Бизнес-план предприятия по производству хинкали
Характеристика организации и ее стратегического развития. Анализ рынка сбыта и основной стратегии маркетинга. Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности. Суть производственных плановых фондов. Материально-техническое снабжение и оценка рисков.
| Рубрика | Менеджмент и трудовые отношения |
| Вид | курсовая работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 04.05.2015 |
| Размер файла | 155,1 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Инвестиционные затраты, источники финансирования, условия предоставления кредита и график погашения кредита приведены в Приложении А, в таблицах 4.11 и 4.12 .
Исходные данные по проекту приведены в таблице 5.
Таблица 5 - Условия предоставления кредита.
|
Условия предоставления кредита |
Значение |
|
|
Срок предоставления (лет) |
5 |
|
|
Годовая процентная ставка |
40% |
|
|
процентная ставка возмещения из бюджета части процентов по кредиту |
0 |
|
|
Отсрочка к выплате основного долга (лет) |
1 |
|
|
Дата начала выплаты основного долга (месяц, год)/ процентов (месяц, год) |
январь 2016/ январь 2016 |
|
|
Периодичность погашения основного долга/процентов |
ежемесячно/ ежемесячно |
|
|
Дата окончания погашения (месяц, год) |
декабрь 2019 года |
|
|
Дополнительные условия |
- |
6. Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности
Основными источниками финансирования производственной деятельности ОАО «Могилевский мясокомбинат» является прибыль, выручка от основной деятельности, краткосрочные кредиты.
Прибыль является одним из обобщающих оценочных показателей деятельности предприятий.
Прибыль выполняет две важнейшие функции:
1) характеризует конечные финансовые результаты деятельности предприятия, размер его денежных накоплений;
2) является главным источником финансирования затрат на производственное и социальное развитие предприятия.
Основной принцип деятельности предприятия состоит в стремлении к максимизации прибыли. По этой причине прибыль выступает основным показателем эффективности производства.
Расчет прибыли от реализации продукции без учета проекта и с учетом инвестиционного проекта представлен в таблицах Приложения А и Б , таблица 4.15. Расчет налогов, сборов, платежей по двум вариантам представлен в таблице Приложения А и Б ,таблица 4.16. Расчет потока денежных средств по организации также по двум вариантам представлен в таблице Приложения А и Б, таблица 4.17.
7. Показатели эффективности проекта
Исходя из расчетов, простой срок окупаемости проекта составит 1,85=>2 года, а динамический 2,05=>2 года. Внутренняя норма доходности составит 212 %. Коэффициент покрытия задолженности в 2016 будет равен 132,43 а в 2019 составит 400,07. У уровня безубыточности после реализации проекта намечена тенденция на спад (2015 - 68,31%; 2019 - 28,89%). Рентабельность продукции в 2015 составила 0,00, а в 2019 0,06, что говорит о ее росте. Рентабельность активов снизилась (4,6%), в 2015 году составила 0,01 % , а уже в 2019 году составила 0,28%. Рентабельность продаж в 2015 году составила 0,00, а в 2019 - 0,05.
Расчет показателей эффективности проекта представлен в таблице Приложения А, таблица 4.19.
8. Юридический план
Мясокомбинат 30 января 2002 г. зарегистрирован как ОАО «Могилевский мясокомбинат». Государственным органом, уполномоченным управлять имуществом предприятия, является комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома.
ОАО «Могилевский мясокомбинат» является самостоятельным субъектом с правом юридического лица, пользуется правами и выполняет обязанности, предоставляемые ему Законом Республики Беларусь «О предприятиях в Республике Беларусь».
Таблица 6 - Паспорт организации
|
Отрасль |
Мясоперерабатывающая |
|
|
Полное наименование организации |
Открытое акционерное общество «Могилевский мясокомбинат» |
|
|
Сокращенное название организации |
ОАО «Могилевский мясокомбинат» |
|
|
Основные виды деятельности |
Переработка животного сырья. Производство мясных изделий |
|
|
Юридический адрес |
212013, г. Могилев, проспект Димитрова, 11 |
|
|
Форма собственности |
Частная |
|
|
Дата регистрации |
30.01.2002г. |
|
|
Размер уставного фонда |
15 555 млн. руб. по состоянию на 01.01.2013г |
|
|
Распределение уставного фонда в долях: Государство Физические лица |
97,5% 2,5% |
|
|
Учредители |
Могилевский облисполком |
|
|
Среднесписочная численность |
1126 человек |
|
|
Руководитель |
Хортов Михаил Николаевич |
|
|
Стаж работы в организации |
Руководит с 28.11.1995г. |
|
|
Главный бухгалтер |
Альшевская Нина Михайловна |
|
|
Стаж работы в организации |
С 24.11.2004 г. |
|
|
Контактные телефоны |
42-88-10, 42-79-08, 42-54-04, 42-06-03 |
Приложения
Таблица - Исходные данные по проекту
|
Горизонт расчета (лет) |
5 |
|
|
Ставка дисконтирования (%) |
23 |
|
|
Дата начала реализации проекта |
01.01.2015 |
|
|
Валюта расчета - денежная расчетная единица проекта (белорусский рубль, свободно конвертируемая валюта (далее - СКВ) |
бел. рубль |
|
|
Официальный курс белорусского рубля за единицу СКВ на дату составления бизнес-плана |
10700 |
|
|
Дата составления бизнес-плана |
01.11.2014 |
Таблица - Прогнозируемые цены на продукцию, млн. руб
|
№ п/п |
Перечень продукции, рынков сбыта |
Базовый период (2014 год) |
По периодам (годам) реализации проекта |
|||||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
||||
|
Цена реализации единицы продукции (без НДС) |
||||||||
|
1 |
Говядина |
|
||||||
|
внутренний рынок |
30,77 |
34,77 |
39,29 |
44,40 |
50,17 |
56,69 |
||
|
ближайшее зарубежье |
39,02 |
44,10 |
49,83 |
56,31 |
63,63 |
71,90 |
||
|
дальнее зарубежье |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2 |
Сырокопченые колбасные изделия |
|
||||||
|
внутренний рынок |
107,67 |
121,67 |
137,49 |
155,36 |
175,56 |
198,38 |
||
|
ближайшее зарубежье |
117,57 |
132,86 |
150,13 |
169,65 |
191,70 |
216,62 |
||
|
дальнее зарубежье |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3 |
Вареные колбасы |
|
||||||
|
внутренний рынок |
31,70 |
35,82 |
40,48 |
45,74 |
51,69 |
58,41 |
||
|
ближайшее зарубежье |
43,57 |
49,23 |
55,63 |
62,86 |
71,03 |
80,27 |
||
|
дальнее зарубежье |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4 |
Сосиски |
|
||||||
|
внутренний рынок |
43,54 |
49,20 |
55,59 |
62,82 |
70,98 |
80,21 |
||
|
ближайшее зарубежье |
52,08 |
58,85 |
66,50 |
75,15 |
84,92 |
95,96 |
||
|
дальнее зарубежье |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
5 |
Копчености |
|
||||||
|
внутренний рынок |
71,18 |
80,43 |
90,89 |
102,71 |
116,06 |
131,15 |
||
|
ближайшее зарубежье |
75,02 |
84,77 |
95,79 |
108,24 |
122,31 |
138,21 |
||
|
дальнее зарубежье |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
6 |
Крупнокусковые полуфабрикаты |
|
||||||
|
внутренний рынок |
59,47 |
67,20 |
75,93 |
85,81 |
96,96 |
109,57 |
||
|
ближайшее зарубежье |
65,40 |
73,90 |
83,51 |
94,37 |
106,63 |
120,50 |
||
|
дальнее зарубежье |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
7 |
Хинкали |
|
||||||
|
внутренний рынок |
0,00 |
41,20 |
46,56 |
52,61 |
59,45 |
67,18 |
||
|
ближайшее зарубежье |
0,00 |
43,50 |
49,16 |
55,55 |
62,77 |
70,93 |
||
|
дальнее зарубежье |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Таблица - Программа производства и реализации продукции в натуральном выражении без учета ИП, тонн.
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Единицы измерения |
Базовый период (2014 год) |
По периодам реализации проекта |
|||||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|||||
|
1 |
Объем производства продукции: |
||||||||
|
Говядина |
тонн |
13490,00 |
14299,40 |
15157,36 |
16066,81 |
17030,81 |
18052,66 |
||
|
Сырокопченые колбасные изделия |
тонн |
1852,00 |
1963,12 |
2080,91 |
2205,76 |
2338,11 |
2478,39 |
||
|
Вареные колбасы |
тонн |
5029,00 |
5330,74 |
5650,58 |
5989,62 |
6349,00 |
6729,94 |
||
|
Сосиски |
тонн |
1900,00 |
2014,00 |
2134,84 |
2262,93 |
2398,71 |
2542,63 |
||
|
Копченности |
тонн |
2573,00 |
2727,38 |
2891,02 |
3064,48 |
3248,35 |
3443,25 |
||
|
Крупнокусковые полуфабрикаты |
тонн |
936,00 |
992,16 |
1051,69 |
1114,79 |
1181,68 |
1252,58 |
||
|
Хинкали |
тонн |
0,00 |
415,00 |
439,90 |
466,29 |
494,27 |
523,93 |
||
|
2 |
Объем реализации продукции по рынкам сбыта: |
||||||||
|
Говядина |
тонн |
||||||||
|
внутренний рынок |
тонн |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ближайшее зарубежье |
тонн |
7302,00 |
7740,12 |
8204,53 |
8696,80 |
9218,61 |
9771,72 |
||
|
дальнее зарубежье |
тонн |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Сырокопченые колбасные изделия |
тонн |
||||||||
|
внутренний рынок |
тонн |
1752,00 |
1857,12 |
1968,55 |
2086,66 |
2211,86 |
2344,57 |
||
|
ближайшее зарубежье |
тонн |
100,00 |
106,00 |
112,36 |
119,10 |
126,25 |
133,82 |
||
|
дальнее зарубежье |
тонн |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Вареные колбасы |
тонн |
||||||||
|
внутренний рынок |
тонн |
4757,00 |
5042,42 |
5344,97 |
5665,66 |
6005,60 |
6365,94 |
||
|
ближайшее зарубежье |
тонн |
272,00 |
288,32 |
305,62 |
323,96 |
343,39 |
364,00 |
||
|
дальнее зарубежье |
тонн |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Сосиски |
тонн |
||||||||
|
внутренний рынок |
тонн |
1816,00 |
1924,96 |
2040,46 |
2162,89 |
2292,66 |
2430,22 |
||
|
ближайшее зарубежье |
тонн |
84,00 |
89,04 |
94,38 |
100,05 |
106,05 |
112,41 |
||
|
дальнее зарубежье |
тонн |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Копченности |
тонн |
||||||||
|
внутренний рынок |
тонн |
2173,00 |
2303,38 |
2441,58 |
2588,08 |
2743,36 |
2907,96 |
||
|
ближайшее зарубежье |
тонн |
400,00 |
424,00 |
449,44 |
476,41 |
504,99 |
535,29 |
||
|
дальнее зарубежье |
тонн |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Крупнокусковые полуфабрикаты |
тонн |
||||||||
|
внутренний рынок |
тонн |
827,00 |
876,62 |
929,22 |
984,97 |
1044,07 |
1106,71 |
||
|
ближайшее зарубежье |
тонн |
109,00 |
115,54 |
122,47 |
129,82 |
137,61 |
145,87 |
||
|
дальнее зарубежье |
тонн |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Хинкали |
тонн |
||||||||
|
внутренний рынок |
тонн |
218,00 |
231,08 |
244,94 |
259,64 |
275,22 |
|||
|
ближайшее зарубежье |
тонн |
197,00 |
208,82 |
221,35 |
234,63 |
248,71 |
|||
|
дальнее зарубежье |
тонн |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Таблица - Программа реализации продукции в стоимостном выражении без учета ИП, млн. руб.
