Оценка экономической эффективности деятельности предприятия
Методические подходы, особенности оценки и управления экономической эффективностью деятельности предприятия. Анализ основных технико-экономических показателей деятельности предприятия и разработка рекомендаций совершенствованию управления организацией.
| Рубрика | Экономика и экономическая теория |
| Вид | дипломная работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 26.09.2010 |
| Размер файла | 347,1 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
29,14
29,14
29,58
29,58
29,58
Смола КФМТ-15
237,61
237,61
234,28
192,94
192,94
192,94
195,83
195,83
195,06
187,55
187,55
187,55
Соли углеаммония
13,21
13,21
13,12
12,06
12,06
12,06
12,24
12,24
12,24
12,43
12,43
12,43
Уксусная кислота
938,84
938,84
926,22
769,90
769,90
790,53
1080,52
1080,52
1050,82
666,17
666,17
666,17
Формалин
206,21
206,21
204,01
177,42
177,42
181,43
238,20
238,20
234,30
185,24
185,24
185,24
Объём закупок материалов, (тыс.грн.)
Аммиак
9254,48
9256,00
9307,56
9523,04
9491,09
8928,03
6940,60
6972,56
7577,67
9770,31
9770,31
9770,31
106561,95
Амселитра
9411,73
9395,46
9120,32
8164,88
8131,84
7545,40
5469,65
5491,35
5904,13
7402,26
7402,26
7402,26
90841,55
Дисперсия ПВА
1303,64
1304,40
1321,82
1389,96
1396,67
1380,89
1303,87
1303,87
1297,77
1268,01
1268,01
1268,01
15806,93
Карбамид
8018,59
8005,30
7781,41
7005,14
7011,72
7150,56
7671,55
7681,46
7883,16
8631,76
8631,76
8631,76
94104,15
Метанол
4540,39
4526,60
4284,77
3432,66
3448,24
3743,24
4812,37
4815,81
4891,24
5177,63
5177,63
5177,63
54028,22
Селитра калиевая
73,26
74,23
92,33
157,47
157,47
157,87
159,83
159,83
160,24
162,23
162,23
162,23
1679,20
Селитра натриевая
346,63
344,48
305,94
168,89
168,89
169,32
171,41
171,41
171,85
173,98
173,98
173,98
2540,75
Смола КФМТ-15
1397,71
1394,38
1336,80
1134,94
1134,94
1137,83
1151,96
1151,19
1139,90
1103,24
1103,24
1103,24
14289,37
Соли углеаммония
77,73
77,63
76,12
70,95
70,95
71,13
72,01
72,01
72,19
73,09
73,09
73,09
879,97
Уксусная кислота
5522,58
5509,96
5292,02
4528,83
4549,45
4940,14
6355,99
6326,29
5796,66
3918,64
3918,64
3918,64
60577,85
Формалин
1212,98
1210,78
1173,46
1043,63
1047,64
1123,98
1401,16
1397,26
1329,17
1089,65
1089,65
1089,65
14209,03
Общая потребность в материалах (включая НДС), (тыс.грн.)
49391,65
49319,09
48111,04
43944,46
43930,67
43618,08
42612,49
42651,65
43468,78
46524,96
46524,96
46524,96
546622,77
Приложение З
Бюджет прямых затрат на оплату труда
|
Наименование |
Январь |
Февраль |
Март |
Апрель |
Май |
Июнь |
Июль |
Август |
Сентябрь |
Октябрь |
Ноябрь |
Декабрь |
Всего за год |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
Количество тонн продукции, подлежащих изготовлению (т): |
||||||||||||||
|
Аммиак |
24 608 |
24 608 |
24 632 |
24 948 |
24 948 |
24 456 |
17 914 |
17 914 |
18 399 |
24 845 |
24 845 |
24 845 |
276965 |
|
|
Амселитра |
39 338 |
39 338 |
38 938 |
33 623 |
33 623 |
32 822 |
22 191 |
22 191 |
22 709 |
29 588 |
29 588 |
29 588 |
373537 |
|
|
Дисперсия ПВА |
590 |
590 |
592 |
619 |
619 |
619 |
619 |
619 |
619 |
619 |
619 |
619 |
7347 |
|
|
Карбамид |
25 975 |
25 975 |
25 721 |
22 356 |
22 356 |
22 480 |
24 121 |
24 121 |
24 305 |
26 739 |
26 739 |
26 739 |
297628 |
|
|
Метанол |
8 316 |
8 316 |
8 168 |
6 194 |
6 194 |
6 360 |
8 556 |
8 556 |
8 592 |
9 069 |
9 069 |
9 069 |
96459 |
|
|
Селитра калиевая |
75 |
75 |
81 |
158 |
158 |
158 |
158 |
158 |
158 |
158 |
158 |
158 |
1653 |
|
|
Селитра натриевая |
601 |
601 |
579 |
289 |
289 |
289 |
289 |
289 |
289 |
289 |
289 |
289 |
4379 |
|
|
