Контроль в системе управления предприятием

Коди

Дата (рік, місяць, число)

08

01

01

Підприємство ОАО «Партизан»

за ЄДРПОУ

24418509

Територія Симферопольський район

за КОАТУУ

0120368536

Форма власності частная

за КФВ

20

Орган державного управління

за СПОДУ

-

Галузь сельское хазяйство

за ЗКГНГ

-

Вид економічної діяльності птицеводство

за КВЕД

10.10.1

Одиниця виміру: тис. грн.

Контрольна сума

-

Форма N 1 Код за ДКУД

1801001

АКТИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

010

-

-

первісна вартість

011

-

-

накопичена амортизація

012

-

-

Незавершене будівництво

020

-

-

Основні засоби:

залишкова вартість

030

21411,9

22360,3

первісна вартість

031

36708,4

37841,2

знос

032

(15296,5)

(15480,9)

Довгострокові фінансові інвестиції:

-

-

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

-

-

інші фінансові інвестиції

045

-

-

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

-

-

Відстрочені податкові активи

060

-

-

Інші необоротні активи

070

-

-

Усього за розділом I

080

21411,9

22360,3

II. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси

100

465,1

134,5

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

301,4

382,2

незавершене виробництво

120

29,5

34,1

готова продукція

130

11,2

8,2

товари

140

-

-

Векселі одержані

150

-

-

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

-

-

чиста реалізаційна вартість

160

101,8

13,2

первісна вартість

161

101,8

13,2

резерв сумнівних боргів

162

( - )

( - )

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

-

-

за виданими авансами

180

-

-

з нарахованих доходів

190

-

-

із внутрішніх розрахунків

200

-

-

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

-

9,8

Поточні фінансові інвестиції

220

-

-

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

15,8

6,9

в іноземній валюті

240

-

-

Інші оборотні активи

250

-

-

Усього за розділом II

260

924,8

588,9

III. Витрати майбутніх періодів

270

-

-

Баланс

280

22336,7

22949,2

ПАСИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

5000,0

5000,0

Пайовий капітал

310

10008,2

11568,5

Додатковий вкладений капітал

320

-

-

Інший додатковий капітал

330

-

-

Резервний капітал

340

3674,0

4551,3

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

2637,0

1507,0

Неоплачений капітал

360

( - )

( - )

Вилучений капітал

370

( - )

( - )

Усього за розділом I

380

21319,2

22626,8

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

-

-

Забезпечення виплат персоналу

400

-

-

Інші забезпечення

410

-

-

Цільове фінансування

420

-

-

Усього за розділом II

430

-

-

III. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

-

-

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

-

-

Відстрочені податкові зобов'язання

460

-

-

Інші довгострокові зобов'язання

470

-

-

Усього за розділом III

480

-

-

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

-

-

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

-

-

Векселі видані

520

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

453,1

170,9

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

з бюджетом

550

10,8

9,7

з позабюджетних платежів

560

-

-

зі страхування

570

14,2

13,6

з оплати праці

580

42,5

40,8

з учасниками

590

-

-

із внутрішніх розрахунків

600

18,9

18,9

Інші поточні зобов'язання

610

478,0

68,5

Усього за розділом IV

620

1017,5

322,4

V. Доходи майбутніх періодів

630

Баланс

640

22336,7

22949,2

Коди

Дата (рік, місяць, число)

08

01

01

Підприємство ОАО «Партизан»

за ЄДРПОУ

Територія Симферопольський район

за КОАТУУ

Форма власності частная

за КФВ

Орган державного управління

за СПОДУ

Галузь сельское хазяйство

за ЗКГНГ

Вид економічної діяльностіптицеводство

за КВЕД

Одиниця виміру: тис. грн.

Контрольна сума

Форма N 2

Код за ДКУД

1801003

Стаття

Код рядка

За звітний період

1

2

3

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

15063,7

Податок на додану вартість

015

( 2510,6 )

Акцизний збір

020

( - )

025

( - )

Інші вирахування з доходу

030

( - )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

12553,1

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 10975,2 )

Валовий:

прибуток

050

1577,9

збиток

055

( - )

Інші операційні доходи

060

( - )

Адміністративні витрати

070

( 39,1 )

Витрати на збут

080

( 9,8 )

Інші операційні витрати

090

( 20,8 )

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток

100

1508,2

збиток

105

( - )

Доход від участі в капіталі

110

-

Інші фінансові доходи

120

-

Інші доходи

130

1,2

Фінансові витрати

140

( - )

Втрати від участі в капіталі

150

( - )

Інші витрати

160

( - )

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

170

1507,0

збиток

175

( - )

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

( - )

Фінансові результати від звичайної діяльності:

-

прибуток

190

-

збиток

195

( - )

Надзвичайні:

доходи

200

-

витрати

205

( - )

Податки з надзвичайного прибутку

210

( - )

Чистий:

прибуток

220

1507,0

збиток

225

( - )