Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта на примере строительства электроподстанции в ОАО "МРСК Урала"

Инвестиции в основной капитал ОАО «МРСК Урала» осуществляются в форме капитальных вложений, которые включают в себя затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих объектов, приобретение оборудования и другие расходы капитального характера.

Инвестиционная программа ОАО «МРСК Урала» на 2011 год утверждена Советом директоров (протокол № 91 от 09.09.2011 года). Фактические данные по итогам реализации инвестиционной программы 2011 года указаны в таблице 8.

Таблица 8 - Фактические данные по итогам реализации инвестиционной программы ОАО «МРСК Урала» за 2011 год

Филиал	Освоение, млн.руб. без НДС	Ввод ОФ, млн.руб	Финансирование, млн. руб. с НДС	Ввод мощности	Прирост мощности
				МВА	км	МВА	КМ
Пермэнерго	2 439	2 770	2 818	129	571	111	437
Свердловэнерго	2 266	2 044	2 417	92	382	55	124
Челябэнерго	1 691	1 662	1 783	203	215	157	135
Исп. аппарат	16	8	20	0	0	0	0
МРСК Урала	6 412	6 484	7 038	424	1 169	323	697

Фактические данные по исполнению инвестиционной программы ОАО «МРСК Урала» за 2011 г. по направлениям инвестиций отображены в таблице 9.

Таблица 9 - Фактические данные по исполнению инвестиционной программы ОАО «МРСК Урала» за 2011 г. по направлениям инвестиций (млн. руб. без НДС)

Филиал	Объем капитальных вложений	В том числе:
		ТПиР	Новое строительство	Прочие (приобр. ОС)
Пермэнерго	2 439	1 415	964	60
Свердловэнерго	2 266	1 746	378	142
Челябэнерго	1 691	1 035	640	15
Исполнительный аппарат	16	8	3	5
МРСК Урала	6 412	4 205	1 984	222

Фактические данные по вводу мощностей инвестиций отображены в таблице 10.

Таблица 10 - Фактические показатели по вводу мощностей

Филиал	Ввод ОФ, млн. руб.	Вводимая мощность
		км	МВА
Пермэнерго	2 770	571	129
Свердловэнерго	2 044	382	92
Челябэнерго	1 662	215	203
Исполнительный аппарат	8	0	0
МРСК Урала	6 484	1 169	424

Динамика капитальных вложений в целом по ОАО «МРСК Урала» положительная. Объём инвестиций в 2011 году больше объема 2010 года на 1 850 млн. руб. Данное увеличение обусловлено необходимостью реализации стратегии по модернизации электросетевого комплекса с целью повышения надежности, обеспечения бесперебойного питания, повышения качества передачи электроэнергии за счет замены изношенного оборудования.

В 2011 году был выполнен значительный объем работ по строительству новых объектов, по реконструкции и техническому перевооружению существующих электросетевых объектов.

Основные направления капитальных вложений в 2011 году:

· предотвращение процесса старения электросетевого оборудования -- поддержание эксплуатационных характеристик электросетевого оборудования в пределах допустимых значений;

· новое строительство -- снятие ограничений по подключению в энергодефицитных узлах и создание новых центров питания;

· развитие бизнеса электросетевых услуг -- увеличение объемов передаваемой по сетям электрической энергии за счет присоединения к ним новых потребителей;

· обеспечение системной надежности сети -- бесперебойная передача электрической энергии в требуемых объемах.

Фактический объём освоения капитальных вложений за 2011 год составил 6 412 млн. руб., в том числе по техническому перевооружению и реконструкции объектов -- 4205 млн. руб. без НДС, по новому строительству и расширению действующих объектов -- 1 985 млн. руб. без НДС, по прочим объектам инвестиционной программы -- 222 млн. руб. без НДС.

2.3 Основные проекты департамента капитального строительства ОАО «МРСК Урала»

Характеристика департамента капитального строительства.

В состав ОАО «МРСК Урала входит департамент капитального строительства.

Целями деятельности департамента являются:

* Координация взаимодействий в процессе формирования и реализации инвестиционной программы ОАО «МРСК Урала»;

* Организация производственной деятельности ОАО «МРСК Урала» по единой методической базе.

Задачами департамента являются:

* Организация формирования и исполнения инвестиционной программы ОАО «МРСК Урала»;

* Контроль выполнения филиалами и дочерними зависимыми обществами (ДЗО) подготовительных мероприятий для реализации утвержденной инвестиционной программы ОАО «МРСК Урала»;

* Организация анализа и контроля выполнения показателей инвестиционной деятельности;

* Организация формирования и контроля реализации годовой комплексной программы закупок ОАО «МРСК Урала» (ГКПЗ) в части выполнения работ по капитальному строительству;

* Формирование методологической базы капитального строительства

* Анализ производственной деятельности ОАО «МРСК Урала» в области капитального строительства и реконструкции объектов.

Основными функциями департамента являются:

* Организация системы формирования и исполнения инвестиционной программы ОАО «МРСК Урала»;

* Организация и контроль процесса капитального строительства в ОАО «МРСК Урала»;

* Взаимодействие с вышестоящими организациями по вопросам отчётности, согласованию и исполнению инвестиционных программ;

* Формирование нормативной и организационно-распорядительной базы, регламентирующей деятельность по капитальному строительству в ОАО «МРСК Урала»;

* Формирование стратегии блока капитального строительства ОАО «МРСК Урала»;

* Контроль исполнения показателей эффективности деятельности ОАО «МРСК Урала» в области капитального строительства;

* Участие в формировании эксплуатационного приказа ОАО «МРСК Урала»;

* Осуществление выборочного контроля за ходом реализации программы капитального строительства по основным объектам;

* Контроль соблюдения филиалами и ДЗО методологии капитального строительства.

