Учетная политика ООО "Экотекс"

АКТИВ

Код строки

На нача-ло 2011 года

На начало 2012 года

На конец 2012 года

Отклонение за 2011 год

Отклонение за 2012 год

(+ / -)

%

(+ / -)

%

(4-3)

4*100%/3

(5-4)

5*100%/4

І. Необоротные активы

Невеществен-ные активы

остаточная стоимость

10

0,44

0,4

0,33

-0,04

90,91

-0,07

82,50

первоначальная стоимость

11

0,44

0,44

0,44

0

100,00

0

100,00

износ

12

-

-0,04

-0,11

-0,04

-

-0,07

275,00

Незавершенное строительство

20

32,44

21,36

13,44

-0,8

65,84

-7,92

62,92

Основные средства:

остаточная стоимость

30

986

977

935,25

-9

99,09

-41,75

95,73

первоначальная стоимость

31

2842,17

2739,32

2699,93

-102,85

96,38

-39,39

98,56

износ

32

1856,17

1762,32

1764,68

-93,85

94,94

2,36

100,13

Другие финансовые инвестиции

45

0,13

0,15

0,17

0,02

115,38

0,02

113,33

Отсроченные налоговые активы

60

17,5

24,69

33,81

7,19

141,09

9,12

136,94

Всего по разделу 1

80

1036,51

1024,08

983,55

-12,43

98,80

-40,53

96,04

ІІ. Оборотные активы

Производств. запасы

100

142,3

136,01

106,67

39,21

127,55

8,33

104,59

незавер-шенное производство

120

176,48

181,51

189,84

5,03

102,85

49,83

118,08

готовая продукция

130

198,33

275,66

325,49

77,33

138,99

49,83

118,08

Запасы товаров

140

2,4

0,89

26,22

-1,51

37,08

25,33

2946,07

Дебиторская задолженность за товары, работы, услуги:

чистая реализа-ционная стоимость

160

63,2

55,5

34,47

-7,7

87,82

-21,03

62,11

первоначальная стоимость

161

67,12

59,99

35,51

-7,13

89,38

-24,48

59,19

резерв сомнительных долгов

162

3,92

4,49

1,04

0,57

114,54

-3,45

23,16

Дебиторская задолженность перед бюджетом

170

17,4

14,32

11,28

-3,08

82,30

-3,04

78,77

Дебитор. задолж. по авансам

180

4,27

5,28

6,92

1,01

123,65

1,64

131,06

Другая текущая дебет. задолженность

210

10,32

10,44

10,74

0,12

101,16

0,3

102,87

Денежные средства в национальной валюте

230

6,24

9,41

3,91

3,17

150,80

-5,5

41,55

Всего по разделу ІІ

260

620,94

689,02

715,54

68,08

110,96

26,52

103,85

ІІІ. Расходы последующих периодов

270

0

0,2

0,17

0,2

-

-0,03

85,00

ПАССИВ

І.Собственный капитал

Уставный капитал

300

15,24

15,24

15,24

0

100,00

0

100,00

Другой дополни-тельный капитал

330

1349,08

1349,08

1349,08

0

100,00

0

100,00

Резервный капитал

340

3,81

3,81

3,81

0

100,00

0

100,00

Нераспре-деленая прибыль (непокрытый убыток)

350

159,14

172,71

151,19

13,57

108,53

-21,52

87,54

Всего по разделу 1

380

1527,27

1540,84

1519,32

13,57

100,89

-21,52

98,60

ІІ. Долгосрочн. обяз.

Другие долгоср. обяз.

470

43,18

63,3

47,75

20,12

146,60

-15,55

75,43

Всего за разделом ІІ

480

43,18

63,3

47,75

20,12

146,60

-15,55

75,43

ІII. Текущие обязательства

Краткосрочные кредиты банков

500

7

10

19,76

3

142,86

9,76

197,60

Векселя выданные

520

1,2

2,37

-

1,17

197,50

-2,37

-

Кредиторская задолженность за товары, работы, услуги

530

29,24

37,13

66,43

7,89

126,98

29,3

178,91

Текущие обязательстваиз авансов

540

20,17

19,42

16,76

-0,75

96,28

-2,66

86,30

Текущие обязательства с бюджетом

550

11,37

11,61

11,46

0,24

102,11

-0,15

98,71

Текущие обязательства по страхованию

570

6,12

8,84

3,88

2,72

144,44

-4,96

43,89

Текущие обязательства по оплате труда

580

9,8

17,85

10,97

8,05

182,14

-6,88

61,46

Другие текущие обязательства

610

2,1

1,94

2,93

-0,16

92,38

0,99

151,03

Всего по разделом 3

620

87

109,16

132,19

22,16

125,47

23,03

121,10

БАЛАНС

640

1657,45

1713,3

1699,26

55,85

103,37

-14,04

99,18

СТАТЬЯ

Код строки

На начало 2011 года

На начало 2012 года

На конец 2012 года

Отклонение за 2011 год

Отклонение за 2012 год

(+ / -)

%

(+ / -)

%

(4-3)

4*100%/3

(5-4)

5*100%/4

Доход (выручка) от реализации продукции (услуг)

10

712,43

730,59

745,86

18,16

102,55

15,27

102,09

Налог на добавленную стоимость

15

115,67

117,44

116,24

1,77

101,53

-1,2

98,98

Чистый доход (выручка) от реализации продукции (услуг)

35

596,76

613,15

629,62

16,39

102,75

16,47

102,69

Себестоимость реализованной продукции (услуг)

40

340,49

376,05

431,92

35,56

110,44

55,87

114,86

Валовая прибыль

50

256,27

237,1

197,7

-19,17

92,52

-39,4

83,38

Другие операционные доходы

60

195,12

216,38

242,6

21,26

110,90

26,22

112,12

Административные расходы

70

126,7

139,5

122,85

12,8

110,10

-16,65

88,06

Расходы на сбыт

80

9,43

11,52

12,47

2,09

122,16

0,95

108,25

Другие операционные расходы

90

170,41

180,18

339,47

9,77

105,73

159,29

188,41

Финансовые результаты от операционной деятельности:

прибыль

100

144,85

122,28

-

-22,57

84,42

-122,28

-

убыток

105

-

-

34,49

-

-

-

-

Другие финансовые доходы

120

0,11

0,13

0,1

0,02

118,18

-0,03

76,92

Другие доходы

130

102,66

99,39

240,97

-3,27

96,81

141,58

242,45

Финансовые расходы

140

52,18

42,71

61,11

-9,47

81,85

18,4

143,08

Другие расходы

160

74,72

72,53

139,49

-2,19

97,07

66,96

192,32

Финансовые результаты от обычной деятельности к налогообложению:

прибыль

170

120,72

106,56

6,06

-14,16

88,27

-100,5

5,69

Налог на прибыль от обычной деятельности

180

18,108

16,71

11,22

-1,398

92,28

-5,49

67,15

Финансовые результаты от обычной деятельности:

прибыль

190

102,612

89,85

-

-12,762

87,56

-

-

убыток

195

-

-

5,16

-

-

-

-

Чрезвычайные:

расходы

205

18,4

17,19

16,36

-1,21

93,42

-0,83

95,17

Чистые:

прибыль

220

84,212

72,66

-

-11,552

86,28

-

-

убыток

225

-

-

21,52

-

-

-

-