Клининговая компания

Идея и описание проекта клининговой компании, анализ потенциальных заказчиков, конкуренции. Организационная форма и система налогообложения. Общая смета расходов по реализации проекта, расчет прибыльности проекта и окупаемости клинингового бизнеса.

Рубрика Маркетинг, реклама и торговля
Вид бизнес-план
Язык русский
Дата добавления 23.12.2014
Размер файла 22,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Санкт-Петербургский государственный

архитектурно-строительный университет

Факультет инженерной экологии и городского хозяйства

Кафедра: водопользования и экологии

Бизнес-план

«Клининговая компания»

Дисциплина: Макретинг

Выполнил: студент группы 3-В-4

Непочатая А.С.

Проверил: Кириллов А.А.

Санкт-Петербург

2013

Оглавление

  • 1. Клининговая компания: описание проекта
    • 1.1 Идея проекта
    • 1.2 Потенциальные заказчики
    • 1.3 Конкуренция
    • 1.4 Организационная форма и система налогообложения
    • 1.5 Режим работы. Количество персонала
  • 2. Оборудование для оказания клининговых услуг
  • 3. Маркетинговый план
  • 4. План реализации проекта
    • 4.1 Календарный план
    • 4.2 Общая смета расходов по реализации проекта
    • 5. Расходная часть
    • 5.1 Расчет прибыльности деятельности
  • 5.2 Планируемые финансовые показатели на 2014-2016 г.
  • 5.3 Расчет окупаемости клинингового бизнеса
  • Введение
  • Технико-экономическое обоснование открытия клиниговой компании:
  • · Капитальные вложения: 2,200,000 рублей,
  • · Среднемесячная выручка: 550,000 рублей,
  • · Чистая прибыль: 121,000 рублей,
  • · Окупаемость: 24 месяца.
  • Цель: Обоснование целесообразности инвестирования средств полученных от продажи квартиры в открытие клининговой компании.

клининговый конкуренция прибыльность окупаемость

1. Клининговая компания: описание проекта

1.1 Идея проекта

Идея заключается в открытии в г. «Энск» (численность население 380 тыс. чел) клининговой компании по представлению услуг населению и юридическим лицам по уборке помещений.

1.2 Потенциальные заказчики

Потенциальными клиентами клининговой компании в сегменте обслуживание физических лиц является:

o Население с доходами свыше 30 тыс. рублей на члена семьи. Вид услуги: генеральная уборка коттеджа, квартиры.

o Население с доходами от 10 тыс. руб. на члена семьи. Вид услуги химчистка ковровых покрытий, мебели.

Потенциальными клиентами в сегменте обслуживания юридических лиц являются:

o Торгово-развлекательные центры, крытые рынков

o Кинотеатры

o Автовокзал

o Складские помещения

o Спортивные заведения

o Рестораны и кафе

o Учебные заведения

o Промышленные предприятия.

1.3 Конкуренция

В настоящее время в городе «Энск» отсутствует конкуренция в сфере оказания услуг по уборке помещений, так как других клининговых компаний нет.

1.4 Организационная форма и система налогообложения

В качестве организационной формы ведения бизнеса, будет выбрано «Общество с ограниченной ответственностью». Форма налогообложения «Упрощенная система налогообложения», налогооблагаемая база доходы минус расходы.

1.5 Режим работы. Количество персонала

Клининговая компания будет работать ежедневно. Режим работы по обслуживанию физических лиц с 9:00 до 21:00. С юридическими лицами режим работы согласно заключенных контрактов (преимущество в ночное время суток).

Общее штатное расписание:

количество

Оклад

Итого, руб.

Управляющий

1

30 000

30 000

Менеджер

1

20 000

20 000

Старший смены

2

17 000

34 000

Уборщик

8

12 500

100 000

Итого

12

184 000

Управляющий (собственник бизнеса) занимается организационными вопросами ведения бизнеса, поиском и привлечением заказчиков (юридические лица), работа с налоговыми и прочими государственными органами.