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Ставка НДС |
Базовый период 2014 |
По периодам (годам) реализации проекта |
|||||
|
1 |
Объем реализации продукции в стоимостном выражении (без НДС) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
||
|
Говядина |
|
||||||||
|
внутренний рынок |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
ближнее зарубежье |
284945,95 |
341308,25 |
408819,03 |
489683,43 |
586542,81 |
702560,98 |
|||
|
дальнее зарубежье |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Сырокопченые колбасные изделия |
|
||||||||
|
внутренний рынок |
188643,10 |
225956,70 |
270650,94 |
324185,69 |
388309,62 |
465117,26 |
|||
|
ближнее зарубежье |
11757,30 |
14082,89 |
16868,49 |
20205,08 |
24201,64 |
28988,73 |
|||
|
дальнее зарубежье |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Вареные колбасы |
|
||||||||
|
внутренний рынок |
150811,17 |
180641,62 |
216372,53 |
259171,02 |
310435,05 |
371839,10 |
|||
|
ближнее зарубежье |
11849,95 |
14193,87 |
17001,42 |
20364,30 |
24392,36 |
29217,17 |
|||
|
дальнее зарубежье |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Сосиски |
|
||||||||
|
внутренний рынок |
79061,38 |
94699,72 |
113431,32 |
135868,04 |
162742,73 |
194933,24 |
|||
|
ближнее зарубежье |
4374,80 |
5240,14 |
6276,64 |
7518,16 |
9005,25 |
10786,49 |
|||
|
дальнее зарубежье |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Копченности |
|
||||||||
|
внутренний рынок |
154676,31 |
185271,29 |
221917,95 |
265813,32 |
318391,19 |
381368,97 |
|||
|
ближнее зарубежье |
30006,00 |
35941,19 |
43050,35 |
51565,71 |
61765,41 |
73982,61 |
|||
|
дальнее зарубежье |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Крупнокусковые полуфабрикаты |
|
||||||||
|
внутренний рынок |
49180,04 |
58907,85 |
70559,82 |
84516,55 |
101233,93 |
121258,00 |
|||
|
ближнее зарубежье |
7128,60 |
8538,64 |
10227,58 |
12250,59 |
14673,76 |
17576,23 |
|||
|
дальнее зарубежье |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Хинкали |
|
||||||||
|
внутренний рынок |
0,00 |
8981,60 |
10758,16 |
12886,12 |
15435,00 |
18488,04 |
|||
|
ближнее зарубежье |
0,00 |
8569,50 |
10264,55 |
12294,87 |
14726,80 |
17639,76 |
|||
|
дальнее зарубежье |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2 |
Выручка от реализации продукции (без НДС) |
972434,59 |
1182333,26 |
1416198,77 |
1696322,89 |
2031855,56 |
2433756,59 |
||
|
3 |
НДС начисленый - всего |
20% |
194486,92 |
236466,65 |
283239,75 |
339264,58 |
406371,11 |
486751,32 |
|
|
4 |
Выручка от реализации продукции |
1166921,51 |
1418799,91 |
1699438,53 |
2035587,47 |
2438226,67 |
2920507,91 |
||
|
5 |
Удельный вес реализуемой продукции по рынкам сбыта, %: |
||||||||
|
внутренний рынок |
64,00 |
63,05 |
63,05 |
63,05 |
63,05 |
63,05 |
|||
|
ближнее зарубежье |
36,00 |
36,95 |
36,95 |
36,95 |
36,95 |
36,95 |
|||
|
дальнее зарубежье |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Таблица - Расчет затрат на сырье и материалы без учета ИП, млн. руб
|
N п/п |
Наименование показателей |
Еденица измерения |
Ставка НДС % |
Базовый период |
По периодим реализации проекта |
|||||||||||||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|||||||||||||||||
|
Цена |
Кол-во |
Ст-ть |
Цена |
Кол-во |
Ст-ть |
Цена |
Кол-во |
Ст-ть |
Цена |
Кол-во |
Ст-ть |
Цена |
Кол-во |
Ст-ть |
Цена |
Кол-во |
Ст-ть |
|||||
|
1 |
Сырье и материалы |
|||||||||||||||||||||
|
Говядина |
тонн |
20% |
36,9 |
13490 |
499049 |
41,80 |
14428 |
603153,58 |
47,24 |
15294,1 |
722457 |
53,38 |
16211,7 |
865359,42 |
60,32 |
17184,46 |
1036527,52 |
68,16 |
18215,5 |
1241552,6 |
||
|
Свинина |
тонн |
20% |
25,0 |
9107 |
228258 |
28,32 |
9828 |
278363,66 |
32,00 |
10418,1 |
333423,99 |
36,16 |
11043,2 |
399375,25 |
40,87 |
11705,81 |
478371,68 |
46,18 |
12408,1 |
572993,59 |
||
|
Конина |
тонн |
20% |
3,81 |
57 |
217 |
4,30 |
60,42 |
259,92 |
4,86 |
64,05 |
311,33 |
5,49 |
67,89 |
372,92 |
6,21 |
71,96 |
446,68 |
7,01 |
76,28 |
535,03 |
||
|
Полиамид |
тыс км |
20% |
3,25 |
2663 |
8662,7 |
3,68 |
2822,7 |
10376,23 |
4,15 |
2992,15 |
12428,65 |
4,69 |
3171,68 |
14887,03 |
5,30 |
3361,98 |
17831,69 |
5,99 |
3563,69 |
21358,80 |
||
|
Сосисочная оболочка |
тыс км |
20% |
1,22 |
6505 |
7949,1 |
1,38 |
6895,3 |
9521,44 |
1,56 |
7309,02 |
11404,79 |
1,76 |
7747,56 |
13660,65 |
1,99 |
8212,41 |
16362,73 |
2,25 |
8705,16 |
19599,28 |
||
|
Сарделочная оболочка |
тыс км |
20% |
0,81 |
1004 |
811,2 |
0,91 |
1064,2 |
971,69 |
1,03 |
1128,09 |
1163,89 |
1,17 |
1195,78 |
1394,11 |
1,32 |
1267,53 |
1669,87 |
1,49 |
1343,58 |
2000,17 |
||
|
Белкозин |
тыс км |
20% |
1,95 |
2670 |
5198,5 |
2,20 |
2830,2 |
6226,75 |
2,49 |
3000,01 |
7458,40 |
2,81 |
3180,01 |
8933,67 |
3,17 |
3370,81 |
10700,76 |
3,59 |
3573,06 |
12817,37 |
||
|
Мука |
тонн |
20% |
5,04 |
346 |
1743,5 |
5,69 |
447,76 |
2549,58 |
6,43 |
474,63 |
3053,88 |
7,27 |
503,10 |
3657,94 |
8,22 |
533,29 |
4381,48 |
9,28 |
565,29 |
5248,14 |
||
|
Молоко сухое |
тонн |
20% |
55,1 |
143 |
7884 |
62,30 |
151,58 |
9443,48 |
70,40 |
160,67 |
11311,40 |
79,55 |
170,32 |
13548,79 |
89,89 |
180,53 |
16228,74 |
101,58 |
191,37 |
19438,79 |
||
|
Соль |
тонн |
20% |
0,88 |
1303 |
1142,7 |
0,99 |
1457,2 |
1444,08 |
1,12 |
1544,61 |
1729,72 |
1,27 |
1637,29 |
2071,86 |
1,43 |
1735,52 |
2481,67 |
1,62 |
1839,66 |
2972,55 |
||
|
Яйцо, яичный порошок |
тонн |
20% |
24,5 |
18 |
441,1 |
27,69 |
48,08 |
1331,37 |
31,29 |
50,96 |
1594,71 |
35,36 |
54,02 |
1910,14 |
39,95 |
57,26 |
2287,97 |
45,15 |
60,70 |
2740,53 |
||
|
Масло сливочное |
тонн |
20% |
46,0 |
3 |
138,26 |
52,08 |
3,18 |
165,60 |
58,85 |
3,37 |
198,36 |
66,50 |
3,57 |
237,59 |
75,14 |
3,79 |
284,59 |
84,91 |
4,01 |
340,88 |
||
|
Крахмал |
тонн |
20% |
9,62 |
96 |
923,42 |
10,87 |
101,76 |
1106,08 |
12,28 |
107,87 |
1324,86 |
13,88 |
114,34 |
1586,92 |
15,68 |
121,20 |
1900,81 |
17,72 |
128,47 |
2276,79 |
||
|
Крупа перловая |
тонн |
20% |
5,01 |
47 |
235,66 |
5,67 |
49,82 |
282,27 |
6,40 |
52,81 |
338,10 |
7,23 |
55,98 |
404,98 |
8,18 |
59,34 |
485,09 |
9,24 |
62,90 |
581,04 |
||
|
Крупа манная |
тонн |
20% |
6,11 |
101 |
617,51 |
6,91 |
107,06 |
739,66 |
7,81 |
113,48 |
885,96 |
8,82 |
120,29 |
1061,21 |
9,97 |
127,51 |
1271,11 |
11,26 |
135,16 |
1522,54 |
||
|
Сыр |
тонн |
20% |
67,3 |
12 |
807,78 |
76,07 |
12,72 |
967,56 |
85,95 |
13,48 |
1158,94 |
97,13 |
14,29 |
1388,18 |
109,76 |
15,15 |
1662,76 |
124,02 |
16,06 |
1991,66 |
||
|
Чеснок |
тонн |
20% |
30,7 |
15 |
461,01 |
34,73 |
15,90 |
552,20 |
39,24 |
16,85 |
661,42 |
44,35 |
17,87 |
792,25 |
50,11 |
