Организация деревообрабатывающего цеха
Анализ положения дел в отрасли. Производственный, маркетинговый, организационный и финансовый план. Потребность в капитальных вложениях. Анализ необходимых инвестиций, затрат на оплату труда и сбыт продукции. Бюджетный эффект от реализации проекта.
Рубрика | Менеджмент и трудовые отношения |
Вид | бизнес-план |
Язык | русский |
Дата добавления | 15.12.2010 |
Размер файла | 86,9 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
рубли
3 608 318
190 623
1 139 232
1 139 232
1 139 232
4 556 927
1 139 232
1 139 232
1 139 232
1 139 232
4 556 926
в том числе:
заработная плата
2 605 284
137 634
822 550
822 550
822 550
3 290 200
822 550
822 550
822 550
822 550
3 290 199
отчисления на социальные нужды
1 003 034
52 989
316 682
316 682
316 682
1 266 727
316 682
316 682
316 682
316 682
1 266 727
Таблица 6
Затраты на производство и сбыт продукции (на годовой объем)
Руб.
Показатели |
Единица измере-ния |
1 год |
2 год |
3 год Всего |
|||||||||
Всего |
по кварталам |
Всего |
по кварталам |
||||||||||
1 кв |
2 кв |
3 кв |
4 кв |
1 кв |
2 кв |
3 кв |
4 кв |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
1. Пиломатериал высушенный и отпакетирован-ный |
|||||||||||||
1. Прямые затраты, всего |
рубли |
13 437 417 |
594 746 |
4 740 926 |
3 360 818 |
4 740 926 |
15 169 629 |
4 540 988 |
3 555 693 |
3 517 255 |
3 555 693 |
13 717 135 |
|
в том числе: |
|||||||||||||
затраты на материалы, сырье |
11 037 203 |
578 285 |
3 946 342 |
2 566 234 |
3 946 342 |
12 591 352 |
3 750 520 |
2 959 757 |
2 921 318 |
2 959 757 |
11 345 734 |
||
затраты на топливо, энергию |
572 034 |
16 461 |
185 191 |
185 191 |
185 191 |
597 751 |
181 075 |
138 892 |
138 892 |
138 892 |
543 223 |
||
затраты на оплату труда производственных рабочих |
1 319 985 |
0 |
439 995 |
439 995 |
439 995 |
1 429 983 |
439 995 |
329 996 |
329 996 |
329 996 |
1 319 984 |
||
отчисления на социальные нужды |
508 194 |
0 |
169 398 |
169 398 |
169 398 |
550 543 |
169 398 |
127 048 |
127 048 |
127 048 |
508 194 |
||
2. Пиломатериал 5 категории |
|||||||||||||
1. Прямые затраты, всего |
рубли |
6 200 914 |
266 034 |
1 986 031 |
1 962 818 |
1 986 031 |
7 897 699 |
1 962 818 |
1 986 031 |
1 962 818 |
1 986 031 |
7 646 227 |
|
в том числе: |
2 509 347 |
117 347 |
800 800 |
790 400 |
800 800 |
3 182 400 |
790 400 |
800 800 |
790 400 |
800 800 |
3 069 733 |
||
затраты на материалы, сырье |
3 091 516 |
144 572 |
986 586 |
973 773 |
986 586 |
3 920 717 |
973 773 |
986 586 |
973 773 |
986 586 |
3 781 911 |
||
затраты на топливо, энергию |
143 006 |
4 115 |
46 297 |
46 297 |
46 297 |
185 188 |
46 297 |
46 297 |
46 297 |
46 297 |
185 188 |
||
затраты на оплату труда производственных рабочих |
329 997 |
0 |
109 999 |
109 999 |
109 999 |
439 996 |
109 999 |
109 999 |
109 999 |
109 999 |
439 996 |
||
отчисления на социальные нужды |
127 049 |
0 |
42 350 |
42 350 |
42 350 |
169 398 |
42 350 |
42 350 |
42 350 |
42 350 |
169 398 |
||
3. Погонаж |
|||||||||||||
1. Прямые затраты, всего |
рубли |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 451 696 |
1 768 288 |
1 986 031 |
1 962 818 |
1 734 558 |
7 642 112 |
|
в том числе: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 069 733 |
790 400 |
800 800 |
790 400 |
