52000 Кбит/сек ? 50,8 Мбит/cек 1 Мбит = 1024 Кбит

Т.е. для того, чтобы гарантировать каждому подключенному абоненту скорость в 5 Кбайт/сек нам необходим канал шириной в 50,8 Мбит/cек. Прибавив к этому некоторую скорость для собственных нужд провайдера - скажем 1,2 Мбит - получим требуемую ширину канала - 52 Мбит/сек. Поэтому, с учетом наших нужд у телекоммуникационной компании (информацию о ней см. чуть ниже) купим 2 канала с пропускной способностью 26 Мбит/сек в каждом. Один канал будет "студенческим", а другой "обычным".

Наша гарантируемая скорость (5 Кбайт/сек) - достаточно высокий показатель. А если учесть, что пользователи не качают информацию постоянно (получив, скажем картинку они какое-то время ее осмысливают), а также, что на линии будут полностью загружены только в час-пик, то можно предположить, что этот показатель будет еще выше, на уровне примерно в 6-7 Кбайт/сек, а это предел скорости достигаемой на московских телефонных линиях. Такая скорость у пользователя достигается только если:

номер телефона абонента обслуживает цифровая телефонная станция

модем пользователя имеет специальные ускоряющие протоколы работы

абонент использует интернет не в час-пик.

Для более распространенных аналоговых АТС максимально достижимая скорость передачи данных составляет порядка 4,5 Кбайт/сек, но в любом случае пользователю гарантируется 5 Кбайт/сек, для него как бы резервируется маленький пропускной канал и поэтому поменяв телефонную станцию он сможет использовать его полностью.

Схематично сам технологический процесс обеспечения доступа в Интернет по коммутируемым линиям связи можно изобразить следующим образом:

Размещено на http://www.allbest.ru/

Помещение: для организации бизнеса предполагается арендовать помещение площадью 250 м². Здесь же будет располагаться и офис компании.

Оборудование. Для работы необходимо:

6 серверов, объединенных в один суперкомпьютер (сердце всей системы) - сервера электронной почты и новостей, WWW и FTP, DNS и NSP, сервер - диспетчер шлюзов и др.

10 персональных компьютеров - для обслуживания сервера и текущей работы

13 модемных стоек (по 100 модемов в каждой, т.е. на 1300 линий)

мелкое оборудование (соединительные шнуры и пр.)

мебель для офиса и мелкое оборудование (включая канцелярское)

охранная система для офиса

Поставщики оборудования и услуг:

Наименование оборудования /услуги	Поставщик	Цена	Периодичность закупок	Объем закупок, руб.
Все компьютерное оборудование (сервера, компьютеры, модемные стойки и пр.)	“Формоза”, Б. Трехсвятительский пер., д.2, тел./факс 728-4004	зав. от оборудования.	Единовременно	4113800
Мелкое офисное оборудование (телефоны и пр.) и система безопасности	"Альвис Плюс", ул. Шаболовка, 34, тел. 232-9201	зав. от оборудования.	Единовременно	148500
Офисная мебель	"Планета Nitel", Варшавское шоссе, д.34, тел. 111-3333, 111-5060	зав. от типа мебели	Единовременно	27000
Телефонные линии	ОАО "Ростелеком", ул. Делегатская, 5	зав. от способа установки	Единовременно	2179345
			Ежемесячно	1107420
Аренда интернет каналов	ОАО "Ростелеком", ул. Делегатская, 5	17010 руб. за установку канала	Единовременно	1411695
		690012 руб. за канал 1080 руб. за Гбайт трафика	Ежемесячно	34020
Аренда помещения	"Москомимущество", ул. Кржижановского, д. nn/n 124-17nn	по договоренности	Покупка аренды	189000
			Ежемесячно	5400

11. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

1. Расчет постоянных и переменных затрат

Статьи затрат	Денежные издержки по статьям, (руб.)
1. Постоянные затраты
Арендная плата	1 640 115
Амортизация оборудования	70 257,01
Зарплата	148 500
Налог (14%)	20 790
Оплата коммунальных услуг	18 900
ИТОГО постоянных затрат:	1 898 562,01
2. Переменные затраты
Закупка продукции	7 580 658
Затраты на рекламу	50 000
ИТОГО переменных затрат:	7 630 568
Общая сумма затрат:	9 529 130,01

2. Плата за 1 м² = 546,705 руб.

Площадь под помещение: 250 м²

АП=546,705*250= 136 676,25 руб. (в месяц)

136 676,25*12= 1 640 115 руб. (в год)

3. Амортизация:

1. Всё компьютерное оборудование:

Н_а =(4 113 800/(4 113 800*5))*100%=20%

За месяц Н_а=20/12=1,67%

А=(4 113 800*1,67)/100=68 700,46 руб.

