Анализ хозяйственной деятельности ООО "ВипТурс"

История развития организации, особенности предлагаемых услуг. Анализ управления персоналом и экономических показателей деятельности. Оценка потенциальных потребителей продукта. Расчет затрат и ожидаемой прибыли, стоимость основных производственных фондов.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид контрольная работа
Язык русский
Дата добавления 12.12.2010
Размер файла 36,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Содержание

История предприятия «ВипТурс»

Товары/услуги

Организация управления персоналом на предприятии

Экономические показатели деятельности предприятия

Состояние отрасли

Психологические аспекты функционирования предприятия

Организационный план

Финансовое состояние предприятия

Выводы и рекомендации о проделанной работе

История предприятия «ВипТурс»

Полное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «ВипТурс»

Сокращенное наименование:

ООО «ВипТурс».

Место нахождения:

Россия, 129626, г. Москва, Кулаков пер., д. 11, офис 707.

Тел.: (495) 6879699;6879714 (многоканальный)

РЕКВИЗИТЫ

Общество с Ограниченной Ответственностью «ВипТурс»

ИНН: 7716198749

КПП: 771601001

ОГРН: 1027739906479

Юр. адрес: 129281, г. Москва, ул. Летчика Бабушкина, д. 32. к. 2

Почтовый адрес: 129626, г. Москва, Кулаков пер., д. 11, оф. 707

Сертификат соответствия: РОСС RU. УИ22 У00284 от 04.03.02 г.

Лицензия ТД №0009639 от 18 марта 2002 г.

КОДЫ: ОКПО 54964869, ОКАТО 45280565000, ОКВЭД 63.30

Банковские реквизиты: р/с 40702810200000001075, к/с 30101810000000000621, БИК 044552621, в КБ «Анталбанк» ООО, г. Москва

Генеральный директор: Марченко Алина Сергеевна

E-MAIL: 2007@vip-tours.ru

WEB: http://www.vip-tours.ru/ http://www.river-cruises.ru/

ТЕЛ./ФАКС: (495) 687-96-99; 684-16-15

История ООО «ВипТурс»

Общество с ограниченной ответственностью «ВипТурс» было создано достаточно давно. Свою лицензию компания получила 18 марта 2002 года. Теплоходы пошли в свой первый рейс в том же году. И каждый год компания отправляет все больше и больше теплоходов. Ежегодно отправляется примерно по одному новому теплоходу. На сегодняшний день компания «ВипТурс» проводит одних только трехдневных туров более 300. А если к ним приплюсовать более продолжительные туры в мае, июне, июле, августе и сентябре - то общая сумма едва не будет дотягивать до тысячи.

В отличие от многих других компаний, ВипТурс не делает ставку на одних только москвичей. Предлагаются туры из Питера, из Нижнего Новгорода, из Волгограда, и даже из Перми до Астрахани и обратно. Получается, чтобы провести отпуск на борту комфортабельных теплоходов, не обязательно ехать в Москву.

Этот подход свидетельствует об уважительном отношении к своим клиентам - будь они достаточно обеспеченные бизнесмены из Москвы или люди среднего достатка из провинции. Работает компания под торговой маркой «Единая сеть речных круизов» и является прямым фрахтователем теплоходов, что позволяет держать цены на конкурентоспособном уровне и предлагать круизы только на высококомфортабельных судах.

Также компания предлагает однодневные поездки, которые могут включать в себя банкеты, фуршеты и другие развлекательные мероприятия.

Товары/услуги

Услуги этой организации довольно разнообразны. Основными услугами являются прогулки по Москве реке с банкетом или без, в зависимости от требования клиента. Стоимость зависит от длительности прогулки.

Например, прогулка на небольшом теплоходе стоит 4800 (вместительность банкетов на таком теплоходе не превышает 30 человек), более вместительный теплоход в час обойдется в 6800. Для выпускников есть специально разработанная программа с дискотекой, такой теплоход будет стоить 1000. Кроме того, фирма устраивает круизы длительностью от трех до четырнадцати дней.