18,94 |
948,96 |
56,63 |
20,07 |
1136,66 |
||
|
Лук |
тонн |
20% |
8,60 |
46 |
395,74 |
9,72 |
63,76 |
619,84 |
10,99 |
67,59 |
742,44 |
12,41 |
71,64 |
889,29 |
14,03 |
75,94 |
1065,20 |
15,85 |
80,50 |
1275,89 |
||
|
Горчица |
тонн |
20% |
10,70 |
1 |
10,70 |
12,09 |
1,06 |
12,82 |
13,66 |
1,12 |
15,35 |
15,44 |
1,19 |
18,39 |
17,44 |
1,26 |
22,02 |
19,71 |
1,34 |
26,38 |
||
|
Специи |
тонн |
20% |
86,29 |
8 |
690,30 |
97,51 |
11,38 |
1109,61 |
110,2 |
12,06 |
1329,09 |
124,5 |
12,79 |
1591,99 |
140,69 |
13,55 |
1906,88 |
158,98 |
14,37 |
2284,06 |
||
|
Добавки |
тонн |
20% |
229,1 |
244 |
55921,6 |
258,9 |
258,64 |
66982,9 |
292,6 |
274,16 |
80232,1 |
330,6 |
290,61 |
96102,07 |
373,68 |
308,04 |
115111,06 |
422,26 |
326,53 |
137880,02 |
||
|
Шпагат |
тонн |
20% |
52,27 |
8 |
418,12 |
59,06 |
8,48 |
500,82 |
66,74 |
8,99 |
599,89 |
75,41 |
9,53 |
718,54 |
85,22 |
10,10 |
860,67 |
96,29 |
10,71 |
1030,91 |
||
|
Нить вискозная |
тонн |
20% |
78,41 |
2 |
156,82 |
88,60 |
2,12 |
187,83 |
100,1 |
2,25 |
224,99 |
113,1 |
2,38 |
269,49 |
127,84 |
2,52 |
322,80 |
144,46 |
2,68 |
386,64 |
||
|
Целлофан, пленка |
тонн |
20% |
2,93 |
1673 |
4905,24 |
3,31 |
1822 |
6037,84 |
3,74 |
1931,72 |
7232,12 |
4,23 |
2047,63 |
8662,63 |
4,78 |
2170,48 |
10376,10 |
5,40 |
2300,71 |
12428,50 |
||
|
Клипсы |
тыс шт |
20% |
0,11 |
6463 |
710,93 |
0,12 |
6851 |
851,55 |
0,14 |
7261,83 |
1019,99 |
0,16 |
7697,54 |
1221,74 |
0,18 |
8159,39 |
1463,40 |
0,20 |
8648,95 |
1752,86 |
||
|
Петли |
тыс шт |
20% |
0,16 |
7954 |
1280,59 |
0,18 |
8431 |
1533,90 |
0,21 |
8937,11 |
1837,30 |
0,23 |
9473,34 |
2200,72 |
0,26 |
10041,74 |
2636,02 |
0,30 |
10644,2 |
3157,42 |
||
|
Этикетки |
тыс шт |
20% |
0,25 |
19855 |
4884,33 |
0,28 |
21046 |
5850,45 |
0,31 |
22309,0 |
7007,67 |
0,35 |
23647,6 |
8393,79 |
0,40 |
25066,48 |
10054,08 |
0,45 |
26570,4 |
12042,77 |
||
|
Гофротара |
тыс шт |
20% |
4,90 |
328 |
1606,54 |
5,53 |
347,6 |
1924,32 |
6,25 |
368,5 |
2304,95 |
7,07 |
390,65 |
2760,87 |
7,99 |
414,09 |
3306,97 |
9,02 |
438,94 |
3961,09 |
||
|
2 |
Возвратные отходы |
|||||||||||||||||||||
|
3 |
Итого затраты на сырье и материалы за вычетом возвратных отходов |
835521 |
1013067 |
1213452 |
1453472,5 |
1740969,30 |
2085333 |
|||||||||||||||
|
4 |
Покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты |
|||||||||||||||||||||
|
Говядина покупная на кости |
тонн |
30,09 |
700,0 |
35325,0 |
34,00 |
742 |
25225,91 |
38,42 |
786,52 |
30215,59 |
43,41 |
833,71 |
36192,24 |
49,05 |
883,73 |
43351,06 |
55,43 |
936,76 |
51925,90 |
|||
|
Говядина покупная блочная |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
Свинина покупная импорт |
тонн |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
Свинина покупная РБ |
тонн |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
Спино-поясничная импорт |
тонн |
57,89 |
650,0 |
37625,2 |
65,41 |
689 |
45067,52 |
73,91 |
730,34 |
53981,88 |
83,52 |
774,16 |
64659,50 |
94,38 |
820,61 |
77449,15 |
106,65 |
869,85 |
92768,59 |
|||
|
Цыплята бройлерные |
27,14 |
510,0 |
13841,4 |
30,67 |
540,6 |
16579,23 |
34,66 |
573,04 |
19858,60 |
39,16 |
607,42 |
23786,63 |
44,25 |
643,86 |
28491,63 |
50,00 |
682,50 |
34127,27 |
||||
|
ММО РБ |
10,45 |
650,0 |
6795,10 |
11,81 |
689,0 |
8139,17 |
13,35 |
730,34 |
9749,10 |
15,08 |
774,16 |
11677,47 |
17,04 |
820,61 |
13987,27 |
19,26 |
869,85 |
16753,96 |
||||
|
ММО импорт |
тонн |
15,04 |
180,0 |
2707,56 |
17,00 |
190,8 |
3243,12 |
19,21 |
202,25 |
3884,60 |
21,70 |
214,38 |
4652,98 |
24,53 |
227,25 |
5573,34 |
27,71 |
240,88 |
6675,74 |
|||
|
шпиг свиной хребтовой |
18,26 |
140,0 |
2556,96 |
20,64 |
148,4 |
3062,73 |
23,32 |
157,30 |
3668,53 |
26,35 |
166,74 |
4394,17 |
29,78 |
176,75 |
5263,34 |
33,65 |
187,35 |
6304,42 |
||||
|
триминг свиной |
35,37 |
170,0 |
6012,90 |
39,97 |
180,2 |
7202,25 |
45,16 |
191,01 |
8626,86 |
51,04 |
202,47 |
10333,25 |
57,67 |
214,62 |
12377,17 |
65,17 |
227,50 |
14825,37 |
||||
|
5 |
Возвратные отходы |
|||||||||||||||||||||
|
6 |
Итого затраты на комплектующие изделия и полуфабрикаты за вычетом возвратных отходов |
104864 |
108519,93 |
129985,17 |
155696,23 |
186492,95 |
223381,25 |
|||||||||||||||
|
7 |
Всего затраты (без НДС) за вычетом возвратных отходов |
940385 |
1121586,9 |
1343436,8 |
1609168,6 |
1927462,25 |
2308714,2 |
|||||||||||||||
|
9 |
Сумма НДС |
188077 |
224317,39 |
268687,37 |
321833,74 |
385492,45 |
461742,86 |
Таблица - Расчет затрат на топливно-энергетические ресурсы без учета ИП, млн. руб.
|
№ п/п |
Наименование показателей |
Еденица измерения |
Ставка НДС, % |
2014 год |
По периодам реализации проекта |
|||||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
||||||
|
1 |
Тарифы на топливно-энергетические ресурсы (ТЭР): |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
электрическая энергия |
за тыс. квт-час |
20% |
1 311,0 |
1 402,8 |
1 501,0 |
1 606,0 |
1 718,5 |
1 838,7 |
||
|
тепловая энергия |
за Гкал |
20% |
279,0 |
298,5 |
319,4 |
341,8 |
365,7 |
391,3 |
||
|
газ |
за м3 |
20% |
3 280,0 |
3 509,6 |
3 755,3 |
4 018,1 |
4 299,4 |
4 600,4 |
||
|
2 |
Потребность в ТЭР приобретаемом со стороны (в натуральном выражении): |
|||||||||
|
электрическая энергия |
20% |
11,4 |
15,7 |
16,8 |
17,9 |
19,2 |
20,5 |
|||
|
тепловая энергия |
20% |
26,4 |
28,3 |
30,3 |
32,4 |
34,6 |
37,1 |
|||
|
газ |
20% |
4,0 |
4,3 |
4,6 |
4,9 |
5,3 |
5,6 |
|||
|
3 |
Затраты на ТЭР, расходуемые на технологические цели (без НДС) |
35484,0 |
45 535,3 |
52 133,4 |
59 687,5 |
68 336,2 |
78 238,2 |
|||
|
электрическая энергия |
млн.руб. |
20% |
14910,0 |
21 980,2 |
25 165,1 |
28 811,5 |
32 986,3 |
37 766,0 |
||
|
тепловая энергия |
млн.руб. |
20% |
7375,0 |
8 443,6 |
9 667,1 |
11 067,9 |
12 671,6 |
14 507,7 |
||
|
газ |
млн.руб. |
20% |
13 199,0 |
15 111,5 |
17 301,2 |
19 808,1 |
22 678,3 |
25 964,4 |
||
|
4 |
Затраты на ТЭР, расходуемые на общехозяйственные и общепроизводственные цели (без НДС) |
- |
||||||||
|
5 |
Плата за присоединенную электрическую мощность |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Все затраты на ТЭР |
млн.руб. |
35 484,0 |
45 535,3 |
52 133,4 |
59 687,5 |
68 336,2 |
78 238,2 |
|||
|
условно-переменные |
млн.руб. |
34 583,0 |
37 003,8 |
39 594,1 |
42 365,7 |
45 331,3 |
48 504,4 |
|||
|
7 |
условно-постоянные |
млн.руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Сумма НДС на ТЭР |
млн.руб. |
20% |
7 096,8 |
9 107,1 |
10 426,7 |
11 937,5 |
13 667,2 |
15 647,6 |
Таблица - Расчет потребности в трудовых ресурсах и расходов на оплату труда работников без ИП, млн. руб.