Менеджер занимается приемом заказов по телефону, составляет план выполнения работ. Старший смены занимается доставкой работников до места, организацией процесса уборки, контролирует качество выполненных работ. Для доставки работников будет использоваться транспортные средства компании.

Уборщики занимаются непосредственно выполнением работ по уборке помещений.

2. Оборудование для оказания клининговых услуг

Для открытия клининговой фирмы необходимо приобрести оборудование для выполнения работ по уборке помещений, компьютеры, оргтехника, мебель для оборудования офисного помещения, транспорт для доставки сотрудников до места ведения бизнеса.

Оборудование для оказания клининговых услуг

Наименование

цена

кол-во

Стоимость

Аккумуляторные поломоечные машины

180 000

1

180 000

Кабельная поломоечная машина

34 000

5

170 000

Сетевая поломоечная машина

105 000

2

210 000

Промышленный пылесос

25 000

10

250 000

Полотёр

30 000

2

60 000

профессиональный фен для сушки ковров

20 000

3

30 000

Уборочные тележки и ведра на колёсах

20 000

Уборочный инвентарь

30 000

Моющие средства, бытовая химия

50 000

Итого

1 000 000

Компьютеры, оргтехника, мебель

Наименование

цена

кол-во

Стоимость

Ноутбуки

-

-

60 000

мини-АТС (4 трубки)

-

-

15 000

МФУ (принтер+сканер+факс)

-

-

15 000

Мебель (столы, стулья, диван)

-

-

38 000

ИТОГО

128 000

Транспорт

Наименование

цена

кол-во

Стоимость

Автомобиль "Соболь" 2008 г.

1

300 000

ВАЗ 2104 2011 г.в.

1

200 000

ИТОГО

500 000

ВСЕГО ЗАТРАТЫ

1 628 000

3. Маркетинговый план

Настоящий бизнес-план клининговой компании помимо экономики, раскрывает вопросы продвижения. Итак, для привлечения клиентов планируется проведение различных рекламных мероприятий.

Проведение информационной рекламной компании до момента открытия. Компания будет направлена на информирование жителей города, об открытии клиниговой компании. Реклама будет проводиться на Радио (Шансон, Ретро-ФМ, Русское Радио), а та же на местных интернет площадках.

После открытия компании, рекламные мероприятия будут проводиться на постоянной основе: планируется заключение договоров на размещение рекламы на наружных носителях.

Для привлечения физических лиц планируется расклейка рекламных объявлений на остановках общественного транспорта, на жилых домах и так далее.

Привлечения на обслуживание юридических лиц планируется осуществлять путем проведения презентации услуг предлагаемых клининговой компанией. В данной презентации необходимо донести до заказчика неоспоримые преимущества передачи деятельности по уборки на аутсорсинг.

4. План реализации проекта

4.1 Календарный план

Наименование этапа

май 14

июнь 14

июль 14

Регистрация деятельности в ИФНС

Заключение договора аренды на помещение офиса

Приобретение оборудования для клининговых услуг, компьютеров и оргтехники, мебели для офиса, моющих средств, автотранспорта офиса, моющих средств

Набор персонала

Проведение рекламной компании

Начало деятельности

Согласно календарного плана, срок открытия клининговой компании составляет 3 месяца. Все этапы по открытию деятельности будет контролировать собственник бизнеса.

4.2 Общая смета расходов по реализации проекта

Статья расходов

Сумма

Регистрация деятельности в ИФНС

12 000

Приобретение оборудования для клининговых услуг, компьютеров и оргтехники, мебели для офиса, моющих средств, автотранспорта

1 628 000

Набор персонала (размещение рекламы)

10 000

Оборотные средства (финансирование деятельности до выхода на окупаемость)

450 000

Проведение рекламной компании

100 000

Итого

2 200 000

Для открытия клининговой компании необходимы инвестиции в размере 2,2 млн. руб. Наибольшую долю (74 %) в структуре расходов занимают затраты на приобретение оборудования и транспорта. Так же в смету заложили расходы на финансирование деятельности компании до момента выхода на самоокупаемость.

