Бизнес-план развития строительной организации ОАО "Стройтрест №7" СУ-168
Определение направлений деятельности предприятия и целевых рынков. Формулирование целей, состава и показателей предлагаемых товаров и услуг. Оценка производственных и торговых издержек. Планирование маркетинговых мероприятий, анализ возможных рисков.
| Рубрика | Экономика и экономическая теория |
| Вид | курсовая работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 15.06.2014 |
| Размер файла | 76,4 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
23583,221
-31967,378
11110,120
11110,120
11110,120
1.1.3
Прочие поступления по текущей (производственной) деятельности (указать)
651
0
0
0
0
0
1.1.4
Итого: приток денежных средств по текущей (производственной) деятельности (сумма строк 1.1.1-1.1.3)
67244,927
95378,168
-14018,641
47007,594
64956,331
82905,067
1.2
Отток
1.2.1
Затраты на производство и реализацию продукции (за вычетом амортизации) (стр.0 табл.6-9)
54458,764
56902,153
14225,538
7112,769
42676,615
56902,153
1.2.2
Акцизы (стр.1.1 табл.6-18)
0
0
0
0
0
0
1.2.3
НДС по приобретенным материальным ресурсам (стр.1.2.2.1 табл.6-18)
0
0
0
0
0
0
1.2.4
НДС, уплаченный в бюджет (подлежащий возврату) (стр.1.2 табл.6-18)
4956,563
7242,601
1810,650
905,325
5431,950
7242,601
1.2.5
Отчисления и сборы в бюджетные целевые фонды (стр.1.3 табл.6-18)
567,549
717,949
179,487
89,744
538,462
717,949
1.2.6
Прочие налоги, сборы и платежи, уплачиваемые из выручки (стр.1.4 табл.6-18)
0
0
0
0
0
0
1.2.7
Налоги и сборы, уплачиваемые из прибыли (доходов) (стр.2 табл.6-18)
434,735
549,940
137,485
68,742
412,455
549,940
1.2.8
Расходы и платежи из прибыли (стр.12 табл.6-17)
0
0
0
0
0
0
1.2.9
Прирост (+), сокращение (-) оборотных активов (стр.1.10 табл.6-10)
13692,317
499,103
-18158,724
6219,276
6219,276
6219,276
1.2.10
Прочие расходы по текущей деятельности (указать)
0
0
0
0
0
0
1.2.11
Итого: отток денежных средств по текущей (производственной) деятельности (сумма строк 1.2.1-1.2.10)
74109,928
65911,746
-1805,563
14395,856
55278,758
71631,918
1.3
Сальдо потока денежных средств по текущей (производственной) деятельности (стр.1.1.4-1.2.11)
-6865,001
29466,423
-12213,078
32611,738
9677,573
11273,149
2
II. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1
Приток
2.1.1
Поступления денежных средств от реализации основных средств и нематериальных активов
0
0
0
0
0
0
2.1.2
Прочие доходы от инвестиционной деятельности (указать)
0
0
0
0
0
0
2.1.3
Итого: приток денежных средств по инвестиционной деятельности (стр.2.1.1 + стр.2.1.2)
0
0
0
0
0
0
2.2
Отток
2.2.1
Инвестиции в основной капитал без НДС (стр.1 табл.6-12)
22329,56831
9590
0
0
0
9590
2.2.2
НДС, уплачиваемый при приобретении (ввозе) основных средств, нематериальных активов, проведении строительно-монтажных работ (стр.1.2.2.2 табл.6-18)
0
0
0
0
0
0
2.2.3
Долгосрочные финансовые вложения
0
0
0
0
0
0
2.2.4
Другие расходы по инвестиционной деятельности (указать)
0
0
0
0
0
0
2.2.5
Итого отток денежных средств по инвестиционной деятельности (сумма строк 2.2.1-2.2.4)
22329,56831
9590
0
0
0
9590
2.3
Сальдо потока денежных средств по инвестиционной деятельности (стр.2.1.3 - стр.2.2.5)
-22329,568
-9590
0
0
0
-9590
2.4
Накопительный остаток по стр.2.3
-22329,568
-31920
-22330
-22330
-22330
-31920
3
III. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
3.1
Приток
3.1.1
Дополнительно привлекаемый акционерный капитал (указать)
0
0