Смола КФМТ-15 |
2 759 |
2 759 |
2 720 |
2 207 |
2 207 |
2 207 |
2 207 |
2 207 |
2 198 |
2 082 |
2 082 |
2 082 |
27717 |
|
|
Соли углеаммония |
489 |
489 |
485 |
439 |
439 |
439 |
439 |
439 |
439 |
439 |
439 |
439 |
5417 |
|
|
Уксусная кислота |
8 439 |
8 439 |
8 326 |
6 819 |
6 819 |
7 001 |
9 428 |
9 428 |
9 169 |
5 727 |
5 727 |
5 727 |
91048 |
|
|
Формалин |
3 505 |
3 505 |
3 468 |
2 971 |
2 971 |
3 038 |
3 930 |
3 930 |
3 866 |
3 011 |
3 011 |
3 011 |
40217 |
|
|
Прямые затраты труда на тонну продукции, (грн./тонн) |
||||||||||||||
|
Аммиак |
1,02 |
1,02 |
1,02 |
1,02 |
1,02 |
1,02 |
1,02 |
1,02 |
1,02 |
1,02 |
1,02 |
1,02 |
|
|
|
Амселитра |
1,56 |
1,56 |
1,56 |
1,56 |
1,56 |
1,56 |
1,56 |
1,56 |
1,56 |
1,56 |
1,56 |
1,56 |
|
|
|
Дисперсия ПВА |
31,66 |
31,66 |
31,66 |
31,66 |
31,66 |
31,66 |
31,66 |
31,66 |
31,66 |
31,66 |
31,66 |
31,66 |
|
|
|
Карбамид |
1,35 |
1,35 |
1,35 |
1,35 |
1,35 |
1,35 |
1,35 |
1,35 |
1,35 |
1,35 |
1,35 |
1,35 |
|
|
|
Метанол |
0,99 |
0,99 |
0,99 |
0,99 |
0,99 |
0,99 |
0,99 |
0,99 |
0,99 |
0,99 |
0,99 |
0,99 |
|
|
|
Селитра калиевая |
12,95 |
12,95 |
12,95 |
12,95 |
12,95 |
12,95 |
12,95 |
12,95 |
12,95 |
12,95 |
12,95 |
12,95 |
|
|
|
Селитра натриевая |
14,76 |
14,76 |
14,76 |
14,76 |
14,76 |
14,76 |
14,76 |
14,76 |
14,76 |
14,76 |
14,76 |
14,76 |
|
|
|
Смола КФМТ-15 |
15,13 |
15,13 |
15,13 |
15,13 |
15,13 |
15,13 |
15,13 |
15,13 |
15,13 |
15,13 |
15,13 |
15,13 |
|
|
|
Соли углеаммония |
13,40 |
13,40 |
13,40 |
13,40 |
13,40 |
13,40 |
13,40 |
13,40 |
13,40 |
13,40 |
13,40 |
13,40 |
|
|
|
Уксусная кислота |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
|
|
|
Формалин |
3,22 |
3,22 |
3,22 |
3,22 |
3,22 |
3,22 |
3,22 |
3,22 |
3,22 |
3,22 |
3,22 |
3,22 |
|
|
|
Прямые затраты на оплату труда, (тыс. грн.) |
||||||||||||||
|
Аммиак |
25,10 |
25,10 |
25,12 |
25,45 |
25,45 |
24,95 |
18,27 |
18,27 |
18,77 |
25,34 |
25,34 |
25,34 |
282,50 |
|
|
Амселитра |
61,37 |
61,37 |
60,74 |
52,45 |
52,45 |
51,20 |
34,62 |
34,62 |
35,43 |
46,16 |
46,16 |
46,16 |
582,72 |
|
|
Дисперсия ПВА |
18,69 |
18,69 |
18,75 |
19,61 |
19,61 |
19,61 |
19,61 |
19,61 |
19,61 |
19,61 |
19,61 |
19,61 |
232,61 |
|
|
Карбамид |
35,07 |
35,07 |
34,72 |
30,18 |
30,18 |
30,35 |
32,56 |
32,56 |
32,81 |
36,10 |
36,10 |
36,10 |
401,80 |
|
|
Метанол |
8,23 |
8,23 |
8,09 |
6,13 |
6,13 |
6,30 |
8,47 |
8,47 |
8,51 |
8,98 |
8,98 |
8,98 |
95,49 |
|
|
Селитра калиевая |
0,97 |
0,97 |
1,04 |
2,05 |
2,05 |
2,05 |
2,05 |
2,05 |
2,05 |
2,05 |
2,05 |
2,05 |
21,41 |
|
|
Селитра натриевая |
8,87 |
8,87 |
8,55 |
4,26 |
4,26 |
4,26 |
4,26 |
4,26 |
4,26 |
4,26 |
4,26 |
4,26 |
64,63 |
|
|
Смола КФМТ-15 |
41,74 |
41,74 |
41,15 |
33,39 |
33,39 |
33,39 |
33,39 |
33,39 |
33,26 |
31,51 |
31,51 |
31,51 |
419,36 |
|
|
Соли углеаммония |
6,55 |
6,55 |
6,50 |
5,89 |
5,89 |
5,89 |
5,89 |
5,89 |
5,89 |
5,89 |
5,89 |
5,89 |
72,58 |
|
|
Уксусная кислота |
25,32 |
25,32 |
24,98 |
20,46 |
20,46 |
21,00 |
28,28 |
28,28 |
27,51 |
17,18 |
17,18 |
17,18 |
273,14 |
|
|
Формалин |
11,29 |
11,29 |
11,17 |
9,57 |
9,57 |
9,78 |
12,65 |
12,65 |
12,45 |
9,70 |
9,70 |
9,70 |
129,50 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Сумма прямых затрат на оплату труда, (тыс. грн.) |
243,18 |
243,18 |
240,82 |
209,43 |
209,43 |
208,77 |
200,06 |
200,06 |
200,53 |
206,76 |
206,76 |
206,76 |
2575,75 |
Приложение И
График выплаты заработной платы
|
Наименование |
Январь |
Февраль |
Март |
Апрель |
Май |
Июнь |
Июль |
Август |
Сентябрь |
Октябрь |
Ноябрь |
Декабрь |
Всего за год |
|
|
Сумма задолженности на конец периода |