ВипТурс единственная компания, которая не делает ставку на одних только москвичей. Она может также предложить туры и из Питера, и из Нижнего Новгорода, из Волгограда, и даже из Перми до Астрахани и обратно. Получается, чтобы провести отпуск на борту комфортабельных теплоходов, не обязательно ехать в Москву. Ознакомимся с маршрутами подробнее: Навигацию компания начинает 13-дневным круизом из Волгограда до Москвы на «Глушкове». Стоимость: номер «люкс» на двоих - 206 тысяч 400 рублей, правда, в 2-местной каюте на главной палубе с одноярусными кроватями цена будет ниже - без малого 160 тысяч рублей на двоих. А посему посмотрим более приемлемые варианты.

Из многообразия трехдневных туров из Москвы до Углича привлекают цены на «Н. Щорс» - за двоих в «люксе» всего 20900 рублей. А на одного в двухместной каюте на главной палубе придется 6950 рублей. Предусмотрена 10% скидка на детей до 12 лет. Из многодневных круизов, например до Питера из Москвы и обратно, хотелось бы отметить путешествие на борту комфортабельного теплохода «Илья Муромец». После полной реконструкции теплохода все каюты оснащены душем, туалетом, кондиционером, холодильником и телевизором.

С 10 июня по 1 сентября теплоход будет обслуживать регулярную круизную линию Москва - Санкт-Петербург и обратно. Главным отличием круизов в эту навигацию является удобное время отправления и прибытия теплохода в обе столицы. Односторонний круиз с заходом в Углич, Горицы, Кижи, Мандроги, Валаам длится 7 дней, «люкс» на двоих обойдется в 56 000 рублей, «полулюкс» - 49 000 рублей, а проживание в двухместной каюте на одного человека встанет в 18 200 рублей, включая 3-х разовое питание в ресторане теплохода, экскурсионное обслуживание по маршруту и развлекательную программу на борту.

Для любителей длительных путешествий можно совершить круговой круиз Москва - Ст. Петербург - Москва (14 дней). Также имеется у компании маршрут «Московская кругосветка» на теплоходе «Г. Пирогов». Продолжительность тура - 11 дней, отправление - с Северного вокзала столицы. В общем, путешествие в стиле «люкс» обойдется двоим в 59880 рублей, а самые низкие цены, разумеется, в четырехместной каюте без удобств - 15170 рублей на одного. Предусмотрена и скидка: детям до 12 лет на 20% дешевле. С каждым сезоном цены изменяются, но, несмотря на это, цены этой компании относительно низкие.

Организация управления персоналом на предприятии

Если говорить о персонале, то на теплоходе М-70 (месте прохождения практики) управление персоналом происходит через главный офис, а на самом теплоходе, начальником для официанта является шеф-повар. На теплоходе работает только один официант, однако иногда ему на помощь выходит помощник.

Персонал на теплоход набирается через кадровые агентства, газеты и интернет. Собеседования проводит старший официант в главном офисе.

Набирается персонал по следующим критериям:

- опыт работы;

- внешний вид;

- доброжелательность;

- отзывчивость;

- т.д.

На теплоходе работают:

- капитан;

- моторист;

- шеф-повар;

- официант;

- матрос;

Если теплоход больше, то там дополнительно работает еще повар и официант.

Текучесть кадров относительно большая, сезонная, т.к. персонал набирается в начале апреля и на все лето. Набор производится на договорной основе. Трудовой договор подписывается в соответствии с трудовым кодексом РФ.

Персонал обучается на месте работы самостоятельно или с помощью коллег по работе. Специальные тренинги по работе с персоналом не проводятся.

Для стимулирования персонала введены денежные поощрения, а также официант обязан предоставлять книгу отзывов и предложений каждому гостю после окончания банкета.

Коммуникации на предприятии крайне необходимы для связи с главным офисом, так как без оной работа будет практически остановлена.

Отношения на предприятии дружеские, персонал работает командой, все друг за друга. Такая атмосфера очень эффективна, так как весь персонал, поддерживая друг друга, стремится к одной цели - чтобы клиент остался довольным.

