Кредитно–инвестиционная деятельность коммерческого банка

Название разделов и счетов баланса

Номер счета 2-го порядка

Остатки

Актив

Пассив

А. Балансовые счета

Уставный капитал кредитных организаций

Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества

10207

19 215 396,0000

Добавочный капитал

Прирост стоимости имущества при переоценке

10601

7 385,0000

Резервный фонд

10701

200 243,0000

Фонды специального назначения

10702

165 559,0000

Фонды накопления

10703

2 440 322,0000

Другие фонды

10704

520,0000

Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте

Касса кредитных организаций

20202

750 170,0000

Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте

20203

5 333,0000

Касса обменных пунктов

20206

15 472,0000

Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций

20207

361 581,0000

Денежные средства в банкоматах

20208

444 786,0000

Денежные средства в пути

20209

26 166,0000

Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути

20210

1 133,0000

Драгоценные металлы

Золото

20302

89 726,0000

Другие драгоценные металлы (кроме золота)

20303

6 456,0000

Драгоценные металлы в пути

20305

1 375,0000

Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах

20309

103 622,0000

Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций)

20311

147 009,0000

Резервы на возможные потери

20321

51 748,0000

Корреспондентские счета

Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России

30102

2 084 176,0000

Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов

30109

14 933,0000

Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах

30110

347 439,0000

Корреспондентские счета в банках-нерезидентах

30114

284 973,0000

Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах

30116

3 134,0000

Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах

30119

278 069,0000

Резервы на возможные потери

30126

3 003,0000

Счета кредитных организаций по другим операциям

Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, перечисленные в Банк России

30202

1 747 647,0000

Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, перечисленные в Банк России

30204

505 423,0000

Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений

30210

15 800,0000

Счета участников расчетов в расчетных небанковских кредитных организациях

30213

301,0000

Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям

30220

3 728,0000

Незавершенные расчеты кредитной организации

30221

2,0000

Незавершенные расчеты кредитной организации

30222

16 919,0000

Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям при осуществлении расчетов через подразделения Банка России

30223

11 297,0000

Незавершенные расчеты по операциям, совершаемым с использованием платежных карт

30232

41 773,0000

Незавершенные расчеты по операциям, совершаемым с использованием платежных карт

30233

20 434,0000

Расчеты с филиалами

Расчеты с филиалами, расположенными в Российской Федерации

30301

2 223 871,0000

Расчеты с филиалами, расположенными в Российской Федерации

30302

2 223 871,0000

Расчеты между подразделениями одной кредитной организации по полученным ресурсам

30305

24 708 438,0000

Расчеты между подразделениями одной кредитной организации по переданным ресурсам

30306

24 708 438,0000

Расчеты на организованном рынке ценных бумаг

Счета участников РЦ ОРЦБ

30402

235 751,0000

Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ

30404

0,0000

Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ

30408

0,0000

Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ

30409

0,0000

Расчеты по ценным бумагам

Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами

30601

189 370,0000

Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами

30602

4 300 405,0000

Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг

30603

4 956,0000

Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами

30606

0,0000

Резервы на возможные потери

30607

43 004,0000

Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций

на 1 день

31302

0,0000

на срок от 2 до 7 дней

31303

1 305 000,0000

на срок от 8 до 30 дней

31304

150 000,0000

на срок от 91 до 180 дней

31306

12 908,0000

на срок от 181 дня до 1 года

31307

129 081,0000

на срок от 1 года до 3 лет

31308

245 254,0000

Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов

Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт")

31401

0,0000

на срок от 2 до 7 дней

31403

0,0000

на срок от 8 до 30 дней

31404

0,0000

на срок от 31 до 90 дней

31405

1 271 882,0000

на срок от 181 дня до 1 года

31407

7 196 364,0000

на срок от 1 года до 3 лет

31408

2 089 231,0000

на срок свыше 3 лет

31409

364 972,0000

Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов

на срок от 181 дня до 1 года

31607

333 162,0000

на срок от 1 года до 3 лет

31608

258 162,0000

Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям

на 1 день

32002

0,0000

на срок от 2 до 7 дней

32003

50 000,0000

на срок от 8 до 30 дней

32004

0,0000

на срок от 181 дня до 1 года

32007

270 500,0000

на срок от 1 года до 3 лет

32008

106 265,0000

на срок свыше 3 лет

32009

55 000,0000

Резервы на возможные потери

32015

12 953,0000

Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам

на срок от 181 дня до 1 года

32107

3 614 268,0000

Прочие размещенные средства в кредитных организациях

до востребования

32201

50 623,0000

Резервы на возможные потери

32211

506,0000

Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах

до востребования

32301

12 164,0000

на 1 день

32302

6 608 921,0000

на срок от 2 до 7 дней

32303

0,0000

Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям

Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств

32801

10 030,0000

Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам

32802

57 525,0000

Средства федерального бюджета

Средства для выплаты наличных денег бюджетополучателям

40116

42 652,0000

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации

40201

4 928,0000

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, выделенные государственным организациям

