Магазин постельных принадлежностей "Унисон"
Открытие магазина "Унисон" по продаже высококачественных, экологически-безопасных постельных принадлежностей отечественных и импортных производителей по доступным ценам. Описание предприятия и товара. Исследование и анализ рынка сбыта, финансовый план.
| Рубрика | Маркетинг, реклама и торговля |
| Вид | бизнес-план |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 02.12.2011 |
| Размер файла | 51,3 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Содержание
Резюме
Описание предприятия и товара
Исследование и анализ рынка сбыта
План сбыта
План персонала
Календарный план
План прибыли
Финансовый план
Финансовая стратегия
Резюме
Данный проект разработан ИП Панчишина для продажи постельных принадлежностей. Он содержит описание создаваемого бизнеса и оценку возможности его окупаемости.
В марте 2007 года планируется открыть магазин «Унисон» по продаже высококачественных, экологически-безопасных постельных принадлежностей отечественных и импортных производителей по доступным ценам.
В результате составления бизнес-плана для данного проекта мы старались добиться поставленных целей, таких как:
1. Достичь среднемесячного объёма продаж в размере 600000 рублей
2. Окупить инвестиции в размере 798386,39 рублей за 22 месяца с начала бизнес-плана
3. К концу бизнес-плана получить чистую прибыль в размере 34440,04 рублей
Магазин планируется открыть по адресу: г. Екатеринбург, ул. Победы, 96, в спальном районе города.
Главным конкурентом будет являться магазин «Перина Перони», находящийся по адресу ул. Индустрии,44. Преимущества магазина «Унисон» в том, что продукция приобретается напрямую у производителей, следовательно цены на неё будут наиболее доступными. Также данный магазин обладает преимуществом в том, что здесь будут проводиться различные акции с розыгрышами призов. Ещё один плюс данного магазина состоит в том, что часы его работы наиболее удобны для покупателей (с 10-00 до 21-00)
За 24 месяца проекта планируется достичь следующих показателей:
|
Показатель |
Ед. измерения |
||
|
Объём продаж |
Тыс. руб. |
14400 |
|
|
Прибыль |
Руб. |
34440,04 |
|
|
Срок окупаемости проекта |
Мес. |
22 |
С развитием нашего бизнеса планируется открытие сети магазинов «Унисон».
Необходимые капитальные вложения составляют 798386,39 рублей
Описание предприятия и товара
В марте 2007 года состоится открытие магазина «Унисон» специализирующегося на продаже постельных принадлежностей. Данное предприятие находится в собственности одного предпринимателя.
Данный магазин планируется открыть в спальном районе города, в отдельном одноэтажном здании, площадью 100кв.м. Режим работы с10-00 до 21-00 без перерывов и выходных.
В предпраздничные дни предполагаются различные акции с розыгрышами призов, а также скидки постоянным покупателям. Все товары в нашем магазине имеют сертификат соответствия.
Все товары в нашем магазине доступны по своим ценам для каждого покупателя.
Основным поставщиком нашей продукции является ОАО «Пуховая сказка», крупнейший производитель постельных производителей.
Мы предлагаем следующий перечень продуктов:
Список продуктов/услуг
|
Наименование |
Ед. изм. |
Нач. продаж |
|
|
КПБ (1.5 спальный) |
шт |
09.03.2007 |
|
|
КПБ (2,0 спальный) |
шт |
09.03.2007 |
|
|
КПБ (подростковый) |
шт |
09.03.2007 |
|
|
Матрац (бязь, 160*200) |
шт |
09.03.2007 |
|
|
Матрац (тик, 200*200) |
шт |
09.03.2007 |
|
|
Одеяло (пухо-перовое, 175*200) |
шт |
09.03.2007 |
|
|
Одеяло (пухо-перовое, 200*200 |
шт |
09.03.2007 |
|
|
Одеяло (синтепон, 140*200) |
шт |
09.03.2007 |
|
|
Одеяло (синтепон, 220*200) |
шт |
09.03.2007 |
|
|
Одеяло (халофайбер, 140*200) |
шт |
09.03.2007 |
|
|
Одеяло (халофайбер, 200*200) |
шт |
09.03.2007 |
|
|
Одеяло (шёлковое волокно, 200*200) |
шт |
09.03.2007 |
|
|
Одеяло (экофайбер, 175*200) |
шт |
09.03.2007 |
|
|
Плед (акрил, 180*200) |
шт |
09.03.2007 |
|
|
Плед (меховой, 180*200) |
шт |
09.03.2007 |
|
|
Плед (шерсть, 145*180) |
шт |
09.03.2007 |
|
|
подушка (ватная, 50*60) |
шт |
09.03.2007 |
|
|
Подушка (декоративная, 50*50) |
шт |
09.03.2007 |
|
|
Подушка (перовая, 50*60) |
шт |
09.03.2007 |
|
|
Подушка (перо-пуховая, 70*70) |
шт |
09.03.2007 |
|
|
Подушка (полиэфирное волокно, 50*50) |
шт |
09.03.2007 |
|
|
Подушка (пуховая, 70*70) |
шт |
09.03.2007 |
|
|
Подушка (силикон, 70*50) |
шт |
09.03.2007 |
|
|
Подушка (синтепон, 50*60) |
шт |
09.03.2007 |
|
|
Подушка (халофайбер, 70*70) |
шт |
09.03.2007 |
|
|
Полотенце (кухонное, 50*50) |
шт |
09.03.2007 |
|
|
Полотенце (махровое, 100*150) |
шт |
09.03.2007 |
|
|
Полотенце (махровое, 75*500) |
шт |
09.03.2007 |
|
|
Халат (банный, с капюшоном) |
шт |
09.03.2007 |
|
|
Халат (махровый) |
шт |
09.03.2007 |
|
|
Халат (трикотажный) |
шт |
09.03.2007 |
магазин сбыт товар постельная принадлежность
Структура компании
|
№ |
Доля |
||
|
0 |
Компания |
||
|
1 |
КПБ (1.5 спальный) |
100,00 |
|
|
2 |
КПБ (2,0 спальный) |
100,00 |
|
|
3 |
Матрац (бязь, 160*200) |
100,00 |
|
|
4 |
Матрац (тик, 200*200) |
100,00 |
|
|
5 |
Одеяло (пухо-перовое, 200*200 |
100,00 |
|
|
6 |
Одеяло (синтепон, 220*200) |
100,00 |
|
|
7 |
Одеяло (халофайбер, 140*200) |
100,00 |
|
|
8 |
Одеяло (шёлковое волокно, 200*200) |
100,00 |
|
|
9 |
Одеяло (экофайбер, 175*200) |
100,00 |
|
|
10 |
Плед (акрил, 180*200) |
100,00 |
|
|
11 |
Плед (меховой, 180*200) |
100,00 |
|
|
12 |
Плед (шерсть, 145*180) |
100,00 |
|
|
13 |
подушка (ватная, 50*60) |
100,00 |
|
|
14 |
Подушка (декоративная, 50*50) |
100,00 |
|
|
15 |
Подушка (перовая, 50*60) |
100,00 |
|
|
16 |
Подушка (перо-пуховая, 70*70) |
100,00 |
|
|
17 |
Подушка (полиэфирное волокно, 50*50) |
100,00 |
|
|
18 |
Подушка (пуховая, 70*70) |
100,00 |
|
|
19 |
Подушка (силикон, 70*50) |
100,00 |
|
|
20 |
Подушка (синтепон, 50*60) |
100,00 |
|
|
21 |
Подушка (халофайбер, 70*70) |
100,00 |
|
|
22 |
Полотенце (кухонное, 50*50) |
100,00 |
|
|
23 |
Полотенце (махровое, 100*150) |
100,00 |
|
|
24 |
Полотенце (махровое, 75*500) |
100,00 |
|
|
25 |
Халат (банный, с капюшоном) |
100,00 |
|
|
26 |
Халат (махровый) |
100,00 |
|
|
27 |
Халат (трикотажный) |
100,00 |
|
|
28 |
Директор |
||
|
29 |
Бухгалтер |
||
|
30 |
Продавец - консультант |
||
|
31 |
Уборщица |
||
|
32 |
Охранник |
||
|
33 |
Товаровед |
||
|
34 |
КПБ (подростковый) |
100,00 |
|
|
35 |
Одеяло (пухо-перовое, 175*200) |
100,00 |
|
|
36 |
Одеяло (синтепон, 140*200) |
100,00 |
|
|
37 |
Одеяло (халофайбер, 200*200) |
100,00 |
Исследование и анализ рынка сбыта
Рынок нашего товара в данном районе не очень развит и поэтому были проведены различные опросы населения, которые подтвердили необходимость открытия магазина «Унисон» именно здесь. Ассортимент нашего товара распространяется на людей с любым достатком, ведь мы напрямую сотрудничаем с крупнейшим поставщиком постельных принадлежностей в Свердловской области, что подтверждается низкими ценами.
