Автоматизация работы отдела планирования ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия"

Сервер БД в аспекте автоматизации используется на этапе сопровождения.

Формулы расчета ставки операционных расходов представлены ниже.

Интернет: S1 = m*n,

где:

S1 - стоимость интернета за один рабочий час (рубли в час);

m - стоимость трафика (мегабайты);

n - норма расхода трафика на один ПК (мегабайты в час)

S1 = 0,2*8 = 1,6 рубля в час.

Компьютер: S2 = P1/Т/t1,

где:

S2 - стоимость работы ПК (рублей в час);

P1 - стоимость ПК (рубли);

T - срок амортизации (годы);

t1 - количество рабочих машино-часов в год (часы).

S2 = 38 206,08/3/(176*12) = 6,03 рублей в час.

Сервер БД: S3 = P2/Т/t2,

где:

S3 - стоимость работы севера БД (рублей в час);

P2 - стоимость сервера БД (рубли);

T - срок амортизации (годы);

t2- количество рабочих машино-часов в год (часы).

S3 = 140 000/3/(176*12) = 22,10 рубля в час.

Сетевое оборудование: S4 = P3/Т/t3,

где:

S4 - стоимость работы сетевого оборудования (рублей в час);

P3 - стоимость сетевого оборудования (рубли);

T - срок амортизации (годы);

t3- количество рабочих машино-часов в год (часы).

S4 = 125 000/3/(176*12) = 19,73 рубля в час.

Электричество по ПК: S5 = Pa1*E,

где:

Pa1 - мощность блока-питания ПК (кВт);

E - стоимость 1 кВт в час (рубли);

S5 = 0,4*1,45 = 0,58 рублей в час.

Электричество по серверу: S6 = Pa2*E,

где:

Pa2 - мощность блока-питания сервера (кВт);

E - стоимость 1 кВт в час (рубли);

S5 = 0,8*1,45 = 1,16 рубль в час.

На рисунке 2.10 представлен отчет, расшифровывающий стоимость проекта по этапам и временным параметрам.

Стоимость проекта составляет 677 767,92 рублей.

На рисунке Рис. 20 представлена стоимость проекта на этапе внедрения и сопровождения.

Рис. 20. Стоимость проекта по этапам

Наиболее низкие затраты на этапах «Анализ» и «Проектирование». Наибольшие инвестиции приходятся на этап «Сопровождение».

На рисунке Рис. 21 представлена стоимость проекта по неделям проектирования (без этапа сопровождения).

Наибольшие инвестиции приходятся на 1, 5, 12 и 15 недели. Остальные недели, примерно, одинаковые по инвестициям.

В таблице Таблица 3 представлена занятость ресурсов.

Наиболее занятыми ресурсами являются менеджер по проектированию ИС, программист 2, менеджер отдела по планированию. Наименее занятые ресурсы это экономист и супервайзер. Из технических и программных средств наиболее занятыми ресурсами являются: компьютер, CLARION. Наименее занятыми ресурсами являются Server BD.

Рис. 21. Стоимость проекта по неделям

Таблица 3. Занятость ресурсов по неделям проекта

Анализ

Реализация

Ресурсы/Недели

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Менеджер по проектированию ИС

X

X

X

X

X

X

X

X

Программист 1

X

X

X

X

X

X

X

Программист 2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Системный администратор

X

X

X

X

X

X

Экономист

X

Менеджер отдела планирования

X

X

X

X

X

Супервайзер отдела планирования

X

X

Менеджер ИТ отдела

X

X

X

X

X

X

Internet

X

X

X

X

X

X

Компьютер

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Server BD / Flagman QD 420

X

X

X

X

Сетевое оборудование

X

X

X

X

X

Электричество по ПК

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Электричество по серверу

X

X

X

X

Проектирование

Внедрение

В таблице Таблица 4 представлен сводный инвестиционный план проекта, с указанием статьи расходов затрат.

Наибольшая статья расходов - это заработная плата 544 808 рублей. Наибольшие расходы по заработной плате приходятся на программиста 2 и на менеджера по проектированию ИС 311 200,00 рублей.

Затраты на амортизацию материальных ресурсов составляют 9 223,76 рубля. Наибольшие расходы приходятся на амортизацию компьютера 3 907,44 рублей.

Таблица 4. Сводный инвестиционный план по статьям расходов

Затраты на операционные расходы составляют 736,16 рублей. Это: интернет, электричество по ПК и электричество по серверу.

Затраты на покупку материальных ресурсов составляют 123 000,00 рублей. Наиболее дорогой это Server BD, стоимость которого 90 000,00 рублей.

Таким образом, общая стоимость внедрения проекта составляет 677 767,92 рублей. На заработную плату уходит 80,38% от общих затрат. Это связано с тем, что проект не является материалоёмким, используются в основном интеллектуальные ресурсы занятых специалистов.

Затраты на амортизацию материальных ресурсов составляют 1,36% от общих затрат, затраты на операционные расходы составляют 0,11%, а затраты на материальные ресурсы составляют 18,15% от общих затрат.

Предполагаемые расходы на этапе эксплуатации включают в себя:

ежемесячное тестирование ПО и ТО один раз в месяц. Данная задача выполняется системным администратором в течение восьми часов. Итого за пять лет 480 часов * 285р/час = 136 800 рублей;

в течение первых двух месяцев проводятся совещания один раз в неделю. В них задействованы менеджеры: ИТ отдела, по проектированию ИС, отдела планирования. Совещание длится два часа. Итого за два месяца 16 часов* *(650р/час+540р/час+р/час540) = 27 680 рублей;

доработка программной архитектуры - два раза за пять лет. Стоимость доработки ориентировочно соответствует стоимости этапа «Реализация» - 200 000 рублей. Итого 400 000 рублей;

Итого стоимость сопровождения в течение пяти лет эксплуатации ИС предполагает затраты в размере 564 480 рублей.

Соответственно, общая стоимость проекта, с учетом внедрения и сопровождения в течение пяти лет, составляет 1 242 247,92 рублей.

2.2 Информационное обеспечение задачи

2.2.1 Информационная модель и её описание

Информационная модель - это схема, отражающая преобразование информационных реквизитов от источников информации до её получателей или процесс обработки информации в информационной системе [11].

На рисунке Рис. 22 представлена информационная модель ИС.