Модернизация подстанции 110 кВ Кировская. Инвестиции в модернизацию ПС 110/35/6 кВ «Кировская» осуществляются для достижения следующих целей:

· приведение подстанции к повышению пропускной способности информационных линий;

· снижение эксплуатационных затрат;

· снижение потерь в электрических сетях;

· обеспечение включения ПС 110 кВ «Городская»;

· обеспечение надежного электроснабжения потребителей Свердловской энергосистемы.

Местоположение объекта:

Втузгородок: ул. Комвузовская - ул. Раевского.

Стадия реализации проекта:

Завершен первый этап модернизации: установлены ВЭБ(выключатели электрогазовые быстродействующие), разъединители. Монтаж контура заземления, монтаж вторичной коммутации, заходов ВЛ (воздушные линии) 110 кВ, телемеханики, стоек под разъединители и ОПН(Ограничитель перенапряжения). Укладка лотков на ОРУ (Открытые распределительные устройства). Произведены ПНР (пусконаладочные работы) на установленное оборудование. В 2012 году планируется установка двух ячеек PASS, необходимых для подключения КЛ(кабельных линий) 110 кВ Кировская-Городская и обеспечения включения ПС 110 кВ Городская.

Затраты на строительство подстанции 110 кВ Городская отображены в таблице 11.

Таблица 11 - Затраты на строительство ПС 110 кВ Городская

Наименование работ	Полная стоимость (без НДС), тыс. руб.
ПИР	15 297
Конкурсы	506
Оборудование, в т.ч.	75 693
PASS 110 кВ	22 000
ВЭБ 110 кВ	14 000
разъединитель РПД 110 кВ	7 200
АКБ, ЩСН, ЩПТ, ВТПЕ	5 800
Прочее оборудование	26 693
СМР и ПНР обор.	47 484
Прочее (гос. экспертиза и пр.)	1 171
Итого строительство	140 152

ПИР - проектно-изыскательские работы, АКБ - аккумуляторные батареи, РПД - разъединители поворотные двухколонковые, ЩСН - щит собственных нужд, ЩПТ - щит питания трансформатора, PASS - комплектные высоковольтные ячейки, ВТПЕ - выпрямитель, СМР - строительно-монтажные работы, ПНР - пусконаладочные работы.

Основные потребители находятся в районе Втузгородок: ул. Комвузовская - ул. Раевского г. Екатеринбурга. От данной ПС планируется питание таких объектов как торговый комплекс по ул. Блюхера, 58 (ООО «Торговый комплекс "На Бархотской»), административно-производственное здание по адресу пер. Автоматики, 2 (ООО "Вестапромсервис») и др.

Основные подрядчики ООО: «Ремонтно-диагностическая компания «Электрические сети». Сведения о рыночной ситуации и показатели экономической эффективности проекта представлены в таблице 12.

Таблица 12 - Сведения о рыночной ситуации и показатели экономической эффективности инвестиционного проекта

Сведения о рыночной ситуации
Характеристика рынка (рынков), которые планирует обслуживать предприятие	Электроснабжение потребителей района «Втузгородок» г. Екатеринбурга
Внутренняя норма доходности проекта (IRR)	-
Чистая текущая стоимость (NPV)	-154 828 тыс. руб.
Сведения о рыночной ситуации
Региональные налоги и сборы	-
Федеральные налоги и сборы	507 тыс. руб.

Реализация данного проекта осуществляется в рамках Соглашения о взаимодействии по реализации мероприятий энергетических компаний для обеспечения надежного электроснабжения и создания условий по присоединению к электрическим сетям потребителей Свердловской области от 14 декабря 2006 г. (с изменениями и дополнениями от 20 июня 2008 года).

Реализация данного проекта с горизонтом планирования в 25 лет не имеет положительного экономического эффекта, однако, необходима для поддержания надежного и бесперебойного электроснабжения г. Екатеринбурга и подключения новых потребителей.

Строительство кабельной линии Кировская - Городская. Инвестиции в строительство ПС 110 кВ «Городская» и развитие сети 110 кВ центральной части муниципального образования «город Екатеринбург» (изменение схемы ПС 110/10 кВ «Кировская», строительство КЛ 110 кВ «Кировская - Городская») осуществляются для достижения следующих целей:

· обеспечение растущей потребности в электрической мощности и энергии потребителей в центральной части муниципального образования «город Екатеринбург», представляющих собой новые жилые комплексы (жилой комплекс «Бажовский» по улице Бажова, «Арина» по улице Шевченко и др.), административные здания (административно-общественные центры по улицам Мамина-Сибиряка - Шарташской, Железнодорожников - Маяковского - пер. Трамвайному, торгово-развлекательный комплекс по улице Куйбышева, 99 и др.), объекты социально-бытовой сферы и инфраструктуры города Екатеринбурга (среди социально значимых объектов - православная часовня по улицам Восточной - Шевченко);

· снижение потерь в электрических сетях.

Местоположение объекта.

Центральная часть МО город Екатеринбург: ул. Восточная - ул. Шевченко. Стадия реализации проекта:

По состоянию на 01 января 2011 года выполнены следующие работы:

· завершено рабочее проектирование;

· завершена поставка основных материалов;

· СМР строительных длин 1,2,9,10, 3,4,5,6,7,8;

· ВОЛС(Волоконно-оптические линии связи).

В 2012 году планируется поставить объект на основные средства.

Затраты на строительство КЛ Кировская - Городская отображены в таблице 13.

Таблица 13 - Затраты на строительство КЛ Кировская - Городская

Наименование работ	Полная стоимость (без НДС), тыс. руб.
ПИР	11 145
Конкурсы	641
СМР и ПНР	356 739
Материалы, в т.ч.	175 347
в т.ч. кабель силовой 110 кВ	131 344
Оборудование	28 507
Муфты соединительные	28 507
Прочее (гос. экспертиза и пр.)	11 883
Итого строительство	380 408
Купонные выплаты	12 644
Проценты по кредиту	64 211
Итого	457 263

ПНР - пусконаладочные работы.