Основным конкурентом нашего магазина является магазин «Перина Перони», который расположен по адресу ул. Индустрии, 44. Но мы имеем ряд преимуществ перед данным конкурентом, а именно: после открытия в нашем магазине ожидаются различного рода акции с розыгрышами призов и подарков, скидки постоянным покупателям по дисконтным картам. Поэтому у нас есть потенциальная возможность открытия сети магазинов «Унисон». Следовательно, можно утверждать, что открытие нашего магазина будет выгодно и покупателям, и нам.
Более подробно рынок сбыта данного товара можно рассмотреть в следующих таблицах:
Банк, система учета
Финансовый год начинается в январе.
Принцип учета запасов: FIFO.
Валюта проекта
Основная валюта проекта - Рубли (руб.
Валюта для расчета на внешнем рынке - Доллар США ($ US
Курс на момент ввода : 1 $ US = 28.810 руб.
Темпы роста/падения курса (%)
|
1 год |
2 год |
|
|
-2,00 |
2,00 |
Ставка рефинансирования
|
Валюта |
1 год |
2 год |
|
|
Рубли |
12,00 |
11,00 |
|
|
Доллар |
0,00 |
0,00 |
Инфляция(Рубли)
|
Объект |
1 год |
2 год |
|
|
Сбыт |
9,00 |
8,50 |
|
|
Прямые издержки |
9,00 |
8,50 |
|
|
Общие издержки |
9,00 |
8,50 |
|
|
Зарплата |
9,00 |
8,50 |
|
|
Недвижимость |
9,00 |
8,50 |
Налоги
|
Название налога |
База |
Период |
Ставка |
|
|
Отчисления в ПФ |
Зарплата |
Месяц |
14 % |
|
|
Налог с оборота |
Объем продаж |
Месяц |
6 % |
|
|
Налог на имущество |
Имущество |
Год |
2 % |
План сбыта
Планируемый объём поставок
|
Продукт/Вариант |
Ед. изм. |
11.2006 |
12.2006 |
1.2007 |
2.2007 |
3.2007 |
4.2007 |
5.2007 |
6.2007 |
7.2007 |
|
|
КПБ (2,0 спальный) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19,00 |
24,00 |
25,00 |
20,00 |
19,00 |
|
|
КПБ (1.5 спальный) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16,00 |
18,00 |
19,00 |
20,00 |
21,00 |
|
|
Подушка (халофайбер, 70*70) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19,00 |
19,00 |
18,00 |
23,00 |
21,00 |
|
|
Подушка (синтепон, 50*60) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22,00 |
22,00 |
25,00 |
23,00 |
21,00 |
|
|
Подушка (полиэфирное волокно, 50*50) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
26,00 |
28,00 |
25,00 |
29,00 |
29,00 |
|
|
Подушка (перо-пуховая, 70*70) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25,00 |
26,00 |
25,00 |
28,00 |
24,00 |
|
|
подушка (ватная, 50*60) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21,00 |
25,00 |
22,00 |
24,00 |
26,00 |
|
|
Подушка (пуховая, 70*70) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20,00 |
20,00 |
24,00 |
25,00 |
24,00 |
|
|
Подушка (декоративная, 50*50) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22,00 |
22,00 |
20,00 |
24,00 |
24,00 |
|
|
Одеяло (синтепон, 220*200) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21,00 |
20,00 |
21,00 |
20,00 |
18,00 |
|
|
Одеяло (халофайбер, 140*200) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20,00 |
19,00 |
19,00 |
18,00 |
17,00 |
|
|
Одеяло (экофайбер, 175*200) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19,00 |
18,00 |
18,00 |
16,00 |
15,00 |
|
|
Одеяло (шёлковое волокно, 200*200) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19,00 |
18,00 |
18,00 |
17,00 |
16,00 |
|
|
Одеяло (пухо-перовое, 200*200 |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17,00 |
17,00 |
16,00 |
15,00 |
15,00 |
|
|
Плед (шерсть, 145*180) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22,00 |
23,00 |
24,00 |
25,00 |
24,00 |
|
|
Плед (меховой, 180*200) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21,00 |
20,00 |
21,00 |
22,00 |
23,00 |
|
|
Плед (акрил, 180*200) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20,00 |
28,00 |
19,00 |
20,00 |
18,00 |
|
|
Матрац (бязь, 160*200) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20,00 |
21,00 |
25,00 |
24,00 |
20,00 |
|
|
Матрац (тик, 200*200) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20,00 |
22,00 |
20,00 |
19,00 |
18,00 |
|
|
Полотенце (махровое, 100*150) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
33,00 |
35,00 |
38,00 |
37,00 |
36,00 |
|
|
Полотенце (махровое, 75*500) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
33,00 |
36,00 |
35,00 |
35,00 |
39,00 |
|
|
Полотенце (кухонное, 50*50) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
58,00 |
61,00 |
65,00 |
66,00 |
61,00 |
|
|
Подушка (силикон, 70*50) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25,00 |
25,00 |
24,00 |
26,00 |
28,00 |
|
|
Подушка (перовая, 50*60) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25,00 |
24,00 |
25,00 |
29,00 |
28,00 |
|
|
Халат (банный, с капюшоном) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30,00 |
26,00 |
25,00 |