Первый логический уровень - это источники информации, из которых поступает входная информация: корпоративная ИС, сотрудники отдела планирования, отделы продаж, производство, склад, отдел доставки. Из корпоративной ИС поступают файлы: табель учета рабочего времени сотрудников предприятия; комплексные данные по филиалам; справочники, а также таблица с коэффициентами планирования. От сотрудников отдела планирования поступают данные на все входные экранные формы, то есть, отчёт по филиалам, видам продукции, складам. Из каждого отдела поступают отчеты в виде файлов по выполнению планов за предыдущий временной период.

Рис. 22. Информационная модель

Второй логический уровень - это файлы, входные экранные формы. Экранные формы статистических отчетов содержат только информацию о временном периоде формирования статистических отчетов, вносимую сотрудниками отдела планирования. Файлы с отчетами о выполнении планов за предыдущий временной период поступают из соответствующих подразделений.

Третий логический уровень - это таблицы и справочники, входящие в БД. Справочники поступают из корпоративной ИС. Исходные таблицы с данными по продажам, производству, складированию, доставке, с соответствующими планами содержатся в ИС отдела планирования. В них сконцентрирована информация о прошлых планах, результатах продаж, производства, складирования и доставок.

Четвёртый логический уровень - это таблицы с изменённой информацией. Они формируются на основе данных с отчётами о выполнении планов из подразделений. Таблицы со сформированными планами относятся к результативной информации. Таблица «План продаж» формируется на основе справочников «Виды продукции» и «Контракты», а также входных таблиц «Продажи» и «Коэффициенты планирования». Таблица «План производства» формируется на основе справочников «Виды продукции» и «Филиалы», а также результативной таблицы «План продаж» и таблицы «Коэффициенты планирования». Таблица «План складирования» формируется на основе справочников «Виды продукции», «Склады» и «Филиалы», а также результативной таблицы «План продаж» и таблицы «Коэффициенты планирования». Таблица «План доставки» формируется на основе справочников «Виды продукции», «Склады» и «Контракты», а также результативной таблицы «План продаж» и таблицы «Коэффициенты планирования».

Шестой логический уровень - это результативная информация в виде файлов с планами, файлов со статистическими отчетами и с соответствующими планами-отчетами и статистическими отчетами на бумажном носителе.

Файлы, со статистическими отчетами, формируются на основе информации о временном периоде, содержащейся во входных экранных формах статистических отчетов второго логического уровня, а также изменённых таблиц БД третьего логического уровня.

Файл «Отчет по филиалам» формируется на основе информации, поступающей из файлов «Табель учета рабочего времени» и «Комплексные данные по филиалам», экранной формы «Отчет по филиалам», а также таблиц «Продажи» и «Доставка». Файл «Отчет по видам продукции» формируется на основе информации экранной формы «Отчет по видам продукции», а также таблиц «Производство» и «Продажи». Файл «Отчет по складам» формируется на основе информации, поступающей из экранной формы «Отчет по складам», а также таблиц «Производство», «Сток» и «Доставка».

Седьмой логический уровень - это получатели информации. Получателями информации, в соответствии с организационной архитектурой ИС планирования (указанной в пункте 2.1.3), являются финансовые аналитики, специалисты отдела планирования, филиалы и корпоративная ИС. Финансовые аналитики получают файлы со статистическими отчетами, которые он могут распечатать. Сотрудники отдела планирования получают планы-отчеты на бумажном носителе. Филиалы получают планы в виде файлов через корпоративную ИС.

Таким образом, информационная модель позволяет преобразовывать исходную информацию в результативную информацию в автоматизированном режиме. Информационная модель позволяет создать схему данных таблиц БД, древо функций и схему пакета программных модулей.

2.2.2 Используемые классификаторы и системы кодирования

Для ИС разработаны следующие виды классификаторов:

Классификатор «виды продукции» вводится для идентификации продукции:

Система кодирования - порядковая;

Количество признаков классификации - 1;

Объекты кодирования - виды продукции;

Длина кода - L = lg270 ~ 3;

Показатели оценки классификатора.

Информативность I = R/L = 1/3 = 0,33.

Коэффициент избыточности Kизб = Qmax/Qфакт = 999/270 = 3,7.

Структурная формула классификатора «виды продукции» предсавлена на рисунке Рис. 23.

Рис. 23. Структурная формула классификатора видов продукции

В таблице Таблица 5. представлен классификатор видов продукции.

Таблица 5. Классификатор видов продукции

Виды продукции	Код
Продукция	001 - 215
2.0*6 КОКА-КОЛА	001
…………………	…………………
0.25*12 КОКА-КОЛА	007
2.0*6 КОКА-КОЛА ЛАЙТ	008
…………………	…………………
…………………	…………………
0.25*12 BURN	270

Классификатор «филиалы» вводится для идентификации филиалы:

Система кодирования - порядковая;

Количество признаков классификации - 1;

Объекты кодирования - филиалы;

Длина кода - L = lg11 ~ 1,01;

Показатели оценки классификатора.

Информативность I = R/L = 1/1,01 = 0,99.

Коэффициент избыточности Kизб = Qmax/Qфакт = 99/11 = 9.

Структурная формула классификатора филиалов представлена на рисунке Рис. 24. Структурная формула классификатора филиалов.

Рис. 24. Структурная формула классификатора филиалов

В таблице Таблица 6 представлен классификатор филиалов.

Таблица 6. Классификатор филиалов

Филиалы	Код
Филиалы	01 - 11
Москва	01
Санкт-Петербург	02
…………………	…………………
…………………	…………………
Владивосток	11

Классификатор «склады» вводится для идентификации складов:

Система кодирования - порядковая;

Количество признаков классификации - 1;

Объекты кодирования - склады;

Длина кода - L = lg110 ~ 3;

Показатели оценки классификатора.

Информативность I = R/L = 1/3 = 0,33.

Коэффициент избыточности Kизб = Qmax/Qфакт = 999/110 = 9,08.

Структурная формула классификатора складов представлена на рисунке Рис. 25.

Рис. 25. Структурная формула классификатора складов

В таблице Таблица 7 представлен классификатор складов.

Таблица 7. Классификатор складов

Склады	Код
Склады	001 - 110
Склад, Москва, Солнцево	001
…………………	…………………
Склад, Санкт-Петербург, Пулково	007
…………………	…………………
Склад NН	0НН
…………………	…………………
Склад, Владивосток, Ленинский	110

Классификатор «договора» вводится для идентификации договоров:

Система кодирования - порядковая;

Количество признаков классификации - 1;

Объекты кодирования - договора;

Длина кода - L = lg234987 ~ 6;

Показатели оценки классификатора.

Информативность I = R/L = 1/6 = 0,17.

Коэффициент избыточности Kизб = Qmax/Qфакт = 999999/234987 = 4,26.