Проектная мощность новой ПС 110 кВ «Городская» 2х40 МВА. Необходимая мощность для подключения потребителей по заключенным договорам составляет 6 МВт. Перспективная нагрузка на ПС «Городская», заявленная потребителями - 22 МВт.

Основные потребители в центральной части МО «город Екатеринбург» представляют собой новые жилые комплексы (жилой комплекс «Бажовский» по ул. Бажова, «Арина» по ул. Шевченко и др.), административные здания (административно-общественный центр по ул. М.Сибиряка-Шарташская, по ул. Железнодорожников -Маяковского-Трамвайный, торгово-развлекательный комплекс по ул. Куйбышева, 99 и др.) объекты социально-бытовой сферы и инфраструктуры города Екатеринбурга (среди социально-значимых объектов - православная часовня по ул. Восточная-Шевченко).

Основные подрядчики: ООО Специализированное предприятие «Екатеринбург электросервис «ЕЭЛС». Сведения о рыночной ситуации и показатели экономической эффективности проекта представлены в таблице 14.

Таблица 14 - Сведения о рыночной ситуации и показатели экономической эффективности инвестиционного проекта

Сведения о рыночной ситуации
Характеристика рынка (рынков), которые планирует обслуживать предприятие	Потребители центральной части города.
Предполагаемая доля предприятия в соответствующем сегмента	90%.
Потенциальные основные потребители продукции	Жилые объекты недвижимости, административные здания.
Экспортные планы	нет
Показатели экономической эффективности проекта
Внутренняя норма доходности проекта (IRR)	17%
Чистая текущая стоимость (NPV)	65 671 тыс. руб.
Срок окупаемости инвестиционных затрат, включая срок строительства объекта	17
Показатели социальной эффективности проекта
Количество создаваемых рабочих мест	3
Уровень заработной платы	23 тыс. руб.
Показатели бюджетной эффективности проекта
Местные налоги и сборы
Региональные налоги и сборы	69 605 тыс. руб.
Федеральные налоги и сборы	72 594 тыс. руб.

Реализация данного проекта осуществляется в рамках Соглашения о взаимодействии по реализации мероприятий энергетических компаний для обеспечения надежного электроснабжения и создания условий по присоединению к электрическим сетям потребителей Свердловской области от 14 декабря 2006 г. (с изменениями и дополнениями от 20 июня 2008 года).

Объект «Строительство КЛ 110 кВ «Кировская - Городская» чистый дисконтированный доход в размере 65 671 тыс. руб. и дисконтированный срок окупаемости 17 лет. Реализация данного проекта экономически эффективна и необходима для надёжного функционирования системы энергоснабжения г. Екатеринбурга и подключения новых потребителей.

Строительство подстанции 110 кВ Авиатор. Инвестиции в строительство ПС 110 кВ «Авиатор» осуществляются для достижения следующих целей:

· обеспечение растущей потребности в электрической мощности и энергии потребителей в районе поселка «Кольцово», представляющих собой логистические центры, складские терминалы и терминалы аэропорта «Кольцово»;

· снижение потерь в электрических сетях;

· обеспечение надежного электроснабжения терминалов аэропорта «Кольцово», задействованных в проведении саммита глав государств ШОС.

· Местоположение объекта

· г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи

Стадия реализации проекта:

· завершено рабочее проектирование;

· подготовлена строительная площадка;

· монтаж опор под оборудование и здание УТБ (фундаменты);

· строительство УТБ ЗРУ и УТБ ОПУ;

· монтаж панелей управления;

· монтаж оборудования: ВЭБы, разъединители;

· выполнено 11 фундаментов и смонтировано 6 опор под ВЛ (из 17);

· поставлено основное оборудование (трансформаторы, ячейки 6-10 кВ, ВЭБы, разъединители);

· строительство 6 фундаментов и 11 опор под ВЛ;

· прокладка ВОЛС;

· монтаж РЗА(релейной защиты и автоматики);

· монтаж ячеек 6-10 кВ;

· монтаж оборудования собственных нужд;

· монтаж АСДУ (Автоматизированной системы диспетчерского управления), ИИС КУЭ (автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учета электроэнергии), телемеханики;

· строительство кабельного колодца;

· пусконаладочные работы;

· благоустройство.

В 2012 году планируется осуществить ввод ВЛ 110 кВ на основные средства.

Затраты на строительство подстанции 110 кВ Авиатор отображены в таблице 15.

Таблица 15 - Затраты на строительство ПС Авиатор

	Полная стоимость
Наименование работ	(без НДС), тыс. руб.
ПИР	22 569
Конкурсы	608
Оборудование, в т.ч.	272 714
ВЭБ 110 кВ	12 000
Разъединитель РПД 110 кВ	9 400
Прочее оборудование	87 377
Стооит. часть	80 000
СМР и ПНР обор.	157 958
Прочее (гос. экспертиза и пр.)	8 489
Итого строительство	659 777
Трансформатор 40 МВА	76 677
ЗРУ 10 кВ ZS-1	87 260
Купонные выплаты	19 711
Проценты по кредиту	97 729

Проектная мощность ПС 110 кВ «Авиатор» 2х40 МВА. Заявленная застройщиками мощность для подключения от ПС «Авиатор» составляет - 52 МВт. Перспективная нагрузка на ПС «Авиатор - 56 МВт.

Основные потребители будут находиться в юго-восточной части г. Екатеринбурга и представляют собой новые жилые комплексы, административные здания, аэропорт «Кольцово» и новые торгово-логистические центры.

Основные подрядчики:

ООО «Ремонтно-диагностическая компания «Электрические сети»

ООО «Ярославская лизинговая компания» Сведения о рыночной ситуации и показатели экономической эффективности проекта представлены в таблице 16.