29,00 |
24,00 |
|
|
Халат (махровый) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
27,00 |
28,00 |
26,00 |
24,00 |
23,00 |
|
|
Халат (трикотажный) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
33,00 |
33,00 |
35,00 |
31,00 |
34,00 |
|
|
КПБ (подростковый) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21,00 |
22,00 |
22,00 |
22,00 |
20,00 |
|
|
Одеяло (синтепон, 140*200) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20,00 |
25,00 |
22,00 |
20,00 |
20,00 |
|
|
Одеяло (халофайбер, 200*200) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20,00 |
20,00 |
22,00 |
19,00 |
18,00 |
|
|
Одеяло (пухо-перовое, 175*200) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21,00 |
22,00 |
24,00 |
20,00 |
18,00 |
Планируемый объём поставок
|
Продукт/Вариант |
8.2007 |
9.2007 |
10.2007 |
11.2007 |
12.2007 |
1.2008 |
2.2008 |
3.2008 |
4.2008 |
5.2008 |
6.2008 |
|
|
КПБ (2,0 спальный) |
25,00 |
25,00 |
23,00 |
25,00 |
29,00 |
16,00 |
18,00 |
19,00 |
23,00 |
24,00 |
27,00 |
|
|
КПБ (1.5 спальный) |
20,00 |
25,00 |
26,00 |
19,00 |
16,00 |
19,00 |
20,00 |
19,00 |
23,00 |
26,00 |
25,00 |
|
|
Подушка (халофайбер, 70*70) |
26,00 |
18,00 |
26,00 |
28,00 |
24,00 |
23,00 |
29,00 |
25,00 |
27,00 |
23,00 |
21,00 |
|
|
Подушка (синтепон, 50*60) |
22,00 |
20,00 |
20,00 |
24,00 |
25,00 |
24,00 |
25,00 |
26,00 |
25,00 |
22,00 |
23,00 |
|
|
Подушка (полиэфирное волокно, 50*50) |
29,00 |
30,00 |
30,00 |
26,00 |
29,00 |
25,00 |
29,00 |
29,00 |
30,00 |
27,00 |
31,00 |
|
|
Подушка (перо-пуховая, 70*70) |
23,00 |
22,00 |
26,00 |
30,00 |
25,00 |
26,00 |
28,00 |
29,00 |
28,00 |
24,00 |
25,00 |
|
|
подушка (ватная, 50*60) |
28,00 |
24,00 |
24,00 |
25,00 |
23,00 |
20,00 |
20,00 |
28,00 |
28,00 |
24,00 |
24,00 |
|
|
Подушка (пуховая, 70*70) |
24,00 |
24,00 |
22,00 |
23,00 |
22,00 |
22,00 |
28,00 |
27,00 |
25,00 |
22,00 |
24,00 |
|
|
Подушка (декоративная, 50*50) |
25,00 |
22,00 |
23,00 |
26,00 |
28,00 |
28,00 |
27,00 |
29,00 |
22,00 |
25,00 |
27,00 |
|
|
Одеяло (синтепон, 220*200) |
21,00 |
17,00 |
22,00 |
25,00 |
28,00 |
29,00 |
28,00 |
27,00 |
22,00 |
22,00 |
20,00 |
|
|
Одеяло (халофайбер, 140*200) |
15,00 |
18,00 |
20,00 |
22,00 |
24,00 |
22,00 |
23,00 |
22,00 |
20,00 |
19,00 |
16,00 |
|
|
Одеяло (экофайбер, 175*200) |
17,00 |
18,00 |
20,00 |
22,00 |
25,00 |
25,00 |
23,00 |
21,00 |
20,00 |
19,00 |
17,00 |
|
|
Одеяло (шёлковое волокно, 200*200) |
15,00 |
16,00 |
18,00 |
19,00 |
19,00 |
20,00 |
20,00 |
19,00 |
18,00 |
17,00 |
16,00 |
|
|
Одеяло (пухо-перовое, 200*200 |
14,00 |
15,00 |
16,00 |
16,00 |
19,00 |
19,00 |
18,00 |
19,00 |
17,00 |
18,00 |
17,00 |
|
|
Плед (шерсть, 145*180) |
23,00 |
25,00 |
24,00 |
29,00 |
29,00 |
25,00 |
28,00 |
22,00 |
22,00 |
23,00 |
20,00 |
|
|
Плед (меховой, 180*200) |
20,00 |
20,00 |
21,00 |
28,00 |
30,00 |
24,00 |
26,00 |
28,00 |
25,00 |
24,00 |
22,00 |
|
|
Плед (акрил, 180*200) |
17,00 |
19,00 |
21,00 |
24,00 |
26,00 |
20,00 |
24,00 |
22,00 |
20,00 |
24,00 |
19,00 |
|
|
Матрац (бязь, 160*200) |
22,00 |
23,00 |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
25,00 |
23,00 |
22,00 |
26,00 |
25,00 |
22,00 |
|
|
Матрац (тик, 200*200) |
17,00 |
18,00 |
16,00 |
18,00 |
15,00 |
19,00 |
18,00 |
18,00 |
17,00 |
18,00 |
19,00 |
|
|
Полотенце (махровое, 100*150) |
40,00 |
41,00 |
38,00 |
42,00 |
47,00 |
43,00 |
37,00 |
36,00 |
41,00 |
41,00 |
37,00 |
|
|
Полотенце (махровое, 75*500) |
39,00 |
40,00 |
46,00 |
48,00 |
44,00 |
45,00 |
46,00 |
48,00 |
49,00 |
47,00 |
36,00 |
|
|
Полотенце (кухонное, 50*50) |
64,00 |
54,00 |
63,00 |
58,00 |
56,00 |
61,00 |
63,00 |
62,00 |
58,00 |
54,00 |
53,00 |
|
|
Подушка (силикон, 70*50) |
27,00 |
25,00 |
26,00 |
23,00 |
28,00 |
22,00 |
25,00 |
24,00 |
24,00 |
22,00 |
25,00 |
|
|
Подушка (перовая, 50*60) |
27,00 |
22,00 |
24,00 |
25,00 |
26,00 |
24,00 |
25,00 |
28,00 |
24,00 |
25,00 |
22,00 |
|
|
Халат (банный, с капюшоном) |
25,00 |
24,00 |
29,00 |
31,00 |
33,00 |
31,00 |
31,00 |
29,00 |
32,00 |
32,00 |
31,00 |
|
|
Халат (махровый) |
24,00 |
22,00 |
25,00 |
26,00 |
27,00 |
29,00 |
28,00 |
29,00 |
22,00 |
25,00 |
23,00 |
|
|
Халат (трикотажный) |
34,00 |
31,00 |
34,00 |
34,00 |
34,00 |
32,00 |
32,00 |
31,00 |
30,00 |
35,00 |
35,00 |
|
|
КПБ (подростковый) |
19,00 |
18,00 |
22,00 |
23,00 |
25,00 |
24,00 |
26,00 |
28,00 |
22,00 |
20,00 |
26,00 |
|
|
Одеяло (синтепон, 140*200) |
19,00 |
18,00 |
20,00 |
22,00 |
25,00 |
26,00 |
24,00 |
25,00 |
22,00 |
23,00 |
22,00 |
|
|
Одеяло (халофайбер, 200*200) |
18,00 |
19,00 |
20,00 |
22,00 |
23,00 |
25,00 |
24,00 |
26,00 |
26,00 |
22,00 |
19,00 |
|
|
Одеяло (пухо-перовое, 175*200) |
18,00 |
19,00 |
22,00 |
21,00 |
24,00 |
22,00 |
20,00 |
20,00 |
