Бизнес-план интернет-кафе "В сети"

Введение

Прообраз сети Интернет начал создаваться в конце 60-х годов по заказу Министерства обороны США. Днем рождения сети Internet можно считать 2 января 1969 года. В этот день Агентство перспективных исследований министерства обороны США (U.S. Defense Department's Advanced Research Project Agency -- ARPA) начало paботу над проектом связи компьютеров оборонных организаций. В результате выполнения этого проекта была создана сеть ARPANET.

При создании сети преследовалось несколько целей, однако одной из основных была создание сети, устойчивой к частичным повреждениям, получаемым во время ведения военных действий, в том числе и ядерной войны. С самого начала предполагалось, что связь в сети является ненадежной: любой ее сегмент может быть поврежден или уничтожен, но сеть должна была обеспечивать связь между уцелевшими компьютерами.

Следующим этапом в развитии Интернета следует считать создание сети научного фонда США (NSF). Сеть, названная NSFNET и объединяющая научные центры Соединенных Штатов, основывалась на пяти суперкомпьютерах, соединенных между собой высокоскоростными линиями связи. Сеть NSFNET быстро заняла место ARPANET, которая в 1990 году была ликвидирована.

Быстрый рост числа пользователей сети требовал ее постоянной реорганизации, и в 1987 году был создан NSFNET Backbon -- базовая часть, или хребет, сети. Хребет состоял из тринадцати центров, соединенных друг с другом высокоскоростными линиями связи. Центры располагались в разных частях США. Одновременно были созданы национальные сети в других странах. Компьютерные сети разных стран стали объединяться, и в 90-х годах сформировалась сеть Интернет в сегодняшнем виде.

Одним из последних и наиболее важных событий в истории Интернета стала разработка так называемой всемирной паутины -- среды World Wide Web (WWW). История WWW началась в марте 1989 года, когда Tim Bernes Lee выступил с проектом телекоммуникационной среды для проведения совместных исследований в области физики высоких энергий. В 1991 году Европейская лаборатория практической физики (CERN) объявила на весь мир о создании новой глобальной информационной среды WWW.

Суть этой среды состоит в том, что документ, к которому будет возможен доступ через Интернет, определенным образом форматируется с помощью гипертекстового языка. Информация может быть найдена в сети посредством так называемого универсального локатора ресурсов и отображена с помощью навигационных программ-браузеров. Одной из первых наиболее удачных таких программ была программа Mosaic. Появление WWW и программ-браузеров позволило работать в Интернете не только программистам, но и новичкам, которые имеют лишь начальные сведения о работе с оболочками типа Windows.

Сейчас Интернет объединяет тысячи разных сетей, расположенных по всему миру. В России Интернет появился относительно недавно. Бурный рост числа пользователей Интернета в России начался в 1996 году, когда все возможности Интернета стали доступны в нашей стране. Наряду с ростом числа пользователей сети Интернет в России значительные изменения происходят в ее русской части. Если несколько лет назад вся информация в сети была представлена на английском языке, то сегодня поставщики информации ориентируются на отечественных пользователей и в сети Интернет можно найти самые разнообразные сведения на русском языке.



Глава 1. Описание предприятия

Интернет-кафе «В сети» является единоличным предприятием без образования юридического лица, расположенное по адресу: проспект Металлургов 20, тел.: 70 80 90

Владелец интернет-кафе - Назимова А.С., одновременно являющаяся его директором. Остальной требующийся персонал будет наниматься директором.

Услуги, предоставляемые интернет-кафе, ориентированы на частного пользователя. Рынок сбыта будет довольно популярен, так как мы предоставляем возможность выбора между ежемесячной и почасовой оплатой, в некоторых интернет-кафе такого выбора нет. Регистрация пользователей в базе данных будет бесплатна, в то время как некоторые провайдеры взимают за это единовременную плату.

Учитывая большое количество конкурентов и неослабевающий интерес к Интернету, можно сказать, что в ближайшие несколько лет рынок возрастет во много раз.

Глава 2. Описание услуги

Разработка и осуществление инвестиционного проекта Компьютерное кафе «В сети» вызваны необходимостью предоставления компьютерных услуг и услуг в сфере общественного питания населению.

Компьютерное кафе «В сети» - это организация, которая зарабатывает предоставлением в аренду населению компьютеров с установленным программным обеспечением. Факт аренды осуществляется по месту нахождения клуба.

Задача компьютерного кафе как вида бизнеса, так же, как и любого другого - это прежде всего получение прибыли. Поэтому первоочередная задача - окупить свои расходы в максимально короткий срок и добиться стабильности и рентабельности предприятия в дальнейшем.

