Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

Темой данной дипломной работы является разработка бизнес-план компании. Актуальность данной темы в современных условиях подчеркивается, тем, что проблема привлечения инвестиций, способных создать мощный импульс для развития, волнует сегодня большинство коммерческих организаций. Организациям приходится в полной мере учитывать условия, на которых они получают инвестиции. В противном случае они рискуют понести убытки, а в ряде случаев и стать банкротами. Того же, кто предоставляет денежные средства, инвестора интересует прибыль, которую он может получить. Важнейшим элементом организации предпринимательской деятельности в условиях рыночной экономики является бизнес-план, который в мировой практике представляет собой основу для оценки перспективности вновь создаваемых коммерческих предприятий или намеченных ими для реализации проектов выпуска новой продукции. В российской практике бизнес-план получил распространение, начиная с 90-х годов, когда переход к рыночному механизму инвестирования потребовал изменения принципов финансирования капитальных вложений. Развитие новой модели инвестиционного планирования было вызвано, с одной стороны, сокращением государственных инвестиций, обусловившим необходимость поиска альтернативных источников финансирования, причем на возвратных началах; с другой стороны - задачами достижения соответствия разрабатываемых проектов международным нормам. Международные финансовые организации выделяли кредитные ресурсы российским предпринимателям только при наличии проработанного бизнес-плана. Отсутствие опыта разработки бизнес-планов у большинства предпринимателей серьезно осложняло поиск потенциальных инвесторов. В развитых странах у каждой организации должен быть бизнес-план, тщательно продуманный, систематически корректируемый в соответствии с меняющимися условиями. Его отсутствие является существенным недостатком предприятия, отражающим слабость управления компанией. Финансовое обоснование инвестиционных проектов в соответствии с обусловленными требованиями стало обязательным условием соискателей инвестиций из государственного бюджета, коммерческих банков и других потенциальных инвесторов. Целью данной дипломной работы является показать на примере компании ООО « ПромГазЭнерго» важность и значимость разработки бизнес-плана для создания и ведения коммерческой деятельности в современных условиях ведения бизнеса, так как бизнес-план является необходимым инструментом проектно-инвестиционных решений в соответствии с потребностями рынка со сложившейся на сегодняшний день экономической ситуацией.

Задачами данной дипломной работы будут являться следующее:

· изучить теоретические аспекты разработки бизнес-плана

· выявить сущность и задачи бизнес-планирования;

· изучить классификацию бизнес-планов;

· изучить структуру и содержание бизнес-плана;

· применение методов научного познания

Предметом данной работы является бизнес- план предприятия и методика его разработки в компании ООО « ПромГазЭнерго»

Объект исследования дипломной работы - бизнес-план ЗАО « Стройпрогресс» .



1. Теоретические аспекты бизнес-плана

1.1 Сущность и задачи бизнес-плана

Бизнес-план - это план осуществления бизнес операций, действий фирмы, содержащая сведения о фирме, товаре, его производстве, рынках сбыта, маркетинге, организации операций и их эффективности. Бизнес-план представляет собой результат исследований и организационной работы, имеющей целью изучение конкретного направления деятельности фирмы (продукта или услуг) на определенном рынке в сложившихся организационно-экономических условиях.

Он опирается на:

1. конкретный проект оказания новых услуг (особенности удовлетворения потребностей и т.д.);

2. всесторонний анализ производственно-хозяйственной и коммерческой деятельности, целью которого является выделение его сильных и слабых сторон, специфики и отличий от других аналогичных фирм; бизнес сбыт конкурент коммерческий

3. изучение конкретных финансовых, технико-экономических и организационных механизмов, используемых в экономике для реализации конкретных задач.

Существует две формы бизнес-планирования деятельности фирмы:

1. планирование деятельности фирмы на рынке;

2. внутрифирменное планирование.

Как правило, эти аспекты планирования взаимосвязаны.

Необходимо отметить, что по-настоящему планирование может быть рациональным только тогда, когда отношения фирмы с контрагентами на рынке носят не случайный и разовый характер, а приобретают устойчивый и долговременный характер.

Цель разработки бизнес-плана - спланировать хозяйственную деятельность фирмы на ближайший и отдаленный периоды в соответствии с потребностями рынка и возможностями получения необходимых ресурсов.

Задачами бизнес-плана являются:

- сформулировать долговременные и краткосрочные цели фирмы, стратегию и тактику их достижения;

- определить конкретные направления деятельности фирмы, целевые рынки и место фирмы на этих рынках;

- выбрать ассортимент и определить показатели товаров и услуг, которые будут предложены фирмой потребителям;

- оценить производственные и непроизводственные издержки;

- определить состав маркетинговых мероприятий по изучению рынка, стимулированию продаж, ценообразованию и т.п.;

- оценить финансовое положение фирмы и соответствие имеющихся финансовых и материальных ресурсов возможностям достижения поставленных целей и т.д.

В настоящей дипломной работе будут использованы все задачи бизнес-плана.

