Бизнес-план фитнес-клуба "Gaby-Gym"

1

8100

28

Стойка для станд. дис (ф26) Габ: 509 х 584,2 х 1016 мм, вес: 10,89 кг, рама: Сталь, усиленная 50х50 мм

1

5200

29

Подвесные петли для выполнения упражнений на турнике Карабины из стали повышенной прочности.

1

3500

30

Мягкая тяга для скруч. (пресс) Предназначена для выполнения тяговых упражнений на тросовых трен.. Защищает шею, плечи и спину при тяговых упраж. на пресс. Прочное кольцо из стали высокого качества

1

990

31

Смягчающая накладка на гриф Предохраняет шею плечи во время занятий со штангой. Длина 40см.

2

700

32

Упряжь для тренировки мышц шеи нейлон Высота и обьем головы регулируются. Снабжена специальными рукоятками для экстренного снятия.

1

1400

33

Напольное покрытие интерлок черное (Упаковка из 4 шт.)

2

3100

34

Гриф олимпийский черный слабоизогнутый 120 см

1

3000

35

Гриф олимпийский хромированный сильноизогнутый 122 см

1

3050

36

Гриф олимпийский прямой хромированный 218 см (до 270 кг)

1

5750

37

Замок олимпийский пружинный хромированный, штука Прекрасно удерживают диски на грифе. Обеспечивают быстрое изменение рабочего веса. Материал: высокопрочная сталь. Диаметр: 51 мм

8

300

38

Набор гексагональных гантелей: 10 пар от 2,25 кг до 22,5 кг с шагом 2,25 кг Уникальный дизайн сделал эти гантели короче обычных и более удобными в обращении. Резиновое покрытие предотвращает повреждение стоек под гантели и другого тренировочного оборудования

1

52900

39

Медицинский мяч 4LB / 1.8 кг желтый

1

1400

40

Медицинский мяч 6LB / 2.7 кг голубой

1

1500

41

Медицинский мяч 12LB / 5.4 кг черный

1

2950

42

Бод 18LB / 8,1 кг синий нак. Длина 123 см. с отклонением до 2%, диаметр 3,8 см., диаметр нак. 4,7 см.

1

2500

43

Бодибар 24LB / 10,87 кг ярко фиолетовый наконечник Длина 123 см. с отклонением до 2% диаметр 4,5 см., диаметр наконечника 4,7 см.

1

3100

44

Бодибар 12 LB / 5,4 кг зеленый наколнечник Длина 123 см. с отклонением до 2%, диаметр 3,2 см, диаметр наконечника 4,7 см.

1

1050

45

Коврик для йоги 1830х610х3 мм, цвет синий Легкий и прочный. Неск. поверх. Размер 183*61*0,3 см

4

700

Итого:

?772298

7. Управление и организация

Данный вид деятельности не требует специального лицензирования, а для обеспечения законности бизнеса необходима регистрация в государственных органах, осуществить которую может ООО "Превентива". Стоимость регистрации предприятия составляет 6 500 руб.

Организационно-правовая формы юридического лица, будет общество с ограниченной ответственностью.

Основным документом, регулирующим особенности правового статуса и деятельность малых предприятий является вступивший в силу с 01.01.2008г. федеральный закон от 24.07.2007г. N209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

Правом подписи финансовых документов обладает директор.

Директор: управление предприятием, осуществление контроля за деятельностью других работников, планирование и прогнозирование деятельности организации, принятие решений относительно ее развития и функционирования, координация деятельности подчиненных.

Менеджер: оперативное управление организацией, решение текущих вопросов, организация маркетинговых мероприятий (продвижение фирмы на рынок, отслеживание ситуации на рынке и принятие соответствующих решений, организация мероприятий, стимулирующих спрос и привлечение новых клиентов), контроль за деятельностью нижестоящих работников, подбор персонала, не связанного непосредственно с оказанием услуг.

Фитнес-менеджер: решение вопросов, связанных непосредственно с деятельностью организации (спортивные занятия), подбор инструкторов, при необходимости организация их переподготовки, закупка оборудования для зала, составление расписания занятий, контроль за исполнением инструкторами и администратором своих обязанностей.

Администратор: регистрация клиентов, оформление абонементов и разовых посещений с обязательной выдачей квитанций, беседы с клиентами, помощь в выборе наиболее подходящих занятий, разъяснение вопросов, касающихся здоровья и спорта.

