Разработка стратегии развития ЗАО "Богородицкий хлебокомбинат"
Стратегическое управление и стратегическое планирование в деятельности современного предприятия. Этапы разработки и реализации стратегии. Формирование миссии, цели и характеристика текущей стратегии предприятия. Анализ развития хлебопекарной отрасли.
| Рубрика | Менеджмент и трудовые отношения |
| Вид | дипломная работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 27.07.2015 |
| Размер файла | 1,7 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Хлеб ржано-пшеничный - по факту
47,80
47,80
47,80
47,80
47,80
47,80
Хлеб пшеничный - в кредит
15,20
15,20
15,20
15,20
15,20
15,20
Изделия хлебобулочные диетические - в кредит
19,30
19,30
19,30
19,30
19,30
19,30
Изделия булочные из муки в/с - в кредит
48,70
48,70
48,70
48,70
48,70
48,70
Изделия булочные из муки в/с - по факту
32,50
32,50
32,50
32,50
32,50
32,50
Изделия хлебобулочные сдобные - в кредит
12,50
12,50
12,50
12,50
12,50
12,50
Изделия хлебобулочные сдобные - по факту
5,40
5,40
5,40
5,40
5,40
5,40
Печенья - в кредит
104,40
104,40
104,40
104,40
104,40
104,40
Печенья - по факту
69,60
69,60
69,60
69,60
69,60
69,60
Восточные сладости - по факту
24,50
24,50
24,50
24,50
24,50
24,50
Кексы - по факту
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
|
Продукт/Вариант |
7.2014 |
8.2014 |
9.2014 |
10.2014 |
11.2014 |
12.2014 |
|
|
Хлеб ржано-пшеничный - в кредит |
47,80 |
47,80 |
47,80 |
47,80 |
47,80 |
47,80 |
|
|
Хлеб ржано-пшеничный - по факту |
47,80 |
47,80 |
47,80 |
47,80 |
47,80 |
47,80 |
|
|
Хлеб пшеничный - в кредит |
15,20 |
15,20 |
15,20 |
15,20 |
15,20 |
15,20 |
|
|
Изделия хлебобулочные диетические - в кредит |
19,30 |
19,30 |
19,30 |
19,30 |
19,30 |
19,30 |
|
|
Изделия булочные из муки в/с - в кредит |
48,70 |
48,70 |
48,70 |
48,70 |
48,70 |
48,70 |
|
|
Изделия булочные из муки в/с - по факту |
32,50 |
32,50 |
32,50 |
32,50 |
32,50 |
32,50 |
|
|
Изделия хлебобулочные сдобные - в кредит |
12,50 |
12,50 |
12,50 |
12,50 |
12,50 |
12,50 |
|
|
Изделия хлебобулочные сдобные - по факту |
5,40 |
5,40 |
5,40 |
5,40 |
5,40 |
5,40 |
|
|
Печенья - в кредит |
104,40 |
104,40 |
104,40 |
104,40 |
104,40 |
104,40 |
|
|
Печенья - по факту |
69,60 |
69,60 |
69,60 |
69,60 |
69,60 |
69,60 |
|
|
Восточные сладости - по факту |
24,50 |
24,50 |
24,50 |
24,50 |
24,50 |
24,50 |
|
|
Кексы - по факту |
2,30 |
2,30 |
2,30 |
2,30 |
2,30 |
2,30 |
|
Продукт/Вариант |
1.2015 |
2.2015 |
3.2015 |
4.2015 |
5.2015 |
6.2015 |
|
|
Хлеб ржано-пшеничный - в кредит |
47,80 |
47,80 |
47,80 |
47,80 |
47,80 |
47,80 |
|
|
Хлеб ржано-пшеничный - по факту |
47,80 |
47,80 |
47,80 |
47,80 |
47,80 |
47,80 |
|
|
Хлеб пшеничный - в кредит |
15,20 |
15,20 |
15,20 |
15,20 |
15,20 |
15,20 |
|
|
Изделия хлебобулочные диетические - в кредит |
19,30 |
19,30 |
19,30 |
19,30 |
19,30 |
19,30 |
|
|
Изделия булочные из муки в/с - в кредит |
48,70 |
48,70 |
48,70 |
48,70 |
48,70 |
48,70 |
|
|
Изделия булочные из муки в/с - по факту |
32,50 |
32,50 |
32,50 |
32,50 |
32,50 |
32,50 |
|
|
Изделия хлебобулочные сдобные - в кредит |
12,50 |
12,50 |
12,50 |
12,50 |
12,50 |
12,50 |
|
|
Изделия хлебобулочные сдобные - по факту |
5,40 |
5,40 |
5,40 |
5,40 |
5,40 |
5,40 |
|
|
Печенья - в кредит |
104,40 |
104,40 |
104,40 |
104,40 |
104,40 |
104,40 |
|
|
Печенья - по факту |
69,60 |
69,60 |
69,60 |
69,60 |
69,60 |
69,60 |
|
|
Восточные сладости - по факту |
24,50 |
24,50 |
24,50 |
24,50 |
24,50 |
24,50 |
|
|
Кексы - по факту |
2,30 |
2,30 |
2,30 |
2,30 |
2,30 |
2,30 |
|
Продукт/Вариант |
7.2015 |
8.2015 |
9.2015 |
10.2015 |
11.2015 |
12.2015 |
|
|
Хлеб ржано-пшеничный - в кредит |
47,80 |
47,80 |
47,80 |
47,80 |
47,80 |
47,80 |
|
|
Хлеб ржано-пшеничный - по факту |
47,80 |
47,80 |
47,80 |
47,80 |
47,80 |
47,80 |
|
|
Хлеб пшеничный - в кредит |
15,20 |
15,20 |
15,20 |
15,20 |
15,20 |
15,20 |
|
|
Изделия хлебобулочные диетические - в кредит |
19,30 |
19,30 |
19,30 |
19,30 |
19,30 |
19,30 |
|
|
Изделия булочные из муки в/с - в кредит |
48,70 |
48,70 |
48,70 |
48,70 |
48,70 |
48,70 |
|
|
Изделия булочные из муки в/с - по факту |
32,50 |
32,50 |
32,50 |
32,50 |
32,50 |
32,50 |
|
|
Изделия хлебобулочные сдобные - в кредит |
12,50 |
12,50 |
12,50 |
12,50 |
12,50 |
12,50 |
|
|
Изделия хлебобулочные сдобные - по факту |
5,40 |
5,40 |
5,40 |
5,40 |
5,40 |
5,40 |
|
|
Печенья - в кредит |
104,40 |
104,40 |
104,40 |
104,40 |
104,40 |
104,40 |
|
|
Печенья - по факту |
69,60 |
69,60 |
69,60 |
69,60 |
69,60 |
69,60 |
|
|
Восточные сладости - по факту |
24,50 |
24,50 |
24,50 |
24,50 |
24,50 |
24,50 |
|
|
Кексы - по факту |
2,30 |
2,30 |
2,30 |
2,30 |
2,30 |
2,30 |
Сбыт (Ценообразование)
|
Продукт/Вариант |
Цена(тыс. руб.) |
Цена(тыс. $) |
Описание |
|
|
Хлеб ржано-пшеничный - в кредит |
23,790 |
|||
|
Хлеб ржано-пшеничный - по факту |
23,790 |
|||
|
Хлеб пшеничный - в кредит |
19,800 |
|||
|
Изделия хлебобулочные диетические - в кредит |
19,800 |
|||
|
Изделия булочные из муки в/с - в кредит |
21,500 |
|||
|
Изделия булочные из муки в/с - по факту |
21,500 |
|||
|
Изделия хлебобулочные сдобные - в кредит |
73,200 |
|||
|
Ставка НДС: 18,00% |
||||
|
Изделия хлебобулочные сдобные - по факту |
73,200 |
|||
|
Ставка НДС: 18,00% |
||||
|
Печенья - в кредит |
59,200 |
|||
|
Ставка НДС: 18,00% |
||||
|
Печенья - по факту |
59,200 |
|||
|
Ставка НДС: 18,00% |
||||
|
Восточные сладости - по факту |
68,000 |
|||
|
Ставка НДС: 18,00% |
||||
|
Кексы - по факту |
64,200 |
|||
|
Ставка НДС: 18,00% |
Сбыт (Условия оплаты)
|
Продукт/Вариант |
Описание |
|
|
Хлеб ржано-пшеничный - в кредит |
||
|
Задержки платежей: 10 дней |
||
|
Продажа в кредит |
||
|
Срок: 7 дней |
||
|
Хлеб ржано-пшеничный - по факту |
||
|
Задержки платежей: 10 дней |
||
|
Продажа по факту |
||
|
Хлеб пшеничный - в кредит |
||
|
Задержки платежей: 10 дней |
||
|
Продажа в кредит |
||
|
Срок: 7 дней |
||
|
Изделия хлебобулочные диетические - в кредит |
||
|
Задержки платежей: 10 дней |
||
|
Продажа в кредит |
||
|
Срок: 7 дней |
||
|
Изделия булочные из муки в/с - в кредит |
||
|
Задержки платежей: 7 дней |
||
|
Продажа в кредит |
||
|
Срок: 7 дней |
||
|
Изделия булочные из муки в/с - по факту |
||
|
Задержки платежей: 14 дней |
||
|
Продажа по факту |
||
|
Изделия хлебобулочные сдобные - в кредит |
||
|
Задержки платежей: 7 дней |
||
|
Продажа в кредит |
||
|
Срок: 10 дней |
||
|
Изделия хлебобулочные сдобные - по факту |
||
|
Задержки платежей: 7 дней |
||
|
Продажа по факту |
||
|
Печенья - в кредит |
||
|
Задержки платежей: 14 дней |
||
|
Продажа в кредит |
||
|
Срок: 30 дней |
||
|
Печенья - по факту |
||
|
Задержки платежей: 7 дней |
||
|
Продажа по факту |
||
|
Восточные сладости - по факту |
||
|
Задержки платежей: 4 дня |
||
|
Продажа по факту |
||
|
Кексы - по факту |
||
|
Задержки платежей: 7 дней |
||
|
Продажа по факту |
Сбыт (Условия продаж)
|
Продукт/Вариант |
Описание |
|
|
Хлеб ржано-пшеничный - в кредит |
||
|
Время на сбыт 3 дня |
||
|
Хлеб ржано-пшеничный - по факту |
||
|
Время на сбыт 3 дня |
||
|
Хлеб пшеничный - в кредит |
||
|
Время на сбыт 3 дня |
||
|
Изделия хлебобулочные диетические - в кредит |
||
|
Время на сбыт 3 дня |
||
|
Изделия булочные из муки в/с - в кредит |
||
|
Время на сбыт 3 дня |
||
|
Изделия булочные из муки в/с - по факту |
||
|
Время на сбыт 3 дня |
||
|
Изделия хлебобулочные сдобные - в кредит |
||
|
Время на сбыт 3 дня |
||
|
Изделия хлебобулочные сдобные - по факту |
||
|
Время на сбыт 3 дня |
||
|
Печенья - в кредит |
||
|
Время на сбыт 30 дней |
||
|
Запас готовой продукции: на 10 дней |
||
|
Печенья - по факту |
||
|
Время на сбыт 30 дней |
||
|
Запас готовой продукции: на 10 дней |
||
|
Восточные сладости - по факту |
||
|
Время на сбыт 15 дней |
||
|
Кексы - по факту |
||
|
Время на сбыт 20 дней |
Производство
|
Наименование |
Пр. цикл |
График производства |
|
|
Хлеб ржано-пшеничный |
0 дней |
Неограниченное производство |
|
|
Хлеб пшеничный |
0 дней |
Неограниченное производство |
|
|
Изделия хлебобулочные диетические |
0 дней |
Неограниченное производство |
|
|
Изделия булочные из муки в/с |
0 дней |
Неограниченное производство |
|
|
Изделия хлебобулочные сдобные |