Структурная формула классификатора договоров представлена на рисунке Рис. 26.

Рис. 26. Структурная формула классификатора договоров

В таблице Таблица 8 представлен классификатор договоров.

Таблица 8. Классификатор договоров

Договора	Код
Договора	001 - 234987
№ 1 от 1/01/93	000001
…………………	…………………
№ 54/98 от 1/04/97	010256
…………………	…………………
№ 69/95-7 от 1/01/00	085167
…………………	…………………
№ 374-9/7 от 1/02/08	234987

Выше приведены классификаторы, разработанные для массивов данных ИС. Остальные классификаторы, используемые в БД были разработаны на предприятии ранее.

2.2.3 Характеристика нормативно-справочной, входной и оперативной информации

Входные экранные формы для формирования статистических отчетов приведены на рисунках 27, 28 и 29.

Файлы с отчетами по видам деятельности содержат те же реквизиты, что и таблицы БД. Структура файлов - таблицы Excel. Экранные формы для формирования файлов со статистическими отчетами содержат данные с временным периодом формирования статистических отчетов. Эти данные вносятся сотрудником отдела планирования. Через экранные формы, сотрудник отдела планирования запускает автоматизированный процесс формирования файлов с отчетами.

К входной информации относятся файлы «Табель учета рабочего времени» и «Комплексный отчет по филиалам» и таблица «Коэффициенты планирования». Источником получения файлов и таблицы является корпоративная ИС. Частота возникновения файлов для статистических отчётов - одни раз в календарную неделю. Частота возникновения файлов с отчётами о видах деятельности - раз в неделю, для складирования и доставки - раз в день. Ежедневно поступает таблица с коэффициентами планирования.

Файл «Табель учета рабочего времени» содержит следующие показатели: фамилия, имя и отчество сотрудника, количество праздничных дней в месяце, количество отработанных часов с коэффициентами 1 (норма часов), 1.5 (переработки), 2 (переработки и праздничные часы) и 0.4 (ночные часы), а также общее количество отработанных часов. Количеству строк соответствует количество сотрудников предприятия - 4800. Количество записей - 33600. Структура файла - таблица Excel. Объем файла - 180 Кб.

Файл «Комплексные данные по филиалам» содержит следующие показатели: количество перемещенных упаковок, количество упаковок, принятых на склад с производства, количество упаковок, отправленных филиалом на склады, количество проданных упаковок, количество упаковок, отправленных на экспорт, количество упаковок, принятых как импорт, количество упаковок, возвращенных из торговой сети, количество проданных упаковок за один календарный месяц. Количество строк соответствует количеству филиалов предприятия - 11. Количество записей - 88. Структура файла - таблица Excel. Объем файла - 1,3 Кб. Источником получения файлов является корпоративная ИС. Частота возникновения одни раз в календарную неделю.

Таблица с коэффициентами планирования содержит коэффициенты для планирования основных видов деятельности. Количество строк соответствует количеству видов продукции, филиалов, складов и контрактов. Частота возникновения одни раз в день.

Отчет по продажам формируется отделом продаж и содержит следующие показатели:

дата заказа;

код договора;

наименование клиента;

код склада;

наименование склада;

код филиала;

наименование филиала;

код вида продукции;

наименование продукции;

количество;

цена;

скидка;

стоимость.

Объем файла - 13 Мб. Частота возникновения одни раз в день.

Отчет по производству формируется отделом производства и содержит следующие показатели:

код вида продукции;

наименование вида продукции;

дата розлива

срок годности;

количество;

код филиала;

наименование филиала.

Объем файла - 12 Кб. Частота возникновения одни раз в день.

Отчет по складу формируется отделом склад и содержит следующие показатели:

код склада;

наименование склада;

код филиала;

наименование филиала;

код вида продукции;

наименование вида продукции;

дата розлива;

срок годности;

количество.

Объем файла - 30 Кб. Частота возникновения одни раз в день.

Отчет по доставке формируется отделом доставки и содержит следующие показатели:

наименование клиента;

код договора;

наименование договора;

адрес клиента;

код вида продукции;

наименование вида продукции;

количество;

код склада;

наименование склада;

код филиала;

наименование филиала.

Объем файла - 18 Мб. Частота возникновения одни раз в день.

Таблица с коэффициентами планирования содержит 234 987 строк. Объём файла - 8 мб.

В сводной таблице 2.8 приведены основные характеристики справочников.

Таблица 2.8 Основные характеристики справочников

Название справочника	Ответственный за ведение справочника	Объем в строках	Средняя частота актуализации в год	Средний Объем актуализации, % в год
Виды продукции	Специалист отдела производства	270	10	5,5
Филиалы	Специалист отдела логистики	11	0,5	9
Склады	Специалист отдела логистики	110	3	10
Контракты	Специалист отдела доставки	234 987	312	3

Реквизитный состав справочника «Виды продукции»:

код вида продукции;

наименование вида продукции;

литраж вида продукции;

стоимость.

Таким образом, справочник содержит четыре реквизита, полностью характеризующих вид продукции.

Реквизитный состав справочника «Филиалы»:

код филиала;

название филиала;

фактический адрес филиала;

менеджер филиала;

контактная информация филиала.

Таким образом, справочник содержит пять реквизитов, полностью характеризующих филиалы.

Реквизитный состав справочника «Склады»:

код склада;

код филиала;

название склада;

вместимость склада;

фактический адрес склада;

менеджер склада;

контактная информация склада.

Таким образом, справочник содержит семь реквизитов, полностью характеризующих склады.

Реквизитный состав справочника «Контракты»:

код контракта;

наименование клиента;

наименование договора;

адрес;

контактная информация;

скидка;

статус договора;

дата подписания договора;

дата начала действия договора.

Таким образом, справочник содержит девять реквизитов, полностью характеризующих контракты.

Данные справочников служат источником для формирования результативных таблиц с планами.

Входных таблиц девять: «Продажи», «Производство», «Сток», «Доставка», «План производства», «План продаж», «План доставок», «План складирования» и «Коэффициенты планирования». Изменения во всех таблицах, кроме таблицы «Коэффициенты планирования», вносятся функцией «Импорт данных» из файлов с отчётами.

Таким образом, информация, содержащаяся в справочниках, файлах и таблицах, является достаточной и не избыточной. Она позволяет формировать все необходимые результативные показатели.

2.2.4 Характеристика результатной информации

К результативной информации относятся таблицы с планами, файлы с отчётами-планами, документы.

Все результативные таблицы формируются в автоматизированном режиме сотрудниками отдела планирования.