Инструкторы: проведение занятий в соответствии с расписанием, помощь клиентам в адаптации к занятиям, по просьбам клиентов разъяснение вопросов по поводу занятий, здоровья и спорта.

Обслуживающий персонал. Уборщицы: уборка помещений не менее двух раз в день, согласно графику, устанавливаемому менеджером.

Что касается вопросов правового характера, этим будет заниматься ЗАО "Центр Права и Защиты". ЗАО "Центр Права и Защиты" предлагает юридическое сопровождение (абонентное юридическое обслуживание) деятельности организации (заказчику).

Юридическое сопровождение - это передача функций юридического сопровождения деятельности организации внешней организации - ЗАО “Центр Права и Защиты".

Между организацией и ЗАО “Центр Права и Защиты” заключается договор на юридическое сопровождение (абонентное юридическое обслуживание), по которому юридическая компания обязуется оказывать комплекс юридических услуг. За организацией-заказчиком закрепляется юрист, координирующий выполнение всех услуг для организации.

Таблица 6 - Расходы на оплату труда сотрудников

Категория сотрудников	Кол-во сотрудников (чел)	Затраты на оплату труда в месяц (руб)	Затраты на оплату труда в год
Директор	1	45 000	540 000
Администратор	2	30 000	360 000
Инструктор тренажерного зала	2	30 000	360 000
Инструктор групповых тренировок	3	45 000	540 000
Менеджер	1	25 000	300 000
Уборщица	1	6 000	72 000
Итого:	10	181 000	2 172 000



8. Финансовый план и риски проекта

Для расчета дохода, получаемого от реализации услуг, необходима информация о количестве занятий разной стоимости в день. (таблица 7)

Таблица 7 - Количество занятий разной стоимости в день

Название абонемента	Стоимость	Примерное количество купленных услуг в день
На 8 занятий с 8:00-17:00	1200	3
На 12 занятий с 8:00-17:00	1500	3
Безлемит с 8:00-17:00	1700	3
На 8 занятий с 8:00-23:00	1500	4
На 12 занятий с 8:00-23:00	1700	4
Безлемит с 8:00-23:00	2000	4
Разовое посещение тренажерного зала	200	10
3х месячный безлемитный абонемент с 8:00-17:00	4500	2
3х месячный безлемитный абонемент с 8:00-23:00	5500	2
Полугодовой безлемитный абонемент с 8:00-17:00	9000	1
Полугодовой безлемитный абонемент с 8:00-23:00	10500	1
годовой безлемитный абонемент с 8:00-17:00	17500	1
годовой безлемитный абонемент с 8:00-23:00	19500	1
Hot Iron 8 занятий	1200	2
Hot Iron 12 занятий	1600	2
Hot Iron 16 занятий	2000	2
Crossfit 8 занятий	1200	2
Crossfit 12 занятий	1600	2
Crossfit 16 занятий	2000	2
Step 8 занятий	1200	2
Step 12 занятий	1600	2
Step 16 занятий	2000	2
Йога 8 занятий	1500	2
Йога 12 занятий	1800	2
Йога 16 занятий	2200	2
Разовое посещение Hot Iron, Crossfit, Step	200	4
Разовое посещение йоги	250	4
Прочие услуги:
Персональная тренировка разовая	500	5
Абонемент на 12 персональных тренировок	4200	1
Составление диеты	600	2
Составление программы тренировок	550	2
Фитнес-тестирование	650	2
Итого:		83

Примерный ежедневный доход, исходя из таблицы 7, составляет 164 400, руб.

Исходя из данных в таблице 7, будет рассчитан доход от предоставления услуг (таблица 8).