|
№ п/п |
Наименование показателей |
2014 год |
По периодам реализации проекта |
|||||||||||||||||
|
Среднесписочная численность, человек |
Среднемесячная заработная плата |
Расходы на оплату труда |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|||||||||||||
|
Среднесписочная численность, человек |
Среднемесячная заработная плата |
Расходы на оплату труда |
Среднесписочная численность, человек |
Среднемесячная заработная плата |
Расходы на оплату труда |
Среднесписочная численность, человек |
Среднемесячная заработная плата |
Расходы на оплату труда |
Среднесписочная численность, человек |
Среднемесячная заработная плата |
Расходы на оплату труда |
Среднесписочная численность, человек |
Среднемесячная заработная плата |
Расходы на оплату труда |
||||||
|
1 |
Персонал, занятый в основной деятельности: |
923,00 |
9,32 |
103176 |
925,00 |
10,49 |
116421 |
925,00 |
11,75 |
130391 |
925,00 |
13,16 |
146038,69 |
925,00 |
14,74 |
163563,33 |
925,00 |
16,50 |
183190,93 |
|
|
рабочие |
768,00 |
9,20 |
84777 |
770,00 |
10,30 |
95197 |
770,00 |
11,54 |
106621 |
770,00 |
12,92 |
119415,75 |
770,00 |
14,47 |
133745,64 |
770,00 |
16,21 |
149795,12 |
||
|
руководители, специалисты и другие служащие |
155,00 |
10,19 |
18949,6 |
155,00 |
11,41 |
21223 |
155,00 |
12,78 |
23770 |
155,00 |
14,31 |
26622,94 |
155,00 |
16,03 |
29817,69 |
155,00 |
17,95 |
33395,81 |
||
|
2 |
Персонал, занятый в неосновной деятельности |
203,00 |
6,14 |
14945,0 |
203,00 |
6,87 |
16738 |
203,00 |
7,70 |
18747 |
203,00 |
8,62 |
20996,65 |
203,00 |
9,65 |
23516,25 |
203,00 |
10,81 |
26338,20 |
|
|
3 |
Итого |
1126,00 |
x |
118121 |
1128,00 |
x |
133159 |
1128,00 |
x |
149138 |
1128,00 |
x |
167035,34 |
1128,00 |
x |
187079,58 |
1128,00 |
x |
209529,13 |
|
|
4 |
Отчисления на социальные нужды |
х |
х |
40716,0 |
х |
х |
45274 |
х |
х |
50707 |
х |
х |
56792,01 |
х |
х |
63607,06 |
х |
х |
71239,90 |
|
|
5 |
Итого расходы на оплату труда с отчислениями на социальные нужды |
х |
х |
158837 |
х |
х |
178433 |
х |
х |
199845 |
х |
х |
223827,35 |
х |
х |
250686,63 |
х |
х |
280769,03 |
|
|
6 |
Расходы на оплату труда, включаемые в соответствии с законодательством в затраты на производство и реализацию продукции |
х |
х |
118121 |
х |
х |
133159 |
х |
х |
149138 |
х |
х |
167035,34 |
х |
х |
187079,58 |
х |
х |
209529,13 |
|
|
В том числе: условно-переменные издержки |
х |
х |
84777,0 |
95197,5 |
106621 |
119415,75 |
133745,64 |
149795,12 |
||||||||||||
|
условно постоянные издержки |
х |
х |
33344,0 |
х |
х |
37962,0 |
х |
х |
42517,4 |
х |
х |
47619,58 |
х |
х |
53333,94 |
х |
х |
59734,01 |
||
|
7 |
Количество вновь создаваемых рабочих мест, связанных с реализацией проекта |
2 |
||||||||||||||||||
|
В том числе: вновь создаваемых рабочих мест |
2 |
|||||||||||||||||||
|
модернизируемых рабочих мест |
2 |
|||||||||||||||||||
|
8 |
Количество высокопроизводительных рабочих мест |
2 |
Таблица - Расчет амортизационных отчислений, млн. руб.
|
№ п/п |
Наименование показателей |
Годовая норма амортизации, % |
Базовый период (2014) |
По периодам реализации проекта |
|||||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|||||
|
1 |
Существующее производство |
||||||||
|
1.1. |
Первоначальная стоимость амортизируемого имущества на начало года |
х |
540834 |
540834 |
540834 |
540834 |
540834 |
540834 |
|
|
В том числе машин и оборудования |
х |
247773 |
247773 |
247773 |
247773 |
247773 |
247773 |
||
|
1.2. |
Стоимость амортизируемого имущества |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
В том числе машин и оборудования |
х |
0 |
|||||||
|
1.2.1. |
Стоимость амортизируемого оборудования, введенного в эксплуатацию за год |
х |
26800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
В том числе машин и оборудования |
х |
26800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.2.2. |
Стоимость амортизируемого оборудования, выведенного из эксплуатации за год |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
В том числе машин и оборудования |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.3. |
Амортизационные отчисления за год |
х |
34029 |
34029 |
34029 |
34029 |
34029 |
34029 |
|
|
В том числе машин и оборудования |
х |
30315 |
30315 |
30315 |
30315 |
30315 |
30315 |
||
|
1.4. |
Накопительные амортизационные отчисления на конец года |
х |
280028 |
314057 |
348086 |
382115 |
416144 |
450173 |
|
|
В том числе машин и оборудования |
х |
148980 |
179295 |
209610 |
239925 |
270240 |
300555 |
||
|
1.5. |
Остаточная стоимость на конец периода |
х |
401133 |
294835 |
260806 |
226777 |
192748 |
158719 |
|
|
В том числе машин и оборудования |
х |
180508 |
129108 |
98793 |
68478 |
38163 |
7848 |
||
|
2 |
ПРОЕКТ |
||||||||
|
2.1. |
Первоначальная стоимость амортизируемого имущества на начало года |
х |
0,0 |
0,0 |
1 327,2 |
1 327,2 |
1 327,2 |
1 327,2 |
|
|
В том числе сумма платы за кредит, относимая на увеличение стоимости амортизируемого имущества после ввода его в эксплуатацию |
х |
||||||||
|
2.1.1. |
зданий и сооружений |
х |
0,0 |
||||||
|
2.1.2. |
передаточных устройств |
х |
0,0 |
||||||
|
2.1.3. |
машин и оборудования |
х |
0,0 |
1 327,2 |
1 327,2 |
1 327,2 |
1 327,2 |
||
|
2.1.4. |
транспортных средств |
х |
0,0 |
||||||
|
2.1.5. |
прочих основных средств |
х |
0,0 |
||||||
|
2.1.6. |
нематериальных активов |
х |
0,0 |
||||||
|
2.2. |
Стоимость амортизируемого имущества, введенного в эксплуатацию за год: |
х |
0,0 |
1 327,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2.2.1. |
зданий и сооружений |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2.2.2. |
передаточных устройств |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2.2.3. |
машин и оборудования |
х |
0,0 |
1 327,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2.2.4. |
транспортных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2.2.5. |
прочих основных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2.2.6. |
нематериальных активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2.3. |
Амортизационные отчисления за год |
0,0 |
110,6 |
110,6 |
110,6 |
110,6 |
110,6 |
||
|
2.3.1. |
зданий и сооружений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2.3.2. |
передаточных устройств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2.3.3. |
машин и оборудования |
0,0 |
110,6 |
110,6 |
110,6 |
110,6 |
110,6 |
||
|
2.3.4. |
транспортных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2.3.5. |
прочих основных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2.3.6. |
нематериальных активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2.4. |
Накопительные амортизационные отчисления на конец года |
0,0 |
0,0 |
110,6 |
221,2 |
331,8 |
442,4 |
||
|
В том числе машин и оборудования |
0,0 |
0,0 |
110,6 |
221,2 |
331,8 |
442,4 |
|||
|
2.5. |
Остаточная стоимость на конец периода |
0,0 |
1 327,2 |
1 216,6 |
1 106,0 |
995,4 |
0,0 |
||
|
2.5.1. |
зданий и сооружений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2.5.2. |
передаточных устройств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2.5.3. |
машин и оборудования |
0,0 |
1 327,2 |
1 216,6 |
1 106,0 |
995,4 |
0,0 |
||
|
2.5.4. |
транспортных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2.5.5. |
прочих основных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2.5.6. |
нематериальных активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
3 |
ИТОГО ПО ОРГАНИЗАЦИИ С УЧЕТОМ ПРОЕКТА |
||||||||
|
3.1. |
Первоначальная стоимость амортизируемого имущества на начало года |
540 834,0 |
540 834,0 |
542 161,2 |
542 161,2 |
542 161,2 |
542 161,2 |
||
|
В том числе машин и оборудования |
247 773,0 |
247 773,0 |
249 100,2 |
249 100,2 |
249 100,2 |
249 100,2 |
|||
|
3.2. |
Стоимость амортизируемого имущества |
0,0 |
1 327,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
В том числе машин и оборудования |
0,0 |
1 327,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
3.3. |
Амортизационные отчисления за год |
34 029,0 |
34 139,6 |
34 139,6 |
34 139,6 |
34 139,6 |
34 139,6 |
||
|
В том числе машин и оборудования |
30 315,0 |
30 425,6 |
30 425,6 |
30 425,6 |
30 425,6 |
30 425,6 |
|||
|
3.4. |
Накопительные амортизационные отчисления на конец года |
280 028,0 |
314 057,0 |
348 196,6 |
382 336,2 |
416 475,8 |
450 615,4 |
||
|
В том числе машин и оборудования |
148 980,0 |
179 295,0 |
209 720,6 |
240 146,2 |
270 571,8 |
300 997,4 |
|||
|
3.5. |
Остаточная стоимость на конец периода |
401 133,0 |
296 162,2 |
262 022,6 |
227 883,0 |
193 743,4 |
158 719,0 |
||
|
В том числе машин и оборудования |
180 508,0 |
130 435,2 |
100 009,6 |
69 584,0 |
39 158,4 |
7 848,0 |
Таблица - Расчет затрат на производство и реализацию продукции без учета ИП, млн. руб
|
№ п/п |
Элементы затрат |
Базовый период (2014) |
По периодам реализации проекта |
|||||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
||||
|
1 |
Затраты на производство и реализацию продукции |
1169290,56 |
1380300,64 |
1630215,11 |
1927541,90 |
2281408,15 |
2702715,01 |
|
|
Материальные затраты всего |
975869,56 |
1167122,29 |
1395570,26 |
1668856,21 |
1995798,49 |
2386952,45 |
||
|
В том числе: |
||||||||
|
Сырье и материалы |
835521,39 |
1013067,04 |
1213451,70 |
1453472,45 |
1740969,30 |
2085333,03 |
||
|
покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты |
104864,17 |
108519,93 |
129985,17 |
155696,23 |
186492,95 |
223381,25 |
||
|
топливно-энергетические ресурсы |
35484,00 |
45535,33 |
52133,40 |
59687,52 |
68336,25 |
78238,17 |
||
|
работы и услуги производственного характера |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
прочие материальные затраты |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Расходы на оплату труда |
118121,00 |
133159,55 |
149138,69 |
167035,34 |
187079,58 |
209529,13 |
||
|
Отчисления на социальные нужды |
40716,00 |
45274,25 |
50707,16 |
56792,01 |
63607,06 |
71239,90 |
||
|
Амортизация основных средств и нематериальных активов |
34029,00 |
34139,60 |
34139,60 |
34139,60 |
34139,60 |
34139,60 |
||
|
Прочие затраты - всего |
555,00 |
604,95 |
659,40 |
718,74 |
783,43 |
853,94 |
||
|
В том числе: |
||||||||
|
Налоги и неналоговые платежи |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
платежи по страхованию |
555,00 |
604,95 |
659,40 |
718,74 |
783,43 |
853,94 |
||
|
лизинговые платежи |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
другие затраты |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2 |
Справочно: |
|||||||
|
условно-переменные издержки |
1100678,56 |
1309157,23 |
1556481,43 |
1851036,64 |
2201937,30 |
2620070,97 |
||
|
условно-постоянные издержки |
68612,00 |
71143,41 |
73733,68 |
76505,26 |
79470,86 |
82644,05 |
Таблица - Общие инвестиционные затраты и источники финансирования по проекту
|
№ п/п |
Виды инвестиционных затрат и источников финансирования |
Базовый год (2014) |
По годам реализации проекта |
Всего по проекту |
|||||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|||||
|
I Инвестиционные затраты |
|||||||||
|
1 |
Капитальные затраты (без НДС) |
0 |
1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1106 |
|
|
1.1. |
Предынвестиционные затраты |
0 |
79 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
|
|
1.2. |
Строительно-монтажные работы |
0 |
237 |
0 |
0 |
0 |
0 |
237 |
|
|
1.3. |
Приобретение и монтаж оборудования, включая расходы по транспортировке |
0 |
790 |
0 |
0 |
0 |
0 |
790 |
|
|
1.4. |
Предпроизводственные затраты |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.5. |
Другие инвестиционные затраты |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2 |
Итого капитальные затраты без НДС - стоимость проекта |
0 |
1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1106 |
|
|
3 |
НДС, уплачиваемый при осуществлении капитальных затрат |
0 |
221,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221,2 |
|
|
4 |
Прирост чистого оборотного капитала |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
Итого общие инвестиционные затраты с НДС |
0 |
1327,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1327,2 |
|
|
II Источники финансирования инвестиционных затрат |
|||||||||
|
6 |
Собственные средства - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
Заемные и привлеченные средства - всего В том числе |
0 |
1327,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1327,2 |
|
|
7.1. |
иностранные кредиты - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7.2. |
внутренние кредиты в иностранной вальте |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7.3. |
внутренние кредиты в национальной валюте |
0 |
1327,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1327,2 |
|
|
7.4. |
займы других организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7.5. |
финансовая аренда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7.6. |
прочие привлеченные средства, в том числе с использованием инструментов рынка ценных бумаг |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7.7. |
государственное участие всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8 |
Итого по всем источникам финансирования инвестиционных затрат |
0 |
1327,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1327,2 |
|
|
9 |
Из общего объема финансирования инвестиционных затрат |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9.1. |
доля собственных |
0% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9.2. |
доля заемных и привлеченных средств |
100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
|
|
9.3. |
доля государственного участия |
0% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Финансовые издержки по проекту |
|||||||||
|
10 |
Плата за кредиты, связанные с осуществлением капитальных затрат по проекту |
0 |
0 |
862,68 |
729,96 |
597,24 |
464,52 |
2654,4 |
|
|
11 |
Источники финансирования платы за кредиты (займы), связанные с осуществлением капитальных затрат по проекты - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Суммарная потребность в инвестициях |
|||||||||
|
0 |
1327,2 |
862,68 |
729,96 |
597,24 |
464,52 |
3981,6 |
Таблица - Условия предоставления кредита, млн. руб.