40202

5 360,0000

Средства местных бюджетов

40204

0,0000

Прочие средства бюджетов

Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений

40302

67 933,0000

Средства государственных и других внебюджетных фондов

Пенсионный фонд Российской Федерации

40401

626 001,0000

Фонд социального страхования Российской Федерации

40402

16 295,0000

Территориальные фонды обязательного медицинского страхования

40404

570 700,0000

Фонды социальной поддержки населения

40406

0,0000

Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления

40410

124 453,0000

Счета организаций, находящихся в федеральной собственности

Коммерческие организации

40502

31 682,0000

Некоммерческие организации

40503

629,0000

Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям

40504

104 154,0000

Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности

Коммерческие организации

40602

795 705,0000

Некоммерческие организации

40603

1 398 584,0000

Счета негосударственных организаций

Финансовые организации

40701

1 300 714,0000

Коммерческие организации

40702

6 994 218,0000

Некоммерческие организации

40703

675 804,0000

Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет.

40704

13,0000

Прочие счета

Физические лица - индивидуальные предприниматели

40802

299 012,0000

Юридические лица-нерезиденты

40807

516 081,0000

Физические лица - средства избирательных фондов

40810

2,0000

Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф"

40813

8,0000

Физические лица

40817

4 619 739,0000

Счета физических лиц-нерезидентов

40820

3 134,0000

Средства в расчетах

Аккредитивы к оплате

40901

19 378,0000

Аккредитивы к оплате по расчетам с нерезидентами

40902

138 307,0000

Текущие счета уполномоченных и невыплаченные переводы

40905

4 546,0000

Инкассированная денежная выручка

40906

0,0000

Переводы в Российскую Федерацию

40909

139,0000

Переводы в Российскую Федерацию нерезидентам

40910

0,0000

Транзитные счета

40911

72 644,0000

Переводы из Российской Федерации

40912

735,0000

Переводы из Российской Федерации нерезидентами

40913

834,0000

Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

на срок от 1 года до 3 лет

41106

9 205 000,0000

Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности

на срок от 91 до 180 дней

41804

0,0000

на срок от 181 дня до 1 года

41805

35 000,0000

на срок от 1 года до 3 лет

41806

10 000,0000

Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности

на срок от 31 до 90 дней

41903

50 000,0000

на срок от 1 года до 3 лет

41906

757 714,0000

на срок свыше 3 лет

41907

6 955 800,0000

Депозиты негосударственных финансовых организаций

до востребования

42001

25 220,0000

на срок до 30 дней

42002

101 151,0000

на срок от 91 до 180 дней

42004

14 800,0000

на срок от 181 дня до 1 года

42005

71 052,0000

на срок от 1 года до 3 лет

42006

11 601,0000

Депозиты негосударственных коммерческих организаций

до востребования

42101

2 034,0000

на срок до 30 дней

42102

2 500,0000

на срок от 31 до 90 дней

42103

465 600,0000

на срок от 91 до 180 дней

42104

48 136,0000

на срок от 181 дня до 1 года

42105

349 545,0000

на срок от 1 года до 3 лет

42106

452 045,0000

на срок свыше 3 лет

42107

9 091 880,0000

Депозиты негосударственных некоммерческих организаций

на срок от 31 до 90 дней

42203

2 000,0000

на срок от 181 дня до 1 года

42205

3 000,0000

на срок от 1 года до 3 лет

42206

20 817,0000

на срок свыше 3 лет

42207

8 000,0000

Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц

Депозиты до востребования

42301

2 843 761,0000

Депозиты на срок до 30 дней

42302

507 337,0000

Депозиты на срок от 31 до 90 дней

42303

846 455,0000

Депозиты на срок от 91 до 180 дней

42304

3 314 093,0000

Депозиты на срок от 181 дня до 1 года

42305

2 714 577,0000

Депозиты на срок от 1 года до 3 лет

42306

6 530 270,0000

Депозиты на срок свыше 3 лет

42307

10,0000

