Организация нового производства в рамках ЗАО НПП "Энергоресурс"

Обработанные опытными переработчиками и превращенные в высококачественную продукцию, эти профили будут отличаться инновационными техническими решениями, нацеленными на будущее, а система SCHUCO International предназначена для изготовления фасонных изделий и пр. продукции для любых помещений и специально адаптирована под российские условия эксплуатации.

Продукция ЗАО НПП "Энергоресурс" будет изготавливаться на основе профиля, прошедшего сертификацию по европейскому стандарту (единственный подобный факт на местном рынке), что гарантирует эксклюзивное, недоступное остальным субъектам местного рынка, качество готовых изделий по следующим позициям:

морозоустойчивость;

защита от ультрафиолетового излучения;

экологичность (100%-ное отсутствие канцерогенных свойств).

В производственном процессе принимают участие все звенья организации: от разработки конструкции инженером - технологом и расчетами сметчиков до производства. Схема технологического процесса изображена на рисунке 2.

Закупаются материалы и комплектующие, далее они распределяются по участкам. Количество и наименование поступивших в работу материалов и комплектующих отражается в базе данных компьютера. При этом используется система 1С: Предприятие. Далее идет раскрой профиля ПВХ, сборка заготовок, герметизация. При этом параллельно идет установка фурнитуры на заготовки, обработка швов конструкции, сварка профилей. Хочется отметить, что рабочие места будут оборудованы освещением, вытяжными устройствами, полками и т.д. Этому будет придаваться большое значение, так как предприятие будут часто посещать немецкие коллеги из фирмы «SCHUCO International», поэтому организация рабочих мест должна быть на европейском уровне.

На следующем этапе происходит контроль качества изделий, упаковка готовых опор, погрузка и транспортировка на объект. Заключительным этапом является сдача-приемка конструкции и подписание акта сдачи-приемки работ Заказчиком.

Контроль качества идет на каждом рабочем месте, каждым работником. В конце каждой недели организуется собрание, где собираются руководящие работники, проводится проверка и анализ результатов прошедшей рабочей недели, разрабатывается и утверждается план работ на следующую неделю.

Многообразие выбора и удовлетворения желаний заказчика будут предопределяется 6,5 тыс. наименованиями комплектующих изделий, поэтому подробно в моей работе мы не будем подробно освещать весь перечень.

Важной особенностью сотрудничества с фирмой «SCHUCO International» является неразрывная связь поставок из единого источника не только полного комплекта оборудования, но и абсолютно всех комплектующих изделий и расходных материалов. Оборудование, ориентированное только на строго определенные, очень высокие стандарты исходного материала, гарантировано от использования некачественного сырья со стороны, благодаря чему обеспечивается исключительное качество готовых изделий.

В связи со всем вышеперечисленным, положительный эффект бизнеса достигается по следующим позициям:

¦ ЗАО НПП "Энергоресурс" фактически становится удаленным технологическим участком немецкой фирмы-производителя (которая уже имеет 2,5 тыс. таких участков по всему миру), что гарантирует единство технологии и всего производственного замысла в целом.

¦ Происходит значительная экономия транспортных издержек (50- 100%) по сравнению с другими фирмами, вовлеченными в рассматриваемую сферу деятельности, и имеющими до 4 -5 поставщиков.

¦ Заимствование прогрессивной технологии не только производства, но и складирования, когда сырье закупается не впрок, а под конкретный заказ. Как следствие, сокращаются таможенные расходы, производственные запасы и незавершенное производство.

2.4 Оценка возможностей рынка

ЗАО НПП "Энергоресурс" планирует реализовывать свою продукцию на региональном рынке, емкость которого позволяет осуществить интервенцию с целью закрепления на управляемом сегменте рынка. Планируемый ЗАО НПП "Энергоресурс" объем производства - 7728 м.кв. в год. С учетом деятельности ЗАО НПП "Энергоресурс", общий объем продаж металлических ограждающих конструкций на Ростовском рынке в ближайшем будущем составит около 88 тыс. м в год. Это означает, что фирма претендует на долю местного рынка в размере 8,8%. Насколько реально для ЗАО НПП "Энергоресурс" занять эту рыночную нишу и закрепиться на ней, и каковы резервы рыночного спроса на неподвижные опоры и комплектующие?

2.5 Конкурентный анализ

Конкурентное преимущество- это положение фирмы на рынке, позволяющие ей преодолевать силы конкуренции и привлекать покупателей. Основой конкурентных преимуществ являются уникальные активы предприятия, либо особая компетентность в сферах деятельности, важных для данного бизнеса.

Конкурентные преимущества позволяют предприятию иметь рентабельность выше средней для фирм данной отрасли или данного рыночного сегмента (что достигается более эффективным использованием ресурсов) и завоёвывать более высокие позиции на рынке.