688 133 |
3 069 733 |
||
затраты на материалы, сырье |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 781 911 |
973 773 |
986 586 |
973 773 |
847 780 |
3 781 911 |
||
затраты на топливо, энергию |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 006 |
4 115 |
46 297 |
46 297 |
46 297 |
181 075 |
||
затраты на оплату труда производственных рабочих |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
329 997 |
0 |
109 999 |
109 999 |
109 999 |
439 995 |
||
отчисления на социальные нужды |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 049 |
0 |
42 350 |
42 350 |
42 350 |
169 398 |
||
Итого прямых затрат, всего |
рубли |
19 638 331 |
860 779 |
6 726 958 |
5 323 636 |
6 726 958 |
30 519 024 |
8 272 094 |
7 527 756 |
7 442 892 |
7 276 283 |
29 005 474 |
|
в том числе: |
|||||||||||||
затраты на материалы, сырье |
13 546 550 |
695 632 |
4 747 142 |
3 356 634 |
4 747 142 |
18 843 485 |
5 331 320 |
4 561 357 |
4 502 118 |
4 448 690 |
17 485 200 |
||
затраты на топливо, энергию |
715 040 |
20 576 |
231 488 |
231 488 |
231 488 |
925 945 |
231 487 |
231 486 |
231 486 |
231 486 |
909 486 |
||
затраты на оплату труда производственных рабочих |
1 649 982 |
0 |
549 994 |
549 994 |
549 994 |
2 199 976 |
549 994 |
549 994 |
549 994 |
549 994 |
2 199 975 |
||
отчисления на социальные нужды |
635 243 |
0 |
211 748 |
211 748 |
211 748 |
846 991 |
211 748 |
211 748 |
211 748 |
211 748 |
846 990 |
||
2. Постоянные затраты, всего |
рубли |
2 387 343 |
382 706 |
663 907 |
652 657 |
688 073 |
2 689 377 |
679 740 |
658 907 |
655 990 |
694 740 |
2 717 293 |
|
в том числе: |
|||||||||||||
Общепроизводственные расходы, всего |
рубли |
1 091 712 |
84 513 |
335 733 |
335 733 |
335 733 |
1 342 932 |
335 733 |
335 733 |
335 733 |
335 733 |
1 342 932 |
|
их них: |
|||||||||||||
затраты на материалы, инструмент |
348 000 |
0 |
116 000 |
116 000 |
116 000 |
464 000 |
116 000 |
116 000 |
116 000 |
116 000 |
464 000 |
||
затраты на топливо, энергию |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
затраты на оплату труда |
536 976 |
61 020 |
158 652 |
158 652 |
158 652 |
634 608 |
158 652 |
158 652 |
158 652 |
158 652 |
634 608 |
||
отчисления на социальные нужды |
206 736 |
23 493 |
61 081 |
61 081 |
61 081 |
244 324 |
61 081 |
61 081 |
61 081 |
61 081 |
244 324 |
||
Общехозяйственные расходы, всего |
рубли |
1 174 652 |
274 824 |
295 637 |
284 387 |
319 803 |
1 216 298 |
311 470 |
290 637 |
287 720 |
326 470 |
1 244 214 |
|
из них: |
|||||||||||||
затраты на материалы, инструмент |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
затраты на топливо, энергию |
685 417 |
191 250 |
160 417 |
149 167 |
184 583 |
675 417 |
176 250 |
155 417 |
152 500 |
191 250 |
703 333 |
||
затраты на оплату труда |
353 238 |
60 342 |
97 632 |
97 632 |
97 632 |
390 528 |
97 632 |
97 632 |
97 632 |
97 632 |
390 528 |
||
отчисления на социальные нужды |
135 997 |
23 232 |
37 588 |
37 588 |
37 588 |
150 353 |
37 588 |
37 588 |
37 588 |
37 588 |
150 353 |
||
Расходы на сбыт продукции, всего |
рубли |
120 980 |
23 370 |
32 537 |
32 537 |
32 537 |
130 147 |
32 537 |
32 537 |
32 537 |
32 537 |
130 147 |
|
из них: |
|||||||||||||
затраты на материалы, инструмент |
30 833 |
833 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