Таблицы с планами содержат те же поля, что и в первичных таблицах, но с данными на будущий временной период. Таблицы служат источником для формирования файлов с соответствующими планами.

Файлы с планами-отчетами поступают в соответствующие подразделения филиалов и корпоративную ИС. Данная информация предназначена для организации деятельности на планируемый период в подразделениях. Специалисты отдела планирования получают документы с планами-отчётами непосредственно через ИС планирования, а филиалы - через сервер корпоративной БД и VPN-сервер. Планы-отчеты составлялись и ранее, но без автоматизированной обработки исходных показателей.

Статистические отчеты являются новой результативной информацией в отделе планирования. Они, также, формируются посредством автоматизированной обработки информации из входных таблиц, а также информации о временном периоде, задаваемой в экранных формах. Модули формирования файлов запускаются через экранные формы. Все отчеты распечатываются и сохраняются в финансовом отделе. Все отчеты формируются один раз в календарную неделю.

Отчет по видам продукции представляет собой диаграмму, отражающую количество проданной и произведенной продукции за выбранный временной период. Этот отчет формируется на основе таблиц «Продажи», «Производство» и «Сток».

Отчет по филиалам представляет собой комплексный отчет, состоящий из таблиц и диаграмм. Таблицы отражают эффективность деятельности филиала по следующим показателям:

производительность филиала;

продажи филиала;

количество перемещенных упаковок;

количество отработанных часов сотрудниками филиала;

количество упаковок по импорту и экспорту.

Производительность филиала - это количество упаковок продукции, «обрабатываемых» сотрудниками филиала за один рабочий час. Продажи филиала - это количество проданных упаковок за один календарный месяц. Количество перемещенных упаковок - это сумма количества упаковок, принятых складом с производства, количества упаковок, отправленных филиалом на склады, количества проданных упаковок, количество упаковок, отправленных на экспорт, количество упаковок, принятых как импорт, и количества упаковок, возвращенных из торговой сети за один календарный месяц. Количество отработанных часов сотрудниками склада берется за один календарный месяц. Количество упаковок по импорту и экспорту берется за один календарный месяц. Отчет по филиалам формируется на основе таблиц «Продажи» и «Доставка», а также на основе файлов «Табель учета рабочего времени» и «Комплексный отчет по складам».

Отчет по складам представляет собой диаграмму, отражающую количество поступившей продукции на склад, количество продукции, находящейся на складе и количество продукции, отправленной в торговую сеть. Отчет по складам формируется на основе таблиц «Производство», «Сток» и «Доставка».

На основании всех статистических отчетов, финансовые аналитики производят анализ АФХД за финансовый период.

Специалисты отдела планирования просматривают экранные формы с планами-отчетами и производят редакцию таблиц с планами при наличии ошибок.

2.2.5 Формализация расчётов показателей

Формализованное описание входных показателей приведено в таблице 2.9.

Таблица 2.9 Формализованное описание входных показателей

№	Наименование входного показателя	Идентификатор входного показателя
1	Количество продукции i-го вида, проданной за выбранный временной период r1	Рir1
2	Коэффициент изменения продаж в периоде r2	Кr2
3	Количество продукции i-го вида, имеющаяся в наличии на складе n, во временном периоде r1	Snir1
4	Количество продукции i-го вида, которую необходимо произвести во временном периоде r2	Tir2
5	Вместимость склада n по продукции i-го вида, во временном периоде r2	Vnir2
6	Количество заказанной продукции i-го вида, имеющаяся в наличии на складе n, во временном периоде r2	Znir2
7	Количество продукции i-го вида, проданной за временной период r3	Рir3
8	Количество продукции i-го вида, произведенной за временной период r3	Tir3
9	Количество перемещенных упаковок на филиале m за временной период r3	Fmr3
10	Количество проданных упаковок на филиале m за временной период r3	Bmr3
11	Количество отработанных часов сотрудниками на филиале m за временной период r3	Hmr3
12	Количество упаковок, отправленных на экспорт филиалом m за временной период r3	Rmr3
13	Количество упаковок, принятых как импорт филиалом m за временной период r3	Gmr3
14	Количество упаковок, отправленных филиалом m на склад n за временной период r3	Amr3
15	Количество упаковок, проданных филиалом m за временной период r3	Cmr3
16	Количество упаковок, произведенных филиалом m за временной период r3	Emr3
17	Количество упаковок, возвращенных из торговой сети в филиал m за временной период r3	Lmr3
18	Количество продукции i-го вида, поступившей на склад n, во временном периоде r3	Qnir3
19	Количество продукции i-го вида, находящейся на складе n, во временном периоде r3	Snir13
20	Количество доставленной продукции i-го вида, со склада n, во временном периоде r3	Dnir3

В таблице 2.10 представлено формализованное описание результативных показателей.

Таблица 2.10

№	Наименование результативного показателя	Идентификатор результативного показателя	Алгоритм расчета
1	План продаж для филиала m на временной период r2 (d1 - начало периода, d2 - конец периода)	Umr2
2	План производства для филиала m на временной период r2 (d1 - начало периода, d2 - конец периода)	Wmr2
3	План складирования для филиала m на временной период r2 (d1 - начало периода, d2 - конец периода)	Jmr2
4	План доставки для филиала m на временной период r2 (d1 - начало периода, d2 - конец периода)	Ymr2
5	Количество проданной продукции i-вида за временной период r3 (d1 - начало периода, d2 - конец периода)	Оir3
6	Количество произведенной продукции i-вида за временной период r3 (d1 - начало периода, d2 - конец периода)	цir3
7	Комплексный отчет по филиалу m за временной период r3 (d1 - начало периода, d2 - конец периода)	д1mr3 д2mr3 д3mr3 д4mr3
8	Комплексный отчет по складам n за временной период r3 (d1 - начало периода, d2 - конец периода)	в1mr3 в2mr3 в3mr3

Таким образом, большинство результативных показателей рассчитывается суммированием по дифференцированным периодам от d1 до d2. План производства, складирования, доставки и комплексный отчет по складам рассчитываются как двойное суммирование по всем складам и временным отрезкам. Статистические отчеты являются комплексными и включают в себя множество показателей.

2.3 Программное обеспечение задачи

2.3.1 Общие положения (дерево функций и сценарий диалога)

На рисунке Рис. 27. Древо функций приведена схема иерархии функций обработки данных.

На схеме выделены и детализированы два подмножества функций:

служебные функции: вызов заставки и основных экранных форм;

основные функции: ввод и обработка первичной информации, форматирование результативных документов.

Выявление состава иерархии функции позволяет разработать структуру сценария диалога, дающего возможность определить состав кадров диалога, содержание каждого кадра и их соподчиненность.