22,00 |
19,00 |
16,00 |
Планируемый объём поставок
|
Продукт/Вариант |
7.2008 |
8.2008 |
9.2008 |
10.2008 |
|
|
КПБ (2,0 спальный) |
23,00 |
25,00 |
24,00 |
23,00 |
|
|
КПБ (1.5 спальный) |
24,00 |
16,00 |
25,00 |
29,00 |
|
|
Подушка (халофайбер, 70*70) |
22,00 |
24,00 |
24,00 |
25,00 |
|
|
Подушка (синтепон, 50*60) |
24,00 |
25,00 |
22,00 |
22,00 |
|
|
Подушка (полиэфирное волокно, 50*50) |
30,00 |
28,00 |
28,00 |
27,00 |
|
|
Подушка (перо-пуховая, 70*70) |
26,00 |
28,00 |
28,00 |
27,00 |
|
|
подушка (ватная, 50*60) |
22,00 |
23,00 |
22,00 |
22,00 |
|
|
Подушка (пуховая, 70*70) |
26,00 |
24,00 |
20,00 |
21,00 |
|
|
Подушка (декоративная, 50*50) |
29,00 |
22,00 |
24,00 |
25,00 |
|
|
Одеяло (синтепон, 220*200) |
18,00 |
19,00 |
16,00 |
20,00 |
|
|
Одеяло (халофайбер, 140*200) |
15,00 |
15,00 |
18,00 |
22,00 |
|
|
Одеяло (экофайбер, 175*200) |
15,00 |
15,00 |
18,00 |
21,00 |
|
|
Одеяло (шёлковое волокно, 200*200) |
16,00 |
15,00 |
15,00 |
18,00 |
|
|
Одеяло (пухо-перовое, 200*200 |
16,00 |
16,00 |
15,00 |
19,00 |
|
|
Плед (шерсть, 145*180) |
21,00 |
29,00 |
22,00 |
26,00 |
|
|
Плед (меховой, 180*200) |
20,00 |
24,00 |
26,00 |
28,00 |
|
|
Плед (акрил, 180*200) |
18,00 |
16,00 |
21,00 |
23,00 |
|
|
Матрац (бязь, 160*200) |
25,00 |
22,00 |
26,00 |
26,00 |
|
|
Матрац (тик, 200*200) |
21,00 |
22,00 |
25,00 |
21,00 |
|
|
Полотенце (махровое, 100*150) |
40,00 |
39,00 |
38,00 |
40,00 |
|
|
Полотенце (махровое, 75*500) |
36,00 |
38,00 |
38,00 |
36,00 |
|
|
Полотенце (кухонное, 50*50) |
61,00 |
64,00 |
63,00 |
56,00 |
|
|
Подушка (силикон, 70*50) |
24,00 |
26,00 |
28,00 |
29,00 |
|
|
Подушка (перовая, 50*60) |
24,00 |
22,00 |
24,00 |
22,00 |
|
|
Халат (банный, с капюшоном) |
26,00 |
28,00 |
27,00 |
29,00 |
|
|
Халат (махровый) |
19,00 |
20,00 |
23,00 |
22,00 |
|
|
Халат (трикотажный) |
29,00 |
28,00 |
28,00 |
26,00 |
|
|
КПБ (подростковый) |
25,00 |
29,00 |
26,00 |
25,00 |
|
|
Одеяло (синтепон, 140*200) |
20,00 |
20,00 |
23,00 |
25,00 |
|
|
Одеяло (халофайбер, 200*200) |
21,00 |
22,00 |
25,00 |
24,00 |
Сбыт (Ценообразование)
|
Продукт/Вариант |
Цена(руб.) |
Цена($ US) |
Описание |
|
|
КПБ (2,0 спальный) |
885,000 |
|||
|
Изменения цены |
||||
|
11мес. - 925,00руб. |
||||
|
17мес. - 967,00руб. |
||||
|
23мес. - 1 011,00руб. |
||||
|
КПБ (1.5 спальный) |
547,000 |
|||
|
Изменения цены |
||||
|
11мес. - 572,00руб. |
||||
|
17мес. - 598,00руб. |
||||
|
23мес. - 625,00руб. |
||||
|
Подушка (халофайбер, 70*70) |
235,000 |
|||
|
Изменения цены |
||||
|
11мес. - 231,00руб. |
||||
|
17мес. - 246,00руб. |
||||
|
23мес. - 257,00руб. |
||||
|
Подушка (синтепон, 50*60) |
117,000 |
|||
|
Изменения цены |
||||
|
11мес. - 122,00руб. |
||||
|
17мес. - 128,00руб. |
||||
|
23мес. - 134,00руб. |
||||
|
Подушка (полиэфирное волокно, 50*50) |
122,000 |
|||
|
Изменения цены |
||||
|
11мес. - 127,00руб. |
||||
|
17мес. - 133,00руб. |
||||
|
23мес. - 139,00руб. |
||||
|
Подушка (перо-пуховая, 70*70) |
216,000 |
|||
|
Изменения цены |
||||
|
11мес. - 226,00руб. |
||||
|
17мес. - 236,00руб. |
||||
|
23мес. - 247,00руб. |
||||
|
подушка (ватная, 50*60) |
138,000 |
|||
|
Изменения цены |
||||
|
11мес. - 144,00руб. |
||||
|
17мес. - 150,00руб. |
||||
|
23мес. - 157,00руб. |
||||
|
Подушка (пуховая, 70*70) |
432,000 |
|||
|
Изменения цены |
||||
|
11мес. - 451,00руб. |
||||
|
17мес. - 472,00руб. |
||||
|
23мес. - 494,00руб. |
||||
|
Подушка (декоративная, 50*50) |
237,000 |
|||
|
Изменения цены |
||||
|
11мес. - 248,00руб. |
||||
|
17мес. - 259,00руб. |
||||
|
23мес. - 271,00руб. |
||||
|
Одеяло (синтепон, 220*200) |
795,000 |
|||
|
Изменения цены |
||||
|
11мес. - 831,00руб. |
||||
|
17мес. - 868,00руб. |
||||
|
23мес. - 907,00руб. |
||||
|
Одеяло (халофайбер, 140*200) |
693,000 |
|||
|
Изменения цены |
||||
|
11мес. - 724,00руб. |
||||
|
17мес. - 757,00руб. |
||||
|
23мес. - 791,00руб. |
||||
|
Одеяло (экофайбер, 175*200) |
864,000 |
|||
|
Изменения цены |
||||
|
11мес. - 903,00руб. |
||||
|
17мес. - 944,00руб. |
||||
|
23мес. - 986,00руб. |
||||
|
Одеяло (шёлковое волокно, 200*200) |
2 133,000 |
|||
|
Изменения цены |
||||
|
11мес. - 2 229,00руб. |
||||
|
17мес. - 2 329,00руб. |
||||
|
23мес. - 2 434,00руб. |
||||
|
Одеяло (пухо-перовое, 200*200 |
3 093,000 |
|||
|
Изменения цены |
||||
|
11мес. - 3 232,00руб. |
||||
|
17мес. - 3 378,00руб. |
||||
|
23мес. - 3 530,00руб. |
||||
|
Плед (шерсть, 145*180) |
1 173,000 |
|||
|
Изменения цены |
||||
|
11мес. - 1 226,00руб. |
||||
|
17мес. - 1 281,00руб. |
||||
|
23мес. - 1 339,00руб. |
||||
|
Плед (меховой, 180*200) |
1 500,000 |
|||
|
Изменения цены |
||||
|
11мес. - 1 568,00руб. |
||||
|
17мес. - 1 639,00руб. |
||||
