Анализ и оценка платежеспособности организации

АКТИВ

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

19

16

Основные средства

120

45083

47534

Незавершенное строительство

130

5357

621

Доходные вложения в материальные ценности

135

-

-

Долгосрочные финансовые вложения

140

274

60

Отложенные налоговые активы

145

223

221

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

ИТОГО по разделу I (сумма строк 110-150)

190

50956

48452

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

14378

16582

В том числе:

211

13275

15512

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

животные на выращивании и откорме

212

-

-

затраты в незавершенном производстве

213

-

-

готовая продукция и товары для перепродажи

214

382

191

товары отгруженные

215

-

-

расходы будущих периодов

216

720

879

прочие запасы и затраты

217

-

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

25

14

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

-

-

В том числе покупатели и заказчики

231

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

14581

15026

В том числе покупатели и заказчики

241

11161

12986

Краткосрочные финансовые вложения

250

-

-

Денежные средства

260

1037

883

Прочие оборотные активы

270

-

-

ИТОГО по разделу II (сумма строк 210,220,230,240,250,260,270)

290

30021

32505

БАЛАНС (сумма строк 190 , 290)

300

80977

80957

ПАССИВ

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

688

688

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

-

-

Добавочный капитал

420

9007

9007

Резервный капитал (сумма строк 431, 432)

430

103

103

В том числе:

431

103

103

резервы, образованные в соответствии с законодательством

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

-

-

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

46701

50117

ИТОГО по разделу III (сумма строк 410,420,430,470)

490

56499

59915

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (92, 95)

510

-

-

Отложенные налоговые обязательства

515

463

607

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-

ИТОГО по разделу IV (сумма строк 510,515,520)

590

463

607

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

-

-

Кредиторская задолженность (сумма строк 621-625)

620

24011

20431

В том числе:

621

16599

11086

поставщики и подрядчики

задолженность перед персоналом организации

622

3353

3531

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

652

901

задолженность по налогам и сборам

624

1457

3201

прочие кредиты

625

1950

1712

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630

4

4

Доходы будущих периодов

640

-

-

Резервы предстоящих расходов

650

-

-

Прочие краткосрочные обязательства

660

-

-

ИТОГО по разделу V (сумма строк 610,620,630,640,650,660)

690

24014

20435

БАЛАНС (сумма строк 490,590,690)

700

80977

80957

Наименование показателя

Код стр.

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

10

159011

142759

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

20

(144883)

(134498)

Валовая прибыль (сумма строк 010,020)

29

14128

8261

Коммерческие расходы

30

(4388)

(3414)

Управленческие расходы

40

-

-

Прибыль (убыток) от продаж (сумма строк 029,030,040)

50

9740

4847

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

60

-

-

Проценты к уплате

70

-

-

Доходы от участия в других организациях

80

-

-

Прочие операционные доходы

90

553

1506

Прочие операционные расходы

100

(5347)

(3751)

Прибыль (убыток) до налогообложения (сумма строк 050,060,070,080,090,100,120,130))

140

4946

2602

Отложенные налоговые активы

141

23

106

Отложенные налоговые обязательства

142

-268

-42

Текущий налог на прибыль

150

(2040)

(1242)

Уточненный налог на прибыль, штрафы, пени, ЕНВД

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (сумма строк 140,141,142,150,151)

180

190

2

2663

-36

1388

Справочно

200

1097

554

Постоянные налоговые обязательства (активы)

Базовая прибыль (убыток) на акцию

205

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

206

Наименование показателя

Код стр.

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

10

198787

159011

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

20

(181414)

(144883)

Валовая прибыль (сумма строк 010,020)

29

17373

14128

Коммерческие расходы

30

(5977)

(4388)

Управленческие расходы

40

-

-

Прибыль (убыток) от продаж (сумма строк 029,030,040)

50

11396

9740

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

60

-

-

Проценты к уплате

70

-

-

Доходы от участия в других организациях

80

-

-

Прочие операционные доходы

90

3546

553

Прочие операционные расходы

100

(9370)

(5347)

Прибыль (убыток) до налогообложения (сумма строк 050,060,070,080,090,100,120,130)

140

5572

4946

Отложенные налоговые активы

141

(2)

23

Отложенные налоговые обязательства

142

(179)

(268)

Текущий налог на прибыль

150

(1921)

(2040)

ЕНВД, уточ. налог на прибыль, пени, прочие расходы

180

(55)

2

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (сумма строк 140,141,142,150,151)

190

3415

2663

Справочно

200

764

1097

Постоянные налоговые обязательства (активы)

Показатель

за отчетный год

за аналогичный период

наименование

код

1

2

3

4

Остаток денежных средств на начало года

10

702

-

Движение денежных средств по текущей деятельности

-

Средства, полученные от покупателей, заказчиков

20

173680

-

Прочие доходы

50

1580

-

Денежные средства, направленные:

169430

-

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов

150

(112688)

-

на оплату труда

160

(31325)

-

на выплату дивидендов, процентов

170

-

-

на расчеты по налогам и сборам

180

(21866)

-

на прочие расходы

190

(3551)

-

Чистые денежные средства от текущей деятельности

5830

-

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности

-

Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов

210

-

-

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений

220

-

-

Полученные дивиденды

230

-

-

Полученные проценты

240

-

-

Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям

250

-

-

Целевое финансирование

260

-

-

Приобретение дочерних организаций

280

-

-

Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов

290

(5495)

-

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

300

-

-

Займы, предоставленные другим организациям

310

-

-

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

340

5495

-

Движение денежных средств по финансовой деятельности

-

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг

350

-

-

Поступления от кредитов, предоставленных другим организациям

360

-

-

Погашение займов и кредитов (без процентов)

390

-

-

Погашение обязательств по финансовой аренде

400

-

-

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

410

-

-

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов

420

335

-

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

430

1037

-

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

440

-

-

Показатель

за отчетный год

за аналогичный период

наименование

код

1

2

3

4

Остаток денежных средств на начало года

10

1037

702

Движение денежных средств по текущей деятельности

Средства, полученные от покупателей, заказчиков

20

218052

173680

Прочие доходы

50

2917

1580

Денежные средства, направленные:

(218360)

(169430)

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов

150

(147967)

(112688)

на оплату труда

160

(41221)

(31325)

на выплату дивидендов, процентов

170

-

-

на расчеты по налогам и сборам

180

(26292)

(21866)

на прочие расходы

190

(2880)

(3551)

Чистые денежные средства от текущей деятельности

2609

5830

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности

Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов

210

3280

-

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений

220

220

-

Полученные дивиденды

230

-

-

Полученные проценты

240

-

-

Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям

250

-

-

Целевое финансирование

260

-

-

Приобретение дочерних организаций

280

-

-

Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов

290

(6261)

(5495)

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

300

(2)

-

Займы, предоставленные другим организациям

310

-

-

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

340

(2763)

(5495)

Движение денежных средств по финансовой деятельности

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг

350

-

-

Поступления от кредитов, предоставленных другим организациям

360

-

-

Погашение займов и кредитов (без процентов)

390

-

-

Погашение обязательств по финансовой аренде

400

-

-

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

410

-

-

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов

420

(154)

335

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

430

883

1037

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

440

-

-