40 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
40 000 |
||
затраты на топливо, энергию |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
затраты на оплату труда |
65 088 |
16 272 |
16 272 |
16 272 |
16 272 |
65 088 |
16 272 |
16 272 |
16 272 |
16 272 |
65 088 |
||
отчисления на социальные нужды |
25 059 |
6 265 |
6 265 |
6 265 |
6 265 |
25 059 |
6 265 |
6 265 |
6 265 |
6 265 |
25 059 |
||
3. Общие затраты на производство и сбыт, всего |
рубли |
22 025 674 |
1 243 485 |
7 390 865 |
5 976 293 |
7 415 031 |
33 208 402 |
8 951 834 |
8 186 663 |
8 098 882 |
7 971 023 |
31 722 767 |
|
в том числе: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
затраты на материалы, инструмент |
13 925 383 |
696 465 |
4 873 142 |
3 482 634 |
4 873 142 |
19 347 485 |
5 457 320 |
4 687 357 |
4 628 118 |
4 574 690 |
17 989 200 |
||
затраты на топливо, энергию |
1 400 457 |
211 826 |
391 905 |
380 655 |
416 071 |
1 601 362 |
407 737 |
386 903 |
383 986 |
422 736 |
1 612 819 |
||
затраты на оплату труда |
2 605 284 |
137 634 |
822 550 |
822 550 |
822 550 |
3 290 200 |
822 550 |
822 550 |
822 550 |
822 550 |
3 290 199 |
||
отчисления на социальные нужды |
1 003 034 |
52 989 |
316 682 |
316 682 |
316 682 |
1 266 727 |
316 682 |
316 682 |
316 682 |
316 682 |
1 266 727 |
||
4. НДС, акцизы, уплаченные из затрат на материалы, топливо, энергию и др. |
рубли |
3 065 168 |
181 658 |
1 053 009 |
772 658 |
1 057 843 |
4 189 769 |
1 173 011 |
1 014 852 |
1 002 421 |
999 485 |
3 920 404 |
Таблица 7
Амортизационные отчисления
Руб.
Показатели |
Норма амортизации в соответствии с установленным порядком (%) |
1 год |
2 год |
Третий и последующие годы, всего |
|||||||||
Всего |
по кварталам |
Всего |
по кварталам |
||||||||||
1 кв |
2 кв |
3 кв |
4 кв |
1 кв |
2 кв |
3 кв |
4 кв |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
1. Основные фонды и нематериальные активы по проекту, всего |
7 938 333 |
7 938 333 |
7 868 547 |
7 665 526 |
7 462 506 |
7 259 484 |
7 401 985 |
7 194 472 |
6 981 265 |
6 768 058 |
6 412 350 |
||
в том числе: |
|||||||||||||
а) по бизнес-плану, всего |
7 938 333 |
7 938 333 |
7 868 547 |
7 665 526 |
7 462 506 |
7 259 484 |
7 401 985 |
7 194 472 |
6 981 265 |
6 768 058 |
6 412 350 |
||
из них: |
|||||||||||||
здания и сооружения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
оборудование |
7 938 333 |
7 938 333 |
7 868 547 |
7 665 526 |
7 462 506 |
7 259 484 |
7 401 985 |
7 194 472 |
6 981 265 |
6 768 058 |
6 412 350 |
||
нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
б) ранее понесенные затраты на создание фондов, всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
из них: |
|||||||||||||
здания и сооружения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
оборудование |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
в) начисленная амортизация по проекту |
678 849 |
69 786 |
203 021 |
203 021 |
203 021 |
847 134 |
207 513 |
213 207 |
213 207 |
213 207 |
852 827 |
||
г) остаточная стоимость основных фондов и нематериальных активов по проекту |
7 259 484 |
7 868 547 |
7 665 526 |
7 462 506 |
7 259 484 |
6 412 350 |
7 194 472 |
6 981 265 |
6 768 058 |
6 554 851 |
5 559 523 |
||