Бизнес-план выполняет следующие основные функции:

- является инструментом, с помощью которого организация может спрогнозировать и оценить фактические результаты деятельности за определенный период;

- используется для разработки концепции бизнеса в перспективе;

- является инструментом обоснования эффективности инвестиций;

- представляет собой инструмент реализации стратегии предприятия.

Бизнес-план является не только внутренним документом фирмы, но и может быть использован для привлечения инвесторов и кредиторов.



1.2 Последовательность разработки бизнес-плана

Не существует жесткого регламентированной формы и структуры бизнес-плана. Структура и состав зависят от сути того чем будет заниматься компания: инвестиционный проект (лизинговые операции) или планирование деятельности при создании или бизнес-план под реализацию одного из проектов компании с привлечением заемных средств. Поэтому в данной дипломной работе с учетом того чем будет заниматься компания ООО « ПромГазЭнерго» был представлен следующий бизнес-план:

1. Резюме

2. Основная идея проекта;

3. План маркетинга

4. Обоснование ресурсов

5. Юридический план

6. Финансовый план

7. Анализ рисков

Необходимо отметить, что при разработке бизнес-плана на каждом шаге производят анализ и определение возможностей сокращения риска, затрат и сроков реализации проекта. Непосредственно начать разработку необходимо с описания продукции, уделяя особое внимание конкурентоспособности и патентно-лицензионным вопросам. Затем разрабатываются разделы маркетинга и продаж с определением рынка и объемов сбыта. Эти разделы являются ключевыми. Необходимо уделить достаточное количество времени на первичный сбор и анализ информации. Также очень важно учитывать эффективность реализации проекта, возможные риски и гарантии возврата инвестиций.



1.3 Структура и содержание бизнес-плана

Единой универсальной структуры бизнес-плана не существует. Однако выделяют все же основные разделы бизнес-плана, которые содержат информацию, направленную на реализацию целей бизнес-планирования.

Основными элементами бизнес-плана являются:

1.вводная часть (резюме);

2.содержательный раздел (описание, сущность проекта);

3. разделы внутрифирменного планирования (деятельность и структура компании, маркетинг, планирование отделов и персонала, технологии, товарооборот и т.п.)

4.финаново-аналитический раздел (планирование финансовых показателей их анализ и оценка);

5. оценка рисков бизнес-плана.

Теперь рассмотрим данные элементы бизнес-плана подробно, т.к. это будет способствовать более полному раскрытию частей бизнес-плана компании ООО « ПромГазЭнерго» в данной дипломной работе.

Резюме - это сжатый, быстро читаемый обзор информации о намечаемом бизнесе и целях, которые ставит перед собой предприятие, начиная свое дело или развивая имеющееся. По сути, резюме является сокращенной версией самого бизнес-плана.

В резюме могут быть отражены следующие основные моменты, например, как в бизнес-плане компании ООО « ПромГазЭнерго» рассматриваемом в данной дипломной работе:

1. возможности для бизнеса;

2. привлекательность бизнеса;

3. необходимые финансовые ресурсы (собственные или заемные);

4. условия инвестирования;

5. ожидаемая прибыль и ее распределение и т.д.

Порядок изложения резюме является достаточно свободным, однако его необходимо начинать с главной цели предлагаемого бизнеса (как правило, получение прибыли) и назначения разрабатываемого бизнес-плана. Резюме составляется в конце написания бизнес-плана, однако находится в начале документа.

Концепция бизнеса - это раздел, в котором излагается вид деятельности, способы получения прибыли, направленность бизнеса. Также здесь необходимо отметить, важность товара для потребителей, его уникальность. Желательно охарактеризовать функциональные возможности и особенности продукции. Завершает раздел, основная идея проекта, которые должны определить успех предлагаемого бизнеса.

Описание предприятия.

В этом разделе необходимо охарактеризовать предприятие, обратив внимание на его отличия от других компаний, присутствующих на рынке. Далее в сжатой форме приводится основная информация о предприятии организационно-правовая форма, учредители, юридический адрес и т.п. Производственный план отражает производственный процесс. Если отдельные операции поручаются субподрядчику, то это должно быть указано. Целесообразно представить производственный процесс с указанием его структуры по трудоемкости. Необходимо отразить потребность в производственных помещениях и их площадь, а также производственную площадь предприятия. Необходимо указать потребность в дополнительном оборудовании и материальных ресурсах. По возможности здесь описывается система охраны окружающей среды, утилизации отходов, обеспечения безопасности жизнедеятельности. Раздел заканчивается расчетом издержек производства и себестоимости производимой продукции. План маркетинга - это план мероприятий по достижению намечаемого объема продаж и получению максимальной прибыли путем удовлетворения рыночных потребностей. В этом разделе необходимо отразить маркетинговую стратегию развития предприятия. Разрабатывая эту стратегию, целесообразно учесть влияние внешнего окружения (тенденции изменения технологий, запросов и мотивации потребителей и т.д.) в целях адаптации предприятия к меняющимся рыночным условиям путем разработки комплекса маркетинга, включающего товарную, ценовую, сбытовую политику и сервисное обслуживание. Финансовый план является важной частью практически любого бизнес-плана. Цель финансового плана определить эффективность предлагаемого бизнеса. Этот раздел бизнес-плана должен дать возможность оценить способность проекта обеспечивать поступление денежных средств в объеме, достаточном для обслуживания долга (или выплаты дивидендов, когда речь идет об инвестициях). Следует подробным образом описать потребность в финансовых ресурсах, предполагаемые источники и схемы финансирования, ответственность заемщиков и систему гарантий. Особое значение следует уделить описанию текущего и прогнозируемого состояния окружающей экономической среды. Должны быть отражены трудно прогнозируемые факторы, их альтернативные значения для различных вариантов развития событий. Требуется четкая разбивка расходов по проекту и использования средств. Должны быть описаны условия всех остальных относящихся к проекту или уже находящихся на балансе кредитов. Необходимо четко показать, как и кем (самим предприятием или независимым подрядчиком) составлялась смета расходов, предполагаемая степень четкости сметы. Должны быть описаны условия, оценки и предположения, базируясь на которых, рассчитывались финансовые результаты проекта.