0 дней |
Неограниченное производство |
|
|
Печенья |
0 дней |
Неограниченное производство |
|
|
Восточные сладости |
0 дней |
Неограниченное производство |
|
|
Кексы |
0 дней |
Неограниченное производство |
Суммарные прямые издержки
|
Наименование |
Ед. изм. |
(тыс. руб.) |
|
|
Хлеб ржано-пшеничный |
т |
15,23 |
|
|
Хлеб пшеничный |
т |
17,12 |
|
|
Изделия хлебобулочные диетические |
т |
16,33 |
|
|
Изделия булочные из муки в/с |
т |
20,91 |
|
|
Изделия хлебобулочные сдобные |
т |
25,95 |
|
|
Печенья |
т |
27,40 |
|
|
Восточные сладости |
т |
34,05 |
|
|
Кексы |
т |
32,68 |
Прямые издержки Хлеб ржано-пшеничный
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(тыс. руб.) |
|
|
Материалы и комплектующие |
15,23 |
|||
|
Вода |
0,500 |
30,000 |
3,90 |
|
|
Дрожжи |
0,020 |
5,000 |
0,63 |
|
|
Мука пшеничная |
0,450 |
10,000 |
5,45 |
|
|
Мука ржаная |
0,450 |
10,000 |
5,20 |
|
|
Соль |
0,010 |
3,000 |
0,06 |
|
|
Сдельная зарплата |
0,00 |
|||
|
Другие издержки |
0,00 |
|||
|
Всего |
15,23 |
Прямые издержки Хлеб пшеничный
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(тыс. руб.) |
|
|
Материалы и комплектующие |
17,12 |
|||
|
Вода |
0,500 |
20,000 |
3,60 |
|
|
Дрожжи |
0,020 |
5,000 |
0,63 |
|
|
Мука пшеничная |
0,800 |
10,000 |
9,68 |
|
|
Прочее |
0,200 |
5,000 |
3,15 |
|
|
Соль |
0,010 |
3,000 |
0,06 |
|
|
Сдельная зарплата |
0,00 |
|||
|
Другие издержки |
0,00 |
|||
|
Всего |
17,12 |
Прямые издержки Изделия хлебобулочные диетические
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(тыс. руб.) |
|
|
Материалы и комплектующие |
16,33 |
|||
|
Вода |
0,300 |
25,000 |
2,25 |
|
|
Дрожжи |
0,020 |
5,000 |
0,63 |
|
|
Мука пшеничная |
0,300 |
10,000 |
3,63 |
|
|
Мука ржаная |
0,300 |
10,000 |
3,46 |
|
|
Прочее |
0,400 |
5,000 |
6,30 |
|
|
Соль |
0,010 |
3,000 |
0,06 |
|
|
Сдельная зарплата |
0,00 |
|||
|
Другие издержки |
0,00 |
|||
|
Всего |
16,33 |
Прямые издержки Изделия булочные из муки в/с
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(тыс. руб.) |
|
|
Материалы и комплектующие |
20,91 |
|||
|
Вода |
0,400 |
20,000 |
2,88 |
|
|
Дрожжи |
0,020 |
5,000 |
0,63 |
|
|
Маргарин |
0,100 |
3,000 |
4,33 |
|
|
Мука хлебопекарная в/с |
0,700 |
10,000 |
8,85 |
|
|
Прочее |
0,100 |
5,000 |
1,58 |
|
|
Сахар-песок |
0,100 |
10,000 |
2,64 |
|
|
Сдельная зарплата |
0,00 |
|||
|
Другие издержки |
0,00 |
|||
|
Всего |
20,91 |
Прямые издержки Изделия хлебобулочные сдобные
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(тыс. руб.) |
|
|
Материалы и комплектующие |
25,95 |
|||
|
Вода |
0,400 |
25,000 |
3,00 |
|
|
Дрожжи |
0,030 |
5,000 |
0,94 |
|
|
Маргарин |
0,100 |
5,000 |
4,41 |
|
|
Мука хлебопекарная в/с |
0,600 |
10,000 |
7,59 |
|
|
Прочее |
0,300 |
5,000 |
4,72 |
|
|
Сахар-песок |
0,200 |
10,000 |
5,28 |
|
|
Сдельная зарплата |
0,00 |
|||
|
Другие издержки |
0,00 |
|||
|
Всего |
25,95 |
Прямые издержки Печенья
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(тыс. руб.) |
|
|
Материалы и комплектующие |
27,40 |
|||
|
Вода |
0,300 |
20,000 |
2,16 |
|
|
Дрожжи |
0,010 |
5,000 |
0,32 |
|
|
Маргарин |
0,150 |
5,000 |
6,61 |
|
|
Мука хлебопекарная в/с |
0,800 |
10,000 |
10,12 |
|
|
Прочее |
0,200 |
5,000 |
3,15 |
|
|
Сахар-песок |
0,200 |
5,000 |
5,04 |
|
|
Сдельная зарплата |
0,00 |
|||
|
Другие издержки |
0,00 |
|||
|
Всего |
27,40 |
Прямые издержки Восточные сладости
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(тыс. руб.) |
|
|
Материалы и комплектующие |
34,05 |
|||
|
Вода |
0,300 |
20,000 |
2,16 |
|
|
Дрожжи |
0,010 |
5,000 |
0,32 |
|
|
Маргарин |
0,200 |
5,000 |
8,82 |
|
|
Мука хлебопекарная в/с |
0,850 |
20,000 |
11,73 |
|
|
Прочее |
0,300 |
5,000 |
4,72 |
|
|
Сахар-песок |
0,250 |
5,000 |
6,30 |
|
|
Сдельная зарплата |
0,00 |
|||
|
Другие издержки |
0,00 |
|||
|
Всего |
34,05 |
Прямые издержки Кексы
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(тыс. руб.) |
|
|
Материалы и комплектующие |
32,68 |
|||
|
Вода |
0,300 |
25,000 |
2,25 |
|
|
Дрожжи |
0,020 |
5,000 |
0,63 |
|
|
Маргарин |
0,250 |
4,000 |
10,92 |
|
|
Мука хлебопекарная в/с |
0,700 |
20,000 |
9,66 |
|
|
Прочее |
0,250 |
5,000 |
3,94 |
|
|
Сахар-песок |
0,200 |
10,000 |
5,28 |
|
|
Сдельная зарплата |
0,00 |
|||
|
Другие издержки |
0,00 |
|||
|
Всего |
32,68 |
Материалы и комплектующие
|
Наименование |
Ед. изм. |
Цена(тыс. руб.) |
|
|
Мука хлебопекарная в/с |
т |
11,500 |
|
|
Мука пшеничная |
т |
11,000 |
|
|
Мука ржаная |
т |
10,500 |
|
|
Дрожжи |
т |
30,000 |
|
|
Соль |
т |
5,500 |
|
|
Вода |
куб.м |
6,000 |
|
|
Сахар-песок |
т |
24,000 |
|
|
Маргарин |
т |
42,000 |
|
|
Прочее |
т |
15,000 |
План по персоналу
|
Должность |
Кол-во |
Зарплата (тыс. руб.) |
Платежи |
|
|
Управление |
||||
|
Ген.директор |
1 |
32,00 |
Ежемесячно, весь проект |
|
|
Директор |
1 |
28,50 |
Ежемесячно, весь проект |
|
|
Гл.бухгалтер |
1 |
24,75 |
Ежемесячно, весь проект |
|
|
Зам.директора |
1 |
24,75 |
Ежемесячно, весь проект |
|
|
Начальник сбыта |
1 |
24,75 |
Ежемесячно, весь проект |
|
|
Гл.инженер |
1 |
24,75 |
Ежемесячно, весь проект |
|
|
Начальник гаража |
1 |
22,00 |
Ежемесячно, весь проект |
|
|
Зам гл.бухгалтера |
1 |
21,80 |
Ежемесячно, весь проект |
|
|
Экономист |
2 |
18,00 |
Ежемесячно, весь проект |
|
|
Бухгалтер |
4 |
15,00 |
Ежемесячно, весь проект |
|
|
Менеджер |
9 |
15,00 |
Ежемесячно, весь проект |
|
|
Кадровик |
2 |
12,00 |
Ежемесячно, весь проект |
|
|
Зав.складом |
1 |
12,00 |
Ежемесячно, весь проект |
|
|
Мед.сестра |
1 |
10,50 |
Ежемесячно, весь проект |
|
|
Кассир |
3 |
8,50 |
Ежемесячно, весь проект |
|
|
Производство |
||||
|
Инженер-технолог |
1 |
17,00 |
Ежемесячно, весь проект |
|
|
Оператор БХС2 |
6 |
15,00 |
Ежемесячно, весь проект |
|
|
Рабочие-монтажники |
6 |
15,00 |
Разовый платеж 10.05.2013 |
|
|
Пекарь-мастер |
14 |
14,80 |
Ежемесячно, весь проект |
|
|
Технолог |
14 |
13,80 |
Ежемесячно, весь проект |
|
|
Водитель |
20 |
13,80 |
Ежемесячно, весь проект |
|
|
Товаровед |
12 |
13,50 |
Ежемесячно, весь проект |
|
|
Машинист пуфера |
12 |
13,40 |
Ежемесячно, весь проект |
|
|
Пекарь |
18 |
13,40 |
Ежемесячно, весь проект |
|
|
Электрогазосварщик |
3 |
13,00 |
Ежемесячно, весь проект |
|
|
Машинист тесторазделительной машины |
18 |
12,80 |
Ежемесячно, весь проект |
|
|
Слесарь |
9 |
12,70 |
Ежемесячно, весь проект |
|
|
Кондитер |
14 |
12,70 |
Ежемесячно, весь проект |
|
|
Кочегар печей |
6 |
12,50 |
Ежемесячно, весь проект |
|
|
Тестовод |
14 |
12,50 |
Ежемесячно, весь проект |
|
|
Токарь |
3 |
12,00 |
Ежемесячно, весь проект |
|
|
Кассир |
3 |
12,00 |
Ежемесячно, весь проект |
|
|
Грузчик |
12 |
11,80 |
Ежемесячно, весь проект |
|
|
Упаковщик-укладчик |
10 |
11,60 |
Ежемесячно, весь проект |
|
|
Экспедитор |
20 |
11,50 |
Ежемесячно, весь проект |
|
|
Электрик |
3 |
11,50 |
Ежемесячно, весь проект |
|
|
Механик |
4 |
11,00 |
Ежемесячно, весь проект |
|
|
Кладовщик |
10 |
9,50 |
Ежемесячно, весь проект |
|
|
Машинист по чистке |
6 |
9,50 |
Ежемесячно, весь проект |
|
|
Уборщица |
4 |
8,00 |
Ежемесячно, весь проект |
|
|
Маркетинг |
||||
|
Маркетолог |
2 |
15,00 |
Разовый платеж 15.04.2013 |
Всего : 274 чел.
3 607,30 тыс. руб.
Общие издержки
|
Название |
Сумма (тыс. руб.) |
Платежи |
|
|
Управление |
|||
|
Повышение квалификации персонала |
100,00 |
Раз в год, весь проект |
|
|
Связь |
70,00 |
Ежемесячно, весь проект |
|
|
Командировочные расходы |
30,00 |
Раз в полгода, весь проект |
|
|
ЖКХ |
25,00 |
Ежемесячно, весь проект |
|
|
Расходы на выставки |
60,00 |
Раз в полгода, весь проект |
|
|
Аренда офиса |
120,00 |
Ежемесячно, весь проект |
|
|
Охрана |
80,00 |
Ежемесячно, весь проект |
|
|
Производство |
|||
|
Электроэнергия |
130,00 |
Ежемесячно, весь проект |
|
|
Отопление |
70,00 |
Раз в полгода, весь проект |
|
|
Текущий ремонт |
100,00 |
Раз в полгода, весь период пр-ва |
|
|
ЖКХ |
40,00 |
Ежемесячно, весь проект |
|
|
Аренда помещений |
250,00 |
Ежемесячно, весь проект |
|
|
Транспортные расходы |
80,00 |
Ежемесячно, весь проект |
Кредиты
|
Название |
Дата |
Сумма (тыс. руб.) |
Срок |
Ставка % |
|
|
Результат подбора кредита |
01.01.2013 |
14 696,13 |
14 мес. |
16,00 |
Прибыли-убытки (тыс. руб.)
