Код счета

Наименование счета

Сальдо на начало отчетного периода

Обороты за месяц

Сальдо на конец отчетного периода

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

01

Основные средства

1000000

-

132099

-

1132099

-

02

Амортизация основных средств

-

60000

-

2000

-

62000

07

Оборудование к установке

-

-

121530

121530

-

-

08

Вложения во внеоборотные активы

-

-

132099

132099

-

-

10

Материалы

110500

-

9990

11440

109050

-

19

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

-

-

26304

1998

24306

-

20

Основное производство

72800

-

13440

30640

55600

-

25

Общепроизводственные расходы

-

-

2810

2810

-

-

26

Общехозяйственные расходы

-

-

1260

1260

-

-

43

Готовая продукция

118000

-

30640

13400

135240

-

44

Расходы на продажу

-

-

45

-

45

-

50

Касса

500

-

78505

78050

955

-

51

Расчетные счета

112900

-

24760

127628

10032

-

60

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

-

10500

10512

154512

-

154500

62

Расчеты с покупателями и заказчиками

-

-

17760

17760

-

-

68

Расчеты по налогам и сборам

-

3200

6189

4287

-

1298

69

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению

-

30000

32949

2949

-

-

70

Расчеты с персоналом по оплате труда

-

78000

75991

7620

-

9629

71

Расчеты с подотчетными лицами

-

70

3050

50

2930

-

76

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

-

-

1476

10312

-

8836

80

Уставный капитал

-

1139860

-

-

-

1139860

82

Резервный капитал

-

93070

-

-

-

93070

90

Продажи

-

-

17760

17760

-

-

99

Прибыли и убытки

-

-

336

1400

-

1064

Итого

1414700

1414700

739505

739505

1470257

1470257

АКТИВ

Код
строки

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы (04, 05)

110

-

-

в том числе:
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы

111

-

-

организационные расходы

112

-

-

деловая репутация организации

113

-

-

Основные средства (01, 02, 03)

120

940000

1070099

в том числе:
земельные участки и объекты природопользования

121

-

-

здания, машины и оборудование

122

-

-

Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)

130

-

-

Доходные вложения в материальные ценности (03)

135

-

-

в том числе:
имущество для передачи в лизинг

136

-

-

имущество, предоставляемое по договору проката

137

-

-

Долгосрочные финансовые вложения (06, 82)

140

-

-

в том числе:
инвестиции в дочерние общества

141

-

-

инвестиции в зависимые общества

142

-

-

инвестиции в другие организации

143

-

-

займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев

144

-

-

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

-

-

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

ИТОГО по разделу I

190

940000

1070099

АКТИВ

Код
строки

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

301300

299935

в том числе:
сырье, материалы и др. аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)

211

110500

109050

животные на выращивании и откорме (11)

212

-

-

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
(20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)

213

72800

55645

готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)

214

118000

135240

товары отгруженные (45)

215

-

-

расходы будущих периодов (31)

216

-

-

прочие запасы и затраты

217

-

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)

220

-

24306

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

-

-

в том числе:
покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231

-

-

векселя к получению (62)

232

-

-

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

233

-

-

авансы выданные (61)

234

-

-

прочие дебиторы

235

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

-

2930

в том числе:
покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

-

-

векселя к получению (62)

242

-

-

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

243

-

-

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)

244

-

-

авансы выданные (61)

245

-

-

прочие дебиторы

246

-

2930

Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82)

250

-

-

в том числе:
займы, предоставленные организациями на срок менее 12 месяцев

251

-

-

собственные акции, выкупленные у акционеров

252

-

-

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

-

-

Денежные средства

260

113400

10987

в том числе:
касса (50)

261

500

955

расчетные счета (51)

262

112900

10032

валютные счета (52)

263

-

-

прочие денежные средства (55, 56, 57)

264

-

-

Прочие оборотные активы

270

-

-

ИТОГО по разделу II

290

414700

338158

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

1354700

1408257

ПАССИВ

Код
строки

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (85)

410

1139860

1139860

Добавочный капитал (97)

420

-

-

Резервный капитал (86)

430

93070

93070

в том числе:
резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

-

-

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

-

-

Фонд социальной сферы (88)

440

-

-

Целевые финансирование и поступления (96)

450

-

-

Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)

460

-

-

Непокрытый убыток прошлых лет (88)

465

-

-

Нераспределенная прибыль отчетного года (88)

470

Х

1064

Непокрытый убыток отчетного года (88)

475

Х

-

ИТОГО по разделу III

490

1232930

1233994

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (92, 95)

510

-

-

в том числе:
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

511

-

-

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

512

-

-

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-

ИТОГО по разделу IV

590

-

-

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (90, 94)

610

-

-

в том числе:
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

611

-

-

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

612

-

-

Кредиторская задолженность

620

121770

174263

в том числе:
поставщики и подрядчики (60, 76)

621

10500

154500

векселя к уплате (60)

622

-

-

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)

623

-

-

задолженность перед персоналом организации (70)

624

78000

9629

задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)

625

30000

-

задолженность перед бюджетом (68)

626

3200

1298

авансы полученные (64)

627

-

-

прочие кредиторы

628

70

8836

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)

630

-

-

Доходы будущих периодов (83)

640

-

-

Резервы предстоящих расходов (89)

650

-

-

Прочие краткосрочные обязательства

660

-

-

ИТОГО по разделу V

690

121770

174263

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

1354700

1408257

Наименование показателя

Код
строки

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

Арендованные основные средства (001)

910

-

-

в том числе по лизингу

911

-

-

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)

920

-

-

Товары, принятые на комиссию (004)

930

-

-

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)

940

-

-

Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)

950

-

-

Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)

960

-

-

Износ жилищного фонда (014)

970

-

-

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (015)

980

-

-

990

-

-