Таблица 8 - Доход от предоставления услуг по среднему значению

Месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Итог за год
Запланированные продажи, шт.
На 8 занятий с 8:00-17:00	62	56	62	60	62	60	60	62	60	62	60	62	728
На 12 занятий с 8:00-17:00	62	56	62	60	62	60	60	62	60	62	60	62	728
Безлемит с 8:00-17:00	62	56	62	60	62	60	60	62	60	62	60	62	728
На 8 занятий с 8:00-23:00	77	70	77	75	77	75	75	77	75	77	75	77	907
На 12 занятий с 8:00-23:00	77	70	77	75	77	75	75	77	75	77	75	77	907
Безлемит с 8:00-23:00	77	70	77	75	77	75	75	77	75	77	75	77	907
Разовое посещение тренажерного зала	16	14	16	15	16	15	15	16	15	16	15	16	185
3х месячный безлемитный абонемент с 8:00-17:00	46	42	46	45	46	45	45	46	45	46	45	46	543
3х месячный безлемитный абонемент с 8:00-23:00	46	42	46	45	46	45	45	46	45	46	45	46	543
Полугодовой безлемитный абонемент с 8:00-17:00	16	14	16	15	16	15	15	16	15	16	15	16	185
Полугодовой безлемитный абонемент с 8:00-23:00	16	14	16	15	16	15	15	16	15	16	15	16	185
годовой безлемитный абонемент с 8:00-17:00	16	14	16	15	16	15	15	16	15	16	15	16	185
годовой безлемитный абонемент с 8:00-23:00	16	14	16	15	16	15	15	16	15	16	15	16	185
Hot Iron 8 занятий	46	42	46	45	46	45	45	46	45	46	45	46	543
Hot Iron 12 занятий	46	42	46	45	46	45	45	46	45	46	45	46	543
Hot Iron 16 занятий	46	42	46	45	46	45	45	46	45	46	45	46	543
Crossfit 8 занятий	46	42	46	45	46	45	45	46	45	46	45	46	543
Crossfit 12 занятий	46	42	46	45	46	45	45	46	45	46	45	46	543
Crossfit 16 занятий	46	42	46	45	46	45	45	46	45	46	45	46	543
Step 8 занятий	46	42	46	45	46	45	45	46	45	46	45	46	543
Step 12 занятий	46	42	46	45	46	45	45	46	45	46	45	46	543
Step 16 занятий	46	42	46	45	46	45	45	46	45	46	45	46	543
Йога 8 занятий	46	42	46	45	46	45	45	46	45	46	45	46	543
Йога 12 занятий	46	42	46	45	46	45	45	46	45	46	45	46	543
Йога 16 занятий	46	42	46	45	46	45	45	46	45	46	45	46	543
Разовое посещение Hot Iron, Crossfit, Step	77	70	77	75	77	75	75	77	75	77	75	77	907
Разовое посещение йоги	77	70	77	75	77	75	75	77	75	77	75	77	907
Прочие услуги:
Персональная тренировка разовая	93	84	93	90	93	90	90	93	90	93	90	93	1092
Абонемент на 12 персональных тренировок	16	14	16	15	16	15	15	16	15	16	15	16	185
Составление диеты	46	42	46	45	46	45	45	46	45	46	45	46	543
Составление программы тренировок	46	42	46	45	46	45	45	46	45	46	45	46	543
Фитнес-тестирование	46	42	46	45	46	45	45	46	45	46	45	46	543