Прочие привлеченные средства до востребования

42309

462,0000

Депозиты юридических лиц-нерезидентов

на срок свыше 3 лет

42507

129 081,0000

Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов

Депозиты до востребования

42601

7 113,0000

Депозиты на срок до 30 дней

42602

640,0000

Депозиты на срок от 31 до 90 дней

42603

84,0000

Депозиты на срок от 91 до 180 дней

42604

730,0000

Депозиты на срок от 181 дня до 1 года

42605

5 092,0000

Депозиты на срок от 1 года до 3 лет

42606

11 059,0000

Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

до востребования

43001

4 506,0000

Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности

на срок свыше 3 лет

43607

128 365,0000

Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов

на срок от 181 дня до 1 года

44005

18 071,0000

на срок свыше 3 лет

44007

10 971 885,0000

Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

на срок от 31 до 90 дней

44205

79 000,0000

на срок от 91 до 180 дней

44206

31 121,0000

на срок от 181 дня до 1 года

44207

100 712,0000

на срок от 1 года до 3 лет

44208

155 000,0000

на срок свыше 3 лет

44209

289 175,0000

Резервы на возможные потери

44215

7 418,0000

Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности

на срок от 91 до 180 дней

44605

15 000,0000

на срок от 181 дня до 1 года

44606

15 000,0000

Резервы на возможные потери

44615

1 500,0000

Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт")

44901

7 201,0000

на срок от 91 до 180 дней

44905

208 857,0000

на срок от 181 дня до 1 года

44906

183 633,0000

на срок от 1 года до 3 лет

44907

46 365,0000

на срок свыше 3 лет

44908

14 293,0000

Резервы на возможные потери

44915

20 194,0000

Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт")

45001

1 752,0000

на срок от 1 года до 3 лет

45007

35 517,0000

на срок свыше 3 лет

45008

57 673,0000

Резервы на возможные потери

45015

12 691,0000

Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям

кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт")

45101

3 685,0000

на срок от 1 года до 3 лет

45107

142 511,0000

на срок свыше 3 лет

45108

8 611,0000

Резервы на возможные потери

45115

2 609,0000

Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям

кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт")

45201

2 128 337,0000

на срок до 30 дней

45203

179 462,0000

на срок от 31 до 90 дней

45204

4 192 553,0000

на срок от 91 до 180 дней

45205

7 360 063,0000

на срок от 181 дня до 1 года

45206

15 117 332,0000

на срок от 1 года до 3 лет

45207

23 262 149,0000

на срок свыше 3 лет

45208

21 570 673,0000

Резервы на возможные потери

45215

2 172 028,0000

Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям

кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт")

45301

30 968,0000

на срок до 30 дней

45303

100 400,0000

на срок от 31 до 90 дней

45304

6 054,0000

на срок от 91 до 180 дней

45305

1 300,0000

на срок от 181 дня до 1 года

45306

47 567,0000

на срок от 1 года до 3 лет

45307

54 622,0000

Резервы на возможные потери

45315

4 407,0000

Кредиты, предоставленные физическим лицам - индивидуальным предпринимателям

кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт")

45401

68 655,0000

на срок до 30 дней

45403

15 950,0000

на срок от 31 до 90 дней

45404

215 100,0000

на срок от 91 до 180 дней

45405

240 800,0000

на срок от 181 дня до 1 года

45406

564 794,0000

на срок от 1 года до 3 лет

45407

792 627,0000

на срок свыше 3 лет

45408

471 245,0000

Резервы на возможные потери

45415

40 644,0000

Кредиты, предоставленные физическим лицам

на срок до 30 дней

45502

11,0000

на срок от 31 до 90 дней

45503

384,0000

на срок от 91 до 180 дней

45504

4 237,0000

на срок от 181 дня до 1 года

45505

47 644,0000

на срок от 1 года до 3 лет

45506

1 996 936,0000

на срок свыше 3 лет

45507

11 699 881,0000

Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт")