2. Ранее созданные основные фонды и нематериальные активы, относимые на себестоимость продукции по бизнес-плану |
|||||||||||||
а) всего |
6 771 100 |
6 742 200 |
6 713 300 |
6 684 400 |
6 684 400 |
6 655 500 |
6 626 600 |
6 597 700 |
6 568 800 |
||||
в том числе: |
|||||||||||||
здания и сооружения |
1,7 |
6 800 000 |
6 800 000 |
6 771 100 |
6 742 200 |
6 713 300 |
6 684 400 |
6 684 400 |
6 655 500 |
6 626 600 |
6 597 700 |
6 568 800 |
|
оборудование |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
б) начисленная амортизация |
115 600 |
28 900 |
28 900 |
28 900 |
28 900 |
115 600 |
28 900 |
28 900 |
28 900 |
28 900 |
115 600 |
||
в) остаточная стоимость |
6 684 400 |
6 771 100 |
6 742 200 |
6 713 300 |
6 684 400 |
6 568 800 |
6 655 500 |
6 626 600 |
6 597 700 |
6 568 800 |
6 453 200 |
||
3. Начисленная амортизация, всего |
794 449 |
98 686 |
231 921 |
231 921 |
231 921 |
962 734 |
236 413 |
242 107 |
242 107 |
242 107 |
968 427 |
||
4. Всего остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов |
13 943 884 |
14 639 647 |
14 407 726 |
14 175 806 |
13 943 884 |
12 981 150 |
13 849 972 |
13 607 865 |
13 365 758 |
13 123 651 |
12 012 723 |
Таблица 8
Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности (на годовой объем)
Руб.
Показатели |
1 год |
2 год |
3 год Всего |
|||||||||
Всего |
по кварталам |
Всего |
по кварталам |
|||||||||
1 кв |
2 кв |
3 кв |
4 кв |
1 кв |
2 кв |
3 кв |
4 кв |
|||||
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
1. Общая выручка о реализации продукции |
54 512 640 |
0 |
18 170 880 |
18 170 880 |
18 170 880 |
86 311 680 |
18 170 880 |
22 713 600 |
22 713 600 |
22 713 600 |
90 854 400 |
|
2. НДС, акцизы от реализации выпускаемой продукции |
838 656 |
0 |
279 552 |
279 552 |
279 552 |
1 118 208 |
279 552 |
279 552 |
279 552 |
279 552 |
1 118 208 |
|
3. Уплачиваемые экспортные пошлины |
374 964 |
0 |
374 964 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Выручка от реализации продукции за минусом НДС, акцизов |
53 299 020 |
0 |
17 516 364 |
17 891 328 |
17 891 328 |
85 193 472 |
17 891 328 |
22 434 048 |
22 434 048 |
22 434 048 |
89 736 192 |
|
5. Общие затраты на производство и сбыт продукции |
22 025 674 |
1 243 485 |
7 390 865 |
5 976 293 |
7 415 031 |
33 208 402 |
8 951 834 |
8 186 663 |
8 098 882 |
7 971 023 |
31 722 767 |
|
в том числе: |
||||||||||||
а) НДС, акцизы, уплачиваемые из затрат на материалы, топливо, энергию |
3 065 168 |
181 658 |
1 053 009 |
772 658 |
1 057 843 |
4 189 769 |
1 173 011 |
1 014 852 |
1 002 421 |
999 485 |
3 920 404 |
|
6. Амортизационные отчисления |
794 449 |
98 686 |
231 921 |
231 921 |
231 921 |
962 734 |
236 413 |
242 107 |
242 107 |
242 107 |
968 427 |
|
7. Налоги, включаемые в себестоимость, всего |
415 589 |
0 |
102 322 |
157 084 |
156 183 |
744 835 |
154 584 |
184 508 |
203 322 |
202 421 |
71 895 |
|
в том числе: |
||||||||||||
а) земельный налог |
5 000 |
0 |
0 |
2 500 |
2 500 |
5 000 |
0 |
0 |
2 500 |
2 500 |
5 000 |
|
б) налог на пользователей автодорог |
410 589 |
0 |
102 322 |
154 584 |
153 683 |
739 835 |
154 584 |
184 508 |
200 822 |
199 921 |
66 895 |
|
8. Финансовый результат (прибыль) |
30 063 308 |
-1 342 171 |
9 791 256 |
11 526 030 |
10 088 193 |
50 277 501 |
8 548 497 |
13 820 770 |
13 889 737 |
14 018 497 |
56 973 103 |