Таблица 16 - Сведения о рыночной ситуации и показатели экономической эффективности инвестиционного проекта

Сведения о рыночной ситуации
Характеристика рынка (рынков), которые планирует обслуживать предприятие	Потребители в районе пос. Кольцово МО «город Екатеринбург»: обеспечение возможности присоединения новых и увеличения мощности существующих потребителей в данном районе.
Предполагаемая доля предприятия в соответствующем сегмента	90%.
Потенциальные основные потребители продукции	Жилые, коммерческие объекты недвижимости, аэпропорт «Кольцово».
Экспортные планы	нет
Показатели экономической эффективности проекта
Внутренняя норма доходности проекта (IRR)	24%
Чистая текущая стоимость (NPV)	479 279 тыс. руб.
Срок окупаемости инвестиционных затрат, включая срок строительства объекта	10 лет
Показатели социальной эффективности проекта
Количество создаваемых рабочих мест	5
Уровень заработной платы	23 тыс. руб.
Показатели бюджетной эффективности проекта
Местные налоги и сборы
Региональные налоги и сборы	156 960 тыс. руб.
Федеральные налоги и сборы	155 312 тыс. руб.

Реализация данного проекта осуществляется в рамках Соглашения о взаимодействии по реализации мероприятий энергетических компаний для обеспечения надежного электроснабжения и создания условий по присоединению к электрическим сетям потребителей Свердловской области от 14 декабря 2006 г. (с изменениями и дополнениями от 20 июня 2008 года).

Объект «Строительство ПС 110 кВ «Авиатор» чистый дисконтированный доход в размере 479 279 тыс. руб. и дисконтированный срок окупаемости 10 лет. Реализация данного проекта экономически эффективна и необходима для надёжного функционирования системы энергоснабжения г. Екатеринбурга и подключения новых потребителей.

Строительство подстанции 110 кВ Городская. Строительство подстанции Городская будет подробно рассмотрено в 3 части дипломного проекта.

3. Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта «Строительство подстанции 110 кВ Городская»

3.1 Цели, задачи и осуществимость проекта

Инвестиции в строительство ПС 110 кВ «Городская» осуществляются для достижения следующих целей:

· снижение потерь в электрических сетях;

· обеспечение надежного электроснабжения потребителей Свердловской энергосистемы.

· обеспечение растущей потребности в электрической мощности и энергии потребителей в центральной части муниципального образования «город Екатеринбург», представляющих собой новые жилые комплексы (жилой комплекс «Бажовский» по улице Бажова, «Арина» по улице Шевченко и др.), административные здания (административно-общественные центры по улицам Мамина-Сибиряка - Шарташской, Железнодорожников - Маяковского - пер. Трамвайному, торгово-развлекательный комплекс по улице Куйбышева, 99 и др.), объекты социально-бытовой сферы и инфраструктуры города Екатеринбурга (среди социально значимых объектов - православная часовня по улицам Восточной - Шевченко).

Местоположение объекта - ул. Восточная - ул. Шевченко, г. Екатеринбург.

Наличие прав на земельный участок - права на земельный участок под подстанцией оформлены (договор аренды).

Стадия реализации проекта: завершены проектно-изыскательские работы, построено здание подстанции.

В 2010 году планируется завершение строительства подстанции, в т.ч.:

- Установка силовых трансформаторов ТРДН-40000/110У1.

- Установка КРУЭ-110 кВ типа EXK-0 производства АВВ - 5 ячеек.

- Установка ОПН 110 кВ - 2 комплекта типа Pexlim R108 YH123 (6 шт.), производства АВВ.

- Установка ОПН в нейтрали трансформаторов - 2 шт, типа Pexlim R072-YH123, производства АВВ.

- Установка РУ 10кВ на две секции, РУ 6 кВ на две секции: количество ячеек типа PIX-17 - 50 шт., производства «AREVA».

- Установка ОПН-PT-TEL-10 - 2шт, ОПН-PT-TEL-6 - 2шт. производства «Таврида Электрик».

- Установка заземляющих фильтров нулевой последовательности ФМЗО - 4 шт.

- Установка ДГР типа ТМГ-400/6 - 2 шт., ТМГ-400/10 - 2 шт.

- ТСН ТМГ-250/10 - 2 шт.

- Установка АБ, ЩПТ, Выпрямительных устройств, ЩСН.

- Монтаж и наладка систем связи, РЗиА, АСДУ, АСУЭ, ИВКЭ, ТМ, АИИС КУЭ и ОПС.

Техническая осуществимость проекта. На основании утвержденного Задания на проектирование строительства ПС 110 кВ «Городская, исходя из Норм проектирования, Типовых требований к проектированию вновь строящихся, модернизируемых и реконструируемых объектов ОАО «МРСК Урала», а также в процессе расчетов при проектировании ООО ПК «Электрические Сети», были приняты следующие технические решения, позволяющие реализовать проект экономически обоснованно и качественно, по параметрам повышенной надежности ПС 110 кВ «Городская:

1. Строительство ЗРУ-110 кВ.

2. Установка силовых трансформаторов ТРДН-40000/110У1.

3. Установка КРУЭ-110 кВ типа EXK-0 производства АВВ - 5 ячеек.

4. Установка ОПН 110 кВ - 2 комплекта типа Pexlim R108 YH123 (6 шт.), производства АВВ.

5. Установка ОПН в нейтрали трансформаторов - 2 шт, типа Pexlim R072-YH123, производства АВВ.

6. Установка РУ 10кВ на две секции, РУ 6 кВ на две секции: количество ячеек типа PIX-17 - 50 шт., производства «AREVA».

7. Установка ОПН-PT-TEL-10 - 2шт, ОПН-PT-TEL-6 - 2шт. производства «Таврида Электрик».

8. Установка заземляющих фильтров нулевой последовательности ФМЗО - 4 шт.