45509

17 470,0000

Резервы на возможные потери

45515

256 945,0000

Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам

на срок до 30 дней

45601

33 561,0000

на срок от 91 до 180 дней

45603

12 908,0000

на срок от 181 дня до 1 года

45604

18 071,0000

на срок от 1 года до 3 лет

45605

454 269,0000

Резервы на возможные потери

45615

16 619,0000

Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам

Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

45809

21 531,0000

Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

45810

596,0000

Негосударственным коммерческим организациям

45812

555 847,0000

Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям

45814

164 286,0000

Гражданам

45815

226 041,0000

Резервы на возможные потери

45818

811 482,0000

Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам

Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

45909

961,0000

Негосударственным коммерческим организациям

45912

604,0000

Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям

45914

477,0000

Гражданам

45915

542,0000

Расчеты по отдельным операциям

Расчеты с валютными и фондовыми биржами

47403

0,0000

Расчеты с валютными и фондовыми биржами

47404

1,0000

Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты

47405

7 710,0000

Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам

47407

78 293,0000

Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам

47408

1 653 352,0000

Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц

47411

592 711,0000

Платежи по приобретению и реализации памятных монет

47414

0,0000

Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты

47415

15 711,0000

Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения

47416

15 832,0000

Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения

47417

0,0000

Обязательства по прочим операциям

47422

2 277 808,0000

Требования по прочим операциям

47423

1 580 189,0000

Резервы на возможные потери

47425

605 583,0000

Обязательства по уплате процентов

47426

411 908,0000

Требования по получению процентов

47427

155 388,0000

Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами

Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам

47501

147 942,0000

Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов

47502

947 094,0000

Вложения в приобретенные права требования

Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой

47801

95 377,0000

Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования

47803

473 305,0000

Резервы на возможные потери

47804

16 427,0000

Активы, переданные в доверительное управление

47901

400 019,0000

Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Долговые обязательства Российской Федерации