4998,00 |
4998,00 |
4998,00 |
4998,00 |
4998,00 |
4998,00 |
4998,00 |
4998,00 |
4998,00 |
4998,00 |
4998,00 |
4998,00 |
4698,00 |
|
|
Начисление заработной платы |
4998,00 |
4998,00 |
4998,00 |
4998,00 |
4998,00 |
4998,00 |
4998,00 |
4998,00 |
4998,00 |
4998,00 |
4998,00 |
4998,00 |
59976,00 |
|
|
Сумма задолженности к выплате в текущем периоде |
3136,00 |
4998,00 |
4998,00 |
4998,00 |
4998,00 |
4998,00 |
4998,00 |
4998,00 |
4998,00 |
4998,00 |
4998,00 |
4998,00 |
58114,00 |
|
|
Выплата заработной платы в январе |
3136,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
феврале |
|
4998,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
марте |
|
|
4998,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
апреле |
|
|
|
4998,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мае |
|
|
|
|
4998,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
июне |
|
|
|
|
|
4998,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
июле |
|
|
|
|
|
|
4998,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
августе |
|
|
|
|
|
|
|
4998,00 |
|
|
|
|
|
|
|
сентябре |
|
|
|
|
|
|
|
|
4998,00 |
|
|
|
|
|
|
октябре |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4998,00 |
|
|
|
|
|
ноябре |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4998,00 |
|
|
|
|
декабре |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4998,00 |
|
|
|
Сумма затрат на оплату труда |
3136,00 |
4998,00 |
4998,00 |
4998,00 |
4998,00 |
4998,00 |
4998,00 |
4998,00 |
4998,00 |
4998,00 |
4998,00 |
4998,00 |
58114,00 |
Приложение К
Бюджет общепроизводственных накладных расходов
|
Наименование |
Январь |
Февраль |
Март |
Апрель |
Май |
Июнь |
Июль |
Август |
Сентябрь |
Октябрь |
Ноябрь |
Декабрь |
Всего за год |
|
|
Всмпомогательные материалы |
9425,97 |
9431,96 |
9736,06 |
8507,89 |
8488,25 |
8552,38 |
8477,68 |
7053,18 |
6930,99 |
8027,42 |
7708,02 |
7435,72 |
99775,53 |
|
|
Зарплата прочего производственного персонала с начислениями |
4712,99 |
4715,98 |
4868,03 |
4253,95 |
4244,13 |
4276,19 |
4238,84 |
3526,59 |
3465,50 |
4013,71 |
3854,01 |
3717,86 |
49887,77 |
|
|
Содержание и ремонт основных средств |
21836,84 |
21850,72 |
22555,20 |
19709,95 |
19664,45 |
19813,01 |
19639,96 |
16339,87 |
16056,80 |
18596,86 |
17856,91 |
17226,08 |
231146,65 |
|
|
Текущий ремонт основных производственных фондов |
3141,99 |
3143,99 |
3245,35 |
2835,96 |
2829,42 |
2850,79 |
2825,89 |
2351,06 |
2310,33 |
2675,81 |
2569,34 |
2478,57 |
33258,51 |
|
|
Прочие постоянные накладные |
7854,98 |
7859,97 |
8113,38 |
7089,91 |
7073,54 |
7126,98 |
7064,74 |
5877,65 |
5775,83 |
6689,52 |
6423,35 |
6196,43 |
83146,28 |
|
|
Планируемые общепроизводственные накладные расходы |
31419,91 |
31439,88 |
32453,52 |
28359,63 |
28294,17 |
28507,92 |
28258,94 |
23510,61 |
23103,31 |
26758,07 |
25693,40 |
24785,73 |
332585,10 |
|
|
Амортизация |
1840,14 |
1840,14 |
1840,14 |
1840,14 |
1840,14 |
1840,14 |
1840,14 |
1840,14 |
1840,14 |
1840,14 |
1840,14 |
1840,14 |
26346 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Выплаты по общепроизводственным накладным расходам |
29579,77 |
29599,73 |
30613,37 |
26519,49 |
26454,03 |
26667,78 |
26418,80 |
21670,47 |
21263,17 |
24917,93 |
23853,26 |
22945,58 |
310503,38 |
Приложение Л
Бюджет управленческих расходов
|
Наименование |
Январь |
Февраль |
Март |
Апрель |
Май |
Июнь |
Июль |
Август |
Сентябрь |
Октябрь |
Ноябрь |
Декабрь |
Всего за год |
|
|
1. Зарплата и отчисления управленческого персонала |
283,33 |
283,33 |
283,33 |
283,33 |
283,33 |
283,33 |
283,33 |
283,33 |
283,33 |