В данном разделе необходимо отразить:

1. общую потребность в инвестициях;

2. источники финансирования;

3. план доходов и расходов;

4. баланс денежных расходов и поступлений;

5. потребность в оборотном капитале;

6. срок окупаемости проекта;

7. отчет по прибыли;

8. расчет точки безубыточности, а также необходимые финансовые показатели.

Если разрабатывается план финансового оздоровления, то в этом разделе необходимо рассчитать показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Раздел, описывающий потенциальные риски особенно важен, так как фактор риска оказывает большое влияние на финансово-хозяйственную деятельность предприятия.

Следует учитывать, как минимум, следующие виды рисков:

1. производственные - связанные с различными нарушениями в производственном процессе или процессе поставок сырья, материалов и комплектующих;

2. коммерческие - связанные с реализацией продукции на рынке не в полном объеме;

3. финансовые риски - которые вызываются инфляционными процессами, неплатежами, колебаниями валютных курсов и т.п.;

4. риски, связанные с форс-мажорными обстоятельствами, которые могут быть вызваны непредвиденными обстоятельствами (от смены политического курса до стихийных бедствий).

Методы снижения влияния рисков различны, однако наиболее действенным является коммерческое страхования, создание резервного фонда и функционирование предприятия с большим запасом финансовой прочности.

Ключевые моменты бизнес-планирования - это оценка инициаторами проекта:

1.возможности, необходимости и объема выпуска продукции (услуг);

2.потенциальных потребителей;

3.конкурентоспособности продукта на внутреннем и внешнем рынках;

своего сегмента рынка;

4.показателей различных видов эффективности (коммерческой, региональной, бюджетной);

5.достаточности капитала у инициатора бизнес- идеи и возможных источников финансирования.

Из перечисленного выше можно сделать вывод, что бизнес-план - это:

1.изложение системы доказательств, убеждающих инвестора в выгодности проекта;

2.определение степени жизнеспособности и будущей устойчивости предприятия;

3.предвидение рисков предпринимательской деятельности.



2. Бизнес-план подразделения ООО « ПромГазЭнерго»

2.1 Общие сведения об организации

Организация ООО « ПромГазЭнерго» создан 22 декабря 1993 году. Миссия этой строительной компании заключается в том, чтобы быть лидером на рынке строительных услуг. ООО « ПромГазЭнерго» достигает успехов и решает любые строительные задачи за счет минимизации затрат, эффективной организации труда, технологических преимуществ, знания и опыта своих сотрудников. Основное направление деятельности строительной компании производство полного комплекса работ по строительству зданий и сооружений различного типа. Основной принцип руководства ООО « ПромГазЭнерго» управление строительным бизнесом с высокой эффективностью и отличным конечным результатом, каждый построенный компанией объект должен быть качественным, современным, индивидуальным. Именно поэтому услуги ООО « ПромГазЭнерго» по строительству зданий и сооружений различного типа востребованы и отвечают самым высоким стандартам. Реализация различных строительных проектов от единичных построек до многопрофильных масштабных комплексов неизбежно вызывает повышенный интерес общественности, и ООО « ПромГазЭнерго» с большим вниманием относится к мнению граждан. Ведь от их адекватного, а лучше доброжелательного отношения во многом зависит, будет ли проект возведен в первозданном виде, в заранее определенном месте, или инвесторам и строителям придется вносить серьезные коррективы. Деятельность компании осуществляется в тесном контакте и при реальной поддержке властей, что обеспечивает высокий инвестиционный потенциал, как реализуемых проектов, так и собственно ООО « ПромГазЭнерго» компании. ООО « ПромГазЭнерго» обеспечивает проектирование и сопровождение строительства на всех этапах.