50104

764 181,0000

Переоценка ценных бумаг - положительные разницы

50111

0,0000

Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы

50112

0,0000

По договорам с обратной продажей

50113

58 608,0000

Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи

Долговые обязательства Российской Федерации

50205

305,0000

Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

50206

22 150,0000

Прочие долговые обязательства

50208

3 148 497,0000

Прочие долговые обязательства нерезидентов

50211

484 517,0000

Резервы на возможные потери

50213

21 568,0000

Долговые обязательства, удерживаемые до погашения

Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

50306

23 955,0000

Прочие долговые обязательства

50308

1 878 129,0000

Резервы на возможные потери

50312

16 505,0000

Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения

Полученный при реализации или погашении

50405

0,0000

Уплаченный при приобретении

50406

47 084,0000

Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

По договорам с обратной продажей

50611

44 894,0000

Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи

Кредитных организаций

50705

90 001,0000

Прочих резидентов

50706

217 434,0000

Прочих нерезидентов

50708

52,0000

Резервы на возможные потери

50709

6 474,0000

Котируемые акции, приобретенные для инвестирования

Акции кредитных организаций

50805

18 348,0000

Прочие акции

50806

202 317,0000

Резервы на возможные потери

50809

0,0000

Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами

Предварительные затраты, для приобретения ценных бумаг

50905

178,0000

Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими

до востребования

51301

26 343,0000

Резервы на возможные потери

51310

5 532,0000

Векселя кредитных организаций и авалированные ими

до востребования

51401

0,0000

со сроком погашения до 30 дней

51402

0,0000

со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет

51406

1 470,0000

со сроком погашения свыше 3 лет

51407

2 738,0000

Резервы на возможные потери

51410

63,0000

Прочие векселя

до востребования

51501

106 000,0000

со сроком погашения от 31 до 90 дней

51503

62 540,0000

со сроком погашения от 91 до 180 дней

51504

15 391,0000

со сроком погашения от 181 дня до 1 года

51505

646 999,0000

со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет

51506

432 591,0000

со сроком погашения свыше 3 лет

51507

63 339,0000

не оплаченные в срок и неопротестованные

51509

117 000,0000

Резервы на возможные потери

51510

346 853,0000

Выпущенные облигации

со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет

52005

1 500 000,0000

Выпущенные векселя и банковские акцепты

до востребования

52301

109 305,0000

со сроком погашения до 30 дней

52302

4 661,0000

со сроком погашения от 31 до 90 дней

52303

104 869,0000

со сроком погашения от 91 до 180 дней

52304

4 147 393,0000

со сроком погашения от 181 дня до 1 года

52305

6 792 678,0000

со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет

52306

1 383 000,0000

со сроком погашения свыше 3 лет

52307

893 820,0000

Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению

Векселя к исполнению

52406

1 171,0000

Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами

Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам

52501

57 436,0000

Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам

52502

769 950,0000

Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах

Акции дочерних и зависимых организаций

60102

231 596,0000

Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов

60104

12 908,0000

Резервы на возможные потери

60105

436,0000

Прочее участие

Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью

60201

88 981,0000

Средства, внесенные в уставные капиталы организаций

60202

718 231,0000

Резервы на возможные потери

60206

158,0000

Расчеты с дебиторами и кредиторами

Расчеты по налогам и сборам

60301

84 549,0000

Расчеты по налогам и сборам

60302

36 045,0000

Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату

60303

2 467,0000

Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату

60304

877,0000

Расчеты с работниками по оплате труда

60305

13 977,0000

Расчеты с работниками по оплате труда

60306

11 524,0000

Расчеты с работниками по подотчетным суммам

60307

10,0000

Расчеты с работниками по подотчетным суммам

60308

52 127,0000

Налог на добавленную стоимость, полученный

60309

0,0000

Налог на добавленную стоимость, уплаченный

60310

16 181,0000

Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями

60311

5 701,0000

Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями

60312

660 222,0000

Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям

60314

157 806,0000

Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам

60320

612 245,0000

Расчеты с прочими кредиторами

60322

35 766,0000

Расчеты с прочими дебиторами

60323

10 939,0000

Резервы на возможные потери

60324

8 913,0000

Основные средства

Основные средства (кроме земли)

60401

1 904 746,0000

Земля

60404

29 513,0000

Амортизация основных средств

60601

496 743,0000

Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов

60701

538 007,0000

Нематериальные активы

60901

2 363,0000

Амортизация нематериальных активов

60903

373,0000

Материальные запасы

Запасные части

61002

4 548,0000

Материалы

61008

38 873,0000

Инвентарь и принадлежности

61009

15 065,0000

Издания

61010

695,0000

Внеоборотные запасы

61011

64 092,0000

Выбытие и реализация

Выбытие (реализация) имущества

61201

0,0000

Выбытие (реализация) ценных бумаг

61203

0,0000

Выбытие (реализация) ценных бумаг

61204

0,0000

Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования

61207

0,0000

Доходы будущих периодов

Доходы будущих периодов по ценным бумагам

61302

2 131,0000

Доходы будущих периодов по другим операциям

61304

1 196,0000

Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы

61306

0,0000

Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы

61308

0,0000

Расходы будущих периодов

Расходы будущих периодов по другим операциям

61403

160 269,0000

Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы

61406

0,0000

Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы

61408

0,0000

Доходы

Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам

70101

0,0000

Доходы, полученные от операций с ценными бумагами

70102

0,0000

Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте

70103

0,0000

Штрафы, пени, неустойки полученные

70106

0,0000

Другие доходы

70107

0,0000

Расходы

Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты

70201

0,0000

Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам

70202

0,0000

Проценты, уплаченные физическим лицам

70203

0,0000

Расходы по операциям с ценными бумагами

70204

0,0000

Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте

70205

0,0000

Расходы на содержание аппарата

70206

0,0000

Штрафы, пени, неустойки уплаченные

70208

0,0000

Другие расходы

70209

0,0000

Прибыль

Прибыль отчетного года

70301

1 810 454,0000

Убытки

Убытки отчетного года

70401

933 868,0000

Использование прибыли

Использование прибыли отчетного года

70501

192 655,0000

В. Внебалансовые счета

Неразмещенные ценные бумаги

Бланки собственных ценных бумаг для распространения

90701

18,0000

Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи

90703

33 709 683,0000

Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения

90704

0,0000

Ценные бумаги прочих эмитентов

Ценные бумаги на хранении по договорам хранения

90803

2 187 804,0000

Расчетные операции

Расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты

90901

15 788,0000

Расчетные документы, не оплаченные в срок

90902

4 135 678,0000

Выставленные аккредитивы

90907

18 298,0000

Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами

90908

1 553 554,0000

Расчеты по обязательным резервам

Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации

91003

0,0000

Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте

91004

0,0000

Операции с валютными ценностями

Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо

91101

1 891,0000

Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо

91102

0,0000

Разные ценности и документы

91202

3 375,0000

Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию

91203

312,0000

Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия

91206

18 000,0000

Бланки

91207

377 914,0000

Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо

91219

0,0000

Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства кредитного характера

Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов

91302

9 511 330,0000

Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам

91303

6 625 836,0000

Полученные гарантии и поручительства

91305

106 745 221,0000

Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг

91307

81 514 668,0000

Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога

91308

36 643,0000

Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности"