Среди множества известных на сегодня действующих фирм на российском рынке конкуренция достаточно жёсткая. Фирмы по уровню сил заметно отличаются. Чтобы постоянно удерживать или увеличивать разрыв, делая конкурентные преимущества более выразительными, необходимо постоянно совершенствовать продукцию. Для этого необходимо сохранять низкие издержки, неуклонно повышая качество продукции и сервиса, а это невозможно без глубоких фундаментальных НИОКР, сильного современного менеджмента и маркетинга, новейших технологий рекомендации, которые были даны в предыдущем разделе. Важно проводить постоянный мониторинг действий конкурентов и отслеживание изменений потребительских предпочтений.

Уровень конкурентоспособности компании сегодня можно характеризовать как стоящей на благоприятных позициях и имеющих возможность, как минимум сохранения позиций с учётом реализации некоторых шагов и рекомендаций, которые запланированы.

Общие черты, характерные для абсолютно всех фирм, действующих на рынке производства труб и комплектующих:

одинаковая номенклатура оборудования;

одинаковая максимальная мощность этого оборудования.

Одно из главных различий между конкурентами - качество используемого оборудования и технологии. Так, незначительно представленные на местном рынке российская и турецкая технологии уже почти изжили себя и не выдерживают конкуренции по причине низкого качества при высокой себестоимости изделий. Наиболее распространенная технология немецкой фирмы GEALAN также уже морально устаревает и не обеспечивает тех высоких характеристик качества, которые уже достигнуты другой немецкой фирмой SCHUCO International, представляющей на мировом рынке действительно последнее слово технического прогресса.

Кроме того, никто из конкурентов не использует принцип единства поставок. Преобладает стремление приобрести комплектующие изделия у разных фирм по более низким ценам. Это, во-первых, сильно отражается на транспортных издержках. Во-вторых, что самое главное, отсутствие единого поставщика не позволяет достигнуть единой технологии и создает вероятность несовпадения технических и иных параметров комплектующих изделий от разных поставщиков, что существенно ухудшает качество готовых изделий у подобных фирм.

Отличительной особенностью ЗАО НПП "Энергоресурс", как уже отмечалось, является именно единство поставок. Закупленное оборудование, представляющее собой автоматизированные сборочные места, предназначено для обработки только тех комплектующих изделий, технические и иные параметры которых отвечают строго определенным стандартам, гарантирующим исключительное качество готовой продукции.

Поэтому закупка у одной и той же фирмы не только производственного оборудования, но и всего комплекта комплектующих и расходных материалов является идеальным сочетанием с точки зрения гарантии качества.

ЗАО НПП "Энергоресурс" также предприятие, самостоятельно осуществляющее монтаж своей продукции (как неотъемлемую часть технологического процесса). Некоторые фирмы - конкуренты привлекают сторонние организации для монтажа, что в итоге снижает его качество и сказывается на издержках производства в сторону увеличения.

Таким образом, что касается качества готовой продукции и услуг, то ЗАО НПП "Энергоресурс" является несомненным лидером в этой области.

2.6 Маркетинговая стратегия и обоснование цены

На основании фактов, изложенных в п. 2.1.2 "Характеристика продукции" изделия ЗАО НПП "Энергоресуср" обладают самыми высокими на местном рынке характеристиками качества, а относительно низкая себестоимость продукции (благодаря значительному снижению внутрипроизводственных издержек) позволит установить отпускные цены на 10-15% ниже среднерыночных. Как следует из анализа рынка сбыта продукции, только такое сочетание качественных и стоимостных характеристик продукции позволит новому субъекту рынка обеспечить себе гарантированный сбыт.

Таким образом, маркетинговой стратегией предприятия является ценовая конкуренция при обеспечении эксклюзивного качества изделий. В связи с этим фирма сможет не только занять планируемую нишу на региональном рынке (27,5%), но и закрепиться на ней, обеспечив себе стабильный гарантированный сбыт.

Большой опыт предприятия в строительной деятельности, назначение на руководящие должности квалифицированных и уже зарекомендовавших себя специалистов и тщательный отбор претендентов на рабочие места - все это является дополнительным существенным фактором успеха бизнеса.

Одним из основных способов продвижения товара на рынок будет реклама - самый мощный стимулятор спроса. ЗАО НПП "Энергоресурс" планирует использовать следующие каналы распространения рекламы:

две рекламные растяжки на центральных улицах города в течение 6 месяцев. Стоимость размещения одной рекламной растяжки составляет 730 EUR. Затраты на этот вид рекламы составят: 2 х 630 EUR х 37,5руб. х 6 = 283500 руб. в год.