9. Установка ДГР типа ТМГ-400/6 - 2 шт., ТМГ-400/10 - 2 шт.

10. ТСН ТМГ-250/10 - 2 шт.

11. Установка АБ, ЩПТ, Выпрямительных устройств, ЩСН.

12. Монтаж и наладка систем связи, РЗиА, АСДУ, АСУЭ, ИВКЭ, ТМ, АИИС КУЭ и ОПС.

Затраты на строительство подстанции 110 кВ Городская отображены в таблице 17.

Таблица 17 -Затраты на реализацию проекта

Наименование работ	Полная стоимость (без НДС), тыс. руб.
ПИР	15 540
Конкурсы	697
Оборудование, в т.ч.	319 338
Трансформатор 40 МВА	63 000
ЗРУ б-10 кВ Pix-17	66 700
КРУЭ 110 кВ	80 800
Прочее оборудование	108 838
Строительная часть	51 000
СМР и ПНР обор.	74 862
Прочее (гос. экспертиза и пр.)	7 116
Итого строительство	636 135
Купонные выплаты	8 279
Проценты по кредиту	159 303

План-график реализации инвестиционного проекта представлен в таблице 18.

Таблица 18 - План-график реализации инвестиционного проекта

Название задачи	Длительность	Начало	Окончание
Получено согласование проекта в Главном Архитектурно-планировочном Управлении	1 день	Чт 30.10.12	Чт 30.10.12
Объект включен	1 день	Вт 28.12.12	Вт 28.12.12
Объект введен на основные средства (строительная часть)	1 день	Вт 28.12.12	Вт 28.12.12
Объект введен на основные средства (оборудование)	1 днеь	Вт 28.12.12	Вт 28.12.12
Предпроектная подготовка	540 дней	Пн 09.10.10	Пт 31.10.12
Проектирование	278 дней	Пн 03.12.11	Ср 24.12.12
Разрешительная документация	1012 дня	Сб 10.02.11	Вт 28.12.14
Выбор подрядчиков	2 дня	Чт 30.10.12	Пт 31.10.12
Поставка оборудования	835 дней	Вт 31.07.11	Пн 11.10.14
Строительные работы	599 дней	Пн 14.01.12	Чт 29.04.14
Монтажные и пуско-наладочные работы	538 дней	Чт 30.10.12	Пн 22.11.14

Маркетинговая информация. Перспективная нагрузка на ПС «Городская» - 56 МВт. Запрошенная застройщиками мощность для подключения от ПС 110 кВ «Городская» составляет 15 МВт, что подтверждается выданными за период 2010--2012 гг. техническими условиями.

Основные потребители будут находиться в обеспечение растущей потребности в электрической мощности и энергии потребителей в центральной части муниципального образования «город Екатеринбург», представляющих собой новые жилые комплексы (жилой комплекс «Бажовский» по улице Бажова, «Арина» по улице Шевченко и др.), административные здания (административно-общественные центры по улицам Мамина-Сибиряка - Шарташской, Железнодорожников - Маяковского - пер. Трамвайному, торгово-развлекательный комплекс по улице Куйбышева, 99 и др.), объекты социально-бытовой сферы и инфраструктуры города Екатеринбурга (среди социально значимых объектов - ГОУ "Свердловский областной центр планирования семьи и репродукции" по улице Флотская, 52).

3.2 Источники финансирования проекта, производственная программа и издержки

В данном разделе приводятся затраты на реализацию инвестиционного проекта с момента начала его реализации до момента окончания финансирования, распределенные по годам. Финансирование проекта отображено в таблице 19.

Таблица 19 - Финансирование проекта (без НДС), тыс. руб.

Наименование работ	2010	2011	2012	2013	Итого
Итого финансирование инвестиционного проекта	7 793	66 591	111469	450 281	636 135
· Амортизация	-	-	1 965	369 460	371 424
· Прибыль от передачи э/э	-	-	109 432	47 900	157 333
· Прибыль от ТП	-	-	-	32 922	32 922
· Бюджетное финансирование	-	-	-	-	-
· Заемные средства	-	17 394	72	-	17 466
o кредит	-	4 394	72		4 466
o облигационный заем	-	13 000	-	-	13 000
· Прочие источники	7 793	49 197	-	-	56 990
o Прибыль от услуг по подключению	7 793	49 197	-	-	56 990
o лизинг	-	-	-	-	-

Для реализации проекта привлекаются заемные средства. График привлечения и возврата кредитных средств показан на таблице 20.

Таблица 20 - График привлечения и возврата кредитных средств, тыс. руб.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Кредит в Акционерном коммерческом Сберегательном банке РФ
Ставка %	13%	14,01%	14,24%	14,24%	14,24%	14,24%
Привлечение (+)	5 185	85
Погашение основной суммы долга (-)		549	1 317	1 317	1 317	769
Выплаты процентов за кредит (-)		726	672	485	297	109
Остаток задолженности по кредиту (+)	5 185	4 721	3 403	2 086	769
Облигационный заем
Ставка %	8.74%	8.74%
Привлечение (+)	15 340
Погашение основной суммы долга (-)	-	15 340
Выплаты процентов за кредит (-)		1 341
Остаток задолженности по кредиту (+)	15 340	-

Производственная программа и издержки. Расчет издержек в нулевой период определяется количеством условных единиц относящихся на объект и величиной издержек на каждую условную единицу по соответствующей статье затрат. Расчет условных единиц объекта представлен в таблице 21.

Таблица 21 - Расчет условных единиц объекта

Оборудование	Уровень напряжения оборудования. кВ	Вводимая мощность, МВА	Количество, пгт.	у.е
ДГК	10		4	4
КРУЭ	110		5	70
Выключатель вакуумный	10		44	242
Трансформатор	110	80	2	15,6
Tрансформатор	10	0.4	1	1
ПС	110		1	105
ИТОГО				437,6

Производственные затраты нулевого периоды показаны в таблице 22.

