Обучение торговле на рынке Forex

Размещено на http://www.allbest.ru/

«Обучение торговле на рынке Forex»

Цель семинара

Научить слушателей использовать возможности торговой платформы для совершения сделок в режиме реального времени на международном валютном рынке Forex.

Конечная цель семинара - дать слушателю объем информации, который является достаточным для начала торговли как минимум на учебном счете (демо-счет) торговой платформы.

Время проведения семинаров: 11:15 - 16:00

Во время семинара Вы получите информацию, отличную от той, которую дают традиционные курсы трейдеров. Обычно на курсах учат техническому и фундаментальному анализу, рассказывают, какие бывают индикаторы и осцилляторы, изучают манименеджмент и менеджмент рисков, а также другие полезные науки и понятия. Но на вопрос «как торговать» отвечают: « вы теперь все знаете, а торговую стратегию разрабатывайте сами». Но трейдинг не такое уж сложное занятие, в нем существует только два действия: купить и продать. Мы учим начинающих, когда покупать, а когда продавать, учим понимать процессы, происходящие на валютном рынке.

После семинара торгуйте на демонстрационном счете, пока не почувствуете, что готовы применить полученные знания на практике. Обычно это занимает месяц-два. Затем можно начинать реальную торговлю.

План проведения семинара:

-вводная часть (история валютного рынка, участники рынка, принцип совершения сделок)

-перерыв (10 минут)

-факторы, влияющие на движение курсов валют

-методы анализа рынка (технический анализ, фундаментальный анализ)

-информация по торговой платформе, рабочая настройка системы

-перерыв (10 минут)

-информация по торговой платформе, совершение сделок.

Стоимость семинара - Ls 30,00

Помните, что Forex это бизнес не только для избранных и финансовой элиты. Сегодня Forex удивляет своей доступностью для любого здравомыслящего человека. Торговые платформы просты в своей эксплуатации и десятки тысяч обычных людей (без специального образования) по всему миру воспользовались этой возможностью и зарабатывают деньги более чем успешно. Не упустите и Вы свой шанс приобрести финансовую независимость. Преодолейте свой внутренний страх, перешагните через свои устоявшиеся комплексы и просто попробуйте заработать, хотя бы для начала, виртуальные деньги. Если это Вам окажется по силам, Вы в последствии никогда не пожалеете о сделанном.

рынок форекс валюта сделка

История рынка Форекс

Считается, что история Форекса начинается с Ямайской валютной системы, принципы которой были заложены в марте 1973 года на острове Ямайка при участии 20 наиболее развитых государств некоммунистического блока. Суть произошеших изменений касалась в основном более либеральной политики в отношении цен на золото для ряда валют. Но это привело к неизбежным колебаниям внутренних курсов обмена этих валют.

Международный валютный рынок (FOREX) появился 8 января 1976 года, когда на заседании министров стран-членов МВФ в г. Кингстоне (Ямайка) было принято новое соглашение об устройстве международной валютной системы, которое имело вид поправок к уставу МВФ. Система заменила послевоенную Бреттон-Вудскую валютную систему. Начиная с этого момента свободно плавающие курсы стали единственным способом обмена валют.

В новой валютной системе окончательно произошёл отказ от принципа определения покупательной способности денег на основании стоимости их золотого эквивалента (Золотой стандарт). Деньги стран, участников соглашения, перестали иметь официальное золотое содержание. Обмен начал происходить на свободном рынке по свободным ценам. Именно этот принцип породил термин свободно конвертируемая валюта (СКВ).

Форекс (FOREX) -- аббревиатура полного названия "FOReign EXchange market", что переводится с английского языка как "обмен иностранной валюты". Рынок Forex представляет собой совокупность различных торговых, инвестиционных и спекулятивных операций с валютой, реализующихся через систему институтов (центральные банки, коммерческие банки, инвестиционные банки, брокеров и дилеров, пенсионные фонды, страховые компании, транснациональные корпорации и т. д.).

FOREX - самый большой рынок в мире, он составляет по объему до 90 % всего мирового рынка капиталов. Тысячи участников этого рынка - банки, брокерские фирмы, инвестиционные фонды, финансовые и страховые компании - в течение 24 часов в сутки покупают и продают валюту, заключая сделки в течение нескольких секунд в любой точке Земного шара. Объединенные в единую глобальную сеть спутниковыми каналами связи с помощью совершеннейших компьютерных систем, они создают оборот валютных средств, который в сумме за год превышает в 10 раз общий годовой валовой, национальный продукт всех государств мира (причем, цифра взята из учебника 5-летней давности). В 70-х годах стоимость одного лота составляла $10 млн. В наши дни стоимость одного лота обходится в $10 000.