|
Строка |
1.2013 |
2.2013 |
3.2013 |
4.2013 |
5.2013 |
6.2013 |
|
|
Валовый объем продаж |
14 938,06 |
15 010,78 |
15 083,84 |
15 271,41 |
16 037,23 |
||
|
Чистый объем продаж |
14 938,06 |
15 010,78 |
15 083,84 |
15 271,41 |
16 037,23 |
||
|
Материалы и комплектующие |
9 545,10 |
8 909,63 |
8 788,84 |
8 822,13 |
9 193,76 |
||
|
Суммарные прямые издержки |
9 545,10 |
8 909,63 |
8 788,84 |
8 822,13 |
9 193,76 |
||
|
Валовая прибыль |
5 392,97 |
6 101,15 |
6 295,00 |
6 449,28 |
6 843,48 |
||
|
Налог на имущество |
61,56 |
60,99 |
60,41 |
60,58 |
60,59 |
60,01 |
|
|
Административные издержки |
440,91 |
269,49 |
270,80 |
272,12 |
273,44 |
274,77 |
|
|
Производственные издержки |
609,09 |
456,76 |
458,98 |
461,22 |
463,46 |
465,72 |
|
|
Зарплата административного персонала |
658,95 |
662,16 |
665,38 |
668,62 |
671,87 |
675,14 |
|
|
Зарплата производственного персонала |
3 879,77 |
3 898,66 |
3 917,63 |
3 936,70 |
4 075,30 |
3 975,12 |
|
|
Зарплата маркетингового персонала |
39,62 |
||||||
|
Суммарные постоянные издержки |
5 588,72 |
5 287,06 |
5 312,79 |
5 378,27 |
5 484,07 |
5 390,75 |
|
|
Амортизация |
315,41 |
315,41 |
315,41 |
315,41 |
318,83 |
321,04 |
|
|
Проценты по кредитам |
117,76 |
165,61 |
173,94 |
142,49 |
155,82 |
128,11 |
|
|
Суммарные непроизводственные издержки |
433,17 |
481,02 |
489,35 |
457,90 |
474,64 |
449,14 |
|
|
Другие издержки |
102,39 |
50,98 |
9,31 |
||||
|
Убытки предыдущих периодов |
6 083,45 |
6 519,55 |
6 280,95 |
5 985,09 |
5 606,10 |
||
|
Прибыль до выплаты налога |
-6 083,45 |
-6 519,55 |
-6 280,95 |
-5 985,09 |
-5 606,10 |
-4 671,84 |
|
|
Налогооблагаемая прибыль |
-6 083,45 |
-6 519,55 |
-6 280,95 |
-5 985,09 |
-5 606,10 |
-4 671,84 |
|
|
Налог на прибыль |
|||||||
|
Чистая прибыль |
-6 083,45 |
-6 519,55 |
-6 280,95 |
-5 985,09 |
-5 606,10 |
-4 671,84 |
|
Строка |
7.2013 |
8.2013 |
9.2013 |
10.2013 |
11.2013 |
12.2013 |
|
|
Валовый объем продаж |
16 115,29 |
16 193,74 |
16 272,56 |
16 351,77 |
16 431,36 |
17 340,10 |
|
|
Чистый объем продаж |
16 115,29 |
16 193,74 |
16 272,56 |
16 351,77 |
16 431,36 |
17 340,10 |
|
|
Материалы и комплектующие |
9 219,85 |
9 251,62 |
9 293,09 |
9 332,50 |
9 378,31 |
10 074,28 |
|
|
Суммарные прямые издержки |
9 219,85 |
9 251,62 |
9 293,09 |
9 332,50 |
9 378,31 |
10 074,28 |
|
|
Валовая прибыль |
6 895,44 |
6 942,11 |
6 979,47 |
7 019,27 |
7 053,05 |
7 265,81 |
|
|
Налог на имущество |
59,42 |
58,83 |
58,24 |
57,65 |
57,06 |
56,47 |
|
|
Административные издержки |
360,35 |
277,45 |
278,80 |
280,16 |
281,53 |
282,90 |
|
|
Производственные издержки |
627,10 |
470,26 |
472,55 |
474,85 |
477,16 |
479,48 |
|
|
Зарплата административного персонала |
678,43 |
681,73 |
685,05 |
688,39 |
691,74 |
695,10 |
|
|
Зарплата производственного персонала |
3 994,47 |
4 013,91 |
4 033,45 |
4 053,08 |
4 072,81 |
4 092,64 |
|
|
Зарплата маркетингового персонала |
|||||||
|
Суммарные постоянные издержки |
5 660,34 |
5 443,36 |
5 469,86 |
5 496,48 |
5 523,24 |
5 550,12 |
|
|
Амортизация |
321,04 |
321,04 |
321,04 |
321,04 |
321,04 |
321,04 |
|
|
Проценты по кредитам |
133,70 |
99,37 |
97,37 |
65,24 |
64,20 |
31,49 |
|
|
Суммарные непроизводственные издержки |
454,74 |
420,41 |
418,40 |
386,28 |
385,24 |
352,52 |
|
|
Другие издержки |
|||||||
|
Убытки предыдущих периодов |
4 671,84 |
3 950,89 |
2 931,37 |
1 898,40 |
819,55 |
||
|
Прибыль до выплаты налога |
-3 950,89 |
-2 931,37 |
-1 898,40 |
-819,55 |
267,97 |
1 306,70 |
|
|
Налогооблагаемая прибыль |
-3 950,89 |
-2 931,37 |
-1 898,40 |
-819,55 |
267,97 |
1 306,70 |
|
|
Налог на прибыль |
53,59 |
261,34 |
|||||
|
Чистая прибыль |
-3 950,89 |
-2 931,37 |
-1 898,40 |
-819,55 |
214,37 |
1 045,36 |
|
Строка |
1.2014 |
2.2014 |
3.2014 |
4.2014 |
5.2014 |
6.2014 |
|
|
Валовый объем продаж |
16 924,83 |
16 665,90 |
16 740,43 |
16 815,29 |
17 017,65 |
16 966,01 |
|
|
Чистый объем продаж |
16 924,83 |
16 665,90 |
16 740,43 |
16 815,29 |
17 017,65 |
16 966,01 |
|
|
Материалы и комплектующие |
9 730,59 |
9 509,19 |
9 554,81 |
9 595,63 |
9 741,42 |
9 681,90 |
|
|
Суммарные прямые издержки |
9 730,59 |
9 509,19 |
9 554,81 |
9 595,63 |
9 741,42 |
9 681,90 |
|
|
Валовая прибыль |
7 194,24 |
7 156,72 |
7 185,62 |
7 219,66 |
7 276,23 |
7 284,11 |
|
|
Налог на имущество |
55,89 |
55,30 |
54,71 |
54,12 |
53,53 |
52,94 |
|
|
Административные издержки |
467,36 |
285,54 |
286,82 |
288,10 |
289,39 |
290,69 |
|
|
Производственные издержки |
645,64 |
483,97 |
486,14 |
488,31 |
490,49 |
492,69 |
|
|
Зарплата административного персонала |
698,49 |
701,61 |
704,75 |
707,90 |
711,06 |
714,24 |
|
|
Зарплата производственного персонала |
4 112,56 |
4 130,95 |
4 149,42 |
4 167,98 |
4 186,61 |
4 205,33 |
|
|
Зарплата маркетингового персонала |
|||||||
|
Суммарные постоянные издержки |
5 924,04 |
5 602,07 |
5 627,13 |
5 652,29 |
5 677,56 |
5 702,95 |
|
|
Амортизация |
321,04 |
321,04 |
321,04 |
321,04 |
321,04 |
322,95 |
|
|
Проценты по кредитам |
34,57 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Суммарные непроизводственные издержки |
355,61 |
321,04 |
321,04 |
321,04 |
321,04 |
322,95 |
|
|
Другие издержки |
|||||||
|
Убытки предыдущих периодов |
|||||||
|
Прибыль до выплаты налога |
858,70 |
1 178,31 |
1 182,75 |
1 192,21 |
1 224,10 |
1 205,27 |
|
|
Налогооблагаемая прибыль |
858,70 |
1 178,31 |
1 182,75 |
1 192,21 |
1 224,10 |
1 205,27 |
|
|
Налог на прибыль |
171,74 |
235,66 |
236,55 |
238,44 |
244,82 |
241,05 |
|
|
Чистая прибыль |
686,96 |
942,65 |
946,20 |
953,77 |
979,28 |
964,22 |
|
Строка |
7.2014 |
8.2014 |
9.2014 |
10.2014 |
11.2014 |
12.2014 |
|
|
Валовый объем продаж |
17 041,87 |
17 118,08 |
17 194,63 |
17 271,52 |
17 348,75 |
18 301,01 |
|
|
Чистый объем продаж |
17 041,87 |
17 118,08 |
17 194,63 |
17 271,52 |
17 348,75 |
18 301,01 |
|
|
Материалы и комплектующие |
9 727,61 |
9 768,81 |
9 814,87 |
9 856,41 |
9 902,95 |
10 635,07 |
|
|
Суммарные прямые издержки |
9 727,61 |
9 768,81 |
9 814,87 |
9 856,41 |
9 902,95 |
10 635,07 |
|
|
Валовая прибыль |
7 314,27 |
7 349,27 |
7 379,76 |
7 415,11 |
7 445,80 |
7 665,94 |
|
|
Налог на имущество |
52,35 |
51,76 |
51,16 |
50,57 |
49,98 |
49,39 |
|
|
Административные издержки |
381,07 |
293,29 |
294,60 |
295,92 |
297,24 |
298,57 |
|
|
Производственные издержки |
663,15 |
497,10 |
499,33 |
501,56 |
503,80 |
506,06 |
|
|
Зарплата административного персонала |
717,44 |
720,65 |
723,87 |
727,11 |
730,36 |
733,62 |
|
|
Зарплата производственного персонала |
4 224,14 |
4 243,03 |
4 262,00 |
4 281,06 |
4 300,20 |
4 319,43 |
|
|
Зарплата маркетингового персонала |
|||||||
|
Суммарные постоянные издержки |
5 985,80 |
5 754,07 |
5 779,80 |
5 805,65 |
5 831,61 |
5 857,68 |
|
|
Амортизация |
322,95 |
322,95 |
322,95 |
322,95 |
322,95 |
322,95 |
|
|
Проценты по кредитам |
|||||||
|
Суммарные непроизводственные издержки |
322,95 |
322,95 |
322,95 |
322,95 |
322,95 |
322,95 |
|
|
Другие издержки |
|||||||
|
Убытки предыдущих периодов |
|||||||
|
Прибыль до выплаты налога |
953,17 |
1 220,50 |
1 225,85 |
1 235,95 |
1 241,27 |
1 435,92 |
|
|
Налогооблагаемая прибыль |
953,17 |
1 220,50 |
1 225,85 |
1 235,95 |
1 241,27 |
1 435,92 |
|
|
Налог на прибыль |
190,63 |
244,10 |
245,17 |
247,19 |
248,25 |
287,18 |
|
|
Чистая прибыль |
762,54 |
976,40 |
980,68 |
988,76 |
993,02 |
1 148,74 |
|
Строка |
1.2015 |
2.2015 |
3.2015 |
4.2015 |
5.2015 |
6.2015 |
|
|
Валовый объем продаж |
17 855,69 |
17 575,57 |
17 647,17 |
17 719,07 |
17 925,21 |
17 863,74 |
|
|
Чистый объем продаж |
17 855,69 |
17 575,57 |
17 647,17 |
17 719,07 |
17 925,21 |
17 863,74 |
|
|
Материалы и комплектующие |
10 268,72 |
10 031,75 |
10 075,88 |
10 115,25 |
10 264,69 |
10 198,23 |
|
|
Суммарные прямые издержки |
10 268,72 |
10 031,75 |
10 075,88 |
10 115,25 |
10 264,69 |
10 198,23 |
|
|
Валовая прибыль |
7 586,97 |
7 543,82 |
7 571,29 |
7 603,82 |
7 660,52 |
7 665,51 |
|
|
Налог на имущество |
48,79 |
48,20 |
47,61 |
47,02 |
46,43 |
45,83 |
|
|
Административные издержки |
493,07 |
301,13 |
302,36 |
303,59 |
304,83 |
306,07 |
|
|
Производственные издержки |
681,15 |
510,39 |
512,47 |
514,56 |
516,65 |
518,76 |
|
|
Зарплата административного персонала |
736,90 |
739,91 |
742,92 |
745,95 |
748,99 |
752,04 |
|
|
Зарплата производственного персонала |
4 338,75 |
4 356,43 |
4 374,17 |
4 391,99 |
4 409,89 |
4 427,85 |
|
|
Зарплата маркетингового персонала |
|||||||
|
Суммарные постоянные издержки |
6 249,87 |
5 907,85 |
5 931,92 |
5 956,09 |
5 980,35 |
6 004,72 |
|
|
Амортизация |
322,95 |
322,95 |
322,95 |
322,95 |
322,95 |
322,95 |
|
|
Проценты по кредитам |
|||||||
|
Суммарные непроизводственные издержки |
322,95 |
322,95 |
322,95 |
322,95 |
322,95 |
322,95 |
|
|
Другие издержки |
|||||||
|
Убытки предыдущих периодов |
|||||||
|
Прибыль до выплаты налога |
965,36 |
1 264,82 |
1 268,81 |
1 277,76 |
1 310,79 |
1 292,02 |
|
|
Налогооблагаемая прибыль |
965,36 |
1 264,82 |
1 268,81 |
1 277,76 |
1 310,79 |
1 292,02 |
|
|
Налог на прибыль |
193,07 |
252,96 |
253,76 |
255,55 |
262,16 |
258,40 |
|
|
Чистая прибыль |
772,29 |
1 011,85 |
1 015,05 |
1 022,21 |
1 048,63 |
1 033,61 |