Экономические показатели деятельности предприятия

персонал потребитель затрата прибыль

Таблица 1

№ п/п

Наименования показателя

Первый год

Второй год

Темп роста, %

Третий год

Темп роста, %

Объем реализации/объем продаж

233 700

252 800

9

226 300

11

1

Себестоимость, тыс. руб.

244 800

267 800

9

237 800

11

2

Прибыль до налогообложения

243 200

257 900

9

236 800

11

3

Чистая прибыль, тыс. руб.

211 584

224 373

206 016

4

Общая рентабельность / рентабельность хоз. деятельности, %

1%

1%

---

1%

---

5

Амортизация

10494

9960

7875

Состояние отрасли

На данный момент отрасль, в которой мы работаем, находится на подъеме. Существует довольно много конкурирующих между собой компаний, поскольку спрос на данный вид досуга постоянно и неуклонно растет. Соответственно для поддержания конкурентоспособности компании необходимо совершенствоваться.

Профиль клиента

Потенциальными потребителями являются:

Таблица 2

Сегмент

Особенности

Число потенциальных клиентов

Семьи с детьми

Недельные поездки по городам с экскурсиями.

25%

Различные компании

Корпоративные вечеринки, фуршеты.

20%

Постоянные клиенты

Банкеты, фуршеты праздники.

15%

Случайные клиенты

Банкеты, фуршеты праздники, длительные поездки.

7%

Дружеские компании

Поездки на длительное время.

30%

Молодые пары

Поездки на длительное время.

3%

Таблица 3. - SWOT - анализ

S - сильные стороны

- гибкий график отправки

- доступно не только в Москве

- стоимость ниже средней по Москве

- разностороннее направление прогулок

- приятная атмосфера

- дружелюбный персонал

- люди предоставлены сами себе

W - слабые стороны

- только сезонная работа

- большая текучесть персонала

- неудобное расположение офиса

- отправка только с некоторых портов

- ограничение в заранее оговоренном времени

- нехватка посуды

- нехватка оборудования

O - возможности

- разнообразие поездок

- отправление новых теплоходов

- закупка нового оборудования

- привлечение различных туристических агентств.

T - угрозы

- нехватка персонала

- малая доля заказов

- конфликтные ситуации

- снижение клиентов из-за погодных условий

Таблица 4. - PEST - анализ

P - политико-правовые

- налоговая политика?

- изменение законодательства

- стабильность

E - экономические

- уровень безработицы

- общая характеристика экономической ситуации (подъем, стабилизация, спад)

- уровень инфляции

S - социокультурные

- желание потребителя

- стиль жизни

- доход населения

- мнение

- возраст населения

T - технические

- новые продукты

- государственная техническая политика

- разработка нового оборудования

- совершенствование старых технологий

Матрица БКГ.

В - «Звезды» (долгосрочные поездки)

С - «Проблемы» (фуршеты)

А - «Дойные коровы» (порты)

D - «Собаки» (прогулки)

Психологические аспекты функционирования предприятия

Климат на теплоходе дружелюбный, у всего персонала есть цель к которой они и стремятся.

На теплоходе сложился стиль власти, называемый - коучинг. Коучинг лежит за пределами уже известных 4 видов власти. При коучинговом подходе начальник затратит больше времени на беседу с подчинённым, но в ходе этой беседы он узнает о том, насколько хорошо подчинённый понял суть задания, как он будет действовать, чтобы его выполнить. Он узнает о ходе мыслей подчинённого и сможет стать для него партнёром, а не надзирателем. Контроль за ситуацией при этом максимальным. Это самый оптимальный вид власти для предприятия данного вида. Руководитель, на первый взгляд, затрачивает больше усилий. Но на самом деле он снимает с себя много работы связанной с тренингами, решает проблемы и направляет подчиненных «на верный путь». Если учитывать, что при таком методе руководитель становится партнером, то подчиненный делится с ним всеми своими проблемами не только по ходу работы (технической части), но и сообщает о конфликтах, возникающих на предприятии.