91309

11 135 671,0000

Номинальная стоимость приобретенных прав требования

91310

586 609,0000

Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера

Выданные гарантии и поручительства

91404

3 509 846,0000

Арендные и лизинговые операции

Основные средства, переданные в аренду

91501

168 068,0000

Другое имущество, переданное в аренду

91502

42,0000

Арендованные основные средства

91503

354 520,0000

Арендованное другое имущество

91504

2,0000

Задолженность по процентным платежам по основному долгу, не списанному с баланса

Неполученные проценты по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам

91603

367,0000

Неполученные проценты по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам

91604

1 074 243,0000

Задолженность по процентным платежам по основному долгу, списанному из-за невозможности взыскания

Неполученные проценты по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации

91703

84,0000

Неполученные проценты по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации

91704

763,0000

Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания

Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери

91801

500,0000

Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери

91802

32 849,0000

Долги, списанные в убыток

91803

24 509,0000

Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи

99998

24 156 847,0000

Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи

99999

239 187 239,0000

Г. Срочные операции

Требования по поставке денежных средств

93001

3 217 191,0000

Требования по поставке денежных средств от нерезидентов

93002

83 645,0000

Требования по поставке драгоценных металлов

Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов

93102

0,0000

Требования по поставке ценных бумаг

93201

0,0000

Требования по поставке денежных средств

со сроком исполнения на следующий день

93301

0,0000

со сроком исполнения от 2 до 7 дней

93302

0,0000

со сроком исполнения более 91 дня

93305

3 020 520,0000

со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов

93310

2 994 679,0000

со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре

93311

11 088,0000

Требования по поставке драгоценных металлов

со сроком исполнения от 31 до 90 дней

93404

0,0000

со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре

93411

272 244,0000

Требования по поставке ценных бумаг

со сроком исполнения на следующий день

93501

101 041,0000

со сроком исполнения от 2 до 7 дней

93502

0,0000

со сроком исполнения от 8 до 30 дней

93503

0,0000

Требования по обратному выкупу ценных бумаг

со сроком исполнения на следующий день

93601

79 006,0000

со сроком исполнения от 2 до 7 дней

93602

3 584 781,0000

со сроком исполнения от 8 до 30 дней

93603

1 073 803,0000

со сроком исполнения от 31 до 90 дней

93604

572 409,0000

Требования по обратной продаже ценных бумаг

со сроком исполнения на следующий день

93701

0,0000

со сроком исполнения от 2 до 7 дней

93702

529 363,0000

со сроком исполнения от 8 до 30 дней

93703

205 486,0000

Нереализованные курсовые разницы по переоценке иностранной валюты

93801

0,0000

Нереализованные курсовые разницы по переоценке драгоценных металлов

93901

0,0000

Нереализованные курсовые разницы по переоценке ценных бумаг

94001

48 802,0000

Обязательства по поставке денежных средств

96001

3 216 754,0000

Обязательства по поставке драгоценных металлов

96101

0,0000

Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов

96102

83 290,0000

Обязательства по поставке ценных бумаг

96201

0,0000

Обязательства по поставке денежных средств

со сроком исполнения на следующий день

96301

101 041,0000

со сроком исполнения от 2 до 7 дней

96302

0,0000

со сроком исполнения от 8 до 30 дней

96303

0,0000

со сроком исполнения от 31 до 90 дней

96304

0,0000

со сроком исполнения более 91 дня

96305

2 994 679,0000

со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов

96310

3 019 200,0000

со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре

96311

269 646,0000

Обязательства по поставке драгоценных металлов

со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре

96411

10 711,0000

Обязательства по поставке ценных бумаг

со сроком исполнения на следующий день

96501

0,0000

со сроком исполнения от 2 до 7 дней

96502

0,0000

Обязательства по обратному выкупу ценных бумаг

со сроком исполнения на следующий день

96601

75 201,0000

со сроком исполнения от 2 до 7 дней

96602

3 554 441,0000

со сроком исполнения от 8 до 30 дней

96603

1 060 555,0000

со сроком исполнения от 31 до 90 дней

96604

582 538,0000

Обязательства по обратной продаже ценных бумаг

со сроком исполнения на следующий день

96701

0,0000

со сроком исполнения от 2 до 7 дней

96702

590 784,0000

со сроком исполнения от 8 до 30 дней

96703

230 132,0000

Нереализованные курсовые разницы по переоценке иностранной валюты

96801

1 724,0000

Нереализованные курсовые разницы по переоценке драгоценных металлов

96901

3 362,0000

Нереализованные курсовые разницы по переоценке ценных бумаг

97001

0,0000

Д. Счета депо

Ценные бумаги на хранении в депозитарии

98000

800 983,0000

Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый)