|
Строка |
7.2015 |
8.2015 |
9.2015 |
10.2015 |
11.2015 |
12.2015 |
|
|
Валовый объем продаж |
17 936,52 |
18 009,60 |
18 082,97 |
18 156,64 |
18 230,62 |
19 223,67 |
|
|
Чистый объем продаж |
17 936,52 |
18 009,60 |
18 082,97 |
18 156,64 |
18 230,62 |
19 223,67 |
|
|
Материалы и комплектующие |
10 242,13 |
10 281,66 |
10 325,84 |
10 365,66 |
10 410,01 |
11 150,09 |
|
|
Суммарные прямые издержки |
10 242,13 |
10 281,66 |
10 325,84 |
10 365,66 |
10 410,01 |
11 150,09 |
|
|
Валовая прибыль |
7 694,40 |
7 727,93 |
7 757,13 |
7 790,98 |
7 820,60 |
8 073,58 |
|
|
Налог на имущество |
45,24 |
44,65 |
44,06 |
43,47 |
42,87 |
42,28 |
|
|
Административные издержки |
401,07 |
308,57 |
309,82 |
311,09 |
312,35 |
313,63 |
|
|
Производственные издержки |
697,97 |
522,99 |
525,12 |
527,26 |
529,41 |
531,57 |
|
|
Зарплата административного персонала |
755,10 |
758,18 |
761,27 |
764,37 |
767,48 |
770,61 |
|
|
Зарплата производственного персонала |
4 445,89 |
4 464,01 |
4 482,19 |
4 500,46 |
4 518,79 |
4 537,20 |
|
|
Зарплата маркетингового персонала |
|||||||
|
Суммарные постоянные издержки |
6 300,03 |
6 053,74 |
6 078,41 |
6 103,17 |
6 128,04 |
6 153,00 |
|
|
Амортизация |
322,95 |
322,95 |
322,95 |
322,95 |
322,95 |
322,68 |
|
|
Проценты по кредитам |
|||||||
|
Суммарные непроизводственные издержки |
322,95 |
322,95 |
322,95 |
322,95 |
322,95 |
322,68 |
|
|
Другие издержки |
|||||||
|
Убытки предыдущих периодов |
|||||||
|
Прибыль до выплаты налога |
1 026,17 |
1 306,59 |
1 311,72 |
1 321,40 |
1 326,74 |
1 555,62 |
|
|
Налогооблагаемая прибыль |
1 026,17 |
1 306,59 |
1 311,72 |
1 321,40 |
1 326,74 |
1 555,62 |
|
|
Налог на прибыль |
205,23 |
261,32 |
262,34 |
264,28 |
265,35 |
311,12 |
|
|
Чистая прибыль |
820,94 |
1 045,27 |
1 049,37 |
1 057,12 |
1 061,39 |
1 244,50 |
Кэш-фло (тыс. руб.)
|
Строка |
1.2013 |
2.2013 |
3.2013 |
4.2013 |
5.2013 |
6.2013 |
|
|
Поступления от продаж |
7 535,04 |
14 585,98 |
17 408,11 |
17 560,04 |
18 041,04 |
||
|
Затраты на материалы и комплектующие |
3 826,56 |
6 051,45 |
9 270,09 |
7 718,15 |
10 872,62 |
9 032,52 |
|
|
Суммарные прямые издержки |
3 826,56 |
6 051,45 |
9 270,09 |
7 718,15 |
10 872,62 |
9 032,52 |
|
|
Общие издержки |
1 155,00 |
798,87 |
802,76 |
806,67 |
810,59 |
814,54 |
|
|
Затраты на персонал |
3 487,30 |
3 504,27 |
3 521,33 |
3 568,91 |
3 647,46 |
3 573,00 |
|
|
Суммарные постоянные издержки |
4 642,30 |
4 303,14 |
4 324,09 |
4 375,58 |
4 458,05 |
4 387,54 |
|
|
Вложения в краткосрочные ценные бумаги |
|||||||
|
Другие поступления |
2 317,50 |
2 317,50 |
2 317,50 |
2 317,50 |
2 317,50 |
2 317,50 |
|
|
Другие выплаты |
2 306,42 |
2 306,42 |
2 306,42 |
2 306,42 |
2 306,42 |
2 306,42 |
|
|
Налоги |
1 062,44 |
614,66 |
1 453,52 |
2 301,76 |
2 702,00 |
2 415,35 |
|
|
Кэш-фло от операционной деятельности |
-9 520,22 |
-3 423,13 |
-450,64 |
3 023,71 |
-461,55 |
2 216,70 |
|
|
Затраты на приобретение активов |
409,93 |
326,28 |
|||||
|
Другие издержки подготовительного периода |
112,63 |
56,08 |
10,25 |
||||
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
-522,56 |
-382,35 |
-10,25 |
||||
|
Займы |
8 831,98 |
3 588,74 |
624,58 |
999,72 |
|||
|
Выплаты в погашение займов |
2 358,66 |
2 078,35 |
|||||
|
Выплаты процентов по займам |
117,76 |
165,61 |
173,94 |
142,49 |
155,82 |
128,11 |
|
|
Кэш-фло от финансовой деятельности |
8 714,22 |
3 423,13 |
450,64 |
-2 501,15 |
843,90 |
-2 206,46 |
|
|
Баланс наличности на начало периода |
906,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|
Баланс наличности на конец периода |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
Строка |
7.2013 |
8.2013 |
9.2013 |
10.2013 |
11.2013 |
12.2013 |
|
|
Поступления от продаж |
18 449,23 |
18 689,06 |
18 780,02 |
18 871,44 |
18 963,30 |
19 543,45 |
|
|
Затраты на материалы и комплектующие |
11 231,97 |
9 100,50 |
11 338,08 |
9 190,33 |
11 556,92 |
9 851,21 |
|
|
Суммарные прямые издержки |
11 231,97 |
9 100,50 |
11 338,08 |
9 190,33 |
11 556,92 |
9 851,21 |
|
|
Общие издержки |
1 086,19 |
822,49 |
826,49 |
830,51 |
834,56 |
838,62 |
|
|
Затраты на персонал |
3 590,40 |
3 607,87 |
3 625,43 |
3 643,08 |
3 660,81 |
3 678,63 |
|
|
Суммарные постоянные издержки |
4 676,58 |
4 430,36 |
4 451,92 |
4 473,59 |
4 495,37 |
4 517,25 |
|
|
Вложения в краткосрочные ценные бумаги |
|||||||
|
Другие поступления |
2 317,50 |
2 317,50 |
2 317,50 |
2 317,50 |
2 317,50 |
2 317,50 |
|
|
Другие выплаты |
2 306,42 |
2 306,42 |
2 306,42 |
2 306,42 |
2 306,42 |
2 306,42 |
|
|
Налоги |
2 837,56 |
2 495,31 |
2 753,45 |
2 743,87 |
2 780,07 |
2 700,70 |
|
|
Кэш-фло от операционной деятельности |
-285,80 |
2 673,97 |
247,66 |
2 474,72 |
142,02 |
2 485,37 |
|
|
Затраты на приобретение активов |
|||||||
|
Другие издержки подготовительного периода |
|||||||
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
|||||||
|
Займы |
419,50 |
||||||
|
Выплаты в погашение займов |
2 574,60 |
150,29 |
2 409,48 |
77,82 |
2 453,88 |
||
|
Выплаты процентов по займам |
133,70 |
99,37 |
97,37 |
65,24 |
64,20 |
31,49 |
|
|
Кэш-фло от финансовой деятельности |
285,80 |
-2 673,97 |
-247,66 |
-2 474,72 |
-142,02 |
-2 485,37 |
|
|
Баланс наличности на начало периода |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|
Баланс наличности на конец периода |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
Строка |
1.2014 |
2.2014 |
3.2014 |
4.2014 |
5.2014 |
6.2014 |
|
|
Поступления от продаж |
19 768,23 |
19 408,59 |
19 325,48 |
19 411,90 |
19 573,56 |
19 650,92 |
|
|
Затраты на материалы и комплектующие |
11 921,69 |
9 382,68 |
11 655,23 |
9 467,68 |
11 866,20 |
9 562,72 |
|
|
Суммарные прямые издержки |
11 921,69 |
9 382,68 |
11 655,23 |
9 467,68 |
11 866,20 |
9 562,72 |
|
|
Общие издержки |
1 224,30 |
846,47 |
850,25 |
854,06 |
857,87 |
861,71 |
|
|
Затраты на персонал |
3 696,54 |
3 713,07 |
3 729,67 |
3 746,35 |
3 763,10 |
3 779,93 |
|
|
Суммарные постоянные издержки |
4 920,84 |
4 559,54 |
4 579,92 |
4 600,41 |
4 620,98 |
4 641,64 |
|
|
Вложения в краткосрочные ценные бумаги |
-93,00 |
||||||
|
Другие поступления |
|||||||
|
Другие выплаты |
|||||||
|
Налоги |
3 215,74 |
2 761,29 |
3 066,78 |
3 028,07 |
3 079,42 |
2 891,11 |
|
|
Кэш-фло от операционной деятельности |
-197,05 |
2 705,07 |
23,54 |
2 315,75 |
6,97 |
2 555,46 |
|
|
Затраты на приобретение активов |
|||||||
|
Другие издержки подготовительного периода |
|||||||
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
|||||||
|
Займы |
231,62 |
||||||
|
Выплаты в погашение займов |
2 593,05 |
0,00 |
|||||
|
Выплаты процентов по займам |
34,57 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Кэш-фло от финансовой деятельности |
197,05 |
-2 593,05 |
0,00 |
||||
|
Баланс наличности на начало периода |
100,00 |
100,00 |
212,02 |
235,56 |
2 551,31 |
2 558,27 |
|
|
Баланс наличности на конец периода |
100,00 |
212,02 |
235,56 |
2 551,31 |
2 558,27 |
5 113,73 |
|
Строка |
7.2014 |
8.2014 |
9.2014 |
10.2014 |
11.2014 |
12.2014 |
|
|
Поступления от продаж |
19 673,48 |
19 761,45 |
19 849,82 |
19 938,58 |
20 027,74 |
20 632,18 |
|
|
Затраты на материалы и комплектующие |
11 876,16 |
9 629,06 |
11 989,68 |
9 715,37 |
12 203,21 |
10 398,19 |
|
|
Суммарные прямые издержки |
11 876,16 |
9 629,06 |
11 989,68 |
9 715,37 |
12 203,21 |
10 398,19 |
|
|
Общие издержки |
1 148,64 |
869,43 |
873,32 |
877,23 |
881,15 |
885,09 |
|
|
Затраты на персонал |
3 796,83 |
3 813,81 |
3 830,86 |
3 848,00 |
3 865,20 |
3 882,49 |
|
|
Суммарные постоянные издержки |
4 945,47 |
4 683,25 |
4 704,19 |
4 725,22 |
4 746,35 |
4 767,58 |
|
|
Вложения в краткосрочные ценные бумаги |
|||||||
|
Другие поступления |
|||||||
|
Другие выплаты |
|||||||
|
Налоги |
3 273,07 |
2 836,80 |
3 137,06 |
3 095,65 |
3 166,08 |
3 026,18 |
|
|
Кэш-фло от операционной деятельности |
-421,23 |
2 612,34 |
18,89 |
2 402,34 |
-87,91 |
2 440,23 |
|
|
Затраты на приобретение активов |
|||||||
|
Другие издержки подготовительного периода |
|||||||
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
|||||||
|
Займы |
|||||||
|
Выплаты в погашение займов |
|||||||
|
Выплаты процентов по займам |
|||||||
|
Кэш-фло от финансовой деятельности |
|||||||
|
Баланс наличности на начало периода |
5 113,73 |
4 692,50 |
7 304,84 |
7 323,73 |
9 726,07 |
9 638,17 |
|
|
Баланс наличности на конец периода |
4 692,50 |
7 304,84 |
7 323,73 |
9 726,07 |
9 638,17 |
12 078,40 |
|
Строка |
1.2015 |
2.2015 |
3.2015 |
4.2015 |
5.2015 |
6.2015 |
|
|
Поступления от продаж |
20 861,40 |
20 473,81 |
20 378,06 |
20 461,09 |
20 623,30 |
20 696,64 |
|
|
Затраты на материалы и комплектующие |
12 578,54 |
9 895,90 |
12 287,61 |
9 977,62 |
12 500,12 |
10 069,82 |
|
|
Суммарные прямые издержки |
12 578,54 |
9 895,90 |
12 287,61 |
9 977,62 |
12 500,12 |
10 069,82 |
|
|
Общие издержки |
1 291,64 |
892,67 |
896,31 |
899,96 |
903,63 |
907,31 |
|
|
Затраты на персонал |
3 899,85 |
3 915,74 |
3 931,69 |
3 947,71 |
3 963,79 |
3 979,94 |
|
|
Суммарные постоянные издержки |
5 191,48 |
4 808,41 |
4 828,00 |
4 847,67 |
4 867,42 |
4 887,25 |
|
|
Вложения в краткосрочные ценные бумаги |
|||||||