0
0
0
0
3.1.2
Заемные и привлеченные средства по бизнес-плану (стр.1 табл.6-12)
22329,56831
9590
9590
0
0
0
3.1.3
Существующие заемные и привлеченные средства по организации, полученные за базовый год (стр.3.из табл.6.12)
20857,2585
-
-
-
-
-
3.1.4
Краткосрочные кредиты, займы
0
5000
0
5000
5000
5000
3.1.5
Возмещение из средств бюджета части процентов по долгосрочным кредитам (стр.20 табл.6-16)
0
0
0
0
0
0
3.1.6
Прочие источники (указать)
0
0
0
0
0
0
3.1.7
Итого: приток денежных средств по финансовой деятельности (сумма стр.3.1.1-3.1.6)
43186,82681
14590
3648
7295
10943
14590
3.2
Отток
3.2.1
Погашение основного долга по вновь привлекаемым кредитам (займам, ссудам) по бизнес-плану (стр.6 табл.6-15)
0
9590
2398
4795
7193
9590
3.2.2
Погашение процентов по вновь привлекаемым кредитам (займам) по бизнес-плану (стр.7 табл.6-15)
0
1678
420
839
1259
1678
3.2.3
Погашение прочих издержек по вновь привлекаемым кредитам (займам, ссудам) по бизнес-плану (стр.8 табл.6-15)
0
0
0
0
0
0
3.2.4
Погашение основного долга по существующим кредитам (займам, ссудам) (стр.14 табл.6-16)
-
-
-
-
-
-
3.2.5
Погашение процентов и прочих издержек по существующим кредитам (займам) (стр.15 табл.6-16)
-
-
-
-
-
-
3.2.6
Погашение прочих долгосрочных обязательств организации (стр.18 табл.6-16)
0
0
0
0
0
0
3.2.7
Погашение прочих краткосрочных обязательств
0
5000
0
0
3000
5000
3.2.8
Выплата дивидендов
0
0
0
0
0
0
3.2.9
Использование финансовых средств на прочие цели (указать)
0
0
0
0
0
0
3.2.10
Итого: отток денежных средств по финансовой деятельности (сумма строк 3.2.1-3.2.8)
0
16268,250
4067,0625
8134,125
12201,1875
16268,25
3.3
Сальдо потока денежных средств по финансовой деятельности (стр.3.1.7 - стр.3.2.9)
43186,8268
-1678,250
-419,563
-839,125
-1258,688
-1678,250
4
Итого: приток денежных средств по всем видам деятельности (сумма строк 1.1.4, 2.1.3 и 3.1.7)
110431,753
109968,168
-10371,141
54302,594
75898,831
97495,067
5
Итого: отток денежных средств по всем видам деятельности (сумма строк 1.2.11, 2.2.5 и 3.2.9)
96439,496
91769,996
2261,499
22529,981
67479,945
97490,168
6
Излишек (дефицит) денежных средств (стр.4 - стр.5)
13992,257
18198,173
-12632,641
31772,613
8418,885
4,899
7
Накопительный остаток (+), дефицит (-) денежных средств (по стр.6)
13992,257
32190,430
1359,617
33132,229
41551,114
41556,013
Табл. 6.4 - Технико-экономические показатели за 2 года, предшествующие планируемому
|
№ п/п |
ТЭП |
в текущих ценах |
в сопоставимых ценах |
отклонения |
||||
|
2008 |
2009 |
2008 |
2009 |
абс |
относит |
|||
|
1 |
Объем СМР |
12317 |
20392 |
35276,21 |
56754,9 |
21478,69 |
1,609 |
|
|
Трудовые ресурсы |
||||||||
|
2 |
с/сп численность |
212 |
217 |
212 |
217 |
5 |
1,024 |
|
|
3 |
ФОТ |
3049,6 |
3990,7 |
8734,135 |
11106,89 |
2372,759 |
1,272 |
|
|
4 |
число дней на 1го рабочего |
236,62 |
238,31 |
236,62 |
238,31 |
1,695 |
1,007 |
|
|
5 |
прод-ть раб. дня, час |
7,95 |
7,94 |
7,95 |
7,94 |
-0,019 |
0,998 |
|
|
6 |
выработка годовая |
58,10 |
93,97 |
166,40 |
261,54 |
95,146 |
1,572 |
|
|
7 |
выработка часовая |
0,03 |
0,05 |
0,09 |
0,14 |
0,050 |
1,564 |
|
|
8 |
зарплатоотдача |
4,04 |
5,11 |
4,04 |
5,11 |
1,071 |
1,265 |
|
|
9 |
ср/год ЗП |
14,38 |
18,39 |
41,20 |
51,18 |
9,985 |
1,242 |
|
|
10 |
ср/час ЗП |
0,008 |
0,010 |
0,022 |
0,027 |
0,005 |
1,236 |
|
|
Основные средства |
||||||||
|
11 |
ср/год ст-ть ОПФ |
355 |
627 |
443,01 |
733,77 |
290,762 |