|
23мес. - 1 713,00руб. |
||||
|
Плед (акрил, 180*200) |
1 501,000 |
|||
|
Изменения цены |
||||
|
11мес. - 1 569,00руб. |
||||
|
17мес. - 1 640,00руб. |
||||
|
23мес. - 1 714,00руб. |
||||
|
Матрац (бязь, 160*200) |
1 050,000 |
|||
|
Изменения цены |
||||
|
11мес. - 1 147,00руб. |
||||
|
17мес. - 1 199,00руб. |
||||
|
23мес. - 1 253,00руб. |
||||
|
Матрац (тик, 200*200) |
974,000 |
|||
|
Изменения цены |
||||
|
11мес. - 1 018,00руб. |
||||
|
17мес. - 1 064,00руб. |
||||
|
23мес. - 1 112,00руб. |
||||
|
Полотенце (махровое, 100*150) |
245,000 |
|||
|
Изменения цены |
||||
|
11мес. - 256,00руб. |
||||
|
17мес. - 268,00руб. |
||||
|
23мес. - 280,00руб. |
||||
|
Полотенце (махровое, 75*500) |
144,000 |
|||
|
Изменения цены |
||||
|
11мес. - 150,00руб. |
||||
|
17мес. - 157,00руб. |
||||
|
23мес. - 164,00руб. |
||||
|
Полотенце (кухонное, 50*50) |
48,000 |
|||
|
Изменения цены |
||||
|
11мес. - 50,00руб. |
||||
|
17мес. - 52,00руб. |
||||
|
23мес. - 54,00руб. |
||||
|
Подушка (силикон, 70*50) |
405,000 |
|||
|
Изменения цены |
||||
|
11мес. - 423,00руб. |
||||
|
17мес. - 442,00руб. |
||||
|
23мес. - 462,00руб. |
||||
|
Подушка (перовая, 50*60) |
192,000 |
|||
|
Изменения цены |
||||
|
11мес. - 201,00руб. |
||||
|
17мес. - 210,00руб. |
||||
|
23мес. - 219,00руб. |
||||
|
Халат (банный, с капюшоном) |
1 181,000 |
|||
|
Изменения цены |
||||
|
11мес. - 1 234,00руб. |
||||
|
17мес. - 1 290,00руб. |
||||
|
23мес. - 1 348,00руб. |
||||
|
Халат (махровый) |
1 013,000 |
|||
|
Изменения цены |
||||
|
11мес. - 1 059,00руб. |
||||
|
17мес. - 1 107,00руб. |
||||
|
23мес. - 1 057,00руб. |
||||
|
Халат (трикотажный) |
792,000 |
|||
|
Изменения цены |
||||
|
11мес. - 828,00руб. |
||||
|
17мес. - 865,00руб. |
||||
|
23мес. - 904,00руб. |
||||
|
КПБ (подростковый) |
571,000 |
|||
|
Изменения цены |
||||
|
11мес. - 597,00руб. |
||||
|
17мес. - 624,00руб. |
||||
|
23мес. - 652,00руб. |
||||
|
Одеяло (синтепон, 140*200) |
555,000 |
|||
|
Изменения цены |
||||
|
11мес. - 580,00руб. |
||||
|
17мес. - 606,00руб. |
||||
|
23мес. - 634,00руб. |
||||
|
Одеяло (халофайбер, 200*200) |
875,000 |
|||
|
Изменения цены |
||||
|
11мес. - 915,00руб. |
||||
|
17мес. - 956,00руб. |
||||
|
23мес. - 999,00руб. |
||||
|
Одеяло (пухо-перовое, 175*200) |
2 560,000 |
|||
|
Изменения цены |
||||
|
11мес. - 2 675,00руб. |
||||
|
17мес. - 2 796,00руб. |
||||
|
23мес. - 2 922,00руб. |
Сбыт (Условия оплаты)
|
Продукт/Вариант |
Описание |
|
|
КПБ (2,0 спальный) |
||
|
Продажа по факту |
||
|
КПБ (1.5 спальный) |
||
|
Продажа по факту |
||
|
Подушка (халофайбер, 70*70) |
||
|
Продажа по факту |
||
|
Подушка (синтепон, 50*60) |
||
|
Продажа по факту |
||
|
Подушка (полиэфирное волокно, 50*50) |
||
|
Продажа по факту |
||
|
Подушка (перо-пуховая, 70*70) |
||
|
Продажа по факту |
||
|
подушка (ватная, 50*60) |
||
|
Продажа по факту |
||
|
Подушка (пуховая, 70*70) |
||
|
Продажа по факту |
||
|
Подушка (декоративная, 50*50) |
||
|
Продажа по факту |
||
|
Одеяло (синтепон, 220*200) |
||
|
Продажа по факту |
||
|
Одеяло (халофайбер, 140*200) |
||
|
Продажа по факту |
||
|
Одеяло (экофайбер, 175*200) |
||
|
Продажа по факту |
||
|
Одеяло (шёлковое волокно, 200*200) |
||
|
Продажа по факту |
||
|
Одеяло (пухо-перовое, 200*200 |
||
|
Продажа по факту |
||
|
Плед (шерсть, 145*180) |
||
|
Продажа по факту |
||
|
Плед (меховой, 180*200) |
||
|
Продажа по факту |
||
|
Плед (акрил, 180*200) |
||
|
Продажа по факту |
||
|
Матрац (бязь, 160*200) |
||
|
Продажа по факту |
||
|
Матрац (тик, 200*200) |
||
|
Продажа по факту |
||
|
Полотенце (махровое, 100*150) |
||
|
Продажа по факту |
||
|
Полотенце (махровое, 75*500) |
||
|
Продажа по факту |
||
|
Полотенце (кухонное, 50*50) |
||
|
Продажа по факту |
||
|
Подушка (силикон, 70*50) |
||
|
Продажа по факту |
||
|
Подушка (перовая, 50*60) |
||
|
Продажа по факту |
||
|
Халат (банный, с капюшоном) |
||
|
Продажа по факту |
||
|
Халат (махровый) |
||
|
Продажа по факту |
||
|
Халат (трикотажный) |
||
|
Продажа по факту |
||
|
КПБ (подростковый) |
||
|
Продажа по факту |
||
|
Одеяло (синтепон, 140*200) |
||
|
Продажа по факту |
||
|
Одеяло (халофайбер, 200*200) |
||
|
Продажа по факту |
||
|
Одеяло (пухо-перовое, 175*200) |
||
|
Продажа по факту |
Сбыт (Условия продаж)
|
Продукт/Вариант |
Описание |
|
|
КПБ (2,0 спальный) |
||
|
Потери: 0,600% |
||
|
Запас готовой продукции: 0,50% |
||
|
КПБ (1.5 спальный) |
||
|
Потери: 0,600% |
||
|
Запас готовой продукции: 0,30% |
||
|
Подушка (халофайбер, 70*70) |
||
|
Потери: 0,300% |
||
|
Запас готовой продукции: 0,20% |
||
|
Подушка (синтепон, 50*60) |
||
|
Потери: 0,300% |
||
|
Запас готовой продукции: 0,10% |