Древо функций включает в себя основные функции: ведение справочников - их просмотр, ввод первичных документов, формирование результативных документов. Данные из первичных документов водятся в таблицы БД. Данные из таблиц с результативной информацией распечатываются. Таблицы просматриваются. Распечатываются файлы с планами-отчётами и со статистическими отчётами.

Экранные формы для формирования статистических отчетов содержат только данные временного периода, поэтому они только просматриваются и редактируются. Файлы для статистических отчетов только просматриваются.



Рис. 27. Древо функций

На рисунке Рис. 28 представлен сценарий диалога.

Файлы с отчётами по видам деятельности только просматриваются.

Работа с программой начинается с вызова заставки. В рамках заставки можно вызвать справку, а также пользователю необходимо ввести имя пользователя и пароль доступа. Производится проверка пароля, если он правильный, то открывается главное меню.

Главное меню позволяет открыть любой справочник, посредством нажатия кнопки «Справочники».



Рис. 28. Сценарий диалога

При нажатии раскрывается подменю справочников. Выбор пункта меню позволяет открыть любой справочник.

Главное меню также позволяет открыть любую таблицу, посредством нажатия кнопки «Таблицы». При нажатии раскрывается подменю таблиц. Через таблицу «Продажи» открывается таблица «План продаж». Файлы и отчёты открываются для просмотра из соответствующих таблиц.

Рис. 29. Заставка программы

Кнопка «Сформировать» в экранных входных формах позволяет сформировать результативный файл со статистическим отчётом, также есть кнопка просмотра сформированного файла с отчетом.

Рис. 30. Главное меню программы

На рисунках Рис. 29 и Рис. 30 приведены экранные формы заставки и главного меню программы.

Таким образом, сценарий диалога является удобным, функционально не избыточным, и позволяет просто и удобно работать пользователю с программой.

2.3.2 Характеристика базы данных

На рисунке 2.16 представлена схема данных ИС планирования.

Схема данных состоит из тринадцати таблиц: три справочника и десять таблиц: справочник «Виды продукции», справочник «Склады», справочник «Контракты», справочник «Филиалы», таблица «Производство», таблица «Сток», таблица «Продажи», таблица «Доставки», таблица «План продаж», таблица «План производства», таблица «План складирования», таблица «План доставки», таблица «Коэффициенты планирования».

Рисунок 2.16. Схема данных ИС планирования

Справочник «Виды продукции» связан с таблицами «Производство», «План продаж», «План складирования», «План производства», «План доставки» по ключевому полю «Код продукции» с полями «Код продукции» в указанных таблицах. При изменении справочника, то есть, добавлении нового вида продукции, данные о нём, автоматически вносятся в указанные таблицы.

Справочник «Филиалы» связан с таблицами «Коэффициенты планирования», со справочником «Склады», таблицами «Производство», «План производства» по полям «Код филиала». При изменении справочника, то есть, добавлении нового филиала, данные о нём, автоматически вносятся в таблицы и справочник. Справочник «Склады» связан с таблицами «Коэффициенты планирования». «План доставок», «План складирования» «Складирование» по коду «Код склада».

Таблица «Договора» связана с таблицами «Коэффициенты планирования» «План продаж», «Продажи» по полям «Код договора.

Таблица «Продажи» связана с таблицей «Коэффициенты планирования» и таблицей «Доставки» по полям «Код продукции».

Таблица «Производство» связана с таблицей «Складирование» по полю «Код производства».

Таблица «Складирование» связана с таблицей «Доставки» по полю «Код склада». Связи остальных таблиц уже описаны.

Таблица «Коэффициенты планирования» связана по коду коэффициента со всеми таблицами планов по ключевым полям.

В целом можно отметить следующую логику работы взаимодействия таблиц БД. В таблицах «Производство» «Складирование», «Доставки, «Продажи» содержатся данные о соответствующих видах деятельности. Таблицы обновляются по мере поступления новых отчётов. Таблицы с планами содержат предыдущие планы по видам деятельности. Таблица с коэффициентами планирования также обновляется. Новые коэффициенты служат основой для расчёта планов деятельности с учётом бывших планов и отчётах о выполненных планах (таблицы с видами деятельности). Так как таблица связана со всеми четырьмя таблицами производства, продаж, складирования, доставок по идентифицирующим кодам, то после появления новых коэффициентов, программный модуль расчёта планов может обновлять таблицы с планами.

Ниже в таблицах с Таблица 9 по Таблица 21 представлены характеристики полей и размер записей в них для всех таблиц базы данных ИС.

Таблица 9. Поля справочника «Виды продукции»

Название	Тип	Размер
Код вида продукции	Короткое целое	3
Наименование вида продукции	МЕМО	20
Литраж вида продукции	Длинное целое	4
Стоимость	Длинное целое	7

Таблица 10. Поля справочника «Филиалы»

Название	Тип	Размер
Код филиала	Короткое целое	2
Наименование филиала	Текстовый	30
Фактический адрес	МЕМО	30
Менеджер	Текстовый	20
Контакты	МЕМО	30

Таблица 11. Поля справочника «Склады»

Название	Тип	Размер
Код склада	Короткое целое	3
Код филиала	Короткое целое	2
Наименование склада	Текстовый	30
Вместимость склада	Длинное целое	5
Фактический адрес	МЕМО	30
Менеджер	Текстовый	20
Контакты	МЕМО	30

Таблица 12. Поля таблицы «Контракты»

Название	Тип	Размер
Код контракта	Короткое целое	6
Наименование клиента	Текстовый	30
Наименование контракта	МЕМО	20
Адрес	МЕМО	30
Контакты	МЕМО	150
Скидка	Длинное целое	7
Статус контракта	Текстовый	7

Таблица 13. Поля таблицы «Продажи»

Название	Тип	Размер
Код продаж	Короткое целое	6
Код контракта	Короткое целое	6
Код вида продукции	Короткое целое	3
Дата заказа	Дата	8
Цена	Длинное целое	12

Таблица 14. Поля таблицы «Производство»

Название	Тип	Размер
Код вида продукции	Короткое целое	3
Код производства	Короткое целое	2
Код филиала	Короткое целое	3
Дата производства	Дата	8
Количество	Длинное целое	8
Срок годности	Дата	8

Таблица 15. Поля таблицы «Сток»

Название	Тип	Размер
Код склада	Короткое целое	3
Код складирования	Короткое целое	5
Количество	Длинное целое	8
Код вида продукции	Короткое целое	3

Таблица 16. Поля таблицы «Доставки»