Международный валютный рынок существует везде, где одна валюта меняется на другую. В физическом понимании, валютный рынок Форекс связан мировой паутиной из компьютерных и телефонных сетей, но по своей сути Форекс является абстрактным понятием, у него нет единого центра. К примеру у фондовой биржи есть центры в Лондоне, Нью-Йорке Чикаго и др.

Пример. Мы приходим в обменный пункт и хотим обменять $1 000 на латы по курсу Ls 0,58 за $1. То есть, мы продаем $1 000 и покупаем Ls 580. Через какое-то время мы хотим купить обратно $1 000. Однако, теперь курс упал до Ls 0,50 за $1. Получается, что теперь мы покупаем $1 000 за Ls 500, тем самым оставляя себе Ls 80, которые остались в результате изменения курсов. Итог - мы заработали 80 латов на этом изменении.

Участники рынка Форекс

С введением рыночных курсов валют число участников рынка заметно выросло, а с появлением интернета к ним присоединились и частные инвесторы. Существует целый список участников рынка, но мы расскажем вам о главных:

Во главе финансового мира стоят Центральные банки. Их цель выпуск в обращение банкнот, проведение денежно-кредитной политики, поддерживание необходимого уровня курса валюты в экономике своей страны, а также установление процентной ставки для выдачи кредитов коммерческим банкам. Одним словом, центральные банки руководят экономикой своей страны.

Далее идут Коммерческие банки, которые являются основным звеном кредитной системы в стране, главной задачей которого является выдача кредитов и принятие вкладов. Процентные ставки по выданным кредитам выше процентных ставок по вкладам. Разница между этими показателями является банковской прибылью.

Также важную роль играет Брокер - являющийся юридическим или физическим лицом, осуществляя посреднические операции между покупателем и продавцом. Он получает вознаграждение в виде комиссионных за счет своей посреднической деятельности.

И, наконец, Дилеры - это фирмы или частные лица, оперирующие на финансовом рынке за свой счет и от своего имени. Доля операций частного инвестора на рынке FOREX ничтожно мала, так как основные объемы приходятся на крупнейшие мировые коммерческие банки. Но, не смотря на это, они являются неотъемлемой частью этой иерархии.

В последнее время важную роль стали играть так называемые "спекулятивные игроки” (пенсионные, модельные и инвестиционные фонды), которые также осуществляют операции на мировых финансовых рынках, но уже с целью получения наибольшей прибыли. По данным разных источников их доля на мировом рынке выросла более чем в два раза.

По мере развития информационных технологий и совершенствования средств телекоммуникаций стало возможным объединение всех мировых центров валютной торговли в единый мировой валютный рынок, функционирующий практически круглосуточно.

Преимущества рынка Форекс

Рынок Форекс является самым большим и самым динамично развивающимся среди финансовых рынков. Это обусловлено тем, что Форекс имеет ряд ключевых преимуществ перед другими финансовыми рынками.

Прежде всего, это высокая ликвидность, то есть, востребовательность. Рынок оперирует огромными денежными массами. И предоставляет полную свободу при открытии или закрытии позиции по существующей на данный момент рыночной котировке. Только ликвидные товары пускаются на биржевую площадку. Это является очень привлекательным для инвесторов, которые в результате могут работать с позициями любого объема.

Следующим преимуществом является доступность. Имея доступ в Интернет, каждый может выйти на валютный рынок. Рынок работает круглосуточно с понедельника по пятницу. Торговать на рынке можно 24 часа в сутки. Любой участник рынка Форекс не испытывает необходимости ждать открытия рынка, и поэтому имеет возможность вовремя отреагировать на любое неблагоприятное событие.

Третьим преимуществом является высокая доходность. На международном валютном рынке используется схема маржинальной торговли: небольшой стартовый капитал позволяет осуществлять сделки на суммы, в десятки и сотни раз его превышающие. В случае успеха это позволяет получить большую прибыль - иногда сравнимую с размером начального депозита. И поэтому никто не может ограничить Ваших доходов. Они зависят только от Вас! Только от Вашей способности анализировать рынок и принимать быстрые решения.

Последним из основных преимуществ является высокая динамичность. На рынке Форекс возможно быстрое получение прибыли - в течение нескольких часов, а порой даже и минут. Трейдинг на рынке всегда осуществляется в режиме реального времени.