1,656 |
|
|
12 |
в т.ч. Активная часть, % |
40,56% |
26,79% |
40,56% |
26,79% |
-0,138 |
0,661 |
|
|
13 |
ср/год ст-ть активной части |
144 |
168 |
412,4198 |
467,577 |
55,157 |
1,134 |
|
|
16 |
фондоотдача общая |
34,696 |
32,523 |
34,696 |
32,523 |
-2,173 |
0,937 |
|
|
17 |
фондоотдача активной части |
85,53472 |
121,381 |
85,53472 |
121,381 |
35,846 |
1,419 |
|
|
Материальные ресурсы |
||||||||
|
18 |
материальные затраты |
6619,7 |
13023 |
18958,99 |
36245,54 |
17286,55 |
1,911786 |
|
|
19 |
материалоотдача |
1,860658 |
1,565845 |
1,860658 |
1,565845 |
-0,29481 |
0,841554 |
|
|
Затратные характеристики |
||||||||
|
20 |
с/с полная |
11892 |
19767 |
34059 |
55015,4 |
20956,4 |
1,615297 |
|
|
21 |
затратоотдача |
1,036 |
1,032 |
1,036 |
1,032 |
-0,004 |
0,996 |
|
|
22 |
уровень с/с |
0,965 |
0,969 |
0,965 |
0,969 |
0,004 |
1,004 |
|
|
Результативные показатели |
||||||||
|
23 |
прибыль общая |
200 |
710 |
572,805 |
1976,068 |
1403,263 |
3,450 |
|
|
24 |
прибыль от реализации СМР |
425 |
626 |
1217,211 |
1742,280 |
525,068 |
1,431 |
|
|
25 |
прибыль от операционных дох, расх |
0 |
22 |
0 |
61,230 |
61,230 |
- |
|
|
26 |
прибыль от внереализ. дох, расх |
-225 |
62 |
-644,406 |
172,558 |
816,964 |
1,268 |
|
|
чистая прибыль |
128 |
501 |
366,5954 |
1394,380 |
1027,785 |
3,804 |
||
|
27 |
рентабельность продаж |
0,016 |
0,035 |
0,016 |
0,035 |
0,019 |
2,144 |
|
|
28 |
рентабельность затрат |
0,036 |
0,032 |
0,036 |
0,032 |
-0,004 |
0,886 |
|
|
29 |
рентабельность основного пр-ва |
0,052 |
0,088 |
0,052 |
0,088 |
0,036 |
1,696 |
|
|
авансированный капитал |
3833 |
8023 |
10977,81 |
22329,57 |
11351,76 |
2,034063 |
Табл. 7.1 - Показатели эффективности бизнес-плана
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Базовый год (сопоставимые цены) |
Планируемый год - всего |
В том числе по кварталам (нарастающим итогом) |
||||
|
I |
II |
III |
IV |
|||||
|
1 |
Рентабельность активов, % |
0,067 |
1,006 |
0,251 |
0,503 |
0,754 |
1,006 |
|
|
2 |
Рентабельность продаж (оборота), % |
3,48 |
30,068 |
7,517 |
15,034 |
22,551 |
30,068 |
|
|
3 |
Рентабельность реализованной продукции по прибыли от реализации, % |
3,070 |
29,656 |
7,414 |
14,828 |
22,242 |
29,656 |
|
|
4 |
Рентабельность реализованной продукции по чистой прибыли, % |
2,457 |
29,302 |
7,325 |
14,651 |
21,976 |
29,302 |
|
|
5 |
Показатель затрат в расчете на 1 рубль реализованной продукции, руб. |
1,032 |
0,793 |
0,198 |
0,396 |
0,594 |
0,793 |
|
|
6 |
Материалоемкость произведенной продукции |
0,639 |
0,579 |
0,145 |
0,290 |
0,434 |
0,579 |
|
|
8 |
Коэффициент текущей ликвидности |
0,986 |
0,925 |
0,231 |
0,462 |
0,693 |
0,925 |
|
|
9 |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами |
-0,014 |
-0,081 |
-0,020 |
-0,041 |
-0,061 |
-0,081 |
|
|
10 |
Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами |
0,930 |
0,978 |
0,244 |
0,489 |
0,733 |
0,978 |
|
|
11 |
Коэффициент структуры капитала |
13,200 |
43,930 |
10,983 |
21,965 |
32,948 |
43,930 |
|
|
12 |
Доля собственного капитала в объеме инвестиций, % |
6,594 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
13 |
Срок оборачиваемости всего капитала, дней |
136,810 |
36,765 |
9,191 |
18,383 |
27,574 |
36,765 |
|
|
14 |
Срок оборачиваемости готовой продукции, дней |
0 |
0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
15 |
Срок оборачиваемости дебиторской задолженности, дней |
35,168 |
2,586 |
0,647 |