Таблица 8 - Доход от предоставления услуг

Месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Итог за год
Запланированные продажи, шт.
На 8 занятий с 8:00-17:00	74400	67200	74400	72000	74400	72000	72000	74400	72000	72000	873600	74400	67200
На 12 занятий с 8:00-17:00	93000	84000	93000	90000	93000	90000	90000	93000	90000	90000	1092000	93000	84000
Безлемит с 8:00-17:00	105400	95200	105400	102000	105400	102000	102000	105400	102000	102000	1237600	105400	95200
На 8 занятий с 8:00-23:00	115500	105000	115500	112500	115500	112500	112500	115500	112500	112500	1360500	115500	105000
На 12 занятий с 8:00-23:00	130900	119000	130900	127500	130900	127500	127500	130900	127500	127500	1541900	130900	119000
Безлемит с 8:00-23:00	154000	140000	154000	150000	154000	150000	150000	154000	150000	150000	1814000	154000	140000
Разовое посещение тренажерного зала	3200	2800	3200	3000	3200	3000	3000	3200	3000	3000	37000	3200	2800
3х месячный безлемитный абонемент с 8:00-17:00	207000	189000	207000	202500	207000	202500	202500	207000	202500	202500	2443500	207000	189000
3х месячный безлемитный абонемент с 8:00-23:00	253000	231000	253000	247500	253000	247500	247500	253000	247500	247500	2986500	253000	231000
Полугодовой безлемитный абонемент с 8:00-17:00	144000	126000	144000	135000	144000	135000	135000	144000	135000	135000	1665000	144000	126000
Полугодовой безлемитный абонемент с 8:00-23:00	168000	147000	168000	157500	168000	157500	157500	168000	157500	157500	1942500	168000	147000
годовой безлемитный абонемент с 8:00-17:00	280000	245000	280000	262500	280000	262500	262500	280000	262500	262500	3237500	280000	245000
годовой безлемитный абонемент с 8:00-23:00	312000	273000	312000	292500	312000	292500	292500	312000	292500	292500	3607500	312000	273000
Hot Iron 8 занятий	55200	50400	55200	54000	55200	54000	54000	55200	54000	54000	651600	55200	50400
Hot Iron 12 занятий	73600	67200	73600	72000	73600	72000	72000	73600	72000	72000	868800	73600	67200
Hot Iron 16 занятий	92000	84000	92000	90000	92000	90000	90000	92000	90000	90000	1086000	92000	84000
Crossfit 8 занятий	55200	50400	55200	54000	55200	54000	54000	55200	54000	54000	651600	55200	50400
Crossfit 12 занятий	73600	67200	73600	72000	73600	72000	72000	73600	72000	72000	868800	73600	67200
Crossfit 16 занятий	92000	84000	92000	90000	92000	90000	90000	92000	90000	90000	1086000	92000	84000
Step 8 занятий	55200	50400	55200	54000	55200	54000	54000	55200	54000	54000	651600	55200	50400
Step 12 занятий	73600	67200	73600	72000	73600	72000	72000	73600	72000	72000	868800	73600	67200
Step 16 занятий	92000	84000	92000	90000	92000	90000	90000	92000	90000	90000	1086000	92000	84000
Йога 8 занятий	69000	63000	69000	67500	69000	67500	67500	69000	67500	67500	814500	69000	63000
Йога 12 занятий	82800	75600	82800	81000	82800	81000	81000	82800	81000	81000	977400	82800	75600
Йога 16 занятий	101200	92400	101200	99000	101200	99000	99000	101200	99000	99000	1194600	101200	92400
Разовое посещение Hot Iron, Crossfit, Step	15400	14000	15400	15000	15400	15000	15000	15400	15000	15000	181400	15400	14000
Разовое посещение йоги	19250	17500	19250	18750	19250	18750	18750	19250	18750	18750	226750	19250	17500
Прочие услуги:	74400	67200	74400	72000	74400	72000	72000	74400	72000	72000	873600	74400	67200
Персональная тренировка разовая	93000	84000	93000	90000	93000	90000	90000	93000	90000	90000	1092000	93000	84000
Абонемент на 12 персональных тренировок	105400	95200	105400	102000	105400	102000	102000	105400	102000	102000	1237600	105400	95200
Составление диеты	115500	105000	115500	112500	115500	112500	112500	115500	112500	112500	1360500	115500	105000
Составление программы тренировок	130900	119000	130900	127500	130900	127500	127500	130900	127500	127500	1541900	130900	119000
Фитнес-тестирование	154000	140000	154000	150000	154000	150000	150000	154000	150000	150000	1814000	154000	140000

Средний доход от продажи абонементов и услуг составляет 2 422 571 руб. в месяц.

В таблице 9 представлены затраты подготовительного периода организации.

Таблица 9 - Затраты подготовительного периода

Наименование затрат	Сумма (тыс. руб)
1. Регистрация ООО	6 500
2. Аренда помещения	60 000
2. Ремонт помещения	1 000 000
3. Покупка необходимого оборудования (включая необходимую мебель для кабинетов)	1 291 595
4. Оформление вывески клуба	22 400
Итого:	2 400 000

Исходя из суммы данных затрат (плюс затраты на выплату з/п на месяц, за рекламу и за ЖКХ и прочие услуги), получаем сумму необходимого кредита 2 730.000 руб.

Таблица 10 - Затраты на выплату кредита

Месяц	Сумма кредита	Возврат кредита	Сумма процентов (26%)	Всего к выплате
1	2 800 000	234 000	61 000	295 000
2		234 000	61 000	295 000
3		234 000	61 000	295 000
4		234 000	61 000	295 000
5		234 000	61 000	295 000
6		234 000	61 000	295 000
7		234 000	61 000	295 000
8		234 000	61 000	295 000
9		234 000	61 000	295 000
10		234 000	61 000	295 000
11		234 000	61 000	295 000
12		234 000	61 000	295 000
Всего в год:	2 800 000	2 808 000	732 000	3 540 000



Далее будет составлена смета затрат на реализацию продукции (таблица 11). Смета затрат на реализацию продукции (услуг) составляется в целях определения общей суммы затрат предприятия (по экономическим элементам) и взаимной увязки этого раздела с другими разделами бизнес-плана предприятия.