реклама в газете "Из рук в руки": 1/4 газетной полосы 4 раза в месяц. Затраты на этот вид рекламы составят: в месяц: 15.000 руб. в мес. ; в год: 180.000 руб. в год без учета скидки; в год с учетом скидки: 150.000 руб. в год;

ИТОГО: рекламные расходы - 433500 руб. в год

* Стратегия рекламной кампании.

В течение первого месяца планируется сформировать у потенциальных потребителей мнение о товаре и фирме, в связи с чем в этот период целесообразна наиболее интенсивная реклама в средствах массовой информации, т.е. рекламные объявления будут выходить наиболее часто. Затем, с повышением спроса на продукцию предприятия, в течение всего года необходимо постоянно поддерживать в сознании потребителей заинтересованность в данном продукте, в связи с чем, реклама будет появляться постоянно, но немного реже.

3. Экономическое обоснование показателей разрабатываемого бизнес - плана

3.1 Производственный план

Главная задача производственного плана - доказать потенциальным инвесторам (партнерам), что наше предприятие в состоянии реально производить нужное количество продукции в нужные сроки и требуемого качества. В производственном плане цеха по производству комплектующих и фасонных изделий мы предоставляем информацию о виде требуемых производственных мощностей, необходимых производственных помещениях, потребности в основных производственных фондах и рабочей силе (постоянной и временной) и т.д.

Производственные помещения: новое производство будет размещаться в арендуемом цехе, площадью 6000 м2, с готовой действующей инфраструктурой (подъездные пути, канализация, водопровод, отопление от котельной), но требующее небольшого текущего ремонта. В частности требуется: устройство новой электрической проводки, оборудование рабочих мест вытяжными устройствами, освещением и прочие строительные работы. Для выполнения электрической части строительно - монтажных работ будут приглашены сторонние строительные организации г. Ростова на договорной основе, некоторые работы будут выполнены специалистами ЗАО НПП «Энергоресурс».

План ввода мощностей и выпуска продукции: выпуск неподвижных опор на первоначальном этапе будет производиться не на полную мощность, с постепенным наращиванием выпуска и выходом на проектную мощность во втором квартале 2011 года.

Капитальное строительство и плановый ремонт: реконструкция производства, установка оборудования и пуско-наладочные работы будут производиться специалистами предприятия с привлечением специалистов из «SCHUCO International». Это является одним из условий договора о поставке оборудования для производства между ЗАО НПП «Энергоресурс» и «SCHUCO International».

Показатели потребности в денежных средствах на ремонт, покупку и установку оборудования, сроки проведения текущего ремонта по подготовке цеха к производству приведены в Приложении.

План административного и производственного персонала: на предприятии численность управленческого и производственного персонала составит, по предварительному плану, тридцать два человека. На ЗАО НПП «Энергоресурс» подбор персонала в аппарат управления будет осуществляться через основателей предприятия, т.е. через прямой поиск, так как нужны не просто наемные работники, а единомышленники, необходимо будет создать дружную команду квалифицированных людей. Их должно объединять не только банальное зарабатывание денег, но и общие цели, т.е. профессиональный рост, всеобщее признание продукции у потребителей и конкурентов, создание собственного фирменного имиджа.

Вновь принимаемых сотрудников ознакомят со следующими документами:

- кратким описанием структуры предприятия;

- инструкцией по охране труда;

- правилами внутреннего трудового распорядка;

- обеспечат пакетом документов (регламентами, положениями, должностной инструкцией, приказами, списком служебных телефонов и т.п.), которые необходимы для понимания предстоящей работы.

С вновь поступающими работниками проведут беседу на следующие темы:

- виды и приоритетные направления деятельности предприятия, продукты, потенциальные клиенты и заказчики;

- приоритеты руководства, перспективы развития организации в будущем.

Также вновь поступающего сотрудника проинформируют о:

- возможности получения следующих льгот: страхование, возможности обучения, кредитования;

- требованиях, предъявляемых на период испытательного срока, объяснят порядок и условия его прохождения;

- возможностях профессионального и карьерного роста.

С вновь поступающим сотрудником (или переводящимся на другую должность) при участии непосредственного руководителя оговариваются условия оплаты труда: величина вознаграждения, особые условия, порядок премирования. Производственный (цеховой) персонал ЗАО НПП «Энергоресурс» состоит из:

- Участок раскроя профиля и арматуры - 5 чел. (из них 1 - вспомогательные рабочие)

- Участок фрезерования - 2 чел. (из них 1 - вспомогательный)

- Участок сварки профиля - 2 чел. (из них 1 - вспомогательный)

- Участок обработки швов конструкций - 2 чел. (из них 1 - вспомогательный)

- Участок сборки конструкций- 2 чел. (из них 1 - вспомогательный)

- Участок нарезки штапиков и установки фурнитуры - 2 чел. (из них 1 - вспомогательный)

- Участок контроля качества - (менеджер)

- Бригада упаковки готовых конструкций - 2 чел. (из них 1 - вспомогательный)

- Участок складирования - 5 чел. (3 кладовщика, 2 грузчика)

- Бригада замерщиков, доставки и установки - 5 чел. (из них 4 - установщика, 1 - водитель)

Всего в одну смену - 27 человек.

