Разработка бизнес-плана по созданию автомойки "CleanCar"

3 мл, на 1 машину; 15 000 мл./3 мл.= 5 000 машин можно помыть с помощью 1 упаковки; 5 000*2= 10 000 машин с помощью 2 упаковок (данного количества хватит примерно на 1 год).

8. Очиститель салона автомобиля Cid Lines MULTICLEANER (25 л):

4 мл, на 1 машину; 25 000 мл./4 мл.= 6 250 машин можно помыть с помощью 1 упаковки; 6 250*2= 12 500 машин с помощью 2 упаковок (данного количества хватит на чуть больше года).

9. Средство для мойки Karcher RM 809 (20 л):

50 мл, на 1 машину; 20 000 мл./50 мл.= 400 машин можно помыть с помощью 1 упаковки; 400*4=1 600 машин с помощью 4 упаковок (данного количества хватит на 2,5-3 месяца).

10. Искусственная замша Karcher (10 шт.- очень долгосрочная)

1 шт. на 3 месяца; 12/3= 4 шт. в год, то есть 10 шт. хватит примерно на 2 с лишним года.

11. Средство для удаления наслоений RM 752 (20 л):

8 мл, на 1 машину; 20 000 мл./8 мл.=2 500 машин можно помыть с помощью 1 упаковки; 2 500*3=7 500 машин с помощью 3 упаковок (данного количества хватит примерно на 9 месяцев).

12. Средство для удаления следов резины и других пятен RM 776 (15л):

10 мл. на 1 машину; 15 000 мл./10 мл.=1 500 машин можно помыть с помощью 1 упаковки; 1 500*2= 3 000 машин с помощью 2 упаковок (данного количества хватит примерно на 3,5 месяца).

Посещаемость автомоек носит сезонный характер, заметно растёт в осеннее и весеннее время, падает в летнее и зимнее время.

Таблица 3.5 - Посещаемость среднестатистической мойки по месяцам года.

Всего на открытие автомойки "CleanCar" потребуется:

745 537 + 250 620 = 996 157 рублей.

Расчет заработной платы персонала автомойки произведён исходя из средней оплаты труда по Омской области на аналогичных предприятиях.

Таблица 3.4- Расчет заработной платы.

Итого за месяц: 198 000 рублей.

Исходя из того, что среднее время на выполнение одной услуги составляет 20 мин., а одновременно может оказываться 2 услуги, за сутки автомойка способна оказать 40 услуг. Однако загруженность автомойки, даже хорошо раскрученной, на 100% невозможна. Поэтому мы снижаем это количество на 5-10% до 37-38 услуг в сутки.

Предполагается, что в первые 3 месяца после открытия загруженность автомойки будет составлять 60%, т.е. 24 услуги в сутки, в следующие 3 месяца - 70% или 28 услуг, в следующие 3 месяца - 80% или 32 услуги. Далее каждый год загруженность будет увеличиваться на 2%.

В связи с тем, что мы не знаем точное количество определённых услуг, которые будут оказываться нашей автомойкой в течение суток, возьмём среднюю стоимость всех услуг равную 2510 руб.

Таблица 3.5 - Подробный расчёт месячного дохода автомойки по периодам.

3.4 Финансовый план

Финансовый план составляется на весь период реализации проекта. При составлении финансового плана анализируется состояние наличности, устойчивость предприятия, источники и использование средств. В заключении определяется срок окупаемости.

Начну с расчета общего дохода предприятия за год:

D = Dm*12,

где Dm - примерный доход за месяц.

D = 1 666 012, 5 * 12 = 19 992 150 руб.

В таблице 3.7 приведен расчет текущих расходов за год, с учетом расходования материалов, заработной платы рабочих, арендной платы и т.д.

Таблица 3.7 - Расчет текущих расходов за год, в руб:

Рассчитаем прогнозируемую прибыль на планируемый год с учетом затрат на организацию и открытие салона:

Пр = D - Р - Рперв.,

где Рперв. - первоначальные затраты на открытие салона.

Таблица 3.8 - Расчет первоначальных затрат по открытие автомойки «CleanCar»:

Пр = 19 992 150 - 3 337 170 -966 157 = 15 688 823 руб.