2. Мелкое офисное оборудование

Н_а =(148 500/(148 500*10))*100%=10%

За месяц Н_а=10/12=0,83%

А=(148 500*0,83)/100=1 232,55 руб.

3. Офисная мебель:

Н_а =(27 000/(27 000*7))*100%=14,3%

За месяц Н_а=14,3/12=1,2%

А=(27 000*1,2)/100=324 руб.

Общая амортизация: 68 700,46+1 232,55+324=70 257,01

4. Выручка от реализации:

Услуги (для кого)	Цена на одного человека	I квартал (число абонентов 1000)	II квартал (число абонентов 2500)	III квартал (число абонентов 3000)	IV квартал (число абонентов 3500)
Студенты	324	324 000	810 000	972 000	1 134 000
Коммерческие пользователи	810	810 000	2 025 000	2 430 000	2 835 000
ИТОГО:	11 340 000

5. Валовая прибыль:

ВП=РП-С

ВП= 11 340 000-9 529 130,01=1 810 869,99 руб.

6. Расчет налога:

(Налоговая ставка 15%)

1 810 869,99*,015=271 630,5 руб.

7. Чистая прибыль:

ЧП=ВП-Н

ЧП=1 810 869,99-680 400=1 539 239,49 руб.

8. Средняя з/п:

З=(27 000+18 900+10 800+10 800+6 750+13 500+6 750+6 750+6 750+5 400+5 400+

+2 700+5 400)/14=9 064,28

9. Затраты на рубль товарной продукции:

З_1тп=С/ТП

З_1тп= 9 529 130,01/11 340 000=0,84 руб.

10. Производительность труда:

Пт=РП/n

Пт=11 340 000/16=705 750 руб.

11. Рентабельность реализации услуг:

R_п=ЧП/ВР*100%

R_п=(1 539 239,49/11 340 000)*100%=13,6%

12. Рентабельность услуги:

R_п=ЧП/С*100%

R_п=(1 539 239,49/9 529 130,01)*100%=16,1%

13. Точка безубыточности:

Тб = А/(1-К):

где А - постоянные затраты;

К=(Общие затраты-А)/РП;

К=(9 529 130,01 - 1 898 562,01)/11 340 000 = 0,67;

Т_б = 1 898 562,01/(1-0,67)=5 753 218,21 руб.;

РП=11 340 000 руб.

С=9 529 130,01 руб.

А=1 898 562,01 руб.

Тб=5 753 218,27 руб.

14. Фондовооруженность:

Ф_в= Ф_ср.г./Ч

Ф_в= 4 289 300/16=268 081,25 руб.

15. Обоснование эффективности капитальных вложений:

Показатели	1 год (руб)	2 год (руб)	3 год (руб)
Капитальное вложение (K)	4 289 300	-	-
Выручка от реализации услуг (Rt)	11 340 000	18 500 000	23 000 000
Затраты (Зt)	9 529 130,01	9 700 000	10 000 000

E=20%

Капитальное вложение - 4 289 300 руб.

Сюда входит:

6 серверов, объединенных в один суперкомпьютер (сердце всей системы) - 570 000 руб. (95 000 руб. за 1 сервер);

10 персональных компьютеров - для обслуживания сервера и текущей работы - 423 800 руб. (42 380 руб. за 1 ПК);

13 модемных стоек (по 100 модемов в каждой, т.е. на 1300 линий) -

2 400 руб. = 1 модем,

2 400 руб.*100=240 000 руб. (за 100 модемов),

240 000 руб.*13= 3 120 000 руб. (за 13 модемных стоек);

мелкое оборудование (соединительные шнуры и пр.) - 80 000 руб.;

мебель для офиса и мелкое оборудование (включая канцелярское) -

27 000 руб.;

охранная система для офиса - 68 500 руб.

15.1. Дисконтированный доход:

ДД₁ = (11 340 000 - 9 529 130,01)/1,2 = 1 509 058,32.

ДД₂ =(18 500 000 - 9 700 000)/1,44=6 111 111,11 руб.

ДД₃ = (23 000 000 - 10 000 000)/1,728 = 7 523 148,15 руб.

15.2. Чистый дисконтированный доход:

ЧДД = (1 509 058,32 + 6 111 111,11 + 7 523 148,15 - 4 289 300)/1,2 = 2 279 217 руб.

15.3. Индекс доходности:

ID = (1 509 058,32 + 6 111 111,11 + 7 523 148,15) / (4 289 300)/1,2) = 4,24

ID>1, следовательно, проект выгоден.