Она предлагает осуществление функций генерального подрядчика:

- общестроительные и подготовительные работы

-работы по устройству внешних и внутренних инженерных систем и оборудования

-устройство систем отопления и вентиляции, кондиционирования воздуха,

-тепловых систем, водопроводных систем и оборудования, канализационных систем и оборудования

- установку санитарно-технических приборов, приборов учета и контроля

- земляные и каменные работы

-монтаж бетонных и железобетонных конструкций

-опалубочные и арматурные работы

- устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

-изоляционные, кровельные работы

-отделочные, фасадные работы, специальные работы

-прокладку сетей электроснабжения

-монтаж электроснабжения, электроосвещения, систем охранной сигнализации, систем видеонаблюдения.

За много лет работы в строительной индустрии ЗАО « Стройпрогресс» выполнила множество проектов. Работу строительной компании отличают следующие параметры:

Гарантированное качество строительно-монтажных работ и полное соответствие российским стандартам строительства достигаются наличием

систематического и строгого внутреннего контроля. На всех стадиях строительства от подготовки стройплощадки до окончания отделочных работ специалисты компании контролируют соблюдение всех технологических норм. В ООО « ПромГазЭнерго» не выявляют проблемы, а предупреждают их.

Гарантированное соблюдение оговоренных сроков строительства обеспечивается неукоснительным соблюдением квалифицированно составленных логистических решений, четкого взаимодействия с заказчиками, подрядчиками и субподрядчиками. Использование квалифицированной рабочей силы. ООО « ПромГазЭнерго» ведет тщательный отбор персонала по каждому направлению деятельности, по каждой профессии, а так же постоянно заботится о повышении квалификации своих сотрудников всех категорий. Компания заботится о создании безопасных условий труда на строящихся объектах. Применение современных технологий производства строительных работ и использование современного оборудования. Использование современных качественных строительных материалов. Компания имеет долговременные деловые связи с лучшими производителями и поставщиками строительных материалов, машин и техники. Адекватные цены, основанные на методах расчета Госстроя. ООО « ПромГазЭнерго» предлагает удобные, гибкие системы оплаты. Заказчикам гарантированы консультации ведущих специалистов в компании. Высокое качество строительных работ, подтверждающиеся соответствующими документами. За годы работы в строительном бизнесе ООО « ПромГазЭнерго» вошла в число ведущих строительных фирм. Её достижения отмечены многочисленными наградами профессиональных конкурсов, выставок, форумов регионального, российского, международного масштабов. Строительная компания открыта к сотрудничеству и готова заключать долгосрочные контракты на строительство зданий и сооружений различного типа:

1) строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, исходя из этого, рынок сбыта или рынок выполнения строительных работ и оказания услуг в строительной сфере на территории Республики Мордовия;

2) проектирование зданий и сооружений;

3) реконструкция зданий и сооружений;

4) сметно-проектные и конструкторские работы;

5) выполнение архитектурных работ;

6) ремонт сооружений и объектов жилищного, социально-культурного и иного назначения;

7) земляные работы, разработка грунта;

8) оказание населению бытовых услуг всех видов;

9) осуществление других видов хозяйственной деятельности, не противоречащих законодательству России.

Пути совершенствования деятельности предприятия

Способы улучшения финансового состояния организации

Путей повышения эффективности предприятия много, но, если разобраться, путь только один. Деятельность каждого предприятия многогранна и имеет самые разные аспекты, но все они тесно связаны между собой. Что будет если убрать все взаимосвязи между элементами здания? Ваше здание превратится в груду кирпичей. Можно, конечно, чистить, шлифовать каждый кирпичик в отдельности, но, в целом, это практически ничего не даст. Необходим комплексный проект здания, который и определит, и все элементы Вашего здания, и все взаимосвязи между ними. Только после этого можно заниматься отдельными элементами, но с обязательным учетом всех их взаимосвязей. Миссия компании комплексное повышение экономической эффективности бизнеса, начиная с четкого формулирования миссии, видения и стратегии предприятия. За счет комплексного рассмотрения внешних условий, продукции предприятия, бизнес-процессов, функций, и других факторов; определенной организационной структуры предприятия, проведения генеральной линии повышения эффективности от предприятия в целом, до всех структурных подразделений, управляющих и работников. Каждое действующее предприятие уже имеет свою сложившуюся систему управления, свои инструментальные средства, свою инфраструктуру.

Можно выделить следующие основные компоненты нашего предприятия, непосредственно влияющие на эффективность его деятельности:

-Система управления предприятием;

-Организационная структура предприятия;

-Бизнес-процессы;

-Кадры;

-Управление взаимоотношениями с клиентами, поставщиками, партнерами;

-Корпоративная информационная система предприятия;

1. Система управления предприятием

-Миссия, видение, стратегическое планирование;

-Система ключевых показателей предприятия;

-Системы планирования, бюджетирования, мотивации;

-Система мониторинга и анализа деятельности предприятия;

-Система корректирующих и предупреждающих действий.

2. Организационная структура предприятия

-Организационная структура и орг. штатная расстановка;

-Положения о структурных подразделениях;

-Должностные инструкции руководителей и работников;

-Степень соответствия формальных документов практической деятельности.