Название	Тип	Размер
Код доставки	Короткое целое	7
Код складирования	Короткое целое	5
Количество	Длинное целое	8
Код продаж	Короткое целое	6

Таблица 17. Поля таблицы «План продаж»

Название	Тип	Размер
Код плана продаж	Короткое целое	6
Код контракта	Короткое целое	6
Код вида продукции	Короткое целое	3
Дата	Дата	8
Количество	Длинное целое	8

Таблица 18. Поля таблицы «План производства»

Название	Тип	Размер
Код плана производства	Короткое целое	8
Код вида продукции	Короткое целое	3
Код филиала	Короткое целое	2
Дата	Дата	8
Количество	Длинное целое	8

Таблица 19. Поля таблицы «План складирования»

Название	Тип	Размер
Код плана складирования	Короткое целое	4
Код вида продукции	Короткое целое	3
Код склада	Короткое целое	3
Дата	Дата	8
Количество	Длинное целое	8

Таблица 20. Поля таблицы «План доставки»

Название	Тип	Размер
Код плана доставки	Короткое целое	4
Код контракта	Короткое целое	6
Код склада	Короткое целое	3
Код вида продукции	Короткое целое	3
Дата	Дата	8
Количество	Длинное целое	12

Таблица 21. Поля таблицы «Коэффициенты планирования»

Название	Тип	Размер
Код коэффициентов	Короткое целое	10
Код филиала	Короткое целое	2
Код склада	Короткое целое	3
Код вида продукции	Короткое целое	3
Код контракта	Короткое целое	6
Коэффициенты	Длинное целое	8

Таким образом, поля в таблицах базы данных ИС не являются избыточными по их количеству и размерности, взаимосвязь между таблицами позволяет осуществить преобразование информационных объектов в соответствии с информационной моделью.

2.3.3 Структурная схема пакета (дерево вызова программных модулей)

Схема пакета приведена на рисунке Рис. 31.

Модуль «Вызов заставки» запускает заставку. Управление передаётся модулю проверки пароля, после чего отображается главное кнопочное меню.

Рис. 31. Схема взаимодействия программных модулей

Модули, связанные с корпоративной ИС, загружают файлы для формирования статистических отчётов, а также обновляют справочники. Четыре модуля отображают справочники.

Модуль отображения экранной формы «Отчёт по видам продукции» отображает её, и после внесения данных временного периода, запускает модуль формирования файла «Отчёт по видам продукции». Модуль передаёт управление загрузке файла в корпоративную ИС. После наступает прерывание работы программных модулей. Аналогично работают и остальные модули по формированию статистических отчётов.

Формирование планов-отчётов происходит следующим образом. Отображается файл «Отчёт по продажам», далее управление передаётся модулю обновления таблицы «Продажи». Далее обновляется таблица «План продаж». Данная изменённая таблица является результативной информацией. На основе её формируется файл «План продаж» и он загружается в корпоративную ИС. Сотрудники отдела планирования получают информацию с планом через распечатку фрагмента изменённой таблицы.

Остальные три плана формируются аналогично на основе указанного взаимодействия программных модулей.

2.3.4 Описание программных модулей

На рисунке Рис. 32 представлен алгоритм расчета плана продаж.

Большинство программных расчётных модулей представляют собой алгоритмы суммации: двойной или одинарной. Модули являются простыми алгоритмами суммации, но они рассчитывают большое количество результативных показателей.

Таким образом, расчётные модули выполнят несложные, но рутинные функции с многократным повторением (циклом).

Исходные данные суммируются по шагу 1 от даты d1 до d2. Условие суммации задаётся временной переменной j. Если j<d2, то суммирование продолжается до тех пор, пока j не будет равно дате d2.

Полученные суммированные данные умножаются на коэффициент планирования по заданному временному периоду планирования.

Рис. 32. Алгоритм расчета плана продаж

Цикл продолжается, пока не закончится расчет планов по всем показателям планирования.

Все остальные расчетные алгоритмы аналогичны.

2.4 Технологическое обеспечение задачи

2.4.1 Организация технологии сбора, передачи, обработки и выдачи информации выдачи информации

Технологический процесс обработки информации включает в себя следующие стадии:

сбор и регистрация информации;

передача информации;

хранение информации;

обработка информации;

выдача результатной информации [2].

На рисунке Рис. 33 представлены этапы обработки информации в технологическом процессе.



Рис. 33. Схема этапов технологического процесса

На этапе домашинной обработки информация формируется в подразделениях филиалов. Входная информация формируется в виде файлов. Справочники автоматически обновляются в ИС. Данные с отчетами по деятельности подразделений импортируются ручной операцией в таблицы БД.

В экранных формах по статистическим отчетам производится задание временного периода ручной операцией. Задание временного периода планов, также, производится ручной операцией.

Формирование таблиц с планами, файлов со статистическими отчётами, и файлов с результативной информацией (с планами) производится автоматически. Загрузка файлов в корпоративную ИС также производится автоматически.

Послемашинный этап заключается в получении, через корпоративную ИС, информации пользователями.

Таким образом, в технологическом процессе практически отсутствуют ручные операции, кроме печати и просмотра. Работа с меню ИС не занимает существенного времени, в связи с удобностью интерфейса.

2.4.2 Схемы технологического процесса сбора, передачи, обработки и выдачи информации

На рисунке Рис. 34 представлена схема технологического процесса формирования плана продаж.

Рис. 34. Схема технологического процесса. Начало

На рисунке 35 представлена схема технологического процесса отображения справочников информационной системы планирования.



Рис. 35. Схема технологического процесса. Продолжение 1

На рисунке Рис. 36 представлена схема технологического процесса отображения таблиц с отчетами по видам деятельности.

Рис. 36. Схема технологического процесса. Продолжение 2

На рисунке Рис.37 представлена схема технологического процесса формирования статистических отчетов в отделе планирования.

Рис.37. Схема технологического процесса. Продолжение 3

На рисунке Рис. 38 представлена схема технологического процесса формирования планов-отчетов для производственных подразделений компании.



Рис. 38. Схема технологического процесса. Продолжение 4

2.5 Контрольный пример реализации проекта и его описание

Тестирование программного продукта, созданного генератором экранных форм (язык четвертого поколения) возможного осуществить методом комплексного тестирования, т.е. проверкой работы программы через проверку соответствия входных и выходных результативных экранных форм [8].



Рисунок 2.21. Заставка меню

Проверка работы заставки меню проверяется набором пароля, это представлено на рисунках 2.21 и 2.22.