Таблица 22 - Производственные затраты нулевого периода, тыс.руб.

Статья издержек	Суммарные издержки на 01.01.2012	Издержки на 1 у.е.	Производственные затраты на 01.01.2012
Заработная плата персонала	255 025,00	3,97	1 737,87
Отчисления на социальные нужды	49 857,00	0,78	339,75
Расходы на оперативно-техническое обслуживание	203 829,60	3,17	1 389,00
Ремонтный фонд	166 620,90	2,59	1 135,44
Общехозяйственные расходы, включая коммерческие и управленческие расходы	351 800,00	5,48	2 397,34
Прочие затраты	135 538,70	2,11	923,63
Амортизационные отчисления	0	0	0
Внереализационные расходы	47 955,90	0,75	326,8
ВСЕГО ЗАТРАТЫ	1 210 627,18
Объемы обслуживания ( у .е.) на 01.01.11.	64 216,00

Для расчета показателей в последующие годы значения нулевого периода умножаются на индекс инфляции.

3.3 Оценка эффективности проекта

Исходные параметры для оценки эффективности проекта отображены в таблице 23.

Таблица 23 - Исходные параметры для оценки эффективности проекта

Основные параметры расчета
Год начала инвестиционного проекта	2010
Установленная ставка дисконтирования	до 2012г. - 17%, после 2012г. - 15%
Заработная плата персонала, тыс. руб./год	3 277
Годовое увеличение передачи электроэнергии в результате реализации проекта, тыс. кВт.ч	11,8
Общая стоимость капитальных вложений по проекту, тыс. руб. (без НДС)	636 135
Налоговые ставки
Налог на добавленную стоимость (НДС)	18%
Налог на прибыль	20%
Налог на имущество	0,00%
Отчисления на социальное страхование	26,40%

Показатели экономической эффективности проекта в прогнозных ценах показаны в таблице 24.

Таблица 24 - Показатели экономической эффективности проекта в прогнозных ценах

Наименование показателя
NPV, чистый дисконтированный доход проекта, тыс. руб.	87 858.9
IRR. внутренняя норма доходности	173%
Простой срок окупаемости, лет	7,9
Дисконтированный срок окупаем ости, лет	16,3

Технико-экономические показатели проекта отображены в таблице 25.

Таблица 25 - Технико-экономические показатели проекта

Наименование показателя	До реализации проекта	После реализации проекта
Состав и характеристики основного оборудования	-	1. ЗРУ-110 кВ. 2. Трансформаторы ТРДН-40000/110У1. 3. КРУЭ-110 кВ тина ЕХК-0 - 5 ячеек. 4. ОПН 110 кВ - 2 комплекта типа Pexlim R108 YH123 (6 шт.). 5. РУ ЮкВ на две секции, РУ 6 кВ на две секции: количество ячеек типа PIX-17 - 50 шт.
Среднегодовые расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, тыс.руб. с НДС	-	11 980,4

3.4 Анализ чувствительности проекта

Для того, чтобы оценить чувствительность проектов в качестве факторов, отражающих изменение внешних условий реализации и способных оказать наиболее существенное влияние на эффективность проекта, используются:

· изменение тарифа по передаче электроэнергии;

Изменение показателей экономической эффективности полных инвестиционных затрат в прогнозных ценах отображено в таблице 26.

Таблица 26 - Изменение показателей экономической эффективности полных инвестиционных затрат в прогнозных ценах

Отклонение факторов от запланированных показателей	-30	-20	-10	0	10	20	30
NPV, чистый дисконтированный доход проекта, тыс. руб.	-40 911	2 176,00	45 120	87 859	130 598	173 274	215 706
IRR. внутренняя норма доходности	14%	15%	14%	17%	18%	19%	20%
Простой срок окупаемости, лет		8,6	8,2	7,9	7,5	7,3	7
Дисконтированный срок окупаемости, лет	-	24,5	18,7	16,3	14,7	13,4	12,4

Объект является экономически выгодным при снижении тарифа по передаче электроэнергии на 20%. Дальнейшее снижение тарифов, и соответственно, доходов неблагоприятно скажется на показателях экономической эффективности проекта.

· изменение объема реализуемой продукции.

Изменение показателей экономической эффективности полных инвестиционных затрат в прогнозных ценах отображено в таблице 27.

Таблица 27 - Изменение показателей экономической эффективности полных инвестиционных затрат в прогнозных ценах

Отклонение факторов от запланированных показателей	-30	-20	-10	0
NPV, чистый дисконтированный доход проекта, тыс. руб.	-158 731	-70 208	11 739	87 859
IRR, внутренняя норма доходности	7%	10%	14%	17%
Простой срок окупаемости, лет	13,6	11,1	9,3	7,9
Дисконтированный срок окупаемости, лет	-	-	23,2	16,3

Изменение объема реализуемой продукции возможно только в сторону уменьшения, поскольку изначально в проект закладывались максимально возможные показатели присоединяемой и передаваемой мощности.

Объект является экономически выгодным при снижении объема реализации электроэнергии на 10%. Дальнейшее снижение неблагоприятно скажется на показателях экономической эффективности проекта.

Реализация данного проекта осуществляется в рамках Соглашения о взаимодействии по реализации мероприятий энергетических компаний для обеспечения надежного электроснабжения и создания условий по присоединению к электрическим сетям потребителей Свердловской области.

Объект «Строительство ПС 110 кВ «Городская» имеет положительный чистый дисконтированный доход равный 87 859 тыс. руб. Дисконтированный срок окупаемости составляет 16 лет. Реализация данного проекта необходима для надёжного функционирования системы энергоснабжения г. Екатеринбурга и подключения новых потребителей.

3.5 Принципиальная технологическая схема подстанции 110 кВ Городская

Типовая схема электроподстанции 110 кВ представлена на рисунке 6.