283,33 |
283,33 |
283,33 |
3400 |
|
|
2. Командировочные расходы |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
300 |
|
|
3. Содержание военизированной пожарной охраны |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
1440,00 |
|
|
4. Содержание ВОХР |
166,67 |
166,67 |
166,67 |
166,67 |
166,67 |
166,67 |
166,67 |
166,67 |
166,67 |
166,67 |
166,67 |
166,67 |
2000,00 |
|
|
5. Содержание зданий и помещений аппарата управления |
133,33 |
133,33 |
133,33 |
133,33 |
133,33 |
133,33 |
116,67 |
116,67 |
116,67 |
116,67 |
116,67 |
116,67 |
1500,00 |
|
|
6. Прочие расходы |
211,67 |
211,67 |
211,67 |
256,67 |
256,67 |
256,67 |
287,67 |
287,67 |
287,67 |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
2928,00 |
|
|
Всего управленческих расходов |
940,00 |
940,00 |
940,00 |
985,00 |
985,00 |
985,00 |
999,33 |
999,33 |
999,33 |
931,67 |
931,67 |
931,67 |
11568,00 |
|
|
амортизация |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
132,00 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
К выплате по управленческим расходам |
929,00 |
929,00 |
929,00 |
974,00 |
974,00 |
974,00 |
988,33 |
988,33 |
988,33 |
920,67 |
920,67 |
920,67 |
11436,00 |
Приложение М
Бюджет общехозяйственных расходов
|
Наименование |
Январь |
Февраль |
Март |
Апрель |
Май |
Июнь |
Июль |
Август |
Сентябрь |
Октябрь |
Ноябрь |
Декабрь |
Всего за год |
|
|
1. Содержание прочего персонала |
18,33 |
18,33 |
18,33 |
18,33 |
18,33 |
18,33 |
18,33 |
18,33 |
18,33 |
18,33 |
18,33 |
18,33 |
220,00 |
|
|
2. Содержание зданий общехозяйственного назначения |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
900,00 |
|
|
3. Содержание ОАСУ |
141,67 |
141,67 |
141,67 |
139,33 |
139,33 |
139,33 |
139,33 |
139,33 |
139,33 |
143,33 |
143,33 |
143,33 |
1691,00 |
|
|
4. Содержание дорог, ограждений и зелёных насаждений |
66,67 |
66,67 |
66,67 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
66,67 |
66,67 |
66,67 |
1000,00 |
|
|
5. Содержание заводских складов |
249,67 |
249,67 |
249,67 |
196,00 |
196,00 |
196,00 |
185,00 |
185,00 |
185,00 |
243,33 |
243,33 |
243,33 |
2622,00 |
|
|
6. Охрана труда и ТБ |
50 |
50 |
50 |
33,33 |
33,33 |
33,33 |
50 |
50 |
50 |
33,33 |
33,33 |
33,33 |
500,00 |
|
|
7. Расходы по БТИ |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
240,00 |
|
|
8. Содержание ПКО |
90,33 |
90,33 |
90,33 |
81,67 |
81,67 |
81,67 |
80 |
80 |
80 |
89,00 |
89,00 |
89,00 |
1023,00 |
|
|
9. Содержание ГО |
31,67 |
31,67 |
31,67 |
28,33 |
28,33 |
28,33 |
26,67 |
26,67 |
26,67 |
29,67 |
29,67 |
29,67 |
349,00 |
|
|
10. Расходы по БРИЗ |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
240,00 |
|
|
12. Налоги, прочие обязательные взносы и отчисления (кроме налога на прибыль) |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
566,67 |
566,67 |
566,67 |
566,67 |
566,67 |
566,67 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
7000,00 |
|
|
13. Прочие расходы |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
669,67 |
669,67 |
669,67 |
653,00 |
653,00 |
653,00 |
713,00 |
713,00 |
713,00 |
8147,00 |
|
|
Планируемые общехозяйственные расходы |
2043,33 |
2043,33 |
2043,33 |
1948,33 |
1948,33 |
1948,33 |
1934,00 |
1934,00 |
1934,00 |
2051,67 |
2051,67 |
2051,67 |
23932,00 |
|
|
амортизация |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
4200,00 |
|
|
К выплате по общехозяйственным расходам |
1693,33 |
1693,33 |
1693,33 |
1598,33 |
1598,33 |
1598,33 |
1584 |
1584 |
1584 |
1701,67 |
1701,67 |
1701,67 |
19732,00 |
Приложение Н
Бюджет производственной себестоимости, тыс. грн.