Таблица 5. - Диагностика психологического климата

Признаки здорового психологического климата

Шкала оценки (5-4-3-2-1)

Признаки нездорового психологического климата

Я редко вижу в начале рабочего дня хмурые и постные лица своих коллег.

5

Большинство членов коллектива приходит на работу с будничным настроением, не ощущая подъема и приподнятости настроения.

Большинство из нас радуется, когда появляется возможность пообщаться друг с другом.

3

Члены нашего коллектива проявляют безразличие к эмоциональному общению.

Доброжелательность и доверительность интонации преобладает в нашем деловом общении.

4

Нервозность, явная или скрытая раздражительность окрашивает наши деловые отношения.

Успехи каждого из нас радуют всех остальных и почти ни у кого не вызывают зависти.

5

Успех почти любого из нас может вызвать болезненную реакцию окружающих.

В нашем коллективе новичок скорее всего встретит доброжелательность и радушие.

5

В нашем коллективе новичок еще долго будет чувствовать себя “чужаком”

В случае неприятностей мы не спешим обвинять друг друга, а пытаемся спокойно разобраться в их причинах.

4

В случае неприятностей у нас будут пытаться свалить вину друг на друга или найти “виноватого”.

Неожиданный вызов к руководителю у большинства из нас не вызывает отрицательных эмоций.

5

Неожиданный вызов к руководителю у многих из нас сопровождается отрицательными эмоциями.

Нарушитель трудовой дисциплины будет у нас держать ответ не только перед руководителем, но и всем коллективом.

5

Нарушитель трудовой дисциплины будет у нас держать ответ лишь перед руководителем

Большинство критических замечаний мы высказываем друг другу тактично, исходя из лучших побуждений.

5

У нас чаще всего критические замечания носят характер явных или скрытых выпадов.

Появление руководителя у нас вызывает приятное оживление.

5

Появление руководителя у большинства из нас особых восторгов не вызывает.

В нашем коллективе гласность - норма жизни.

4

До настоящей гласности в нашем коллективе еще далеко.

Итого:

50

При возникновении конфликта руководитель может выявить некоторые проблемы, возникающие внутри самого предприятия, так как конфликты порой возникают не только по личной несхожести характеров, но и по техничной части (нехватка посуды, оборудования, качество техники и т.д.). Узнавая истинные источники конфликтов на предприятии, руководитель может улучшить качество продукции и услуг.

Организационный план

Финансовое состояние предприятия

Экономические показатели проекта:

1. Выручка: 4 665 т руб.

2. Средний месячный объем продаж: 4 665 000/4 = 4 302 000 руб.

3. Рентабельность: Р = (765 141/1 699 817)*100 = 45%

4. Срок окупаемости: Т = 6 950 000/765 141 = 0,9

5. Экономическая эффективность: Эф = 765 141/6 950 000 = 0,11

Таблица 6. - Расчет затрат

№п/п

Вид затрат

Сумма, руб.

1.

Ремонт

400 000

2.

Закупка оборудования

5 000 000

3.

Исследования и разработки

500 000

4.

Прочее (резервный капитал)

1 000 000

Итого:

6 950 000

Таблица 7. - Стоимость основных производственных фондов

№ п/п

Наименование

Кол-во

Сумма на единицу, руб.

Итого

Норма аморти-зации в год, %

1.

Посудомоечная машина

3

53 000

159 000

6,6

2.

Машина для резки продуктов

8

10 000

8 000

6,6

3.

Миксер

5

12 000

60 000

16,6

4.

Мягкие диваны

6

75 000

225 000

3,5

5.

Духовой шкаф

11

82 000

902 000

6,6

6.

Холодильная камера

17

48 000

816 000

6,6

Итого:

2 698

2 170 000

Амортизационные отчисления

А1год = 159 000*6,6/100 = 10 494 руб.

А2год= 60 000*16,6/100 = 9 960 руб.

А3год= 225 000*3,5/100 = 7 875 руб.