3. Бизнес-процессы

-Описания бизнес-процессов;

-Соответствие бизнес-процессов организационной структуре предприятия;

-Степень соответствия формальных бизнес-процессов практической деятельности предприятия.

4. Кадры

-Квалификация;

-Система повышения квалификации;

-Соответствие занимаемой должности;

-Наличие взаимозаменяемости и кадрового резерва;

-Стабильность.

5. Управление взаимоотношениями с клиентами, поставщиками, партнерами.

6. Корпоративная информационная система предприятия.

Приведенный примерный и неполный перечень говорит о сложности и многоплановости задачи. Все эти пути повышения эффективности должны рассматриваться комплексно. Повышение эффективности деятельности только в одном направлении может вообще не дать никакого положительного эффекта, так как расширившиеся в одном месте возможности, могут тут же упереться в другое узкое место предприятия.

Для повышения эффективности деятельности предприятия компания проводит комплексный анализ предприятия заказчика, выявляет недостатки, узкие места, неиспользованные возможности по всем направлениям деятельности, и разрабатывает соответствующие комплексные мероприятия, организационные, и организационно-технические. Принимает активное участие во внедрении этих мероприятий, в мониторинге результатов, проведении дополнительных работ по результатам опытной эксплуатации. Для исправления сложившейся ситуации на предприятии и для более эффективной работы в дальнейшем, руководству предприятия следует принять меры по наращиванию собственного капитала, прежде всего, по увеличению прибыли, т.к. прибыль создаст базу для самофинансирования, будет являться источником погашения обязательств предприятия перед банком и другими кредиторами, что позволит уменьшить краткосрочные обязательства. Для достижения этой цели следует уже к 2013 году провести ряд мероприятий, а именно повысить оборачиваемость активов предприятия, для чего необходимо увеличить объем заказов. От того, как организовано управление кадровым потенциалом, влияющее на успешность деятельности каждого работника, напрямую зависит эффективность деятельности предприятия. Таким образом, важнейшей задачей управления кадровым потенциалом становится закрепление и развитие персонала.

Эта задача включает в себя:

-рациональное распределение должностных обязанностей;

-профессиональное и должностное продвижение работников с учетом результатов оценки их деятельности и индивидуальных особенностей;

-регулярное повышение квалификации специалистов;

-создание других условий, мотивирующих работников к более эффективному труду;

Следовательно, в основе политики управления кадровым потенциалом должны лежать три фактора:

1. привлечение на работу высококвалифицированных специалистов;

2. создание условий, способствующих профессиональному развитию и закреплению на предприятии, в учреждении наиболее квалифицированных, опытных работников;

3. совершенствование организации управления.

В перспективе актуальной становится задача управления кадровым потенциалом путем внедрения совершенных технологических процедур: оценки персонала и развития информационной базы для принятия обоснованных управленческих решений.

В целом можно выделить ряд наиболее важных путей повышения эффективности деятельности строительной организации:

- продолжить работу по широкому развитию практики подрядных торгов, совершенствованию договорных отношений и страхования строительных рисков, переориентации производства на ресурсосберегающие и малоемкие технологии в целях повышения конкурентоспособности на строительном рынке, снижения цен на продукцию и услуги в строительстве;

- увеличить объемы реализации продукции, выполняемых работ и услуг за счет улучшения использования трудовых ресурсов, расширения сферы деятельности путем диверсификации производства, оказания сервисных и инжиниринговых услуг;

- совершенствовать систему переподготовки и повышения квалификации с учетом отечественного и зарубежного опыты как мощного рычага проведения организационно-технических преобразований и повышения эффективности капитального строительства.

2.2 Резюме

Данный проект предполагает создание « Сметное бюро» как подразделение ООО « ПромГазЭнерго» Основной задачей проектно-сметного бюро является: разработка проектно-сметной документации на строительство, технический надзор и приемка выполненных строительно-монтажных работ. Он содержит описание создаваемого бизнеса и оценку возможности его окупаемости.

Начало реализации проекта - апрель 2016г.

Место расположения: г. Волгоград ул. Титова 4

Сфера деятельности:

1. Составление и проверка смет в любых базах (ТЕР, ФЕР, ТСН и т.д.), на все виды строительно-монтажных работ.

2. Составление и проверка смет в коммерческих расценках.

3. Составление и проверка калькуляций.

4. Расчет стоимости строительства объекта, ремонтных и отделочных работ.

5. Защита сметной документации у заказчика.

6. Составление актов выполненных работ КС-2, КС-3.

7. Списание материалов по форме М -29.

8. Ведомости потребности и расхода материалов.

9. Сметы для бухгалтерии.

10. Графики производства работ.

11. Выезд инженера на объект.

12. Проверка качества выполнения работ.

13. Осуществление технического надзора.

14. Заключение договоров на весь период строительства объекта.

15. Правовое сопровождение интересов заказчика

Требуемый объем финансирования проекта составляет: 894 160 руб.

В том числе:

- Собственные средства 300 000 руб.

- Заемные средства 600 000 руб.

Предполагается осуществить следующие основные затраты :

- Вступление в СРО 20 000 р.

