Планирование деятельности предприятия ООО "Этанол"

1.Материальные расходы -

48453927

в том числе:

а) сырье и материалы - (45%)

21804267,15

б) комплектующие изделия (7%)

3391774,89

в) топливо и энергия - (15%)

7268089,05

г) потери от недостач материальных ресурсов

(в пределах норм естественной убыли) - (3%)

1453617,81

д) тара, упаковка - (12%)

5814471,24

е) транспортные расходы - (18%)

8721706,86

2. Расходы на оплату труда -

36432400,14

3. Амортизационные отчисления -

3798781,6

4. Прочие расходы -

2935179,06

ИТОГО расходов

136526077,7

№ п/п

ПОКАЗАТЕЛИ

усл. обозн.

ед.изм.

ВАРИАНТ

6

1

удельный вес материальных затрат в стоимости производства продукции (работ,услуг) в текущем году

Увмртек

%

49

2

процент удорожания (экономии) материальных затрат в плановом году за счет изменения объема выпуска продукции

Пу

%

2

3

объем товарной продукции текущего года

О тп тек.

у.е.

80515000

4

средний индекс повышения (снижения) цен на материалы

Iср цен м

1,16

5

средний индекс повышения (снижения) цен, принятый на планируемый год

Iср цен

1,3

6

количество дней дополнительного отпуска

До

дн.

12

7

количество дней основного отпуска

Оо

дн.

29

8

индивидуальная среднегодовая норма неявок предприятия

Нн

%

3,7

9

трудоемкость производственной программы на планируемый год

Тпп

чел./ час.

1264000

10

численность вспомогательных рабочих, занятых на повременных работах

Чрв

чел.

112

11

индивидуальный норматив служащих

Нс

%

4,8

12

фонд заработной платы в текущем году

ФЗПтек

у.е.

19397540

13

численность работающих в данной организации в текущем году

Чтек

чел

908

14

норма отчислений в ФДВ

Ндв

%

37

15

норма отчислений в фонды социального страхования

Нсс

%

3,2

16

норма отчислений в фонды обязательного медицинского страхования

Нмс

%

2,8

17

норма отчислений отчислений в пенсионный фонд

Нпф

%

20

18

амортизационные отчисления на полное восстановление основных фондов в текущем году

Атек

у.е.

4143670

19

среднегодовая стоимость ОПФ текущего года

Сопф тек

у.е.

21436815

20

коэффициент изменения нормы амортизац. Отчислений

Кам

0,89

21

стоимость ОПФ на начало планируемого года

Сопф н.г.

у.е.

22135400

22

продолжительность рабочей смены

С1/С2

час

8./ 7

23

удельный вес рабочих, имеющих установленную продолжительность рабочей смены

У1/У2

0,97./0,03

24

суммы, направляемые на содержание объектов соцкультбыта

СОС

у.е.

0

25

расходы на ремонт сторонними организациями основных средств

Р рем пл

у.е.

989500

26

расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки

НИОКР пл

у.е.

400

27

расходы на командировки

Р ком пл

у.е.

84000

28

расходы на оплату юридических, информационных, консультационных, аудиторских услуг

Р усл пл

у.е.

48865

29

расходы по содержанию служебного автотранспорта

Р тр пл

у.е.

312000

30

расходы на рекламу (не > 1% выручки от реализации)

Р р пл

у.е.

самостоятельно

31

представительские расходы (не > 4% ФОТ)

Р пред пл

у.е.

самостоятельно

32

единый социальный налог

Н соц

у.е.

самостоятельно

33

норма прочих непредвиденных расходов

Н пр непред пл

%

14

34

норма внереализационных плановых расходов

Н внер пл

%

2

35

ставка налога на прибыль

С н пр

%

24

36

планируемая структура материальных расходов предприятия:

%

100

37

а) сырье и материалы

%

45

38

б) комплектующие изделия

%

7

39

в) топливо и энергия

%

15

40

г) потери от недостач материальных ресурсов (в пределах норм естественной убыли)

%

3

41

д) тара, упаковка

%

12

42

е) транспортные расходы

%

18

Показатели

Усл.

Ед. изм.

ВАРИАНТ

обоз.

6

Вводимые фонды

Стоимость вводимых ОПФ

Сввопф1

у.е.

109060

Дата ввода

01.июн

Стоимость вводимых ОПФ

Сввопф2

у.е.

64200

Дата ввода

01.сен

Стоимость вводимых ОПФ

Сввопф3

у.е.

59800

_

Дата ввода

01.окт

Стоимость вводимых ОПФ

Сввопф4

у.е.

_

186200

_

Дата ввода

01.дек

Выбывающие фонды

Стоимость выбывающих ОПФ

Свыбопф1

у.е.

210000

Дата выбытия

01.апр

Стоимость выбывающих ОПФ

Свыбопф2

у.е.

20300

Дата выбытия

01.июн

Стоимость выбывающих ОПФ

Свыбопф3

у.е.

_

_

Дата выбытия

Стоимость выбывающих ОПФ

Свыбопф4

у.е.

_

_

Дата выбытия