АИ = А1год+ А2год+ А3год = 28 329 руб.

Таблица 8. - Расчет стоимости оборотных средств

№ п/п

Оборотные

средства

Кол-во единиц (кг, л)

Цена за единицу, руб.

Стоимость, мес., руб.

Стоимость, сезон, руб.

1

Рыба

300

300

90 000.

340 000

2

Колбасы

400

120

48 000

192 000

3

Маслины

50

120

6 000

24 000

4

Грибы

80

260

20 800

83 200

5

Масло

30

150

4 500

18 000

6

Икра

100

800

80 000

320 000

7

Чай

50

500

25 000

60 000

8

Кофе

50

600

30 000

120 000

9

Салат

30

70

2 100

8 400

10

Овощи

130

40

5 200

20 800

11

Фрукты

140

80

11 200

44 800

Итого

6 316 800

25 267 200

Таблица 9. - Расчет затрат на заработную плату

№ п/п

Должность

Кол-во

Оклад, руб. в мес.

Итого с учетом кол-ва раб-ков, сезон, руб.

Премии с учетом кол-ва раб-ков, сезон, руб.

Итого с учетом раб-ков и премий, сезон, руб.

1

Директор

1

50 000

200 000

80 000

280 000

2

Гл. бухгалтер

1

40 500

162 000

60 500

222 500

3

Зам. бухгалтера

1

35 000

140 000

30 000

170 000

4

Секретарь

1

30 000

120 000

22 000

142 000

5

Зав. отделом кадров

1

32 000

128 000

25 200

153 200

6

Маркетолог

1

28 000

112 000

40 800

152 800

7

Помощник маркетолога

1

20 000

80 000

30 000

110 000

8

Капитан

5

30 000

120 000

50 000

170 000

9

Шеф-повар

7

20 500

82 000

50 000

132 000

10

Официант

7

15 000

60 000

40 000

100 000

11

Моторист

5

15 000

60 000

10 000

70 000

12

Матрос

5

10 000

40 000

10 000

50 000

Итого:

1 304 000

448 500

1 752 500

Таблица 10

№п/п

Название фонда

%

Сумма, год, руб.

1.

Пенсионный

18

330 336

2.

Мед. страхование

3,1

568 912

3.

Социальное страхование

4,9

899 248

Итого:

26

1 798 496

Таблица 11. - Затраты на рекламу

Вид рекламы

Как реализовано на фирме

Стоимость рекламы, руб.

Итого в год, руб.

Вывески

2 раза в сезон

53 000

106 000

Щиты

1 раз в сезон

53 000

53 000

Рекламные объявления в журналах и газетах

1 раз в сезон

20 000

20 000

Итого:

179 000

Таблица 12. - Определение себестоимости

№п/п

Виды затрат

Сумма, сезон, руб.

1.

Амортизационные отчисления

28 329

2.

Отчисления во внебюджетные фонды

1 395 488

3.

Затраты на оборотные средства

97 000

4.

Затраты на рекламу

179 000

Итого:

1 699 817

Расчет ожидаемой прибыли

Таблица 13. - Прогнозируемый объем выручки по периодам в руб.

с учетом сезонности

Класс

1

2

3

4

Итого, год, тыс., руб.

Банкеты; в руб.

1 400

1 450

1 400

1 360

5 610

Фуршеты; в руб.

1 250

1 600

1400

1450

5 700

Прогулки; в руб.