|
Наименование |
Январь |
Февраль |
Март |
Апрель |
Май |
Июнь |
Июль |
Август |
Сентябрь |
Октябрь |
Ноябрь |
Декабрь |
Всего за год |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
Материалы |
||||||||||||||
|
Аммиак |
9254,48 |
9256,00 |
9307,56 |
9523,04 |
9491,09 |
8928,03 |
6940,60 |
6972,56 |
7577,67 |
9770,31 |
9770,31 |
9770,31 |
106561,95 |
|
|
Амселитра |
9411,73 |
9395,46 |
9120,32 |
8164,88 |
8131,84 |
7545,40 |
5469,65 |
5491,35 |
5904,13 |
7402,26 |
7402,26 |
7402,26 |
90841,55 |
|
|
Дисперсия ПВА |
1303,64 |
1304,40 |
1321,82 |
1389,96 |
1396,67 |
1380,89 |
1303,87 |
1303,87 |
1297,77 |
1268,01 |
1268,01 |
1268,01 |
15806,93 |
|
|
Карбамид |
8018,59 |
8005,30 |
7781,41 |
7005,14 |
7011,72 |
7150,56 |
7671,55 |
7681,46 |
7883,16 |
8631,76 |
8631,76 |
8631,76 |
94104,15 |
|
|
Метанол |
4540,39 |
4526,60 |
4284,77 |
3432,66 |
3448,24 |
3743,24 |
4812,37 |
4815,81 |
4891,24 |
5177,63 |
5177,63 |
5177,63 |
54028,22 |
|
|
Селитра калиевая |
73,26 |
74,23 |
92,33 |
157,47 |
157,47 |
157,87 |
159,83 |
159,83 |
160,24 |
162,23 |
162,23 |
162,23 |
1679,20 |
|
|
Селитра натриевая |
346,63 |
344,48 |
305,94 |
168,89 |
168,89 |
169,32 |
171,41 |
171,41 |
171,85 |
173,98 |
173,98 |
173,98 |
2540,75 |
|
|
Смола КФМТ-15 |
1397,71 |
1394,38 |
1336,80 |
1134,94 |
1134,94 |
1137,83 |
1151,96 |
1151,19 |
1139,90 |
1103,24 |
1103,24 |
1103,24 |
14289,37 |
|
|
Соли углеаммония |
77,73 |
77,63 |
76,12 |
70,95 |
70,95 |
71,13 |
72,01 |
72,01 |
72,19 |
73,09 |
73,09 |
73,09 |
879,97 |
|
|
Уксусная кислота |
5522,58 |
5509,96 |
5292,02 |
4528,83 |
4549,45 |
4940,14 |
6355,99 |
6326,29 |
5796,66 |
3918,64 |
3918,64 |
3918,64 |
60577,85 |
|
|
Формалин |
1212,98 |
1210,78 |
1173,46 |
1043,63 |
1047,64 |
1123,98 |
1401,16 |
1397,26 |
1329,17 |
1089,65 |
1089,65 |
1089,65 |
14209,03 |
|
|
Оплата труда |
||||||||||||||
|
Аммиак |
25,10 |
25,10 |
25,12 |
25,45 |
25,45 |
24,95 |
18,27 |
18,27 |
18,77 |
25,34 |
25,34 |
25,34 |
282,50 |
|
|
Амселитра |
61,37 |
61,37 |
60,74 |
52,45 |
52,45 |
51,20 |
34,62 |
34,62 |
35,43 |
46,16 |
46,16 |
46,16 |
582,72 |
|
|
Дисперсия ПВА |
18,69 |
18,69 |
18,75 |
19,61 |
19,61 |
19,61 |
19,61 |
19,61 |
19,61 |
19,61 |
19,61 |
19,61 |
232,61 |
|
|
Карбамид |
35,07 |
35,07 |
34,72 |
30,18 |
30,18 |
30,35 |
32,56 |
32,56 |
32,81 |
36,10 |
36,10 |
36,10 |
401,80 |
|
|
Метанол |
8,23 |
8,23 |
8,09 |
6,13 |
6,13 |
6,30 |
8,47 |
8,47 |
8,51 |
8,98 |
8,98 |
8,98 |
95,49 |
|
|
Селитра калиевая |
0,97 |
0,97 |
1,04 |
2,05 |
2,05 |
2,05 |
2,05 |
2,05 |
2,05 |
2,05 |
2,05 |
2,05 |
21,41 |
|
|
Селитра натриевая |
8,87 |
8,87 |
8,55 |
4,26 |
4,26 |
4,26 |
4,26 |
4,26 |
4,26 |
4,26 |
4,26 |
4,26 |
64,63 |
|
|
Смола КФМТ-15 |
41,74 |
41,74 |
41,15 |
33,39 |
33,39 |
33,39 |
33,39 |
33,39 |
33,26 |
31,51 |
31,51 |
31,51 |
419,36 |
|
|
Соли углеаммония |
6,55 |
6,55 |
6,50 |
5,89 |
5,89 |
5,89 |
5,89 |
5,89 |
5,89 |
5,89 |
5,89 |
5,89 |
72,58 |
|
|
Уксусная кислота |
25,32 |
25,32 |
24,98 |
20,46 |
20,46 |
21,00 |
28,28 |
28,28 |
27,51 |
17,18 |
17,18 |
17,18 |
273,14 |
|
|
Формалин |
11,29 |
11,29 |
11,17 |
9,57 |
9,57 |
9,78 |
12,65 |
12,65 |
12,45 |
9,70 |
9,70 |
9,70 |
129,50 |
|
|
Общепроизводственные расходы |
|
|||||||||||||
|
Аммиак |
8930,63 |
8929,11 |
8877,52 |
9294,36 |
9326,32 |
9889,88 |
6841,87 |
6387,18 |
5519,26 |
8394,50 |
8037,83 |
7688,16 |
98116,61 |
|
|
Амселитра |
4189,16 |
4205,28 |
4481,05 |
3693,23 |
3726,26 |
4313,95 |
2513,92 |
1088,07 |
1561,23 |
3622,11 |
3397,04 |
3192,23 |
39983,53 |
|
|