Таблица 11 - Смета затрат на реализацию услуг

Месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	За год
Затраты:
1.Затраты на оплату труда	181000	181000	181000	181000	181000	181000	181000	181000	181000	181000	181000	181000	2 172 000
2.Налог на прибыль (20%)	598090	538300	598090	576750	598090	576750	576750	598090	576750	576750	7010590	538300	598090
3.Общехо-зяйственные расходы	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000
4.Затраты на рекламу	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	144 000
5.Юридическое сопровождение	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	360 000
6.Выплата за кредит	295 000	295 000	295 000	295 000	295 000	295 000	295 000	295 000	295 000	295 000	295 000	295 000	3 540 000
7.Аренда помещения	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	720 000
Итого:	1 226 090	1166300	1226090	1204750	1226090	1204750	1204750	1226090	1204750	1204750	7638590	1166300	15 668 180

Анализируя таблицу с доходами и затратами, можно сделать такие выводы:

1) Моментом появления прибыли является уже первый месяц работы;

2) Срок окупаемости проекта составляет 3 месяца, так как чистая прибыль за 3 месяц уже превышает исходные вложения.

Такой малый срок окупаемости связан, с низкими издержками производства, спортивные занятия не требуют постоянных капиталовложений.

С такими показателями организация будет развиваться быстрыми темпами, поэтому целесообразно будет производить расширение сфер деятельности.

Что касается рисков, при реализации данного проекта их мало, но они все же имеются. Прежде всего, это коммерческий риск, связанный с ненадежностью доходов, проблемами со сбытом. В данном случае он заключается в возможных несоответствиях прогнозируемой посещаемости занятий. Однако, этот риск невелик, так как окружающая среда и рынок сбыта были достаточно изучены, при этом для расчетов были взяты показатели не наилучшие, а наиболее вероятные. Чтобы вероятность этого риска не увеличивалась в дальнейшем, целесообразно будет проводить дополнительные исследования, чтобы в случае падения спроса организовать дополнительные мероприятия для его поддержания.

Другой вид риска - производственный, непосредственно связанный с оказанием услуг (например, их низкое качество). Применительно к данным условиям этот риск заключается в возможности работы недостаточно квалифицированного персонала (инструкторов). В числе мероприятий по снижению этого риска, прежде всего тщательный подбор кадров и в случае необходимости - их обучение и переобучение.

Финансовый риск - наименее вероятная группа рисков, так как после получения кредита от инвестора, других средств для реализации проекта и работы организации не потребуется, а прибыль салона будет достаточной, чтобы вовремя вернуть взятый кредит.



Заключение

В процессе составления курсового проекта была изучена техника написания бизнес-плана. Он состоит из плана производства, организационного плана, маркетингового плана, финансового плана. В плане производства рассматривается все, что касается производства на предприятии (в данном проекте - реализация услуг), объемов производства, подсчета выручки предприятия. В маркетинговом плане описывается конкурентная среда на выбранном рынке, маркетинговые мероприятия, связанные с рекламой, цены на услуги. В организационном плане - организационно-правовая форма предприятия, структура управления предприятием, заработная плата персонала.

Основным пунктом бизнес плана является финансовый план, в котором идет определение прибыли, анализ эффективности проекта, а также рассматриваются возможные риски проекта.

Основным достоинством данного проекта является прибыльность. При расчете дохода и затрат на реализацию услуг, получается, что организация ни разу не терпит убытка, хотя это возможно в будущем из-за непредвиденных обстоятельств.

Еще одно, немало важное, достоинство проекта - это ненасыщенность выбранного рынка услуг. В данный момент предложение в данной сфере не успевает за спросом населения.

Можно выделить недостаток выбранной сферы - это дефицит квалифицированных тренеров. Отсюда, недостаток в предоставлении услуг, чтобы устранить этот недостаток необходимо обучение или переобучение тренеров, а это незапланированные затраты, которые уже относятся непосредственно к проекту, а не к выбранной сфере.

В заключение можно сказать, что в целом проект является эффективным, несмотря на его незначительные недостатки

Размещено на Allbest.ru