Рисунок 6 - Типовая схема электроподстанции 110 кВ: 1 - разъединитель; 2 - плавкие предохранители; 3 - масляный выключатель, 4 - отходящие линии

Высоковольтная линия электропередачи постоянного тока использует для передачи электроэнергии постоянный ток, в отличие от более распространенных линий электропередач (ЛЭП) переменного тока. Высоковольтные ЛЭП постоянного тока могут оказаться более экономичными при передаче больших объёмов электроэнергии на большие расстояния. Использование постоянного тока для подводных ЛЭП позволяет избежать потерь реактивной мощности, из-за большой ёмкости кабеля неизбежно возникающих при использовании переменного тока. В определённых ситуациях ЛЭП постоянного тока могут оказаться полезными даже на коротких расстояниях, несмотря на высокую стоимость оборудования.

ЛЭП постоянного тока позволяет транспортировать электроэнергию между несинхронизированными энергосистемами переменного тока, а также помогает увеличить надёжность работы, предотвращая каскадные сбои из-за рассинхронизации фазы между отдельными частями крупной энергосистемы. ЛЭП постоянного тока также позволяет передавать электроэнергию между энергосистемами переменного тока, работающими на разной частоте, например, 50 Гц и 60 Гц. Такой способ передачи повышает стабильность работы энергосистем, так как, в случае необходимости, они могут использовать резервы энергии из несовместимых с ними энергосистем. От ВЛ 110 кВ ток проходит через ножи разъединителя.

Разъединитель - контактный коммутационный аппарат, в разомкнутом положении соответствующий требованиям к функции разъединения.

Разъединение (функция): Действие, направленное на отключение питания всей установки или ее отдельной части путем отсоединения этой установки или ее части от любого источника электрической энергии по соображениям безопасности.

Разъединители используются для видимого отделения участка электрической сети на время ревизии или ремонта оборудования, для создания безопасных условий работы и отделения от смежных частей электрооборудования, находящихся под напряжением, для создания которых разъединители комплектуются блокировкой включенного (отключенного) положения и заземляющими ножами, исключающими подачу напряжения на выведенный в ремонт участок сети. Также разъединители применяются для переключения присоединений с одной системы шин на другую, в электроустановках с несколькими системами шин. Далее проходит через плавкий предохранитель.

Плавкий предохранитель имеет корпус , изготовленный из винипласта и имеющий форму трубки. С одной стороны корпус закрыт металлической головкой, внутри которой находится плавкая вставка. Одним концом плавкая вставка соединена с металлической головкой, а другим концом -- с гибкой связью. Гибкая связь заканчивается металлическим наконечником, который выступает из открытого конца корпуса предохранителя.

Плавкий предохранитель устанавливается в вертикальной плоскости открытым концом вниз. Металлическая головка зажимается в держателе на верхней изоляторе. На нижнем изоляторе укреплена ось, вокруг которой вращается контактный нож, стремящийся под действием специальной пружины занять положение. При помощи специального выреза контактный нож охватывает металлический наконечник.

При перегорании плавкой вставки пружина контактного ножа, не встречая более сопротивления, начинает поворачивать нож, и вслед за этим гибкая связь вытягивается из патрона. При этом дуга, возникшая в результате перегорания плавкой вставки, растягивается и втягивается внутрь патрона. А поскольку патрон выполнен из газогенерирующего материала, происходит обильное выделение газов, давление внутри патрона быстро повышается (до 100--120 ат) и образуется продольное дутье. Дуга быстро деионизируется и гаснет. Причем, чем больший ток отключается предохранителем, тем меньше время гашения дуги.

При работе предохранителя, сопровождающейся «выстрелом», происходит выброс гибкой связи, паров металла, пламени и газов, содержащих хлор, на значительное расстояние. Поэтому такие предохранители применяются только для наружной установки. Они должны устанавливать на высоте не ниже 4--5 м -- для предохранителей 110 кВ.

Расположение предохранителя должно быть таким, чтобы при его работе гибкая связь и пламя не вызывали перекрытия изоляции других элементов подстанции. Во избежание несчастных случаев зона выхлопа, находящаяся под предохранителем, должна быть ограждена. Далее ток проходит через трансформатор.

На подстанциях 110/10 кВ обычно устанавливают один или два трансформатора (автотрансформатора). При выборе числа и мощности трансформаторов учитывают их надежность, характер графиков нагрузки и допустимых систематических и аварийных перегрузок.

На подстанции допускается установка одного трансформатора только в том случае, если обеспечивается требуемая степень надежности электроснабжения потребителей. Далее преобразованный ток проходит через масляный выключатель.

Масляный выключатель -- коммутационный аппарат, предназначенный для оперативных включений и отключений отдельных цепей или электрооборудования в энергосистеме, в нормальных или аварийных режимах, при ручном или автоматическом управлении. Дугогашение в таком выключателе происходит в масле. В маломасляных выключателях в качестве изоляции токоведущих частей друг от друга и дугогасительных устройств от земли применяются различные твердые изоляционные материалы (керамика и т.п.). Масло служит только для выделения газа. Каждый разрыв цепи снабжается отдельной камерой с дугогасительным устройством, обычно выполненным с поперечным дутьем. В отключенном положении подвижный контакт находится выше уровня масла для повышения электрической прочности разрыва, т.к. малый объем масла из-за загрязненности продуктами разложения теряет свои диэлектрические свойства. Для удержания паров масла при гашении дуги от уноса вместе с продуктами разложения в конструкции предусмотрены маслоотделители. При больших номинальных токах применяются две пары контактов (рабочие и дугогасительные). Рабочие контакты находятся снаружи выключателя, а дугогасительные внутри. При помощи регулирования длины дугогасительных контактов обеспечивается отключение сначала рабочих контактов (без появления дуги), а затем - дугогасительных. Далее ток проходит через второй разъединитель и через второй маслянный выключатель и далее отправляется к другим подстанциям(потребителям).