Компьютерное кафе относится к предприятию потребительского рынка в сфере услуг. Это значит, что деятельность компьютерного кафе характеризуется как предоставление услуг населению. Основная услуга здесь - предоставление компьютеров и программного обеспечения в аренду отдельным пользователям. В зависимости от целей пользователей (клиентов) характер услуги может незначительно изменяться. Это могут быть компьютерные игры, получение информации из «всемирной паутины», отправка электронной почты, общение с другими людьми через интернет в реальном времени (чат, ICQ, MSN Messenger) и др.

В настоящее время роль информационных технологий значительно возросла. В связи с тем большая численность компьютерного кафе «В сети» - молодежь (студенты, школьники). Среди них кафе будет пользоваться особой популярностью. Так как кафе расположено (бывшее здание кинотеатра «Коммунар») вблизи нескольких учебных заведений.

Клиенты (возраст)	Интернет	Работа на компьютере	Игры	Распечатка	Сканирование	Ксерокопия
Школьники(10-18)	+	+	+	+	+	+
Студенты(19-25)	+	+	+	+	+	+
Клиенты (26-40 лет)	+	+	+	+	+	+
Клиенты (41 и старше)	+	+	+	+	+	+

Клиенты узнают об открытие нашего кафе посредством рекламы на кабельном телевидении, вывеска над кафе, содержащая информацию о наших услугах, объявлениях расклеенных в районе местонахождения компьютерного кафе.

В среднем наше компьютерное кафе посещает 80 клиентов: 30 из них пользуются услугой «компьютерные игры» в течение 2 часов, 30 - услугой «Internet» в течение 1-го часа, а 20 - другими дополнительными услугами.

Глава 3. Анализ рынка и конкурентов

Сейчас на рынке несколько основных фирм, обеспечивающих доступ в сеть, и у которых сложился определенный круг пользователей, они и будут составлять основную конкуренцию.

Конкурентами нашего компьютерного кафе являются аналогичные заведения, расположенные в ТРК «Глобус» - кафе «Genesis», ТЦ «Ника» - Internet-cafe «Белый попугай», ТРЦ «Континент» - клуб «Бегемот».

Тарифы на компьютерные услуги, сумма руб.

Виды услуг	«В сети»	«Genesis»	«Бегемот»	«Белый попугай»
Интернет (1 час)	150	200	180	170
Microsoft Office (1 час работы на компьютере)	60	100	80	80
Игры (1 час)	100	100	120	110
Печать (1стр.)	6	6	7.5	8
Сканирование (1 стр.)	6	7	7	-
Ксерокопия (1 стр.)	4	-	5.5	-

Наши услуги не являются уникальными, но ёмкость рынка данной территориальной зоны такова, что имеющиеся заведения не в состоянии в полной мере удовлетворить спрос потребителей. Что при правильном ведении нашего дела, даёт нам возможность завоевать достаточное количество клиентов и получать высокую прибыль.

При предварительном анализе рынка сетевых услуг в данном районе было подсчитано общее количество потенциальных клиентов нуждающихся в данной услуге. И установлено что при полной загрузке всех мощностей ј всех потенциальных клиентов не может быть обслужена.

В результате проведенных исследований, мы установили, что спрос на наши услуги, в общем, имеет постоянный характер. Хотя в разные сезонные периоды прослеживается изменение спроса на определенные виды услуг. Так, например, на такие виды услуг как распечатка, ксерокопия, сканирование спрос увеличивается во время сессии в ВУЗах, экзаменов у школьников. А спрос на игры увеличивается во время каникул у школьников.

Учитывая то, что в городе развита сфера предоставления компьютерных услуг, основной упор при разработке политики продвижения услуг на рынке необходимо делать на взаимоотношения между продавцом и покупателем, продавая компетентность, квалификацию и заботу сотрудника, предоставляющего услугу.

Глава 4. Маркетинговый план

Мнения о качестве работы интернет-кафе будут получены напрямую от наших клиентов или из специальных групп новостей доступных для общего пользования. В этих же группах можно находить новых клиентов самим, а не ждать пока они придут.

Планирование продвижения услуг на рынке использует способы формирования спроса на рынке. К ним можно отнести рекламу из уст в уста, рекламу в СМИ, распространение листовок в разных районах города Новокузнецка и др.

Информация о нашем заведении будет распространена несколькими способами рекламирования:

Яркая большая вывеска с подробным описанием услуг и цен на них.

Трансляция рекламного текста на местном кабельном телевидении, особенно во время молодежной программы, музыкального канала.