Рисунок 2.22. Заставка меню

При наборе пароля и идентификатора пользователя: ru011398, открывается главное меню, представленное на рисунке 2.23.

Рисунок 2.23. Главное меню

Выбираем пункт главного меню - отчёт по продажам. Справа открываются кнопки: начать формирование отчёта и задание временного периода (рисунок 2.24).



Рисунок 2.24. Экранная форма «Таблица: Отчет по продажам»

Набираем дату 21.01.08 (рисунок 2.25).



Рисунок 2.2.5. Заполненная экранная форма «Таблица: Отчет по продажам»

Получаем данные с полями: дата заказа, код договора, наименование клиента, код склада, наименование склада, код филиала, наименование филиала, код вида продукции, наименование продукции, количество, цена, скидка, стоимость (рисунок 2.26).



Рисунок 2.26. Таблица «Отчет по продажам»

Нажимаем кнопку «Сформировать план-отчет «Продажи». Далее открывает экранная форма, в которой необходимо задать временной период планирования, и нажать кнопку «Сформировать план продаж» (рисунки 2.27 и 2.28).



Рисунок 2.27. Экранная форма «План-отчет по продажам»

Рисунок 2.28. Заполненная экранная форма «План-отчет по продажам»

При нажатии кнопки «Сформировать план продаж» получаем результативную информацию с планом продаж по заданному временному периоду (рисунок 2.29).

Рисунок 2.29. План-отчет: Продажи

Таким же образом формируется и остальные планы-отчёты.

На основе проведенной проверки работы программы выявлено, что программа функционирует в соответствии с заданными, при разработке, условиями.

3. Обоснование экономической эффективности

3.1 Выбор и обоснование методики расчёта экономической эффективности

Возможны следующие варианты расчета экономической эффективности:

сравнение вариантов предлагаемой и существующей ИС по комплексу задач;

сравнение вариантов организации информационной базы;

сравнение вариантов по трудозатратам базового и автоматизированного варианта [14].

В рассматриваемом варианте внедренной ИС все результативные показатели являются расчетными. В связи с этим, наиболее подходящим является вариант сравнения базовой и усовершенствованной технологий по сравнению трудозатрат по операциям технологического процесса.

Экономической эффективностью является разность стоимостного эффекта от внедрения автоматизированной системы и затрат на ее создание и эксплуатацию за определенный период времени.

Рассматриваемая методика рассчитана на такую ситуацию, когда невозможно оценить общую эффективность автоматизации задачи (косвенный экономический эффект). В основе этой методики лежит сопоставление показателей, полученных в работе с использованием ИС, с показателями базового варианта обработки информации без ИС [5].

Экономическая эффективность оценивается трудовыми и стоимостными показателями, которые позволяют измерить экономию от внедрения предлагаемого проекта машинной обработки информации относительно базового варианта.

К трудовым показателям относятся следующие:

1) Показатель абсолютного снижения трудовых затрат за год (Т) [час/год], который рассчитывается по формуле [14]:

где:

Т0 - трудовые затраты на обработку информации по базовому варианту;

Т1 - трудовые затраты на обработку информации по предлагаемому варианту;

2) Коэффициент относительного снижения трудовых затрат (Кт), показывающий на какую долю или процент снижаются затраты предлагаемого варианта по сравнению с базовым, который рассчитывается по формуле:

3) Индекс снижения трудовых затрат (IT), показывающий во сколько раз снижаются трудовые затраты предлагаемого j-того варианта по сравнению с базовым вариантом, и рассчитываемый по формуле [14]:

К стоимостным показателям относятся следующие:

4) Показатель абсолютного снижения стоимостных затрат за год (С) [руб/год], который можно рассчитать по формуле:



где:

C0 - стоимостные затраты на обработку информации по базовому варианту [руб/год];

C1 - стоимостные затраты на обработку информации по предлагаемому варианту [руб/год];

5) Индекс снижения стоимостных затрат IC, рассчитываемый по формуле:

6) Коэффициент снижения стоимостных затрат за год KC, который рассчитывается по формуле:

7) Показатель стоимостных затрат на j- ой технологический процесс CJ представляет собой сумму затрат на j- ый технологический процесс по следующим статьям затрат:

на заработную плату;

на амортизацию;

на ведение информационной базы;

накладные расходы.

Этот показатель рассчитывается по формуле:



где:

8) Cij показатель стоимостных затрат на i-тую операцию j-того технологического процесса, в состав которого включаются следующие компоненты:

CIJ = Cз/п + Cнр+ Cа+ Cиб (8)

где:

8.1) Cз/п затраты на заработную плату пользователя, которые можно рассчитать по формуле:

Cз/п = tij * ri (9)

где:

tij - трудоемкость выполнения i-ой операции j-го технологического процесса;

ri - тарифная ставка i- ой операции;

8.2) Cнр - затраты на накладные расходы, рассчитываемые как производная величина от затрат на заработную плату:

Cнр = Cз/п * Кнр (10)

где:

KHP величина коэффициента накладных расходов, принимая как правило в размере 0,6 -0,7 от величины затрат за заработную плату [10];

8.3) Cа - величина амортизационных отчислений на используемую технику, рассчитываемая по формуле:

Cа = tij * ai (11)

где:

аi - норма амортизационных отчислений [10];

8.4) Cиб - годовые затраты на ведение информационной базы.

Коэффициенты Kj и K0 характеризуют рост производительности труда за счет внедрения более экономичного варианта проектных решений.

При оценке эффективности используются обобщающие и частные показатели.

К основным обобщающим показателям экономической эффективности относятся:

годовой экономический эффект;

расчетный коэффициент эффективности капитальных вложений;

срок окупаемости системы;

Годовой экономический эффект от внедрения проекта (Э) определяется как разность между головной экономией и нормативной прибылью [руб/год]:

Э = (С0 + Ен * К0) - (Сj + Ен * Кj) (12)

где:

Kj и K0 - капитальные затраты, включающие в себя затраты на следующие направления:

На приобретение вычислительной техники в базовом и предлагаемом вариантах;

На покупку ПО;

На освоение программного обеспечения;

На проектирование и отладку проекта.

Ен - нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений; Значение Ен принимается равным 0,2 для всех отраслей народного хозяйства [10]. Он представляет собой усредненную норму эффективности капитальных вложений, ниже которых они нецелесообразны.

Произведение Ен, в данном случае, следует рассматривать как нормативную прибыль [в руб.], которая должна быть получена от внедрения системы.