Открытие фирмы запланировано на июль 2014 г., выход на самоокупаемость запланирован на сентябрь 2014 г., выход на прогнозную прибыль запланирован на декабрь 2014

5. Расходная часть

К затратной части деятельности клининговой компании относятся следующие расходы:

o Себестоимость реализованной продукции. В данную строку включаются затраты на приобретение моющих средств, бытовой химии и расходных материалов используемых при уборке помещений.

o Общие расходы: В данную группу расходов включены расходы на оплату труда работников, социальные отчисления, арендная плата за офис, административные расходы, реклама, расходы на ведение бухгалтерского учета, а так же прочие расходы.

5.1 Расчет прибыльности деятельности

Выручка клининговой компании складывается из средств, полученных от заказчиков за выполненные работы. Физические лица оплачивают работы за наличный расчет, юридические лица оплачивают работы путем перечисления средств на расчетный счет. Выйти на прогнозную выручку (550 тыс. руб.) планируется в течение 6 месяцев с даты открытия.

Планируется, что 40% средств будет поступать от физических лиц, 60% от юридических лиц и муниципальных образований.

Для выхода на прогнозную выручку необходимо в месяц выполнять 80-100 заказов от физических лиц и обслуживать порядка 15-20 юридических лиц.

В структуре расходов наибольшую долю занимают затраты на заработную плату, (66 % с учетом социальных отчислений). Чистая рентабельность деятельности, после выхода на прогнозную выручку, составляет 22 %.

Выручка

550 000

Себестоимость

41 250

Валовая прибыль

508 750

Расходы

365 700

Зарплата

184 000

ЕСН

55 200

Административные расходы

20 000

Аренда

30 000

ГСМ

20 000

Коммунальные расходы

5 000

Реклама

40 000

прочие

1 500

Бухгалтерия (аутсорсинг)

10 000

Прибыль до налогообложения

143 050

Налог на прибыль

21 458

Чистая прибыль

121 593

Рентабельность

22,11%

5.2 Планируемые финансовые показатели на 2014-2016 г.

На 2014-2016 запланирован поэтапный рост за счет привлечения дополнительных юридических лиц на обслуживания.

К 2016 г. планируется обслуживать ежемесячно 35-45 юридических лиц и 150 физических лиц.

Начиная с 2014 г. запланировали снижение чистой рентабельности, за счет увеличения расходной части деятельности.

2013 год

2014 год

2015 год

Выручка

7 500 000

9 000 000

11 000 000

Прибыль

1 575 000

1 755 000

2 090 000

Рентабельность

21%

20%

19%

Налоговые риски. Риск увеличения налоговой нагрузке на бизнес. Деятельность клининговой компании подпадает под упрощенную систему налогообложения (УСН). Ведения налогового и бухгалтерского учета по данной системе не является сложным процессом, в части налогообложения малого бизнеса не планируется. По 5 бальной шкале, данному риску можно присвоить значение 2.

Изменение законодательства. Риск изменения законодательства, ухудшающих условия ведения бизнеса. Деятельность клининговой компании относится к малому бизнесу, развитие данного вида деятельности является приоритетной. По 5 бальной шкале, данному риску можно присвоить значение 1.

Риск усиления конкуренции. В настоящее время конкуренция в данном направлении отсутствует, но в период 2014-2016 г. существуют значительная вероятность появления не менее 3 клининговых компаний. По 5 бальной шкале, данному риску можно присвоить значение 3. Риск нивелируется, тем, что к моменту появления конкурентов, деятельность компании будет полностью отлажена, деятельность будет прибыльной, что позволит при необходимости снижать стоимость оказания услуг.

Риск увеличения себестоимости оказываемых услуг. Расходная часть деятельности клининговой компании рассчитана, исходя из максимальных расценок, на период 2014-2016 г. г. заложили ежегодный рост расходной части порядка на 5%.