|
9. Налоги, относимые на финансовый результат, всего |
211 678 |
609 |
62 864 |
74 694 |
73 511 |
284 458 |
72 375 |
71 895 |
70 711 |
69 477 |
265 209 |
|
в том числе: |
||||||||||||
а) налог ни имущество |
208 630 |
0 |
62 051 |
73 881 |
72 698 |
281 206 |
71 562 |
71 082 |
69 898 |
68 664 |
262 596 |
|
б) налог на рекламу |
2 400 |
600 |
600 |
600 |
600 |
2 400 |
600 |
600 |
600 |
600 |
2 400 |
|
в) налог на содержание милиции |
648 |
9 |
213 |
213 |
213 |
852 |
213 |
213 |
213 |
213 |
213 |
|
10. Погашение основного долга и выплата процентов за кредит, относящиеся на прибыль |
1 885 938 |
0 |
859 766 |
637 891 |
388 281 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. Налогооблагаемая прибыль |
27 965 692 |
-1 342 780 |
8 868 626 |
10 813 445 |
9 626 401 |
49 993 043 |
8 476 122 |
13 748 875 |
13 819 026 |
13 949 020 |
56 707 894 |
|
12. Налог на прибыль |
8 389 708 |
0 |
2 660 588 |
3 244 033 |
2 887 920 |
14 997 913 |
2 542 837 |
4 124 663 |
4 145 708 |
4 184 706 |
17 012 368 |
|
13. Чистая прибыль |
21 461 922 |
-1 342 780 |
7 067 804 |
8 207 302 |
7 126 762 |
34 995 130 |
5 933 285 |
9 624 213 |
9 673 318 |
9 764 314 |
39 695 526 |
|
14. Платежи в бюджет |
7 165 426 |
-181 049 |
2 427 280 |
2 982 706 |
2 339 324 |
12 955 645 |
1 876 336 |
3 645 766 |
3 696 872 |
3 736 671 |
14 547 276 |
Таблица 9
План денежных поступлений и выплат
Руб.
Показатели |
1 год |
2 год |
3 год Всего |
|||||||||
Всего |
по кварталам |
Всего |
по кварталам |
|||||||||
1 кв |
2 кв |
3 кв |
4 кв |
1 кв |
2 кв |
3 кв |
4 кв |
|||||
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Деятельность по производству и сбыту продукции |
||||||||||||
1. Денежные поступления, всего |
54 512 640 |
0 |
18 170 880 |
18 170 880 |
18 170 880 |
86 311 680 |
18 170 880 |
22 713 600 |
22 713 600 |
22 713 600 |
90 854 400 |
|
в том числе: |
||||||||||||
а) поступления от продажи продукции |
54 512 640 |
0 |
18 170 880 |
18 170 880 |
18 170 880 |
86 311 680 |
18 170 880 |
22 713 600 |
22 713 600 |
22 713 600 |
90 854 400 |
|
б) прочие доходы от производственной деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Денежные выплаты, всего |
29 191 101 |
1 062 436 |
9 818 145 |
8 958 999 |
9 754 354 |
46 164 046 |
10 828 170 |
11 832 428 |
11 795 754 |
11 707 694 |
46 270 043 |
|
в том числе: |
||||||||||||
а) затраты по производству и сбыту продукции |
22 025 674 |
1 243 485 |
7 390 865 |
5 976 293 |
7 415 031 |
33 208 402 |
8 951 834 |
8 186 663 |
8 098 882 |
7 971 023 |
31 722 767 |
|
б) платежи в бюджет |
7 165 426 |
-181 049 |
2 427 280 |
2 982 706 |
2 339 324 |
12 955 645 |
1 876 336 |
3 645 766 |
3 696 872 |
3 736 671 |
14 547 276 |
|
3. Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции |
25 321 539 |
-1 062 436 |
8 352 735 |
9 211 881 |
8 416 526 |
40 147 634 |
7 342 710 |
10 881 172 |
10 917 846 |
11 005 906 |
44 584 357 |
|
Инвестиционная деятельность |
||||||||||||
4. Поступление средств, всего |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: |
||||||||||||
а) денежные средства претендента на начало реализации проекта |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
б) продажа имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в) продажа финансовых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Выплаты, всего |