98010

2 279 366 404,0000

Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный)

98015

9,0000

Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении

98020

29,0000

Ценные бумаги владельцев

98040

1 263 313 538,0000

Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию

98050

365 120 058,0000

Ценные бумаги в доверительном управлении

98055

7 238 594,0000

Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный)

98065

4,0000

Ценные бумаги, обремененные обязательствами

98070

643 741 730,0000

Ценные бумаги вне обращения

98090

753 501,0000

Виды рисков

Причины возникновения рисков

Последствия для проекта

Меры по снижению риска

Технические

1. Ошибки в проектировании, недостатки технологий и ошибки при выборе оборудования.

Неправильное определение потребной мощности производства.

Срыв выполнения подрядчиками обязательств.

Недостатки управления.

Нехватка квалифицированной рабочей силы.

Отсутствие опыта работы с импортным оборудованием.

Невыход на проектную мощность, или выпуск продукции более низкого качества, чем запланировано.

Отказ от финансирования принципиально новых проектов.

Исключение или сведение к минимуму использования новых технологий и оборудования.

Привлечение проектировщика и подрядчика, имеющих высокую квалификацию и опыт реализации подобных проектов.

2. Ошибки в проектировании, выборе оборудования, в управлении ходом реализации проекта.

Срыв плановых сроков поставки сырья, стройматериалов, комплектующих поставщиками.

Срыв сроков выполнения работ субподрядчиками.

Задержки в строительстве и выходе на полную мощность

Заключение долгосрочных контрактов с четкими условиями и штрафными санкциями.

Отбор надежных поставщиков.

Разработка альтернативных вариантов.

Заключение контрактов “под ключ”.

Получение от первоклассных банков гарантий надлежащего выполнения контракта.

3. Задержка сроков строительства.

Повышение цен на сырье, энергию, комплектующие и т.д.

Повышение стоимости оборудования из-за валютных рисков, неучтенных в соответствующих контрактах.

Повышение расходов на зарплату.

Превышение расчетной стоимости проекта. Форс-мажор.

Проверка контрактов и введение соответствующих механизмов фиксации.

Заключение контрактов на условиях “под ключ”.

Страхование политических рисков.

Учет зарплаты в СКВ с индексацией местной валюты.

Страхование рисков форс-мажор.

Риски участников проекта

1. Неустойчивое финансовое положение участников проекта.

Нарушение цепочки платежей и финансовые затруднения в реализации проекта.

Проверка рекомендаций участников проекта от независимых организаций.

Изучение заверенных аудиторами финансовых отчетов за предыдущие годы.

2. Изменение политики руководства.

Изменение ситуации в реализации проекта.

Снижение доходности операций.

Смена приоритетов в торговле, инвестициях и т.д.

Сознательное или вынужденное нарушение участниками проекта своих обязательств.

Изучение уставных документов участников проекта, информации о предыдущей деятельности и репутации руководителей.

Заключение контрактов с надежными контрагентами.

Включение в контракты условий, содержащих штрафные санкции за нарушение обязательств сторон.

Страхование участников проекта от различных рисков.

3. Форс-мажорные обстоятельства при отсутствии “запаса прочности” у фирмы.

Невыполнение проекта частично или в полном объеме.

Тщательный подбор участников проекта, как основных, так и резервных.

Обязательства участников проекта по отношению к Оператору не должны быть субординированы.

Финансовые

1. Нестабильность экономики стран участниц проекта, инфляция.

Политические факторы.

Колебания обменных курсов валют.

Изменения учетной банковской ставки.

Рост процентной ставки, удорожание финансирования.

Использование единой системы валют для расчетов.

Включение в контракты “валютных оговорок”.

Страхование валютных рисков.

2. Повышение издержек, конкуренция.

Рост цен и услуг по импортным поставкам.

Заключение долгосрочных контрактов, преимущественно с фиксированными ценами.

3. Экономический кризис, затоваривание рынка.