Распространение среди клиентов рекламных визиток с названием кафе, его адресом и контактным телефоном.

Расклеенные на столбах и в подъездах домов объявления о нашем кафе, о его открытии, наши преимущества.

С целью стимулирования сбыта и привлечения новых клиентов в клубе планируется проведение чемпионатов по компьютерным играм, а также 20% скидки для клиентов, работающих на компьютере более трёх часов подряд.

На сбыт услуг влияют факторы микросреды и макросреды.

Факторы микросреды, влияющие на сбыт:

Положительные факторы	Отрицательные факторы
Бесперебойность работы клуба	Простои в работе клуба
Приобретение новых клиентов	Потеря существующих связей с клиентами
Клиенты удовлетворены качеством наших услуг	Неудовлетворённость клиентов качеством наших услуг
Положительное отношение контактной аудитории	Плохое отношение к нам контактной аудитории

Уменьшить отрицательное влияние вышеперечисленных факторов можно следующим образом:

Наладить контакты с новыми клиентами.

Постоянный поиск новых связей, но нужно учитывать, что всё-таки более надёжные это старые, проверенные связи.

Постоянный контроль качества услуг.

Действовать по обстоятельствам.

Факторы макросреды, влияющие на сбыт

Положительные факторы	Отрицательные факторы
Принятие законов, предусматривающих льготы для производителей	Принятие законов, ущемляющих права производителей
Спад инфляции	Рост инфляции
Дешевение энергии	Удорожание энергии
Повышение общего уровня покупательной способности	Снижение общего уровня покупательной способности

Анализируя все вышеизложенное, можно прийти к выводу, что для эффективного функционирования кафе необходимо расширять ассортимент оказываемых услуг, повышать качество услуг и привлекать новых клиентов.

Ценообразование

Установленные цены являются средними, учитывается покупательная способность клиентов и качество предоставляемых услуг.

При определении цены использован затратный метод, и учтены цены конкурентов.

Глава 5. Торгово-производственный план

Для создания Интернет-кафе необходимо небольшое помещение для размещения компьютеров и коммуникационного оборудования, также необходимо наличие в помещении телефонных линий. Для нормальной работы необходимо, чтобы все компьютеры были объединены в локальную сеть, 20 модемов объединенных в одну стойку и подключенных к телефонной линии через специальный разветвитель. Все оборудование: компьютеры, модемы и прочее будут закупаться на внутреннем рынке.

Потребителям будут представлены другие виды услуг, а именно общественного питания. Для этих целей необходимо приобрести автомат для варки кофе, микроволновую печь, электрочайники, мебель, столовые приборы и пр.

Закуп продуктов осуществляется у предприятий-изготовителей, на месте изделия по желанию клиента могут разогреваться

Кондитерские изделия, напитки и готовые блюда будут закупаться у ОАО «Пеккон», ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия», мини-столовой «Вкусняшка».

Глава 6. Организационный план

Интернет-кафе «В сети» является единоличным предприятием. Директор - владелец фирмы, который получает весь доход и несет весь риск от бизнеса.

План персонала

Должность сотрудника	Обязанности сотрудника	Количество ставок	Заработная плата
1. Директор	Владелец фирмы. Координирует работу всей фирмы	1	15000
2. Системный администратор (3 человека)	Поддерживает функционирование сервера и программного обеспечения	1	10000
3. Бармен-кассир (3 человека)	Обуживает клиентов и осуществляет расчеты	1	7000
4. Официант с обязанностями уборщицы (3 человека)	Обслуживает клиентов, уборка помещения	1	5000
5. Охранник (3 человека)	Охрана собственности	1	7800

Глава 7. Анализ рисков

Риск - это потери, которые несет предприятие, осуществляя свою деятельность. Также риск может выражаться в вероятности понести убытки или недополучить прибыль, вследствие тех или иных причин.

Виды рисков:

Технические риски - связаны со сбоем работы оборудования.

Политические риски - возникают вследствие неблагоприятных социально-политических изменений. Что может повлечь за собой финансовое изменение в стране, а, следовательно - убытки.

Управленческие риски - связаны с возникшими управленческими ошибками и принятием неадекватных решений.

Способы снижения степени риска:

Финансовые риски разрешаются с помощью различных средств и способов.

Средства:

Избежание риска - простое уклонение от мероприятий, связанных с риском.

Удержание риска за инвестором, то есть на его ответственности.

Передача риска означает, что инвестор передает ответственность.

Снижение степени риска - сокращение вероятности и объемов потерь.

Способы:

Диверсификация представляет собой процесс распределения инвестированных средств между различными объектами вложения, которые непосредственно несвязанны между собой.