11 050 000 |
9 275 880 |
592 537 |
589 047 |
592 537 |
2 505 667 |
731 547 |
592 537 |
589 047 |
592 537 |
2 363 167 |
|
6. Сальдо потока от инвестиционной деятельности |
-10 650 000 |
-8 875 880 |
-592 537 |
-589 047 |
-592 537 |
-2 505 667 |
-731 547 |
-592 537 |
-589 047 |
-592 537 |
-2 363 167 |
|
7. Сальдо потока по производственной и инвестиционной деятельности |
14 671 539 |
-9 938 316 |
7 760 198 |
8 622 834 |
7 823 989 |
37 641 967 |
6 611 163 |
10 288 635 |
10 328 800 |
10 413 369 |
42 221 190 |
|
Сальдо потока нарастающим итогом |
14 671 539 |
4 733 223 |
12 493 422 |
21 116 256 |
28 940 245 |
66 582 212 |
73 193 375 |
83 482 009 |
93 810 809 |
104 224 178 |
146 445 368 |
|
Финансовая деятельность |
||||||||||||
8. Поступление средств, всего |
10 650 000 |
10 650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: |
||||||||||||
а) поступления от продажи своих акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
из них продажа государству |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
б) кредиты |
10 650 000 |
10 650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе государственная поддержка |
10 650 000 |
10 650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в) займы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. Выплата средств, всего |
11 204 688 |
0 |
2 191 016 |
4 631 641 |
4 382 031 |
1 331 250 |
1 331 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: |
||||||||||||
а) уплата процентов за предоставленные средства (кроме процентов по краткосрочным кредитам) |
1 885 938 |
0 |
859 766 |
637 891 |
388 281 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
из них: |
||||||||||||
по средствам государственной поддержки за счет областного бюджета |
1 885 938 |
0 |
859 766 |
637 891 |
388 281 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
по кредитам коммерческих банков |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
по другим заемным средствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
б) погашение основного долга, всего |
9 318 750 |
0 |
1 331 250 |
3 993 750 |
3 993 750 |
1 331 250 |
1 331 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
из них: |
||||||||||||
по средствам государственной поддержки за счет областного бюджета |
9 318 750 |
0 |
1 331 250 |
3 993 750 |
3 993 750 |
1 331 250 |
1 331 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
по кредитам коммерческих банков |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
по другим заемным средствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в) выплата дивидендов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. Сальдо потока по финансовой деятельности |
-554 688 |
10 650 000 |
-2 191 016 |
-4 631 641 |
-4 382 031 |
-1 331 250 |
-1 331 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. Общее сальдо потока |
14 116 851 |
711 684 |
5 569 182 |
3 991 193 |
3 441 958 |
36 310 717 |
5 279 913 |
10 288 635 |
10 328 800 |
10 413 369 |
42 221 190 |
|
12.Сальдо потока нарастающим итогом |
14 116 851 |
14 828 535 |
20 397 718 |
24 388 911 |
27 830 869 |
64 141 586 |
69 421 499 |
79 710 133 |
90 038 933 |
100 452 302 |
142 673 492 |
Таблица 10
Бюджетный эффект от реализации проекта
Руб.