||
|
Подушка (полиэфирное волокно, 50*50) |
||
|
Потери: 0,300% |
||
|
Запас готовой продукции: 0,10% |
||
|
Подушка (перо-пуховая, 70*70) |
||
|
Потери: 0,300% |
||
|
Запас готовой продукции: 0,20% |
||
|
подушка (ватная, 50*60) |
||
|
Потери: 0,300% |
||
|
Запас готовой продукции: 0,10% |
||
|
Подушка (пуховая, 70*70) |
||
|
Потери: 0,300% |
||
|
Запас готовой продукции: 0,10% |
||
|
Подушка (декоративная, 50*50) |
||
|
Потери: 0,200% |
||
|
Запас готовой продукции: 0,09% |
||
|
Одеяло (синтепон, 220*200) |
||
|
Потери: 0,300% |
||
|
Запас готовой продукции: 0,10% |
||
|
Одеяло (халофайбер, 140*200) |
||
|
Потери: 0,200% |
||
|
Запас готовой продукции: 0,10% |
||
|
Одеяло (экофайбер, 175*200) |
||
|
Потери: 0,500% |
||
|
Запас готовой продукции: 0,09% |
||
|
Одеяло (шёлковое волокно, 200*200) |
||
|
Потери: 0,500% |
||
|
Запас готовой продукции: 0,10% |
||
|
Одеяло (пухо-перовое, 200*200 |
||
|
Потери: 0,500% |
||
|
Запас готовой продукции: 0,20% |
||
|
Плед (шерсть, 145*180) |
||
|
Потери: 0,500% |
||
|
Запас готовой продукции: 0,10% |
||
|
Плед (меховой, 180*200) |
||
|
Потери: 0,400% |
||
|
Запас готовой продукции: 0,10% |
||
|
Плед (акрил, 180*200) |
||
|
Потери: 0,400% |
||
|
Запас готовой продукции: 0,10% |
||
|
Матрац (бязь, 160*200) |
||
|
Потери: 0,500% |
||
|
Запас готовой продукции: 0,20% |
||
|
Матрац (тик, 200*200) |
||
|
Потери: 0,600% |
||
|
Запас готовой продукции: 0,20% |
||
|
Полотенце (махровое, 100*150) |
||
|
Потери: 0,500% |
||
|
Запас готовой продукции: 0,20% |
||
|
Полотенце (махровое, 75*500) |
||
|
Потери: 0,600% |
||
|
Запас готовой продукции: 0,10% |
||
|
Полотенце (кухонное, 50*50) |
||
|
Потери: 0,600% |
||
|
Запас готовой продукции: 0,20% |
||
|
Подушка (силикон, 70*50) |
||
|
Потери: 0,300% |
||
|
Запас готовой продукции: 0,10% |
||
|
Подушка (перовая, 50*60) |
||
|
Потери: 0,300% |
||
|
Запас готовой продукции: 0,10% |
||
|
Халат (банный, с капюшоном) |
||
|
Потери: 0,400% |
||
|
Запас готовой продукции: 0,09% |
||
|
Халат (махровый) |
||
|
Потери: 0,400% |
||
|
Запас готовой продукции: 0,07% |
||
|
Халат (трикотажный) |
||
|
Потери: 0,400% |
||
|
Запас готовой продукции: 0,09% |
||
|
КПБ (подростковый) |
||
|
Потери: 0,800% |
||
|
Запас готовой продукции: 0,50% |
||
|
Одеяло (синтепон, 140*200) |
||
|
Потери: 0,500% |
||
|
Запас готовой продукции: 0,10% |
||
|
Одеяло (халофайбер, 200*200) |
||
|
Потери: 0,500% |
||
|
Запас готовой продукции: 0,20% |
||
|
Одеяло (пухо-перовое, 175*200) |
||
|
Потери: 0,500% |
||
|
Запас готовой продукции: 0,10% |
Материалы и комплектующие
|
Наименование |
Ед. изм. |
Цена(руб.) |
Цена($ US) |
|
|
КПБ (1,5 спальный) |
шт |
342,000 |
||
|
КПБ (2,0 спальный) |
шт |
553,000 |
||
|
Матрац (бязь, 160*200) |
шт |
656,000 |
||
|
Матрац (тик, 200*200) |
шт |
609,000 |
||
|
КПБ (подрастковый) |
шт |
357,000 |
||
|
Одеяло (пухо-перовое, 175*200) |
шт |
1 600,000 |
||
|
Одеяло( пухо-перовое, 200*200) |
шт |
1 933,000 |
||
|
Одеяло (синтепон, 145*200) |
шт |
347,000 |
||
|
Одеяло (синтепон, 220*200) |
шт |
497,000 |
||
|
Одеяло (халофайбер, 140*200) |
шт |
433,000 |
||
|
Одеяло (халофайбер, 200*200) |
шт |
547,000 |
||
|
одеяло (шёлковое волокно, 200*200) |
шт |
1 333,000 |
||
|
Одеяло (экофайбер, 175*205) |
шт |
540,000 |
||
|
Плед (акрил, 180*200) |
шт |
625,000 |
||
|
Плед (меховой, 180*200) |
шт |
1 000,000 |
||
|
Плед (шерсть,145*180) |
шт |
733,000 |
||
|
Подушка (ватная,50*60) |
шт |
86,000 |
||
|
Подушка (декоративная, 50*50) |
шт |
148,000 |
||
|
Подушка (перовая, 50*60) |
шт |
120,000 |
||
|
Подушка (перо-пуховая,70*70) |
шт |
135,000 |
||
|
Подушка (полиэфирное волокно, 50*50) |
шт |
76,000 |
||
|
Подушка (силикон, 70*50) |
шт |
253,000 |
||
|
Подушка (синтепон,50*60) |
шт |
73,000 |
||
|
Подушка (пуховая, 70*70) |
шт |
270,000 |
||
|
Полотенце (кухонное,50*50) |
шт |
30,000 |
||
|
Полотенце (махровое, 100*150) |
шт |
153,000 |
||
|
Полотенце(махровое, 75*50) |
шт |
90,000 |
||
|
Халат(банный, с капюшоном) |
шт |
738,000 |
||
|
Халат( махровый) |
шт |
633,000 |
||
|
Халат(трикотажный) |
шт |
495,000 |
||
|
Подушка(халофайбер. 70*70) |
шт |
147,000 |
План по персоналу
|
Должность |
Кол-во |
Зарплата |
Зарплата |
Платежи |
|
|
(руб.) |
($ US) |
||||
|
Управление |
|||||
|
директор |
1 |
18 000,00 |
Ежемесячно, с 5 по 24 мес. |
||
|
Бухгалтер |
1 |
10 000,00 |
Ежемесячно, с 5 по 24 мес. |
||
|
продавец-консультант |
4 |
5 500,00 |
Ежемесячно, с 5 по 24 мес. |
||
|
товаровед |
1 |
6 300,00 |
Ежемесячно, с 5 по 24 мес. |
||
|
охранник |
2 |
5 000,00 |
Ежемесячно, с 5 по 24 мес. |
||
|
уборщица |
2 |
2 000,00 |
Ежемесячно, с 5 по 24 мес. |
Всего 11 чел. 70300 руб.