|
Условия предоставления кредита |
Значение |
|
|
Срок предоставления (лет) |
5 |
|
|
Годовая процентная ставка |
40% |
|
|
процентная ставка возмещения из бюджета части процентов по кредиту |
0 |
|
|
Отсрочка к выплате основного долга (лет) |
1 |
|
|
Дата начала выплаты основного долга (месяц, год)/ процентов (месяц, год) |
январь 2016/ январь 2016 |
|
|
Периодичность погашения основного долга/процентов |
ежемесячно/ ежемесячно |
|
|
Дата окончания погашения (месяц, год) |
декабрь 2019 года |
|
|
Дополнительные условия |
- |
Таблица - Расчет погашения долгосрочного кредита по проекту, млн. руб.
|
№ п/п |
Наименование показателей |
Базовый период (2014) |
По годам реализации проекта |
Всего |
|||||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|||||
|
1 |
Сумма получаемого кредита, займа |
0 |
1327,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1327,2 |
|
|
2 |
Задолженность на начало года |
0 |
0 |
1327,2 |
995,4 |
663,6 |
331,8 |
х |
|
|
3 |
Сумма основного долга |
0 |
331,8 |
331,8 |
331,8 |
331,8 |
1327,2 |
||
|
4 |
Начислено процентов |
0 |
0 |
530,88 |
398,16 |
265,44 |
132,72 |
1327,2 |
|
|
5 |
Начислено прочих издержек |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
Погашение основного долга |
0 |
0 |
331,8 |
331,8 |
331,8 |
331,8 |
1327,2 |
|
|
7 |
Погашение процентов |
0 |
0 |
530,88 |
398,16 |
265,44 |
132,72 |
1327,2 |
|
|
8 |
Погашение прочих издержек |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9 |
Итого погашение задолженности |
0 |
0 |
862,68 |
729,96 |
597,24 |
464,52 |
2654,4 |
|
|
10 |
Задолженность на конец года |
0 |
1327,2 |
995,4 |
663,6 |
331,8 |
0 |
х |
|
|
11 |
Возмещение из бюджета части процентов по кредиту |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Таблица - Расчет прибыли от реализации, млн. руб.
|
№ |
Наименование показателей |
Базовый период (2014 год) |
По периодам (годам) реализации проекта |
|||||
|
п/п |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|||
|
1 |
Выручка от реализации продукции |
1166921,51 |
1418799,91 |
1699438,53 |
2035587,47 |
2438226,67 |
2920507,91 |
|
|
2 |
Налоги, сборы, платежи, включаемые в выручку от реализации продукции |
-686,99 |
5498,10 |
7067,38 |
9016,88 |
11431,92 |
14416,15 |
|
|
3 |
Выручка от реализации продукции (за минусом НДС, акцизов и иных обязательных платежей) |
1167608,51 |
1413301,81 |
1692371,15 |
2026570,59 |
2426794,76 |
2906091,76 |
|
|
4 |
Условно-переменные издержки |
1100678,56 |
1309157,23 |
1556481,43 |
1851036,64 |
2201937,30 |
2620070,97 |
|
|
5 |
Маржинальная (переменная) прибыль |
66929,94 |
104144,58 |
135889,71 |
175533,95 |
224857,46 |
286020,79 |
|
|
6 |
Условно-постоянные издержки |
68612,00 |
71143,41 |
73733,68 |
76505,26 |
79470,86 |
82644,05 |
|
|
7 |
Прибыль (убыток) от реализации |
-1682,06 |
33001,17 |
62156,04 |
99028,69 |
145386,60 |
203376,75 |
|
|
8 |
Прочие доходы и расходы |
-8820,00 |
-8881,74 |
-8943,91 |
-9006,52 |
-9069,57 |
-9133,05 |
|
|
8.1. |
Прочие доходы по текущей деятельности |
357448,00 |
359950,14 |
362469,79 |
365007,08 |
367562,12 |
370135,06 |
|
|
8.2. |
Прочие расходы по текущей деятельности |
366268,00 |
368831,88 |
371413,70 |
374013,60 |
376631,69 |
379268,11 |
|
|
8.3. |
Прибыль (убыток) от текущей деятельности |
-9571,00 |
24119,43 |
53212,12 |
90022,17 |
136317,04 |
194243,70 |
|
|
8.4. |
Доходы от инвестиционной деятельности |
711,00 |
725,22 |
739,72 |
754,52 |
769,61 |
785,00 |
|
|
8.5. |
Расходы от инвестиционной деятельности |
1915,00 |
1972,45 |
2031,62 |
2092,57 |
2155,35 |
2220,01 |
|
|
8.6. |
Доходы от финансовой деятельности |
8914,00 |
9627,12 |
10397,29 |
11229,07 |
12127,40 |
13097,59 |
|
|
8.7. |
Расходы от финансовой деятельности |
28486,00 |
26776,84 |
25170,23 |
23660,02 |
22240,41 |
20905,99 |
|
|
8.8. |
Иные доходы и расходы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
9 |
Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и иной деятельности |
-20776,00 |
-18396,95 |
-16064,84 |
-13769,00 |
-11498,76 |
-9243,41 |
|
|
10 |
Прибыль (убыток) до налогооблажения |
-30347,00 |
5722,48 |
37147,29 |
76253,17 |
124818,28 |
185000,29 |
|
|
11 |
Налог на прибыль |
-5462,46 |
1030,05 |
6686,51 |
13725,57 |
22467,29 |
33300,05 |
|
|
12 |
Изменение отложенных налоговых активов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
13 |
Изменение отложенных налоговых обязательств |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
14 |
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
15 |
Чистая прибыль (убыток) |
-24884,54 |
4692,44 |
30460,77 |
62527,60 |
102350,99 |
151700,24 |
|
|
16 |
Чистый доход |
9144,46 |
38832,04 |
64600,37 |
96667,20 |
136490,59 |
185839,84 |
|
|
17 |
Погашение задолженности по кредитам (займам) |
0,00 |
0,00 |
862,68 |
729,96 |
597,24 |
464,52 |
|
|
18 |
Погашение задолженности с учетом возмещения из бюджета части процентов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Таблица - Расчет налогов, сборов и платежей, млн. руб.
|
№ п/п |
Виды налогов, сборов и платежей |
Налогооблагаемая база |
Ставка |
Базовый 2014 год |
По периодам реализации проекта |
|||||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
||||||
|
1 |
Уплачиваемые из выручки от реализации: |
|||||||||
|
1.1. |
НДС, подлежащий уплате (возврату) |
20% |
-686,99 |
5498,10 |
7067,38 |
9016,88 |
11431,92 |
14416,15 |
||
|
1.1.1. |
НДС начисленный |
20% |
194486,92 |
236466,65 |
283239,75 |
339264,58 |
406371,11 |
486751,32 |
||
|
1.1.2. |
НДС к вычету |
20% |
195173,91 |
230968,56 |
276172,37 |
330247,70 |
394939,20 |
472335,17 |
||
|
В том числе: |
||||||||||
|
1.1.2.1. |
по приобретенным материальным ресурсам |
195173,91 |
230968,56 |
276172,37 |
330247,70 |
394939,20 |
472335,17 |
|||
|
1.1.2.2. |
по приобретенным прочим товарно-материальным ценностям, работам и услугам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.1.2.3. |
по приобретенным (ввезенным) основным средствам, нематериальным активам, выполненным строительно-монтажным работам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.2. |
отчисления и сборы в бюджетные целевые фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.3. |
Акцизы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.4. |
Прочие |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.5. |
итого налогов, сборов, платежей, уплачиваемых из выручки |
-686,99 |
5498,10 |
7067,38 |
9016,88 |
11431,92 |
14416,15 |
|||
|
2 |
Уплачиваемые из прибыли (доходов) |
|||||||||
|
2.1. |
налог на недвижимость |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.2. |
налог на прибыль |
18% |
-5462,46 |
1030,05 |
6686,51 |
13725,57 |
22467,29 |
33300,05 |
||
|
2.3. |
налог на доходы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.4. |
целевые сборы, уплачиваемые в местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.5. |
прочие |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.6. |
итого налогов, сборов, платежей, уплачиваемых из прибыли (доходов) |
-5462,46 |
1030,05 |
6686,51 |
13725,57 |
22467,29 |
33300,05 |
|||
|
3 |
Относимые на себестоимость |
|||||||||
|
3.1. |
платежи за землю |
950,00 |
1073,50 |
1213,06 |
1370,75 |
1548,95 |
1750,31 |
|||
|
3.2. |
налог за использование природных ресурсов (экологический налог) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
3.3. |
отчисления в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь |
40716,00 |
45274,25 |
50707,16 |
56792,01 |
63607,06 |
71239,90 |
|||
|
3.4. |
отчисления по обязательному страхованию |
555,00 |
604,95 |
659,40 |
718,74 |
783,43 |
853,94 |
|||
|
3.5. |
отчисления в инновационный фонд |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
3.6. |
таможенные сборы и платежи, уплачиваемые при импорте сырья |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
3.7. |
Прочие |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
3.8. |
итого налогов, сборов, платежей, относимых на себестоимость |
42221,00 |
46952,70 |
52579,61 |
58881,51 |
65939,43 |
73844,15 |
|||
|
4. |
Всего налогов, сборов и платежей |
36071,55 |
53480,84 |
66333,50 |
81623,96 |
99838,64 |
121560,35 |
Таблица 4.17 - Расчет потока денежных средств по организации, млн. руб.