|
Другие поступления |
|||||||
|
Другие выплаты |
|||||||
|
Налоги |
3 374,83 |
2 925,31 |
3 238,88 |
3 166,48 |
3 249,49 |
3 049,84 |
|
|
Кэш-фло от операционной деятельности |
-283,46 |
2 844,19 |
23,58 |
2 469,32 |
6,28 |
2 689,74 |
|
|
Затраты на приобретение активов |
|||||||
|
Другие издержки подготовительного периода |
|||||||
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
|||||||
|
Займы |
|||||||
|
Выплаты в погашение займов |
|||||||
|
Выплаты процентов по займам |
|||||||
|
Кэш-фло от финансовой деятельности |
|||||||
|
Баланс наличности на начало периода |
12 078,40 |
11 794,94 |
14 639,13 |
14 662,71 |
17 132,03 |
17 138,31 |
|
|
Баланс наличности на конец периода |
11 794,94 |
14 639,13 |
14 662,71 |
17 132,03 |
17 138,31 |
19 828,05 |
|
Строка |
7.2015 |
8.2015 |
9.2015 |
10.2015 |
11.2015 |
12.2015 |
|
|
Поступления от продаж |
20 712,19 |
20 796,57 |
20 881,30 |
20 966,37 |
21 051,79 |
21 678,41 |
|
|
Затраты на материалы и комплектующие |
12 500,71 |
10 131,65 |
12 610,22 |
10 214,37 |
11 989,79 |
5 800,52 |
|
|
Суммарные прямые издержки |
12 500,71 |
10 131,65 |
12 610,22 |
10 214,37 |
11 989,79 |
5 800,52 |
|
|
Общие издержки |
1 208,94 |
914,72 |
918,44 |
922,18 |
925,94 |
929,71 |
|
|
Затраты на персонал |
3 996,15 |
4 012,44 |
4 028,78 |
4 045,20 |
4 061,68 |
4 078,22 |
|
|
Суммарные постоянные издержки |
5 205,10 |
4 927,15 |
4 947,22 |
4 967,38 |
4 987,62 |
5 007,94 |
|
|
Вложения в краткосрочные ценные бумаги |
|||||||
|
Другие поступления |
|||||||
|
Другие выплаты |
|||||||
|
Налоги |
3 421,31 |
2 990,58 |
3 305,21 |
3 231,02 |
3 333,03 |
3 260,77 |
|
|
Кэш-фло от операционной деятельности |
-414,93 |
2 747,19 |
18,65 |
2 553,61 |
741,36 |
7 609,18 |
|
|
Затраты на приобретение активов |
|||||||
|
Другие издержки подготовительного периода |
|||||||
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
|||||||
|
Займы |
|||||||
|
Выплаты в погашение займов |
|||||||
|
Выплаты процентов по займам |
|||||||
|
Кэш-фло от финансовой деятельности |
|||||||
|
Баланс наличности на начало периода |
19 828,05 |
19 413,12 |
22 160,31 |
22 178,96 |
24 732,57 |
25 473,92 |
|
|
Баланс наличности на конец периода |
19 413,12 |
22 160,31 |
22 178,96 |
24 732,57 |
25 473,92 |
33 083,10 |
Баланс (тыс. руб.)
|
Строка |
1.2013 |
2.2013 |
3.2013 |
4.2013 |
5.2013 |
6.2013 |
|
|
Денежные средства |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|
Счета к получению |
25 492,50 |
31 581,65 |
31 636,54 |
29 371,51 |
27 159,79 |
25 297,61 |
|
|
Сырье, материалы и комплектующие |
5 955,42 |
3 487,86 |
3 132,54 |
1 831,26 |
2 883,34 |
1 911,52 |
|
|
Запасы готовой продукции |
7 212,67 |
6 717,70 |
6 548,33 |
6 472,71 |
6 762,42 |
6 752,90 |
|
|
Банковские вклады и ценные бумаги |
93,00 |
93,00 |
93,00 |
93,00 |
93,00 |
93,00 |
|
|
Краткосрочные предоплаченные расходы |
207,32 |
||||||
|
Суммарные текущие активы |
39 060,92 |
41 980,21 |
41 510,41 |
37 868,48 |
36 998,54 |
34 155,03 |
|
|
Основные средства |
36 798,01 |
36 798,01 |
36 798,01 |
37 207,94 |
37 534,21 |
37 534,21 |
|
|
Накопленная амортизация |
3 217,75 |
3 533,16 |
3 848,57 |
4 163,98 |
4 482,81 |
4 803,84 |
|
|
Остаточная стоимость основных средств: |
33 580,26 |
33 264,85 |
32 949,44 |
33 043,96 |
33 051,41 |
32 730,37 |
|
|
Земля |
272,23 |
272,23 |
272,23 |
272,23 |
272,23 |
272,23 |
|
|
Здания и сооружения |
3 768,98 |
3 753,21 |
3 737,44 |
4 131,60 |
4 112,42 |
4 093,23 |
|
|
Оборудование |
29 529,82 |
29 230,45 |
28 931,08 |
28 631,71 |
28 332,34 |
28 032,98 |
|
|
Другие активы |
9,23 |
8,96 |
8,69 |
8,41 |
334,42 |
331,94 |
|
|
СУММАРНЫЙ АКТИВ |
72 641,18 |
75 245,06 |
74 459,85 |
70 912,43 |
70 049,95 |
66 885,40 |
|
|
Отсроченные налоговые платежи |
676,41 |
1 376,85 |
1 803,22 |
1 588,72 |
1 873,64 |
||
|
Краткосрочные займы |
8 831,98 |
12 103,08 |
13 045,29 |
10 686,63 |
11 686,35 |
9 608,00 |
|
|
Счета к оплате |
25 915,24 |
24 690,07 |
22 341,24 |
20 430,27 |
18 403,57 |
16 098,18 |
|
|
Суммарные краткосрочные обязательства |
34 747,22 |
37 469,57 |
36 763,39 |
32 920,11 |
31 678,64 |
27 579,82 |
|
|
Долгосрочные займы |
317,63 |
||||||
|
Обыкновенные акции |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
|
|
Резервные фонды |
22,00 |
22,00 |
22,00 |
22,00 |
22,00 |
22,00 |
|
|
Добавочный капитал |
8 154,41 |
8 154,41 |
8 154,41 |
8 154,41 |
8 154,41 |
8 154,41 |
|
|
Нераспределенная прибыль |
29 591,55 |
29 155,45 |
29 394,05 |
29 689,91 |
30 068,90 |
31 003,16 |
|
|
Суммарный собственный капитал |
37 893,96 |
37 457,86 |
37 696,46 |
37 992,32 |
38 371,31 |
39 305,58 |
|
|
СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
72 641,18 |
75 245,06 |
74 459,85 |
70 912,43 |
70 049,95 |
66 885,40 |
|
Строка |
7.2013 |
8.2013 |
9.2013 |
10.2013 |
11.2013 |
12.2013 |
|
|
Денежные средства |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|
Счета к получению |
23 162,70 |
20 901,54 |
18 640,66 |
16 380,05 |
14 119,72 |
12 244,93 |
|
|
Сырье, материалы и комплектующие |
2 900,71 |
1 914,95 |
2 913,75 |
1 919,67 |
2 984,17 |
2 069,51 |
|
|
Запасы готовой продукции |
6 763,19 |
6 781,55 |
6 808,11 |
6 835,68 |
6 932,73 |
6 924,72 |
|
|
Банковские вклады и ценные бумаги |
93,00 |
93,00 |
93,00 |
93,00 |
93,00 |
93,00 |
|
|
Краткосрочные предоплаченные расходы |
|||||||
|
Суммарные текущие активы |
33 019,60 |
29 791,05 |
28 555,51 |
25 328,40 |
24 229,63 |
21 432,16 |
|
|
Основные средства |
37 534,21 |
37 534,21 |
37 534,21 |
37 534,21 |
37 534,21 |
37 534,21 |
|
|
Накопленная амортизация |
5 124,88 |
5 445,91 |
5 766,95 |
6 087,98 |
6 409,02 |
6 730,05 |
|
|
Остаточная стоимость основных средств: |
32 409,34 |
32 088,30 |
31 767,27 |
31 446,23 |
31 125,20 |
30 804,16 |
|
|
Земля |
272,23 |
272,23 |
272,23 |
272,23 |
272,23 |
272,23 |
|
|
Здания и сооружения |
4 074,04 |
4 054,86 |
4 035,67 |
4 016,49 |
3 997,30 |
3 978,11 |
|
|
Оборудование |
27 733,61 |
27 434,24 |
27 134,87 |
26 835,50 |
26 536,13 |
26 236,76 |
|
|
Другие активы |
329,46 |
326,98 |
324,50 |
322,02 |
319,54 |
317,05 |
|
|
СУММАРНЫЙ АКТИВ |
65 428,94 |
61 879,35 |
60 322,78 |
56 774,63 |
55 354,82 |
52 236,32 |
|
|
Отсроченные налоговые платежи |
1 574,70 |
1 875,57 |
1 731,64 |
1 809,38 |
1 706,31 |
2 106,78 |
|
|
Краткосрочные займы |
10 027,49 |
7 452,89 |
7 302,61 |
4 893,13 |
4 815,31 |
2 361,43 |
|
|
Счета к оплате |
13 800,22 |
11 504,85 |
9 209,52 |
6 914,26 |
4 641,42 |
2 530,97 |
|
|
Суммарные краткосрочные обязательства |
25 402,42 |
20 833,31 |
18 243,77 |
13 616,77 |
11 163,04 |
6 999,18 |
|
|
Долгосрочные займы |
|||||||
|
Обыкновенные акции |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
|
|
Резервные фонды |
22,00 |
22,00 |
22,00 |
22,00 |
22,00 |
22,00 |
|
|
Добавочный капитал |
8 154,41 |
8 154,41 |
8 154,41 |
8 154,41 |
8 154,41 |
8 154,41 |
|
|
Нераспределенная прибыль |
31 724,11 |
32 743,63 |
33 776,60 |
34 855,45 |
35 889,37 |
36 934,73 |
|
|
Суммарный собственный капитал |
40 026,52 |
41 046,04 |
42 079,01 |
43 157,87 |
44 191,79 |
45 237,14 |
|
|
СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
65 428,94 |
61 879,35 |
60 322,78 |
56 774,63 |
55 354,82 |
52 236,32 |
|
Строка |
1.2014 |
2.2014 |
3.2014 |
4.2014 |
5.2014 |
6.2014 |
|
|
Денежные средства |
100,00 |
212,02 |
235,56 |
2 551,31 |
2 558,27 |
5 113,73 |
|
|
Счета к получению |
12 072,25 |
11 971,71 |
12 025,24 |
12 079,02 |
12 192,15 |
12 187,29 |
|
|
Сырье, материалы и комплектующие |
3 014,51 |
1 957,85 |
2 991,63 |
1 976,40 |
3 037,13 |
1 992,42 |
|
|
Запасы готовой продукции |
6 932,42 |
6 963,44 |
6 996,46 |
7 037,01 |
7 059,86 |
7 090,38 |
|
|
Банковские вклады и ценные бумаги |
|||||||
|
Краткосрочные предоплаченные расходы |
|||||||
|
Суммарные текущие активы |
22 119,18 |
21 105,02 |
22 248,89 |
23 643,73 |
24 847,41 |
26 383,82 |
|
|
Основные средства |
37 534,21 |
37 534,21 |
37 534,21 |
37 534,21 |
37 534,21 |
37 534,21 |
|
|
Накопленная амортизация |
7 051,09 |
7 372,13 |
7 693,16 |
8 014,20 |
8 335,23 |
8 658,18 |
|
|
Остаточная стоимость основных средств: |
30 483,12 |
30 162,09 |
29 841,05 |
29 520,02 |
29 198,98 |
28 876,03 |
|
|
Земля |
272,23 |
272,23 |
272,23 |
272,23 |
272,23 |
272,23 |
|
|
Здания и сооружения |
3 958,93 |
3 939,74 |
3 920,56 |
3 901,37 |
3 882,18 |
3 863,00 |
|
|
Оборудование |
25 937,39 |
25 638,02 |
25 338,65 |
25 039,28 |
24 739,92 |
24 440,55 |
|
|
Другие активы |
314,57 |
312,09 |
309,61 |
307,13 |
304,65 |
300,26 |
|
|
СУММАРНЫЙ АКТИВ |
52 602,31 |
51 267,11 |
52 089,95 |
53 163,75 |
54 046,39 |
55 259,86 |
|
|
Отсроченные налоговые платежи |
1 708,80 |
2 070,18 |
1 920,87 |
2 026,94 |
1 892,75 |
2 167,67 |
|
|
Краткосрочные займы |
2 593,05 |
||||||
|
Счета к оплате |
2 376,35 |
2 330,18 |
2 356,12 |
2 370,09 |
2 407,64 |
2 381,97 |
|
|
Суммарные краткосрочные обязательства |
6 678,20 |
4 400,36 |
4 277,00 |
4 397,03 |
4 300,39 |
4 549,64 |
|
|
Долгосрочные займы |
|||||||
|
Обыкновенные акции |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
|
|
Резервные фонды |
22,00 |
22,00 |
22,00 |
22,00 |
22,00 |
22,00 |
|
|
