Рентабельность: методы расчета и система оценки на предприятии

инвестиции в зависимые общества

142

инвестиции в другие организации

143

займы, предоставленные на срок более 12 месяцев

144

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I

190

20 970

86 694

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы:

210

17 103

128 949

в том числе:

сырье, материалы и др. аналогичные ценности (10,15,16)

211

1 222

1 144

животные на выращивании и откорме (11)

212

малоценные и быстоизнашивающиеся предметы (12,13,16)

213

12

141

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)

214

готовая продукция и товары для перепродажи (40, 41)

215

товары отгруженные (45)

216

15 869

127 664

расходы будущих периодов (31)

217

прочие запасы и затраты

218

НДС (19)

220

2 805

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

в том числе:

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231

векселя к получению (62)

232

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

233

задолженность участников по взносам в уставный капитал (75)

234

авансы выданные (61)

235

прочие дебиторы

236

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

126 621

612 235

в том числе:

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

120 294

583 626

векселя к получению (62)

242

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

243

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)

244

авансы выданные (61)

245

7 000

прочие дебиторы

246

6 327

21 609

Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82)

250

в том числе:

инвестиции в зависимые общества

251

собственные акции, выкупленные у акционеров

252

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

Денежные средства

260

1 946

15 930

в том числе :

касса (50)

261

191

1 378

расчетный счет (51)

262

1 755

11 695

валютный счет (52)

263

2 857

прочие денежные средства(55, 56, 57)

264

Прочие оборотные активы

270

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II

290

145 670

759 919

III. Убытки:

Непокрытый убыток прошлых лет (88)

310

Не покрытый убыток отчетного года

320

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III

390

БАЛАНС (сумма строк190 + 290 + 390)

399

166 640

846 613

ПАССИВ

код стр.

На начало года

На конец года

1

2

3

4

IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставной капитал (85)

410

12

12

Добавочный капитал (87)

420

1 942

1 942

Резервный капитал (86)

430

в том числе

резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством

431

резервные фонды, образованные в соответствии с учредительными документами

432

Фонды накопления (88)

440

15 911,0

89 496,2

Фонд социальной сферы (88)

450

Целевые финансирование и поступления (96)

460

Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)

470

17 221,7

Нераспределенная прибыль отчетного года (88)

480

102 837,8

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV

490

35 086,7

194 288,0

V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ

Заемные средства (92, 95)

510

в том числе

кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

511

Прочие пассивы

520

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V

590

VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ

Заемные средства (90, 95)

610

32 035

15 028

в том числе :

кредиты банков

611

32 035

15 028

прочие займы

612

Кредиторская задолженность

620

99 518

637 297

в том числе:

поставщики и подрядчики (60, 76)

621

88 107

575 547

векселя к уплате (60)

622

с дочерними и зависимыми обществами(78)

623

по оплате труда (70)

624

1 385

15 124

по социальному страхованию и обеспечению(69)

625

632

3 285

задолженность перед бюджетом (68)

626

2 018

29 316

авансы полученные(64)

627

прочие кредиторы

628

7 376

14 025

Расчеты по дивидендам (75)

630

Доходы будущих периодов (83)

640

Фонды потребления (88)

650

Резервы предстоящих расходов и платежей (89)

660

Прочие краткосрочные пассивы

670

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ VI

690

131 553

652 325

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

699

166 640

846 613

Приложение 2

Отчет о финансовых результатах тыс. руб.

ПОКАЗАТЕЛИ	код стр.	За отчетный период	За прошлый период
Выручка (нетто) от реализации товаров, работ и услуг (без НДС)	10	498 411,3	138 029,8
Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг	20	287 074,2	111 203,9
Коммерческие расходы	30
Управленческие расходы	40
Прибыль от реализации продукции	50	211 337,1	26 825,9
Проценты к получению	60
Проценты к уплате	70
Доходы от участия в других организациях	80
Прочие операционные доходы	90
Прочие операционные расходы	100	53 214,6	1 546,1
Прибыль от финансово-хозяйственной деятельности	110	-53 214,6	-1 546,1
Прочие внереализационные доходы	120
Прочие внереализационные расходы	130	8 900,6
Прибыль отчетного периода	140	149 221,9	25 279,8
Налог на прибыль	150	46 384,1	8 058,1
Отвлеченные средства	160
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	170	102 837,8	17 221,7

Размещено на Allbest.ru