Монополизм ведущего производителя.

Нарушение плановых потоков денежных средств.

Проведение грамотного маркетингового исследования.

Проведение “пессимистических” расчетов.

Грамотная сбытовая политика.

4. Снижение цен на товар на мировом рынке.

Снижение экономической эффективности проекта.

Ориентация на проекты, в основе которых лежит гибкое производство

5. Неграмотное управление финансовой политикой, недостаточный режим экономии.

Рост издержек и снижение доходов

Организация глубокого прогнозирования.

Расчет на более быстрое удорожание сырья по сравнению с возможностями повышения цен.

Маркетинговые

1. Неправильный выбор товара.

Проблемы сбыта продукции.

Уточнение маркетинговых исследований.

Поиск рынков сбыта, в том числе зарубежных.

2. Выпуск товара низкого качества или моральное устаревание продукции.

Недополучение доходов.

Поиск способов повышения качества путем сравнения с аналогами и разработка более совершенных моделей.

3. Ошибки при выборе рынков сбыта.

Принятие неэффективной стратегии освоения рынков.

Трудности в сбыте продукции.

Проведение углубленных маркетинговых исследования и уточнение стратегии реализации продукции.

4. Отсутствие налаженной сети сбыта продукции.

Транспортные проблемы по доставке продукции на рынки сбыта.

Задержки в реализации продукции.

Финансовые потери.

Уточнение стратегии освоения рынков сбыта.

Создание собственной дилерской сети.

Использование услуг специализированных фирм для продажи продукции.

5. Затоваривание продукцией в результате неправильной ценовой политики или неэффективности рекламы.

Финансовые потери.

Создание “ценового запаса прочности”.

Привлечение опытных рекламных фирм.

Переход на более конкурентоспособную продукцию.

6. Задержки выхода на рынок.

Ужесточение конкуренции на рынке.

Отсутствие необходимых доходов, достаточных для погашения кредитов.

Поиск новых рынков сбыта, в том числе зарубежных.

Повышение конкурентоспособности продукции.

Политические

1. Изменение таможенного и торгового режимов.

Изменение налоговой системы и внешнеэкономической деятельности, в том числе в странах-участницах.

Усложнение проблемы сбыта продукции.

Создание “ценового запаса прочности”, повышение технических и эксплуатационных качеств продукции.

Поиск альтернативных рынков сбыта.

Привлечение международных инвестиций.

2. Политическая нестабильность.

Возможность национализации и экспроприации собственности на средства производства.

Невозможность реализации проекта.

Организация “лоббирования” проекта.

Отказ от реализации проекта.

3. Изменение законодательства, особенно в части привлечения иностранных инвестиций.

Сложность с репатриацией прибыли.

Отстранение от участия в проекте предприятий, расположенных в нестабильных районах.

Поиск альтернативных рынков сбыта.

Возможности реинвестиции прибыли.

Модернизация проекта под вновь сложившиеся условия.

Юридические

1. Неотлаженное законодательство.

Некачественное оформление документов, подлежащих рассмотрению в рамках проекта.

Проблемы с реализацией юридического обеспечения.

Тщательное изучение потенциальных рынков сбыта продукции.

Выбор более надежных ликвидных видов обеспечения.

Привлечение местных властей к реализации проекта.

Привлечение квалифицированных юристов к уточнению документов.

2. Отсутствие у сторон равных юридических возможностей.

Проблематичность реализации судебных решений.

Трудности судебного установления прав сторон.

Использование в документах по проекту четких и однозначных формулировок.

Тщательное изучение законодательства.

3. Пиратство.

Неразвитость законодательства о защите интеллектуальной собственности.

Потери от нарушения прав на интеллектуальную собственность.

Контроль за правильностью составления документов по проекту.

Учет в проекте способов борьбы с “пиратством”.

Экологические

1. Нестабильность законодательства в области экологии.

Потенциально экологически опасный проект.

Изменение условий реализации проекта.

Потери на штрафные санкции.

Применение в проекте наиболее экологически чистых технологий.

Заблаговременное изучение всего комплекса возможных экологических проектов.

Использование средств предупреждения аварий.

2. Авария.

Изменение к проекту властей.

Неосуществимость проекта из-за экологических проблем.

Приоритет технологиям с безотходным производством и выпуском экологически чистой продукции.

Привлечение наиболее квалифицированного персонала.

Повышенные требования к обеспечению технологической дисциплины.