Дисперсия ПВА |
258,84 |
257,32 |
244,41 |
253,49 |
169,83 |
138,21 |
153,87 |
124,90 |
162,78 |
150,04 |
147,11 |
145,20 |
2206,00 |
|
|
Карбамид |
7406,37 |
7419,66 |
7643,89 |
6470,75 |
6464,17 |
6325,16 |
7086,81 |
7076,90 |
6874,95 |
7974,37 |
7974,37 |
7974,37 |
86691,79 |
|
|
Метанол |
2787,34 |
2801,08 |
3043,07 |
2134,69 |
2119,12 |
1823,95 |
3031,31 |
2518,54 |
2299,10 |
2444,17 |
2294,55 |
2147,86 |
29444,77 |
|
|
Селитра калиевая |
62,22 |
58,57 |
40,39 |
129,43 |
129,43 |
129,03 |
132,85 |
89,73 |
84,41 |
82,42 |
89,82 |
84,83 |
1113,13 |
|
|
Селитра натриевая |
154,30 |
156,44 |
195,31 |
76,47 |
76,47 |
76,04 |
78,92 |
51,90 |
47,00 |
69,82 |
89,41 |
84,17 |
1156,24 |
|
|
Смола КФМТ-15 |
1462,70 |
1466,04 |
1524,21 |
1199,84 |
1199,84 |
1196,94 |
1230,18 |
744,42 |
718,01 |
697,00 |
695,89 |
659,99 |
12795,06 |
|
|
Соли углеаммония |
84,34 |
81,13 |
82,69 |
74,80 |
74,80 |
74,61 |
76,76 |
59,44 |
56,56 |
55,66 |
53,02 |
50,44 |
824,25 |
|
|
Уксусная кислота |
5596,26 |
5608,85 |
5827,13 |
4634,55 |
4613,92 |
4222,68 |
6568,28 |
4934,87 |
5313,21 |
2787,48 |
2655,29 |
2526,06 |
55288,59 |
|
|
Формалин |
487,76 |
456,39 |
493,83 |
398,03 |
394,03 |
317,47 |
544,18 |
434,67 |
466,80 |
480,49 |
259,06 |
232,43 |
4965,14 |
|
|
|
31419,91 |
31439,88 |
32453,52 |
28359,63 |
28294,17 |
28507,92 |
28258,94 |
23510,61 |
23103,31 |
26758,07 |
25693,40 |
24785,73 |
332585,10 |
|
|
|
||||||||||||||
|
Производственная себестоимость |
|
|
|
|||||||||||
|
Аммиак |
18210,21 |
18210,21 |
18210,21 |
18842,85 |
18842,85 |
18842,85 |
13800,74 |
13378,01 |
13115,69 |
18190,16 |
17833,49 |
17483,81 |
204961,07 |
|
|
Амселитра |
13662,26 |
13662,11 |
13662,11 |
11910,56 |
11910,56 |
11910,56 |
8018,19 |
6614,03 |
7500,78 |
11070,53 |
10845,46 |
10640,65 |
131407,80 |
|
|
Дисперсия ПВА |
1581,17 |
1580,41 |
1584,99 |
1663,07 |
1586,11 |
1538,71 |
1477,35 |
1448,38 |
1480,17 |
1437,66 |
1434,73 |
1432,81 |
18245,54 |
|
|
Карбамид |
15460,02 |
15460,02 |
15460,02 |
13506,07 |
13506,07 |
13506,07 |
14790,93 |
14790,93 |
14790,93 |
16642,23 |
16642,23 |
16642,23 |
181197,74 |
|
|
Метанол |
7335,96 |
7335,92 |
7335,92 |
5573,49 |
5573,49 |
5573,49 |
7852,15 |
7342,82 |
7198,84 |
7630,78 |
7481,15 |
7334,47 |
83568,48 |
|
|
Селитра калиевая |
136,44 |
133,77 |
133,77 |
288,94 |
288,94 |
288,94 |
294,72 |
251,61 |
246,70 |
246,70 |
254,09 |
249,11 |
2813,74 |
|
|
Селитра натриевая |
509,80 |
509,80 |
509,80 |
249,61 |
249,61 |
249,61 |
254,59 |
227,57 |
223,10 |
248,06 |
267,65 |
262,41 |
3761,62 |
|
|
Смола КФМТ-15 |
2902,15 |
2902,16 |
2902,16 |
2368,17 |
2368,17 |
2368,17 |
2415,53 |
1929,00 |
1891,17 |
1831,74 |
1830,63 |
1794,73 |
27503,79 |
|
|
Соли углеаммония |
168,61 |
165,31 |
165,31 |
151,63 |
151,63 |
151,63 |
154,66 |
137,33 |
134,64 |
134,64 |
132,00 |
129,41 |
1776,81 |
|
|
Уксусная кислота |
11144,16 |
11144,13 |
11144,13 |
9183,83 |
9183,83 |
9183,83 |
12952,55 |
11289,45 |
11137,39 |
6723,30 |
6591,12 |
6461,88 |
116139,58 |
|
|
Формалин |
1712,03 |
1678,46 |
1678,46 |
1451,23 |
1451,23 |
1451,23 |
1958,00 |
1844,59 |
1808,42 |
1579,84 |
1358,41 |
1331,78 |
19303,66 |
Приложение О
Прогнозный отчет о прибылях и убытках
|
Наименование |
Январь |
Февраль |
Март |
Апрель |
Май |
Июнь |
Июль |
Август |
Сентябрь |
Октябрь |
Ноябрь |
Декабрь |
Всего за год |
|
|
Доход от реализации продукции |
84 890,81 |
85 444,59 |
87 495,25 |
77 792,65 |
77 426,11 |
80 108,38 |
79 946,99 |
77 359,50 |
80 783,21 |
88 972,22 |
95 235,24 |
96 917,96 |