1 700

2 150

1 940

1 560

7 350

Итого

4 350

5 200

4 740

4 370

18660

Выводы и рекомендации о проделанной работе
Это предприятие уже давно зарекомендовало себя на данном сегменте рынка. Оно стабильно развивается, не позволяя конкурентам потеснить себя. Если оно и дальше будет так же успешно развиваться, то у него получится не только и дальше удерживаться на рынке, но и занять лидирующие позиции.
Но нельзя забывать о минусах. Избавление от маленьких, но все же весомых проблем, только увеличит этот процесс развития.
Подведем итог.
У предприятия за многие годы накопилось несколько проблем:
- большая текучесть персонала
Текучесть персонала можно снизить, если прибегнуть к психологии. Набирать следует персонал, который будет ладить и хорошо взаимодействовать друг с другом. В таком случае люди сами захотят оставаться в этой компании.
- неудобное расположение офиса
Эта проблема легко устранима, достаточно просто нанять курьера. Такое решение позволит привлечь больше клиентов. Например тех, которые в силу своей занятости не могут сами приехать в главный офис.
- ограничение в заранее оговоренном времени
Для решения этой проблемы можно ввести прайс-лист, где будут указаны цены за продолжение поездки. Это позволит людям при желании продолжить пребывание на теплоходе.
- нехватка посуды
Это очень большая проблема почти всех ресторанов. На закупку посуды требуется достаточно много времени, сил и средств. Но поскольку работа этого предприятия сезонная, устранение этой проблемы можно производить весной, до первой отправки.
- нехватка оборудования
Поскольку оборудование постоянно совершенствуется, закупку его и деталей к нему, можно совершать также весной. В таком случае теплоход будет полностью готов принимать гостей на свой борт.
Размещено на Allbest.ru

Подобные документы

  • Оценка производственной программы и трудовых показателей организации. Характеристика использования имущества предприятия. Расчет и анализ затрат на производство и на реализацию продукции. Оценка результатов хозяйственной деятельности предприятия.

    курсовая работа [268,0 K], добавлен 25.05.2015

  • Эффективность производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Планирование основных экономических показателей деятельности, численности работников, фонда оплаты труда и стоимости основных производственных фондов и себестоимости продукции.

    курсовая работа [184,3 K], добавлен 20.03.2011

  • Формирование показателей хозяйственной деятельности Слюдянского хлебозавода. Расчет объема продаж, себестоимости продукции, производственных затрат, прибыли. Оценка и сравнительный анализ динамики технико-экономических показателей за 1999-2001 гг.

    контрольная работа [19,2 K], добавлен 09.10.2012

  • Оценка основных показателей производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Анализ финансового состояния предприятия, показателей рентабельности, прибыли, объема производства и использования производственных ресурсов. Факторный анализ прибыли.

    контрольная работа [25,2 K], добавлен 15.11.2010

  • Общая характеристика исследуемого предприятия, расчет производственной мощности, а также коэффициента ее использования. Среднегодовая остаточная стоимость основных фондов и определение фондоотдачи. Производительность труда и анализ прибыли фирмы.

    практическая работа [17,2 K], добавлен 17.06.2014

  • Общая характеристика строительной организации. Расчет численности работающих и затрат на оплату труда. Анализ стоимости основных производственных фондов и амортизационных отчислений. Расчет потребности в оборотных средствах и себестоимости продукции.

    курсовая работа [57,1 K], добавлен 06.02.2013

  • Порядок создания малого и среднего бизнеса в сфере ЖКХ. Расчет основных производственных фондов. Оборотные средства, нормы текущего и страхового запасов. Расчет количества персонала и фонда заработной платы. Анализ показателей прибыли и рентабельности.

    курсовая работа [86,1 K], добавлен 27.12.2012

  • Краткая характеристика исследуемого предприятия, история его развития и направления хозяйственной деятельности. Оценка и анализ показателей прибыли и рентабельности. Определение резервов увеличения данных экономических показателей деятельности фирмы.

    курсовая работа [99,7 K], добавлен 21.03.2014

  • Анализ выполнения плана автоперевозок и расхода топлива. Анализ себестоимости и общей суммы затрат на автоперевозки. Анализ доходов и прибыли от автоперевозок. Оценка эффективности использования основных производственных фондов и оборотных средств.

    курсовая работа [209,2 K], добавлен 25.02.2011

  • Задачи анализа хозяйственной деятельности предприятия. Анализ основных производственных фондов предприятия. Состав и структура себестоимости продукции. Уровень и динамика показателей прибыли и рентабельности. Анализ финансовых результатов предприятия.

    курсовая работа [121,9 K], добавлен 19.01.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.