Наименование статьи |
1 год |
2 год |
Третий и последующие годы всего |
|
1. Выплаты |
||||
предполагаемая государственная поддержка проекта |
10 650 000 |
0 |
0 |
|
в том числе НДС уплаченный поставщикам |
3 065 168 |
4 189 769 |
3 920 404 |
|
2. Поступление средств, всего |
19 685 782 |
15 948 446 |
16 208 827 |
|
в том числе: |
||||
а) налоги и платежи в бюджет: |
7 165 426 |
12 955 645 |
14 547 276 |
|
а1) в областной бюджет |
4 333 909 |
7 906 440 |
8 896 319 |
|
а2) в местный бюджет |
862 273 |
1 420 962 |
1 728 060 |
|
а3) в федеральный бюджет |
1 969 244 |
3 628 243 |
3 922 897 |
|
б) единовременные затраты при оформлении земельного участка |
0 |
0 |
0 |
|
в) подоходный налог на заработную плату |
312 634 |
394 824 |
394 824 |
|
г) отчисления на социальные нужды |
1 003 034 |
1 266 727 |
1 266 727 |
|
д) выручка от продажи государственного пакета акций |
0 |
0 |
0 |
|
е) возврат процентов по государственному кредиту |
1 885 937 |
0 |
0 |
|
ж) возврат основного долга государству |
9 318 750 |
1 331 250 |
0 |
|
3. Сальдо потока |
9 035 782 |
15 948 446 |
16 208 827 |
|
4. Сальдо потока нарастающим итогом |
9 035 782 |
24 984 228 |
41 193 054 |
азмещено на Allbest.ru
Подобные документы
Анализ состояния дел в отрасли. Сущность разрабатываемого продукта, его содержание и правила оформления. Исследование и оценка рынка сбыта продукции. Производственный, финансовый, маркетинговый и организационный план. Оценка существующих рисков.
бизнес-план [144,3 K], добавлен 04.12.2013Общее описание проекта, его сущность, цели и задачи, значение на современном рынке, результаты в случае успешной реализации. Анализ положения дел в отрасли в Самарской области. Маркетинг и сбыт продукции, производственный и организационный план.
бизнес-план [4,0 M], добавлен 02.11.2013Описание проекта, сроки, этапы его реализации, потребность в финансовых ресурсах и оценка экономической эффективности. Анализ положения дел в отрасли и в регионе, рынка сбыта продукции и закупок сырья. Создание организационного и производственного плана.
бизнес-план [1,2 M], добавлен 28.10.2013Общее описание проектируемого предприятия, его организационная структура и характеристика предоставляемых услуг. Анализ сильных и слабых сторон, состояние рынка сбыта продукции. Производственный, организационный, финансовый и маркетинговый план.
бизнес-план [27,6 K], добавлен 17.05.2015Краткое резюме проекта по реализации и установке оборудования спутникового телевидения. План маркетинга и анализ конкурентов. Структура персонала и расходы на оплату труда. Юридическое обоснование и финансовый план, расчет показателей бизнес проекта.
курсовая работа [24,1 K], добавлен 26.12.2016Бизнес-план инвестиционного проекта. Резюме. Описание продукта. Состояние отрасли. Состояние предприятия. Исследование рынка. Производственный план. Организационный план. План маркетинга. Финансовый план.
курсовая работа [36,3 K], добавлен 19.04.2003Определение целей фирмы. Описание предприятия. Описание продукции (услуг). Анализ рынка. Организационный план. План сбыта. Финансовый план. Анализ ликвидности баланса. Расчёт показателей ликвидности. Расчёт показателей финансовой устойчивости.
бизнес-план [40,2 K], добавлен 10.10.2007Типы, виды, структура и необходимость бизнес-плана. Организация цеха по производству древесных топливных гранул, составление производственного и финансового плана. Анализ инвестиционных рисков, рентабельность и бюджетный эффект от реализации проекта.
дипломная работа [616,8 K], добавлен 26.11.2012Общее описание предприятия и отрасли, а также характеристика выпускаемой продукции. Составление плана маркетинга и сбыта продукции. Разработка инвестиционного, производственного, финансового и организационного плана. Анализ существующих рисков проекта.
бизнес-план [231,7 K], добавлен 11.03.2016Проект самозанятости по выращиванию свиней и птицы для дальнейшей реализации сельскохозяйственной продукции населению поселка Юбилейный. Перспективы развития отрасли. Риски и гарантии реализации проекта. Маркетинговый и финансовый план организации.
бизнес-план [29,7 K], добавлен 20.10.2013