15.4. Срок окупаемости

1 509 058,32 - 12 месяцев

4 289 300 - х месяцев.

x= (4 289 300*12)/1 509 058,32=34 месяца.

16. Данные о финансовых показателях фирмы:

Показатели	Значения
Численность работников	16 человек
Выручка от реализации услуг	11 340 000 руб.
Производительность труда	708 750 руб.
Средняя з/п	9 064,28 руб.
Стоимость основных фондов	4 289 300 руб.
Фондовооруженность	268 081,25 руб.
Затраты на производство	9 529 130,01 руб.

10. АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ РИСКОВ

Специфика бизнеса интернет-провайдера такова, что почти не имеет рисков. Это связано в первую очередь с тем, что вся деятельность основана на компьютерах и прочем очень надежном электронном оборудовании, вероятность сбоев которого ничтожна мала. А это означает, что своевременные профилактические меры и надлежащий уход за этим оборудованием обеспечат почти 100% его работоспособность в течение всего срока его службы.

И все же стоит отметить некоторые риски (перечислять все не имеет смысла, отметим наиболее важные и показательные):

Пожар

Небрежность работников компании

Риск от возможной смерти или заболевания руководителя, ведущего работника, от интеллектуальной или другой квалифицированной деятельности, которых зависит успех предприятия

Инфляция и плохая конъюнктура рынка

Введение повременной телефонной платы

Первые 3 риска легко страхуются, а соответственно не представляют опасности. Наступление четвертого риск вызовет последствия для всей отрасли - сокращение клиентов у всех провайдеров. Крупным компаниям в таких условиях будет легче маневрировать, чем мелким и средним, а поскольку мы считаемся крупным интернет-провайдером, то этот последствия этого риска окажутся для нас относительно минимальными.

Наиболее интересным является риск №5. Этот риск опять же повлияет на всю отрасль и опять же легче выжить в его последствиях будет крупным компаниям, имеющим большое количество телефонных линий, поскольку в связи с этим к телекоммуникационной компанией легче будет договориться с телекоммуникационной компанией о тарифе, размер которого вполне возможно будет таковым, что ежемесячные выплаты составят сумму не намного большую, а вполне возможно, что и такую же, которая выплачивалась провайдером до введения повременки. А как же пользователи, ведь теперь им придется платить не только за интернет, но и за телефонные минуты? Для того, чтобы избавить абонентов от последнего вводится специальная услуга - Callback, что означает "возврат звонка". Действие ее заключается в следующем: пользователь звонит на телефон провайдера, проходит авторизацию и отключается. Через несколько секунд провайдер сам дозванивается до пользователя и соединяясь с ним, обеспечивает ему доступ в мировую сеть. Поскольку звонок для пользователя будет входящим, то платить за телефон ему в данном случае не придется. Помимо всего прочего при такой системе соединения улучшается и скорость передачи данных по линии.

Значит и 5-ый риск можно считать не оказывающим особого влияния на наш бизнес.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Бизнес-план является важнейшим инструментом планирования предпринимательской деятельности. Научиться составлять бизнес-план, значит овладеть этим незаменимым инструментом.

Предпринимательство - это всегда риск, но то самоудовлетворение, которое оно может дать несравнимо значимее.

Выбранная отрасль деятельности видится мне наиболее интересной и перспективной, к тому же о ней писать гораздо приятнее чем, скажем о производстве английских булавок в каком-нибудь Энске. В будущем вполне возможно, что моя работа будет связана с интернет-провайдингом.

Данный вариант бизнес-плана можно считать одной из итераций непрерывного процесса бизнес-планирования. И при появлении новых данных, развитии науки и техники его можно уточнять и совершенствовать.

ЛИТЕРАТУРА

Сафронов Н. А. Экономика предприятия. Учебник. - М.: ЮРИСТЪ, 1998.

Горфинкель В. Я., Швандар В. А. Экономика предприятия. Учебник. - М.: UNITY, 2002.

http://www.comcon-2.com/ - Исследования в области Интернета.

http://www.gallup.ru/ - Исследования в области Интернета.

http://win.www.rocit.ru/default.htm - Региональный Общественный Центр Интернет Технологий.

http://www.express.ru - "Русский Экспресс" - обзор московских провайдеров.

http://adviser.line.ru/home.htm - СОВЕТНИК - Бизнес и Услуги. Internet.

http://www.emedia.ru/n14/stat.asp - РУНЕТ в цифрах

http://www.chelyabinsk.ru/sme/b-plan - методические материалы по разработке бизнес-плана.

http://www.tacisinfo.ru/brochure/b_plan - методические материалы по разработке бизнес-плана.

http://www.infoart.ru/ - агенство Инфороат.

Размещено на Allbest.ru