- Покупка программ 81 000р.

- Закупка офисной мебели 40 000р.

- Закупка орг. техники 150 000р.

- Текущий ремонт и уборка помещения 141 500р.

Итого: 432 500р.

Основные показатели проекта за первые годы работы составляют:

- прибыльность 796 461 руб.

- рентабельность 32,2 %

- срок окупаемости общих вложений 13 мес.

- срок окупаемости собственных вложений 10 мес.

2.3 Основная идея проекта

Данный проект предполагает создание « Сметное бюро» как подразделение ООО « ПромГазЭнерго» , в результате составления бизнес-плана для данного проекта мы старались добиться поставленных целей, таких как:

1. Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов собственной производственной базы, а также по согласованию с заказчиками - на технически несложные объекты.

2. Участие в подготовке и представлении проектным организациям заданий на проектирование.

3. Участие в организации и оформлении отвода земельных участков, сноса строений, закреплении пунктов опорной геодезической службы, главных осей зданий и сооружений, красных линий, передаче подготовленных строительных площадок для объектов собственного строительства.

4. Проверка комплектности и качества, приемка проектно-сметной документации, разрабатываемой проектными организациями.

5. Обеспечение подрядных организаций проектно-сметной документацией на собственное строительство.

6. Участие в проведении технического надзора и приемке выполненных строительно-монтажных работ объектов собственного строительства.

7. Организация подготовки и проведения государственной комиссии по приемке в эксплуатацию объектов собственного строительства.

SWOT-анализ проекта по результатам изучения его сильных и слабых сторон:

	ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ	ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ
+	СИЛЫ · Высокое качество работы · Широкий ассортимент · Высокий уровень работы сметчиков · Выход на новые рынки	ВОЗМОЖНОСТИ · Доступные цены · Удобное месторасположение
_	СЛАБОСТИ · Проект новый, неизвестный на рынке для потребителя	УГРОЗЫ · Возможность появления новых конкурентов. · Возрастающее влияние на цены у покупателей и поставщиков.



2.4 План маркетинга

Стоимость работ выполняемые, « Сметным бюро»

Наименование работ	Сумма по смете, р.	Цена работ от сметной стоимости
1. составление смет в базах (ТЕР, ФЕР, ТСН и т.д.)	до 300 000	1,5%
	до 800 000	1,2%
	от 500 000 до 1 000 000	0,9%
	от 1 000 000 до 2 000000	0,7%
	от 4 000 000 до 5 000000	0,3%
2. составление форм КС-2,3	от 4 000	-
3. составление форм М-29 (списание материалов)	от 6 000	-
4. ведомости потребности в материалах	от 5 000	-
5.составление дефектных ведомостей	от 3 000	-
6. выезд инженера на объект	от 2 000	-

Цены на работы не указанные в прейскуранте оговариваются отдельно.

Стоимость работ указана приблизительно, по каждой работе цена уточняется.

2.5 Конкуренция

Форма представления о конкурентах

Конкуренты	Характеристика	Выводы
	Сильные стороны	Слабые стороны
ООО « Драйвер»	- более 12 лет на рынке -грамотная организация труда	-потеря профессиональных качеств	-работа выполняется не в заданные сроки, что приводит к потерям заказчиков
ООО» Универсалстрой»	-большие преимущества на рынке -обновление оборудования	-появление новых конкурентов	-старое оборудование, заказы выполняются с опозданием
« Сметное бюро» ЗАО « Стройпрогресс»	- все работы выполняются качественно, в соответствии с строительными нормами и правилами, Гостами и ТУ на высоком инженерно-техническом уровне с использованием современных технологий и материалов, отвечающих требованиям европейского качества. - ещё один плюс данного бюро состоит в том, что часы его работы наиболее удобны для заказчиков.	-проект новый, неизвестный на рынке для потребителей	-серьезный подход и грамотная организация труда квалифицированным инженерно-техническим составом позволяет осуществлять выполнение всех видов работ в кратчайшие сроки

2.6 Прогноз заказов

Прогноз объема заказов на первый год (с помесячной разбивкой) работы предприятия составлен для реалистического сценария реализации проекта: Прогноз продаж (реалистический сценарий)

Период (месяц)	1	2	3	4	5	6
Кол-во заказов	0	0	0	2	4	5
Цена в руб.	-	-	-	12 000	12 000	15000
Объем работы в руб.	-	-	-	24 000	48 000	75000



Период (месяц)	7	8	9	10	11	12
Кол-во заказов	7	10	13	14	15	2
Цена в руб.	27 000	39 000	39 000	39 000	40 000	500 000
Объем работ в руб.	189 000	390 000	507 000	546 000	600 000	1 000 000

Прогноз продаж (пессимистический сценарий)
Период (месяц)	1	2	3	4	5	6
Кол-во заказов	0	0	0	1	2	3
Цена в руб.	-	-	-	6 000	7 000	12 000
Объем работы руб.	-	-	-	6 000	14 000	36 000