1,293 |
1,940 |
2,586 |
|
|
16 |
Срок оборачиваемости кредиторской задолженности, дней |
127,176 |
35,947 |
8,987 |
17,974 |
26,960 |
35,947 |
|
|
17 |
Выручка от реализации продукции на одного работающего, млн.руб. |
261,543 |
191,965 |
47,991 |
95,983 |
143,974 |
191,965 |
|
|
18 |
Уровень безубыточности, % |
16,407 |
88,429 |
22,107 |
44,214 |
66,322 |
88,429 |
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Обоснование экономической целесообразности направлений развития фирмы "Doors". Анализ ассортиментного состава продукции и рынка сбыта. Составление маркетингового, производственного и организационного планов развития предприятия. Оценка возможных рисков.
бизнес-план [2,8 M], добавлен 25.05.2014Анализ целей создания и основных услуг кафе "Меркурий"; определение материально-технической базы реализации проекта. Составление маркетингового, организационного и финансового планов развития предприятия общественного питания. Оценка возможных рисков.
бизнес-план [87,4 K], добавлен 30.01.2012Предпринимательский проект как краткое, точное, доступное и понятное описание предполагаемого бизнеса, задачи: определение показателей товаров и услуг, оценка производственных издержек. Рассмотрение особенностей составления бизнес-плана, анализ этапов.
курсовая работа [284,5 K], добавлен 11.12.2013Определение цели создания СВХ "Ником". План производства и ресурсного обеспечения предприятия. Организация продвижения (сбыта) продукта. Расчет точки безубыточности и показателей экономической эффективности бизнес-проекта, оценка возможных рисков.
курсовая работа [1,5 M], добавлен 06.04.2016Теоретические основы понятия, признаков и классификации рисков. Основные методы управления рисками. Анализ финансового состояния предприятия с учетом фактора риска. Выбор мероприятий по снижению рисков. Оценка эффективности предлагаемых мероприятий.
курсовая работа [674,6 K], добавлен 23.12.2014Бизнес–план является одним из составных документов, определяющих стратегию развития организации. Обоснование экономической целесообразности направлений развития организации. Расчет ожидаемых финансовых результатов деятельности. Источники финансирования.
курсовая работа [35,9 K], добавлен 14.02.2009Характеристика предприятия: направления деятельности, целевые рынки; разработка бизнес-плана в соответствии с потребностями рынка и возможностями получения необходимых ресурсов. Выбор состава товаров и услуг, оценка материального и финансового положения.
курсовая работа [1,9 M], добавлен 02.07.2011Методика и порядок разработки бизнес-плана на примере предприятия ООО "Орлис" ИП Войнович; трикотажное ателье, салон-магазин: структура, цели и задачи. Характеристика товаров и услуг, оценка рынка сбыта и конкурентов; финансовый план и анализ рисков.
курсовая работа [96,9 K], добавлен 21.10.2011Планирование объёма услуг в натуральном выражении, доходов от услуг связи и выручки от продажи работ, товаров и услуг оператора электросвязи. Планирование расходов по обычным видам деятельности. Эффективность бизнес-плана. План прибыли и рентабельности.
курсовая работа [829,4 K], добавлен 19.03.2013Разработка бизнес-плана для организации магазина модной одежды "Стиль", с целью привлечения инвесторов. Основные направления маркетинговой деятельности фирмы, предполагаемые объемы продаж и финансовый план. Кадровая политика и оценка возможных рисков.
курсовая работа [106,1 K], добавлен 15.01.2011