Расчет потребности в персонале и средствах на оплату их труда приведен в таблице 6.

Таблица 6. Расчет затрат на оплату труда персонала

Наименование специальности	Числен-ность, чел.	Месячный оклад одного работника, тыс.руб.	Фонд дополнит. зарплаты, тыс.руб.	Месячный ФОТ, тыс.руб.	Годовой ФОТ, тыс.руб.
1. Цеховой персонал
Начальник цеха	1	12,8	1,28	14,08	168,96
Менеджер по закупкам и контролю качества	1	11	1,1	12,1	145,2
Основные работники
Рабочие	8	6,4	0,64	56,32	675,84
Вспомогательные работники
Замерщики и установщики	4	6,9	0,69	30,36	364,32
Вспомогательные рабочие	8	4,6	0,46	40,48	485,76
Кладовщик	3	5,9	0,59	19,47	233,64
Водитель	1	6,6	0,66	7,26	87,12
Грузчик	2	5,7	0,57	12,54	150,48
Итого по цеху	28	59,9	5,99	192,61	2311,32
2. Персонал офиса и пункта продаж
Директор	1	20,1	2,01	22,11	265,32
Бухгалтер	1	11	1,1	12,1	145,2
Менеджер	2	8,3	0,83	18,26	219,12
Итого по офису	4	39,4	3,94	52,47	629,64
Всего затрат по предприятию	32	99,3	9,93	245,08	2940,96

Из расчетов на оплату труда персонала, приведенных в таблице 6, видно, что месячный фонд заработной платы составляет 245,08 тыс.руб., в том числе фонд оплаты труда основных рабочих составляет 56,32 тыс.руб., вспомогательных - 110,11 тыс.руб., руководителей и служащих - 78,65 тыс.руб. Годовой фонд оплаты труда по предприятию составляет 2940,96 тыс.руб.

Расчет издержек производства:

Основные факторы, определяющие уровень затрат на производство:

¦ объем выпуска продукции (Приложение);

¦ величина средств на оплату труда (таблица 6);

¦ амортизационные отчисления (таблица 7).

Амортизационные отчисления: средневзвешенная норма амортизационных отчислений по вновь введенному оборудованию составляет 11,5%.

Расчет общей суммы амортизационных отчислений по кварталам планового периода приведен в таблице 7.

Таблица 7. Расчет амортизационных отчислений

Наименование оборудования	Стоимость, тыс.руб.	Норма амортизации, %	Годовая сумма амортизации, тыс.руб.
1. Производственное оборудование, всего	872,3		87,754
Производственная линия	768,9	10	76,89
Компрессор	41,1	10	4,11
Ручной инструмент	25,7	12	3,084
Стеллажи	36,7	10	3,67
2. Непроизводственное оборудование, всего	126,3		27,51
1. Комплект мебели	36,7	10	3,67
2. Компьютер	51,4	20	10,28
3. Телефон	1,4	20	0,28
4. Факс	14,6	20	2,92

Данные таблицы 7 говорят о том, что амортизация основных производственных фондов ЗАО НПП «Энергоресурс» начисляется линейным способом из расчета срока службы оборудования и составляет 115,26 тыс.руб. в год или 9,6 тыс.руб. в месяц.

В состав прочих входят: расходы по обслуживанию, эксплуатации и ремонту основных производственных фондов, внутрифирменному перемещению грузов, организации, обслуживанию и управлению производством (за вычетом затрат на оплату труда), оплата различных коммунальных услуг, ГСМ, охранные услуги, страховые взносы, налоги в составе затрат и т.п. В соответствии с принятой на предприятии методикой учета затрат на производство эти расходы принимаются в размере 275% от суммы амортизационных отчислений. Расчет общей суммы издержек по месяцам планируемого периода приведен в Приложении. На основе полученных в Приложении данных определяется себестоимость единицы продукции, результаты расчетов которой приведены в таблице 8.

Таблица 8. Себестоимость продукции, руб.