Маржинальная торговля

В настоящий момент для того, чтобы торговать на рынке форекс и совершать успешные сделки, достаточно иметь на торговом счете всего $250. Но так было далеко не всегда. Еще в 70-х годах, для работы с валютой требовалось иметь сумму, покрывающую полную стоимость контракта, а это примерно несколько сотен тысяч долларов. При этом, в случае удачно проведенных операций, прибыль от этих сделок редко превышала 2-5% от стартового капитала. Поэтому для извлечения большой прибыли требовался огромный депозит, которым владели банки и крупные фирмы, а также частные инвесторы, чьи состояния оценивались в миллионы долларов.

Однако, с появлением и развитием интернета, рынок форекс начал обретать все большую популярность среди частных инвесторов. Главным фактором столь стремительного роста популярности валютного рынка, безусловно, является появление возможности торговать с кредитным плечом, которое представляет собой право клиента банка или брокерской конторы торговать суммами, во много раз превышающими объемы его торгового счета. То есть, имея минимальный депозит всего лишь $250 и кредитное плечо 1:100 (один к ста), на Форексе вы можете совершать сделки на сумму до $25 000. Остальные $24 750 предоставит Вам банк. Система 1:100 работает следующим образом - банк на каждый ваш $1 дает сверху $100, т.е. дает нам кредит. Однако в случае убыточных сделок, Вы потеряете только свои деньги. Система работы через брокерскую компанию с предоставлением кредитного плеча получила название "маржинальной торговли".

Плечо (рычаг, англ. - leverage)- соотношение величины страхового депозита к величине открываемой позиции.

«Кредитное плечо» представляет собой право Клиента банка или брокерской конторы торговать суммами, во много раз превышающими объемы страхового депозита или маржинального счета, внесенного на специальный счет маржинальной торговли.

Суть маржинальной торговли: заключается в предоставлении Клиенту кредитного плеча или рычага (leverage). Компания предоставляет Клиенту целевой кредит для торговли определенными инструментами на рынке, а Клиент вносит обеспечение под этот кредит, который называется «маржой».

При заключении сделки вносится не полная стоимость контракта, а лишь некоторый залог (т.н. маржинальный залог). Величина залога составляет, как правило, 2-4% от суммы контракта. В случае, если от проведенной операции получается убыток, то он покрывается из залогового депозита; если от проведенной операции получается прибыль, то она начисляется на залоговый депозит.

С введением плавающих курсов валют и, следовательно, с появлением более широких возможностей для проведения спекулятивных операций, валютный рынок начал меняться. В начале 80-х годов, для привлечения мелких инвесторов и спекулянтов с небольшими капиталами, некоторые банки начали вводить у себя сервис маржинальной торговли. А в 1986 г., когда центральные банки большинства развитых стран дали ей официальное признание, она получила повсеместное распространение.

Следовательно, основным преимуществом маржинальной торговли является возможность торговли на мировых финансовых рынках, имея на счете лишь 2-4% процента от полной стоимости контракта.

Торговые сессии

Если рассматривать деятельность рынка в течение одних суток, то можно выделить три основных географических центра торговли валютами: Азию с центром в Токио (Япония), Европу с центрами в Лондоне (Великобритания), Франкфурте-на-Майне (Германия), а также Америку с центрами в Нью-Йорке, Чикаго и Сан-Франциско (все США).

С восходом солнца начинаются первые валютные торги в Австралии и Новой Зеландии. Однако по настоящему активным Forex становится только с открытием финансовых рынков в Японии - около 02:00 часов ночи (здесь и дальше указано рижское время) с небольшим затишьем в районе 05:00-06:00 утра. Это обеденное время на токийских финансовых рынках. На азиатской сессии в основном торгуются австралийский доллар, доллар США, евро и японская йена, а также прочие азиатские валюты. Азиатская сессия в основном спокойная, уравновешенная, резкие движения валют довольно редкие. Во время Азиатской и Тихоокеанской сессий на валютном рынке цены обычно находятся в диапозоне колебаний от 20 до 50 пунктов.