Помимо вышеприведенных показателей эффективности проектировщики рассчитывают также показатель срока окупаемости капитальных затрат (Ток), представляющий собой отношение капитальных затрат к экономии стоимостных затрат:

Расчетный коэффициент экономической эффективности капитальных затрат (Ер) представляет собой отношение годовой экономии (годового прироста прибыли) к капитальным затратам на разработку и внедрение АИС:

Предлагается так же годовой экономический эффект (Эгод) определить по формуле:

Эгод = С1 - С2 (15)

где:

С1 - себестоимость до внедрения программного комплекса;

С2 - себестоимость после внедрения программного комплекса.

Коэффициент экономической эффективности (Е):

Е = Эгод / Квл

где:

Эгод - годовой экономический эффект;

Квл - капитальные вложения.

Срок окупаемости затрат на внедрение программного продукта (Ток) вычисляется по формуле: Ток = 1/ Е.

3.2 Расчёт показателей экономической эффективности

Примем стоимость одного часа работы как среднее значение почасовой зарплаты специалиста отдела планирования. При средней зарплате 40 000 рублей/месяц средняя почасовая зарплата составит:

Ri = 4000/176 = 227,27 руб/час

В пункте 1.2.4. таблице Таблица 2 приведены рассчитанные часовые затраты обработки документов в отделе планирования в базовом варианте за год [16].

План продаж - 416 часов, отчёт по фактическим продажам - 936 часов, план производства - 416 часов, отчёт производства - 990 часов, план складирования - 730 часов, складской отчёт - 1460 часов, план доставки - 1095 часов, отчёт о доставке - 730 часов. Итого - 6773 часа в год.

Стоимостные затраты по базовому варианту 6773 * 227,27 = 1 539 299, 71 рублей в год.

Таблица 22. Расчет затрат по операциям технологического процесса в варианте с применением ИС планирования

Операция тех. процесса	Объём работы в год (операций)	Норма выработки по ручной операции или производительность ЭВМ (опер/час)	Трудоёмкость (час)	Часовая Зарплата специалиста	Часовая норма амортизации (руб/час)	Часовая стоимость накладных расходов	Стоимость
1	2	3	4 = 2/3	5	6	7 = 5*0,7	8 = (5 + 6 + 7)*4
Вызов главного меню	52	360	0,14	227,27	28,76	159,09	58,12
Выбор и вызов пункта меню «Отчёт по продажам»	52	720	0,07	227,27	28,76	159,09	29,06
Импорт данных о продажах	52	720	0,07	227,27	28,76	159,09	29,06
Заполнение таблицы БД	52	0	0	227,27	28,76	159,09	0
Формирование плана в результативной таблице	52	0	0	227,27	28,76	159,09	0
Просмотр результативной таблицы	52	6	8,6	227,27	28,76	159,09	3570,03
Формирование файла с планом	52	0	0	227,27	28,76	159,09	0
Печать фрагмента таблицы	52	120	0,4	227,27	28,76	159,09	166,05
Загрузка файла в корпоративную ИС	52	0	0	227,27	28,76	159,09	0
Итого:	---	---	9,28	---	--	----	3852,31
Вызов главного меню	52	360	0,14	227,27	28,76	159,09	58,12
Выбор и вызов пункта меню «Отчёт по филиалам»	52	720	0,07	227,27	28,76	159,09	29,06
Импорт данных из отчёта	52	900	0,06	227,27	28,76	159,09	24,91
Задание временного периода	52	720	0,07	227,27	28,76	159,09	29,06
Формирование файла	52	0	0	227,27	28,76	159,09	0
Печать файла	52	1200	0,04	227,27	28,76	159,09	16,61
Итого:	---	---	0,38	---	---	---	157,75

В таблице Таблица 22 приведён расчёт стоимостных затрат в варианте с использованием ИС для плана продаж и статистического отчёта по видам продукции в соответствии с технологическим процессом.

Временные затраты на работу с интерфейсом определялись по хронометражу. Процессы внутримашинной обработки, ориентировочно, приравнивались нулю, т.к. в ИС интегрирован четырехпроцессорный, четырехъядерный сервер и, соответственно, временные затраты на внутримащинную обработку малозначимы по сравнению с ручными операциями при работе с интерфейсом.

Планы-отчёты по продажам и по производству формируются один раз в календарную неделю, а план по складированию и по доставке - один раз в день. Все основные технологические процессы идентичны.

Трудоёмкость с использованием ИС составит:

9,28*2 + ((9,28*2)/52)*360 + 0,38*3 = 148,15 часов в год

Расходы на обработку документов с использованием ИС:

(227,27 + 28,76 + 159,09) * 148,15 = 61 500, 03 рублей в год.

В таблице Таблица 23 приведены показатели эффективности от внедрения новой технологии. Расчеты проведены в соответствие с формулами (1 - 6):

Таблица 23. Расчет показателей экономической эффективности

№п/п	Показатель	Затраты базового варианта	Затраты предлагаемого варианта	Абсолютное изменение затрат	Коэффициент изменения затрат (%)	Индекс изменения затрат (б/р)
1	2	3	4	5=3-4	6 = (5/3)*100	7 = 3/4
11	Трудоёмкость (часов)	6773	148,15	6624,85	97,81	45,72
22	Стоимость (рублей)	1539299,71	61500,03	1477799,68	96,01	25,03

Годовой экономический эффект от внедрения проекта:

Эгод = 1 477 799,68 - 1 242 247,92 * 0,2 = 1 229 350,1 рублей

Коэффициент экономической эффективности (Е):

Е = 1 229 350,1 / 1 242 247,92 = 0,99

Срок окупаемости затрат на внедрение программного продукта:

ТОК = 1 / 0,99 * 12 = 12,12 месяцев.

Таким образом, проект окупится за один год, с учетом затрат на жтапе эксплуатации, рассчитанным на пять лет. Годовой экономический эффект составляет 1 229 350, 1 рублей.

Внедрение ИС отдела планирования экономически целесообразно, так как ИС себя за один года. И за время эксплуатации в течение пяти лет, даст прямой экономический эффект в размере 6 146 750,5 рублей.

Косвенный эффект автоматизации работы отдела планирования сводится к увеличению количества аналитических показателей и повышению оперативности составления планов-отчетов.

Заключение

На предприятии ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» отсутствует ИС отдела планирования. При этом, рассчитывается большое количество плановых показателей. Расчет этих показателей занимает большое количество времени сотрудников. В связи с этим, темой дипломного проектирования была выбрана «Автоматизация работы отдела планирования на предприятии ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия».

Существующие программная и техническая архитектуры корпоративной сети, дают возможность провести разработку ИС планирования без значительных затрат на приобретение нового оборудования и программного обеспечения.