№ п/п	Статьи расходов	На единицу, всего	Изготовление ограждающей конструкции	Доставка и монтаж ограждающей конструкции
А	Переменные издержки, всего	1999,5	1999,5	-
	В том числе
	1	Материально-энергетические затраты	1881	1881	-
Продолжение таблицы 8
	Из них
	1.1	Сырье и материалы	1874	1874
	1.2	Энергетические затраты	7	7
	2	Зарплата основных рабочих	87	87
	3	Отчисление на социальные нужды	31	31
Б	Постоянные издержки, всего, в т.ч	393	105,4	287,6
	4	Амортизационные отчисления	15	15
	5	Зарплата вспомогательных рабочих	124	40,5	83,5
	6	Отчисления на социальные нужды	44	14,4	29,6
	7	Зарплата руководителей, специалистов и служащих	122	26,2	95,8
	8	Отчисления на социальные нужды	43	9,3	33,7
	9	Финансовые издержки
	10	Прочие производственные расходы	45		45
В		Производственные расходы	2392,5	2104,9	287,6
		Внепроизводственные расходы	24		24
Г		Полные затраты	2416,5	2104,9	311,6

Себестоимость 1 кв.м. продукции складывается из переменных (зависящих от объема производства) и постоянных издержек.

Плановая (проектная) цена на продукцию определяется:

¦ уровнем затрат (таблица 8);

¦ уровнем планируемой прибыльности (рентабельности);

¦ сложившейся рыночной конъюнктурой на данный вид товара и т п. Расчет цен на продукцию исходя из планируемого уровня затрат и рентабельности приведен в таблице 9.

Таблица 9. Расчет цен на продукцию

№ п/п	Показатели	Изготовление ограждающей конструкции	Доставка и монтаж конструкции	Итого
1	Себестоимость единицы, тыс.руб.	2104,9	311,6	2416,5
2	Планируемая рентабельность, %	25	25	25
3	Прибыль, д.е.	526,2	77,9	604,1
4	Цена единицы продукции, без НДС	2631,1	389,5	3020,6
5 5	НДС 18%, тыс.руб.	473,6	70,13	543,71
6	Цена единицы продукции, тыс.руб.	3104,7	459,6	3564,3

Из таблицы 9 подитожим, что цена единицы продукции складывается из себестоимости единицы и планируемой рентабельности, которая в случае нашего конкретного предприятия планируется на уровне 25%. Кроме того, продукция облагается НДС по ставке 18%. Таким образом, при себестоимости 1 кв. м продукции 2416,5 руб., цена 1 кв м составит 3564,3 руб.

3.2 Финансовый план

Источниками финансирования проекта являются:

- собственные средства (фонд накопления и амортизационный фонд) в размере 300 тыс.руб.;

- средства, получаемые по кредитам коммерческих банков (остальные). Данные о потребности в инвестициях и источниках ее покрытия приведены в Приложениях 6,7.

Погашение обязательств по кредитам: кредит привлекается в середине первого месяца реализации проекта на полгода под 16% годовых. Перед этим были проведены предварительные переговоры с несколькими коммерческими банками г. Екатеринбурга и руководителями проекта было принято решение о взятии кредита в ЗАО «Свердлсоцбанк», филиал «Правобережный», ул. Антона Валека, 15. Проценты за пользованием кредита уплачиваются в середине следующего месяца.

Возврат кредита предусматривается в середине 4-7 месяцев равными долями, коммерческий кредит полностью возвращается в июле 2005 года.

График погашения основной суммы долга и процентов по нему приведен в Приложении 8.

Плановый баланс доходов и расходов по новому производству:

Плановый баланс доходов и расходов рассчитан исходя из плана выпуска продукции (Приложение), издержек на производство и реализацию и цен на продукцию (таблица 9 и Приложения). Баланс доходов и расходов приведен в Приложении.

План денежных поступлений и выплат: по данным анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия известно, что покупатели отсрочку по оплате отгруженной продукции не имеют.

Как покупатель, предприятие также не имеет отсрочку по оплате приобретенных материально-сырьевых и энергетических ресурсов.

Заработная плата персоналу предприятия выдается следующим образом: 40% в виде аванса в текущем месяце - окончательный расчет (60%) - в начале следующего месяца.

По прочим непроизводственным расходам 50% оплачивается в текущем месяце, 50% - в следующем.

Все виды налогов уплачиваются в месяце, следующем за их начислением.

Результаты расчета денежной наличности сведены в Приложение 10.

Расчет рентабельности и нормы безубыточности: рентабельность инвестиций (ROJ) или простая норма прибыли, позволяет установить факт прибыльности проекта и степень этой прибыльности. ROJ рассчитывается по данным реализации проекта по формуле:

ROJ = П / К = 4983,89 / 1850 = 2,64

где К - суммарные инвестиции в проект, тыс.руб.;

П - годовая прибыль.