Приобретение дополнительной информации о выборе и результатах.

Лимитирование - установление лимита, то есть предельных сумм расходов, кредитов.

Страхование - особые экономические отношения двух сторон - страховщика и страхователя.

Чтобы избежать риски в коммерческой деятельности, необходима адекватная оценка деятельности фирмы и работников.

Глава 8. Финансовый план

Основные суммы капитальных вложений связаны с приобретением оборудования и сопутствующими расходами.

Проект будет финансироваться из двух источников:

Средства собственника - 1 200 000.

Краткосрочный кредит на 1 год - 700 000 руб.

Краткосрочный кредит, взятый у банка, сроком на 1 год под 12 % годовых. Погашение кредита, будет осуществляться равными взносами в течение 12 месяцев, начиная с ноября.

Порядок погашения кредита (тыс. сумм.)

Месяц	Сумма кредита	Возврат основной суммы долга	Начисленные и выплачиваемые проценты
Январь	700000
Февраль		58 333	7 000
Март		58 333	7 000
Апрель		58 333	7 000
Май		58 333	7 000
Июнь		58 333	7 000
Июль		58 333	7 000
Август		58 333	7 000
Сентябрь		58 333	7 000
Октябрь		58 333	7 000
Ноябрь		58 333	7 000
Декабрь		116 670	14 000
Итого:		700 000	84 000

Расчет суммы по возврату кредита

700000 /12 = 58333 руб. (основной долг в месяц)

84000/12 = 7000 руб. (проценты за пользование кредитом за один месяц)

700000*12/100 = 84000 руб. (проценты за год)

700000+84000=784000 руб.

Аренда помещения 40 мІ = 24 000 руб.

1 мІ = 600 руб.

40*600 = 24000 руб.



Расходы на з/п = 104 400 руб.

15000+10000+10000+10000+7000+7000+7000+5000+5000+5000+7800+7800+7800 =104400 руб.

ЕСН = 27 144 руб.

104400*26/100 = 27144 руб.

Коммунальные услуги = 15 000 руб.

Касса = 5 000 руб.

Санитарная комната = 8 750 руб.

Плитка 1 мІ = 150 руб.

15*150 = 2250 руб.

Унитаз = 2500 руб.

Раковина = 1500 руб.

Писсуар = 1500 руб.

Сушилка = 1000 руб.

Ремонт помещения = 267 000 руб.

Оплата труда строителей = 70 000 руб.

Оборудование и мебель = 715 500 руб.

Компьютеры 20*30000 = 600000 руб.

Компьютерный стол 20*2500 = 50000 руб.

Сканер = 5000 руб.

Принтер = 5500 руб.

Ксерокс = 4350 руб.

Бумага «Снегурочка» = 130 (5 пачек в месяц) = 650 руб.

Кресла 20*800 = 16000 руб.

Барная стойка = 4000 руб.

Стулья 5*2000 = 10000 руб.

СВЧ печь 2*2500 = 5000 руб.

Чайники 3*1000 = 3000 руб.

Тостер = 1000 руб.

Холодильник = 10000 руб.

Одноразовая посуда = 1000 руб.

Интернет услуги = 20 000 руб.

Расходы на рекламу = 100 000 руб. (за год)

Кондиционер = 21000 руб.

Покупка товаров и готовой продукции для функционирования бара = 6000 руб. (в день)

Организация находится на упрощенной системе налогооблажения (6%)

Расходы за январь:

65 333 + 24 000 + 5 000 + 8750 + 267 000 + 70 000 + 600 000 = 1 040 083 руб.

Итого расходов за январь: 1 040 083 руб.

Расходы за февраль:

65 333 + 24 000 + 104 400 + 27 144 + 15 000 + 50 000 + 5 000 + 5 500 +

4 350 + 650 + 16 000 = 317 377 руб.

Итого расходов за февраль: 317 377 руб.

Расходы за март:

65 333 + 24 000 + 104 400 + 27 144 + 15 000 + 4 000 + 10 000 + 5 000 + 3 000 + 1 000 + 10 000 + 1 000 + 20 000 + 6 000 + 21 000 + 10 000 = 326 877 руб.

Налог = 11 553 руб.

Итого расходов за март: 338 410 руб.

Выручка в день: 12 815 руб.

Выручка в месяц: 192 225 руб. (март)

Валовая прибыль = Выручка - Расходы

192 225 - 338 410 = - 146 185 руб. (март)

Расходы за апрель:

65 333 + 24 000 + 104 400 + 27 144 + 15 000 + 1 000 + 20 000 + 10 000 + 6 000 + 650 = 273 527 руб.