Область применения различных схем подстанций определяется схемой электроснабжения и требованиями к ее надежности. Наиболее надежна схема подстанции с выключателем и разъединителями на стороне высшего напряжения Схемы подстанций с предохранителями и отделителями с короткозамыкателями являются упрощенными, но не менее надежными. Однако затраты на сооружение этих подстанций значительно снижаются, так как короткозамыкатели и предохранители гораздо дешевле в изготовлении, чем высоковольтные выключатели.

По месту в системе распределительных сетей различают трансформаторные подстанции районные (РТП) и потребителей (ТП). Каждая подстанция оборудована рассмотренными выше устройствами и аппаратами для приема электроэнергии, трансформации напряжения и распределения электроэнергии потребителям через отходящие линии.

К схемам электрических соединений и конструкциям распределительных устройств подстанций предъявляются следующие требования: надежность работы, экономичность, техническая гибкость (способность приспосабливаться к изменяющимся условиям работы электроустановки, удобство эксплуатации первичных и вторичных цепей, возможность автоматизации), безопасность обслуживания, возможность расширения, экологическая чистота, т. е. малое влияние на окружающую среду (шум, сильные электрические и магнитные поля, выбросы вредных веществ).

Заключение

инвестиционный экономический плановый бизнес

В рамках заявленных целей и задач в выпускной квалификационной работе рассмотрены теоретические основы и современные подходы к бизнес-планированию, проведен анализ инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Урала», разработан бизнес-план инвестиционного проекта строительства электроподстанции.

В ходе разработке бизнес-плана были достигнуты все поставленные цели и задачи. Проведен экономический расчет инвестиционных и эксплуатационных затрат на строительство подстанции. Сделана оценка чувствительности инвестиционных показателей с учетом условий изменения внешних факторов, способных оказать наиболее существенное влияние на эффективность проекта.

В процессе проектирования бизнес-плана была использована информация от текущем состоянии строительства электроподстанции и технические расчеты и разработки по проектируемой его части. Бизнес-план разработан на основании существующих методик и схем с использованием данных департамента капитального строительства, бухгалтерской документации, агентских договоров и прочих документов предприятия ОАО «МРСК Урала», касающихся данной электроподстанции.

В работе был проведен анализ чувствительности проекта, т.е. анализ влияния различных факторов на ключевые показатели инвестиционного проекта(чистый дисконтированный доход, внутреннюю норму доходности, срок окупаемости). Который показал, что самое большое влияние оказывает изменение тарифа по передаче электроэнергии, а наименьшее - изменение объема реализуемой продукции.

Изменение объема реализуемой продукции возможно только в сторону уменьшения, поскольку изначально в проект закладывались максимально возможные показатели присоединяемой и передаваемой мощности.

Объект является экономически выгодным при снижении объема реализации электроэнергии на 10%. Дальнейшее снижение неблагоприятно скажется на показателях экономической эффективности проекта.

Реализация данного проекта осуществляется в рамках Соглашения о взаимодействии по реализации мероприятий энергетических компаний для обеспечения надежного электроснабжения и создания условий по присоединению к электрическим сетям потребителей Свердловской области.

Объект «Строительство ПС 110 кВ «Городская» имеет положительный чистый дисконтированный доход равный 87 859 тыс. руб. Дисконтированный срок окупаемости составляет 16 лет. Реализация данного проекта необходима для надёжного функционирования системы энергоснабжения г. Екатеринбурга и подключения новых потребителей.

Литература

1. Конституция РФ. СПб, ООО «Виктория плюс», 2009. - 48с.

2. Гражданский Кодекс РФ (по состоянию на 1 апреля 2012 года). - Новосибирск: Сиб.унив. изд-во, 2010 - 189с.

3. Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994г. №69-ФЗ.

4. Гигиенический Норматив 2.2.5.1313-03.ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

5. ГОСТ 12.1.002-84.Электрические поля промышленной частоты.

6. ГОСТ 12.1.004-85.Пожарная безопасность. Общие требования.

7. ГОСТ 12.1.009-82. ССБТ. Электробезопасность. Термины и определения.

8. ГОСТ 12.1.030-81. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.

9. ГОСТ 12.2.007.9-93.Безопасность электрического оборудования.Ч.1. Общие требования. М.: Изд-во стандартов, 1993.

10. ГОСТ 12.4.011-89.Средства защиты работающих. Общие требования и классифкация. М.: Из д-во стандартов, 1989.

11. Методические Указания 2.2.4.706-98 Оценка освещенности рабочих мест. Методические указания. Долин П.А.

12. Нормы Пожарной Безопасности 105-03 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. М.: МЧС России, 2003, 31с.

13. Акимова О.Е. «Мотивы и стимулы в системе предпринимательской деятельности», 2010 - 105с.

14. Легкий Д.М. Конспект лекций по курсу «Безопасность жизнедеятельности» 4 курс.

15. Веснин В.Р. Менеджмент в схемах и определениях: учеб. пособие. -- М.: Проспект, 2008. -- 120с.

16. Микула В.А. Конспект лекций по курсу «Техническое производство» 2 курс.

17. Справочник по технике безопасности. М.: Энергоатомиздат, 1982.

18. Баринов В.А. Бизнес-планирование. М.: Форум, 2004.

19. Любанова Т.П., Мясоедова Л.В. Грамотенко Т.А., Олейникова Ю.А. Бизнес-план: учебно-практическое пособие. М.: Приор. 2002.

20. Макаревич Л.М. Бизнес-планирование для малого предприятия. М.: Вершина, 2003.

21. Пелих А.С. Бизнес-план. М.: «Ось- 89». 2001.

22. Пивоваров К.В. Бизнес-планирование. Учебно-методическое пособие. М.: Дашков и Ко, 2004.

23. Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области в 2011 году».

Размещено на Allbest.ru