Срок окупаемости капиталовложений:

Ток = 1 / ROJ = 1 / 2,64 = 0,38 года или 4,5 месяца

Точка (норма) безубыточности (Вкр) - это минимальный объем производства продукции, при котором обеспечивается нулевая прибыль, то есть доход от продаж равен издержкам производства. Она определяется аналитически по формуле:

Вкр = Нг / (Ц - Сед), где В кр - критический объем

Нг - накладные расходы, годовые,

Ц - цена 1 единицы изделия, руб.;

Сед - переменные издержки (1999 руб)

Вкр = 265890 / (3564 - 1999) = 170 ед.

Технико-экономические показатели бизнес - плана: технико-экономические показатели данного бизнес - проекта и результаты выполненных расчетов сведены в таблицу 10.

Таблица 10. Технико-экономические показатели проекта

Наименование показателей	Ед.изм.	Значение показателей	Прим.
1. Объем производства продукции, годовой: в натуральном выражении; в стоимостном выражении	Нат.ед Тыс.руб	5957 21232,5	Прил. 3
2. Стоимость основных производственных фондов	Тыс.руб	998,6	Табл. 7
3. Фондоотдача	Руб/руб.	21,26	Стр.63,64
4. Численность работающих	Чел	32	Табл.6
5. Производительность труда	Тыс.руб /чел	663,5	Прил. 3
6. Фонд оплаты труда	Тыс.руб	2940,96	Табл.6
7. Среднемесячная зарплата одного работающего	руб	7658,8	Табл.6, стр. 62
8. Себестоимость всего выпуска	Тыс.руб	14674,7	Прил. 9
9. Себестоимость единицы продукции	Руб	2416,5	Табл. 7
10. Прибыль от реализации	Тыс.руб.	6557,75	Прил. 9
11. Рентабельность продукции	%	30,9	Стр. 65, Прил.9
12. Общая сумма инвестиций	Тыс.руб.	1850	Прил. 6
13. Срок возврата капитальных вложений Справочно: точка безубыточности; значение дисконта (ставки); рентабельность инвестиций	Кв. м. % %	4,5 мес. 170 16 264	п. 3.2., Прил. 8, стр. 67,69

Технико - экономические показатели бизнес - проекта (данные таблицы 10) говорят о том, что в первый год реализации проекта предприятие запланировало выпуск 5957 кв.м. металлопластиковых ограждающих строительных конструкций, что в стоимостном выражении составит 21232,5 тыс.руб. Себестоимость годового выпуска составит 14674,7 тыс.руб., то есть рентабельность продукции 30,9%. Для реализации проекта потребуются инвестиции в размере 1850 тыс.руб., срок окупаемости которых составит 4,5 мес.

При месячном выпуске 644 кв.м., минимальный объем продукции (точка безубыточности) должен составить не менее 170 кв.м.

4. Экологичность и безопасность бизнес - проекта

4.1 Экологические аспекты бизнес - плана

В бизнес-плане должно содержаться достаточно сведений относительно экологических аспектов проекта, чтобы можно было оценить его экологические последствия, в т.ч.

- местонахождение объектов проекта;

- использование земли, отведенной под объект, в прошлое и настоящее время;

- описание строительных работ или физических изменений, связанных с проектом;

- предлагаемые меры по смягчению воздействия на окружающую среду или её улучшению;

- заявление о распределении обязанностей при любом загрязнении и/или ответственности за него;

- размеры штрафов за загрязнение окружающей среды;

- любые заявления предприятия об его экологической политике.

Следует дать описание распространяющихся на проект общегосударственных, региональных и местных требований, связанных с защитой окружающей среды, охраной здоровья персонала и обеспечением техники безопасности.

Экологическое соответствие требованиям мировых стандартов, а также требованиям санитарных норм РФ будет подтверждено в ЗАО НПП «Энергоресурс» сертификатами соответствия. Все оборудование, закупаемые предприятием комплектующие изделия, материалы будут иметь соответствующие сертификаты соответствия международным стандартам безопасности. Сертификаты соответствия санитарным нормам РФ и мировым санитарным нормам будут предоставлены предприятию фирмами - поставщиками оборудования.

Производство продукции на ЗАО НПП «Энергоресурс» не будет представлять для окружающей среды какой - либо опасности. Специфика производства такова, что при их производстве не происходит организованных выбросов в атмосферу и сброс сточных вод в реки и водоемы по причине отсутствия процессов плавки металла, литья, обжига, разливки и пр.

4.2 Техника безопасности на предприятии ЗАО НПП «Энергоресурс»

Для контроля за соблюдением надлежащих условий и режимов труда и проведения мероприятий по повышению безопасности производственной среды требуется охрана труда.

Охрана труда - это система законодательных актов, социально-экономических, организационных, технических, гигиенических, лечебно-профилактических мероприятий и средств, обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и работоспособности человека в процессе труда.

Необходимым условием сотрудничества с немецкими партнерами из «SCHUCO International» является высокий уровень организации условий эффективного и безопасного труда.