Добавочный капитал |
8 154,41 |
8 154,41 |
8 154,41 |
8 154,41 |
8 154,41 |
8 154,41 |
|
|
Нераспределенная прибыль |
37 621,69 |
38 564,34 |
39 510,54 |
40 464,31 |
41 443,59 |
42 407,81 |
|
|
Суммарный собственный капитал |
45 924,10 |
46 866,75 |
47 812,95 |
48 766,72 |
49 746,00 |
50 710,22 |
|
|
СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
52 602,31 |
51 267,11 |
52 089,95 |
53 163,75 |
54 046,39 |
55 259,86 |
|
Строка |
7.2014 |
8.2014 |
9.2014 |
10.2014 |
11.2014 |
12.2014 |
|
|
Денежные средства |
4 692,50 |
7 304,84 |
7 323,73 |
9 726,07 |
9 638,17 |
12 078,40 |
|
|
Счета к получению |
12 241,78 |
12 296,53 |
12 351,51 |
12 406,74 |
12 462,22 |
12 924,56 |
|
|
Сырье, материалы и комплектующие |
3 044,95 |
2 009,83 |
3 072,25 |
2 027,84 |
3 151,03 |
2 184,45 |
|
|
Запасы готовой продукции |
7 123,33 |
7 154,06 |
7 187,25 |
7 218,23 |
7 320,42 |
7 310,68 |
|
|
Банковские вклады и ценные бумаги |
|||||||
|
Краткосрочные предоплаченные расходы |
|||||||
|
Суммарные текущие активы |
27 102,57 |
28 765,26 |
29 934,75 |
31 378,89 |
32 571,84 |
34 498,09 |
|
|
Основные средства |
37 534,21 |
37 534,21 |
37 534,21 |
37 534,21 |
37 534,21 |
37 534,21 |
|
|
Накопленная амортизация |
8 981,13 |
9 304,07 |
9 627,02 |
9 949,97 |
10 272,92 |
10 595,86 |
|
|
Остаточная стоимость основных средств: |
28 553,09 |
28 230,14 |
27 907,19 |
27 584,25 |
27 261,30 |
26 938,35 |
|
|
Земля |
272,23 |
272,23 |
272,23 |
272,23 |
272,23 |
272,23 |
|
|
Здания и сооружения |
3 843,81 |
3 824,63 |
3 805,44 |
3 786,26 |
3 767,07 |
3 747,88 |
|
|
Оборудование |
24 141,18 |
23 841,81 |
23 542,44 |
23 243,07 |
22 943,70 |
22 644,33 |
|
|
Другие активы |
295,87 |
291,47 |
287,08 |
282,69 |
278,30 |
273,91 |
|
|
СУММАРНЫЙ АКТИВ |
55 655,66 |
56 995,40 |
57 841,94 |
58 963,14 |
59 833,13 |
61 436,44 |
|
|
Отсроченные налоговые платежи |
1 784,35 |
2 136,96 |
1 992,05 |
2 113,67 |
1 956,16 |
2 204,87 |
|
|
Краткосрочные займы |
|||||||
|
Счета к оплате |
2 398,55 |
2 409,28 |
2 420,05 |
2 430,87 |
2 465,37 |
2 671,22 |
|
|
Суммарные краткосрочные обязательства |
4 182,90 |
4 546,24 |
4 412,10 |
4 544,54 |
4 421,53 |
4 876,09 |
|
|
Долгосрочные займы |
|||||||
|
Обыкновенные акции |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
|
|
Резервные фонды |
22,00 |
22,00 |
22,00 |
22,00 |
22,00 |
22,00 |
|
|
Добавочный капитал |
8 154,41 |
8 154,41 |
8 154,41 |
8 154,41 |
8 154,41 |
8 154,41 |
|
|
Нераспределенная прибыль |
43 170,34 |
44 146,75 |
45 127,42 |
46 116,18 |
47 109,20 |
48 257,94 |
|
|
Суммарный собственный капитал |
51 472,76 |
52 449,16 |
53 429,84 |
54 418,59 |
55 411,61 |
56 560,35 |
|
|
СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
55 655,66 |
56 995,40 |
57 841,94 |
58 963,14 |
59 833,13 |
61 436,44 |
|
Строка |
1.2015 |
2.2015 |
3.2015 |
4.2015 |
5.2015 |
6.2015 |
|
|
Денежные средства |
11 794,94 |
14 639,13 |
14 662,71 |
17 132,03 |
17 138,31 |
19 828,05 |
|
|
Счета к получению |
12 737,30 |
12 626,24 |
12 677,68 |
12 729,33 |
12 843,46 |
12 833,26 |
|
|
Сырье, материалы и комплектующие |
3 180,58 |
2 064,98 |
3 153,93 |
2 082,89 |
3 199,37 |
2 098,12 |
|
|
Запасы готовой продукции |
7 316,70 |
7 347,14 |
7 379,24 |
7 419,33 |
7 440,46 |
7 469,84 |
|
|
Банковские вклады и ценные бумаги |
|||||||
|
Краткосрочные предоплаченные расходы |
|||||||
|
Суммарные текущие активы |
35 029,51 |
36 677,49 |
37 873,56 |
39 363,58 |
40 621,60 |
42 229,27 |
|
|
Основные средства |
37 534,21 |
37 534,21 |
37 534,21 |
37 534,21 |
37 534,21 |
37 534,21 |
|
|
Накопленная амортизация |
10 918,81 |
11 241,76 |
11 564,71 |
11 887,65 |
12 210,60 |
12 533,55 |
|
|
Остаточная стоимость основных средств: |
26 615,40 |
26 292,46 |
25 969,51 |
25 646,56 |
25 323,61 |
25 000,67 |
|
|
Земля |
272,23 |
272,23 |
272,23 |
272,23 |
272,23 |
272,23 |
|
|
Здания и сооружения |
3 728,70 |
3 709,51 |
3 690,33 |
3 671,14 |
3 651,95 |
3 632,77 |
|
|
Оборудование |
22 344,96 |
22 045,59 |
21 746,22 |
21 446,86 |
21 147,49 |
20 848,12 |
|
|
Другие активы |
269,51 |
265,12 |
260,73 |
256,34 |
251,94 |
247,55 |
|
|
СУММАРНЫЙ АКТИВ |
61 644,92 |
62 969,95 |
63 843,07 |
65 010,14 |
65 945,21 |
67 229,93 |
|
|
Отсроченные налоговые платежи |
1 805,24 |
2 168,09 |
1 999,79 |
2 130,91 |
1 978,79 |
2 257,92 |
|
|
Краткосрочные займы |
|||||||
|
Счета к оплате |
2 507,05 |
2 457,37 |
2 483,74 |
2 497,48 |
2 536,04 |
2 508,01 |
|
|
Суммарные краткосрочные обязательства |
4 312,28 |
4 625,46 |
4 483,53 |
4 628,39 |
4 514,83 |
4 765,94 |
|
|
Долгосрочные займы |
|||||||
|
Обыкновенные акции |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
|
|
Резервные фонды |
22,00 |
22,00 |
22,00 |
22,00 |
22,00 |
22,00 |
|
|
Добавочный капитал |
8 154,41 |
8 154,41 |
8 154,41 |
8 154,41 |
8 154,41 |
8 154,41 |
|
|
Нераспределенная прибыль |
49 030,22 |
50 042,08 |
51 057,13 |
52 079,34 |
53 127,97 |
54 161,58 |
|
|
Суммарный собственный капитал |
57 332,64 |
58 344,49 |
59 359,54 |
60 381,75 |
61 430,38 |
62 464,00 |
|
|
СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
61 644,92 |
62 969,95 |
63 843,07 |
65 010,14 |
65 945,21 |
67 229,93 |
|
Строка |
7.2015 |
8.2015 |
9.2015 |
10.2015 |
11.2015 |
12.2015 |
|
|
Денежные средства |
19 413,12 |
22 160,31 |
22 178,96 |
24 732,57 |
25 473,92 |
33 083,10 |
|
|
Счета к получению |
12 885,55 |
12 938,04 |
12 990,75 |
13 043,68 |
13 096,82 |
13 577,28 |
|
|
Сырье, материалы и комплектующие |
3 205,07 |
2 114,77 |
3 231,25 |
2 132,03 |
2 552,92 |
1 165,53 |
|
|
Запасы готовой продукции |
7 501,50 |
7 531,01 |
7 562,85 |
7 592,56 |
7 696,71 |
1 671,98 |
|
|
Банковские вклады и ценные бумаги |
|||||||
|
Краткосрочные предоплаченные расходы |
|||||||
|
Суммарные текущие активы |
43 005,23 |
44 744,13 |
45 963,81 |
47 500,84 |
48 820,37 |
49 497,90 |
|
|
Основные средства |
37 534,21 |
37 534,21 |
37 534,21 |
37 534,21 |
37 524,21 |
37 524,21 |
|
|
Накопленная амортизация |
12 856,49 |
13 179,44 |
13 502,39 |
13 825,34 |
14 138,28 |
14 460,96 |
|
|
Остаточная стоимость основных средств: |
24 677,72 |
24 354,77 |
24 031,83 |
23 708,88 |
23 385,93 |
23 063,25 |
|
|
Земля |
272,23 |
272,23 |
272,23 |
272,23 |
272,23 |
272,23 |
|
|
Здания и сооружения |
3 613,58 |
3 594,40 |
3 575,21 |
3 556,02 |
3 536,84 |
3 517,65 |
|
|
Оборудование |
20 548,75 |
20 249,38 |
19 950,01 |
19 650,64 |
19 351,27 |
19 051,90 |
|
|
Другие активы |
243,16 |
238,77 |
234,37 |
229,98 |
225,59 |
221,47 |
|
|
СУММАРНЫЙ АКТИВ |
67 682,95 |
69 098,90 |
69 995,63 |
71 209,72 |
72 206,30 |
72 561,15 |
|
|
Отсроченные налоговые платежи |
1 873,55 |
2 233,94 |
2 070,97 |
2 217,57 |
2 117,53 |
2 763,11 |
|
|
Краткосрочные займы |
|||||||
|
Счета к оплате |
2 524,47 |
2 534,75 |
2 545,08 |
2 555,45 |
2 590,68 |
1 055,46 |
|
|
Суммарные краткосрочные обязательства |
4 398,02 |
4 768,69 |
4 616,05 |
4 773,02 |
4 708,21 |
3 818,56 |
|
|
Долгосрочные займы |
|||||||
|
Обыкновенные акции |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
|
|
Резервные фонды |
22,00 |
22,00 |
22,00 |
22,00 |
22,00 |
22,00 |
|
|
Добавочный капитал |
8 154,41 |
8 154,41 |
8 154,41 |
8 154,41 |
8 154,41 |
8 154,41 |
|
|
Нераспределенная прибыль |
54 982,52 |
56 027,80 |
57 077,17 |
58 134,29 |
59 195,68 |
60 440,18 |
|
|
Суммарный собственный капитал |
63 284,93 |
64 330,21 |
65 379,58 |
66 436,70 |
67 498,09 |
68 742,59 |
|
|
СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
67 682,95 |
69 098,90 |
69 995,63 |
71 209,72 |
72 206,30 |
72 561,15 |
Финансовые показатели
|
Строка |
1.2013 |
2.2013 |
3.2013 |
4.2013 |
5.2013 |
6.2013 |
|
|
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % |
112,41 |
112,04 |
112,91 |
115,03 |
116,79 |
123,84 |
|
|
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % |
74,52 |
84,80 |
86,58 |
89,81 |
86,34 |
92,42 |
|
|
Чистый оборотный капитал (NWC), тыс. руб. |
4 313,70 |
4 510,64 |
4 747,02 |
4 948,37 |
5 319,91 |
6 575,20 |
|
|
Чистый оборотный капитал (NWC), тыс. $ |
143,79 |
150,35 |
158,23 |
164,95 |
177,33 |
219,17 |
|
|
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) |
11,22 |
11,04 |
12,70 |
10,98 |
12,73 |
||
|
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP) |
64,31 |
64,11 |
59,23 |
54,10 |
47,98 |
||
|
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR) |
78,68 |
76,27 |
70,71 |
63,45 |
53,26 |
||
|
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) |
39,74 |
37,95 |
36,58 |
34,45 |
29,27 |
||
|
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) |
5,39 |
5,47 |
5,48 |
5,54 |
5,88 |
||
|
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) |
2,38 |
2,42 |
2,55 |
2,62 |
2,88 |
||
|
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % |
47,83 |
50,22 |
49,37 |
46,42 |
45,22 |
41,23 |
|
|
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % |
0,42 |
||||||
|
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % |
0,95 |
||||||
|
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % |
91,70 |
100,88 |
97,52 |
86,65 |
82,56 |
70,17 |
|
|
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз |
-50,66 |
-38,37 |
-35,11 |
-41,00 |