Период (месяц)	7	8	9	10	11	12
Кол-во заказов	4	5	6	7	8	9
Цена в руб.	18 000	20 000	20 000	20 000	21 000	36 000
Объем работы руб.	72 000	100 000	120 000	140 000	168 000	324 0

Для пессимистического сценария прогноз продаж уточнится следующим образом: Объем работы сократиться в 2 раза

2.7 План маркетинга

Программа маркетинга состоит из следующих составляющих:

Требуемые качества работы (услуг)	Мы предлагаем вам профессиональных специалистов в области строительного дела, квалифицированных сметчиков, инженера, которые находят индивидуальный подход к каждому клиенту, быстро и качественно выполняют работу, решение вопросов в короткие сроки.
Цены	Ценовой ряд - доступен всем.
Каналы сбыта	Заказ можно будет приобрести в нашем бюро.
Продвижение и реклама	Основными методами доведения до клиентов информация о товарах будет: наружная реклама, радио, интернет - сети, TV.



Бюджет маркетинга

Период (месяц)	1	2	3	4	5	6
Наружная реклама	-	-	-	4800	0	0
Реклама интернет-сети	-	-	-	0	0	0
Бюджет маркетинга, руб.	0	0	0	4800	0	0
Период (месяц)	7	8	9	10	11	12
Наружная реклама-	0	0	0	0	0	0
Реклама интернет -сети	0	5000	0	3000	0	0
Бюджет маркетинга, руб.	0	5000	0	3000	0	0

Приведенные в бюджете маркетинга цифры основаны на данных прайс-листов компании, составляющих услуги рекламы, в итоге этого сумма услуг рекламы составило 12 800 руб.

2.8 Обоснование ресурсов

Производственные мощности

Информация по производственным мощностям

Производственные мощности	Состояние мощностей, меры по увеличению	У кого, по каким ценам будут приобретаться	Месяц и год приобретения
Помещения под общей площадью 40 кв.м	Аренда	60 000 руб.	1.01.2013
Оборудование	покупка	150 000 руб.	18.01.2013
Офисная мебель	покупка	40 000 руб.	18.01.2013

2.9 Капитальные затраты

Укрупненный перечень необходимого оборудования приведен в таблице:

Информация по капитальным затратам



Основные средства и нематериальные активы	Способ приобретения	Цена за единицу 1 раб.место*)	Кол-во	Итого
Офисная мебель	покупка	40 000	6	40 000
Офисное помещение	аренда	60 000		60 000
Орг. техника	покупка	150 000	5	150 000
ВСЕГО:		230 000	12	230 000

*) - включая цену приобретения, затраты на доставку и пуско-наладочные работы.

2.10 Основные средства

В таблице приведена характеристика необходимых программ , которые будут нужны в процессе работы:

Информация по программного обеспечению

Вид программ	Цена *) руб.	Комплект поставки и обновления программ
« АрхиКАД» .	30 000	Раз в месяц
WinRick.	35 000	раз в месяц
АвтоКад.	16 000	раз в месяц
Итого	81 000	-

ArchiCAD позволяет работать над одним проектом группе архитекторов. Развитая система групповой работы также сокращает время проектирования и способствует недопущению несоответствий в частях проекта, разрабатываемых разными архитекторами. В 13-й версии программы была представлена революционная технология Teamwork 2.0, обеспечивающая непревзойдённую гибкость и целостность командной работы. Недостатком программы можно считать ограниченные возможности по созданию объектов со сложной, нестандартной геометрией, что зачастую не позволяет проектировщику стандартными средствами реализовать все свои идеи в полной мере. Для решения такой проблемы можно воспользоваться импортом из сторонних программ. Также, ArchiCAD не предусматривает многовариантности проектирования (это решение не выделено в отдельный инструмент класс) в любой момент времени в рамках одного файла предпочтительно иметь один полноценный вариант принимаемых архитектурно-строительных решений (однако этот недостаток до некоторой степени можно решить отображением комбинаций слоёв). Некоторым недостатком можно считать достаточно высокую стоимость лицензионной версии ArchiCAD (« аналогичные» конкурентные программы стоят, впрочем, недороже). Однако, начиная с 2006 года компания « Graphisoft» предлагают начинающим пользователям несколько урезанную версию программы ArchiCAD StarT Edition

WinРИК

Программный комплекс РИК предназначен для автоматизированного выпуска сметной документации. Программа работает с нормативными базами ЕРЕР 1984, СНиР 1991, МТСН 81-98, ГЭСН 2001, ТЕР, ФЕР, ТСН, ФСНБ, новые ТСНБ ТЕР-2001.

Основные особенности программы РИК

Визуализация в реальном времени концовок:

- локальных смет;

- ресурсного сметного расчета;

- объектного сметного расчета;

- сводного сметного расчета;

- плана производства.

-Экспорт выходных документов в Microsoft Word.

-Экспорт выходных документов в Microsoft Excel.

-Импорт цен ресурсов из Microsoft Excel.

-Графическое представление данных.

-Возможность многопользовательской работы.

Основные особенности программы WinРИК

1. Совместимость архива строек и нормативных баз с ДОС версией программы РИК.