Налог = 31 695

Итого расходов за апрель: 305 222 руб.

Выручка в день: 21 130 руб.

Выручка в месяц: 528 250 руб. (апрель)

Валовая прибыль = Выручка - Расходы

528 250 - 305 222 = 223 028 руб. (апрель)

Расходы за май:

65 333 + 24 000 + 104 400 + 27 144 + 15 000 + 1 000 + 20 000 + 10 000 + 6 000 + 650 = 273 527 руб.

Налог = 46 080 руб.

Итого расходов за май: 319 607 руб.

Выручка в месяц: 768 000 руб. (май)

Валовая прибыль = Выручка - Расходы

768 000 - 319 607 = 448 393 руб. (май)

Расходы за июнь:

65 333 + 24 000 + 104 400 + 27 144 + 15 000 + 1 000 + 20 000 + 10 000 + 6 000 + 650 = 273 527 руб.

Налог = 56 257 руб.

Итого расходов за май: 319 607 руб.

Выручка в месяц: 937 620 руб. (июнь)

Валовая прибыль = Выручка - Расходы

937 620 - 329 784 = 607 836 руб. (май)

Расходы за июль:

65 333 + 24 000 + 104 400 + 27 144 + 15 000 + 1 000 + 20 000 + 10 000 + 6 000 + 650 = 273 527 руб.

Налог = 52 380 руб.

Итого расходов за июль: 325 907 руб.

Выручка в месяц: 873 000 руб. (июль)

Валовая прибыль = Выручка - Расходы

873 000 - 325 907 = 547 093 руб. (июль)

Расходы за август:

65 333 + 24 000 + 104 400 + 27 144 + 15 000 + 1 000 + 20 000 + 10 000 + 6 000 + 650 = 273 527 руб.

Налог = 57 600 руб.

Итого расходов за август: 331 127 руб.

Выручка в месяц: 960 000 руб. (август)

Валовая прибыль = Выручка - Расходы

960 000 - 331 127 = 628 873 руб. (август)

Расходы за сентябрь:

65 333 + 24 000 + 104 400 + 27 144 + 15 000 + 1 000 + 20 000 + 10 000 + 6 000 + 650 = 273 527 руб.

Налог = 43 660 руб.

Итого расходов за сентябрь: 317 187 руб.

Выручка в месяц: 727 680 руб. (сентябрь)

Валовая прибыль = Выручка - Расходы

727 680 - 317 187 = 410 492 руб. (сентябрь)

Расходы за октябрь:

65 333 + 24 000 + 104 400 + 27 144 + 15 000 + 1 000 + 20 000 + 10 000 + 6 000 + 650 = 273 527 руб.

Налог = 44 807 руб.

Итого расходов за октябрь: 318 334 руб.

Выручка в месяц: 746 790 руб. (октябрь)

Валовая прибыль = Выручка - Расходы

746 790 - 318 334 = 428 455 руб. (октябрь)

Расходы за ноябрь:

65 333 + 24 000 + 104 400 + 27 144 + 15 000 + 1 000 + 20 000 + 10 000 + 6 000 + 650 = 273 527 руб.

Налог = 50 983 руб.

Итого расходов за ноябрь: 324 510 руб.

Выручка в месяц: 849 720 руб. (ноябрь)

Валовая прибыль = Выручка - Расходы

849 720 - 324 510 = 525 209 руб. (ноябрь)

Расходы за декабрь:

65 333 + 24 000 + 104 400 + 27 144 + 15 000 + 1 000 + 20 000 + 10 000 + 6 000 + 650 = 273 527 руб.

Налог = 63 000 руб.

Итого расходов за декабрь: 336 527

Выручка в месяц: 1 050 000 руб. (декабрь)

Валовая прибыль = Выручка - Расходы

1 050 000 - 336 527 = 713 473 руб. (декабрь)

Итого прибыль за год: 4 532 852 руб.

План доходов и расходов о движении денежных средств

Показатели	1 год
Приход:	6 432 852
Кредит	700 000
Другие денежные средства	1 200 000
Выручка	4 532 852
Расход:	4 594 249
Аренда	288 000
Коммунальные услуги	165 000
З/пл	1 148 400
ЕСН	298 584
Налоги	458 015
Оборудование и мебель	715 500
Косметический ремонт	275 750
З/пл рабочих	70 000
Интернет услуги	220 000
Покупка товаров и готовой продукции	60 000
Реклама	100 000
Кредит	784 000
Посуда	11 000
Остаток на конец периода	1 838 603