Первые европейские валютные дилеры начинают торговать в 8:00 утра со всплеском активности в 9:00 часов. В это время начинается перекрестная торговля европейского и азиатского финансовых рынков. Рабочие часы с 9:00 до 12:00 часов являются одними из самых плодотворных для торговли на Forex`е. Котировки совершают достаточно широкие колебания и не стоят на месте, как это обычно бывает в обеденное или ночное время. Это особенно хорошо для новичков. Начиная с 12:00 часов, вместе с закрытием азиатских рынков, происходит постепенное сокращение объемов торгов и снижение изменчивости рынков. Низкая активность рынка продолжается в течение всего обеденного времени до 15:00 часов, когда начинают работу первые американские валютные дилеры. Первое серьезное влияние на европейскую торговую сессию финансовые рынки США начинают оказывать в 15:30. Именно в это время очень часто публикуются многие важные отчеты по развитию экономики США. Новичкам рынка Forex не рекомендуется совершать послеобеденные сделки, т.к. перекрестный рынок Европа-Америка является одним из самых непредсказуемых и подвижных. Диапазон колебания цены во время работы этого рынка состовляет от 50 до 240 пунктов. Он требует обладания гораздо большими навыками, знаниями и опытом. В 20:00 закрывается европейская составляющая валютного рынка. Впоследствии деятельность рынка продолжает постепенно снижаться с практически полным замиранием около 01:00 ночи, когда на «сцену» вновь выходят страны Тихоокеанского региона.

Торговые инструменты

Торговыми инструментами на рынке FOREX являются валютные пары. Валютная пара состоит из кодов двух валют. Например, EURUSD (евро-доллар). EUR (евро) - базовая валюта, USD (доллар) - котируемая. Каждый код валюты состоит из трех символов. Обычно, первые два символа - название страны, третий символ - первая буква названия валюты. Например, USD - United States Dollar (доллар США), JPY - Japanese Yen (японская Йена).

Основными котируемыми валютами на рынке FOREX являются следующие валюты:

EUR - евро

USD - доллар США

JPY - японская йена

CHF - швейцарский франк

GBP - британский фунт стерлингов

CAD - канадский доллар

AUD - австралийский доллар (также называется aussie - оси)

NZD - новозеландский доллар, (также называется kiwi - киви)

MXN - мексиканское песо

Котировки выражаются суммой котировочной валюты, которой оценивается единица базовой валюты. Например: EURUSD (Евро-доллар) = 1.5600 (один, пятьдесят шесть), что означает, что один EUR стоит один доллар и 56 центов Американской валюты.

Численное значение котировок, как правило, выражается пятизначным числом. Последнее значащее число котировки называется пунктом или пипсом. А пипс, в свою очередь, является наименьшим изменение на рынке Форекс. «GBPUSD (фунт стерлингов к доллару) вырос на 2 пункта» - означает, что цена британского фунта увеличилась на 0,0002 доллара США (то есть, теперь один GBP стоит на 0,0002 USD дороже).

Объёмы торгов

Современный валютный рынок обладает несомненными достоинствами, привлекающими для работы на нем большое количество инвесторов. И главное из этих достоинств - это огромные объемы торгов. Именно гигантское количество совершаемых на Форексе сделок делает валюты абсолютно ликвидным товаром. И, как следствие, наиболее техничным из всех существующих биржевых товаров. Под термином “техничный” подразумевается такой товар, на котором наилучшим образом применимы методы технического анализа и это важнейший аргумент в пользу работы на валютном рынке. Возможность грамотно прогнозировать поведение рынка, опираясь на анализ графиков движения цены и технические индикаторы рынка, позволяют формировать четкие подходы к инвестициям и снизить эмоциональные факторы. Одним из важнейших показателей в техническом анализе является объем торгов.

Объемы торгов характеризуют активность трейдеров и инвесторов, показывая сумму задействованных ими денежных средств. Высокий объем подтверждает существующую тенденцию. Если цена достигает нового максимума, а объем нового более высокого уровня, то цена, с высокой долей вероятности, продолжит своё движение наверх. Если объемы торгов падают во время тенденции, то это указывает на её готовность к развороту. Объёмы за один час или торговую сессию являются открытой и вполне доступной информацией, поступающей на экраны ваших мониторов мгновенно. Большинство банков соглашаются передавать информационным компаниям валютные котировки своих сделок, но категорически отказываются сообщать объёмы своих сделок. Поскольку подобная информация является одной из важнейших коммерческих тайн. Как и имена клиентов, в интересах которых, были выполнены эти торговые операции.

В последние годы были созданы и продолжают создаваться индикаторы, при расчёте которых используются показатели объёмов торгов. Они помогают инвесторам прогнозировать возможные изменения динамики рынка, ведь объём - важнейший показатель, определяющий предложение и спрос.

Масштабы валютного рынка Форекс огромны. Ежедневный оборот составляет $4 трлн и объемы производимых операций увеличиваются на 5-7% ежегодно. Указанная величина много больше объема любого товарного, фондового, фьючерского или какого-либо другого рынка (для сравнения: ежедневный объем рынка ценных бумаг - около $300 млрд).

Размещено на Allbest.ru