Свободный денежный поток будет рассчитываться за каждый месяц, так как срок реализации инвестиционного проекта равен 1 год. Рассчитывать будем, таким образом, от выручки за каждый месяц, будет вычитаться заработная плата, аренда помещения, коммунальные услуги.

Выручка за каждый месяц рассчитана в таблице 3.5, и в каждый квартал 2017 года она будет одинакова.

Свободный денежный поток (1 мес.) = 1 084 320-198 000- 20 000 - 10 000 = 856 320 руб.

Свободный денежный поток (2 мес.) = = 1 084 320-198 000- 20 000 - 10 000 = 856 320 руб.

Свободный денежный поток (3 мес.) = = 1 084 320-198 000- 20 000 - 10 000 = 856 320 руб.

Свободный денежный поток (4 мес.) = 1 475 880 - 198 000- 20 000 - 10 000 = 1 247 880 руб.

Свободный денежный поток (5 мес.) = 1 475 880 - 198 000- 20 000 - 10 000 = 1 247 880 руб.

Свободный денежный поток (6 мес.) = 1 475 880 - 198 000- 20 000 - 10 000 = 1 247 880 руб.

Свободный денежный поток (7 мес.) = 1 927 680- 198 000- 20 000 - 10 000 = 1 699 680 руб.

Свободный денежный поток (8 мес.) = 1 927 680- 198 000- 20 000 - 10 000 = 1 699 680 руб.

Свободный денежный поток (9 мес.) = 1 927 680- 198 000- 20 000 - 10 000 = 1 699 680 руб.

Свободный денежный поток (10 мес.) = 2 176 170-198 000- 20 000 - 10 000 = 1 948 170 руб.

Свободный денежный поток (11 мес.) = 2 176 170-198 000- 20 000 - 10 000 = 1 948 170 руб.

Свободный денежный поток (12 мес.) = 2 176 170-198 000- 20 000 - 10 000 = 1 948 170 руб.

Таблица 3.9 - Расчет окупаемости проекта.

На момент открытия автомойки «CleanCar» расходы отсутствуют, так как покрываются СК=1 000 000 руб.

Прибыль = Выручка - Затраты.

Расчет выручки предприятия приведен в пункте 3.3, в таблице 3.5.

Исходя из данных полученных при расчете окупаемости в таблице 3.9, следует сделать вывод, о том, что прибыль после открытия автомойки «CleanCar» будет поначалу иметь тенденцию к снижению, а затем тенденцию к увеличению, следовательно, данный проект можно считать целесообразным и эффективным. Срок окупаемости составит 1 месяц после введения предприятия в эксплуатацию.

Заключение

Планирование - закономерный результат поиска человеческим обществом наиболее рациональных и эффективных инструментов и способов своего исторического развития и выживания. Оно имело место и существует в той или иной форме и соответствующих нормах во всех общественно-экономических системах, на любых предприятиях, в семье с самого начала ее появления и даже у каждого отдельного человека.

Мировой опыт подтверждает, что распределение ограниченных ресурсов и производимой продукции может эффективно осуществляться тремя способами:

- На основе рыночной саморегуляции;

- Системой адекватных плановых механизмов;

- Путем одновременного использования рыночных и плановых начал.

Планирование производственной и коммерческой деятельности не только возможно, но и жизненно необходимо для всех организационно-правовых форм предприятий. Рынок не подавляет и не отрицает плановость вообще, а только перемещает ее в основном в первичное производственное звено - предприятия и их объединения. Даже в стране в целом область необходимого планирования не заменяется полностью невидимой регулирующей рукой рынка.