|
№ п/п |
Наименование показателей |
Базовый 2014 год |
По периодам реализации проекта |
|||||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
||||
|
Текущая деательность |
||||||||
|
1.1. |
Приток |
|||||||
|
1.1.1. |
Выручка от реализации продукции |
1166921,51 |
1418799,91 |
1699438,53 |
2035587,47 |
2438226,67 |
2920507,91 |
|
|
1.1.2. |
Прирост кредиторской задолженности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1.1.3. |
Прочие поступления по текущей деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1.1.4. |
Итого приток денежных средств по текущей деятельности |
1166921,51 |
1418799,91 |
1699438,53 |
2035587,47 |
2438226,67 |
2920507,91 |
|
|
1.2. |
Отток: |
|||||||
|
1.2.1. |
затраты на производство и реализацию продукции (за вычетом амортизации) |
1135261,56 |
1346161,04 |
1596075,51 |
1893402,30 |
2247268,55 |
2668575,41 |
|
|
1.2.2. |
НДС, подлежащий уплате |
-686,99 |
5498,10 |
7067,38 |
9016,88 |
11431,92 |
14416,15 |
|
|
1.2.3. |
НДС по приобретенным материальным ресурсам и прочим товарно-материальным ценностям, работам и услугам |
195173,91 |
230968,56 |
276172,37 |
330247,70 |
394939,20 |
472335,17 |
|
|
1.2.4. |
отчисления и сборы в бюджетные целевые фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1.2.5. |
акцизы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1.2.6. |
прочие налоги, сборы, платежи, выплачиваемые из выручки |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1.2.7. |
налоги, сборы, платежи, уплачиваемые из прибыли |
-5462,46 |
1030,05 |
6686,51 |
13725,57 |
22467,29 |
33300,05 |
|
|
1.2.9. |
прирост краткосрочных активов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1.2.10. |
прочие расходы по текущей деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1.2.11. |
итого отток денежных средств по текущей деятельности |
1324286,02 |
1583657,74 |
1886001,78 |
2246392,45 |
2676106,96 |
3188626,78 |
|
|
1.3. |
Сальдо потока денежных средств по текущей деятельности |
-157364,51 |
-164857,83 |
-186563,25 |
-210804,98 |
-237880,28 |
-268118,88 |
|
|
Инвестиционная деятельность |
||||||||
|
2.1.1. |
поступления денежных средств от реализации основных средств и нематериальных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.2. |
прочие доходы от инвестиционной деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.3. |
Итого приток денежных средств по инвестиционной деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2. |
Отток: |
|||||||
|
2.2.1. |
капитальные затраты без НДС |
0 |
1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2.2. |
НДС,уплачиваемый при осуществлении капитальных затрат |
0 |
221,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2.3. |
долгосрочные финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2.4. |
другие расходы по инвестиционной деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2.5. |
итого отток денежных средств по инвестиционной деятельности |
0 |
1327,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.3. |
Сальдо потока денежных средств по инвестиционной деятельности |
0 |
-1327,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.4. |
Накопительный остаток |
0 |
-1327,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Финансовая деятельность |
||||||||
|
3.1. |
Приток: |
|||||||
|
3.1.1.1 |
дополнительно привлекаемый акционерный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.1.2. |
заемные и привлеченные средства по проекту |
0 |
1327,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.1.3. |
существующие заемные и привлеченные средства по организации, полученные за базовый период |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.1.4. |
краткосрочные кредиты, займы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.1.5. |
возмещение из бюджета части процентов по кредитам, займам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.1.6. |
прочие источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.1.7. |
итого приток денежных средств по финансовой деятельности |
0 |
1327,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.2. |
Отток: |
|||||||
|
3.2.1. |
погашение основного долга по долгосрочным кредитам, займам по проекту |
0 |
0 |
331,8 |
331,8 |
331,8 |
331,8 |
|
|
3.2.2. |
погашение процентов по долгосрочным кредитам, займам по проекту |
0 |
0 |
530,88 |
398,16 |
265,44 |
132,72 |
|
|
3.2.3. |
погашение прочих издержек по долгосрочным кредитам, займам по проекту |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.2.4. |
погашение основного долга по существующим долгосрочным кредитам, займам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.2.5. |
погашение процентов и прочих издержек по существующим долгосрочным кредитам, займам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.2.6. |
погашение прочих долгосрочных обязательств организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.2.7. |
погашение краткосрочных кредитов, займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.2.8. |
выплата дивидентов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.2.9. |
использование финансовых средств на прочие цели |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.2.10. |
итого отток денежных средств по финансовой деятельности |
0,00 |
0,00 |
862,68 |
729,96 |
597,24 |
464,52 |
|
|
3.3. |
Сальдо потока денежных средств по финансовой деятельности |
0,00 |
1327,20 |
-862,68 |
-729,96 |
-597,24 |
-464,52 |
|
|
4 |
Итого приток денежных средств по всем видам деятельности |
1166921,51 |
1420127,11 |
1699438,53 |
2035587,47 |
2438226,67 |
2920507,91 |
|
|
5 |
Итого отток денежных средств по всем видам деятельности |
1324286,02 |
1584984,94 |
1886864,46 |
2247122,41 |
2676704,20 |
3189091,30 |
|
|
6 |
Излишек (дефицит) денежных средств |
-157364,51 |
-164857,83 |
-187425,93 |
-211534,94 |
-238477,52 |
-268583,40 |
|
|
7 |
Накопительный остаток (дефицит) денежных средств |
-157364,51 |
-322222,34 |
-509648,26 |
-721183,20 |
-959660,72 |
-1228244,12 |
Таблица - Расчет чистого потока наличности и показателей эффективности проекта, млн.руб.
|
№ п/п |
Виды доходов и затрат, наименование показателей |
Базовый 2014 год |
По периодам реализации проекта |
|||||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
||||
|
1 |
Отток наличности |
|||||||
|
1.1. |
Капитальные затраты без НДС |
0,00 |
1 106,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1.2. |
Прирост чистого оборотного капитала |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1.3. |
Плата за кредиты, связанные с осуществлением капитальных затрат по проекту |
0,00 |
0,00 |
862,68 |
729,96 |
597,24 |
464,52 |
|
|
2 |
Полный отток |
0,00 |
1 106,00 |
862,68 |
729,96 |
597,24 |
464,52 |
|
|
3 |
Приток наличности |
|||||||
|
3.1. |
Чистый доход организации с учетом реализации проекта |
9 144,46 |
38 832,04 |
64 600,37 |
96 667,20 |
136 490,59 |
185 839,84 |
|
|
3.2. |
Чистый доход организации без учета реализации проекта |
9 144,46 |
38 001,80 |
63 414,40 |
95 027,90 |
134 277,18 |
182 903,23 |
|
|
4 |
Чистый доход по проекту |
0,00 |
830,24 |
1 185,98 |
1 639,31 |
2 213,41 |
2 936,61 |
|
|
5 |
Сальдо потока (чистый поток наличности - ЧПН) |
0,00 |
-275,76 |
323,30 |
909,35 |
1 616,17 |
2 472,09 |
|
|
6 |
То же с нарастающим итогом |
0,00 |
-275,76 |
47,54 |
956,89 |
2 573,05 |
5 045,14 |
|
|
7 |
Приведение будущей стоимости денег к их текущей стоимости |
1,00 |
0,81 |
0,66 |
0,54 |
0,44 |
0,36 |
|
|
8 |
Дисконтированный отток |
0,00 |
899,19 |
570,22 |
392,27 |
260,93 |
165,00 |
|
|
9 |
Дисконтированный приток |
0,00 |
674,99 |
783,91 |
880,94 |
967,03 |
1 043,09 |
|
|
10 |
Дисконтированный ЧПН |
0,00 |
-224,19 |
213,69 |
488,67 |
706,10 |
878,09 |
|
|
11 |
То же с нарастающим итогом - чистый дисконтированный доход |
0,00 |
-224,19 |
-10,50 |
478,17 |
1 184,27 |
2 062,36 |
|
|
12 |
Показатели эффективности проекта |
|||||||
|
12.1. |
Чистый дисконтированный доход |
2 062,36 |
||||||
|
12.2. |
Простой срок окупаемости проекта |
1,85 |
||||||
|
12.3. |
Динамический срок окупаемости проекта |
2,05 |
||||||
|
12.6. |
Внутренняя норма доходности |
2,12 |
||||||
|
12.7. |
Индекс рентабельности |
1,90 |
||||||
|
13 |
Финансово-экономические по организации при реализации проекта |
|||||||
|
13.1. |
Рентабельность активов |
-0,05 |
0,01 |
0,06 |
0,12 |
0,19 |
0,28 |
|
|
13.2. |
Рентабельность продукции |
-0,02 |
0,00 |
0,02 |
0,03 |
0,04 |
0,06 |
|
|
13.3. |
Рентабельность продаж |
-0,02 |
0,00 |
0,02 |
0,03 |
0,04 |
0,05 |
|
|
13.8. |
Уровень безубыточности |
102,51 |
68,31 |
54,26 |
43,58 |
35,34 |
28,89 |
|
|
13.9. |
Коэффициент покрытия задолженности |
74,88 |
132,43 |
228,54 |
400,07 |
Таблица - Показатели чувствительности проекта, млн. руб.
|
№ п/п |
Наименование показателей |
Критическое значение изменения исходного анализируемого параметра (в процентах) |
Значение показателя эффективности проекта |
|
|
1 |
Базовый случай: |
23% |
||
|
1.1. |
принятая ставка дисконтирования |
х |
23 |
|
|
1.2. |
динамический срок окупаемости проекта |
х |
2,049 |
|
|
1.3. |
чистый дисконтированный доход |
х |
2062,357 |
|
|
1.4. |
внутрення норма доходности |
х |
77 |
|
|
2 |
Увеличение объема капитальных затрат: |
148% |
||
|
2.1. |
динамический срок окупаемости проекта |
х |
1,3 |
|
|
2.2. |
чистый дисконтированный доход |
х |
0 |
|
|
2.3. |
внутрення норма доходности |
х |
77 |
|
|
3 |
Снижение объемов реализации |
0,23% |
||
|
3.1. |
динамический срок окупаемости проекта |
х |
1,3 |
|
|
3.2. |
чистый дисконтированный доход |
х |
0 |
|
|
3.3. |
внутрення норма доходности |
х |
77 |
|
|
4 |
Увеличение издержек на реализуемую продукцию |
0,87% |
||
|
4.1. |
динамический срок окупаемости проекта |
х |
1,3 |
|
|
4.2. |
чистый дисконтированный доход |
х |
0 |
|
|
4.3. |
внутрення норма доходности |
х |
77 |
Таблица - Программа производства и реализации продукции в натуральном выражении без учета ИП, тонн.