2. Визуализация в реальном времени итогов расчета:

-локальных смет

-ресурсного расчета

-объектных смет

-сводных смет

-процентов

Автоматический перевод расценок ЕРЕР 1984 в ГЭСН 2001. Импорт исходных данных из форматов ABC, БАГИРА, АРПС 1.10, БАРС+, ГЕКТОР, Allplan. Экспорт исходных данных в формат АРПС 1.10.

Графическое представление данных. Автоматическая загрузка коэффициентов пересчета. Автоматическая привязка норм накладных расходов и сметной прибыли, местных материалов.

Выпуск форм:

-Форма 2, КС-2 (процентов)

-Форма КС-3

-Форма 4, 5

-Форма по МДС 81-25.2001

-Ведомость потребных ресурсов

-Ресурсный сметный расчет

-Форма М-29

-Накопительные ведомости

Для оценки стоимости строительства в программном комплексе реализованы следующие методы: Базисный, Базисно-индексный, Ресурсный, Ресурсно-индексный.

Программный комплекс позволяет выпускать:

-Локальные, объектные и сводные сметы;

-Спецификации;

-Ведомости потребности в материальных и трудовых ресурсах, машинах и механизмах;

-Ресурсные ведомости с калькулированием единичных расценок;

-Ресурсный сметный расчет и ресурсные сметы в смешанных ценах;

-Журнал производства выполненных работ;

-Отчетные формы по списанию материалов;

-Акты выполненных работ;

-Ведомости дефектов, ведомости объемов;

-Расчет транспортных и сметных калькуляций.

Для служб заказчика:

-Контроль над объемами выполненных работ (накопительные ведомости, разноска объемов работ по исполнителям);

-Экспертиза сметной документации;

Для региональных центров по ценообразованию набор процедур для формирования:

-Сборников территориальных единичных расценок;

-Ценников на материалы;

-Сборников цен на машины и механизмы;

-Коэффициентов (индексов) пересчета в текущие цены.

АвтоКАД. AutoCAD (англ.Computer-Aided Design) двух и трехмерная система автоматизированного проектирования и черчения, разработанная компанией Autodesk и на начальных этапах существования этой фирмы основа её бизнеса. AutoCAD является наиболее распространённой САПР в мире благодаря средствам черчения. Компания Autodesk занимается разработкой системы автоматизированного проектирования AutoCAD c 1982 года. За это время были созданы тысячи дополнений и специализированные решения от сторонних фирм и самой компании Autodesk. На данный момент в мире насчитывается около 6 млн пользователей AutoCAD.

Функциональные возможности

Ранние версии AutoCAD оперировали элементарными объектами, такими как круги, линии, дуги и др., из которых составлялись более сложные объекты. Однако на современном этапе программа включает в себя полный набор средств, обеспечивающих комплексное трёхмерное моделирование, в том числе работу с произвольными формами, создание и редактирование 3D-моделей тел и поверхностей, улучшенную 3D-навигацию и эффективные средства выпуска рабочей документации. Начиная с версии 2010, в AutoCAD реализована поддержка параметрического черчения, то есть возможность налагать на объект геометрические или размерные зависимости. Это гарантирует, что при внесении любых изменений в проект, определённые параметры и ранее установленные между объектами связи сохраняются. Инструменты работы с произвольными формами позволяют создавать и анализировать сложные трехмерные объекты. Их формирование и изменение осуществляются простым перетаскиванием поверхностей, граней и вершин. Трехмерная печать. Можно создавать физические макеты проектов через специализированные службы 3D-печати или персональный 3D-принтер. Использование динамических блоков позволяет создавать повторяющиеся элементы с изменяемыми параметрами без необходимости перечерчивать их заново или работать с библиотекой элементов. Функция масштабирования аннотативных объектов на видовых экранах или в пространстве модели. Запись операций позволяет формировать последовательности команд даже без опыта программирования. Записываемые операции, команды и значения ввода регистрируются и отображаются в отдельном окне в дереве операций. После остановки записи можно сохранить команды и значения в файле макроса операций с целью последующего воспроизведения. При коллективной работе макросы могут быть доступны всем. Диспетчер подшивок организует листы чертежей, упрощает публикацию, автоматически создает виды, передает данные из подшивок в основные надписи и штемпели и выполняет задания таким образом, чтобы вся нужная информация была в одном месте. Инструменты упрощенной трехмерной навигации: « видовой куб» позволяет переключаться между стандартными и изометрическими видами как предварительно заданными, так и из выбранной пользователем точки; « штурвал» объединяет в одном интерфейсе несколько различных инструментов навигации и предоставляет быстрый доступ к командам вращения по орбите, панорамирования, центрирования и зумирования. Инструмент « аниматор движения» предоставляет доступ к именованным видам, сохраненным в текущем чертеже и организованным в категории анимированных последовательностей. Его можно применять как при создании презентации проекта (анимированные ролики), так и для навигации. Интерфейс пользователя поддерживает возможность настройки под потребности конкретной отрасли.