Поэтому всякий, кто всерьез хочет заниматься предпринимательской деятельностью и получать прибыль в рыночной среде, должен иметь хорошо продуманный и всесторонне обоснованный детальный план - документ, определяющий стратегию и тактику ведения бизнеса, выбор цели, техники, технологии, организации производства и реализации продукции. Наличие хорошо разработанного плана позволяет активно развивать предпринимательство, привлекать инвесторов, партнеров и кредитные ресурсы. Он дает также возможность:

-Определить пути и способы достижения поставленных целей;

-Максимально использовать конкурентные преимущества предприятия;

-Предотвратить ошибочные действия;

-Отследить новые тенденции в экономике, технике и технологии и использовать их в своей деятельности;

-Доказать и демонстрировать обоснованность, надежность и реализуемость проекта;

-Смягчить влияние слабых сторон предприятия;

-Определить потребность в капитале и денежных средствах;

-Своевременно принять защитные меры против разного рода рисков;

-Полнее использовать инновации в своей деятельности;

-Объективнее оценивать результаты производственной и коммерческой деятельности предприятия;

-Обоснованность экономическую целесообразность направления развития предприятия (стратегия проекта).

Одновременно план является руководством к действию и исполнению. Он используется для проверки идей, целей, для повышения эффективности управления предприятием и прогнозирования результатов деятельности. По мере реализации и изменения обстоятельств план может уточняться путем корректировок соответствующих показателей.

Постоянное приведение бизнес-плана в соответствие с новыми условиями дает возможность использовать его в качестве инструмента оценки практических результатов работы предприятия.

Начало проекта создания автомойки "CleanCar" запланировано на январь 2017 года.

Предполагается разработку концепции автомойки, ремонт, а также оформление правоустанавливающих документов и подбор персонала произвести за первый месяц 2017 года. Полноценная деятельность предприятия должна начаться с февраля 2017 года.

При расчётах данного проекта, учтено, что автомойка не будет работать на все 100% из-за конкуренции и возможных изменений экономической, политической и социальной ситуации на целевом рынке. Поэтому предполагается, что во 2 квартале 2017 г. загруженность автомойки будет всего 60%, 3 квартал - 70%, 4 квартал - 80%. С 2018 года, когда комплекс уже приобретёт определённый имидж среди посетителей, и будет иметь свою клиентскую базу, загруженность будет увеличиваться на 2% ежегодно и к 2019 году достигнет 90%.

Проект окупится практически сразу, поэтому следует сделать вывод о целесообразности применения данного проекта.

Библиографический список

1. Азрилиян А. Н., Азрилиян О. М., Калашникова Е. В. и др. Большой экономический словарь: 24. 8 тыс. терминов, М: Институт новой экономики, 2013.

2. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы. Учебно-методическое пособие.-М.:Финансы и статистика, 2014.

3. Беренс В., Хавренск П. Руководство по оценке эффективности инвестиций.- М.: Интерэксперт.Инфра- М, 2012.

4. Аникеев С.А. Методика разработки плана маркетинга.- М.: Форум, 2012.

5. Бизнес-план. Зарубежный и отечественный опыт. Новая практика разработки и документации. Чебоксары, 2013.

6. Берл Г., Киршнер П. Мгновенный бизнес-план. Двеннадцать быстрых шагов к успеху. Пер.с англ.- М.:Дело, 2013.

7. Балдин А.Б., Грибов В.Д., Крутиков В.Л. Организационно-экономические основы бизнеса.- М.:МЭГУ, 2012.

8. Бизнес-план инвестиционного проекта. Под ред. Иванниковой И.А,- М.: Экспертное бюро, 2012.

9. Бизнес-план. Методические материалы / под ред. Р.Г. Малиновского.- М.: Финансы и статистика, 2014.

10. Бизнес-план инвестиционного проекта. Учебно-практическое пособие / под ред. В.М. Попова.- м.: Финансы и статистика, 2014.

11. Буров В.П. и др. Бизнес-план. Методика составления.- М.: ЦИПКК АП, 2012.

12. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент.- М.: Финансы и статистика, 2012

13. Горемыкин В.А.. Бугулов Э.В., Богомолов А.Ю. Планирование на предприятии. Учебники - М.: Филинъ, 2013.

14. Ковелло Дж. А. Хейзелгрен Б.Дж. Бизнес-планы. Полное справочное руководство. Перевод с англ.- М.: Лаборатория базовых знаний, 2013.

15. Уткин Э.А. Бизнес-план. Организация и планирование предпринимательской деятельности.- М.: Тандем, Экмос, 2013.

Размещено на Allbest.ru