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Единицы измерения |
Базовый период (2014 год) |
По периодам реализации проекта |
|||||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|||||
|
1 |
Объем производства продукции: |
||||||||
|
Говядина |
тонн |
13490 |
14299,40 |
15157,36 |
16066,81 |
17030,81 |
18052,66 |
||
|
Сырокопченые колбасные изделия |
тонн |
1852 |
1963,12 |
2080,91 |
2205,76 |
2338,11 |
2478,39 |
||
|
Вареные колбасы |
тонн |
5029 |
5330,74 |
5650,58 |
5989,62 |
6349,00 |
6729,94 |
||
|
Сосиски |
тонн |
1900 |
2014,00 |
2134,84 |
2262,93 |
2398,71 |
2542,63 |
||
|
Копченности |
тонн |
2573 |
2727,38 |
2891,02 |
3064,48 |
3248,35 |
3443,25 |
||
|
Крупнокусковые полуфабрикаты |
тонн |
896 |
949,76 |
1006,75 |
1067,15 |
1131,18 |
1199,05 |
||
|
2 |
Объем реализации продукции по рынкам сбыта: |
||||||||
|
Говядина |
тонн |
||||||||
|
внутренний рынок |
тонн |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ближайшее зарубежье |
тонн |
7302,00 |
7740,12 |
8204,53 |
8696,80 |
9218,61 |
9771,72 |
||
|
дальнее зарубежье |
тонн |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Сырокопченые колбасные изделия |
тонн |
||||||||
|
внутренний рынок |
тонн |
1752,00 |
1857,12 |
1968,55 |
2086,66 |
2211,86 |
2344,57 |
||
|
ближайшее зарубежье |
тонн |
100,00 |
106,00 |
112,36 |
119,10 |
126,25 |
133,82 |
||
|
дальнее зарубежье |
тонн |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Вареные колбасы |
тонн |
||||||||
|
внутренний рынок |
тонн |
4757,00 |
5042,42 |
5344,97 |
5665,66 |
6005,60 |
6365,94 |
||
|
ближайшее зарубежье |
тонн |
272,00 |
288,32 |
305,62 |
323,96 |
343,39 |
364,00 |
||
|
дальнее зарубежье |
тонн |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Сосиски |
тонн |
||||||||
|
внутренний рынок |
тонн |
1816,00 |
1924,96 |
2040,46 |
2162,89 |
2292,66 |
2430,22 |
||
|
ближайшее зарубежье |
тонн |
84,00 |
89,04 |
94,38 |
100,05 |
106,05 |
112,41 |
||
|
дальнее зарубежье |
тонн |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Копченности |
тонн |
||||||||
|
внутренний рынок |
тонн |
2173,00 |
2303,38 |
2441,58 |
2588,08 |
2743,36 |
2907,96 |
||
|
ближайшее зарубежье |
тонн |
400,00 |
424,00 |
449,44 |
476,41 |
504,99 |
535,29 |
||
|
дальнее зарубежье |
тонн |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Крупнокусковые полуфабрикаты |
тонн |
||||||||
|
внутренний рынок |
тонн |
827,00 |
876,62 |
929,22 |
984,97 |
1044,07 |
1106,71 |
||
|
ближайшее зарубежье |
тонн |
109,00 |
115,54 |
122,47 |
129,82 |
137,61 |
145,87 |
||
|
дальнее зарубежье |
тонн |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Таблица - Программа реализации продукции в стоимостном выражении без учета ИП, млн. руб.
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Ставка НДС |
Базовый период 2014 |
По периодам (годам) реализации проекта |
|||||
|
1 |
Объем реализации продукции в стоимостном выражении (без НДС) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
||
|
Говядина |
|
||||||||
|
внутренний рынок |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
ближнее зарубежье |
284945,95 |
341308,25 |
408819,03 |
489683,43 |
586542,81 |
702560,98 |
|||
|
дальнее зарубежье |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Сырокопченые колбасные изделия |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
внутренний рынок |
188643,10 |
225956,70 |
270650,94 |
324185,69 |
388309,62 |
465117,26 |
|||
|
ближнее зарубежье |
11757,30 |
14082,89 |
16868,49 |
20205,08 |
24201,64 |
28988,73 |
|||
|
дальнее зарубежье |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Вареные колбасы |
|
||||||||
|
внутренний рынок |
150811,17 |
180641,62 |
216372,53 |
259171,02 |
310435,05 |
371839,10 |
|||
|
ближнее зарубежье |
11849,95 |
14193,87 |
17001,42 |
20364,30 |
24392,36 |
29217,17 |
|||
|
дальнее зарубежье |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Сосиски |
|
||||||||
|
внутренний рынок |
79061,38 |
94699,72 |
113431,32 |
135868,04 |
162742,73 |
194933,24 |
|||
|
ближнее зарубежье |
4374,80 |
5240,14 |
6276,64 |
7518,16 |
9005,25 |
10786,49 |
|||
|
дальнее зарубежье |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Копченности |
|
||||||||
|
внутренний рынок |
154676,31 |
185271,29 |
221917,95 |
265813,32 |
318391,19 |
381368,97 |
|||
|
ближнее зарубежье |
30006,00 |
35941,19 |
43050,35 |
51565,71 |
61765,41 |
73982,61 |
|||
|
дальнее зарубежье |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Крупнокусковые полуфабрикаты |
|
||||||||
|
внутренний рынок |
49180,04 |
58907,85 |
70559,82 |
84516,55 |
101233,93 |
121258,00 |
|||
|
ближнее зарубежье |
7128,60 |
8538,64 |
10227,58 |
12250,59 |
14673,76 |
17576,23 |
|||
|
дальнее зарубежье |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2 |
Выручка от реализации продукции (без НДС) |
972434,59 |
1164782,16 |
1395176,07 |
1671141,89 |
2001693,76 |
2397628,79 |
||
|
3 |
НДС начисленый - всего |
20% |
194486,92 |
232956,43 |
279035,21 |
334228,38 |
400338,75 |
479525,76 |
|
|
Выручка от реализации продукции |
1166921,51 |
1397738,59 |
1674211,28 |
2005370,27 |
2402032,51 |
2877154,54 |
|||
|
4 |
Удельный вес реализуемой продукции по рынкам сбыта, %: |
||||||||
|
внутренний рынок |
64,00 |
64,00 |
64,00 |
64,00 |
64,00 |
64,00 |
|||
|
ближнее зарубежье |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
|||
|
дальнее зарубежье |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Таблица - Расчет затрат на топливно-энергетические ресурсы без учета ИП, млн. руб.
|
№ п/п |
Наименование показателей |
Еденица измерения |
Ставка НДС, % |
2014 год |
По периодам реализации проекта |
|||||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
||||||
|
1 |
Тарифы на топливно-энергетические ресурсы (ТЭР): |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
электрическая энергия |
за тыс. квт-час |
20% |
1 311,0 |
1 402,8 |
1 501,0 |
1 606,0 |
1 718,5 |
1 838,7 |
||
|
тепловая энергия |
за Гкал |
20% |
279,0 |
298,5 |
319,4 |
341,8 |
365,7 |
391,3 |
||
|
газ |
за м3 |
20% |
3 280,0 |
3 509,6 |
3 755,3 |
4 018,1 |
4 299,4 |
4 600,4 |
||
|
2 |
Потребность в ТЭР приобретаемом со стороны (в натуральном выражении): |
|||||||||
|
электрическая энергия |
20% |
11,4 |
12,2 |
13,0 |
13,9 |
14,9 |
16,0 |
|||
|
тепловая энергия |
20% |
26,4 |
28,3 |
30,3 |
32,4 |
34,6 |
37,1 |
|||
|
газ |
20% |
4,0 |
4,3 |
4,6 |
4,9 |
5,3 |
5,6 |
|||
|
3 |
Затраты на ТЭР, расходуемые на технологические цели (без НДС) |
35 484,0 |
40 625,6 |
46 512,3 |
53 251,9 |
60 968,1 |
69 802,4 |
|||
|
электрическая энергия |
млн.руб. |
20% |
14 910,0 |
17 070,5 |
19 544,0 |
22 375,9 |
25 618,2 |
29 330,2 |
||
|
тепловая энергия |
млн.руб. |
20% |
7 375,0 |
8 443,6 |
9 667,1 |
11 067,9 |
12 671,6 |
14 507,7 |
||
|
газ |
млн.руб. |
20% |
13 199,0 |
15 111,5 |
17 301,2 |
19 808,1 |
22 678,3 |
25 964,4 |
||
|
4 |
Затраты на ТЭР, расходуемые на общехозяйственные и общепроизводственные цели (без НДС) |
- |
||||||||
|
5 |
Плата за присоединенную электрическую мощность |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Все затраты на ТЭР |
млн.руб. |
35 484,0 |
40 625,6 |
46 512,3 |
53 251,9 |
60 968,1 |
69 802,4 |
|||
|
условно-переменные |
млн.руб. |
34 583,0 |
37 003,8 |
39 594,1 |
42 365,7 |
45 331,3 |
48 504,4 |
|||
|
7 |
условно-постоянные |
млн.руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Сумма НДС на ТЭР |
млн.руб. |
20% |
7 096,8 |
8 125,1 |
9 302,5 |
10 650,4 |
12 193,6 |
13 960,5 |
Таблица - Расчет затрат на производство и реализацию продукции без учета ИП, млн. руб
|
№ п/п |
Элементы затрат |
Базовый период (2014) |
По периодам реализации проекта |
|||||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
||||
|
1 |
Затраты на производство и реализацию продукции |
1169290,56 |
1362780,09 |
1609514,50 |
1903072,93 |
2252472,01 |
2668481,28 |
|
|
Материальные затраты всего |
975869,56 |
1149933,08 |
1375240,75 |
1644802,87 |
1967327,85 |
2353240,08 |
||
|
В том числе: |
||||||||
|
Сырье и материалы |
835521,39 |
1000787,52 |
1198743,30 |
1435854,72 |
1719866,78 |
2060056,43 |
||
|
покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты |
104864,17 |
108519,93 |
129985,17 |
155696,23 |
186492,95 |
223381,25 |
||
|
топливно-энергетические ресурсы |
35484,00 |
40625,63 |
46512,29 |
53251,92 |
60968,12 |
69802,40 |
||
|
работы и услуги производственного характера |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
прочие материальные затраты |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Расходы на оплату труда |
118121,00 |
132912,28 |
148861,76 |
166725,17 |
186732,19 |
209140,05 |
||
|
Отчисления на социальные нужды |
40716,00 |
45190,18 |
50613,00 |
56686,56 |
63488,94 |
71107,62 |
||
|
Амортизация основных средств и нематериальных активов |
34029,00 |
34139,60 |
34139,60 |
34139,60 |
34139,60 |
34139,60 |
||
|
Прочие затраты - всего |
555,00 |
604,95 |
659,40 |
718,74 |
783,43 |
853,94 |
||
|
В том числе: |
||||||||
|
Налоги и неналоговые платежи |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
платежи по страхованию |
555,00 |
604,95 |
659,40 |
718,74 |
783,43 |
853,94 |
||
|
лизинговые платежи |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
другие затраты |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2 |
Справочно: |
|||||||
|
условно-переменные издержки |
1101917,56 |
1290678,45 |
1532857,41 |
1821313,75 |
2164998,47 |
2574607,68 |
||
|
условно-постоянные издержки |
67373,00 |
72101,64 |
76657,09 |
81759,18 |
87473,54 |
93873,61 |
Таблица -Расчет прибыли от реализации, млн.руб.