Административно-технический персонал обязан обеспечить выполнение организационных и технических мероприятий для создания безопасных условий труда своим работникам. Исходя из местных условий, при необходимости будут предприняты дополнительные мероприятия, повышающие безопасность выполнения работ при производстве металлопластиковых конструкций.

Администрация предприятия должна вести систематический контроль за соответствием механизмов, приспособлений и инструмента требованиям безопасности, соблюдением персоналом правил безопасности, применением им предохранительных приспособлений, спецодежды и других средств индивидуальной защиты.

Предполагаемая система охраны труда на ЗАО НПП «Энергоесурс» выглядит следующим образом. Главным ответственным лицом за охрану труда и технику безопасности на предприятии будет назначен (по совместительству) главный инженер. Все работники, принимаемые на постоянную работу, обязаны пройти инструктаж по технике безопасности.

4.3 Условия, безопасность труда и организация рабочих мест

Создание требуемых параметров микроклимата СНиП 2.04.05-91 в цехе по производству неподвижных опор достигается с помощью системы приточно-вытяжной вентиляции с рециркуляцией воздуха, т.е. используется часть воздуха, удаляемого из цеха и прошедшего очистку в системе приточной вентиляции. При этом рециркулирующий воздух разбавляется частью свежего воздуха, поступающего из атмосферы. Использование такой системы вентиляции позволяет снизить расходы на очистку воздуха, поступающего из атмосферы, и на его нагрев в холодное время года.

Для поддержания заданной температуры воздуха в помещении цеха будет использоваться система парового отопления, которая используется в промышленных помещениях. Теплоносителем в ней является водяной пар низкого давления от котельной.

Для контроля за параметром микроклимата в цехе будут использоваться следующие контрольно - измерительные приборы:

- жидкокристаллические термометры для измерения температуры воздуха;

- аспирационный психрометр типа М-34 для измерения относительной влажности воздуха.

При отклонении параметров микроклимата от величин, создающих комфортные условия, большое значение имеет правильный выбор спецодежды. Поэтому при работе производственного персонала ЗАО НПП «Энергоресурс» в условиях пониженной температуры воздуха будет обеспечен утепленной спецодеждой.

Для создания наилучших условий для видения в процессе работы рабочие места в цехе необходимо оборудовать в соответствии со СНиП 23-05-95. В качестве источников света будут применяться лампы накаливания, а также различные люминесцентные лампы (ЛЛ).

Обследование условий освещения заключается в замерах, визуальной оценке или определении расчетным путем следующих показателей:

- коэффициента естественной освещенности (КЕО);

- освещенности рабочей поверхности;

- коэффициента пульсации освещенности (для газоразрядных ламп);

Качественные показатели освещения - показатель ослепленности и коэффициент пульсации освещенности регламентируется СНиП 23-05-95 также исходя из разрядов зрительных работ по точности.

Отрицательное воздействие условий освещенности на рабочем месте определяется следующими факторами:

-недостаток естественного света;

-низкая освещенность;

-повышенная яркость;

-прямая и отраженная блескость;

-повышенная пульсация освещенности.

Заключение

Бизнес-план является важнейшим инструментом планирования предпринимательской деятельности, неотъемлемой составной частью комплекса работ по управлению деловыми проектами. Он представляет собой процесс длительных исследований и организационной работы, имеющих цель изучить конкретные направления деятельности предприятия (продукта или услуг) на определенном рынке в сложившихся экономических условиях.

Разработанный проект бизнес-плана организации нового производства в рамках ЗАО НПП «Энергоресурс» расширил и обобщил мои теоретические знания в сфере менеджмента. Были использованы методические рекомендации различных финансовых институтов по построению бизнес-плана (н-р, Российского Агентства поддержки малого и среднего бизнеса ), а также методическая литература разных авторов по предпринимательской деятельности.

В настоящей работе приводится обоснование эффективности открытия нового направления в деятельности предприятия: выпуска неподвижных опор с целью привлечения заемных инвестиций для кредитования части затрат на технологическое оборудование и создания дополнительных рабочих мест.

Технология производства фирмы SCHUCO International (Германия) является одной из самых прогрессивных в мире, экологически чистой и не имеет аналогов на местном региональном рынке.

Сырьевая база производства на 100% обеспечивается единым поставщиком в соответствии с единым технологическим замыслом, что повышает надежность готовой продукции, позволяет сократить процесс изготовления.

Планируемый объем выпуска готовой продукции - 7728 м.кв. в год на общую сумму 27544,9 тыс. руб. в год на основе действующих и проектируемых производственных мощностей.

Рынком сбыта готовой продукции являются деловые круги и население г. Ростова и Ростовской области с уровнем доходов выше среднего.