1 012 372,91 |
|
|
НДС |
5749,68 |
5749,68 |
5886,67 |
4987,42 |
5084,85 |
5186,54 |
5558,51 |
5092,42 |
5227,14 |
5577,56 |
5523,54 |
5524,52 |
65148,52 |
|
|
Чистый доход от реализации продукции |
79 141,13 |
79 694,91 |
81 608,58 |
72 805,23 |
72 341,26 |
74 921,84 |
74 388,48 |
72 267,08 |
75 556,07 |
83 394,66 |
89 711,70 |
91 393,44 |
947 224,39 |
|
|
Себестоимость реализованной продукции |
72563,39 |
72523,64 |
72786,88 |
65189,45 |
65112,50 |
65065,09 |
63969,41 |
59253,71 |
59527,83 |
65735,63 |
64670,96 |
63763,28 |
790161,76 |
|
|
Валовая: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- прибыль |
6 577,75 |
7 171,27 |
8 821,70 |
7 615,78 |
7 228,77 |
9 856,75 |
10 419,07 |
13 013,38 |
16 028,24 |
17 659,03 |
25 040,74 |
27 630,15 |
157 062,63 |
|
|
- убыток |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административные расходы |
2983,33 |
2983,33 |
2983,33 |
2933,33 |
2933,33 |
2933,33 |
2933,33 |
2933,33 |
2933,33 |
2983,33 |
2983,33 |
2983,33 |
35500,00 |
|
|
Расходы на сбыт |
1 216,67 |
1 216,67 |
1 216,67 |
1 133,33 |
1 133,33 |
1 133,33 |
1 133,33 |
1 133,33 |
1 133,33 |
1 216,67 |
1 216,67 |
1 216,67 |
14 100,00 |
|
|
Финансовый результат от операционной деятельности: |
2 377,75 |
2 971,27 |
4 621,70 |
3 549,12 |
3 162,10 |
5 790,08 |
6 352,41 |
8 946,71 |
11 961,58 |
13 459,03 |
20 840,74 |
23 430,15 |
107 462,63 |
|
|
- доход |
2 377,75 |
2 971,27 |
4 621,70 |
3 549,12 |
3 162,10 |
5 790,08 |
6 352,41 |
8 946,71 |
11 961,58 |
13 459,03 |
20 840,74 |
23 430,15 |
107 462,63 |
|
|
- убыток |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение П
Бюджет движения денежных средств
|
Наименование |
Январь |
Февраль |
Март |
Апрель |
Май |
Июнь |
Июль |
Август |
Сентябрь |
Октябрь |
Ноябрь |
Декабрь |
Всего за год |
|
|
Денежные средства на начало периода |
7640 |
26764,54 |
24441,86 |
21878,80 |
20749,99 |
19782,73 |
18036,07 |
17431,65 |
21881,00 |
27373,11 |
32923,43 |
42261,85 |
7640 |
|
|
Поступление денежных средств |
|
|
|
|||||||||||
|
От реализации продукции |
70213,70 |
84850,52 |
84661,35 |
80524,93 |
77800,00 |
77284,70 |
77942,71 |
77083,36 |
77989,91 |
82645,78 |
88850,26 |
93044,55 |
972891,77 |
|
|
Денежные средства в распоряжении |
77853,70 |
111615,06 |
109103,20 |
102403,73 |
98549,99 |
97067,43 |
95978,78 |
94515,01 |
99870,91 |
110018,90 |
121773,69 |
135306,40 |
980531,77 |
|
|
Расходование денежных средств |
|
|
|
|||||||||||
|
На основные материалы |
14817,50 |
49007,47 |
47706,70 |
46861,07 |
43940,32 |
43836,89 |
43316,40 |
42624,24 |
42896,79 |
44385,63 |
47920,70 |
46524,96 |
513838,67 |
|
|
На оплату труда основного персонала |
3136,00 |
4998,00 |
4998,00 |
4998,00 |
4998,00 |
4998,00 |
4998,00 |
4998,00 |
4998,00 |
4998,00 |
4998,00 |
4998,00 |
58114,00 |
|
|
Производственные накладные затраты |
29579,77 |
29599,73 |
30613,37 |
26519,49 |
26454,03 |
26667,78 |
26418,80 |
21670,47 |
21263,17 |
24917,93 |
23853,26 |
22945,58 |
310503,38 |
|
|
Затраты на сбыт |
1 216,67 |
1 216,67 |
1 216,67 |
1 133,33 |
1 133,33 |
1 133,33 |
1 133,33 |
1 133,33 |
1 133,33 |
1 216,67 |
1 216,67 |
1 216,67 |
14100,00 |
|
|
Административные расходы |
2622,33 |
2622,33 |
2622,33 |
2572,33 |
2572,33 |
2572,33 |
2572,33 |
2572,33 |
2572,33 |
2622,33 |
2622,33 |
2622,33 |
31168,00 |
|
|
НДС |
-2482,27 |
-2470,17 |
-2131,84 |
-2336,66 |
-2236,93 |
-2083,14 |
-1543,57 |
-2016,19 |
-2017,66 |
-2176,60 |
-2230,62 |
-2229,64 |
-25955,28 |
|
|
Налог на прибыль |
2199,17 |
2199,17 |
2199,17 |
1906,17 |