|
№ |
Наименование показателей |
Базовый период (2014 год) |
По периодам (годам) реализации проекта |
|||||
|
п/п |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|||
|
1 |
Выручка от реализации продукции |
1166921,51 |
1397738,59 |
1674211,28 |
2005370,27 |
2402032,51 |
2877154,54 |
|
|
2 |
Налоги, сборы, платежи, включаемые в выручку от реализации продукции |
-686,99 |
2969,82 |
3987,06 |
5267,81 |
6873,18 |
8877,74 |
|
|
3 |
Выручка от реализации продукции (за минусом НДС, акцизов и иных обязательных платежей) |
1167608,51 |
1394768,77 |
1670224,22 |
2000102,47 |
2395159,33 |
2868276,80 |
|
|
4 |
Условно-переменные издержки |
1101917,56 |
1290678,45 |
1532857,41 |
1821313,75 |
2164998,47 |
2574607,68 |
|
|
5 |
Маржинальная (переменная) прибыль |
65690,94 |
104090,33 |
137366,81 |
178788,72 |
230160,86 |
293669,13 |
|
|
6 |
Условно-постоянные издержки |
67373,00 |
72101,64 |
76657,09 |
81759,18 |
87473,54 |
93873,61 |
|
|
7 |
Прибыль (убыток) от реализации |
-1682,06 |
31988,69 |
60709,72 |
97029,54 |
142687,32 |
199795,52 |
|
|
8 |
Прочие доходы и расходы |
-8820,00 |
-8881,74 |
-8943,91 |
-9006,52 |
-9069,57 |
-9133,05 |
|
|
8.1. |
Прочие доходы по текущей деятельности |
357448,00 |
359950,14 |
362469,79 |
365007,08 |
367562,12 |
370135,06 |
|
|
8.2. |
Прочие расходы по текущей деятельности |
366268,00 |
368831,88 |
371413,70 |
374013,60 |
376631,69 |
379268,11 |
|
|
8.3. |
Прибыль (убыток) от текущей деятельности |
-9571,00 |
23106,95 |
51765,81 |
88023,02 |
133617,76 |
190662,47 |
|
|
8.4. |
Доходы от инвестиционной деятельности |
711,00 |
725,22 |
739,72 |
754,52 |
769,61 |
785,00 |
|
|
8.5. |
Расходы от инвестиционной деятельности |
1915,00 |
1972,45 |
2031,62 |
2092,57 |
2155,35 |
2220,01 |
|
|
8.6. |
Доходы от финансовой деятельности |
8914,00 |
9627,12 |
10397,29 |
11229,07 |
12127,40 |
13097,59 |
|
|
8.7. |
Расходы от финансовой деятельности |
28486,00 |
26776,84 |
25170,23 |
23660,02 |
22240,41 |
20905,99 |
|
|
8.8. |
Иные доходы и расходы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
9 |
Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и иной деятельности |
-20776,00 |
-18396,95 |
-16064,84 |
-13769,00 |
-11498,76 |
-9243,41 |
|
|
10 |
Прибыль (убыток) до налогооблажения |
-30347,00 |
4710,00 |
35700,97 |
74254,02 |
122119,00 |
181419,06 |
|
|
11 |
Налог на прибыль |
-5462,46 |
847,80 |
6426,17 |
13365,72 |
21981,42 |
32655,43 |
|
|
12 |
Изменение отложенных налоговых активов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
13 |
Изменение отложенных налоговых обязательств |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
14 |
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
15 |
Чистая прибыль (убыток) |
-24884,54 |
3862,20 |
29274,80 |
60888,30 |
100137,58 |
148763,63 |
|
|
16 |
Чистый доход |
9 144,46 |
40 847,28 |
70 571,79 |
108 375,63 |
156 348,93 |
217 041,60 |
|
|
17 |
Погашение задолженности по кредитам (займам) |
- |
- |
1 638,00 |
1 386,00 |
1 134,00 |
882,00 |
|
|
18 |
Погашение задолженности с учетом возмещения из бюджета части процентов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Таблица - Расчет налогов, сборов и платежей, млн.руб.
|
№ |
Виды налогов, сборов, платежей |
Налогооблоблагаемая база |
Ставка |
Базовый период (2014 год) |
По периодам (годам) реализации проекта |
|||||
|
п/п |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|||||
|
1 |
Уплачиваемые из выручки от реализации: |
|||||||||
|
1.1. |
НДС, подлежащий уплате (возврату) (стр. 1.1.1 - стр. 1.1.2): |
20% |
20% |
- 686,99 |
2969,815274 |
3987,063917 |
5267,805142 |
6873,182268 |
||
|
1.1.1. |
НДС начисленный (стр. 3 табл. 4-4) |
20% |
20% |
194486,9188 |
232956,4313 |
279035,2135 |
334228,3787 |
400338,752 |
||
|
1.1.2. |
НДС к вычету |
20% |
20% |
195173,9124 |
229986,6161 |
275048,1495 |
328960,5735 |
393465,5697 |
||
|
В том числе: |
||||||||||
|
1.1.2.1. |
по приобретенным материальным ресурсам (стр. 9 табл. 4-5 + стр. 7 табл. 4-6) |
195173,9124 |
229986,6161 |
275048,1495 |
328960,5735 |
393465,5697 |
||||
|
1.1.2.2. |
по приобретенным прочим товарно-материальным ценностям, работам и услугам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1.1.2.3. |
по приобретенным (ввезенным) основным средствам, нематериальным активам, выполненным строительно-монтажным работам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1.2. |
отчисления и сборы в бюджетные целевые фонды |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1.3. |
Акцизы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1.4. |
прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1.5. |
итого налогов, сборов, платежей, уплачиваемых из выручки |
-686,9936 |
2969,815274 |
3987,063917 |
5267,805142 |
6873,182268 |
||||
|
2 |
Уплачиваемые из прибыли (доходов): |
|||||||||
|
2.1. |
налог на недвижимость |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2.2. |
налог на прибыль |
18% |
18% |
-5462,46 |
847,7991163 |
6426,174622 |
13365,72355 |
21981,42045 |
||
|
2.3. |
налог на доходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2.4. |
целевые сборы, уплачиваемые в местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2.5. |
прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2.6. |
итого налогов, сборов, платежей, уплачиваемых из прибыли (доходов) |
-5462,46 |
847,7991163 |
6426,174622 |
13365,72355 |
21981,42045 |
||||
|
3 |
Относимые на себестоимость: |
|||||||||
|
3.1. |
платежи за землю |
950 |
1073,5 |
1213,055 |
1370,75215 |
1548,94993 |
||||
|
3.2. |
налог за использование природных ресурсов (экологический налог) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3.3. |
отчисления в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь |
34% |
34% |
40716 |
45190,17574 |
50612,99683 |
56686,55645 |
63488,94323 |
||
|
3.4. |
отчисления по обязательному страхованию |
1% |
1% |
555,000 |
604,950 |
659,396 |
718,741 |
783,428 |
||
|
3.5. |
отчисления в инновационный фонд |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3.6. |
таможенные сборы и платежи, уплачиваемые при импорте сырья |
Подобные документы
Характеристика ООО "Альянс-медиа" и стратегия его развития, описание продукции, анализ рынков сбыта и стратегии маркетинга. Расчет организационного и производственного планов, а также прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности и оценка рисков.
бизнес-план [82,9 K], добавлен 18.11.2012Бизнес-план финансового оздоровления (санации). Организационно-экономическая характеристика ОАО "Быховрайбытуслуги", недостатки бизнес-плана предприятия. Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности, анализ рынков сбыта и стратегия маркетинга.
курсовая работа [883,7 K], добавлен 16.09.2015Понятие бизнес-плана, состояние и анализ дел в отрасли, описание предприятия, продукции и услуг. Стратегии сбыта, ценовая политика и оценка конкурентов. Производственная программа, план материально-технического снабжения, план по труду, заработной плате.
курсовая работа [72,0 K], добавлен 25.05.2010Цели разработки и особенности бизнес-плана. Состав бизнес-плана. Жизненный цикл товара. Обеспечение конкурентоспособности фирмы и ее продукции. Выбор стратегии конкуренции предприятия. Оценка рынка сбыта. План маркетинга и производства. Юридический план.
курсовая работа [37,3 K], добавлен 20.12.2011Общая характеристика и направления деятельности исследуемого предприятия. Анализ ситуации в отрасли на современном этапе, определение места организации на рынке услуг. Порядок разработки плана маркетинга, производства, финансовых вложений. Оценка рисков.
курсовая работа [738,3 K], добавлен 27.06.2013Анализ системы планирования как основной функции управления. Теоретические основы разработки бизнес-плана: анализ рынка, планирование производства, стратегия маркетинга, оценка рисков. Финансовый план и практика реализации бизнес-плана на предприятии.
дипломная работа [185,1 K], добавлен 23.04.2009Необходимость и сущность стратегического планирования для эффективности деятельности предприятия. Общая структура и содержание разделов бизнес-плана таксопарка "Скорость". Оценка экономической эффективности бизнес-плана, оценка возможных рисков.
дипломная работа [281,9 K], добавлен 26.12.2010Бизнес-план предприятия по пошиву спортивной одежды, анализ отрасли. Оценка рынка и основных конкурентов. Производственная программа предприятия, план маркетинговой деятельности. Планируемая рентабельность продаж. Финансово-экономические риски.
курсовая работа [68,2 K], добавлен 22.11.2010Бизнес-план в системе планирования. Понятие, цель, задачи и особенности составления бизнес-плана. Характеристика основных разделов бизнес-плана. Анализ технико-экономических показателей деятельности. Стратегическая оценка внутренней среды организации.
дипломная работа [116,3 K], добавлен 18.06.2012Понятие и экономическая сущность стратегического управления, его роль деятельности организации. Анализ финансово-хозяйственной деятельности и направления стратегического развития предприятия ЗАО "Орелнефтепродукт", пути их дальнейшего совершенствования.
дипломная работа [205,8 K], добавлен 27.11.2009