Основную долю в ежемесячных расходах клининговой компании составляют расходы на заработную плату работников. Так как для выполнения работ требуется низкоквалифицированные работники, то на рынке труда не будет проблем с наймом дополнительного персонала. По 5 бальной шкале, данному риску можно присвоить значение 1.

5.3 Расчет окупаемости клинингового бизнеса

o Старт проекта: Май 2014 г.

o Запуск фирмы: Июль 2014 г.

o Выход на оперативную безубыточность: Сентябрь 2014 г.

o Выход на прогнозную выручку: Декабрь 2015 г.

o Дата окупаемости проекта: май 2016 г.

o Срок окупаемости проекта 2 года

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Конкурирующие предприятия на рынке автосигнализаций. График реализации проекта. Налоги и отчисления. Смета затрат и расходов. Рентабельность и период окупаемости проекта. Источники финансирования, суммарные годовые издержки, финансовые результаты бизнеса.

    бизнес-план [458,0 K], добавлен 20.02.2015

  • Цели проекта и бизнес-плана. Правовые аспекты реализации проекта. Описание целевого рынка потребителей. Сбыт и реклама производимой продукции. Организационная структура компании, распределение должностных обязанностей. Удельные затраты на производство.

    курсовая работа [796,6 K], добавлен 28.12.2011

  • Ознакомление с результатами маркетингового анализа сегмента рынка. Определение количества денежных средств (ссуд, кредитов), необходимых для открытия клининговой компании. Исследование бюджета проекта и плановой выручки. Анализ финансового плана.

    бизнес-план [50,8 K], добавлен 20.05.2017

  • Создание страховой организации. Бизнес-идея предприятия (проекта). Виды работ и график реализации проекта создания предприятия. Функциональная модель предприятия, его организационная структура. Основные и вспомогательные процессы, матрица ответственности.

    курсовая работа [910,0 K], добавлен 29.04.2014

  • Основные направления работы проектируемой дизайн-студии. Стратегия конкурентоспособности. Финансы, необходимые для осуществления проекта, прогнозируемые результаты, срок окупаемости, оценка риска. Организационно-правовая форма реализации проекта.

    курсовая работа [58,3 K], добавлен 04.09.2009

  • Введение в бизнес-планирование. Бизнес-идея, бизнес-план и бизнес-проект. Общая классификация и жизненный цикл бизнес-проектов. Структура бизнес-проекта. План маркетинга. Оценка эффективности бизнес-проекта. Внедрение бизнес-проекта.

    учебное пособие [105,0 K], добавлен 04.04.2007

  • Определение обоснованности проекта по проведению капитального ремонта объекта по жилищно-эксплуатационным услугам. Описание объектов, организационный и финансовый планы. Анализ конкурентов и оценка проекта. Прогнозируемая калькуляция расходов и доходов.

    курсовая работа [57,4 K], добавлен 18.02.2010

  • Суть проекта ребрендинга, его цель, миссия, видение и стратегия. Общая характеристика деятельности компании ОАО "ВымпелКом", ее подрядные организации и партнеры. Анализ рыночной позиции компании и рынка конкурентов. Анализ рисков и методы их снижения.

    курсовая работа [33,3 K], добавлен 18.12.2014

  • Разработка схемы от закупки и переработки семян подсолнечника и рапса в качестве давальческой до реализации продукции в ООО "Агрокомплект". Сроки и этапы реализации проекта. Финансовые ресурсы, необходимые для осуществления проекта. Оценка рисков проекта.

    бизнес-план [45,1 K], добавлен 06.11.2010

  • Описание услуг, предоставляемых автосервисом. Анализ конкурентов и сегмента рынка. Причины, которые могут повлиять на степень риска создаваемого бизнеса. Срок окупаемости инвестиций. Бюджет доходов и расходов проекта. Требования к открытию автосервиса.

    бизнес-план [78,3 K], добавлен 08.12.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.