Общая стоимость проекта по введению в строй и эксплуатации производственного комплекса фирмы по выпуску металлопластиковых ограждающих конструкций - 1850 тыс. руб. рублей.

Персонал фирмы состоит из высококвалифицированных специалистов и находится в состоянии комплектации. Общая планируемая численность работающих - 32 человека. месячный фонд заработной платы составляет 245,08 тыс.руб., из которого фонд оплаты труда основных рабочих составляет 56,32 тыс.руб., вспомогательных - 110,11 тыс.руб., руководителей и служащих - 78,65 тыс.руб. Годовой фонд оплаты труда по предприятию составляет 2940,96 тыс.руб.

Конкурентоспособность фирмы обеспечивается низкими внутрипроизводственными издержками вследствие обеспечения сквозного технологического процесса, а также эксклюзивным качеством готовой продукции.

Таким образом, маркетинговой стратегией ЗАО НПП "Энергоресурс" является ценовая конкуренция при обеспечении эксклюзивного качества изделий. В связи с этим фирма сможет не только занять планируемую нишу на региональном рынке, но и закрепиться на ней, обеспечив себе стабильный гарантированный сбыт.

В первый год реализации проекта предприятие запланировало выпуск 5957м., что в стоимостном выражении составит 21232,5 тыс. руб. Себестоимость годового выпуска составит 14674,7 тыс.руб., то есть рентабельность продукции составит 30,9%. Для реализации проекта потребуются дополнительные инвестиции в размере 1850 тыс.руб., теоретически срок окупаемости которых должен составить (по предварительным расчетам) 4,5 мес.

При месячном выпуске 644 кв.м., минимальный объем продукции (точка безубыточности) должен быть на уровне не менее 170 кв.м.

В рамках настоящего проекта произведенные расчеты дают все основания полагать, что в сложившихся условиях создание нового производства по производству современных неподвижных опор, принесет ЗАО НПП «Энергоресурс» положительный экономический эффект.

Используемая литература

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. М.: Юридическая литература, 1993.

2. Гражданский Кодекс Российской Федерации / Ч.1., Ч.2. // в редакции Федерального Закона от 23.12.2003 года, № 182-ФЗ. С. 224.

3. Айман Т.О. Трудовое право в вопросах и ответах / Т.О. Айман. М.: ИНФРА-М, 2002. 240 с.

4. Бизнес-планирование: учебник / под ред. В.М. Попова, С.И. Ляпунова. М.: Финансы и статистика, 2002. 672 с.

5. Буров В.П. Бизнес-план фирмы: теория и практика / В.П. Буров, А.Л. Ломакин, В.А. Морошкин. М.: Издательство «Экмос», 2000. 210 с.

6. Васильева Н.Э. Формирование цены в рыночных условиях / Н.Э. Васильева, Л.И. Козлова. М.: АО «Бизнес-Школа «Интел-Синтез», 1997. 64 с.

7. Задорожная Д. Выбираем пластиковые окна / Д. Задорожная // ВА-БАНКЪ РЕМОНТ. 2005. №3. С. 4-8.

8. Ильиных Ю. Фасадные конструкции из системных профилей и стекла / Ю. Ильиных // Современные строительные товары. 2000. №2. С. 170-193.

9. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. / Общ. ред. и вступ. ст. Пеньковой Е.М. М.: Прогресс. 1990. 736 с.

10. Липсиц И.В. Бизнес-план - основа успеха / И.В. Липсиц. М.: Машиностроение, 2000. 93 с.

11. Маевский В. Принятие финансовых решений: задачи, ситуации / В. Маевский // Вопросы экономики. 1998. №12. С.152 - 154.

12. Методические рекомендации по бизнес планированию / под ред. В.М. Попова, И.В. Безлепкина. М.: Издательство «Гном и Д», 2001. 360 с.

13. Неруш Ю.М. Логистика: учебник для вузов / Ю.М. Неруш. М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 495 с.

14. Протасов В.Ф. Экология, здоровье и охрана окружающей среды в России / В.Ф. Протасов. М.: Финансы и статистика, 2001. 672 с.

15. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия / Г.В. Савицкая. Минск: ООО «Новое знание», 2000. 688 с.

16. Смирнов Э.А. Теория организации: учебное пособие / под ред. Бобылева Л.В. М.: ИНФРА-М, 2003. 248 с.

17. Экология и безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / Кривошеин Д.А. [ и др. ]; под ред. Муравья Л.А. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. 447 с.

18. Экономическая теория : учебник для вузов / под ред. Камаева В.Д. М.: Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 2003. 640 с.

19. ГОСТ 12.0.003-74. ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.

20. ГОСТ 12.1.003-83. ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.

Размещено на Allbest.ru