Календарный план
Список этапов
|
Название |
Длительность |
Дата начала |
Дата окончания |
|
|
Регистрация предприятия |
30 |
02.11.2006 |
02.12.2006 |
|
|
Поиск помещения в аренду |
21 |
02.12.2006 |
23.12.2006 |
|
|
Проверка СЭС |
4 |
23.12.2006 |
27.12.2006 |
|
|
Дизайн помещения |
20 |
28.12.2006 |
17.01.2007 |
|
|
Телефонизация помещения |
7 |
01.01.2007 |
08.01.2007 |
|
|
Установка сигнализации |
6 |
02.01.2007 |
08.01.2007 |
|
|
Покупка компьютера |
3 |
05.01.2007 |
08.01.2007 |
|
|
Покупка кассы |
3 |
08.01.2007 |
11.01.2007 |
|
|
покупка столов |
4 |
08.01.2007 |
12.01.2007 |
|
|
Покупка стульев |
4 |
08.01.2007 |
12.01.2007 |
|
|
Покупка витрин |
5 |
10.01.2007 |
15.01.2007 |
|
|
Поиск работников |
17 |
13.01.2007 |
30.01.2007 |
|
|
Найм работников (собеседование) |
4 |
31.01.2007 |
04.02.2007 |
|
|
Поиск поставщиков |
19 |
06.02.2007 |
25.02.2007 |
|
|
Заключение контрактов |
9 |
26.02.2007 |
07.03.2007 |
|
|
Реклама |
10 |
27.02.2007 |
09.03.2007 |
|
|
Презентация магазина |
1 |
09.03.2007 |
10.03.2007 |
План прибыли
Прибыли-убытки (руб.)
|
Строка |
11.2006 |
12.2006 |
1.2007 |
2.2007 |
3.2007 |
4.2007 |
|
|
Валовый объем продаж |
555 355,12 |
579 875,41 |
|||||
|
Потери |
2 533,24 |
2 659,25 |
|||||
|
Налоги с продаж |
33 321,31 |
34 792,52 |
|||||
|
Чистый объем продаж |
519 500,57 |
542 423,63 |
|||||
|
Материалы и комплектующие |
341 972,72 |
354 595,21 |
|||||
|
Сдельная зарплата |
|||||||
|
Суммарные прямые издержки |
341 972,72 |
354 595,21 |
|||||
|
Валовая прибыль |
177 527,85 |
187 828,42 |
|||||
|
Налог на имущество |
476,80 |
470,26 |
464,55 |
458,06 |
|||
|
Административные издержки |
29 712,62 |
46 056,78 |
33 003,44 |
67 923,40 |
31 511,42 |
||
|
Производственные издержки |
|||||||
|
Маркетинговые издержки |
|||||||
|
Зарплата административного персонала |
82 477,54 |
83 071,98 |
|||||
|
Зарплата производственного персонала |
|||||||
|
Зарплата маркетингового персонала |
|||||||
|
Суммарные постоянные издержки |
29 712,62 |
46 056,78 |
33 003,44 |
150 400,94 |
114 583,40 |
||
|
Амортизация |
3 924,79 |
3 924,79 |
3 924,79 |
||||
|
Проценты по кредитам |
933,79 |
3 415,38 |
11 879,77 |
13 958,36 |
14 637,08 |
13 515,64 |
|
|
Суммарные непроизводственные издержки |
933,79 |
3 415,38 |
11 879,77 |
17 883,15 |
18 561,88 |
17 440,43 |
|
|
Другие доходы |
|||||||
|
Другие издержки |
50 000,00 |
102 231,54 |
117 678,12 |
66 415,58 |
82 331,40 |
||
|
Убытки предыдущих периодов |
50 933,79 |
186 293,32 |
362 384,80 |
480 157,23 |
554 388,14 |
||
|
Прибыль до выплаты налога |
-50 933,79 |
-186 293,32 |
-362 384,80 |
-480 157,23 |
-554 388,14 |
-499 041,61 |
|
|
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль |
|||||||
|
Прибыль от курсовой разницы |
|||||||
|
Налогооблагаемая прибыль |
-50 933,79 |
-186 293,32 |
-362 384,80 |
-480 157,23 |
-554 388,14 |
-499 041,61 |
|
|
Налог на прибыль |
|||||||
|
Чистая прибыль |
-50 933,79 |
-186 293,32 |
-362 384,80 |
-480 157,23 |
-554 388,14 |
-499 041,61 |
Прибыли-убытки (руб.)
|
Строка |
5.2007 |
6.2007 |
7.2007 |
8.2007 |
9.2007 |
10.2007 |
|
|
Валовый объем продаж |
578 913,95 |
562 579,99 |
538 926,68 |
542 170,84 |
538 795,00 |
587 233,09 |
|
|
Потери |
2 664,96 |
2 565,61 |
2 455,22 |
2 473,12 |
2 477,88 |
2 688,21 |
|
|
Налоги с продаж |
34 734,84 |
33 754,80 |
32 335,60 |
32 530,25 |
32 327,70 |
35 233,99 |
|
|
Чистый объем продаж |
541 514,16 |
526 259,58 |
504 135,86 |
507 167,47 |
503 989,42 |
549 310,90 |
|
|
Материалы и комплектующие |
356 945,03 |
346 436,27 |
332 346,24 |
334 474,00 |
331 178,46 |
360 837,43 |
|
|
Сдельная зарплата |
|||||||
|
Суммарные прямые издержки |
356 945,03 |
346 436,27 |
332 346,24 |
334 474,00 |
331 178,46 |
360 837,43 |
|
|
Валовая прибыль |
184 569,13 |
179 823,31 |
171 789,62 |
172 693,47 |
172 810,97 |
188 473,46 |
|
|
Налог на имущество |
451,53 |
444,95 |
438,37 |
431,86 |
425,31 |
418,83 |
|
|
Административные издержки |
32 469,35 |
69 402,65 |
48 084,69 |
34 456,60 |
70 914,11 |
32 898,89 |
|
|
Производственные издержки |
|||||||
|
Маркетинговые издержки |
|||||||
|
Зарплата административного персонала |
83 670,70 |
84 273,75 |
84 881,13 |
85 492,90 |
86 109,08 |
86 729,69 |
|
|
Зарплата производственного персонала |
|||||||
|
Зарплата маркетингового персонала |
|||||||
|
Суммарные постоянные издержки |
116 140,06 |
153 676,40 |
132 965,83 |
119 949,50 |
157 023,19 |
119 628,58 |
|
|
Амортизация |
3 924,79 |
3 924,79 |
3 924,79 |
3 924,79 |
3 924,79 |
3 924,79 |
|
|
Проценты по кредитам |
12 491,32 |
12 254,15 |
11 784,03 |
11 015,71 |
10 930,34 |
9 795,13 |
|
|
Суммарные непроизводственные издержки |
16 416,11 |
16 178,94 |
15 708,82 |
14 940,51 |
14 855,13 |
13 719,92 |
|
|
Другие доходы |
|||||||
|
Другие издержки |
|||||||
|
Убытки предыдущих периодов |
499 041,61 |
447 480,18 |
437 957,15 |
415 280,56 |
377 908,95 |
377 401,62 |
|
|
Прибыль до выплаты налога |
-447 480,18 |
-437 957,15 |
-415 280,56 |
-377 908,95 |
-377 401,62 |
-322 695,49 |
|
|
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль |
|||||||
|
Прибыль от курсовой разницы |
|||||||
|
Налогооблагаемая прибыль |
-447 480,18 |
-437 957,15 |
-415 280,56 |
-377 908,95 |
-377 401,62 |
-322 695,49 |
|
|
Налог на прибыль |
|||||||
|
Чистая прибыль |
-447 480,18 |
-437 957,15 |
-415 280,56 |
-377 908,95 |
-377 401,62 |
-322 695,49 |
|
Показатель |
Рубли |
Доллар США |
|
|
Ставка дисконтирования |
2,00 % |
0,00 % |
|
|
Период окупаемости |
22 мес. |
22 мес |
|
|
Дисконтированный период окупаемости |
22 мес |
22 мес |
|
|
Средняя норма рентабельности |
58,89 % |
59,67 % |
|
|
Чистый приведенный доход |
122 075 |
5 387 |
|
|
Индекс прибыльности |
1,15 |
1,19 |
|
|
Внутренняя норма рентабельности |
17,01 % |
18,57 % |
|
|
Модифицированная внутренняя норма рентабельности |
9,45 % |
9,25 % |
|
|
Длительность |
1,21 лет |
1,22 лет |
Период расчета интегральных показателей - 24 мес.