-34,98 |
-35,47 |
|
|
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % |
36,10 |
40,65 |
41,73 |
42,23 |
42,67 |
||
|
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % |
-43,64 |
-41,84 |
-39,68 |
-36,71 |
-29,13 |
||
|
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % |
-43,64 |
-41,84 |
-39,68 |
-36,71 |
-29,13 |
||
|
Рентабельность оборотных активов (RCA), % |
-186,89 |
-186,36 |
-181,57 |
-189,66 |
-181,83 |
-164,14 |
|
|
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % |
-217,39 |
-235,19 |
-228,75 |
-217,35 |
-203,54 |
-171,28 |
|
|
Рентабельность инвестиций (ROI), % |
-100,50 |
-103,97 |
-101,22 |
-101,28 |
-96,04 |
-83,82 |
|
|
Рентабельность собственного капитала (ROE), % |
-192,65 |
-208,86 |
-199,94 |
-189,04 |
-175,32 |
-142,63 |
|
|
Прибыль на акцию (EPOS), тыс. руб. |
-4,83 |
-5,17 |
-4,98 |
-4,75 |
-4,45 |
-3,71 |
|
|
Прибыль на акцию (EPOS), тыс. $ |
-0,16 |
-0,17 |
-0,17 |
-0,16 |
-0,15 |
-0,12 |
|
|
Сумма активов на акцию (TAOS), тыс. руб. |
56,93 |
58,28 |
56,93 |
53,37 |
51,94 |
48,69 |
|
|
Сумма активов на акцию (TAOS), тыс. $ |
1,90 |
1,94 |
1,90 |
1,78 |
1,73 |
1,62 |
|
|
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз |
-6,08 |
-5,47 |
-5,57 |
-5,74 |
-6,02 |
-7,23 |
|
Строка |
7.2013 |
8.2013 |
9.2013 |
10.2013 |
11.2013 |
12.2013 |
|
|
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % |
129,99 |
143,00 |
156,52 |
186,01 |
217,05 |
306,21 |
|
|
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % |
91,94 |
101,25 |
103,23 |
121,71 |
128,22 |
177,71 |
|
|
Чистый оборотный капитал (NWC), тыс. руб. |
7 617,18 |
8 957,74 |
10 311,74 |
11 711,64 |
13 066,59 |
14 432,98 |
|
|
Чистый оборотный капитал (NWC), тыс. $ |
253,91 |
298,59 |
343,72 |
390,39 |
435,55 |
481,10 |
|
|
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) |
11,45 |
12,77 |
11,47 |
12,79 |
11,35 |
13,44 |
|
|
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP) |
43,72 |
39,26 |
34,84 |
30,47 |
26,14 |
21,48 |
|
|
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR) |
45,53 |
37,82 |
30,14 |
22,54 |
15,05 |
7,64 |
|
|
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) |
25,39 |
21,69 |
18,94 |
16,75 |
15,09 |
14,42 |
|
|
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) |
5,97 |
6,06 |
6,15 |
6,24 |
6,33 |
6,75 |
|
|
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) |
2,96 |
3,14 |
3,24 |
3,46 |
3,56 |
3,98 |
|
|
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % |
38,82 |
33,67 |
30,24 |
23,98 |
20,17 |
13,40 |
|
|
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % |
|||||||
|
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % |
|||||||
|
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % |
63,46 |
50,76 |
43,36 |
31,55 |
25,26 |
15,47 |
|
|
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз |
-28,55 |
-28,50 |
-18,50 |
-11,56 |
5,17 |
42,50 |
|
|
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % |
42,79 |
42,87 |
42,89 |
42,93 |
42,92 |
41,90 |
|
|
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % |
-24,52 |
-18,10 |
-11,67 |
-5,01 |
1,63 |
7,54 |
|
|
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % |
-24,52 |
-18,10 |
-11,67 |
-5,01 |
1,30 |
6,03 |
|
|
Рентабельность оборотных активов (RCA), % |
-143,58 |
-118,08 |
-79,78 |
-38,83 |
10,62 |
58,53 |
|
|
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % |
-146,29 |
-109,62 |
-71,71 |
-31,27 |
8,26 |
40,72 |
|
|
Рентабельность инвестиций (ROI), % |
-72,46 |
-56,85 |
-37,76 |
-17,32 |
4,65 |
24,01 |
|
|
Рентабельность собственного капитала (ROE), % |
-118,45 |
-85,70 |
-54,14 |
-22,79 |
5,82 |
27,73 |
|
|
Прибыль на акцию (EPOS), тыс. руб. |
-3,14 |
-2,33 |
-1,51 |
-0,65 |
0,17 |
0,83 |
|
|
Прибыль на акцию (EPOS), тыс. $ |
-0,10 |
-0,08 |
-0,05 |
-0,02 |
0,01 |
0,03 |
|
|
Сумма активов на акцию (TAOS), тыс. руб. |
46,79 |
43,23 |
41,25 |
37,68 |
35,80 |
32,60 |
|
|
Сумма активов на акцию (TAOS), тыс. $ |
1,56 |
1,44 |
1,37 |
1,26 |
1,19 |
1,09 |
|
|
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз |
-8,49 |
-11,47 |
-17,76 |
-41,30 |
158,53 |
32,84 |
|
Строка |
1.2014 |
2.2014 |
3.2014 |
4.2014 |
5.2014 |
6.2014 |
|
|
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % |
331,21 |
479,62 |
520,20 |
537,72 |
577,79 |
579,91 |
|
|
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % |
182,27 |
276,88 |
286,67 |
332,73 |
343,00 |
380,27 |
|
|
Чистый оборотный капитал (NWC), тыс. руб. |
15 440,98 |
16 704,66 |
17 971,89 |
19 246,70 |
20 547,02 |
21 834,18 |
|
|
Чистый оборотный капитал (NWC), тыс. $ |
514,70 |
556,82 |
599,06 |
641,56 |
684,90 |
727,81 |
|
|
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) |
11,74 |
12,79 |
11,48 |
12,78 |
11,58 |
12,79 |
|
|
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP) |
21,70 |
21,85 |
21,85 |
21,85 |
21,79 |
21,85 |
|
|
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR) |
7,43 |
7,45 |
7,50 |
7,51 |
7,52 |
7,48 |
|
|
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) |
13,15 |
11,97 |
11,18 |
10,48 |
9,94 |
9,32 |
|
|
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) |
6,66 |
6,63 |
6,73 |
6,84 |
6,99 |
7,05 |
|
|
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) |
3,86 |
3,90 |
3,86 |
3,80 |
3,78 |
3,68 |
|
|
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % |
12,70 |
8,58 |
8,21 |
8,27 |
7,96 |
8,23 |
|
|
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % |
14,54 |
9,39 |
8,95 |
9,02 |
8,64 |
8,97 |
|
|
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз |
25,84 |
||||||
|
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % |
42,51 |
42,94 |
42,92 |
42,94 |
42,76 |
42,93 |
|
|
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % |
5,07 |
7,07 |
7,07 |
7,09 |
7,19 |
7,10 |
|
|
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % |
4,06 |
5,66 |
5,65 |
5,67 |
5,75 |
5,68 |
|
|
Рентабельность оборотных активов (RCA), % |
37,27 |
53,60 |
51,03 |
48,41 |
47,29 |
43,85 |
|
|
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % |
27,04 |
37,50 |
38,05 |
38,77 |
40,25 |
40,07 |
|
|
Рентабельность инвестиций (ROI), % |
15,67 |
22,06 |
21,80 |
21,53 |
21,74 |
20,94 |
|
|
Рентабельность собственного капитала (ROE), % |
17,95 |
24,14 |
23,75 |
23,47 |
23,62 |
22,82 |
|
|
Прибыль на акцию (EPOS), тыс. руб. |
0,55 |
0,75 |
0,75 |
0,76 |
0,78 |
0,77 |
|
|
Прибыль на акцию (EPOS), тыс. $ |
0,02 |
0,02 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
|
|
Сумма активов на акцию (TAOS), тыс. руб. |
32,33 |
30,64 |
30,71 |
30,98 |
31,10 |
31,47 |
|
|
Сумма активов на акцию (TAOS), тыс. $ |
1,08 |
1,02 |
1,02 |
1,03 |
1,04 |
1,05 |
|
|
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз |
49,83 |
36,54 |
36,63 |
36,56 |
35,86 |
36,65 |
|
Строка |
7.2014 |
8.2014 |
9.2014 |
10.2014 |
11.2014 |
12.2014 |
|
|
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % |
647,94 |
632,73 |
678,47 |
690,47 |
736,67 |
707,49 |
|
|
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % |
404,85 |
431,16 |
445,94 |
487,02 |
499,84 |
512,77 |
|
|
Чистый оборотный капитал (NWC), тыс. руб. |
22 919,67 |
24 219,02 |
25 522,64 |
26 834,35 |
28 150,31 |
29 622,00 |
|
|
Чистый оборотный капитал (NWC), тыс. $ |
763,99 |
807,30 |
850,75 |
894,48 |
938,34 |
987,40 |
|
|
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) |
11,48 |
12,79 |
11,48 |
12,79 |
11,35 |
13,44 |
|
|
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP) |
21,85 |
21,85 |
21,85 |
21,85 |
21,85 |
21,48 |
|
|
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR) |
7,50 |
7,50 |
7,50 |
7,50 |
7,57 |
7,64 |
|
|
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) |
8,92 |
8,48 |
8,08 |
7,72 |
7,40 |
7,41 |
|
|
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) |
7,16 |
7,28 |
7,39 |
7,51 |
7,64 |
8,15 |
|
|
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) |
3,67 |
3,60 |
3,57 |
3,52 |
3,48 |
3,57 |
|
|
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % |
7,52 |
7,98 |
7,63 |
7,71 |
7,39 |
7,94 |
|
|
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % |
8,13 |
8,67 |
8,26 |
8,35 |
7,98 |
8,62 |
|
|
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз |
|||||||
|
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % |
42,92 |
42,93 |
42,92 |
42,93 |
42,92 |
41,89 |
|
|
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % |
5,59 |
7,13 |
7,13 |
7,16 |
7,15 |
7,85 |
|
|
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % |
4,47 |
5,70 |
5,70 |
5,72 |
5,72 |
6,28 |
|
|
Рентабельность оборотных активов (RCA), % |
33,76 |
40,73 |
39,31 |
37,81 |
36,58 |
39,96 |
|
|
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % |
32,05 |
41,50 |
42,17 |
43,01 |
43,71 |
51,17 |
|
|
Рентабельность инвестиций (ROI), % |
16,44 |
20,56 |
20,35 |
20,12 |
19,92 |
22,44 |
|
|
Рентабельность собственного капитала (ROE), % |
17,78 |
22,34 |
22,03 |
21,80 |
21,50 |
24,37 |
|
|
Прибыль на акцию (EPOS), тыс. руб. |
0,61 |
0,77 |
0,78 |
0,78 |
0,79 |
0,91 |
|
|
Прибыль на акцию (EPOS), тыс. $ |
0,02 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
|