1906,17 |
1906,17 |
1651,83 |
1651,83 |
1651,83 |
1131,50 |
1131,50 |
1131,50 |
20666,00 |
|
|
Всего расходование денежных средств |
51089,16 |
87173,20 |
87224,40 |
81653,74 |
78767,25 |
79031,37 |
78547,13 |
72634,01 |
72497,79 |
77095,47 |
79511,84 |
77209,40 |
922434,76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Избыток (дефицит) денежных средств |
26764,54 |
24441,86 |
21878,80 |
20749,99 |
19782,73 |
18036,07 |
17431,65 |
21881,00 |
27373,11 |
32923,43 |
42261,85 |
58097,00 |
58097,00 |
Подобные документы
Сущность оценки экономической деятельности предприятия и ее роль в принятии управленческих решений. Система показателей экономической эффективности деятельности предприятия. Методические подходы к оценке экономической эффективности деятельности.
курсовая работа [32,7 K], добавлен 28.01.2016Понятие и сущность эффективности деятельности предприятия, подходы и методы ее оценки. Анализ финансово-хозяйственной деятельности и технико-экономических показателей ООО "Навигатор". Разработка рекомендаций по улучшению функционирования предприятия.
дипломная работа [351,2 K], добавлен 27.07.2010Разработка предложений и рекомендаций по повышению экономической эффективности производственно-хозяйственной деятельности предприятия (на примере КУП "Минскхлебпром"). Анализ основных показателей эффективности и финансовой устойчивости предприятия.
курсовая работа [483,2 K], добавлен 26.06.2016Цели и задачи производственной деятельности предприятия, анализ динамики технико-экономических показателей деятельности. Стратегические и текущие планы научно-технического развития предприятия. Методические основы расчета экономической эффективности.
курсовая работа [234,5 K], добавлен 03.05.2015Анализ основных технико-экономических и финансовых показателей инвестиционной деятельности предприятия "Мир". Расчет срока окупаемости инвестиций. Учет амортизационных затрат. Оценка экономической эффективности инвестиций. Чистый дисконтированный доход.
курсовая работа [36,9 K], добавлен 15.12.2014Методы построения кривых производственных возможностей. Основные задачи анализа эффективности деятельности предприятия. Факторы повышения производительности труда. Направления совершенствования управления экономической эффективностью ООО "СтройАчинск".
курсовая работа [615,4 K], добавлен 25.02.2013Понятие и показатели экономической эффективности деятельности предприятия. Оценка обобщающих показателей деятельности ООО "Аврора-принт". Анализ показателей эффективности функционирования предприятия. Направления повышения экономической эффективности.
курсовая работа [85,9 K], добавлен 12.11.2010Сущность экономической эффективности как результативности производственной и коммерческой деятельности предприятия. Метод оценки экономической эффективности производства, основанный на показателях рентабельности, как отношения прибыли к затратам.
дипломная работа [102,1 K], добавлен 17.06.2015Характеристика Малоритского райпо и основных направлений его деятельности. Информация о финансово-экономической деятельности предприятия за 2009-2010 гг. Анализ издержек обращения предприятия. Методы расчета, оценки и анализа экономических показателей.
отчет по практике [115,7 K], добавлен 17.10.2011Понятия основных экономических показателей деятельности строительной организации. Оценка эффективности использования основных фондов и оборотных средств. Расчет прибыли и рентабельности работы предприятия, сметной стоимости строительно-монтажных работ.
методичка [45,2 K], добавлен 16.04.2012