В приведённой выше таблице, ставка дисконтирования показывает изменение стоимости денег с течением времени. В нашем случае ставка дисконтирования равна 2,00%,что говорит о незначительном изменении стоимости денег. Период окупаемости показывает время, требуемое для покрытия начальных инвестиций за счёт чистого денежного потока. Глядя на наш пример, этот срок составляет 22 мес., что говорит о том, что при сроке бизнес-плана, равном 24 мес., это является не плохим результатом. Дисконтированный период окупаемости показывает время, требуемое для покрытия начальных инвестиций за счёт чистого денежного потока, но с учётом изменения стоимости денег. В нашем случае дисконтированный период окупаемости равен периоду окупаемости, это подтверждается невысокой ставкой дисконтирования. Средняя норма рентабельности показывает доходность проекта как отношение между среднегодовыми поступлениями от его реализации и величиной начальных инвестиций. На нашем примере видно, что рентабельность равна 58,89% в руб. и 59,67 в долларах США, это говорит о высокой доходности проекта. Чистый приведённый доход представляет абсолютную величину дохода от реализации проекта с учётом ожидаемого изменения стоимости денег. В нашем случае он равен 112075руб. или 5387 долларов, это говорит о том, что проект можно достаточно легко реализовать. Индекс прибыльности - это относительная величина доходности проекта, которая определяет сумму прибыли на единицу инвестированных средств. На нашем примере видно, что индекс прибыльности составляет 1,15. Внутренняя норма рентабельности определяется инвестиционной политикой компании. Проект считается приемлемым, если внутренняя норма рентабельности не ниже требуемой нормы рентабельности инвестиций. В нашем случае она составляет 17,01%.
Финансовая стратегия
Источником средств являются кредиты, которые будут возвращены в полном объёме с процентами в установленные сроки.
Вывод: Данный бизнес - план является отличным предложением для инвесторов, т.к. он окупается в сроки, установленные в бизнес-плане (за 22 мес.), а также у нас заключён договор с крупнейшим производителем постельных принадлежностей (ОАО «Пуховая сказка»).
Наши покупатели - это различные слои населения, что наилучшим образом влияет на нашу конкурентоспособность. Наш магазин планирует проводить всевозможные акции с призами и подарками, а также он находится в месте большого скопления людей, что так же привлекает большое число покупателей.
Название проекта - открытие магазина "Унисон"
Автор проекта - Панчишина Алёна Игоревна
Дата начала проекта - 01.11.2006
Продолжительность - 24 мес.
Всего : 11 чел.
70 300,00 руб.
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Бизнес-план открытия магазина по продаже постельных принадлежностей. Исследование и анализ рынка сбыта предприятия. Планируемый объём поставок. Прогноз инвестиций, ставка дисконтирования. Планирование прибылей, расчет убытков, финансовых показателей.
бизнес-план [49,9 K], добавлен 20.05.2011Понятие и сущность маркетинга в современном бизнесе, исследование проблем ценообразования и стимулирования сбыта товаров. Анализ состояния и тенденций развития рынка детских принадлежностей в России, практические рекомендации по его совершенствованию.
курсовая работа [45,1 K], добавлен 04.06.2011Бизнес-план создания цветочного магазина, анализ ассортимента, прейскурант цен. Оценка рынка сбыта и конкурентов. Пооизводственный, юридический и финансовый план. Оценка возможных рисков. Проведение рекламной кампании при открытии нового магазина.
бизнес-план [56,5 K], добавлен 21.02.2010Разработка бизнес-плана открытия магазина по продаже интерьерных тканей. Основные цели и задачи проекта, характеристика предприятия и продукции. Анализ рынка сбыта товара, изучение фирм-конкурентов. Разработка маркетинговой стратегии и финансового плана.
контрольная работа [40,9 K], добавлен 20.10.2010Описание целей и основных видов деятельности магазина "Клеопатра". Анализ и прогноз развития рынка женской одежды. SWOT-анализ магазина. Разработка маркетингового, производственного, организационного и финансового плана магазина. Оценка и анализ рисков.
бизнес-план [966,2 K], добавлен 08.02.2011Ассортимент цветочной продукции магазина. Анализ рынка сбыта. Оценка конкурентов, стратегия маркетинга. Производственный, организационный, маркетинговый и финансовый планы деятельности магазина. Реклама цветочной продукции и продвижение товара на рынке.
отчет по практике [64,3 K], добавлен 14.01.2015Маркетинговое описание магазина. Анализ товара. Анализ рынка. Потребители, маркетинговое исследование рынка. Цена товара. Внешнее окружение. Конкурентная среда. SWOT-анализ магазина. Формулировка маркетинговых целей. Описание маркетинговых стратегий.
дипломная работа [25,8 K], добавлен 19.11.2008Бизнес-план магазина прилавочной торговли "Продукты", описание продукции. Этапы системы сбыта. Маркетинговый и организационный план проекта. Анализ показателей рентабельности, расчет расходов, планируемый срок окупаемости полной суммы инвестиций.
бизнес-план [22,8 K], добавлен 03.04.2012Разработка бизнес-плана для создания цветочного магазина "Камелия". Описание услуг и оценка рынка сбыта продукции фирмы. Организационно-управленческий план создания фирмы. Финансовый, юридический, маркетинговый план, оценка риска и страхование проекта.
курсовая работа [1,9 M], добавлен 12.10.2010Автоматизация процесса заказа и покупки товара посредством сети интернет. Редактирование товара, добавление и удаление товара. Аутентификация администратора и менеджера. Разработка форм входных и выходных документов. Расчет прибыли интернет-магазина.
дипломная работа [7,6 M], добавлен 06.06.2011
