Организация бухгалтерского учета в ОАО "Альфа-Банк"

№

Статья

тыс. руб.

Данные за отчетный период

Данные за соответствующий период прошлого года

1

Процентные доходы, всего, в том числе:

71 084 054

74 330 793

1.1

От размещения средств в кредитных организациях

3 039 408

6 558 894

1.2

От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)

62 027 704

61 743 203

1.3

От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)

0

0

1.4

От вложений в ценные бумаги

6 016 942

6 028 696

2

Процентные расходы, всего, в том числе:

28 062 462

39 272 321

2.1

По привлеченным средствам кредитных организаций

4 608 609

13 779 627

2.2

По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)

20 730 665

24 253 281

2.3

По выпущенным долговым обязательствам

2 723 188

1 239 413

3

Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)

43 021 592

35 058 472

4

Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе:

-10 750 250

-26 060 815

4.1

Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам

-1 309 717

-1 679 525

5

Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери

32 271 342

8 997 657

6

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток

389 853

5 650 394

7

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи

-66 568

537 396

8

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения

0

0

9

Чистые доходы от операций с иностранной валютой

-2 188 530

-5 924 642

10

Чистые доходы от переоценки иностранной валюты

3 190 015

1 270 013

11

Доходы от участия в капитале других юридических лиц

12 669

8 705

12

Комиссионные доходы

15 804 769

12 312 106

13

Комиссионные расходы

3 512 248

2 287 326

14

Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи

-13 532

-68 168

15

Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения

0

0

16

Изменение резерва по прочим потерям

-2 895 869

234 981

17

Прочие операционные доходы

1 314 466

4 154 730

18

Чистые доходы (расходы)

44 306 367

24 885 846

19

Операционные расходы

35 130 616

25 568 789

20

Прибыль (убыток) до налогообложения

9 175 751

-682 943

21

Начисленные (уплаченные) налоги

4 530 010

1 471 416

22

Прибыль (убыток) после налогообложения

4 645 741

-2 154 359

23

Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе:

0

0

23.1

Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов

0

0

23.2

Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда

0

0

24

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

4 645 741

-2 154 359

№ п/п

Наименование показателей

Символ

Наименование статей капитала

уставный фонд

эмисси-онный доход

резервный фонд

накопленная прибыль (убыток)

фонды переоценки статей баланса

всего капитал

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Раздел I. За год, предшествующий отчетному

1.

Остаток на 1 января 2010 г.

3011

416527,2

-

51488,6

177396,4

117636,2

763048,4

1.1.

В том числе: результат от изменений учетной политики и (или) исправления существенных ошибок

30111

-

-

-

-

-

-

2.

Изменения статей капитала

3012

96693,2

-

20507,5

103663,0

31416,8

252280,5

2.1.

В том числе: совокупный доход

30121

Х

Х

Х

136716,4

31416,8

168133,2

2.2.

направление прибыли на пополнение фондов

30122

-

Х

20507,5

(20507,5)

Х

0,0

2.3.

операции с учредителями (участниками):

30123

96693,2

-

Х

(12545,9)

Х

84147,3

2.4.

внесение в уставный фонд вкладов учредителей (участников)

301231

96693,2

-

Х

Х

Х

96693,2

2.5.

выплата дивидендов акционерам

301232

Х

Х

Х

(12545,9)

Х

(12545,9)

2.6.

операции с собственными выкупленными акциями

301233

-

Х

Х

Х

Х

-

2.7.

перераспределение между статьями капитала

30125

-

-

-

-

-

-

2.8.

прочие изменения

30126

-

-

-

-

-

-

3.

Остаток на 1 января 2011г.

3013

513220,4

-

71996,1

281059,4

149053,0

1015328,9

Раздел II. За отчетный год

4.

Остаток на 1 января 2011г.

3011

513220,4

-

71996,1

281059,4

149053,0

1015328,9

5.

Изменения статей капитала

3012

-

-

17267,7

249592,5

96756,6

363616,8

5.1.

В том числе: совокупный доход

30121

Х

Х

Х

270186,3

96756,6

366942,9

5.2.

направление прибыли на пополнение фондов

30122

-

Х

-

-

Х

0,0

5.3.

операции с учредителями (участниками):

30123

-

-

Х

(3326,1)

Х

(3326,1)

5.4.

внесение в уставный фонд вкладов учредителей (участников)

301231

-

-

Х

Х

Х

0,0

5.5.

выплата дивидендов акционерам

301232

Х

Х

Х

(3326,1)

Х

(3326,1)

5.6.

операции с собственными выкупленными акциями

301233

-

Х

Х

Х

Х

-

5.7.

перераспределение между статьями капитала

30125

-

-

17267,7

(17267,7)

-

-

5.8.

прочие изменения

30126

-

-

-

-

-

-

6

Остаток на 1 января 2012г.

3013

513220,4

-

89263,8

530651,9

245809,6

1378945,7

Номер п/п

Наименование статей

Денежные потоки за отчетный период

Денежные потоки за предыдущий отчетный период

1

Чистые денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности

1.1

Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах всего, в том числе:

26 415 184

18 301 858

1.1.1

Проценты полученные

69 982 795

71 862 390

1.1.2

Проценты уплаченные

-25 405 602

-41 555 602

1.1.3

Комиссии полученные

15 666 000

12 214 445

1.1.4

Комиссии уплаченные

-3 505 994

-2 241 076

1.1.5

Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи

600 975

2 876 473

1.1.6

Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения

0

0

1.1.7

Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой

-2 188 530

-5 110 706

1.1.8

Прочие операционные доходы

828 143

3 729 530

1.1.9

Операционные расходы

-22 703 475

-21 879 923

1.1.10

Расход/возмещение по налогам

-6 859 128

-1 593 673

1.2

Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:

18 225 817

-76 942 714

1.2.1

Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России

-1 291 722

-2 482 125

1.2.2

Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток

-17 534 954

-11 941 765

1.2.3

Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности

-163 468 414

52 550 121

1.2.4

Чистый прирост/снижение по прочим активам

-12 575 499

-1 668 607

1.2.5

Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России

-7 599 999

-145 023 489

1.2.6

Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций

18 574 350

-12 732 523

1.2.7

Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями

165 127 670

36 706 057

1.2.8

Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток

204 361

-1 265 014

1.2.9

Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам

36 261 000

7 075 674

1.2.10

Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам

529 024

1 838 957

1.3

Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст.1.2)

44 641 001

-58 640 856

2

Чистые денежные средства, полученные от/использованные в инвестиционной деятельности

2.1

Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"

-15 781 755

-19 126 495

2.2

Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"

3 427 871

1 065 281

2.3

Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории удерживаемые до погашения"

0

0

2.4

Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"

0

0

2.5

Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов

-846 191

-808 181

2.6

Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов

26 759

196 132

2.7

Дивиденды полученные

12 669

8 705

2.8

Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)

-13 160 647

-18 664 558

3

Чистые денежные средства, полученные от/использованные в финансовой деятельности

3.1

Взносы акционеров (участников) в уставный капитал

0

22 513 567

3.2

Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)

0

0

3.3

Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)

0

0

3.4

Выплаченные дивиденды

-3 813 608

0

3.5

Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)

-3 813 608

22 513 567

4

Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России на денежные средства и их эквиваленты

268 429

7 525 688

5

Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов

27 935 175

-47 266 159

5.1

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года

35 994 568

83 260 727

5.2

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года

63 929 743

35 994 568