|
Сумма активов на акцию (TAOS), тыс. руб. |
31,20 |
31,62 |
31,70 |
31,99 |
32,08 |
32,74 |
|
|
Сумма активов на акцию (TAOS), тыс. $ |
1,04 |
1,05 |
1,06 |
1,07 |
1,07 |
1,09 |
|
|
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз |
46,30 |
36,39 |
36,47 |
36,41 |
36,49 |
31,91 |
|
Строка |
1.2015 |
2.2015 |
3.2015 |
4.2015 |
5.2015 |
6.2015 |
|
|
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % |
812,32 |
792,95 |
844,73 |
850,48 |
899,74 |
886,06 |
|
|
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % |
568,89 |
589,46 |
609,80 |
645,18 |
664,07 |
685,31 |
|
|
Чистый оборотный капитал (NWC), тыс. руб. |
30 717,23 |
32 052,03 |
33 390,03 |
34 735,19 |
36 106,77 |
37 463,33 |
|
|
Чистый оборотный капитал (NWC), тыс. $ |
1 023,91 |
1 068,40 |
1 113,00 |
1 157,84 |
1 203,56 |
1 248,78 |
|
|
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) |
11,74 |
12,79 |
11,48 |
12,77 |
11,58 |
12,79 |
|
|
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP) |
21,70 |
21,85 |
21,85 |
21,85 |
21,79 |
21,85 |
|
|
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR) |
7,43 |
7,45 |
7,50 |
7,51 |
7,51 |
7,48 |
|
|
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) |
6,98 |
6,58 |
6,34 |
6,12 |
5,96 |
5,72 |
|
|
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) |
8,05 |
8,02 |
8,15 |
8,29 |
8,49 |
8,57 |
|
|
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) |
3,48 |
3,35 |
3,32 |
3,27 |
3,26 |
3,19 |
|
|
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % |
7,00 |
7,35 |
7,02 |
7,12 |
6,85 |
7,09 |
|
|
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % |
7,52 |
7,93 |
7,55 |
7,67 |
7,35 |
7,63 |
|
|
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз |
|||||||
|
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % |
42,49 |
42,92 |
42,90 |
42,91 |
42,74 |
42,91 |
|
|
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % |
5,41 |
7,20 |
7,19 |
7,21 |
7,31 |
7,23 |
|
|
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % |
4,33 |
5,76 |
5,75 |
5,77 |
5,85 |
5,79 |
|
|
Рентабельность оборотных активов (RCA), % |
26,46 |
33,11 |
32,16 |
31,16 |
30,98 |
29,37 |
|
|
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % |
34,82 |
46,18 |
46,90 |
47,83 |
49,69 |
49,61 |
|
|
Рентабельность инвестиций (ROI), % |
15,03 |
19,28 |
19,08 |
18,87 |
19,08 |
18,45 |
|
|
Рентабельность собственного капитала (ROE), % |
16,16 |
20,81 |
20,52 |
20,31 |
20,48 |
19,86 |
|
|
Прибыль на акцию (EPOS), тыс. руб. |
0,61 |
0,80 |
0,81 |
0,81 |
0,83 |
0,82 |
|
|
Прибыль на акцию (EPOS), тыс. $ |
0,02 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
|
|
Сумма активов на акцию (TAOS), тыс. руб. |
32,33 |
32,72 |
32,81 |
33,12 |
33,25 |
33,66 |
|
|
Сумма активов на акцию (TAOS), тыс. $ |
1,08 |
1,09 |
1,09 |
1,10 |
1,11 |
1,12 |
|
|
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз |
47,40 |
36,42 |
36,55 |
36,54 |
35,89 |
36,66 |
|
Строка |
7.2015 |
8.2015 |
9.2015 |
10.2015 |
11.2015 |
12.2015 |
|
|
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % |
977,83 |
938,29 |
995,74 |
995,19 |
1 036,92 |
1 296,24 |
|
|
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % |
734,39 |
736,02 |
761,90 |
791,45 |
819,22 |
1 221,94 |
|
|
Чистый оборотный капитал (NWC), тыс. руб. |
38 607,22 |
39 975,44 |
41 347,76 |
42 727,82 |
44 112,16 |
45 679,34 |
|
|
Чистый оборотный капитал (NWC), тыс. $ |
1 286,91 |
1 332,51 |
1 378,26 |
1 424,26 |
1 470,41 |
1 522,64 |
|
|
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) |
11,48 |
12,79 |
11,48 |
12,79 |
12,19 |
47,15 |
|
|
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP) |
21,85 |
21,85 |
21,85 |
21,85 |
21,85 |
21,48 |
|
|
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR) |
7,50 |
7,50 |
7,50 |
7,50 |
7,57 |
2,88 |
|
|
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) |
5,58 |
5,41 |
5,25 |
5,10 |
4,96 |
5,05 |
|
|
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) |
8,72 |
8,87 |
9,03 |
9,19 |
9,35 |
10,00 |
|
|
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) |
3,18 |
3,13 |
3,10 |
3,06 |
3,03 |
3,18 |
|
|
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % |
6,50 |
6,90 |
6,59 |
6,70 |
6,52 |
5,26 |
|
|
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % |
6,95 |
7,41 |
7,06 |
7,18 |
6,98 |
5,55 |
|
|
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз |
|||||||
|
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % |
42,90 |
42,91 |
42,90 |
42,91 |
42,90 |
42,00 |
|
|
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % |
5,72 |
7,25 |
7,25 |
7,28 |
7,28 |
8,09 |
|
|
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % |
4,58 |
5,80 |
5,80 |
5,82 |
5,82 |
6,47 |
|
|
Рентабельность оборотных активов (RCA), % |
22,91 |
28,03 |
27,40 |
26,71 |
26,09 |
30,17 |
|
|
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % |
39,92 |
51,50 |
52,40 |
53,50 |
54,46 |
64,75 |
|
|
Рентабельность инвестиций (ROI), % |
14,56 |
18,15 |
17,99 |
17,81 |
17,64 |
20,58 |
|
|
Рентабельность собственного капитала (ROE), % |
15,57 |
19,50 |
19,26 |
19,09 |
18,87 |
21,72 |
|
|
Прибыль на акцию (EPOS), тыс. руб. |
0,65 |
0,83 |
0,83 |
0,84 |
0,84 |
0,99 |
|
|
Прибыль на акцию (EPOS), тыс. $ |
0,02 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
|
|
Сумма активов на акцию (TAOS), тыс. руб. |
33,40 |
33,86 |
33,94 |
34,28 |
34,44 |
34,08 |
|
|
Сумма активов на акцию (TAOS), тыс. $ |
1,11 |
1,13 |
1,13 |
1,14 |
1,15 |
1,14 |
|
|
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз |
46,14 |
36,49 |
36,59 |
36,58 |
36,69 |
31,69 |
Интегральные показатели
|
Показатель |
Рубли |
|
|
Ставка дисконтирования |
23,64 % |
|
|
Период окупаемости |
24 мес |
|
|
Дисконтированный период окупаемости |
30 мес |
|
|
Средняя норма рентабельности |
81,15 % |
|
|
Чистый приведенный доход |
13 726 |
|
|
Индекс прибыльности |
1,62 |
|
|
Внутренняя норма рентабельности |
63,27 % |
|
|
Модифицированная внутренняя норма рентабельности |
42,46 % |
|
|
Длительность |
1,90 лет |
Период расчета интегральных показателей - 36 мес.
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Стратегия развития и стратегическое планирование. Эталонные стратегии развития бизнеса, управление реализацией стратегии. Структура планов предприятия, стратегическое планирование. Разработка стратегии развития предприятия и стратегического управления.
курсовая работа [87,5 K], добавлен 02.09.2013Сущность стратегического управления и его ключевые понятия. Порядок разработки и реализации стратегии развития предприятия. Анализ факторного воздействия внешнего окружения на организацию, ее внутренняя среда. Планирование деятельности и пути развития.
курсовая работа [340,2 K], добавлен 24.04.2012Правила и процедура разработки стратегии. Выстраивание стратегической пирамиды. Стратегическое управление организацией. Стратегическое планирование. Концепция многоуровневого развития фирмы. Совершенствование разработки стратегии.
курсовая работа [93,6 K], добавлен 18.01.2007Проблемы и тенденции развития хлебопекарной отрасли. Понятие стратегии развития, процесс ее разработки и реализации. Анализ деятельности и оценка системы управления ЗАО "Железногорский хлебозавод". Разработка модели эффективного управления организацией.
курсовая работа [214,2 K], добавлен 17.08.2011Стратегическое управление и стратегическое планирование, этапы разработки стратегии развития организации. Миссия, цели развития и стратегический план развития туристической фирмы. Инструменты и методы анализа, применяемые при стратегическом планировании.
курсовая работа [178,9 K], добавлен 07.04.2014Методы разработки стратегии развития. Принципы стратегического развития. Анализ альтернатив и выбор стратегии развития, управление ее реализацией. Стратегическое планирование туристского продукта. Стратегия развития на примере ЗАО Санаторий "Москва".
дипломная работа [146,7 K], добавлен 14.12.2010Стратегическое управление коммерческой организацией. Разработка и реализация стратегии компании. Действие внешних условий развития. Формирование стратегии развития бизнеса. Цель разработки, основные задачи и календарный план реализации программы.
дипломная работа [3,0 M], добавлен 09.11.2014Суть и классификация стратегии организации. Основные этапы, процедуры и факторы, которые ее определяют. Базовые стратегии развития бизнеса. Стратегическое управление организацией: анализ внешней, внутренней среды, SWOT-анализ, экономическая эффективность.
курсовая работа [390,2 K], добавлен 02.06.2011Сущность стратегического планирования. Анализ внешней и внутренней среды предприятия. Методы "GAP"-, "Lots"-, "SWOT"-анализа. Общая характеристика туристической фирмы "City Travel". Формирование миссии и цели компании. Разработка стратегии ее развития.
курсовая работа [405,4 K], добавлен 05.03.2011Сущность стратегии, ее отличительные черты. Определение, назначение и функции стратегического планирования. Структура процесса определения миссии и целей организации. Выбор, выполнение, оценка и контроль реализации стратегии. Анализ внешней среды.
реферат [30,7 K], добавлен 10.05.2009